上海外高桥集团股份有限公司 关于上海外高桥集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了控股子公司 上海外高桥集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务与风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，英文名称：SHANGHAI WAIGAOQIAO GROUP FINANCE CO.,LTD.，具有企业法人地位的非银行金融机构。 财务公司于 2015 年 7 月正式成立，注册资本 100,000 万元人民币（于 2024 年上 半年完成变更注册资本由 5 亿元至 10 亿元的法定变更手续）,其中本公司出资 70,000 万元人民币，占注册资本的 70%；本公司控股股东上海外高桥资产管理有 限公司（关联方）出资 20,000 万元人民币，占注册资本的 20%；本公司控股子 公司上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司出资 10,000 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-020 上海外高桥集团股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募集资金投 资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用自有资金及银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》,同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际 情况使用自有资金和银行承兑汇票等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金 专户划转等额资金至公司（或子公司）一般账户。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号），公司向特定对象发 行 224,563,094 股人民币普通股，募集资金总额人民币 2,474, ...

关于上海外高桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海外高桥集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1-1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海外高桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 310A009008 号 上海外高桥集团股份有限公司全体股东： 我们接受上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了外高桥集团股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2025）第 310A014763 ...

2024年1月至6月，审计委员会工作职责由第十届董事会 审计委员会（以下简称"第十届审计委员会"）履行。公司 第十届审计委员会由独立董事黄峰、吴坚、吕巍和董事俞勇、 卢梅艳组成，其中独立董事黄峰任主任委员。 2024年6月至12月，审计委员会工作职责由第十一届董 事会审计委员会（以下简称"第十一届审计委员会"）履行。 公司第十一届审计委员会由独立董事邵丽丽、吴坚、吕巍和 董事俞勇、卢梅艳组成，其中独立董事邵丽丽任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开了6次会议，委员们 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司 治理准则》，《上海证券交易所股票上市规则》，《公司章 程》以及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定， 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）现 任审计委员会成员，我们就2024年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会组成情况 1 均参加了各次会议。各次会议主要内 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-014 上海外高桥集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 年末职业风险基金 815.09 万元。 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 万元），其中：审计业务收 入 22.05 ...

关于上海外高桥集团股份有限公司 二〇二四年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度通过财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 310A009009 号 上海外高桥集团股份有限公司全体股东： 我们接受上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团股份"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了外高桥集团股份 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-015 上海外高桥集团股份有限公司 关于2024年度对外担保执行情况及2025年度对外担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"外高桥集团"）2025 年度对 外担保事项为：包括公司本部及控股子公司对系统外（公司合并报表外的单位和个 人）担保、公司本部对控股子公司担保、控股子公司对外高桥集团合并报表企业担 保，提供总额不超过 58.20 亿元的担保额度；外高桥集团财务公司对外高桥集团合 并报表企业提供业务担保总额不超过 28 亿元。 本次担保事项部分被担保方最近一期资产负债率超过 70%、担保预计金额超过公 司最近一期经审计净资产 50%，以及对系统外担保预计金额超过公司最近一期经审 计净资产 30%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、2024 年度对外担保执行情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对系统外提供担保余额为 3.9767 亿元。 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-018 上海外高桥集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借 款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》，同 意公司拟使用人民币 56,485.53 万元的募集资金向全资子公司上海市外高桥保税 区新发展有限公司进行实缴出资以实施募投项目"新发展 H2 地块新建项目"； 拟使用不超过人民币 47,007.90 万元的募集资金向全资子公司上海外高桥保税区 联合发展有限公司提供借款以实施募投项目"D1C-108#~116#通用厂房项目"； 拟使用不超过人民币 67,974.47 万元的募集资金向全资子公司上海市外高桥保税 区三联发展有限公司提供借款以实施募投项目"F9C-95#厂房 ...

2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海外高桥集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独 立董事吴坚、吕巍、黄岩以及邵丽丽的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事吴坚、吕巍、黄岩以及邵丽丽的任职经历、兼职 情况以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，上述人员 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求。 上海外高桥集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 上海外高桥集团股份有限公司董事会 ...

关于《公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 年度评估报告 为深入贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，维护全体股东利益、 增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司紧紧围绕"大力提高上市公司 质量，坚决将投资者利益放在更加突出位置"的目标要求，结合公司发展战略、 经营情况及财务状况等，于 2024 年 4 月 27 日披露了《公司 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》，并按行动方案扎实推进与落实，取得了较好的工作成果， 现将具体情况报告如下： 一、行动方案实施情况及效果 （一）以投资者为本， 提升投资者回报 1、修订股东回报方案，增加投资者收益 2024 年 1 月，经公司第十届董事会第三十三次会议以及 2024 年度第一次临 时股东大会审议通过，公司修订了原《公司三年股东回报规划（2023-2025 年）》， 确定将股东回报规划方案由 "连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年 内实现的年均可分配利润的 30%"提升为"未来三年每年以现金方式分配的利润 不少于当年实现的可分配利润的 50%"。 为落实上述方案，公司第十届董事会第三十六次会议、2023 年年度股东大 会审议通过了《 ...