证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-011 上海外服控股集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计 和内控审计机构的公告 重要内容提示： 拟续聘的财务审计和内控审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘请财务审计和内控审计机构的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为5.86亿元，期末可供分配利润为10.53亿元[13] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元，合计拟派发现金红利2.97亿元，现金分红比例为50.66%[13] - 上海外服2023年度归母净利润6.02亿元，业绩承诺实现率为119.60%；扣非归母净利润为4.71亿元，业绩承诺实现率为102.76%[14] 公司决策 - 董事会会议于2024年4月24日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意票均为8票，反对和弃权均为0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15][17][19][20][22] - 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》独立董事回避表决，同意票5票[5][6] - 《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》关联董事回避表决，同意票5票[16] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意票6票[19] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[23] - 《公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》表决同意8票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[25] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，授权董事长确定召开日期及地点[28] 资金与人事 - 公司同意全资子公司上海外服（集团）有限公司向募投项目实施主体上海外服薪数据科技有限公司提供1000万元专项实施资金，借款期限36个月[23] - 《关于子公司上海外服（集团）有限公司向上海合杰人才服务有限公司增资的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，增资2500万元[24] - 同意提名朱海元先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期至第十一届董事会届满，需提交股东大会审议[26] - 同意聘任陈伟权先生为公司总裁、朱海元先生为公司常务副总裁，任期至第十一届董事会届满，朱海元不再担任副总裁[27]

第一条 制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、 未来发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司股东尤其是中小股东的合法权益，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证公 司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 本规划充分考虑和听取公司股东尤其是中小股东、独立董事及监 事的意见，重视对股东的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展需要， 在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配 办法。公司采用现金、股票或者二者相结合的方式分配股利，并优先 考虑现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 （一）利润分配的形式及间隔 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润 分配。公司在盈利且现金流量能满足正常经营需要和持续发展的前提 下，优先采取现金分红方式分配利润。在符合分红条件的情况下，公 司原则上每年进行一次分红，董事会可以根据公司的经营状况提议公 司进行中期现金分红。 （二）现金分红的基础条件 上 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行316,008,657股，每股3.04元，募集资金总额96,066.63万元，净额93,173.71万元[12] - 2021年9月27日，扣除承销费300万元后，95,766.63万元缴存于募集资金专户[12] - 募集资金净额扣除可抵扣进项税170.38万元后，实际可投入募投项目资金为93,003.33万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金总额96,066.63万元，收到95,766.63万元[14] - 2023年度公司募集资金总额为96066.63万元，扣除费用后实际可用于募投项目的资金为93003.33万元[31] 资金使用与收益 - 以前年度支付独立财务顾问费和验资费2,710.00万元，置换自筹资金3,100.91万元和53.30万元，直接投入募投项目8,814.64万元[14] - 以前年度现金管理收益1,288.56万元，扣除手续费的利息收入1,672.09万元[15] - 2023年1 - 12月直接投入募投项目35,975.71万元，扣除手续费的利息收入净额1,711.64万元[15] - 2023年度报告期投入募集资金总额为35975.71万元，累计投入募集资金总额为47891.26万元[31] 资金余额与账户 - 2023年12月31日募集资金专户余额49,784.36万元[15] - 截至2023年12月31日，公司在三家银行设立募集资金专项账户并签署三方监管协议[16] - 2022年部分募投项目实施主体完成专项账户开立并签订四方监管协议[17] - 截至2023年12月31日，公司2023年非公开发行未使用募集资金余额为49784.36万元[19] 募投项目情况 - 募投项目“数字外服”转型升级项目投资金额由125322.94万元调整为123049.89万元[25] - 募投项目至报告期承诺投入金额为45112.07万元，累计投入与承诺投入金额的差额为51.49万元，完成率为51.49%[31] 其他情况 - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况[21] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[22] - 报告期内公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况[23] - 公司本次非公开发行不存在超募资金的情况[23] - 本专项报告于2024年4月24日经董事会批准报出[29]

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2024年第一季度营业收入53.71亿元，同比增长15.77%[12] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，同比增长5.99%[12] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，同比增长0.75%[12] - 2024年第一季度基本每股收益0.0856元/股，同比增长6.07%[12] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率4.46%，较上年减少0.11个百分点[12] - 2024年第一季度营业总收入为5,370,854,215.60元，2023年第一季度为4,639,049,759.55元[31] - 2024年第一季度营业总成本为5,215,729,341.96元，2023年第一季度为4,496,562,345.75元[31] - 2024年第一季度营业利润为297,749,423.69元，2023年第一季度为270,528,914.23元[31] - 2024年第一季度净利润为224,163,218.09元，2023年第一季度为202,780,666.57元[32] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为193,692,774.05元，2023年第一季度为182,744,962.46元[32] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0856元/股，2023年第一季度为0.0807元/股[32] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.0856元/股，2023年第一季度为0.0807元/股[32] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益相关 - 2024年3月31日总资产156.27亿元，较上年度末减少1.73%[14] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益44.38亿元，较上年度末增长4.64%[14] - 资产总计为156.27亿元，较上期159.02亿元有所下降[35] - 流动负债合计为106.18亿元，较上期111.32亿元有所下降[36] - 非流动负债合计为1.18亿元，较上期1.09亿元有所上升[36] - 所有者权益合计为48.91亿元，较上期46.61亿元有所上升[36] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 上海东方菁汇（集团）有限公司持股16.31亿股，持股比例71.43%[6] - 上海久事（集团）有限公司持股5269.87万股，持股比例2.31%[6] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期末持股1448.75万股，持股比例0.63%[6][16] - 报告期末普通股股东总数为52,474[21] - 蔡晓睿持有4,500,000股人民币普通股，姜佳丽持有3,610,600股人民币普通股[24] - 上海东方菁汇（集团）有限公司因股份无偿划转取得421,344,876股无限售流通股[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金58.83亿元，2023年同期为49.66亿元[42] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关现金2.67亿元，2023年同期为11.38亿元[42] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计61.51亿元，2023年同期为61.04亿元[42] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计62.94亿元，2023年同期为61.89亿元[42] - 2024年第一季度经营活动产生现金流量净额为 - 1.43亿元，2023年同期为 - 0.85亿元[42] - 2024年第一季度购建长期资产支付现金2678.11万元，2023年同期为1608.13万元[42] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流 - 投资支付的现金为845万美元[47] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额分别为-1487.80455万美元和-475.848408万美元[47] - 投资活动现金流出小计分别为1190.308405万美元和1977.281667万美元[47] - 投资活动产生的现金流量净额分别为-1190.305905万美元和-1977.281667万美元[47] - 吸收投资收到的现金分别为60万美元和300.6657万美元[47] - 取得借款收到的现金分别为5.1117亿美元和10亿美元[47] - 筹资活动现金流入小计分别为5.1177亿美元和10.05706657亿美元[47] - 筹资活动现金流出小计分别为10.2168736773亿美元和1926.93631万美元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为-5.0991736773亿美元和9864.372939万美元[47] - 期末现金及现金等价物余额分别为89.5388549229亿美元和111.3124685972亿美元[47]

上海外服控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等规定和要求，现将董事会审计委员会对立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 在 2023 年报审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单 位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审 计工作围绕被审计单位的审计重点展开，主要包括收入、成本确认、 资产减值、递延所得税确认、合并报表、开发支出等。立信制定了详 细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作， 充分满足了公司年度报告披露时间要求。 （二）审计质量管理机制 立信在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、 会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件，建 立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解 决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面， 采取了有效的政策和程序，确保了审 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-016 上海外服控股集团股份有限公司 关于使用募集资金向实施主体提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集 团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号），核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 960,666,317.28 元。 公司本次以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 316,008,657 股， 发行价格为 3.04 元/股，本次发行募集资金总额为 960,666,317.28 元。 2021 年 9 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业 字[2021]40146 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 9 月 27 日，公司已 向特定投资者发行人民币普通 ...

关联交易金额 - 2024年度公司及控股子公司关联交易预计不超7500万元，占2023年经审计净资产1.77%[3] - 2023年关联交易预计6700万元，实际发生4419万元[5] 各项关联交易预计与实际 - 2024年提供综合人力资源等服务预计4000万元，2023年实际1447万元[6] - 2024年提供办公场所租赁预计1000万元，2023年实际862万元[6] - 2024年接受劳务预计1300万元，2023年实际1052万元[6] - 2024年购买商品预计1000万元，2023年实际833万元[6] - 2024年租赁办公场所预计200万元，2023年实际225万元[6] 关联方业绩 - 关联方东浩兰生2023年末总资产438.22亿元，归母净资产141.90亿元[8] - 关联方东浩兰生2023年营业收入440.85亿元，归母净利润6.94亿元[8]

公司治理 - 2023年召开董事会11次、股东大会3次，独立董事分别出席11次、2次[4] - 2023年薪酬与考核委员会、战略委员会分别召开会议3次、1次，独立董事均参加[5] 报告披露 - 按时编制并披露2022年四份定期报告，准确披露财务数据和重要事项[14] - 2023年度共披露定期报告4份、临时公告46份，无虚假记载等问题[26] 人事变动 - 提名余立越、归潇蕾为董事候选人，聘任余立越为总裁等[17] 业务决策 - 审议多项议案并提交董事会，如A股限制性股票激励计划预留授予事项[17] - 同意全资子公司购置办公楼及车位的议案，交易公允合规[27] 业绩承诺 - 子公司上海外服2022年度完成业绩承诺[24][25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，促进公司健康发展[29]

内部控制审计报告 二〇二三年度 上海外服控股集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（Limit） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（Limit/ From 201 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是外服控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11784 号 上海外服控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海外服控股集团股份有限公司(以下简称"外 服控股")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制 ...