资产与净资产情况 - 本报告期末总资产392.46亿元，较上年度末增长6.87%；归属于上市公司股东的净资产191.88亿元，较上年度末增长1.91%[17] - 2019年9月30日资产总计229.93亿美元，较2018年12月31日的213.29亿美元增长7.80%[43][46] - 2019年9月30日所有者权益合计157.86亿美元，较2018年12月31日的155.18亿美元增长1.72%[46] - 2019年9月30日流动资产合计35.99亿美元，较2018年12月31日的20.77亿美元增长73.29%[43] - 2019年9月30日非流动资产合计193.95亿美元，较2018年12月31日的192.52亿美元增长0.74%[43] - 2019年9月30日货币资金为12.57亿美元，较2018年12月31日的9.84亿美元增长27.70%[43] - 2019年9月30日长期股权投资为99.98亿美元，较2018年12月31日的96.54亿美元增长3.57%[43] - 2019年1月1日因执行新准则，流动资产合计增加14.01亿元，非流动资产合计减少14.10亿元[81] - 2019年1月1日因执行新准则，资产总计减少0.86亿元[81] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产增加12.81亿美元，主要因交易性金融资产增加[88] - 2019年1月1日较2018年12月31日，非流动资产减少12.89亿美元，主要因可供出售金融资产减少[88] - 2019年1月1日较2018年12月31日，资产总计减少7515.36万美元[88] - 2019年1月1日较2018年12月31日，所有者权益合计减少7515.36万美元，负债和所有者权益总计减少7515.36万美元[90] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入20.99亿元，较上年同期减少60.57%；归属于上市公司股东的净利润4.92亿元，较上年同期减少43.84%[17] - 加权平均净资产收益率为2.58%，较上年减少1.98个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，较上年减少43.84%[17] - 年初至报告期末非经常性损益合计为5071.65万元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.41亿元，较上年同期减少30.62%[17] - 2019年第三季度营业总收入275,975,911.97元，2019年前三季度为1,178,242,742.42元[50] - 2019年第三季度营业总成本97,363,340.05元，2019年前三季度为971,614,846.47元[50] - 2019年第三季度营业利润146,949,262.79元，2019年前三季度为638,296,456.49元[53] - 2019年第三季度净利润120,603,340.13元，2019年前三季度为524,669,097.93元[53] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润118,093,675.77元，2019年前三季度为492,009,938.28元[53] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额4,683,664.08元，2019年前三季度为4,232,503.80元[53] - 2019年第三季度综合收益总额125,287,004.21元，2019年前三季度为528,901,601.73元[58] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额122,777,339.85元，2019年前三季度为496,242,442.08元[58] - 2019年第三季度基本每股收益0.05元/股，2019年前三季度为0.19元/股[58] - 2019年第三季度稀释每股收益0.05元/股，2019年前三季度为0.19元/股[58] - 2019年前三季度营业收入为1354941.52元，2018年同期为1346704.82元[61] - 2019年前三季度净利润为399137970.24元，2018年同期为844979146.50元[64] - 2019年第三季度营业收入为453019.96元，2018年同期为448901.61元[61] - 2019年第三季度净利润为 - 30056431.87元，2018年同期为40740926.92元[64] - 2019年前三季度投资收益为731488239.19元，2018年同期为1169750817.02元[61] - 2019年前三季度利息费用为240604844.79元，2018年同期为252965227.60元[61] - 2019年前三季度利息收入为5997302.99元，2018年同期为15699522.81元[61] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为95,254户，上海城投（集团）有限公司持股比例46.46%，为第一大股东[20] 财务科目变动比例 - 应收票据及应收账款期末金额较上期期末变动比例为100.81%，短期借款变动比例为245.00%[24] - 应付职工薪酬期末金额较上期期末减少84.57%，应交税费减少68.26%[24] - 其他应付款期末金额较上期期末增长75.61%，一年内到期的非流动负债减少48.94%[24] 财务科目变动原因 - 应收票据及应收账款较年初增加4879.58万元，主要因房地产业务应收账款增加[27] - 短期借款较年初增加98000万元，主要因关联方借款增加[27] - 应付职工薪酬较年初减少2743.92万元，主要因支付职工薪酬[27] - 应交税费较年初减少131440.47万元，主要因报告期缴纳应交税款[27] - 营业收入同比减少322410.89万元，主要因房产销售收入同比减少[29] - 营业成本同比减少226512.53万元，主要因房产销售成本同比减少[29] - 财务费用同比增加4050.74万元，主要因利息支出增加[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少411385.96万元，主要因房产销售回笼同比减少且房产投资支出同比增加[30] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少39639.19万元，主要因上年同期减持股票取得现金流入[33] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加569571.42万元，主要因报告期带息负债增加[33] 负债情况 - 2019年9月30日负债合计72.08亿美元，较2018年12月31日的58.12亿美元增长24.00%[46] - 2019年9月30日流动负债合计26.19亿美元，较2018年12月31日的27.02亿美元下降3.07%[46] - 2019年9月30日非流动负债合计45.89亿美元，较2018年12月31日的31.09亿美元增长47.61%[46] - 2019年9月30日应付债券为39.80亿美元，较2018年12月31日的14.89亿美元增长167.29%[46] - 2019年第三季度流动负债合计109.34亿美元，非流动负债合计57.86亿美元，负债合计167.20亿美元[84] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 47.33亿元，较上年同期减少664.02%[17] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4733399853.02元，2018年同期为 - 619540237.17元[70] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 33493173.70元，2018年同期为362898677.62元[70] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为6382990131.65元，2018年同期为1230994500.00元[70] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元，2018年同期为-1.54亿元[76] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.06亿元，2018年同期为-5.99亿元[76] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为11.50亿元，2018年同期为-9.28亿元[76][78] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.73亿元，2018年同期为-16.81亿元[78] - 2019年期末现金及现金等价物余额为12.57亿元，2018年期末为1.80亿元[78] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为98.76万元，与2018年同期基本持平[76] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为2464.17万元，2018年同期为5411.76万元[76] - 2019年前三季度取得借款收到的现金为9.80亿元，发行债券收到的现金为24.88亿元[76] 准则执行影响 - 2019年1月1日因执行新准则，流动资产合计增加14.01亿元，非流动资产合计减少14.10亿元[81] - 2019年1月1日因执行新准则，资产总计减少0.86亿元[81] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产增加12.81亿美元，主要因交易性金融资产增加[88] - 2019年1月1日较2018年12月31日，非流动资产减少12.89亿美元，主要因可供出售金融资产减少[88] - 2019年1月1日较2018年12月31日，资产总计减少7515.36万美元[88] - 2019年1月1日较2018年12月31日，其他综合收益减少2990.80万美元[90] - 2019年1月1日较2018年12月31日，未分配利润增加2015.33万美元[90] - 2019年1月1日较2018年12月31日，所有者权益合计减少7515.36万美元，负债和所有者权益总计减少7515.36万美元[90] - 各项目调整数等于2019年1月1日追溯调整后年初金额减去2018年12月31日年末余额[87][93] - 公司不适用首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据及审计报告[94]

财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为18.23亿元，同比下降56.02%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元，同比下降47.15%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-40.09亿元，同比下降3080.24%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为190.65亿元，同比增长1.26%[20] - 总资产为384.16亿元，同比增长4.61%[20] - 基本每股收益为0.15元，同比下降47.15%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元，同比下降37.25%[21] - 加权平均净资产收益率为1.97%，同比下降1.73个百分点[21] - 公司2019年上半年实现营业收入18.23亿元，归属于母公司股东的净利润3.74亿元，基本每股收益0.15元[35] - 公司总资产384.16亿元，归属于母公司股东的净资产190.65亿元，资产负债率约为47.38%[35] - 公司2019年上半年营业收入为18.23亿元，同比下降56.02%，主要由于房产销售收入同比减少[39] - 公司2019年上半年营业成本为15.89亿元，同比下降47.19%，主要由于房产销售成本同比减少[39] - 公司2019年上半年投资收益为2.41亿元，同比下降44.97%，主要由于上年同期减持金融资产取得投资收益[39] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-40.09亿元，同比下降3080.24%，主要由于房产投资支出税费支出等经营性支出同比增加而房产销售回笼较上年同期减少[39] - 公司2019年上半年房产销售营业收入为17.65亿元，同比下降56.84%，毛利率为12.07%，同比下降15.67%[42] - 公司2019年上半年营业总收入为18.23亿元，同比下降56.0%[123] - 公司2019年上半年净利润为4.04亿元，同比下降50.3%[123] - 公司2019年上半年基本每股收益为0.15元，同比下降46.4%[126] - 公司2019年上半年流动负债合计为26.91亿元，同比下降0.4%[119] - 公司2019年上半年非流动负债合计为45.96亿元，同比增长47.8%[119] - 公司2019年上半年负债合计为72.87亿元，同比增长25.4%[119] - 公司2019年上半年所有者权益合计为157.69亿元，同比增长1.6%[119] - 公司2019年上半年投资收益为2.41亿元，同比下降45.0%[123] - 公司2019年上半年财务费用为1634万元，同比增加2976万元[123] - 公司2019年上半年归属于母公司股东的净利润为3.74亿元，同比下降47.2%[123] - 公司2019年半年度营业收入为901,921.56元，较2018年同期增长0.46%[130] - 2019年半年度净利润为387,499,659.70元，同比下降51.8%[130] - 公司2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为-4,008,912,884.22元，较2018年同期大幅下降[136] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为124,023,816.17元，同比下降61.6%[136] - 公司2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2,976,936,580.94元，较2018年同期大幅改善[137] - 2019年半年度期末现金及现金等价物余额为4,094,890,831.96元，较期初下降18.1%[137] - 公司2019年半年度利息费用为156,125,891.15元，同比下降10.9%[130] - 2019年半年度对联营企业和合营企业的投资收益为133,023,604.35元，同比增长17.1%[130] - 公司2019年半年度管理费用为13,869,914.70元，同比增长29.1%[130] - 2019年半年度财务费用为154,934,562.35元，同比下降4%[130] - 经营活动产生的现金流量净额为-156,243,649.22元，同比下降28.9%[142] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,334,167,250.22元，同比下降30.1%[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,311,584,780.00元，同比增长1106.7%[143] - 期末现金及现金等价物余额为805,125,180.86元，同比下降2.1%[143] - 归属于母公司所有者权益为19,065,171,023.93元，同比增长1.3%[147] - 综合收益总额为403,614,597.52元，同比增长30.1%[147] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为255,652,720.00元，同比下降20.4%[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金为987,583.50元，同比下降0.00003%[142] - 支付给职工以及为职工支付的现金为13,398,567.22元，同比增长34.4%[142] - 取得投资收益收到的现金为478,192,207.40元，同比下降30.1%[142] - 公司2018年归属于母公司所有者权益为19,075,224,692.43元[150] - 2018年未分配利润为11,938,909,919.26元[150] - 2019年上半年综合收益总额为387,048,499.42元[153] - 2019年上半年未分配利润增加261,020,878.00元[153] - 2018年其他综合收益减少477,607,475.44元[150] - 2019年上半年所有者权益合计为15,769,335,294.56元[153] - 2018年所有者权益合计减少582,029,037.26元[150] - 2019年上半年利润分配减少126,478,781.70元[153] - 2018年利润分配减少932,393,908.50元[150] 资产与负债 - 公司流动资产合计为30,331,599,960.19元，较2018年底的27,306,605,790.53元增长11.08%[108] - 公司货币资金为4,094,890,831.96元，较2018年底的5,002,843,319.07元下降18.15%[108] - 公司存货为22,580,422,395.07元，较2018年底的20,879,892,773.60元增长8.14%[108] - 公司流动负债合计为9,269,538,972.59元，较2018年底的10,934,436,570.44元下降15.22%[112] - 公司短期借款为1,380,000,000.00元，较2018年底的400,000,000.00元增长245.00%[112] - 公司长期借款为4,598,377,264.07元，较2018年底的3,941,149,900.00元增长16.68%[112] - 公司所有者权益合计为20,215,545,495.58元，较2018年底的20,002,002,854.57元增长1.07%[112] - 母公司流动资产合计为3,177,089,366.92元，较2018年底的2,077,069,633.93元增长52.96%[115] - 母公司长期股权投资为9,782,351,394.04元，较2018年底的9,653,689,378.77元增长1.33%[115] - 母公司其他非流动资产为10,075,000,000.00元，较2018年底的8,295,000,000.00元增长21.46%[115] 投资与股权 - 公司直接股权投资总市值规模约为59.76亿元，包括申通地铁、光大银行、西部证券、国投资本等[28] - 诚鼎基金累计资金管理规模逾100亿元[28] - 公司持有的已上市公司股权总市值规模约为59.76亿元，包括申通地铁、光大银行、西部证券、国投资本等[36] - 诚鼎基金2019年上半年新增完成全部退出项目4个，完全退出项目收益率183.39%[36] - 公司与中铁上海工程局集团有限公司、中铁（上海）投资有限公司组成联合体，中标江阴高新区新城镇综合开发PPP项目，项目总投资约36亿元[36] - 公司持有的其他上市公司股权期末账面价值为6.49亿元，报告期损益为1.15亿元，包括申通地铁、光大银行、国投资本等[49] - 公司对上海诚鼎二期股权投资基金（有限合伙）的最初投资成本为1.5亿元人民币，占该公司股权比例为26.62%，报告期损益为5117.46万元人民币[52] - 公司对弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）的期末账面价值为7.78亿元人民币，占该公司股权比例为11.12%，报告期损益为-1414.76万元人民币[52] - 公司对广州银行股份有限公司的期末账面价值为4.67亿元人民币，占该公司股权比例为1.27%，报告期损益为2011.04万元人民币[52] - 公司持有的已上市证券估值受资本市场价格波动影响[73] 房地产与项目 - 置地集团上半年实现开工18.56万平方米，竣工37.07万平方米[35] - 置地集团新增1幅动迁安置房地块，土地出让面积52,891平方米，计容面积128,410平方米[35] - 公司租赁住宅品牌"城投宽庭"于8月8日正式推出，首批900套房源将推出市场[35] - 上海市"十三五"期间预计新增租赁住房4250万平方米，约70万套，租赁住房供应套数占新增市场化住房总套数超过60%[28] - 公司保障房建设已供应房源超过5.2万套，销售率名列前茅[28] - 公司持有的金山区朱泾镇城中村改造项目持有待开发土地面积为141,093平方米，规划计容建筑面积为290,832平方米，合作开发项目权益占比为90%[56] - 公司持有的杨浦区新江湾城科技园北块持有待开发土地面积为53,969平方米，规划计容建筑面积为118,732平方米，合作开发项目权益占比为60%[56] - 公司持有的松江区洞泾镇新农河三号-1地块持有待开发土地面积为65,093平方米，规划计容建筑面积为78,111平方米，合作开发项目权益占比为70%[56] - 公司持有的黄山高铁A-1地块II期持有待开发土地面积为64,523平方米，规划计容建筑面积为148,482平方米，合作开发项目权益占比为70%[56] - 公司在新江湾城C4项目的总投资额为34.07亿元人民币，报告期实际投资额为686万元人民币[59] - 公司在露香园项目的总投资额为101.43亿元人民币，报告期实际投资额为2.48亿元人民币[59] - 公司在"湾谷"科技南块项目的总投资额为47.69亿元人民币，报告期实际投资额为1.6亿元人民币[59] - 新江湾城C4项目商品房报告期签约销售面积为2,730平方米，签约销售金额为25,843万元[62] - 湾谷科技园项目累计销售面积为404,590平方米，累计销售金额为798,452万元[62] - 露香园项目报告期结转面积为3,844平方米，结转金额为5,203万元[62] - 闻喜华庭项目累计销售面积为43,890平方米，累计销售金额为181,747万元[62] - 新凯三期C、D块及底商项目累计销售面积为510,165平方米，累计销售金额为417,861万元[62] - 城投控股大厦出租房地产建筑面积为24,027.46平方米，租金收入为2,063万元，出租率为77%[65] 公司治理与股东 - 公司2018年度股东大会审议通过续聘普华永道中天会计师事务所为2019年度审计机构[78] - 公司实际控制人上海城投承诺36个月不减持所持有的公司股份[77] - 公司普通股股东总数为96,652户[97] - 上海城投（集团）有限公司持有公司46.46%的股份，共计1,175,318,599股[100] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有公司7.91%的股份，共计200,096,035股，其中157,934,644股被质押[100] - 中国证券金融股份有限公司持有公司4.71%的股份，共计119,217,593股[100] - 陈火林持有公司1.90%的股份，共计47,956,534股[100] - 黄燕持有公司1.86%的股份，共计47,127,673股[100] - 史爱昭持有公司0.97%的股份，共计24,556,735股[100] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.91%的股份，共计22,920,855股[100] - 施建根持有公司0.84%的股份，共计21,358,037股[100] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.67%的股份，共计16,959,128股[100] 风险与挑战 - 房地产行业总体增速放缓，正从增量市场向存量市场转变[73] - 基础设施投资业务的投资金额较高、回收期一般较长[73] - 公司正在拓展租赁住宅等持有型业务，新业务运营存在风险[73] - 公司持有的已上市证券估值受资本市场价格波动影响[73] 会计与财务政策 - 公司财务报表按照《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会的规定编制[163] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[164] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[169] - 公司记账本位币为人民币，财务报表以人民币列示[170] - 公司合并财务报表的编制方法包括本公司及全部子公司[173] - 公司金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[179] - 公司管理金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益[182] - 公司持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益[183] - 公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备[185] - 公司对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备[185] - 公司对于单项金额超过2,800,000.00元的非关联方款项，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提坏账准备[190] - 公司对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度实际损失率为基础计提坏账准备[191] - 公司存货主要包括在建或已建成的待售物业，按成本与可变现净值孰低计量[195] - 公司存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提，可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定[196] - 公司存货盘存制度采用永续盘存制[197] - 公司持有待售资产需满足立即出售条件并已签订具有法律约束力的出售协议[198] - 持有待售资产以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量[198] - 公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额确认为资产减值损失[198] 公司基本信息 - 公司总部位于上海市吴淞路130号[159] - 公司总股本减少702,543,884股，变更为2,529,575,634股[160] - 公司注册资本为人民币2,529,575,634.00元，股本总数2,529,575,634.00股[160] - 公司主要经营范围包括工程技术咨询服务、房地产开发、物业管理、原水供应、污水处理等[161] 子公司与投资 - 上海城投置地（集团）有限公司总资产为2,894,444万元，注册资本为250,000万元[69] - 上海城投控股投资有限公司总资产为74,909万元，注册资本为125,500万元[69] - 上海新江湾城投资发展有限公司总资产为353,191万元，注册资本为10,000万元[69] - 西部证券股份有限公司总资产为5,138,926万元，投资比例为15.09%[70] 担保与负债 - 公司对外担保总额为40,702.90万元，占公司净资产的比例为2.13%[90] - 公司对子公司的担保余额为40,000.00万元[90] - 公司报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为702.90万元[90] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为2508万元[25] - 金融资产公允价值变动损益及投资收益为6591.43万元[25]

资产状况 - 本报告期末总资产377.66亿元，较上年度末增长2.84%[13] - 货币资金期末数为32.60亿元，占总资产8.63%，较上期减少34.84%，主要因房地产开发支出增加[20][23] - 交易性金融资产期末数为15.08亿元，占总资产3.99%，较年初增加15.08亿元，因执行新金融工具准则重新分类[23] - 可供出售金融资产较年初减少14.03亿元，因执行新金融工具准则重新分类[23] - 2019年3月31日流动资产合计29.0639244222亿美元，较2018年12月31日的20.7706963393亿美元有所增长[39] - 2019年3月31日非流动资产合计186.4963773717亿美元，较2018年12月31日的192.5230681368亿美元有所下降[39] - 2019年3月31日货币资金为4.972952972亿美元，较2018年12月31日的9.839513003亿美元大幅下降[39] - 2019年3月31日长期股权投资为98.3218504355亿美元，较2018年12月31日的96.5368937877亿美元有所增长[39] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产合计增加12.81亿元，主要因交易性金融资产新增12.81亿元[72] - 2019年1月1日较2018年12月31日，非流动资产合计减少12.89亿元，主要因可供出售金融资产减少12.83亿元[72] - 2019年1月1日较2018年12月31日，资产总计减少751.54万元[72] 净资产与收益 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产191.32亿元，较上年度末增长1.61%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，较上年同期减少22.32%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.20亿元，较上年同期增长16.95%[13] - 加权平均净资产收益率为1.63%，较上年同期减少0.42个百分点[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年同期减少22.32%[13] - 2019年第一季度净利润为3.10亿元，2018年同期为5.03亿元[45] - 2019年第一季度基本每股收益为0.12元/股，2018年同期为0.16元/股[46] - 2019年第一季度另一组数据中净利润为2.29亿元，2018年同期为2.99亿元[49] - 2019年第一季度另一组数据中综合收益总额为2.32亿元，2018年同期为2724.27万元[53] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为302.46万元，2018年同期为 - 2.84亿元[45] - 2019年第一季度另一组数据中其他综合收益的税后净额为302.46万元，2018年同期为 - 2.71亿元[49] 营业收入与成本 - 年初至报告期末营业收入1.73亿元，较上年同期减少92.53%[13] - 营业收入同比减少21.40亿元，降幅92.53%，主要因房产销售收入减少[24] - 营业成本同比减少14.18亿元，降幅93.90%，主要因房产销售成本减少[24] - 2019年第一季度营业总收入为1.73亿元，2018年同期为23.13亿元[45] - 2019年第一季度营业总成本为1.33亿元，2018年同期为20.01亿元[45] - 2019年第一季度另一组数据中营业收入为44.89万元，2018年同期为42.14万元[49] - 2019年第一季度另一组数据中营业成本为7.83万元，2018年同期为7.83万元[49] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-28.33亿元，较上年同期减少33295.63%[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少284.17亿元，降幅33295.63%，因房产销售回笼减少且投资支出增加[25][27] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少2.09亿元，降幅91.69%，因上年同期减持金融资产现金流入[25][27] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加11.24亿元，增幅2138.83%，因报告期银行借款增加[27] - 2019年第一季度经营活动现金流量净额为-28.33亿元，2018年同期为853.48万元[57] - 2019年第一季度投资活动现金流量净额为1895.63万元，2018年同期为2.28亿元[57] - 2019年第一季度筹资活动现金流量净额为10.71亿元，2018年同期为-5253.25万元[58] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-17.43亿元，2018年同期为1.84亿元[58] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为32.60亿元，2018年同期为58.60亿元[58] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7812.26万元，2018年同期为14.13亿元[57] - 2019年第一季度取得投资收益收到的现金为3319.28万元，2018年同期为2092.65万元[57] - 2019年第一季度吸收投资收到的现金为3000万元，2018年同期无此项[57] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为8.91亿元，2018年同期无此项[57] - 2019年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6401.44万元，2018年同期为4168.25万元[58] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为101066户[17] - 上海城投（集团）有限公司为第一大股东，持股11.75亿股，占比46.46%[17] 负债情况 - 2019年3月31日流动负债合计107.4632453189亿美元，较2018年12月31日的109.3443657044亿美元略有下降[35] - 2019年3月31日非流动负债合计66.8325217084亿美元，较2018年12月31日的57.8575215492亿美元有所增长[35] - 2019年3月31日负债合计174.2957670273亿美元，较2018年12月31日的167.2018872536亿美元有所增长[35] - 2019年3月31日所有者权益合计203.3614308679亿美元，较2018年12月31日的200.0200285457亿美元有所增长[35] - 2019年3月31日应付职工薪酬为573.0206万美元，较2018年12月31日的3244.369412万美元大幅下降[35] - 2019年3月31日应交税费为16.6116352166亿美元，较2018年12月31日的19.2554002521亿美元有所下降[35] - 2019年第一季度，公司流动负债合计109.34亿元，非流动负债合计57.86亿元，负债合计167.20亿元[67] - 2019年第一季度，公司所有者权益合计200.02亿元，负债和所有者权益总计367.22亿元[67] - 2019年第一季度另一统计中，流动负债合计27.02亿元，非流动负债合计31.09亿元，负债合计58.12亿元[75] - 2019年第一季度另一统计中，所有者权益合计155.18亿元，负债和所有者权益总计213.29亿元[75] 其他收益与调整 - 公允价值变动收益增加1.05亿元，因执行修订的新金融工具准则后金融资产公允价值变动[24] - 投资收益同比减少1.38亿元，降幅38.90%，因上年同期减持金融资产取得投资收益[24] - 2019年1月1日较2018年12月31日，其他综合收益减少2990.80万元，未分配利润增加2015.33万元[75] - 上述调整数等于2019年1月1日追溯调整后年初金额减去2018年12月31日年末余额，会计政策变更情况可参见相关公告[69][78] - 首次执行新金融工具准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无审计报告[78]

财务业绩 - 公司2018年度实现净利润970,774,287.99元，提取10%法定盈余公积金97,077,428.80元[6] - 2018年度营业收入为6,902,607,282.10元，同比增长114.69%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1,028,301,786.87元，同比下降41.53%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为56,665,200.12元，同比增长110.64%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为18,828,327,878.21元，同比下降1.29%[23] - 2018年末总资产为36,722,191,579.93元，同比下降2.77%[23] - 基本每股收益为0.41元，同比下降38.82%[23] - 加权平均净资产收益率为5.41%，同比下降3.75个百分点[23] - 公司拟以2018年末总股本2,529,575,634股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）[6] - 公司实现营业收入69.03亿元，同比增长115%[44] - 公司归属母公司净利润10.28亿元，同比下降42%[44] - 公司净资产收益率5.41%，资产负债率45.53%[44] - 公司2018年度房地产销售收入为人民币6,790,529,518.07元，约占主营业务收入的99%[186] - 公司2018年度房地产开发项目成本为人民币4,938,376,048.58元，约占主营业务成本的99%[186] - 公司2018年12月31日合并资产负债表中的长期股权投资余额为5,826,660,848.66元，其中对联营企业的长期股权投资账面价值为5,801,285,329.29元[186] 现金流与投资 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加110.64%，达到5.67亿元，主要由于收到退回的物业保修金以及支出的经营性往来款减少所致[48] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少64.33%，达到5.41亿元，主要由于上年同期发生股权处置及收到联营企业减资资本金所致[48] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额第一季度为8,534,823.99元，第二季度为125,981,721.11元，第三季度为-754,056,782.27元，第四季度为676,205,437.29元[26] - 报告期内公司对外投资56,265万元，较上年同期减少117,644万元，变动率为-67.65%[79] - 公司期末融资总额为782,975万元，整体平均融资成本为5.02%[76] 房地产与租赁业务 - 公司地产业务在2018年获得中国房地产上市公司综合实力50强、创新能力5强等荣誉称号[35] - 公司租赁住房项目在报告期内顺利摘得3个租赁住宅地块，加上存量项目用于租赁，将提供租赁住房6000余套[35] - 公司保障房建设已供应房源超过5.2万套，销售率名列前茅[35] - 公司老城厢改造项目实施了中心城区最大规模的住宅开发基地之一——露香园老城厢改造项目[35] - 公司地产业务实现营业收入68.77亿元，同比增长142%[43] - 公司房地产销售面积8.07万平方米，新增销售合同金额20.79亿元，销售回笼56.97亿元[43] - 公司全年实现土地储备411亩，达到历史最高峰[43] - 公司首次走出上海，在黄山、常州实现业务布局[43] - 房地产业务营业收入同比增长142.07%，达到687.76亿元，毛利率为27.50%，同比减少0.21个百分点[51] - 上海地区营业收入同比增长125.80%，达到687.76亿元，毛利率为27.50%，同比减少1.18个百分点[51] - 房产行业成本同比增长142.77%，达到498.62亿元，占总成本比例为99.82%，主要由于新江湾城公司合并全年经营损益所致[52] - 报告期内房地产开发总投资额为340,007万元，实际投资额为223万元[69] - 报告期内房地产销售签约金额最高为77,843万元，来自新江湾城C4项目[72] - 报告期内房地产出租收入最高为4,513万元，来自城投控股大厦[75] - 报告期内房地产结转金额最高为306,848万元，来自"湾谷"科技园项目[72] - 报告期内房地产累计销售金额最高为798,452万元，来自"湾谷"科技园项目[72] - 报告期内房地产结转面积最高为501,301平方米，来自新凯三期C、D块及底商项目[72] - 报告期内房地产出租率最高为100%，来自上海城投置地（集团）有限公司和新凯房地产开发有限公司[75] 股东与股权结构 - 截止报告期末普通股股东总数为112,538户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为107,992户[129] - 上海城投（集团）有限公司持有公司46.46%的股份，共计1,175,318,599股，其中有限售条件股份为108,783,412股[133] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有公司9.24%的股份，共计233,814,644股，其中已质押股份为157,934,644股，占公司总股本的6.24%[135] - 中国证券金融股份有限公司持有公司4.71%的股份，共计119,217,593股，报告期内增持35,897,174股[133] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.91%的股份，共计22,920,855股[133] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.78%的股份，共计19,732,728股，报告期内减持7,136,100股[133] - 杨正荣持有公司0.77%的股份，共计19,359,185股，报告期内增持4,152,313股[133] - 香港中央结算有限公司持有公司0.73%的股份，共计18,432,961股，报告期内增持15,670,458股[133] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.53%的股份，共计13,404,833股，报告期内增持13,404,833股[133] - 中国建银投资有限责任公司持有公司0.33%的股份，共计8,240,959股[133] - 建投中信资产管理有限责任公司持有公司0.32%的股份，共计7,998,073股[133] 公司战略与未来规划 - 公司未来几年将持续扩大投资规模，资金需求量较大，留存的未分配利润将主要用于拓展土地储备和聚焦主业相关的战略性投资机会[6] - 公司战略定位为以创新型房地产业务为核心，以升级型城市基础设施业务为组合，成为长三角城市圈的特色房地产服务商和城市产业链投资商[95] - 公司主要业务分为特色开发、智慧运营、地产金融三大板块[95] - 公司计划通过直投、创投基金等方式，在智慧城市、节能环保、建筑新材料、智能制造等领域加大投研力度[99] - 公司计划落实租赁房运营管理，研发APP软件平台，正式对外发布城投租赁房品牌[96] - 公司计划推进商业资产运营管理，落实租赁房社区配套商业和露香园等项目商业的整体运营策划[96] - 公司计划研究养老产品运营管理，形成可复制的养老运营模式[96] - 公司计划加快项目资金回笼和投资收益实现，强化项目安全管控，确保在建项目安全有序高效推进[99] - 公司计划加大对设计咨询、智慧城市、建筑新材料、智能制造等领域的行业研究、项目梳理和项目尽调[99] 行业与市场分析 - 2019年全国房地产市场预计商品房销售面积将高位回落，降幅在5.0%~7.0%之间[91] - 上海市预计新增租赁住宅房源70万套，租赁住房供应套数占新增市场化住房总套数比例超过60%[94] - 房地产行业集中度进一步提升，大型房企龙头地位显著，其他企业需实施差异化竞争[100] - 房地产行业总体增速放缓，从增量市场向存量市场转变，受国家及地方调控政策影响较大[100] - 公司正在拓展租赁住宅等持有型业务，新业务运营存在风险[100] - 基础设施投资业务的市场拓展竞争激烈，获取优质项目难度较高[100] 公司治理与审计 - 公司对会计政策进行了调整，以适应新金融准则和新收入准则的实施[107] - 公司聘任普华永道中天会计师事务所进行境内审计，报酬为170.8万元[110] - 公司聘任普华永道中天会计师事务所进行内部控制审计，报酬为50万元[110] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所对公司内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[181] - 公司2018年度财务报表由普华永道中天会计师事务所审计，审计意见认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况及经营成果[184] - 公司2018年度财务报表审计中，房地产销售收入确认、房地产开发项目的成本计量和长期股权投资的计量被识别为关键审计事项[186] - 公司2018年度财务报表审计中，审计程序包括对房地产销售收入确认、房地产开发项目成本计量和长期股权投资计量的详细测试和评估[186] - 公司2018年度财务报表审计中，未发现与房地产销售收入确认、房地产开发项目成本计量和长期股权投资计量相关的重大不符事项[186] - 公司2018年度财务报表审计中，审计程序包括对长期股权投资的初始计量、处置损益和权益法核算的详细检查[186] - 公司管理层选用会计政策的恰当性和会计估计的合理性受到评价[197] - 公司持续经营能力的重大不确定性被评估，可能导致审计报告中提请报表使用者注意[197] - 财务报表的总体列报、结构和内容被评价，以确保公允反映相关交易和事项[200] - 公司合并财务报表的审计证据获取充分，以确保审计意见的准确性[200] - 公司与治理层就审计范围、时间安排和重大审计发现进行沟通[200] - 公司内部控制缺陷在审计中被识别并沟通[200] - 公司独立性与职业道德要求的遵守情况向治理层提供声明[200] - 公司关键审计事项在审计报告中描述，除非法律法规禁止公开披露[200] 员工与薪酬 - 母公司在职员工数量为35人，主要子公司在职员工数量为218人，合计253人[166] - 公司员工专业构成中，销售人员12人，技术人员23人，财务人员31人，行政人员71人，投资人员22人，工程管理人员94人[166] - 公司员工教育程度中，博士5人，硕士71人，本科124人，大专40人，高中及以下13人[166] - 公司实行以岗位责任、能力和业绩为导向的薪酬政策，坚持效率优先、兼顾公平，保持公司可持续发展[167] - 公司员工薪酬以年薪制为主，部分子公司根据实际情况采取适合的薪酬发放形式[167] - 公司建立了较稳定的福利保障体系，依法为员工缴纳社会保险和住房公积金，并建立了企业年金计划和职工带薪年休假制度[167] - 公司培训工作紧密围绕企业战略展开，完成了包括继续教育培训、专题讲座、大型年报内训等在内的多样化培训项目[168] - 公司全体董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计为588.32万元（税前）[160] - 报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为588.32万元（税前）[160] - 董事长戴光铭报告期内从公司获得的税前报酬总额为75.92万元[143] - 董事、总裁陈晓波报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.13万元[143] - 离任董事金建敏报告期内从公司获得的税前报酬总额为77.25万元[143] - 职工监事陈骅报告期内从公司获得的税前报酬总额为52.18万元[143] - 副总裁周仁勇报告期内从公司获得的税前报酬总额为71.25万元[143] - 副总裁庄启飞报告期内从公司获得的税前报酬总额为62.19万元[143] - 财务总监吴春报告期内从公司获得的税前报酬总额为18.37万元[143] - 董事会秘书俞有勤报告期内从公司获得的税前报酬总额为59.87万元[143] - 离任董事长汲广林报告期内从公司获得的税前报酬总额为54.12万元[143] 公司高管与董事会 - 公司董事会设有9名董事席位，其中独立董事3名，独立董事人数超过董事会总人数的1/3[175] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求[175] - 报告期内公司召开了2017年年度股东大会，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益[175] - 公司按照预约时间日期披露了各项定期报告，共计披露临时公告41则[175] - 公司董事会薪酬与考核委员会依据当年的利润完成情况等指标对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬及奖励方案[180] - 公司高级管理人员的年薪与公司的资产状况、盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩[180] - 公司独立董事严杰担任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长[149] - 公司独立董事薛涛担任国家发改委和财政部的PPP专家库定向邀请专家[149] - 公司监事会主席龚达夫现任上海城投(集团)有限公司总法律顾问兼合规风控部总经理[149] - 公司监事高超现任上海城投（集团）有限公司计划财务部总经理[149] - 公司监事陈骅现任上海城投控股股份有限公司投资管理部总经理[149] - 公司副总裁周仁勇曾任上海城投置地（集团）有限公司党委书记、副总经理[149] - 公司副总裁周冬生现兼任上海城投置地（集团）有限公司总经理、党总支副书记[149] - 公司副总裁庄启飞曾任上海城投控股投资有限公司常务副总经理[149] - 公司财务总监吴春曾任上海城投置地（集团）有限公司财务总监[152] - 公司董事会秘书俞有勤曾任上海城投控股股份有限公司财务部经理[152] - 汲广林因个人原因离任董事、董事长职务[163] - 戴光铭因工作需要被选举为董事、董事长[163] - 陈晓波因工作需要被选举为董事并聘任为总裁[163] - 王尚敢因个人原因离任财务总监职务[163] - 吴春因工作需要被聘任为财务总监[163] 其他财务信息 - 2018年非经常性损益项目合计金额为370,191,375.59元，其中非流动资产处置损益为467,382.67元，政府补助为38,797,405.00元[27][30] - 2018年可供出售金融资产期初余额为2,084,657,064.64元，期末余额为1,401,025,502.46元，当期变动为-683,631,562.18元[31] - 公司持有的已上市证券市值约为46.6亿元[43] - 诚鼎基金管理PE基金17支，资金管理规模逾100亿元[36] - 诚鼎基金2018年项目退出合计收回资金17.17亿元，退出对应投资收益7.46亿元[43] - 前五名客户销售额为341.79亿元，占年度销售总额的49.52%，其中关联方销售额为0[55] - 前五名供应商采购额为253.05亿元，占年度采购总额的47.01%，其中关联方采购额为0[55] - 主营业务利润本期发生额为891,361,258.60元，占利润总额的57.06%，较上期增加32.54%[58] - 投资收益本期发生额为627,445,273.57元，占利润总额的40.17%，较上期减少31.50%[58] - 其他应收款本期期末数为656,365,216.91元，占总资产的1.79%，较上期增加329.86%[62] - 可供出售金融资产本期期末数为1,403,213,938.46元，占总资产的3.82%，较上期减少32.76%[62] - 长期借款本期期末数为3,941,149,900.00元，占总资产的10.73%，较上期增加97.90%[62] - 应付债券本期期末数为1,489,038,172.28元，占总资产的4.05%，较上期减少57.22%[62] - 公司对广州银行股份有限公司的投资金额为46,666万元，占其权益比例为1.27%[80] - 公司对弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）的投资金额为5,597万元，占其权益比例为11.12%[80] - 公司持有申通地铁的期末账面价值为55,757,597.61元，占其股权比例为1.75%[81] - 公司持有光大银行的报告期损益为431,105,451.90元，占其股权比例为0.22%[81] - 公司持有中国铁建的报告期损益为169,681,863.57元，占其股权比例为0.33%[81] - 公司持有国投资本的期末账面价值为119,786,805.50元，占其股权比例为0.32%[81] - 公司对上海诚鼎二期股权投资基金（有限合伙）的期末账面价值为70,366,582.96元，占其股权比例为26.62%[85] - 公司对弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）的期末账面价值为331,451,191.13元，占其股权比例为11.12%[85] - 公司对广州银行股份有限公司的期末账面价值为392,557,873.36元，占其股权比例为1.27%[85] - 公司卖出光大银行股份110,970,096股，收到资金541,360,882.26元，产生税前投资收益280,362,136.06元[86] - 2018年公司现金分红数额为126,478,781.70元，占合并报表中