会议情况 - 公司于2025年3月27日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 会议审核3项议案，包括更新关联人名单等[1] 议案审核结果 - 公司更新关联人名单程序合规，无损害利益情形[1] - 2024年关联交易符合预计，2025年预计额度合理[1] - 上海城投财务公司有资质，合作利于资金效率[2]

会议与决策 - 报告期内召开股东大会2次、董事会11次[3] - 2024年3月29日审议通过2023年度及2024年预计日常关联交易议案[13] - 续聘天职国际为2024年度审计机构[15] 人员相关 - 独立董事王广斌出席各类会议并核查议案发表同意意见[3][4][6][13][16] - 董事、高管薪酬方案依行业等情况制定[17] 项目考察 - 王广斌参与考察江湾、湾谷社区等重要项目[11]

公司结构 - 城投财务公司注册资本10亿元，城投集团出资6亿占60%，上海城投控股和上海城投资产管理各出资2亿占20%[1] 业绩总结 - 截至2024年12月末，资产总额128.28亿元，负债总额116.46亿元[17] - 2024年全年营业收入2.72亿元，拨备前营业利润0.95亿元，税后利润0.67亿元[17] 合规指标 - 截至2024年12月31日，资产负债比例指标均符合监管要求[19] - 拆入、担保、短投、长投余额/资本总额实际均为0，自有固定资产/资本总额实际为0.07%[20] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司及子公司存款余额8.64亿元，日均存款余额13.46亿元，贷款余额为零[21] 其他新策略 - 确定“稳健经营”风险偏好和“合规优先”“流动性优先”风险管理策略[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估张驰、王鸿祥、王广斌独立性[1] - 三人未任他职，与公司等无利害关系[1] - 三人符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月29日[2]

目 录 CONTENTS 009 关于城投控股 走进城投控股 产品篇 相关方沟通与 实质性议题 023 利益相关方 024 利益相关方沟通 025 实质性议题 009 033 公司代码：6 0 0 6 4 9 公司简称：城投控股 环境、社会及治理 (ESG) 报告 上海城投控股股份有限公司 让城市生活更美好 Better City,Better Life. 1 2 | | | --- | | нжъ | | รา | | カ | | 台 | | र | 023 027 077 战略践责 080 慈善公益 083 员工构成 083 员工发展 087 员工权益 089 员工健康 环境篇 社会篇 治理篇 附录 095 党建引领 097 合规经营 099 公司治理 102 供应链管理 103 风险管理 105 商业道德 107 数据治理 055 075 093 111 年度专题 | 035 品质建造 | | --- | | 043 优质服务 | | 047 科技创新 | | 051 安全保障 | 027 宽庭五载 品质人居树标杆 | 057 环境管控 | | --- | | 058 能源节约 | | 061 资源利用 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-013 上海城投控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计 机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注 册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册 会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 399 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审 计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年 度上市公司审计客户 263 家，主要行业 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-012 上海城投控股股份有限公司 关于 2025 年度预计提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及所属子公 司拟对其所属子公司提供信用担保额度合计不超过63.60亿元，拟对 购房客户提供阶段性担保额度合计不超过182亿元。截至2024年12月 31日，公司所属子公司为购房客户提供的阶段性担保余额为55.84亿 元。截至本次年报披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 17.46亿元。 特别风险提示：公司及所属子公司预计产生的担保总额将超过 公司最近一期经审计净资产的100%，且本次担保额度预计中的被担保 人包含资产负债率为70%以上的子公司，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）为所属子公司提供的担保 为推进项目开发建设，拓宽融资渠道，公司及所属子公 司拟为部分公司所属子公司开具银行保函、开展融资等提供 担保不超过 636,000 万元，其中，为资产负债率超过 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-015 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海城投控股股份有 限公司（以下简称"公司"或"城投控股"）连续 12 个月内每个交 易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通 股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》， 属于应当制定估值提升计划的情形。本次估值提升计划暨提质增效重 回报行动方案经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。 公司将通过优化经营质效、深化多层次投资者关系管理、加大 现金分红力度、提升信息披露质量、实施股份回购计划、坚持规范运 作、强化"关键少数"责任、加强科技创新等举措，全面提升公司投 资价值。 相关风险提示：本估值提升计划暨提质增效重回报行动方案仅 为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或 事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市 场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》要求，响应 ...

关于上海城投控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海城投控股股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]7146 号 上海城投控股股份有限公司全体股东： 我们审计了上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）财务报表， 包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于2025年3月27日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券 交易所相关文件要求，公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我 ...

2023年6月20日,经公司第十一届董事会第一次会议 选举通过,组成了公司第十一届董事会审计委员会。由王鸿 祥先生(独立董事)、张驰先生(独立董事)、范春羚女士(非 独立董事)3名成员组成,其中独立董事占比为 2/3,召集 人由具有会计和财务管理相关专业经验的王鸿祥先生担任。 上海城投控股股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司 董事会审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事会审计 委员会尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和行业经验,任期与本届董事会一致。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会积极履行职责,共召开了 5次会议,各次会议均符合法定条件,具体内容如下: 1.2024年1月26日,召开第十一届董事会审计委员会 第三次会议,审议通过《公司 2023年内部审计工作总结》《公 司 2024年内部审计工作计划》。 l 2 ...