内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计风险 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7] 审计公司 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元，成立于2012年03月05日[13][14]

公司治理 - 报告期内召开股东大会2次、董事会11次[2][3] - 王鸿祥出席董事会11次、股东大会2次[2][3] 审计与聘任 - 王鸿祥主持5次审计委员会会议，出席2次薪酬与考核委员会会议[4] - 续聘天职国际为2024年度审计机构[13] 未来展望 - 王鸿祥2025年结合宏观形势关注公司经营动态[17]

会议与决策 - 报告期内召开股东大会2次、董事会11次[3] - 2024年3月29日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过日常关联交易议案[13] - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构[15] 独立董事履职 - 独立董事张驰出席董事会11次、股东大会2次[3] - 张驰出席各委员会会议，召集主持3次独立董事专门会议[4][5] - 张驰审核董事候选人并发表同意意见[16]

会议与决策 - 报告期内召开股东大会2次、董事会11次[3] - 2024年3月29日审议通过2023年度及2024年预计日常关联交易议案[13] - 续聘天职国际为2024年度审计机构[15] 人员相关 - 独立董事王广斌出席各类会议并核查议案发表同意意见[3][4][6][13][16] - 董事、高管薪酬方案依行业等情况制定[17] 项目考察 - 王广斌参与考察江湾、湾谷社区等重要项目[11]

会议情况 - 公司于2025年3月27日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 会议审核3项议案，包括更新关联人名单等[1] 议案审核结果 - 公司更新关联人名单程序合规，无损害利益情形[1] - 2024年关联交易符合预计，2025年预计额度合理[1] - 上海城投财务公司有资质，合作利于资金效率[2]

目 录 CONTENTS 009 关于城投控股 走进城投控股 产品篇 相关方沟通与 实质性议题 023 利益相关方 024 利益相关方沟通 025 实质性议题 009 033 公司代码：6 0 0 6 4 9 公司简称：城投控股 环境、社会及治理 (ESG) 报告 上海城投控股股份有限公司 让城市生活更美好 Better City,Better Life. 1 2 | | | --- | | нжъ | | รา | | カ | | 台 | | र | 023 027 077 战略践责 080 慈善公益 083 员工构成 083 员工发展 087 员工权益 089 员工健康 环境篇 社会篇 治理篇 附录 095 党建引领 097 合规经营 099 公司治理 102 供应链管理 103 风险管理 105 商业道德 107 数据治理 055 075 093 111 年度专题 | 035 品质建造 | | --- | | 043 优质服务 | | 047 科技创新 | | 051 安全保障 | 027 宽庭五载 品质人居树标杆 | 057 环境管控 | | --- | | 058 能源节约 | | 061 资源利用 ...

公司结构 - 城投财务公司注册资本10亿元，城投集团出资6亿占60%，上海城投控股和上海城投资产管理各出资2亿占20%[1] 业绩总结 - 截至2024年12月末，资产总额128.28亿元，负债总额116.46亿元[17] - 2024年全年营业收入2.72亿元，拨备前营业利润0.95亿元，税后利润0.67亿元[17] 合规指标 - 截至2024年12月31日，资产负债比例指标均符合监管要求[19] - 拆入、担保、短投、长投余额/资本总额实际均为0，自有固定资产/资本总额实际为0.07%[20] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司及子公司存款余额8.64亿元，日均存款余额13.46亿元，贷款余额为零[21] 其他新策略 - 确定“稳健经营”风险偏好和“合规优先”“流动性优先”风险管理策略[4]

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-013 上海城投控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计 机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注 册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册 会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 399 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审 计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年 度上市公司审计客户 263 家，主要行业 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-012 上海城投控股股份有限公司 关于 2025 年度预计提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及所属子公 司拟对其所属子公司提供信用担保额度合计不超过63.60亿元，拟对 购房客户提供阶段性担保额度合计不超过182亿元。截至2024年12月 31日，公司所属子公司为购房客户提供的阶段性担保余额为55.84亿 元。截至本次年报披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 17.46亿元。 特别风险提示：公司及所属子公司预计产生的担保总额将超过 公司最近一期经审计净资产的100%，且本次担保额度预计中的被担保 人包含资产负债率为70%以上的子公司，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）为所属子公司提供的担保 为推进项目开发建设，拓宽融资渠道，公司及所属子公 司拟为部分公司所属子公司开具银行保函、开展融资等提供 担保不超过 636,000 万元，其中，为资产负债率超过 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估张驰、王鸿祥、王广斌独立性[1] - 三人未任他职，与公司等无利害关系[1] - 三人符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月29日[2]