整体财务数据概况 - 本报告期营业收入11.91亿元，同比减少2.69%；归属于上市公司股东的净利润4.76亿元，同比增长181.95%[5] - 本报告期末总资产708.77亿元，较上年度末增长2.87%；归属于上市公司股东的所有者权益208.51亿元，较上年度末增长2.34%[8] - 2022年3月31日流动资产合计595.75亿元，较2021年12月31日的572.27亿元有所增长[20] - 2022年3月31日非流动资产合计113.02亿元，较2021年12月31日的116.75亿元有所下降[20] - 2022年3月31日资产总计708.77亿元，较2021年12月31日的689.02亿元有所增长[20] - 2022年3月31日流动负债合计256.38亿元，较2021年12月31日的269.33亿元有所下降[24] - 2022年3月31日非流动负债合计224.30亿元，较2021年12月31日的197.05亿元有所增长[24] - 2022年3月31日负债合计480.69亿元，较2021年12月31日的466.38亿元有所增长[24] - 2022年3月31日所有者权益合计228.08亿元，较2021年12月31日的222.64亿元有所增长[24] - 2022年3月31日公司资产总计388.15亿美元，较2021年12月31日的363.41亿美元增长6.81%[39] - 2022年3月31日公司负债合计226.12亿美元，较2021年12月31日的200.02亿美元增长13.05%[42] - 2022年3月31日公司流动资产合计88.93亿美元，较2021年12月31日的64.63亿美元增长37.60%[39] - 2022年3月31日公司非流动资产合计299.23亿美元，较2021年12月31日的298.77亿美元增长0.15%[39] 第一季度财务数据对比 - 2022年第一季度营业总收入11.91亿元，2021年同期为12.24亿元[28] - 2022年第一季度净利润4.75亿元，2021年同期为1.71亿元[28] - 2022年第一季度基本每股收益0.19元/股，2021年同期为0.07元/股[30] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -17.44亿元，2021年同期为 -50.04亿元[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13.74亿元，2021年同期为 -2.19亿元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为30.68亿元，2021年同期为 -1.45亿元[34] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为26.97亿元，2021年同期为 -53.68亿元[36] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为61.25亿元，2021年同期为129.50亿元[36] - 2022年第一季度营业成本8.91亿元，2021年同期为7.67亿元[28] - 2022年第一季度投资收益7.11亿元，2021年同期为1.16亿元[28] - 2022年第一季度公司营业收入76.18万美元[47] - 2022年第一季度公司营业成本7.83万美元[47] - 2022年第一季度公司营业利润为-1545.75万美元，较2021年第一季度的-1136.36万美元亏损扩大[47] - 2022年第一季度公司净利润为-1352.72万美元，较2021年第一季度的-850.22万美元亏损扩大[47] - 2022年第一季度公司其他综合收益的税后净额为24.44万美元，而2021年第一季度为-128.25万美元[47] - 2022年第一季度公司综合收益总额为-1350.27万美元，较2021年第一季度的-863.05万美元亏损扩大[49] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计2084.98万美元，现金流出小计4799.35万美元，现金流量净额为-2714.37万美元；2021年第一季度经营活动现金流入小计74.30亿美元，现金流出小计75.03亿美元，现金流量净额为-7308.45万美元[52] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计9.40亿美元，现金流出小计13.40亿美元，现金流量净额为-4.00亿美元；2021年第一季度投资活动现金流入小计52.92亿美元，现金流出小计99.93亿美元，现金流量净额为-47.01亿美元[52] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计3.17亿美元，现金流出小计7552.72万美元，现金流量净额为2.41亿美元；2021年第一季度筹资活动现金流入小计1.90亿美元，现金流出小计4.99亿美元，现金流量净额为-3.09亿美元[52] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.98亿美元，期初余额为1.14亿美元，期末余额为3.12亿美元；2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7.86亿美元，期初余额为16.85亿美元，期末余额为8.99亿美元[52] 财务项目变动原因 - 非流动资产处置损益7.11亿元，主要是转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权取得处置收益[9] - 货币资金较年初增加25.65亿元，增长71.16%，主要是报告期对外借款净增加所致[9] - 其他应收款较年初减少4.30亿元，下降38.14%，主要是报告期收回转让联营企业上海康州房地产开发有限公司股权款所致[9] - 投资收益同比增加5.95亿元，增长514.00%，主要是报告期转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权所致[11] - 所得税费用同比增加1.43亿元，增长219.77%，主要是报告期转让联营企业股权使得应税利润同比增加所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加32.60亿元，主要是上年同期支付土地款，报告期暂未发生大额经营支出所致[14] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加15.92亿元，主要是报告期转让联营企业股权以及收回2021年度转让联营企业股权尾款所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加32.13亿元，主要是报告期对外借款净增加所致[14] 股东持股情况 - 上海城投（集团）有限公司持有无限售条件流通股11.75亿股，占比未提及[17] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有无限售条件流通股1.61亿股，占比未提及[17] - 丁培芳持有股份921万股，占比0.36%[17] 会计政策变更 - 2022年起首次执行新会计准则，报告期公司暂未发生与会计政策变更相关业务，若后续发生将按规定执行，对年初留存收益及其他相关财务报表项目无重大影响[55]

财务业绩 - [2021年公司营业收入91.93亿元，同比增长40.03%，归属于上市公司股东的净利润9.12亿元，同比增长18.26%][25] - [2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.09亿元，同比下降28.31%][25] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产203.74亿元，同比下降1.99%，总资产689.02亿元，同比增长5.58%][25] - [2021年基本每股收益0.36元/股，同比增长18.26%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，同比下降28.31%][26] - [2021年加权平均净资产收益率4.53%，较上年增加0.76个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.53%，较上年减少0.57个百分点][26] - [2021年各季度营业收入分别为12.24亿元、9.80亿元、7.89亿元、62.00亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为1.69亿元、4.11亿元、1.73亿元、1.58亿元][30] - [2021年非经常性损益合计6.03亿元，其中非流动资产处置损益10.22亿元][33] - [报告期内，公司实现营业收入91.93亿元，同比增长40.03%，净利润9.12亿元，同比增长18.26%][57] - [截至报告期末，公司归母净资产203.74亿元，同比下降1.99%，总资产689.02亿元，同比增长5.58%，净资产收益率4.53%][57] - [营业收入增加主要因置地集团露香园等项目房产销售，同比增加262,807.86万元][58][60] - [销售费用同比增加7,580.53万元，主要因房产销售费用增加][58][60] - [财务费用同比增加18,972.83万元，因本期带息负债增加致利息支出增加][58][60] - [投资收益同比增加89,944.56万元，因置地集团转让联营企业股权][58][60] - [本期投资收益类利润占比达104.13%，较上年同期增加30.31%，主营业务利润占比降至3.35%，较上年同期减少21.86%][61] - [房地产业务营业收入91.39亿元，同比增长40.45%，毛利率22.61%，较上年增加7.14个百分点][64] - [上海地区营业收入87.34亿元，同比增长34.32%，毛利率22.32%，较上年增加6.91个百分点][64] - [安徽地区营业收入3.58亿元，同比增长100%，毛利率19.68%，较上年增加19.68个百分点][64] - [江苏地区营业收入0.47亿元，同比增长878.55%，毛利率98.6%，较上年减少1.4个百分点][64] - [前五名客户销售额56.27亿元，占年度销售总额6.12%，关联方销售额为0][69] - [前五名供应商采购额2713.50亿元，占年度采购总额82.62%，关联方采购额为0，向上海市黄浦区国土资源管理局采购额176亿元，占比53.59%][69] - [货币资金期末余额36.04亿元，较上期减少80.44%][75] - [存货期末余额497.96亿元，较上期增长74.13%][75] - [长期借款期末余额123.20亿元，较上期增长73.91%][75] - [存货较年初增加2119810.32万元，因取得露香园二期等地块项目][78] - [合同资产较年初减少18477.55万元，因收回配套设施代建款项][78] - [长期应收款较年初减少37626.41万元，因江阴项目应收款转入其他非流动资产][78] - [合同负债较年初增加193844.46万元，因预收房产销售款增加][78] - [应交税费较年初增加161646.77万元，因本期预提房产销售税金][78] - [报告期内公司实现销售金额102.72亿元，销售面积174,064平方米，结转收入金额875,114万元，结转面积179,071平方米，期末待结转面积104,516平方米][89] - [期末融资总额为3,117,491.73万元，整体平均融资成本为4.72%，利息资本化金额为100,819.30万元][95] - [报告期公司对外投资215,294万元，较上年同期增加141,616万元，变动率为192.21%][96] 利润分配 - [城投控股母公司2021年度实现净利润2.72亿元，提取10%法定盈余公积金2724.73万元][7] - [2021年度可分配利润合计92.82亿元，拟以总股本25.30亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税）][7] - [本年度不进行资本公积转增股本][7] - [2020年度以总股本2,529,575,634股为基数，每10股派发现金股利0.92元（含税），共分配利润232,720,958.33元（含税），占当年净利润30.24%，于2021年8月19日实施完成][157] - [2021年度母公司实现净利润272,472,676.60元，提取10%法定盈余公积金27,247,267.66元，可分配利润合计9,281,718,891.52元][158] - [2021年度利润分配预案拟以总股本2,529,575,634股为基数，每10股派发现金股利1.10元（含税），不进行资本公积转增股本][158] 房地产开发业务 - [2021年在建规模200万平方米，开工19.77万平方米，竣工50.23万平方米，新增土地储备面积18.71万平方米][38] - [2021年房地产销售签约面积17.32万平方米，签约金额110.87亿元，销售回笼约100亿元][38] - [朱家角“璟雲里”去化率99％，洞泾“尚云里”599套房源去化率96%，“水尚华庭”首批550套房源去化率13.5%，黄山一期住宅去化率71％][38] - [2021年获取5个项目地块，为地产开发业务持续发展奠定基础][38] - [公司地产业务在建工程面积约200万平方米，置地集团经营状况相对稳定][46] - [公司累计交付保障房超6万套，保障房产品优化升级至4.0版][49] - [湾谷科技园一期约40万方办公楼及附属设施交付，二期南块约14万方办公楼竣工][49] - [公司持有多块待开发土地，如金山区朱泾镇地块面积61137平方米，规划计容建筑面积122273平方米][83] - [闵行区七宝社区05 - 08地块项目于2022年初开工，黄浦区豫园社区部分地块于报告期内开工][83] - [黄浦露香园商品房在建，项目用地面积79981平方米，总投资额1147620万元，报告期实际投资额41748万元][86] - [闵行九星01 - 02租赁房为新开工项目，项目用地面积27526平方米，总投资额60174万元，报告期实际投资额7420万元][86] - [黄浦露香园二期商品房为新开工项目，项目用地面积18588平方米，总投资额1805338万元，报告期实际全部投入][86] - [2022年地产开发业务要加快露香园二期等项目开工建设，江湾、光华等租赁社区完成竣工交付，并拓展主业][113] 房地产运营业务 - ["城投宽庭·湾谷社区"全年平均出租率维持在95%以上，全年租金收入5034万元][39] - [公司租赁住宅运营由置业经营公司负责“城投宽庭”品牌，经营性资产管理涵盖多项目][50] - [公司运营板块采用市场化运作机制，建立“城投宽庭”租赁住宅运营体系和标准运营模式][55] - [报告期内公司房地产出租项目中，城投宽庭·湾谷社区租金收入最高，为5,034万元，出租建筑面积45,876平方米][92] - [2022年地产运营业务要强化“城投宽庭”品牌影响力，培育持有资产运营业务][114][116] 股权投资业务 - [诚鼎基金新增投资项目9个，新增投资金额6亿元，投资方向包括服务机器人、信息技术等][40] - [公司推进新江湾城F区股权转让，取得税前收益10.22亿元，回笼现金12.03亿元，期末已上市公司股权总市值约43.39亿元][40] - [公司直接股权投资涉及城市基础设施等领域，私募股权投资通过诚鼎基金管理][51] - [诚鼎基金是公司旗下优质基金品牌，多次被评为最佳私募股权投资机构，公司拥有近90家企业投资案例][56] - [持有申通地铁股权占比1.75%，期末账面价值83,094,655.93元，公允价值变动损益4,750,647.33元][99] - [持有海通证券投资成本450,000,000.00元，占股权比例0.27%，期末账面价值431,015,625.00元，公允价值变动损益 - 21,093,750.00元][99] - [诺德基金千金175号管理资产管理计划投资成本150,834,049.50元，公允价值变动损益 - 13,356,000.00元][99] - [对上海诚鼎创盈投资合伙企业（有限合伙）投资占比26.62%，公允价值变动损益 - 653,100.16元][99] - [对弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）投资成本401,942,130.00元，占比11.12%，公允价值变动损益 - 53,242,279.66元][99] - [公司所属置地集团转让上海康州房地产开发有限公司36%股权，取得税前收益5.23亿元；转让上海沪风房地产开发有限公司36%股权，取得税前收益4.99亿元][102] - [2022年股权投资业务直投要适时兑现收益，城投控股投资公司恢复运作，诚鼎基金推进新基金募集和存量项目退出][117] 公司战略 - [公司业务涵盖地产开发、运营及股权投资三大板块，通过协同发展助力主业转型升级][52] - [公司战略定位是以创新型房地产业务为核心，未来主要业务聚焦特色开发、智慧运营及地产金融三大板块][112] 公司治理 - [报告期内公司召开2020年年度股东大会和2021年第一次临时股东大会，规范实施相关程序，保障股东权益][122] - [公司董事会设有9名董事席位，截至报告披露日在任8名，独立董事3名，人数超董事会总人数1/3，下设三个专门委员会][123] - [公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，目前在任3名，会议召集、召开程序合规，监事认真履职][124] - [公司控股股东行为规范，与公司在多方面保持独立，无同业竞争和干预决策经营情况，未发生资金占用情况][125] - [报告期内公司按预约时间披露定期报告，共披露临时公告44则，严格遵守信息披露规定][126] - [年内召开董事会会议10次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议7次，现场结合通讯方式召开会议3次][148] - [董事会下设审计、薪酬与考核、战略三个专门委员会，各委员会明确了主任委员和委员][149] - [报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议，审计委员会召开2次会议，所有审议议案均通过][152] - [第十届董事会第十三次会议审议通过子公司置地集团收购新江湾城投资发展公司36%股权的议案][145] - [第十届董事会第十七次会议审议通过子公司置地集团转让沪风房地产36%股权、转让开古房地产36%股权的议案][147] 人员情况 - [报告期末母公司在职员工52人，主要子公司在职员工321人，在职员工合计373人，需承担费用的离退休职工人数为0人][152] - [员工专业构成中销售人员25人、技术人员37人、财务人员35人、行政人员119人、投资人员36人、运营管理人员121人][152] - [员工教育程度方面博士4人、硕士110人、本科202人、大专46人、高中及以下11人][152][154] - [2021年公司开展各类培训40多场，完成第一批管理序列及骨干员工Mini - MBA研修班][155] - [董事长陈晓波报告期内从公司获得税前报酬总额为104.37万元，任期为2021年6月25日至2023年6月5日][129] - [副董事长陈帅在关联方获取报酬，任期为2017年3月28日至2023年6月5日][129] - [董事、总裁张辰报告期内从公司获得税前报酬总额为67.62万元，任期为2021年9月30日至2023年6月5日][129] - [独立董事严杰、薛涛、张驰报告期内从公司获得税前报酬均为10万元][129] - [副总裁周冬生报告期内从公司获得税前报酬总额为85.48万元，任期为2018年6月29日至2023年6月5日][129] - [副总裁、财务总监吴春报告期内从公司获得税前报酬总额为79.63万元，任期为2020年4月28日至2023年6月5日][133] - [副总裁任志坚报告期内从公司获得税前报酬总额为18.90万元，任期为2021年6月25日至2023年6月5日][133] - [副总裁、董事会秘书俞有勤报告期内从公司获得税前报酬总额为76.96万元，任期为2021年6月25日至2023年6月5日][133] - [职工监事陈骅报告期内从公司获得税前报酬总额为69.00万元，任期为2017年3月28日至2023年6月5日][133] - [报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得税前报酬总额合计为698.19万元][133] - [报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员应付报酬合计698.19万元（税前）][141] - [报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计698.19万元（税前）][141] - [董事、监事报酬由公司董事会薪酬与考核委员会考核后提出分配预案并提交股东大会审议通过][141] - [公司董事会授权薪酬与考核委员会负责公司高级管理人员经营业绩考核目标的制定、下达、考评][141] - [董事、监事、高级管理人员报酬依据同行业报酬水平，结合本公司薪酬制度和年度经营业绩

2021 年第三季度报告 证券代码：600649 证券简称：城投控股 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 2021 年第三季度报告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈晓波、主管会计工作负责人张辰、财务总监邓莹及会计机构负责人（会计主管 人员）唐啸戈保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 15 2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

2021 年半年度报告 公司代码：600649 公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 142 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈晓波、主管会计工作负责人张辰、财务总监邓莹及会计机构负责人（会计主管 人员）唐啸戈声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。 十一、 其他 √适用 □不适用 公司于 2021 年 6 月 2 ...

2021 年第一季度报告 公司代码：600649 公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 24 2021 年第一季度报告 一、 二、 11Í 四、 目录 | --- | |----------------| | | | 重要提示 . | | 公司基本情况 . | | 重要事项 . | | 附录 . | 2 / 24 2021 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人 戴光铭、主管会计工作负责人陈晓波 财务总监 邓莹及会计机构负责人（会计主 管人员）唐啸戈保证季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------- ...

财务表现 - 2020年度公司实现净利润542,686,986.66元，提取10%法定盈余公积金54,268,698.67元[6] - 2020年度营业收入为6,564,925,812.72元，同比增长80.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为769,690,722.83元，同比增长27.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1,071,524,212.12元，同比增长118.31%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为19,949,988,468.00元，同比增长3.41%[23] - 2020年末总资产为61,524,143,104.88元，同比增长54.48%[23] - 基本每股收益为0.30元，同比增长27.04%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元，同比下降6.83%[24] - 加权平均净资产收益率为3.93%，同比增加0.75个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.15%，同比减少0.27个百分点[24] - 2020年第一季度营业收入为54,603,608.58元，第二季度为89,291,790.58元，第三季度为38,208,870.55元，第四季度为6,382,821,543.01元[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润第一季度为43,877,918.07元，第二季度为97,174,055.73元，第三季度为150,461,597.22元，第四季度为478,177,151.81元[28] - 2020年非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为330,709,529.35元，主要是减持西部证券股票所得收益3.25亿元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助为16,318,467.85元[29] - 2020年交易性金融资产期初余额为211,574,866.18元，期末余额为668,753,383.60元，当期变动为457,178,517.42元[33] - 2020年其他非流动金融资产期初余额为760,692,174.79元，期末余额为846,993,195.03元，当期变动为86,301,020.24元[33] - 2020年经营活动产生的现金流量第一季度为-3,187,197,224.52元，第二季度为-378,198,100.39元，第三季度为2,021,279,254.00元，第四季度为2,615,640,283.03元[28] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为48,435,291.68元，第二季度为37,153,358.93元，第三季度为-39,823,753.41元，第四季度为384,641,471.22元[28] - 2020年采用公允价值计量的项目对当期利润的影响金额为133,730,089.83元[33] - 公司持有的已上市证券市值约为53.18亿元，出售西部证券股票6,999.99万股，实现税前利润3.25亿元[50] - 公司实现营业收入65.65亿元，同比增长80.18%，归属于上市公司股东净利润近7.70亿元，同比增长27.04%[51] - 公司净资产199亿元，同比增长3.41%，总资产615亿元，同比增长54.48%，净资产收益率3.93%，资产负债率65.30%[51] - 公司旗下诚鼎基金新增投资项目5个，新增投资金额4.69亿元，项目退出合计收回资金9.52亿元，对应投资收益1.63亿元[50] - 公司2020年度实现净利润542,686,986.66元，提取10%法定盈余公积金54,268,698.67元[119] - 2020年度可分配利润合计为9,269,214,440.91元[119] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.92元（含税）[119] - 2020年度现金分红数额为232,720,958.33元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.24%[120] 房地产项目 - 置地集团年内各类在建工程面积约218万平方米[36] - 置地集团已获取4块租赁住房地块，规划提供租赁住房7400套[36] - 湾谷科技园一期约40万方的办公楼及园区附属生活设施已建设完毕并交付使用[36] - 2020年年内交付保障房4331套，累计交付保障房超过6万套[36] - 2020年全国商品房销售金额17.36万亿元，同比增长8.7%[36] - 2020年上海房地产开发投资完成4698.75亿元，比上年增长11.0%[36] - 置业经营公司负责运营的"城投宽庭"租赁住房总计将达到1.5万套，总建面达61余万方[39] - 公司地产业务实现营业收入65.07亿元，同比增加83.00%，销售面积43.98万平方米，新增销售合同金额105.58亿元[49] - 公司土地储备104.32亩，累计落实租赁住宅近7400套[49] - 公司租赁房运营项目“城投宽庭”湾谷社区852套房源出租率超过97%[49] - 公司2020年置地公司项目建设规模约218万平方米，多个项目按节点有序推进[49] - 营业收入同比增长80.18%，达到656.49亿元人民币，主要由于房产销售收入增加[54] - 营业成本同比增长83.79%，达到554.83亿元人民币，主要由于房产销售成本增加[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长118.31%，达到107.15亿元人民币，主要由于房产销售回笼增加[54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长182.27%，达到131.60亿元人民币，主要由于带息负债增加[54] - 房地产业务营业收入同比增长83.00%，达到650.72亿元人民币，毛利率为15.47%[55] - 上海地区房产业务营业收入同比增长82.86%，达到650.23亿元人民币，毛利率为15.41%[58] - 房产建造及销售成本同比增长81.18%，达到529.91亿元人民币，占总成本的95.51%[59] - 前五名客户销售额占年度销售总额的53.84%，达到353.45亿元人民币[60] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的59.80%，达到371.89亿元人民币[60] - 公司持有待开发土地面积总计234,684平方米，规划计容建筑面积总计601,258平方米，涉及多个合作开发项目[74] - 黄浦区豫园社区210F-01等地块及地下空间地块由公司与上海建工集团合作开发，公司权益占比84.7%[74] - 公司报告期内实现销售金额1,055,801万元，销售面积439,849平方米，结转收入金额632,229万元，结转面积363,172平方米，期末待结转面积339,312平方米[82] - 新江湾城C4项目竣工，总投资额35,823万元，报告期实际投资额1,176万元[77] - 松江新凯三期C、D块及底商项目竣工，总投资额322,085万元，报告期实际投资额603万元[77] - 黄浦露香园项目高区竣工，低区在建，总投资额1,105,872万元，报告期实际投资额67,010万元[77] - 杨浦"湾谷"科技南块项目竣工，总投资额517,395万元，报告期实际投资额24,973万元[79] - 杨浦新江湾城F区尚浦领世项目F2F3竣工，F1ABD开工，F1E待建，总投资额1,327,648万元，报告期实际投资额146,548万元[79] - 黄山高铁A1地块I期项目在建，总投资额36,083万元，报告期实际投资额18,535万元[79] - 闵行颛桥镇动迁安置房项目新开，总投资额114,326万元，报告期实际投资额22,410万元[79] - 金山金山区朱泾镇镇区B18-03地块项目新开，总投资额202,878万元，报告期实际投资额200,067万元[79] - 公司房地产出租总租金收入为8,452万元，其中城投控股大厦租金收入最高，为3,080万元[85] - 公司计划加快露香园二期、朱家角项目二期等项目的开工进度，确保2022年交付[110] - 公司计划推进新江湾城D4、扶苏路、漕开发等租赁住宅项目，确保2022年交付[110] - 公司计划加大“城投宽庭”租赁住宅品牌宣传，提升企业客户整体租赁业务占比[111] - 公司2020年度主营业务收入中，房地产销售收入为人民币63.22亿元，约占主营业务收入的97%[199] - 公司2020年度房地产销售收入主要来源于商品房和保障房销售，商品房和经济适用房销售收入于业主确认物业已交接时确认[199] - 2020年度城投控股的主营业务成本主要为房产业务成本，其中房地产开发项目成本为人民币5,027,088,370.71元，约占主营业务成本的91%[200] - 房地产销售收入确认涉及大量交易和客户数量众多，销售收入确认时点涉及判断，因此被列为关键审计事项[200] - 房地产开发项目的成本计量金额重大，管理层需根据开发成本和进度进行估计和判断，因此被列为关键审计事项[200] 投资与资产管理 - 公司拥有的已上市公司股权总市值规模约为53.18亿元[40] - 诚鼎基金累计管理资金规模近140亿元[40] - 公司持有的已上市证券市值约为53.18亿元，出售西部证券股票6,999.99万股，实现税前利润3.25亿元[50] - 公司参与海通证券非公开发行A股，获配35,156,250股，金额共计4.5亿元[50] - 公司持有的海通证券股票期末账面价值为452,109,375.00元，公允价值变动损益为2,109,375.00元[93] - 公司持有的申通地铁股票期末账面价值为78,344,008.60元，公允价值变动损益为18,169,142.42元[93] - 公司持有的诺德基金千金175号管理资产管理计划期末账面价值为138,300,000.00元，公允价值变动损益为-13,100,000.00元[93] - 公司持有的弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）期末账面价值为439,179,507.00元，公允价值变动损益为95,737,478.43元[93] - 公司持有的广州银行股份有限公司期末账面价值为401,053,501.42元，公允价值变动损益为-158,634.12元[93] - 公司报告期卖出西部证券股份69,999,905股，收回资金673,355,739.95元，产生的税前处置投资收益为324,999,253.07元[96] - 西部证券股份有限公司2020年净利润为111,859.48万元，同比增长10.26%[100] - 上海黄山合城置业有限公司2020年净利润为24,587万元，同比增长25.00%[100] - 上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业(有限合伙)2020年净利润为22,628万元，同比增长14.29%[100] - 上海高泰房地产开发有限公司2020年净利润为6,420万元，同比增长36.00%[100] - 上海建科集团股份有限公司2020年净利润为22,450万元，同比增长9.02%[100] - 公司计划通过直投、创投基金等方式在智慧城市科技、绿色科技、智能制造等领域加大投研力度[114] - 公司计划围绕数字城投，聚焦新一代信息技术赋能的智慧城市和城市更新产业链，主要投资区域重点聚焦长三角地区[114] - 公司计划继续做好存量项目退出，加快资金回笼[114] - 公司对海通证券的累计投资金额为450,000,000.00元，占被投资单位权益比例为0.27%[90] - 公司期末融资总额为2,636,166.97万元，整体平均融资成本为4.89%[86] - 公司对外投资总额为73,677万元，较上年同期增加18,061万元，变动率为32.48%[89] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[151] - 上海城投（集团）有限公司持有公司46.46%的股份，为最大股东[147] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有公司6.35%的股份，报告期内减持16,968,634股[147] - 中国证券金融股份有限公司持有公司4.50%的股份，报告期内减持5,278,455股[147] - 上海城投（集团）有限公司报告期内控股和参股的其他上市公司包括上海电气、国泰君安、上港集团、绿地控股和上海环境[148] - 公司董事长戴光铭和总裁陈晓波在报告期内分别获得税前报酬总额为84.96万元[156] - 公司副总裁周冬生、吴春、张辰分别获得税前报酬总额为75.98万元、69.41万元、22.72万元[156] - 公司财务总监邓莹和董事会秘书俞有勤分别获得税前报酬总额为21.30万元和67.99万元[156] - 公司职工监事陈骅获得税前报酬总额为62.83万元[156] - 公司离任副总裁周仁勇在报告期内获得税前报酬总额为47.22万元[156] - 公司独立董事严杰、薛涛、张驰分别获得税前报酬总额为10万元、10万元、5万元[156] - 公司离任独立董事盛雷鸣在报告期内获得税前报酬总额为5万元[156] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员合计获得税前报酬总额为567.37万元[156] - 公司董事长陈帅曾担任北京物美商业集团高级财务经理，现任弘毅投资董事总经理[160] - 公司董事范春羚现任弘毅投资上海平台总经理，并担任中国融众金融控股有限公司非执行董事[160] - 公司董事姜海西现任上海城投(集团)有限公司资产(投资)管理部总经理[160] - 公司董事张列列现任上海城投(集团)有限公司项目管理部（重大办）副总经理[160] - 公司董事严杰现任弘毅投资PE投资部总监[160] - 公司独立董事薛涛现任北京大学环境学院E20联合研究院副院长[160] - 公司独立董事张驰现任上海市中信正义律师事务所律师[160] - 公司监事会主席龚达夫现任上海城投(集团)有限公司总法律顾问兼合规风控部总经理[160] - 公司监事杨伯伟现任上海环境集团股份有限公司副总裁、财务总监[160] - 公司副总裁吴春曾任上海城投置地（集团）有限公司财务总监，负责财务管理和审计监察工作[162] - 公司副总裁张辰曾任上海城投置地（集团）有限公司技术总监，负责规划设计和技术管理[162] - 公司财务总监邓莹曾任上海城投控股股份有限公司计划财务部总经理，负责资金财务和计划财务工作[162] - 公司董事会秘书俞有勤曾任上海城投控股股份有限公司财务部经理，负责财务管理和董事会事务[162] - 公司监事陈骅现任上海城投控股股份有限公司投资管理部总经理，负责投资管理和战略规划[162] - 公司离任董事苏凯曾任上海城投（集团）有限公司人力资源部总经理，负责人力资源管理和组织人事工作[162] - 公司离任董事全卓伟现任上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理，负责战略规划和资本运营[162] - 公司离任独立董事盛雷鸣现任北京观韬中茂律师事务所合伙人会议主席，负责法律事务和仲裁工作[162] - 公司离任监事高超现任上海城投（集团）有限公司计划财务部总经理，负责财务管理和计划财务工作[162] - 公司离任副总裁周仁勇曾任上海城投控股股份有限公司纪委书记，负责纪检监察和工会工作[162] - 龚达夫自2013年7月5日起担任上海城投（集团）有限公司总法律顾问[165] - 杨伯伟自2014年12月8日至2020年6月1日担任上海城投（集团）有限公司计划财务部副总经理[165] - 范春羚自2017年10月27日至2020年1月20日担任上海城投（集团）有限公司总裁办公室副主任[165] - 范春羚自2020年1月20日起担任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部总经理[165] - 姜海西自2020年1月10日起担任上海城投（集团）有限公司项目管理部（重大办）副总经理[165] - 全卓伟自2017年1月13日起担任上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理[165] - 苏凯自2017年11月7日至2020年3月6日担任上海城投（集团）有限公司人力资源部总经理[165] - 苏凯自2020年3月6日起担任上海城投（集团）有限公司研究总院副院长[165] - 苏凯自2020年4月17日起担任上海城投（集团）有限公司研究总院党委书记[165] - 陈帅自2003年8月起担任弘毅（上海）股权投资基金中董事总经理[165] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬合计567.37万元（税前）[170] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得的报酬合计567.37万元（税前）[170] - 董事、监事报酬由公司董事会讨论并提出分配预案，最终由股东大会审议通过[170] - 公司高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会建议，董事会审议通过[170] - 董事、监事和高级管理人员报酬依据同行业报酬水平，结合公司薪酬制度和年度经营业绩确定[170] - 公司董事会成员变动，选举戴光铭为董事长，陈帅为副董事长，陈晓波、范春羚、姜海西

资产情况 - 本报告期末总资产474.26亿元，较上年度末增长19.08%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产193.59亿元，较上年度末增长0.35%[18] - 货币资金期末余额70.29亿元，占总资产14.82%，较年初增加72.42%，主要因房产销售回笼及带息负债增加[26] - 交易性金融资产期末余额7.35亿元，占总资产1.55%，较年初增加247.62%，因新增海通证券股票[26] - 2020年9月30日流动资产合计375.18亿美元，较2019年12月31日的306.76亿美元增长22.30%[36] - 2020年9月30日非流动资产合计99.08亿美元，较2019年12月31日的91.52亿美元增长8.26%[38][40] - 2020年9月30日资产总计474.26亿美元，较2019年12月31日的398.27亿美元增长19.08%[38][40] - 2020年9月30日货币资金70.29亿美元，较2019年12月31日的40.77亿美元增长72.40%[36] - 2020年9月30日存货275.90亿美元，较2019年12月31日的243.69亿美元增长13.21%[36] - 2020年资产总计为28,000,106,585.46元，2019年为23,494,496,782.79元[46] - 2020年其他应收款为3,708,696,763.55元，2019年为1,093,440,481.52元[46] - 2020年短期借款为2,490,000,000.00元，2019年为1,280,000,000.00元[46] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计306.76亿元，非流动资产合计91.52亿元，资产总计398.27亿元[72][75] - 2020年第三季度末，公司负债合计193.33亿美元，所有者权益合计204.94亿美元，负债和所有者权益总计398.27亿美元[78] - 2020年第三季度末，公司流动负债合计98.13亿美元，非流动负债合计95.20亿美元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司资产总计均为234.94亿美元[82] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动资产合计均为31.67亿美元，非流动资产合计均为203.27亿美元[82] 负债情况 - 2020年9月30日流动负债合计115.27亿美元，较2019年12月31日的98.13亿美元增长17.46%[38][40] - 2020年9月30日非流动负债合计151.59亿美元，较2019年12月31日的95.20亿美元增长59.23%[38][40][42] - 2020年9月30日负债合计266.86亿美元，较2019年12月31日的193.33亿美元增长38.03%[38][40][42] - 2020年9月30日长期借款86.01亿美元，较2019年12月31日的52.00亿美元增长65.39%[38][40] - 2020年负债合计为11,924,559,192.20元，2019年为7,631,189,371.40元[48] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动负债合计均为36.50亿美元，非流动负债合计均为39.81亿美元[82][85] - 2020年第三季度末，公司一年内到期的非流动负债为16.81亿美元[78] - 2020年第三季度末，公司长期借款为52.00亿美元，应付债券为39.81亿美元[78] 所有者权益情况 - 2020年9月30日所有者权益合计207.40亿美元，较2019年12月31日的204.94亿美元增长1.20%[38][40][42] - 2020年所有者权益合计为16,075,547,393.26元，2019年为15,863,307,411.39元[48] - 2020年第三季度末，归属于母公司所有者权益合计192.92亿美元，少数股东权益12.02亿美元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司所有者权益合计均为158.63亿美元[82][85] - 2020年第三季度末，公司实收资本为25.30亿美元，未分配利润为125.98亿美元[78] 营业收入与成本情况 - 年初至报告期末营业收入1.82亿元，较上年同期减少91.32%[18] - 营业收入本期数1.82亿元，较上期减少91.32%，主要因房产销售收入同比减少[28] - 营业成本本期数0.86亿元，较上期减少94.75%，因房产销售成本同比减少[28] - 2020年前三季度营业总收入为182,104,269.71元，2019年前三季度为2,098,967,072.97元[52] - 2020年前三季度营业总成本为356,408,465.52元，2019年前三季度为1,712,498,677.59元[52] - 2020年前三季度营业收入为112.86万元，2019年同期为135.49万元[60] - 2020年前三季度营业成本为23.48万元，2019年同期为23.48万元[60] 利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.92亿元，较上年同期减少40.75%[18] - 加权平均净资产收益率为1.50%，较上年减少1.08个百分点[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年减少40.75%[18] - 7 - 9月非经常性损益合计1.90亿元，1 - 9月非经常性损益合计2.46亿元[22] - 投资收益本期数4.55亿元，较上期增加74.41%，因联营企业净利润增加及减持西部证券股票[28] - 2020年前三季度投资收益为454,545,958.90元，2019年前三季度为260,613,822.79元[52] - 2020年前三季度公允价值变动收益为109,725,952.24元，2019年前三季度为 - 8,778,219.64元[52] - 2020年前三季度持续经营净利润为275,687,851.53元，2019年前三季度为524,669,097.93元[55] - 2020年前三季度净利润为2.76亿元，2019年同期为5.25亿元[57] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.92亿元，2019年同期为4.92亿元[57] - 2020年前三季度综合收益总额为2.79亿元，2019年同期为5.29亿元[59] - 2020年前三季度基本每股收益为0.12元/股，2019年同期为0.19元/股[59] - 2020年前三季度投资收益为7.34亿元，2019年同期为7.31亿元[60] - 2020年前三季度公允价值变动收益为1.08亿元，2019年同期为 - 4347.82万元[60] - 2020年前三季度利息费用为2.99亿元，2019年同期为2.41亿元[60] - 2020年前三季度利息收入为1232.88万元，2019年同期为599.73万元[60] - 2020年前三季度净利润为2.22亿元，2019年前三季度净亏损3005.64万元[62] - 2020年前三季度综合收益总额为2.24亿元，2019年前三季度为 - 2537.28万元[62] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-15.44亿元，较上年同期增长67.38%[18] - 经营活动现金流量净额本期为 -15.44亿元，较上期增加67.38%，因房产销售回笼增加且投资支出减少[31] - 投资活动现金流量净额本期为 -3.97亿元，较上期减少1085.66%，因子公司BOT项目投资及对外股权投资增加[31] - 筹资活动现金流量净额本期为47.94亿元，较上期增加29.00%，因报告期带息负债净额净增加[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计73.67亿元，2019年前三季度为19.05亿元[66] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计89.11亿元，2019年前三季度为66.38亿元[66] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15.44亿元，2019年前三季度为 - 47.33亿元[66] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计6.30亿元，2019年前三季度为2.05亿元[66] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计10.27亿元，2019年前三季度为2.39亿元[66] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.97亿元，2019年前三季度为 - 0.33亿元[66] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计115.05亿元，2019年前三季度为63.83亿元[66] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计66.68亿元，2019年前三季度为26.66亿元[66] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，2019年同期为-1.71亿元[68] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.18亿元，2019年同期为-7.06亿元[68] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为47.94亿元，2019年同期为37.16亿元[68] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为12.37亿元，2019年同期为11.50亿元[70] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为3512.55万元，2019年同期为2.73亿元[70] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为71.04万元，2019年同期为98.76万元[68] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为27.14亿元，2019年同期为7.03亿元[68] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为68.90亿元，2019年同期为9.80亿元[70] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为83682户[22] - 上海城投（集团）有限公司持股11.75亿股，占比46.46%，为第一大股东[22] 会计政策调整情况 - 预收账款较年初减少18.49亿元，合同负债较年初增加18.49亿元，因依据新收入准则预收货款转入[26][28] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动负债里预收款项调整为合同负债，金额为18.49亿元[75]

财务数据概述 - [本报告期营业收入为143,895,399.16元，较上年同期减少92.11%][20] - [归属于上市公司股东的净利润为141,051,973.80元，较上年同期减少62.28%][20] - [经营活动产生的现金流量净额为 -3,565,395,324.91元，较上年同期增长11.06%][20] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19,252,398,734.18元，较上年度末减少0.20%][20] - [本报告期末总资产为44,101,488,523.37元，较上年度末增长10.73%][20] - [基本每股收益为0.06元／股，较上年同期减少62.28%][20] - [加权平均净资产收益率为0.73%，较上年同期减少1.24个百分点][20] - [非经常性损益项目合计金额为55,463,323.19元][24] - [2020年上半年公司营业收入14389.54万元，同比减少92.11%，主要因房产销售收入同比减少所致][40] - [2020年上半年公司营业成本4148.81万元，同比减少97.39%，主要因房产销售成本同比减少所致][40] - [2020年上半年公司税金及附加4405.44万元，同比增加218.12%，主要因上年同期依据税审报告合理预估冲回房产销售相关税费所致][40] - [2020年上半年公司管理费用4277.19万元，同比增加34.48%，主要因2019年设立的全资子公司置业经营进入正式运营增加管理费用所致][43] - [2020年上半年公司财务费用3315.06万元，同比增加102.84%，主要因利息支出同比增加所致][43] - [2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额-356539.53万元，同比增加11.06%，主要因销售回笼同比减少所致][43] - [2020年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额460106.71万元，同比增加54.56%，主要因报告期对外借款同比增加所致][43] - [主营业务利润本期为 -3253.57 万元，较上年同期减少，占利润总额比例变动 -57.78%，主要因房产项目未达销售条件、减免租金及疫情影响][45] - [公允价值变动收益本期为 2910.75 万元，占利润总额 15.75%，较上年同期占比增加 7.54%][48] - [投资收益本期为 17765.52 万元，占比 96.10%，较上年同期占比增加 49.50%，系主营业务利润占比减少所致][48] - [房地产业务收入本期为 12615.58 万元，较上年同期减少 92.99%，营业成本减少 98.09%，毛利率增加 63.88%][49] - [上海地区营业收入本期为 13244.42 万元，较上年同期减少 92.67%][50] - [货币资金期末数为 49.95 亿元，较上年同期增加 21.99%；交易性金融资产期末数为 23148.09 万元，较上年同期减少 83.67%][53] - [应收账款期末数为 18064.25 万元，较上年同期增加 316.95%；应收股利期末数为 4575.25 万元，较上年同期减少 31.07%][53] - [存货期末数为 275.03 亿元，较上年同期增加 21.80%；长期股权投资期末数为 63.39 亿元，较上年同期增加 6.90%][53] - [报告期公司对外投资 9199 万元，较上年同期增加 8697 万元，变动率为 1733.50%][58] - [2020年上半年营业总收入为143,895,399.16元，2019年上半年为1,822,991,161.00元][124] - [2020年上半年营业总成本为176,670,849.34元，2019年上半年为1,615,135,337.54元][124] - [2020年上半年净利润为139,875,914.59元，2019年上半年为404,065,757.80元][124] - [2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2019年上半年均为0.15元/股][126] - [2020年上半年母公司营业收入为651,712.94元，2019年上半年为901,921.56元][130] - [2020年上半年母公司营业利润为236,391,371.92元，2019年上半年为413,659,139.60元][130] - [2020年上半年母公司净利润为215,128,465.83元，2019年上半年为387,499,659.70元][130] - [2020年上半年母公司综合收益总额为216,752,602.57元，2019年上半年为387,048,499.42元][132] - [2020年上半年其他综合收益的税后净额为1,624,136.74元，2019年上半年为 - 451,160.28元][124][130] - [2020年上半年综合收益总额为141,500,051.33元，2019年上半年为403,614,597.52元][126] - [2020年半年度经营活动现金流入小计7.1763587511亿元，2019年为13.8343164398亿元；现金流出小计42.8303120002亿元，2019年为53.923445282亿元；现金流量净额为-35.6539532491亿元，2019年为-40.0891288422亿元][136] - [2020年半年度投资活动现金流入小计1.9780147554亿元，2019年为1.4161665954亿元；现金流出小计3.3339614916亿元，2019年为1759.284337万元；现金流量净额为-1.3559467362亿元，2019年为1.2402381617亿元][136] - [2020年半年度筹资活动现金流入小计73.6483749869亿元，2019年为54.2777736407亿元；现金流出小计27.6377039227亿元，2019年为24.5084078313亿元；现金流量净额为46.0106710642亿元，2019年为29.7693658094亿元][136] - [2020年半年度现金及现金等价物净增加额9.0007710789亿元，2019年为-9.0795248711亿元；期末现金及现金等价物余额49.4060121033亿元，2019年为40.9489083196亿元][138] - [2020年半年度母公司经营活动现金流入小计2498.511159万元，2019年为1884.78673万元；现金流出小计18773.019155万元，2019年为17509.151652万元；现金流量净额为-16274.507996万元，2019年为-15624.364922万元][141] - [2020年半年度母公司投资活动现金流入小计9.3779442096亿元，2019年为4.8104204793亿元；现金流出小计12.9215255亿元，2019年为18.1520929815亿元；现金流量净额为-3.5435812904亿元，2019年为-13.3416725022亿元][141] - [2020年半年度母公司筹资活动现金流入小计35.4亿元，2019年为35.675亿元；现金流出小计23.3346324454亿元，2019年为22.5591522亿元；现金流量净额为12.0653675546亿元，2019年为13.1158478亿元][141] - [2020年半年度母公司现金及现金等价物净增加额6.8943354646亿元，2019年为-1.7882611944亿元；期末现金及现金等价物余额26.6393577705亿元，2019年为8.0512518086亿元][141] - [2020年上半年归属于母公司所有者权益中，其他综合收益增加1624136.74元，未分配利润减少41077471.85元，所有者权益合计减少40629394.32元][144] - [2019年半年度到2020年半年度，实收资本（或股本）保持2529575634.00元不变][144][148] - [2020年上半年综合收益总额为141500051.33元，其中其他综合收益为1624136.74元，未分配利润增加141051973.80元][144] - [2020年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配使未分配利润减少182129445.65元，所有者权益合计减少182129445.65元][144] - [2019年半年度到2020年半年度，资本公积从1808276815.95元变为1806765497.90元，减少1511318.05元][144][148] - [2019年半年度其他综合收益为 - 47568996.85元，经会计政策变更等调整后，2020年半年度为11569697.55元][144][148] - [2019年半年度少数股东权益为1173674976.36元，2020年半年度为1201037499.99元，增加27362523.63元][144][148] - [2019年半年度所有者权益合计为20002002854.57元，2020年半年度为20453436234.17元，增加451433379.6元][144][148] - [2020年上半年母公司其他综合收益增加1624136.74元，未分配利润增加32999020.18元，所有者权益合计增加34623156.92元][150] - [2020年上半年母公司综合收益总额为216752602.57元，利润分配使所有者权益减少182129445.65元][150] - [2020年上半年公司实收资本（或股本）为2,529,575,634.00元，所有者权益合计期初余额为15,510,276,894.89元，期末余额为15,769,335,294.56元，本期增减变动金额为259,058,399.67元][153] 业务布局与发展 - [上半年各类在建工程面积约207万平方米，已获取4块优质租赁住房地块，规划提供租赁住房7400套，截止2020年上半年累计交付保障房已超过5.6万套][27] - ["城投宽庭"租赁住房总计建设规模将达到1.5万套，总建面达61余万方，"城投宽庭·湾谷社区"出租率超八成][27] - [商办资产约9万平米，分散于上海14个项目上][30] - [截至报告期末，公司拥有的已上市公司股权总市值规模约为45.4亿元][31] - [截至报告期末，诚鼎基金管理资金规模近140亿元][31] - [公司地产业务由置地集团负责，业务涵盖商品房、租赁住房等开发建设及PPP项目等][27] - [公司地产运营业务由置业经营负责，涵盖租赁住宅运营、不动产销售等业务板块][27] - [公司投资业务包括直接股权投资和私募股权投资，诚鼎基金聚焦新一代信息技术赋能的智慧城市等领域][31] - [公司业务布局涵盖地产开发、运营及投资三大板块，通过融合协同发展助力主业升级][32] - [公司在地产开发业务上具有资源获取、风险控制和发展动力等优势][33] - [2020年上半年公司地产开发业务完成新开工面积44.9万平方米，获取金山朱泾水上新村地块，新增项目储备15.3万平方米][39] - [2020年上半年公司租赁房“城投宽庭·湾谷社区”5月开放试住并于6月试运营，不动产运营方面城投控股大厦出租率约66%，露香园服务式公寓出租率73%，减免中小商户2、3月租金总计约796万元，免租面积总计约5万平方米][39] - [2020年上半年公司投资业务收到投资分红约3505.37万元，持有的已上市证券市值约为45.4亿元，诚鼎基金新增投资项目4个，新增项目投资金额4.11亿元，为上市公司贡献利润3246.64万元][39] - [公司房地产储备涉及金山区朱泾镇、杨浦区新江湾城等多个区域，如金山区朱泾镇城中村改造项目持有待开发土地面积71,543平方米，规划计容建筑面积137,823平方米，合作开发项目涉及面积108,740平方米，权益占比90%][66] - [公司房地产开发投资项目众多，如杨浦新江湾城C4项目为竣工项目，项目用地面积108,091平方米，规划计容建筑面积110,580平方米，总投资额35,566，报告期实际投资额919][69] - [公司房地产开发投资中，松江新凯三期C、D块及底商项目为竣工项目，项目用地面积229,067平方米，规划计容建筑面积477,140平方米，总投资额323,836

资产与净资产情况 - [本报告期末总资产400.92亿元，较上年度末增长0.67%，归属于上市公司股东的净资产193.36亿元，较上年度末增长0.23%][12] - [2020年3月31日流动资产合计为2,036,790,005.89元，较2019年12月31日的3,167,420,110.23元下降约35.69%][35] - [2020年3月31日非流动资产合计为21,497,666,677.45元，较2019年12月31日的20,327,076,672.56元增长约5.76%][35] - [2020年3月31日负债合计为7,613,216,765.97元，较2019年12月31日的7,631,189,371.40元下降约0.23%][38] - [2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为306.7586140223亿美元，非流动资产合计均为91.5155410834亿美元，资产总计均为398.2741551057亿美元][59] - [2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为98.134086163亿美元，非流动负债合计均为95.1994126578亿美元，负债合计均为193.3334988208亿美元][61] - [2019年12月31日和2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为192.9185206929亿美元，少数股东权益均为12.022135592亿美元，所有者权益（或股东权益）合计均为204.9406562849亿美元][61] - [2020年1月1日公司流动资产合计31.6742011023亿美元，非流动资产合计203.2707667256亿美元，资产总计234.9449678279亿美元][68] - [2020年1月1日公司流动负债合计36.5014632612亿美元，非流动负债合计39.8104304528亿美元，负债合计76.311893714亿美元][72] - [2020年1月1日公司所有者权益（或股东权益）合计158.6330741139亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计234.9449678279亿美元][72] 经营与利润情况 - [年初至报告期末，营业收入为5460.36万元，较上年同期减少68.38%；归属于上市公司股东的净利润为4387.79万元，较上年同期减少85.79%][12] - [加权平均净资产收益率为0.23%，较上年同期减少1.40个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少85.79%][12] - [营业收入本期为5460.36万元，同比减少1.18亿元，降幅68.38%，主要因房产销售收入减少][23] - [营业成本同比减少5418.76万元，降幅58.79%，主要因房产销售成本减少][23] - [销售费用同比增加646.24万元，增幅104.55%，主要因房地产业务销售佣金增加][23] - [财务费用同比增加1090.86万元，增幅694.58%，主要因利息支出增加][23] - [投资收益本期为4853.21万元，同比减少1.69亿元，降幅77.65%，主要因联营企业净利润下降][23] - [2020年第一季度营业总收入为54,603,608.58元，较2019年第一季度的172,675,526.69元下降约68.37%][41] - [2020年第一季度净利润为43,207,153.21元，较2019年第一季度的309,747,452.92元下降约86.06%][41] - [2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较2019年第一季度的0.12元/股下降约83.33%][43] - [2020年第一季度营业收入为448,901.60元，与2019年第一季度持平][48] - [2020年第一季度营业利润为58,097,183.61元，较2019年第一季度的257,954,890.28元下降约77.48%][48] - [2020年第一季度净利润为57,975,778.13元，较2019年第一季度的228,503,546.04元下降约74.63%][48] 现金流量情况 - [年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-31.87亿元，较上年同期减少12.50%][12] - [经营活动产生的现金流量净额同比减少3.54亿元，增幅12.50%，主要因房产销售回笼减少且投资支出增加][24][26] - [投资活动产生的现金流量净额同比减少1.07亿元，降幅563.40%，主要因子公司项目投入及与联营企业往来款][24][26] - [筹资活动产生的现金流量净额同比减少1.05亿元，主要因报告期归还借款增加][26] - [2020年第一季度经营活动现金流入小计为53,458,629.67元，较2019年第一季度的449,963,345.72元下降约88.12%][51] - [2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3,187,197,224.52元，较2019年第一季度的 - 2,833,189,010.64元亏损扩大约12.50%][51] - [2020年第一季度投资活动现金流入小计为79,273,271.64元，2019年第一季度为33,193,556.00元][51] - [2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 87,843,440.37元，2019年第一季度为18,956,264.37元][51] - [2020年第一季度筹资活动现金流入小计为1,422,355,777.91元，较2019年第一季度的1,135,563,218.35元增长约25.26%][51] - [2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为966,186,781.07元，较2019年第一季度的1,071,048,791.61元下降约9.79%][51] - [2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2,308,853,883.82元，较2019年第一季度的 - 1,743,183,954.66元亏损扩大约32.45%][53] - [2020年第一季度经营活动现金流入1315.403115万美元，现金流出9431.168256万美元，现金流量净额为-8115.765141万美元；2019年第一季度经营活动现金流入1456.443148万美元，现金流出10055.364544万美元，现金流量净额为-8598.921396万美元][57] - [2020年第一季度投资活动现金流入19358.831844万美元，现金流出120208.5231万美元，现金流量净额为-100849.691256万美元；2019年第一季度投资活动现金流入15528.438801万美元，现金流出53216.477715万美元，现金流量净额为-37688.038914万美元][57] - [2020年第一季度筹资活动现金流出11214.002666万美元，现金流量净额为-11214.002666万美元；2019年第一季度筹资活动现金流出2378.64万美元，现金流量净额为-2378.64万美元][57] - [2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-120179.459063万美元，期末现金及现金等价物余额为77270.763996万美元；2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-48665.60031万美元，期末现金及现金等价物余额为49729.52972万美元][57] 其他财务项目情况 - [计入当期损益的政府补助为1026万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-3337.90万元，对外委托贷款取得的损益为1274.96万元][16] - [货币资金期末余额为17.68亿元，较上期期末减少56.64%，主要因房地产业务投资支出增加][22] - [应付职工薪酬期末余额为640.50万元，较上期期末减少83.45%，主要因报告期支付职工薪酬][22] - [2020年3月31日货币资金为17.68亿元，较2019年12月31日的40.77亿元减少][29] - [2020年3月31日长期借款为63.09亿元，较2019年12月31日的52.00亿元增加][31] - [2020年3月31日货币资金为808,707,639.96元，较2019年12月31日的2,010,502,230.59元下降约59.77%][35] - [2020年3月31日其他应收款为1,172,420,476.72元，较2019年12月31日的1,093,440,481.52元增长约7.22%][35] - [2020年3月31日应付职工薪酬为2,509,719.26元，较2019年12月31日的11,168,642.02元下降约77.53%][38] - [2020年3月31日应交税费为85,755,710.18元，较2019年12月31日的144,070,285.44元下降约40.47%][38] - [2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1216.287283万美元，2019年第一季度为998.103508万美元][57] - [2020年第一季度取得投资收益收到的现金为12755.333344万美元，2019年第一季度为15528.438801万美元][57] 股东情况 - [报告期末股东总数为88995户，上海城投（集团）有限公司持股比例为46.46%，为第一大股东][19] 准则调整情况 - [依据新收入准则，公司因转让商品收到的预收款，由原计入“预收账款”调整至“合同负债”，调整数为184931.214092万美元][61][65] - [2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据][72] 审计报告情况 - [公司2020年第一季度报告无适用的审计报告][75]

公司代码：600649 公司简称：城投控股 2019 年年度报告 上海城投控股股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 161 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人戴光铭、主管会计工作负责人陈晓波、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主 管人员）邓莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，城投控股母公司2019年度实现净利润487,318,791.95元，提取10%法定盈余公积金 48,731,879.20元，加上年初未分配利润8,650,817,467.52元，扣除2018年度现金股利分配 126,478,781.70元，2019年度可分配利润合计为8,962,925,598.57元。 2019年度利润分配预案为：拟以公司2019年末的总股本 ...