上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：上海城投控股股份有限公司 本法律意见书仅就本次差异化分红所涉及到的法律问题发表法律意见，并不 对有关会计、审计、验资等专业事项和报告发表意见。本法律意见书中对有关审 计报告、验资报告中某些数据和结论的引述（如有），并不意味着本所对这些数 据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的 内容，本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、 本次差异化分红的方案 根据公司提供的差异化申请文件及相关资料，本次权益分派实施时股权登记 日的总股本数与应分配股数 ...

上海城投控股股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-022 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 06 月 06 日（星期二）上 午 09:00-10:00 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 至 06 月 05 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ctkg@600649sh.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公 ...

1.李赣东通过信用担保账户持有公司股份 26,714,997 股；2.黄燕通过 信用担保账户持有公司股份 16,525,700 股；3.陈能依通过信用担保账 户持有公司股份 9,055,000 股；4.阮友林通过信用担保账户持有公司 股份 6,723,399 股；5.阮小来通过信用担保账户持有公司股份 6,582,200 股。 注：公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示，截至报告期末，公司回购专用证券 账户持有 25,074,866 股，占公司总股本的 0.99%。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 6 / 19 2023 年第一季度报告 (二)财务报表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------| | | | 单位：元 币种 :人民币 | 审计类型：未经审计 | | | 项 ...

分红与利润分配 - [公司2022年合计分红金额（含税）为375,451,824.31元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为47.98%][8] - [2022年度利润分配预案为以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），不进行资本公积转增股本][147] - [2022年利润分配使权益减少2.78亿元，主要是对所有者（或股东）分配2.78亿元[84]] - [2021年利润分配使权益减少2.73亿元，包括提取盈余公积和对所有者（或股东）分配[83]] 关联交易 - [公司2022年预计日常关联交易7800万元，实际发生6779万元，其中预计销售商品、提供劳务类关联交易4300万元，实际发生3931万元][21] 债券发行与偿还 - [公司2022年12月21日发行公司债，发行价格3.50，发行数量1000万元，上市日期为2022年12月21日，交易终止日期为2027年12月20日][26] - [截至报告期末，公司已偿还中期票据15沪控股MTN001][37] - [公司获批向专业机构投资者公开发行不超40亿元公司债券，2022年底已发行10亿元，2023年发行第一期20亿元，利率3.23%][58] - [2022年报告期内，15沪控股MTN001偿还本金15亿元，支付利息7875万元；19沪城控MTN001支付利息1.13亿元等[89]] 内部控制 - [公司年内组织内控检查2次、专项检查1次][10] - [公司内部控制审计会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为400,000元][19] - [公司结合行业特征及企业经营实际，持续完善与细化内控制度][9] - [公司根据现行法律法规和《公司章程》对子公司实施管理控制，指导子公司健全法人治理结构，修订完善制度体系][10] 减碳措施 - [公司在万安路、露香园二期项目研究应用超低能耗技术以采取减碳措施][14] 子公司管理 - [公司修订《外派董事监事管理办法》《绩效考核管理办法》，制定《重大事项报告制度》加强对控股子公司的管理控制][11] 高管考核与薪酬 - [公司依据当年利润完成情况等指标对高级管理人员进行考核并制定薪酬及奖励方案][8] 股份回购 - [报告期内已回购股份数量为25,074,866股][31] 会计师事务所报酬 - [境内会计师事务所报酬为150万元，审计年限为2年][43] 股东情况 - [截至报告期末普通股股东总数为77,936户，年度报告披露日前上一月末为77,767户][49] - [上海城投（集团）有限公司持股1,175,318,599股，占比46.46%][27] - [弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持股160,614,847股，占比6.35%][27] - [李赣东报告期内增持15,253,237股，期末持股26,714,997股，占比1.06%][27] - [黄燕报告期内减持13,070,368股，期末持股16,525,700股，占比0.65%][27] 股东投资情况 - [上海城投（集团）有限公司主要经营城市建设和公共服务投资等业务，报告期内持有上海电气0.27%、国泰君安2.77%、上港集团4.21%、绿地控股20.55%、上海环境46.50%的股权][51] 财务指标 - [2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4.11亿元，较2021年下降233.20%，因本期销售楼盘以保障房及上海郊区项目为主致营业利润下降][62] - [2022年流动比率为4.03，较2021年增长90.09%，因归还短期带息负债及合同负债结转收入使流动负债减少][62] - [2022年速动比率为0.52，较2021年增长100.00%，原因同流动比率变动原因][62] - [2022年资产负债率为69.74%，较2021年增长2.05%][62] - [2022年EBITDA全部债务比为23.98%，较2021年增长12.58%][62] - [2022年利息保障倍数为1.18，较2021年下降12.59%][62] - [2022年公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%][62] 主营业务收支 - [2022年房地产销售收入为77.97亿元，约占主营业务收入的92.67%][65] - [2022年房地产开发项目成本为70.95亿元，约占主营业务成本的94.09%][65] 所有者权益变动 - [2022年期初所有者权益合计为163.38亿元，期末为155.06亿元，较期初减少8.32亿元[84]] - [2022年综合收益总额为 - 4.50亿元，其中其他综合收益减少368.56万元，未分配利润减少4.47亿元[84]] - [2022年所有者投入和减少资本导致权益变动 - 1.03亿元，其中库存股增加9999.97万元，资本公积减少346.73万元[84]] - [2021年期初所有者权益合计为213.49亿元，期末为222.64亿元，较期初增加9.15亿元[83]] - [2021年综合收益总额为8.99亿元，其中其他综合收益增加152.85万元，未分配利润增加9.12亿元[83]] - [2021年所有者投入和减少资本导致权益变动 - 7.62亿元，主要是其他权益工具持有者投入资本等因素[83]] 现金流量 - [2022年销售商品、提供劳务收到的现金为30,835,429.66元，2021年为5,473,623.21元；收到其他与经营活动有关的现金2022年为52,873,550.35元，2021年为3,047,156,340.86元][109] - [2022年经营活动现金流入小计为83,708,980.01元，2021年为3,052,629,964.07元；经营活动现金流出小计2022年为184,636,883.89元，2021年为237,351,635.46元][109] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 100,927,903.88元，2021年为2,815,278,328.61元][109] - [2022年收回投资收到的现金为443,207,906.70元，2021年为17,700,350,478.00元；取得投资收益收到的现金2022年为879,156,934.80元，2021年为664,376,088.37元][109] - [2022年投资活动现金流入小计为3,854,196,944.63元，2021年为18,364,728,916.37元；投资活动现金流出小计2022年为6,951,815,387.57元，2021年为35,285,343,573.17元][109] - [2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 3,097,618,442.94元，2021年为 - 16,920,614,656.80元][109] - [2022年取得借款收到的现金为18,413,197,558.87元，2021年为9,100,631,416.84元；收到其他与筹资活动有关的现金2022年为60,000.00元，2021年为2,000,000.00元][109] - [2022年筹资活动现金流入小计为18,413,257,558.87元，2021年为9,102,631,416.84元；筹资活动现金流出小计2022年为14,698,812,708.65元，2021年为10,709,589,214.79元][109] - [2022年筹资活动产生的现金流量净额为3,714,444,850.22元，2021年为 - 1,606,957,797.95元][109] 公司基本信息 - [公司于1992年7月21日经批准改制而成股份制企业，1993年5月18日A股股票在上海证券交易所上市交易][132] - [公司及子公司主要经营范围包括工程技术咨询、房地产开发等多项业务][133] - [2022年末公司注册资本为人民币2,529,575,634.00元，股本总数2,529,575,634股，股票面值为每股人民币1元][113] 企业合并与处置 - [公司在同一控制下企业合并，取得的资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量][137] - [处置对子公司股权投资至丧失控制权，若为一揽子交易，按相应规则处理；未丧失控制权，处置价款与对应净资产份额差额计入资本公积等][140][141] 报告责任与风险提示 - [公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任][145] - [天职国际会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告][146] - [本年度报告中涉及未来计划的前瞻性陈述不构成实质承诺，提醒投资者注意风险][148] 公司释义 - [公司指上海城投控股股份有限公司，上海城投指上海城投（集团）有限公司等有相关释义][172] 合并报表编制 - [编制合并财务报表时，合并范围包括公司及全部子公司][174] - [子公司与公司会计政策或期间不一致时，按公司政策和期间调整子公司报表，非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整][175] - [若公司与子公司对同一交易认定不同，从公司角度调整该交易][176] 金融工具会计处理 - [公司于成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债][161] - [满足条件时终止确认金融资产，金融资产初始确认时根据管理业务模式和合同现金流量特征分类][163] - [金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类][163] - [金融负债初始确认时分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类][169] - [外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日有不同折算方式及汇兑差额处理][160] - [合营安排认定需共同控制，合营企业参与方按规定对投资进行会计处理][155][158] - [合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营参与方需对相关项目按准则进行会计处理][178][180] - [金融资产按不同标准分类，改变业务模式时会重分类][184][185] - [金融负债初始确认时分类，不同类型计量和处理方式不同][185][186] - [金融资产和金融负债满足条件时以净额在资产负债表列示，按预期信用损失确认损失准备][187] - [金融工具信用风险分三阶段，不同阶段减值会计处理不同][190] - [违约风险低的金融工具视为低信用风险，不含重大融资成分应收款项用简化模型计量损失准备][191] - [金融资产转移分情况处理，提供财务担保继续涉入按规定确认资产][193] - [符合条件可将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且变动计入当期损益][195][196] - [考虑信息对金融资产预期信用损失进行估计，逾期超30日一般认为信用风险显著增加][197][199] - [不同阶段金融工具按不同方式计量损失准备和计算利息收入][190][200] 新增投资 - [2022年新增太平洋债权投资计划两笔，金额分别为8.6亿元和3亿元，利率均为4.50%；新增定向债务融资工具16.78亿元，利率3.03%[88]] 中介机构聘任 - [公司聘任的中介机构为国泰君安证券股份有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）][34] 母公司财务情况 - [2022年归属于母公司股东的净利润为782,555,327.01元，少数股东损益为821,728.01元，综合收益总额为779,691,434.53元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股][126] - [2022年母公司实现净利润 - 446,640,310.03元，加上年初未分配利润，扣除2021年度现金与股票红利分配后，2022年度可分配利润合计为8,556,825,261.75元][147]

营收与利润情况 - 年初至报告期末营业收入38.53亿元，同比增长28.73%；归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，同比下降59.46%[6] - 2022年前三季度营业总收入38.53亿元，2021年同期为29.93亿元[30] - 2022年前三季度净利润3.21亿元，2021年同期为7.46亿元[30] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润3.05亿元，2021年同期为7.53亿元[33] - 2022年前三季度基本每股收益0.12元/股，2021年同期为0.30元/股[33] - 2022年前三季度营业收入302.95万元，较2021年前三季度的508.61万元下降40.43%[49] - 2022年前三季度营业成本27.98万元，较2021年前三季度的14.12万元增长98.15%[49] - 2022年前三季度财务费用7.55亿元，较2021年前三季度的6.25亿元增长20.79%[49] - 2022年前三季度投资收益6.05亿元，较2021年前三季度的6.53亿元下降7.44%[49] - 2022年前三季度营业利润 -4.63亿元，较2021年前三季度的 -0.11亿元亏损扩大[49] - 2022年前三季度净利润 -0.39亿元，较2021年前三季度的 -0.08亿元亏损扩大[49] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额 -350.65万元，较2021年前三季度的 -10.53万元亏损扩大[49] - 2022年前三季度综合收益总额 -3.90亿元，较2021年前三季度的 -0.09亿元亏损扩大[50] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产723.41亿元，较上年度末增长4.99%；归属于上市公司股东的所有者权益203.18亿元，较上年度末下降0.28%[9] - 2022年9月30日流动资产合计60,412,881,622.03元，较2021年末的57,226,861,819.10元有所增加[25] - 2022年9月30日非流动资产合计11,928,519,831.68元，较2021年末的11,674,788,203.15元有所增加[25] - 2022年9月30日资产总计72,341,401,453.71元，较2021年末的68,901,650,022.25元有所增加[25] - 2022年9月30日流动负债合计20,333,817,790.89元，较2021年末的26,932,650,317.16元有所减少[27] - 2022年9月30日非流动负债合计30,789,907,798.36元，较2021年末的19,705,476,597.94元有所增加[27] - 2022年9月30日负债合计51,123,725,589.25元，较2021年末的46,638,126,915.10元有所增加[27] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计20,317,894,361.15元，较2021年末的20,374,462,106.19元有所减少[27] - 2022年9月30日少数股东权益为899,781,503.31元，较2021年末的1,889,061,000.96元大幅减少[27] - 2022年9月30日资产总计407.92亿元，较2021年12月31日的363.41亿元增长12.25%[43] - 2022年9月30日负债合计251.22亿元，较2021年12月31日的200.02亿元增长25.60%[45] 股权交易与收益 - 置地集团转让联营企业上海开古房地产开发有限公司36%股权取得税前收益7.11亿元[9] 财务科目变动原因 - 预付款项变动比例为783.55%，主要系本期支付土地款所致；其他应收款变动比例为 -34.47%，主要系本期收回康州股权转让款及部分常州明城委托贷款所致[12] - 无形资产变动比例为105.75%，主要系江阴ppp项目投资支出增加所致；开发支出变动比例为100.00%，主要系本期新增数字化创新实验研发项目所致[12] - 短期借款变动比例为 -31.23%，主要系本期对外归还短期借款所致；合同负债变动比例为 -33.98%，主要系本期房产实现销售结转所致[12] - 长期借款变动比例为89.02%，主要系本期对外借入长期借款所致；少数股东权益变动比例为 -52.37%，主要系本期收购子公司上海露香园建设发展有限公司15.3%少数股东股权所致[12] - 营业成本变动比例为65.10%，主要系本期房产项目实现销售结转成本所致；管理费用变动比例为62.28%，主要系本期公司人员增加使得人工成本增加且部分项目进入运营期费用不再资本化所致[12] - 财务费用变动比例为 -47.87%，主要系本期利息资本化较上年同期增加所致；公允价值变动损益变动比例为 -1676.86%，主要系证券市场价值波动所致[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81162户，上海城投（集团）有限公司持股11.75亿股，持股比例46.46%为第一大股东[13][16] - 上海城投（集团）有限公司持有公司1,175,318,599股人民币普通股，为大股东[17] 股份回购计划 - 公司拟用0.5 - 1亿元自有资金回购A股，实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[21] 现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-64.53亿元，2021年同期为-112.07亿元[37] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为13.54亿元，2021年同期为-10.55亿元[37] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为54.81亿元，2021年同期为16.99亿元[38] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.82亿元，2021年同期为-105.62亿元[38] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为38.10亿元，2021年同期为7.76亿元[38] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.94亿元，2021年同期为84.21亿元[37] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计4709.32万美元，2021年同期为74.56亿美元[55] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计1.63亿美元，2021年同期为151.10亿美元[55] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.16亿美元，2021年同期为 - 76.54亿美元[55] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计66.39亿美元，2021年同期为62.90亿美元[55] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计86.03亿美元，2021年同期为153.00亿美元[55] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19.64亿美元，2021年同期为 - 90.10亿美元[55] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计149.69亿美元，2021年同期为115.04亿美元[55][57] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计121.83亿美元，2021年同期为104.40亿美元[57] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为27.85亿美元，2021年同期为10.64亿美元[57] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为7.06亿美元，2021年同期为 - 156.01亿美元[57]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为23.27亿元人民币，同比增长5.61%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4.17亿元人民币，同比下降28.06%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5700万元人民币，同比下降80.34%[20] - 基本每股收益为0.17元人民币，同比下降28.06%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元人民币，同比下降80.34%[22] - 加权平均净资产收益率为2.03%，较上年同期减少0.82个百分点[22] - 公司2022年上半年营业总收入为23.27亿元人民币，同比增长5.6%[157] - 公司2022年上半年净利润为4.15亿元人民币，同比下降28.1%[157] - 公司2022年半年度综合收益总额为413,093,290.73元，同比下降28.2%[159] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为415,948,132.98元，同比下降28.1%[159] - 基本每股收益为0.17元，同比下降26.1%[159] - 公司2022年半年度营业收入为3,029,462.17元，同比增长1491.1%[162] - 公司2022年半年度净利润为-252,175,780.90元，同比扩大723倍[162] - 公司2022年半年度综合收益总额为-253,695,275.51元，主要由于未分配利润减少252,175,780.90元[178] - 2021年公司综合收益总额为575,080,285.95元，主要由于未分配利润增加580,263,081.34元[175] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-39.83亿元人民币，较上年同期的-112.79亿元人民币有所改善[20] - 公司总资产为737.39亿元人民币，较上年度末增长7.02%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为13.37亿元人民币，主要由于收到联营企业股权转让款10.55亿元人民币[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为61.37亿元人民币，主要由于对外借款净额增加[62] - 货币资金为69.55亿元人民币，同比增长92.97%，主要由于对外借款净额增加[66][69] - 预付账款为8.26亿元人民币，同比增长165.16%，主要由于支付土地出让金[66][69] - 开发支出为1141.73万元人民币，主要由于新增数字化创新实验研发项目[69] - 长期借款为206.56亿元人民币，同比增长67.66%，主要由于报告期对外借款增加[66][69] - 公司2022年上半年流动资产合计112.79亿元人民币，同比增长74.5%[150] - 公司2022年上半年非流动资产合计293.02亿元人民币，同比下降1.9%[150] - 公司2022年上半年流动负债合计89.01亿元人民币，同比下降13.6%[153] - 公司2022年上半年非流动负债合计158.74亿元人民币，同比增长63.6%[153] - 公司2022年上半年货币资金为50.33亿元人民币，同比增长328.5%[150] - 公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3,982,995,517.83元，同比改善64.7%[165] - 公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为1,337,250,479.58元，同比改善279.6%[165] - 公司2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为6,137,033,177.32元，同比改善668.6%[165] - 公司期末现金及现金等价物余额为6,919,329,950.38元，同比增长32.7%[165] - 公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-104,428,973.46元，较2021年同期-7,640,822,467.18元有所改善[168] - 公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-72,408,791.42元，较2021年同期-6,333,423,493.73元大幅减少[168] - 公司2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4,034,959,267.43元，较2021年同期-1,014,744,249.13元显著增长[168] - 公司2022年半年度现金及现金等价物净增加额为3,858,121,502.55元，期末现金及现金等价物余额为4,996,592,226.22元[168] - 公司2022年上半年长期股权投资为166.94亿元人民币，同比增长0.5%[150] - 公司2022年上半年投资收益为7.96亿元人民币，同比增长1.6%[157] - 公司2022年上半年财务费用为2.12亿元人民币，同比下降28.7%[157] - 公司2022年上半年期末融资总额为3,808,255.84万元，整体平均融资成本为4.59%[59] - 流动比率从2.12上升至2.72，增长28.30%，主要由于期末流动资产中货币资金和存货增加，且流动负债减少[139] - 速动比率从0.26上升至0.44，增长69.23%，主要由于期末货币资金增加且流动负债减少[139] - 扣除非经常性损益后净利润从2.89亿元下降至5700万元，降幅达80.34%，主要由于营业利润下降[139] - EBITDA全部债务比从0.03下降至0.02，降幅33.33%，主要由于利润总额减少且债务增加[139] - 货币资金从36.04亿元增加至69.55亿元，增长92.98%[143] - 存货从497.96亿元增加至511.50亿元，增长2.72%[143] - 长期借款从123.20亿元增加至206.56亿元，增长67.66%[147] - 应付债券从61.75亿元增加至72.61亿元，增长17.59%[147] - 归属于母公司所有者权益从203.74亿元增加至205.12亿元，增长0.68%[147] - 少数股东权益从18.89亿元增加至19.56亿元，增长3.53%[147] - 公司2022年上半年所有者权益合计为15,806,240,643.13元，较上年期末减少531,948,595.25元[178] - 公司2022年上半年未分配利润为8,751,289,790.88元，较上年期末减少530,429,100.64元[178] - 2021年公司所有者权益合计为22,185,861,616.96元，较上年期末增加1,048,793,295.14元[175] - 2021年公司未分配利润为13,480,144,182.62元，较上年期末增加347,542,123.01元[175] - 2021年公司所有者投入资本为578,800,000.00元，全部为普通股投入[175] - 2021年公司利润分配总额为-272,720,958.33元，其中对股东的分配为-232,720,958.33元[175] 房地产与投资业务 - 公司地产开发业务上半年在建工程面积约150万平方米[28] - 公司累计交付保障房超过6万套，销售率名列前茅[28] - 公司2022年上半年实现营业收入23.27亿元，归母净利润4.17亿元，房产销售回笼12.12亿元[44] - 公司地产开发业务在建规模约150万平方米，新增土地储备31,687平方米[45] - 公司地产运营业务中“城投宽庭·湾谷社区”实现营业收入2516万元，平均出租率95%[46] - 公司股权投资业务持有的已上市证券市值约为35.23亿元，收到已上市证券分红约0.49亿元[47] - 公司全资子公司“控股投资”完成智慧城市项目投资1亿元[47] - 公司旗下诚鼎基金新增投资项目5个，新增投资金额2.18亿元，涉及半导体、物联网、新能源、高端制造等方向[47] - 公司持有待开发土地面积总计225,939平方米，规划计容建筑面积总计549,843平方米[51] - 公司全资子公司置地集团竞得上海市杨浦区平凉社区02F3-02地块和长宁区新泾镇232街坊17/1丘77-01地块[51] - 公司2022年上半年房地产开发总投资额为1,172,071万元，其中露香园商品房项目投资额最高[53] - 公司2022年上半年房地产销售结转收入最高为103,381万元，来自露香园商品房（低区住宅、样板房）项目[56] - 公司2022年上半年房地产出租收入最高为2,516万元，来自城投宽庭·湾谷社区项目[58] - 公司2022年上半年房地产出租项目中，露香园项目的出租建筑面积最大，为22,755平方米[58] - 公司2022年上半年房地产销售结转面积最高为24,613平方米，来自朱家角E地块-一期商品房项目[56] - 公司2022年上半年房地产出租项目中，城投控股大厦的租金收入为1,082万元，位居第二[58] - 公司2022年上半年房地产销售结转收入最低为632万元，来自黄山高铁-I期商品房项目[56] - 公司2022年上半年房地产出租项目中，松江新凯项目的租金收入最低，为20万元[58] - 公司2022年上半年房地产销售结转面积最低为543平方米，来自露香园商品房（高区）项目[56] - 房地产业务营业收入为23.18亿元人民币，同比增长6.38%，毛利率为28.10%，同比下降9.84%[71] - 上海地区营业收入为22.62亿元人民币，占总营业收入的97.58%[72] - 安徽和江苏地区营业收入分别增长100%，达到632.30万元和4965.29万元[72] - 公司对外投资总额为1.42亿元人民币，较上年同期减少10.72亿元人民币，变动率为-88.31%[75] - 公司以11.54亿元人民币收购上海露香园建设发展有限公司15.3%股权，完成后持有其100%股权[76] - 公司持有的申通地铁股票期末账面价值为8334.47万元人民币，公允价值变动收益为25.00万元人民币[80] - 公司持有的海通证券股票期末账面价值为3.45亿元人民币，公允价值变动损失为8613.28万元人民币[80] - 公司持有的诺德基金千金175号管理资产管理计划期末账面价值为9667.20万元人民币，公允价值变动损失为2827.20万元人民币[80] - 公司转让上海开古房地产开发有限公司36%股权，取得税前收益7.11亿元人民币[85] - 上海城投置地（集团）有限公司报告期归属于母公司净利润为7.01亿元人民币[86] - 上海城投置业经营管理有限公司报告期归属于母公司净利润为-525万元人民币[86] - 房地产行业增速进一步放缓，行业平均利润率持续走低[95] - 租赁住宅业务持有资产量大，项目回收期长，运营人员扩张要求紧迫[95] - 公司持有的已上市证券价格受资本市场波动影响[95] - 新冠疫情局部反复可能对房地产行业产生一定影响，包括土地获取、开工建设、营销推广等[96] 行业与市场环境 - 2022年上半年全国商品房销售面积同比下降22.2%，销售额同比下降28.9%[32] - 2022年上半年全国房地产开发投资同比下降5.4%，房屋新开工面积下降34.4%[32] - 2022年上半年全国300城住宅用地成交面积同比下降55.6%，成交总价同比下降47.8%[32] - 2022年上半年上海已完成建设筹措保障性租赁住房12.4万套，占全年目标任务的71%[33] - 2022年上半年我国股权投资市场投资总量同比下降31.9%，投资总金额同比下降54.9%[34] - 2022年上半年A股总融资金额达3042亿元，同比上升45.3%[37] 公司治理与股东结构 - 公司于2022年6月28日召开2021年年度股东大会，选举叶源新担任董事，吴晓颖担任监事[103] - 公司于2022年1月19日免去邓莹财务总监职务，聘任吴春担任财务总监[103] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[126] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为83,707户[126] - 上海城投（集团）有限公司持有公司46.46%的股份，为最大股东[126] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有公司6.35%的股份[126] - 公司注册资本为人民币2,529,575,634.00元，股本总数为2,529,575,634股[184] - 公司总股本减少702,543,884股，变更为2,529,575,634股[184] 关联交易与担保 - 2022年全年公司预计发生主要日常关联交易7,800万元，报告期内实际发生836万元[111] - 公司预计发生其他关联交易600万元，实际发生122万元[114] - 公司接受控股股东上海城投（集团）有限公司及其所属关联企业财务资助余额为70.50亿元[117] - 2022年上半年，公司及所属子公司在城投财务公司的日均存款余额为5.47亿元[117] - 城投财务公司注册资本为10亿元，其中上海城投（集团）有限公司出资6亿元，占比60%[118] - 公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为52,514.15万元[121] - 公司报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为270,528.85万元[121] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为149,400.00万元[121] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为419,928.85万元，占公司净资产的比例为20.47%[121] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为149,400.00万元[121] 债券与融资 - 公司发行的“西部证券-上海城投控股大厦资产支持专项计划”债券余额为13亿元人民币，利率为3.90%[133] - 公司发行的“西部证券-上海城投控股-宽庭住房租赁资产支持专项计划”债券余额为10.8亿元人民币，利率为3.20%[133] - 公司发行的“19沪城控MTN001”债券余额为24.9亿元人民币，利率为4.53%[136] - 公司发行的“债权融资计划（3年期）（二期）”债券余额为13.45亿元人民币，利率为4.15%[136] - 公司已完成“15沪控股MTN001”债券的还本付息[136] 会计政策与财务报表 - 公司财务报表编制遵循财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南[190] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[191] - 公司记账本位币为人民币[192] - 公司合并财务报表编制方法包括将子公司纳入合并范围，并对会计政策不一致的子公司进行调整[195] - 公司现金流量表的现金包括库存现金及可以随时用于支付的存款，现金等价物为期限短、流动性强的投资[198] - 公司外币交易按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账[199] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[200] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款和其他应收款[200] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资、其他债权投资[200] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，交易费用根据不同类别计入当期损益或初始确认金额[200] - 债务工具根据业务模式和合同现金流量特征采用不同计量方式[200] - 以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入[200] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其减值损失或利得、汇兑损益和利息收入计入当期损益[200] - 自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列示为一年内到期的非流动资产[200] - 取得时期限在一年内的其他债权投资列示为其他流动资产[200] 公司战略与发展 - 公司坚决贯彻绿色低碳发展战略，积极研究推广超低能耗建筑[108] - 公司及子公司主要经营范围包括工程技术咨询服务、房地产开发、物业管理、原水供应、污水处理等[184]

整体财务数据概况 - 本报告期营业收入11.91亿元，同比减少2.69%；归属于上市公司股东的净利润4.76亿元，同比增长181.95%[5] - 本报告期末总资产708.77亿元，较上年度末增长2.87%；归属于上市公司股东的所有者权益208.51亿元，较上年度末增长2.34%[8] - 2022年3月31日流动资产合计595.75亿元，较2021年12月31日的572.27亿元有所增长[20] - 2022年3月31日非流动资产合计113.02亿元，较2021年12月31日的116.75亿元有所下降[20] - 2022年3月31日资产总计708.77亿元，较2021年12月31日的689.02亿元有所增长[20] - 2022年3月31日流动负债合计256.38亿元，较2021年12月31日的269.33亿元有所下降[24] - 2022年3月31日非流动负债合计224.30亿元，较2021年12月31日的197.05亿元有所增长[24] - 2022年3月31日负债合计480.69亿元，较2021年12月31日的466.38亿元有所增长[24] - 2022年3月31日所有者权益合计228.08亿元，较2021年12月31日的222.64亿元有所增长[24] - 2022年3月31日公司资产总计388.15亿美元，较2021年12月31日的363.41亿美元增长6.81%[39] - 2022年3月31日公司负债合计226.12亿美元，较2021年12月31日的200.02亿美元增长13.05%[42] - 2022年3月31日公司流动资产合计88.93亿美元，较2021年12月31日的64.63亿美元增长37.60%[39] - 2022年3月31日公司非流动资产合计299.23亿美元，较2021年12月31日的298.77亿美元增长0.15%[39] 第一季度财务数据对比 - 2022年第一季度营业总收入11.91亿元，2021年同期为12.24亿元[28] - 2022年第一季度净利润4.75亿元，2021年同期为1.71亿元[28] - 2022年第一季度基本每股收益0.19元/股，2021年同期为0.07元/股[30] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -17.44亿元，2021年同期为 -50.04亿元[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13.74亿元，2021年同期为 -2.19亿元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为30.68亿元，2021年同期为 -1.45亿元[34] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为26.97亿元，2021年同期为 -53.68亿元[36] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为61.25亿元，2021年同期为129.50亿元[36] - 2022年第一季度营业成本8.91亿元，2021年同期为7.67亿元[28] - 2022年第一季度投资收益7.11亿元，2021年同期为1.16亿元[28] - 2022年第一季度公司营业收入76.18万美元[47] - 2022年第一季度公司营业成本7.83万美元[47] - 2022年第一季度公司营业利润为-1545.75万美元，较2021年第一季度的-1136.36万美元亏损扩大[47] - 2022年第一季度公司净利润为-1352.72万美元，较2021年第一季度的-850.22万美元亏损扩大[47] - 2022年第一季度公司其他综合收益的税后净额为24.44万美元，而2021年第一季度为-128.25万美元[47] - 2022年第一季度公司综合收益总额为-1350.27万美元，较2021年第一季度的-863.05万美元亏损扩大[49] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计2084.98万美元，现金流出小计4799.35万美元，现金流量净额为-2714.37万美元；2021年第一季度经营活动现金流入小计74.30亿美元，现金流出小计75.03亿美元，现金流量净额为-7308.45万美元[52] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计9.40亿美元，现金流出小计13.40亿美元，现金流量净额为-4.00亿美元；2021年第一季度投资活动现金流入小计52.92亿美元，现金流出小计99.93亿美元，现金流量净额为-47.01亿美元[52] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计3.17亿美元，现金流出小计7552.72万美元，现金流量净额为2.41亿美元；2021年第一季度筹资活动现金流入小计1.90亿美元，现金流出小计4.99亿美元，现金流量净额为-3.09亿美元[52] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.98亿美元，期初余额为1.14亿美元，期末余额为3.12亿美元；2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7.86亿美元，期初余额为16.85亿美元，期末余额为8.99亿美元[52] 财务项目变动原因 - 非流动资产处置损益7.11亿元，主要是转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权取得处置收益[9] - 货币资金较年初增加25.65亿元，增长71.16%，主要是报告期对外借款净增加所致[9] - 其他应收款较年初减少4.30亿元，下降38.14%，主要是报告期收回转让联营企业上海康州房地产开发有限公司股权款所致[9] - 投资收益同比增加5.95亿元，增长514.00%，主要是报告期转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权所致[11] - 所得税费用同比增加1.43亿元，增长219.77%，主要是报告期转让联营企业股权使得应税利润同比增加所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加32.60亿元，主要是上年同期支付土地款，报告期暂未发生大额经营支出所致[14] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加15.92亿元，主要是报告期转让联营企业股权以及收回2021年度转让联营企业股权尾款所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加32.13亿元，主要是报告期对外借款净增加所致[14] 股东持股情况 - 上海城投（集团）有限公司持有无限售条件流通股11.75亿股，占比未提及[17] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有无限售条件流通股1.61亿股，占比未提及[17] - 丁培芳持有股份921万股，占比0.36%[17] 会计政策变更 - 2022年起首次执行新会计准则，报告期公司暂未发生与会计政策变更相关业务，若后续发生将按规定执行，对年初留存收益及其他相关财务报表项目无重大影响[55]

财务业绩 - [2021年公司营业收入91.93亿元，同比增长40.03%，归属于上市公司股东的净利润9.12亿元，同比增长18.26%][25] - [2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.09亿元，同比下降28.31%][25] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产203.74亿元，同比下降1.99%，总资产689.02亿元，同比增长5.58%][25] - [2021年基本每股收益0.36元/股，同比增长18.26%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，同比下降28.31%][26] - [2021年加权平均净资产收益率4.53%，较上年增加0.76个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.53%，较上年减少0.57个百分点][26] - [2021年各季度营业收入分别为12.24亿元、9.80亿元、7.89亿元、62.00亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为1.69亿元、4.11亿元、1.73亿元、1.58亿元][30] - [2021年非经常性损益合计6.03亿元，其中非流动资产处置损益10.22亿元][33] - [报告期内，公司实现营业收入91.93亿元，同比增长40.03%，净利润9.12亿元，同比增长18.26%][57] - [截至报告期末，公司归母净资产203.74亿元，同比下降1.99%，总资产689.02亿元，同比增长5.58%，净资产收益率4.53%][57] - [营业收入增加主要因置地集团露香园等项目房产销售，同比增加262,807.86万元][58][60] - [销售费用同比增加7,580.53万元，主要因房产销售费用增加][58][60] - [财务费用同比增加18,972.83万元，因本期带息负债增加致利息支出增加][58][60] - [投资收益同比增加89,944.56万元，因置地集团转让联营企业股权][58][60] - [本期投资收益类利润占比达104.13%，较上年同期增加30.31%，主营业务利润占比降至3.35%，较上年同期减少21.86%][61] - [房地产业务营业收入91.39亿元，同比增长40.45%，毛利率22.61%，较上年增加7.14个百分点][64] - [上海地区营业收入87.34亿元，同比增长34.32%，毛利率22.32%，较上年增加6.91个百分点][64] - [安徽地区营业收入3.58亿元，同比增长100%，毛利率19.68%，较上年增加19.68个百分点][64] - [江苏地区营业收入0.47亿元，同比增长878.55%，毛利率98.6%，较上年减少1.4个百分点][64] - [前五名客户销售额56.27亿元，占年度销售总额6.12%，关联方销售额为0][69] - [前五名供应商采购额2713.50亿元，占年度采购总额82.62%，关联方采购额为0，向上海市黄浦区国土资源管理局采购额176亿元，占比53.59%][69] - [货币资金期末余额36.04亿元，较上期减少80.44%][75] - [存货期末余额497.96亿元，较上期增长74.13%][75] - [长期借款期末余额123.20亿元，较上期增长73.91%][75] - [存货较年初增加2119810.32万元，因取得露香园二期等地块项目][78] - [合同资产较年初减少18477.55万元，因收回配套设施代建款项][78] - [长期应收款较年初减少37626.41万元，因江阴项目应收款转入其他非流动资产][78] - [合同负债较年初增加193844.46万元，因预收房产销售款增加][78] - [应交税费较年初增加161646.77万元，因本期预提房产销售税金][78] - [报告期内公司实现销售金额102.72亿元，销售面积174,064平方米，结转收入金额875,114万元，结转面积179,071平方米，期末待结转面积104,516平方米][89] - [期末融资总额为3,117,491.73万元，整体平均融资成本为4.72%，利息资本化金额为100,819.30万元][95] - [报告期公司对外投资215,294万元，较上年同期增加141,616万元，变动率为192.21%][96] 利润分配 - [城投控股母公司2021年度实现净利润2.72亿元，提取10%法定盈余公积金2724.73万元][7] - [2021年度可分配利润合计92.82亿元，拟以总股本25.30亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税）][7] - [本年度不进行资本公积转增股本][7] - [2020年度以总股本2,529,575,634股为基数，每10股派发现金股利0.92元（含税），共分配利润232,720,958.33元（含税），占当年净利润30.24%，于2021年8月19日实施完成][157] - [2021年度母公司实现净利润272,472,676.60元，提取10%法定盈余公积金27,247,267.66元，可分配利润合计9,281,718,891.52元][158] - [2021年度利润分配预案拟以总股本2,529,575,634股为基数，每10股派发现金股利1.10元（含税），不进行资本公积转增股本][158] 房地产开发业务 - [2021年在建规模200万平方米，开工19.77万平方米，竣工50.23万平方米，新增土地储备面积18.71万平方米][38] - [2021年房地产销售签约面积17.32万平方米，签约金额110.87亿元，销售回笼约100亿元][38] - [朱家角“璟雲里”去化率99％，洞泾“尚云里”599套房源去化率96%，“水尚华庭”首批550套房源去化率13.5%，黄山一期住宅去化率71％][38] - [2021年获取5个项目地块，为地产开发业务持续发展奠定基础][38] - [公司地产业务在建工程面积约200万平方米，置地集团经营状况相对稳定][46] - [公司累计交付保障房超6万套，保障房产品优化升级至4.0版][49] - [湾谷科技园一期约40万方办公楼及附属设施交付，二期南块约14万方办公楼竣工][49] - [公司持有多块待开发土地，如金山区朱泾镇地块面积61137平方米，规划计容建筑面积122273平方米][83] - [闵行区七宝社区05 - 08地块项目于2022年初开工，黄浦区豫园社区部分地块于报告期内开工][83] - [黄浦露香园商品房在建，项目用地面积79981平方米，总投资额1147620万元，报告期实际投资额41748万元][86] - [闵行九星01 - 02租赁房为新开工项目，项目用地面积27526平方米，总投资额60174万元，报告期实际投资额7420万元][86] - [黄浦露香园二期商品房为新开工项目，项目用地面积18588平方米，总投资额1805338万元，报告期实际全部投入][86] - [2022年地产开发业务要加快露香园二期等项目开工建设，江湾、光华等租赁社区完成竣工交付，并拓展主业][113] 房地产运营业务 - ["城投宽庭·湾谷社区"全年平均出租率维持在95%以上，全年租金收入5034万元][39] - [公司租赁住宅运营由置业经营公司负责“城投宽庭”品牌，经营性资产管理涵盖多项目][50] - [公司运营板块采用市场化运作机制，建立“城投宽庭”租赁住宅运营体系和标准运营模式][55] - [报告期内公司房地产出租项目中，城投宽庭·湾谷社区租金收入最高，为5,034万元，出租建筑面积45,876平方米][92] - [2022年地产运营业务要强化“城投宽庭”品牌影响力，培育持有资产运营业务][114][116] 股权投资业务 - [诚鼎基金新增投资项目9个，新增投资金额6亿元，投资方向包括服务机器人、信息技术等][40] - [公司推进新江湾城F区股权转让，取得税前收益10.22亿元，回笼现金12.03亿元，期末已上市公司股权总市值约43.39亿元][40] - [公司直接股权投资涉及城市基础设施等领域，私募股权投资通过诚鼎基金管理][51] - [诚鼎基金是公司旗下优质基金品牌，多次被评为最佳私募股权投资机构，公司拥有近90家企业投资案例][56] - [持有申通地铁股权占比1.75%，期末账面价值83,094,655.93元，公允价值变动损益4,750,647.33元][99] - [持有海通证券投资成本450,000,000.00元，占股权比例0.27%，期末账面价值431,015,625.00元，公允价值变动损益 - 21,093,750.00元][99] - [诺德基金千金175号管理资产管理计划投资成本150,834,049.50元，公允价值变动损益 - 13,356,000.00元][99] - [对上海诚鼎创盈投资合伙企业（有限合伙）投资占比26.62%，公允价值变动损益 - 653,100.16元][99] - [对弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）投资成本401,942,130.00元，占比11.12%，公允价值变动损益 - 53,242,279.66元][99] - [公司所属置地集团转让上海康州房地产开发有限公司36%股权，取得税前收益5.23亿元；转让上海沪风房地产开发有限公司36%股权，取得税前收益4.99亿元][102] - [2022年股权投资业务直投要适时兑现收益，城投控股投资公司恢复运作，诚鼎基金推进新基金募集和存量项目退出][117] 公司战略 - [公司业务涵盖地产开发、运营及股权投资三大板块，通过协同发展助力主业转型升级][52] - [公司战略定位是以创新型房地产业务为核心，未来主要业务聚焦特色开发、智慧运营及地产金融三大板块][112] 公司治理 - [报告期内公司召开2020年年度股东大会和2021年第一次临时股东大会，规范实施相关程序，保障股东权益][122] - [公司董事会设有9名董事席位，截至报告披露日在任8名，独立董事3名，人数超董事会总人数1/3，下设三个专门委员会][123] - [公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，目前在任3名，会议召集、召开程序合规，监事认真履职][124] - [公司控股股东行为规范，与公司在多方面保持独立，无同业竞争和干预决策经营情况，未发生资金占用情况][125] - [报告期内公司按预约时间披露定期报告，共披露临时公告44则，严格遵守信息披露规定][126] - [年内召开董事会会议10次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议7次，现场结合通讯方式召开会议3次][148] - [董事会下设审计、薪酬与考核、战略三个专门委员会，各委员会明确了主任委员和委员][149] - [报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议，审计委员会召开2次会议，所有审议议案均通过][152] - [第十届董事会第十三次会议审议通过子公司置地集团收购新江湾城投资发展公司36%股权的议案][145] - [第十届董事会第十七次会议审议通过子公司置地集团转让沪风房地产36%股权、转让开古房地产36%股权的议案][147] 人员情况 - [报告期末母公司在职员工52人，主要子公司在职员工321人，在职员工合计373人，需承担费用的离退休职工人数为0人][152] - [员工专业构成中销售人员25人、技术人员37人、财务人员35人、行政人员119人、投资人员36人、运营管理人员121人][152] - [员工教育程度方面博士4人、硕士110人、本科202人、大专46人、高中及以下11人][152][154] - [2021年公司开展各类培训40多场，完成第一批管理序列及骨干员工Mini - MBA研修班][155] - [董事长陈晓波报告期内从公司获得税前报酬总额为104.37万元，任期为2021年6月25日至2023年6月5日][129] - [副董事长陈帅在关联方获取报酬，任期为2017年3月28日至2023年6月5日][129] - [董事、总裁张辰报告期内从公司获得税前报酬总额为67.62万元，任期为2021年9月30日至2023年6月5日][129] - [独立董事严杰、薛涛、张驰报告期内从公司获得税前报酬均为10万元][129] - [副总裁周冬生报告期内从公司获得税前报酬总额为85.48万元，任期为2018年6月29日至2023年6月5日][129] - [副总裁、财务总监吴春报告期内从公司获得税前报酬总额为79.63万元，任期为2020年4月28日至2023年6月5日][133] - [副总裁任志坚报告期内从公司获得税前报酬总额为18.90万元，任期为2021年6月25日至2023年6月5日][133] - [副总裁、董事会秘书俞有勤报告期内从公司获得税前报酬总额为76.96万元，任期为2021年6月25日至2023年6月5日][133] - [职工监事陈骅报告期内从公司获得税前报酬总额为69.00万元，任期为2017年3月28日至2023年6月5日][133] - [报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得税前报酬总额合计为698.19万元][133] - [报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员应付报酬合计698.19万元（税前）][141] - [报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计698.19万元（税前）][141] - [董事、监事报酬由公司董事会薪酬与考核委员会考核后提出分配预案并提交股东大会审议通过][141] - [公司董事会授权薪酬与考核委员会负责公司高级管理人员经营业绩考核目标的制定、下达、考评][141] - [董事、监事、高级管理人员报酬依据同行业报酬水平，结合本公司薪酬制度和年度经营业绩

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入7.89亿元，较上年同期增长1964.93%；年初至报告期末营业收入29.93亿元，较上年同期增长1543.44%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，较上年同期增长15.21%；年初至报告期末为7.53亿元，较上年同期增长157.92%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，较上年同期增长450.17%；年初至报告期末为4.29亿元，较上年同期增长838.37%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -112.07亿元，较上年同期减少173.80%[6] - 本报告期末总资产721.07亿元，较上年度末增长10.50%；归属于上市公司股东的所有者权益202.13亿元，较上年度末减少2.77%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期增长15.21%；年初至报告期末均为0.30元/股，较上年同期增长157.92%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.86%，较上年同期增加0.11个百分点；年初至报告期末为3.71%，较上年同期增加2.27个百分点[6] - 本报告期非经常性损益合计3375.47万元；年初至报告期末为3.24亿元[13] - 2021年9月30日资产总计721.07亿美元，较2020年12月31日的652.58亿美元增长10.5%[29] - 2021年9月30日负债合计505.94亿美元，较2020年12月31日的428.60亿美元增长18.0%[31] - 2021年前三季度营业总收入29.93亿美元，较2020年前三季度的1.82亿美元增长1544.6%[35] - 2021年前三季度营业总成本27.72亿美元，较2020年前三季度的35.54亿美元下降21.9%[35] - 2021年前三季度营业利润11.29亿美元，较2020年前三季度的3.91亿美元增长188.7%[35] - 2021年前三季度利润总额10.50亿美元，较2020年前三季度的3.99亿美元增长162.9%[35] - 2021年前三季度净利润7.46亿美元，较2020年前三季度的2.76亿美元增长170.0%[35] - 2021年9月30日存货471.48亿美元，较2020年12月31日的285.97亿美元增长64.8%[29] - 2021年9月30日合同负债91.57亿美元，较2020年12月31日的36.72亿美元增长149.4%[31] - 2021年前三季度利息费用5.27亿美元，较2020年前三季度的1.65亿美元增长219.6%[35] - 2021年前三季度持续经营净利润为7.46亿美元，2020年同期为2.76亿美元[38] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.53亿美元，2020年同期为2.92亿美元[38] - 2021年前三季度基本每股收益为0.30元/股，2020年同期为0.12元/股[38] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -112.07亿美元，2020年同期为 -40.93亿美元[41] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -10.55亿美元，2020年同期为 -3.97亿美元[41] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为16.99亿美元，2020年同期为73.24亿美元[44] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -105.62亿美元，2020年同期为28.33亿美元[44] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为84.20亿美元，2020年同期为27.77亿美元[41] - 2021年第三季度公司资产总计652.58亿（或652.68亿）元[47][49] - 2021年第三季度公司负债合计428.60亿（或428.70亿）元[47] - 2021年第三季度公司所有者权益合计223.98亿元[49] - 2021年第三季度公司非流动资产合计1055.79亿（或1056.82亿）元[47] - 2021年第三季度公司流动负债合计268.57亿元[47] - 2021年第三季度公司非流动负债合计160.03亿（或160.13亿）元[47] - 2021年第三季度公司递延所得税资产为5.85亿元[47] - 2021年第三季度公司短期借款为89.10亿元[47] - 2021年第三季度公司长期借款为70.84亿元[47] - 2021年第三季度公司应付债券为79.58亿元[47] 财务数据变动原因 - 营业收入增长1543.44%，主要因置地集团露香园项目实现销售[17] - 营业成本增长2062.71%，系露香园项目销售结转成本所致[17] - 货币资金减少57.29%，主要是本期支付土地款[17] - 应收账款减少33.35%，因本期保障房资金回笼[17] - 存货增长64.87%，是公司取得露香园二期地块开发项目导致[17] - 合同负债增长149.42%，源于预收房产销售款增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额减少173.80%，因房产销售回笼和投资支出变化[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 -165.73，主要是对外股权投资同比增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额减少76.79%，因取得借款减少且归还债务及支付利息增加[19] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则和PPP项目合同的会计处理[10] - 2021年起执行新租赁准则，长期应收款调整数为 -3.76亿美元[44] 股权相关 - 公司所属置地集团报告期取得上海城虹万岸建设有限公司80%股权，重述相关财务报表数据[10] - 报告期末普通股股东总数为80639，上海城投（集团）有限公司持股46.46% [21] 合并净利润情况 - 2021年被合并方在合并前实现的净利润为 -2096.70元，2020年为767512.58元[38]

2021 年半年度报告 公司代码：600649 公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 142 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈晓波、主管会计工作负责人张辰、财务总监邓莹及会计机构负责人（会计主管 人员）唐啸戈声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。 十一、 其他 √适用 □不适用 公司于 2021 年 6 月 2 ...