公司结构 - 城投财务公司注册资本10亿元，城投集团出资6亿占60%，上海城投控股和上海城投资产管理各出资2亿占20%[1] 业绩总结 - 截至2024年12月末，资产总额128.28亿元，负债总额116.46亿元[17] - 2024年全年营业收入2.72亿元，拨备前营业利润0.95亿元，税后利润0.67亿元[17] 合规指标 - 截至2024年12月31日，资产负债比例指标均符合监管要求[19] - 拆入、担保、短投、长投余额/资本总额实际均为0，自有固定资产/资本总额实际为0.07%[20] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司及子公司存款余额8.64亿元，日均存款余额13.46亿元，贷款余额为零[21] 其他新策略 - 确定“稳健经营”风险偏好和“合规优先”“流动性优先”风险管理策略[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估张驰、王鸿祥、王广斌独立性[1] - 三人未任他职，与公司等无利害关系[1] - 三人符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月29日[2]

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-012 上海城投控股股份有限公司 关于 2025 年度预计提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及所属子公 司拟对其所属子公司提供信用担保额度合计不超过63.60亿元，拟对 购房客户提供阶段性担保额度合计不超过182亿元。截至2024年12月 31日，公司所属子公司为购房客户提供的阶段性担保余额为55.84亿 元。截至本次年报披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 17.46亿元。 特别风险提示：公司及所属子公司预计产生的担保总额将超过 公司最近一期经审计净资产的100%，且本次担保额度预计中的被担保 人包含资产负债率为70%以上的子公司，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）为所属子公司提供的担保 为推进项目开发建设，拓宽融资渠道，公司及所属子公 司拟为部分公司所属子公司开具银行保函、开展融资等提供 担保不超过 636,000 万元，其中，为资产负债率超过 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-013 上海城投控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计 机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注 册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册 会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 399 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审 计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年 度上市公司审计客户 263 家，主要行业 ...

2023年6月20日,经公司第十一届董事会第一次会议 选举通过,组成了公司第十一届董事会审计委员会。由王鸿 祥先生(独立董事)、张驰先生(独立董事)、范春羚女士(非 独立董事)3名成员组成,其中独立董事占比为 2/3,召集 人由具有会计和财务管理相关专业经验的王鸿祥先生担任。 上海城投控股股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司 董事会审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事会审计 委员会尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和行业经验,任期与本届董事会一致。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会积极履行职责,共召开了 5次会议,各次会议均符合法定条件,具体内容如下: 1.2024年1月26日,召开第十一届董事会审计委员会 第三次会议,审议通过《公司 2023年内部审计工作总结》《公 司 2024年内部审计工作计划》。 l 2 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-008 上海城投控股股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本年度日常关联交易尚需提交公司股东会表决； 日常关联交易不存在损害公司利益的情况。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交 易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事专 门会议审核意见如下：公司 2024 年度实际日常关联交易符 合预计情况，所有日常关联交易符合程序规范的要求，符合 市场公平原则。公司预计的 2025 年度日常关联交易额度是 公司正常开展业务中所发生的，公司将根据市场化原则，以 公允价格开展交易。公司的日常关联交易不存在损害公司及 全体股东利益的情形。同意该 ...

上海城投控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》和上海城投控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注册 地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 90 人， 执业注册会计师 1,097 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 399 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-015 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海城投控股股份有 限公司（以下简称"公司"或"城投控股"）连续 12 个月内每个交 易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通 股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》， 属于应当制定估值提升计划的情形。本次估值提升计划暨提质增效重 回报行动方案经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。 公司将通过优化经营质效、深化多层次投资者关系管理、加大 现金分红力度、提升信息披露质量、实施股份回购计划、坚持规范运 作、强化"关键少数"责任、加强科技创新等举措，全面提升公司投 资价值。 相关风险提示：本估值提升计划暨提质增效重回报行动方案仅 为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或 事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市 场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》要求，响应 ...

公司代码：600649 公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海城投控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海城投控股股份有限公司 2025年3月19日 董事会审计委员会 关于续聘会计师事务所的审核意见 审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况进行了充分的了解,并对其在 2024年度的审计 工作进行了审查评估,认为天职国际具备良好的职业操守和 业务素质,具有较强的专业胜任能力和审计经验,较好拙完 成了公司 2024年度财务报告和内部控制的审计工作,天职 国际在公司 2024年报项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。 我们认为:鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准 则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水 平,同时基于双方良好的合作,提议公司继续聘请天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构, 聘期一年,并将相关议案提交公司董事会审议。 (本页无正文,为《上海城投控股股份有限公司董事会审 计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见》之签字页) 董事会审计委员会委员: 王鸿祥: and 23 张 驰: 3/2 范春羚: ル 上海城投控 ...