2018 年第三季度报告 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人戴光铭、主管会计工作负责人陈晓波、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主 管人员）邓莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 公司代码：600649 公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 19 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 8 | 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 19 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 35,031,187,633.01 37,769,620,783.53 -7.25 归属于上市公司 ...

2018 年半年度报告 公司代码：600649 公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 123 2018 年半年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 123 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人戴光铭、主管会计工作负责人陈晓波、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主 管人员）邓莹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 目录 | | --- | | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 4 | | 第三节 | 公司 ...

2018 年第一季度报告 公司代码：600649 公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 19 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 8 | 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 总资产 | 36,939,927,172.98 | 37,769,620,783.53 | | -2.20 | | 归属于上市公司 | 19,188,337,157.34 | 19,075,224,692.43 | | 0.59 | | 股东的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生的 | 8,534,823.99 | 36 ...

2017 年年度报告 公司代码：600649 公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 174 2017 年年度报告 重要提示 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人汲广林、主管会计工作负责人戴光铭、财务总监王尚敢及会计机构负责人（会计 主管人员）邓莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，城投控股母公司2017年度实现净利润1,421,083,452.19元，提取10%法定盈余公积金 142,108,345.22元，加上年初未分配利润7,160,108,130.49元，2017年度可分配利润合计为 8,439,083,237.46元。 公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年末的总股本2,529,575,634股为基数，向全体 股东每10 股派发现金股利2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公 积转增股本。 以上预案尚需提交公司股东大会表决。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报 ...

2017 年第三季度报告 公司代码：600649 公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 23 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 8 | | 四、 | 附录 | 11 | 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末 比上年度末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | | | | | | | 增减(%) | | 总资产 | 31,034,066,433.74 | 44,600,633,191.48 | 44,600,633,191.48 | -30.42 | | 归属于上市公司股 | 18,454,863,745.52 | 22,566,237,611.62 | 22,566,237,611.62 | -18.22 | | 东的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末（1-9 | 上年初至 ...

2017 年半年度报告 公司代码：600649 公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 否 十、 其他 √适用 □不适用 1 / 140 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人汲广林、主管会计工作负责人王尚敢及会计机构负责人（会计主管人员）邓莹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 九、 重大风险提示 无 2017 年半年度报告 1、公司于报告期内完成了换股吸收合并阳晨投资及分立上市的重大资产重组方案。本方案实施完 成后，公司总股本减少 702,543,884 变为 2,529,575,634 股，其中有限售条件 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产333.36亿元，较上年度末减少25.26%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产181.27亿元，较上年度末减少19.67%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3618.6万元，较上年同期增加106.24%[5] - 年初至报告期末营业收入6.69亿元，较上年同期减少64.86%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.07亿元，较上年同期减少15.79%[5] - 基本每股收益0.20元/股，较上年同期减少9.21%[7] - 稀释每股收益0.20元/股，较上年同期减少9.21%[7] - 公司2017年第一季度流动负债合计67.94亿元，年初为126.67亿元；非流动负债合计83.97亿元，年初为84.08亿元；负债合计151.91亿元，年初为210.75亿元[20] - 公司2017年第一季度所有者权益合计181.45亿元，年初为235.26亿元；负债和所有者权益总计333.36亿元，年初为446.01亿元[20] - 公司2017年第一季度营业总收入6.69亿元，上期为19.04亿元；营业总成本5.41亿元，上期为16.38亿元[26] - 公司2017年第一季度投资收益6.33亿元，上期为6.35亿元；营业利润7.61亿元，上期为9.01亿元[26] - 公司2017年第一季度利润总额7.95亿元，上期为9.46亿元；净利润6.15亿元，上期为7.38亿元[26] - 公司2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润6.07亿元，上期为7.21亿元；少数股东损益0.08亿元，上期为0.17亿元[26] - 公司2017年第一季度其他综合收益的税后净额 -0.63亿元，上期为 -5.02亿元；归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -0.63亿元，上期为 -5.02亿元[26] - 综合收益总额本期为5.52亿元，上期为2.37亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为5.44亿元，上期为2.19亿元[27] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.20元/股，上期均为0.22元/股[27] - 营业收入本期为39.76万元，上期为41.68万元；净利润本期为2.82亿元，上期为4.41亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3618.60万元，上期为 - 5.79亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4.54亿元，上期为7.75亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.41亿元，上期为8.54亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.50亿元，上期为10.50亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额本期为63.47亿元，上期为60.61亿元[32] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2017年第一季度流动资产合计64.44亿元，年初为95.40亿元；非流动资产合计159.18亿元，年初为160.10亿元；资产总计223.62亿元，年初为255.50亿元[22] - 母公司2017年第一季度流动负债合计7.22亿元，年初为5.85亿元；非流动负债合计68.80亿元，年初为68.87亿元；负债合计76.02亿元，年初为74.72亿元[23] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 856.75万元，上期为 - 5262.20万元[34] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为4.32亿元，上期为7.82亿元[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4.09亿元，主要为转让联营企业股权等收益[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为100477户[11] - 上海城投（集团）有限公司持股11.75亿股，占比46.46%[11] 资产项目关键指标变化 - 应收账款本期期末数为70,833,491.68元，占总资产0.21%，较上期期末减少59.80%，减少10,537.16万元[12] - 其他应收款本期期末数为96,883,368.41元，占总资产0.29%，较上期期末增加153.44%，增加5,865.58万元[12] - 其他流动资产本期期末数为172,037,593.26元，占总资产0.52%，较上期期末减少98.57%，减少1,186,732.69万元[12] 公司业务及股本变动情况 - 公司完成换股吸收合并阳晨投资及分立上市，总股本减少702,543,884变为2,529,575,634股[15] - 上海环境自公司分立，2017年3月31日在上海证券交易所上市，同日公司股票复牌交易[15] 公司季度现金相关指标（美元） - 2017年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为16.0195426485亿美元[35] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计为2378.64万美元和16.3818495818亿美元[35] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为952.15万美元和 - 3818.495818万美元[35] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为4.3284798627亿美元和6.9121628647亿美元[35] - 2017年第一季度期初现金及现金等价物余额为36.6122118325亿美元和23.2271886826亿美元[35] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为40.9406916952亿美元和30.1393515473亿美元[35] 公司应付账款及预收款项情况 - 公司2017年第一季度应付账款13.89亿元，年初为17.40亿元；预收款项20.78亿元，年初为17.99亿元[20]

公司基本信息 - 公司法定代表人为陆建成[12] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称城投控股，代码600649[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 签字会计师为肖峰、刘玉玉[17] - 公司注册地址为上海市浦东新区北艾路1540号，办公地址为上海市虹口区吴淞路130号[14] - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[165] 重大资产重组情况 - 重大资产重组方案于2016年10月下旬获批复，11月下旬取得外管事项批复，12月正式实施[6] - 重组涉及的换股吸收合并部分于2016年12月23日完成，2017年2月22日完成分立[6] - 2017年2月23日取得登记公司出具的《证券变更登记证明》，2月28日上海环境召开第一次股东大会[6] - 公司换股吸收合并阳晨投资及分立上市方案于2016年10月取得中国证监会核准，截至报告期末换股发行程序完成，股本变更为3232119518股，分立涉及的证券登记程序完成后股本变更为2529575634股[151] - 公司换股吸收合并阳晨投资及分立上市的重大资产重组方案于2016年12月正式开始实施，换股吸收合并部分于2016年12月23日完成，于2017年2月22日完成分立，2月23日取得登记公司出具的《证券变更登记证明》[142] - 上海环境于2017年2月28日召开第一次股东大会，后续将为分立上市做准备[142] - 2016年12月23日公司发行244,596,000股股份换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司，12月30日上市流通[155] 财务数据关键指标变化 - 公司2016年度实现净利润19.1037585104亿元，提取10%法定盈余公积金1.910375851亿元[2] - 2016年度可分配利润合计为71.6010813049亿元，暂不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 2016年基本每股收益0.65元/股，较2015年调整后1.13元/股减少42.63%[19] - 2016年营业收入94.77亿元，较2015年调整后83.35亿元增长13.70%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润20.95亿元，较2015年调整后36.51亿元减少42.63%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额16.93亿元，较2015年调整后34.20亿元减少50.49%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产225.66亿元，较2015年末调整后209.63亿元增长7.65%[19] - 2016年非流动资产处置损益5.45亿元，主要为出售西部证券所得[24] - 2016年可供出售金融资产期末余额26.74亿元，较期初30.46亿元减少3.72亿元[27] - 2016年公司完成换股吸收合并阳晨投资，总股本由29.88亿增加至32.32亿[28] - 2016年第一季度至第四季度营业收入分别为19.22亿、31.03亿、26.56亿、17.96亿元[22] - 2016年非经常性损益合计4.87亿元，较2015年22.45亿元减少[25] - 截至2016年12月31日，公司总资产446.01亿元，归母净资产225.66亿元，资产负债率47.25%[51] - 营业收入为94.77亿元，同比增加13.70%，主要因房产销售和环保业务收入增加[53] - 营业成本为66.53亿元，同比增加7.62%，主要因房产销售和环保业务成本增加[53] - 经营活动产生的现金流量净额为16.93亿元，同比减少50.49%，主要因房产销售回笼减少[53] - 投资收益为12.15亿元，同比减少67.08%，主要因上年同期减持金融资产收益大[53] - 税金及附加为9.02亿元，同比增加62.27%，主要因房地产业务营业税费增加[53] - 投资收益本期发生额为12.15亿元，占利润总额比例44.94%，上期发生额为36.91亿元，占比78.76%，占比变动率 - 33.82%[66] - 应收账款本期期末数为1.76亿元，占总资产0.40%，上期期末数为3.70亿元，占比0.81%，变动比例 - 52.42%[69] - 应收股利本期期末数为1.05亿元，占总资产0.24%，上期期末数为0.65亿元，占比0.14%，变动比例61.16%[69] - 其他流动资产本期期末数为120.39亿元，占总资产26.99%，上期期末数为7.14亿元，占比1.56%，变动比例1585.54%[69] - 应付账款本期期末数为17.40亿元，占比3.90%，上期期末数为33.18亿元，占比7.25%，变动比例 - 47.56%[69] - 预收款项本期期末数为17.99亿元，占比4.03%，上期期末数为49.15亿元，占比10.73%，变动比例 - 63.39%[69] - 其他应付款本期期末数为14.05亿元，占比3.15%，上期期末数为8.10亿元，占比1.77%，变动比例73.40%[69] - 长期借款本期期末数为30.70亿元，占比6.88%，上期期末数为52.24亿元，占比11.41%，变动比例 - 41.23%[69] - 期末融资总额为89.5亿元，整体平均融资成本为5.41%，利息资本化金额为3.5225亿元[81] - 报告期公司对外新增股权投资12359万元，较上年同期减少68992万元，变动率为 - 84.81%[89] - 持有其他上市公司股份最初投资成本合计1389745588.99元，期末账面价值合计2435965974.75元，报告期损益合计70119310.97元，报告期其他综合收益变动合计 - 182620267.09元[89] - 基金投资最初投资金额合计217694128.15元，期末账面价值合计223352079.66元，报告期损益合计5657951.51元[89] - 卖出西部证券27893892股，收到资金580428624.77元，产生税前投资收益480054150.78元[92] - 2016年末公司资产总计446.01亿元，较期初457.85亿元有所下降[199][200] - 2016年末流动资产合计323.44亿元，较期初234.61亿元增长37.87%[199] - 2016年末非流动资产合计122.56亿元，较期初223.24亿元下降45.10%[199] - 2016年末负债合计210.75亿元，较期初239.68亿元下降12.07%[200] - 2016年末流动负债合计126.67亿元，较期初117.99亿元增长7.35%[199] - 2016年末非流动负债合计84.08亿元，较期初121.68亿元下降30.90%[200] - 2016年末所有者权益合计235.26亿元，较期初218.18亿元增长7.83%[200] - 2016年末货币资金为53.69亿元，较期初50.28亿元增长6.78%[199] - 2016年末存货为142.18亿元，较期初166.77亿元下降14.74%[199] - 2016年末长期借款为30.70亿元，较期初52.24亿元下降41.24%[200] 各条业务线数据关键指标变化 环保业务 - 公司拥有生活垃圾焚烧发电项目12个，总设计处理能力达15550吨/天；填埋项目5个，总设计处理能力达7350吨/天；在上海运营5座中转站，承担上海80%生活垃圾中转任务[31] - 上海4座污水处理厂合计处理市政污水176万吨/日，占上海市中心城区市政污水处理总量的三分之一[32] - 2016年环境集团营业收入25.51亿元，归母净利润4.65亿元，同比增长53.97%，固废业务总量975.75万吨，同比增长50.58%[47] - 2016年环境集团入厂焚烧垃圾556.67万吨，同比增长27.97%，垃圾焚烧上网电量157,531万度，同比增长32%[47] - 截至2016年12月底，环境集团全国运营和在建生活垃圾处理处置项目总规模29,710吨/日，其中焚烧18,550吨/日、污泥焚烧490吨/日、填埋7,350吨/日、中转3,320吨/日[40] - 环保业务营业收入25.37亿元，毛利率34.67%，同比减少0.75个百分点，因子公司运营及业务量增加[56] - 环保处理业务成本16.57亿元，占24.91% [60] - 污水处理产能为182.3万吨/日，产能利用率为94.11%[83] - 上海天马再生能源有限公司总投资额21.07亿元，为各项目最高；上海城瀛废弃物处置有限公司总投资额0.13亿元，为各项目最低[85] - 青岛环境再生能源有限公司产能利用率达112.47%，为各项目最高；上海城瀛废弃物处置有限公司产能利用率48.04%，为各项目最低[85] - 上海天马再生能源有限公司垃圾处置费标准为257.87元/吨，为各项目最高；奉化环境能源利用有限公司垃圾处置费标准为29.26元/吨，为各项目最低[85] - 漳州环境再生能源有限公司发电效率98%，为各项目最高；威海环境再生能源有限公司发电效率60%，为各项目最低[86] - 南京环境再生能源有限公司发电量3.0794亿度，为各项目最高；上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司发电量0.1594亿度，为各项目最低[86] - 上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心工程总累计投资数181180万元，为各建设项目最高；新昌县相关项目总累计投资数954.67万元，为各建设项目最低[87] - 上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心工程投资规模210720万元，为各建设项目最高；上海奉贤生活垃圾末端处置中心二期工程项目投资规模5666万元，为各建设项目最低[87] - 上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心工程2016年投入金额30185.53万元，为各建设项目最高；新昌县相关项目2016年投入金额928.37万元，为各建设项目最低[87] 房地产业务 - 2016年房地产业务营业收入69.31亿元，同比增长9.46%，净利润9.16亿元，同比增长86.56%，置地集团总资产217.03亿元[49] - 2016年保障房佘山北完成80%房源配售，南部新城完成100%房源配售，露香园高区去化率94%，新江湾城首府去化率75%，“湾谷”科技园一期销售率达三分之二[49] - 2016年房地产业务新增土地储备244亩，为金山区朱泾镇“城中村”项目[49] - 房地产业务营业收入68.30亿元，毛利率27.57%，同比增加4.99个百分点，因房产销售结转增加[55] - 上海地区营业收入86.54亿元，同比增加14.63%，浙江地区同比增加110.98% [58] - 房产行业成本49.47亿元，占总成本74.35% [60] - 公司房地产业务在青浦区朱家角持有待开发土地面积434855平方米，规划计容建筑面积217427.5平方米[74] - 公司房地产业务在朱泾“城中村”改造项目持有待开发土地面积145265平方米，一级土地整理面积228668平方米，规划计容建筑面积313265平方米，合作开发项目涉及面积281939平方米，权益占比90%[74] - 杨浦新江湾城C4商品房可供出售面积74,879平方米，报告期签约销售面积10,220平方米，签约销售金额76,017万元[79] - “湾谷”科技园办公楼可供出售面积518,967平方米，报告期签约销售面积60,632平方米，签约销售金额130,055万元[79] - 黄浦露香园商品房可供出售面积153,348平方米，报告期签约销售面积4,906平方米，签约销售金额45,041万元[79] - 虹口城投控股大厦办公楼出租建筑面积25,957平方米，租金收入5,847万元，出租率80%[82] - 杨浦上海城投置地（集团）有限公司商业出租建筑面积950平方米，租金收入97万元，出租率100%[82] - 松江上海新凯房地产开发有限公司商业出租建筑面积7,188.79平方米，租金收入109万元，出租率100%[82] - 虹口四川北路商铺商业出租建筑面积2,686.9平方米，租金收入168.58万元，出租率100%[82] - 黄浦露香园酒店式公寓出租建筑面积12,204.84平方米，租金收入2,916万元，出租率76%[82] 投资业务 - 公司已上市公司股权总市值规模为111亿元[37] - 诚鼎基金共计管理PE基金16支，资金管理规模逾100亿元[37] - 公司发起成立2支城市产业投资基金（PPP基金），基金规模200亿元[37] - 2016年投资业务出售西部证券2,789万股，贡献税前利润4.8亿元，收到已上市证券分红1.63亿元，期末持有的已上市证券市值111亿元[50] - 2016年诚鼎基金退出项目15个，退出金额23亿元，新增投资项目12个，投资金额15亿元[50] 行业市场情况 - 截至2015年，生活垃圾焚烧已运营项目中前五强企业市场占有率达34.59%，前十强

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产417.33亿元，较上年度末减少4.76%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产214.14亿元，较上年度末增长5.75%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.99亿元，较上年同期减少81.60%[6] - 年初至报告期末营业收入73.90亿元，较上年同期增长113.33%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润19.05亿元，较上年同期减少39.09%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.07亿元，较上年同期增长59.25%[6] - 加权平均净资产收益率为9.15%，较上年减少7.89个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.64元/股，较上年减少39.09%[7] - 公司期末资产总计417.33亿元，较年初的438.19亿元下降4.76%[25] - 期末负债合计198.53亿元，较年初的231.60亿元下降14.28%[26] - 期末所有者权益合计218.80亿元，较年初的206.59亿元增长5.90%[26] - 2016年1 - 9月营业总收入73.90亿元，较上年同期的34.64亿元增长113.33%[30] - 2016年1 - 9月营业总成本60.93亿元，较上年同期的30.06亿元增长102.70%[30] - 期末货币资金51.45亿元，较年初的47.20亿元增长9.09%[25] - 期末应收账款6.33亿元，较年初的3.69亿元增长71.69%[25] - 2016年第三季度营业成本为19.33亿元，上年同期为4.91亿元；年初至报告期末为51.06亿元，上年同期为22.97亿元[31] - 2016年第三季度投资收益为1.69亿元，上年同期为1.23亿元；年初至报告期末为10.51亿元，上年同期为34.52亿元[31] - 2016年第三季度营业利润为5.13亿元，上年同期为2.00亿元；年初至报告期末为23.49亿元，上年同期为39.10亿元[31] - 2016年第三季度净利润为4.38亿元，上年同期为1.74亿元；年初至报告期末为19.40亿元，上年同期为31.38亿元[31] - 2016年第三季度基本每股收益为0.14元/股，上年同期为0.06元/股；年初至报告期末为0.64元/股，上年同期为1.05元/股[32] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流入小计55.05亿元，上年同期为60.04亿元[36] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流出小计50.06亿元，上年同期为32.94亿元[37] - 2016年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额4.99亿元，上年同期为27.11亿元[37] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流入小计19.87亿元，上年同期为42.58亿元[37] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流出小计9.79亿元，上年同期为20.13亿元[37] - 2016年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额10.08亿元，上年同期为22.45亿元[37] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计23.16亿元，上年同期为61.99亿元[37] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计33.85亿元，上年同期为96.88亿元[37] - 2016年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 10.69亿元，上年同期为 - 34.88亿元[37] - 2016年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额4.38亿元，上年同期为14.67亿元[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末资产总计242.32亿元，较年初的242.65亿元下降0.13%[28] - 母公司期末负债合计72.14亿元，较年初的79.25亿元下降9.00%[28] - 母公司期末所有者权益合计170.18亿元，较年初的163.40亿元增长4.15%[28] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为79.52万元，上年同期为83.36万元[34] - 2016年1 - 9月母公司投资收益为19.40亿元，上年同期为41.31亿元[34] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为16.37亿元，上年同期为37.66亿元[34] - 2016年1 - 9月母公司净利润为14.74亿元，上年同期为30.99亿元[35] - 2016年1 - 9月母公司综合收益总额为7.24亿元，上年同期为30.44亿元[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为100,687户[10] - 上海城投（集团）有限公司持股13.63亿股，占比45.61%[10] - 公司第二大股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）承诺自2014年2月26日起36个月内不转让股份[19] 各业务线数据关键指标变化 - 应收账款较年初增加26449.61万元，较上期期末增长71.70%，主要因环境业务应收账款增加[12][13] - 预收账款较年初减少242961.57万元，较上期期末降低49.47%，主要因房地产业务结转销售收入[13] - 营业收入同比增加392603.57万元，变动比例为113.33%，主要因房产销售收入同比增加[14] - 投资收益同比减少240033.61万元，变动比例为 - 69.54%，主要因上年同期减持金融资产取得的投资收益金额较大[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少221182.89万元，变动比例为 - 81.60%，主要因房产业务支出同比增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加241926.58万元，变动比例为69.36%，主要因去年同期发放现金股利和偿还关联企业委贷[15][16] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加22200.35万元，主要因诚鼎创拓新增纳入合并范围[13] - 营业成本同比增加280869.87万元，变动比例为122.26%，主要因房产销售成本同比增加[14] 重大资产重组事项 - 公司正在进行换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市的重大资产重组事项，已取得中国证监会批复[17][18]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.50元/股，上年同期为0.99元/股，减少49.64%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.36元/股，上年同期为0.28元/股，增加29.49%[25] - 加权平均净资产收益率本报告期为7.20%，上年同期为16.16%，减少8.96个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为5.16%，上年同期为4.50%，增加0.66个百分点[25] - 营业收入本报告期为4,832,053,601.94元，上年同期为2,690,129,073.79元，增加79.62%[27] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1,488,945,722.34元，上年同期为2,956,806,501.47元，减少49.64%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1,066,022,232.07元，上年同期为823,238,317.74元，增加29.49%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为133,065,280.00元，上年同期为594,422,419.28元，减少77.61%[27] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为21,105,992,137.66元，上年度末为20,248,067,487.22元，增加4.24%[27] - 总资产本报告期末为42,603,006,187.11元，上年度末为43,819,411,953.64元，减少2.78%[27] - 2016年上半年公司实现营业收入48.32亿元，净利润14.89亿元，基本每股收益0.50元，总资产426.03亿元，净资产211.06亿元，同比增长4.24%[31] - 营业收入同比增加21.419245亿元，主要因房产销售收入增加[49] - 营业成本同比增加13.742257亿元，主要因房产销售成本增加[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少4.613571亿元，主要因房产业务支出增加[49] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少22.617105亿元，主要因减持金融资产等投资活动现金流入减少[49] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加9.594881亿元，主要因较上年同期减少带息债务归还[49] - 主营业务利润本期发生额为9.5136184854亿元，占利润总额比例为50.29%，较上期占比变动40.08%[51] - 营业收入本期数为48.3205360194亿元，较上年同期增长79.62%[51] - 营业成本本期数为31.8001260615亿元，较上年同期增长76.10%[51] - 投资收益本期数为8.7595454299亿元，较上年同期减少73.68%[51] - 报告期投资收益8.76亿元，占比46.31%，较上年同期下降42.74%；营业外利润6435.10万元，占比3.40%，较上年同期上升2.66%[52] - 报告期公司实现营业收入48.32亿元，完成全年计划的65.76%；房地产业务收入38.89亿元，完成全年计划的74.90%；环境业务收入9.45亿元，完成全年计划的43.86%；环境项目完成投资6.42亿元，占全年计划的44.90%[55] - 应收账款较年初增加15311.03万元，增幅41.50%；预付账款较年初增加12019.35万元，增幅79.72%；应收股利较年初增加7906.58万元，增幅120.89%[57] - 其他应收款较年初减少14197.22万元，降幅45.23%；应付职工薪酬较年初减少4707.85万元，降幅68.76%；应交税费较年初减少46680.65万元，降幅38.79%[57] - 期末融资总额为88.6亿元，整体平均融资成本为5.88%，利息资本化金额为1.2323亿元[47] - 公司期末资产总计426.03亿元，较期初438.19亿元下降2.78%[119] - 期末流动资产合计223.69亿元，较期初230.72亿元下降3.04%[119] - 期末非流动资产合计202.34亿元，较期初207.47亿元下降2.47%[119] - 期末负债合计210.63亿元，较期初231.60亿元下降9.05%[120] - 期末所有者权益合计215.40亿元，较期初206.59亿元增长4.26%[120] - 母公司期末资产总计235.54亿元，较期初242.65亿元下降2.93%[122] - 母公司期末流动资产合计45.43亿元，较期初46.42亿元下降2.13%[122] - 母公司期末非流动资产合计190.11亿元，较期初196.23亿元下降3.12%[122] - 母公司期末负债合计70.92亿元，较期初79.25亿元下降10.51%[122] - 母公司期末所有者权益合计164.61亿元，较期初163.40亿元增长0.74%[122] - 公司本期营业总收入48.32亿元，上期为26.90亿元，同比增长约79.62%[124] - 本期营业总成本38.81亿元，上期为23.09亿元，同比增长约68.06%[124] - 本期投资收益8.76亿元，上期为33.28亿元，同比下降约73.68%[124] - 本期净利润15.03亿元，上期为29.64亿元，同比下降约49.29%[124] - 本期其他综合收益的税后净额为 -5.85亿元，上期为2.90亿元[124] - 本期综合收益总额9.18亿元，上期为32.54亿元，同比下降约71.79%[125] - 基本每股收益本期为0.50元/股，上期为0.99元/股，同比下降约49.50%[125] - 母公司本期营业收入79.52万元，上期为83.36万元，同比下降约4.60%[127] - 母公司本期净利润8.10亿元，上期为29.21亿元，同比下降约72.27%[127] - 母公司本期综合收益总额1.67亿元，上期为32.11亿元，同比下降约94.80%[127] - 2016年1 - 6月经营活动现金流入小计40.75亿元，上期为35.37亿元；现金流出小计39.42亿元，上期为29.42亿元；现金流量净额1.33亿元，上期为5.94亿元[129] - 2016年1 - 6月投资活动现金流入小计15.81亿元，上期为39.75亿元；现金流出小计7.54亿元，上期为8.88亿元；现金流量净额8.26亿元，上期为30.88亿元[129] - 2016年1 - 6月筹资活动现金流入小计22.17亿元，上期为62.16亿元；现金流出小计32.71亿元，上期为82.29亿元；现金流量净额 - 10.54亿元，上期为 - 20.14亿元[129] - 2016年半年度现金及现金等价物净增加额 - 9483.76万元，上期为16.69亿元；期初余额47.02亿元，上期为33.38亿元；期末余额46.07亿元，上期为50.06亿元[130] - 2016年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计3438.06万元，上期为1187.69万元；现金流出小计6.67亿元，上期为1.58亿元；现金流量净额 - 6.33亿元，上期为 - 1.46亿元[132] - 2016年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计12.02亿元，上期为44.93亿元；现金流出小计5.78亿元，上期为6.84亿元；现金流量净额6.24亿元，上期为38.09亿元[132] - 2016年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计32.13亿元，上期为46.54亿元；现金流出小计35.46亿元，上期为58.33亿元；现金流量净额 - 3.33亿元，上期为 - 11.79亿元[132] - 2016年半年度母公司现金及现金等价物净增加额 - 3.42亿元，上期为24.84亿元；期初余额23.23亿元，上期为8.24亿元；期末余额19.81亿元，上期为33.08亿元[132] - 2016年1 - 6月归属于母公司所有者权益中资本公积减少4619.89万元，其他综合收益减少5.85亿元，未分配利润增加14.89亿元[134] - 2016年1 - 6月少数股东权益增加2300.24万元，所有者权益合计增加8.81亿元[134] - 公司本期期末所有者权益合计为21,540,031,203.32元，上期为17,071,365,570.03元，增加3,173,540,595.18元[135] - 公司本期综合收益总额为3,253,999,090.02元，其中其他综合收益增加289,610,143.58元，未分配利润增加2,956,806,501.47元[135] - 公司本期利润分配金额为-598,194,964.67元，其中未分配利润减少597,504,703.60元，少数股东权益减少690,261.07元[135] - 母公司本期期末所有者权益合计为16,461,094,687.03元，上期为16,340,109,029.80元，增加120,985,657.23元[138] - 母公司本期综合收益总额为167,184,542.03元，其中其他综合收益减少642,862,885.86元，未分配利润增加810,047,427.89元[138] - 公司上期期末所有者权益合计为13,182,063,068.81元，本期增加3,131,206,186.92元[139] - 公司上期综合收益总额为3,210,974,420.69元，其中其他综合收益增加289,610,143.58元，未分配利润增加2,921,364,277.11元[139] - 公司上期利润分配金额为-597,504,703.60元，全部为未分配利润减少[139] - 公司其他项目本期变动金额为-46,198,884.80元[135][136][138] 各条业务线数据关键指标变化 - 环境业务营业收入9.45亿元，净利润2.17亿元，同比增长15.43%[31] - 7个垃圾焚烧项目处理垃圾182.64万吨，同比增加21.16%，上网电量4.86亿度，同比增长37.66%，平均自用电率下降3.45个百分点[32] - 房地产业务收入38.89亿元，净利润6.59亿元，同比增长322%，开工4.5万平方米，竣工9.4万平方米[34] - 置地集团销售资金回笼25.76亿元，销售合同金额70.9亿元[34] - 露香园高区去化率92%，首府项目去化率72%，闻喜华庭项目去化率99%，“湾谷”科技园一期销售率62%[34] - 房地产业务营业收入38.48亿元，营业成本25.66亿元，毛利率33.32%，营业收入和营业成本较上年同期增加132.12%和132.23%，毛利率减少0.03个百分点[59] - 环保业务营业收入9.39亿元，营业成本5.80亿元，毛利率38.23%，营业收入较上年同期增加3.81%，营业成本减少2.51%，毛利率增加4.01个百分点[59] - 上海地区营业收入44.65亿元，较上年同期增加93.12%；江苏地区营业收入1.05亿元，较上年同期增加108.23%；其他地区营业收入957.51万元，较上年同期增加116.14%[62] - 山东地区营业收入8538.48万元，较上年同期增加3.00%；福建地区营业收入5023.44万元，较上年同期增加25.85%；浙江地区营业收入3269.95万元，较上年同期增加8.68%[62] - 四川地区营业收入3933.26万元，较上年同期减少0.84%；主营业务合计营业收入47.87亿元，较上年同期增加87.01%[62] 金融资产相关情况 - 公司出售西部证券27,893,892股，实现税前利润4.8亿元，净回笼资金5.81亿元[36] - 截止报告期末，公司持有金融股权市值129.80亿元，成本28.94亿元，账面浮盈100.86亿元[36] - 诚鼎基金新增投资项目5个，累计投资额3.4亿元，累计对外投资项目67个，累计投资额57.4亿元[37] - 4个项目通过二级市场退出，2个IPO项目退出收益分别为5倍和1倍，2个一年期定增项目退出合计收益为61%[37] - 基金博时现金收益货币B最初投资金额186,178,061.20元，期末账面价值188,830,287.83元，占期末证券总投资比例85.61%，报告期损益2,652,226.63元[69] - 基金工银货币最初投资金额31,516,066.95元，期末账面价值31,727,302.50元，占期末证券总投资比例14.39%，报告期损益2