公司基本信息 - 证券代码 600665，证券简称天地源；债券代码 155655、185167、185536，债券简称分别为 19 天地一、21 天地一、22 天地一 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2022 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 通过“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net ）举行 [2] - 上市公司参与人员包括董事、总裁王涛，董事会秘书刘宇，财务总监于凌，独立董事汪方军等 [2] 核心投资价值与发展战略 - 核心竞争优势体现在稳健清晰的发展战略、多元创新的融资能力、高效专业的人才队伍以及品质为先的工匠意识等方面 [2] - 坚持发展主业，以“文化地产引领者 美好生活运营商”为定位，围绕“地产 +”谋划中长期产业布局和战略方向 [4] 同业竞争问题 - 2020 年 12 月 8 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过实际控制人西安高科集团有限公司调整同业竞争承诺事项并延长履行期限的议案，从原避免同业竞争承诺到期日（2020 年 12 月 31 日）起未来 36 个月内分步完成相关工作，目前正在推进中 [3][5] - 2021 年公司已与西安高科集团高科房产有限责任公司签署《股权托管协议》，受托管理其相关项目股权，下属公司承接相关项目权益 [2] 公司经营情况 - 受行业调控及区域房地产市场影响，天津区域个别项目有售价压力，苏州地区在建在售项目大多处于开发前期，尚未结转收入 [3] - 2021 年，公司新增房地产土地购置计容建筑面积 77.74 万平方米，权益新增房地产土地购置计容建筑面积 47.26 万平方米；截止 2021 年末，在建未售面积约 150 余万平方米，在建已售面积约 400 万平方米 [5] 债券与资金情况 - 今年 7、8 月有 15 亿债券到期，公司目前资金存量较为充裕，能够覆盖相关偿债需求 [3] 其他问题回复 - 截至目前公司控股股东无增持计划，公司无回购计划、无更名计划 [2][4] - 发债利率水平与发行时点资金市场、货币政策、行业环境等多种综合因素相关，符合当期地产行业的债券融资综合利率水平 [4] - 公司按规定于 2022 年 4 月 15 日发布《天地源股份有限公司 2022 年第一季度房地产项目经营情况简报》，4 月 30 日发布《天地源股份有限公司 2022 年第一季度报告》 [4] - 公司有成本管理相关制度，为内部管理文件 [5] - 2021 年度分红方案已通过股东大会审议，具体分红时间关注后续临时公告 [5] - 公司未有应披露而未披露的关于吸纳陕西太白酒业、西凤酒借壳上市等信息 [4][5] - 公司有一名高管持有公司股票 [5]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为8.24亿元人民币，同比增长2.48%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5898.28万元人民币，同比增长245.33%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6779.74万元人民币，同比下降76.29%[4] - 本报告期基本每股收益为0.0683元/股，同比增长244.95%[5] - 前三季度营业总收入从36.02亿元人民币增至39.24亿元人民币，增长8.9%[16] - 净利润为2.12亿元人民币，同比下降25.6%[17] - 归属于母公司股东净利润6779.74万元人民币，同比下降76.3%[17] - 基本每股收益0.0785元/股，同比下降76.3%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从29.13亿元人民币增至31.20亿元人民币，增长7.1%[16] - 财务费用从4776.50万元人民币减少至4162.46万元人民币，下降12.9%[16] - 支付的各项税费9.54亿元人民币，同比增长7.4%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12.38亿元人民币，同比增长332.40%[4] - 经营活动现金流量净额12.38亿元人民币，同比大幅增长332.4%[20] - 销售商品提供劳务收到现金72.09亿元人民币，同比下降11.3%[20] - 期末现金及现金等价物余额55.72亿元人民币，同比下降30.9%[21] - 筹资活动现金流量净额流出22.82亿元人民币，同比转负[21] - 取得借款收到现金73.78亿元人民币，同比增长8.2%[21] 资产和负债变动 - 货币资金从75.61亿元人民币减少至56.28亿元人民币，下降25.6%[12] - 存货从265.73亿元人民币增加至319.98亿元人民币，增长20.4%[13] - 合同负债从144.96亿元人民币增加至172.46亿元人民币，增长19.0%[14] - 短期借款类一年内到期非流动负债从69.24亿元人民币减少至44.66亿元人民币，下降35.5%[14] - 长期借款从67.38亿元人民币减少至52.94亿元人民币，下降21.4%[14] - 应付债券从13.90亿元人民币大幅增加至32.94亿元人民币，增长137.0%[14] 业绩变动原因 - 净利润大幅增长主要因项目毛利润增加及转回信用减值与税金准备金[6] - 年初净利润下降因上年同期收到1.59亿元人民币补偿款及少数股东损益增加[7] - 现金流量净额增长因支付合营联营单位往来款较上年同期减少[7] - 信用减值损失2441.65万元人民币，同比改善[17] 股权结构 - 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司持有4.97亿股，占公司总股本57.5%[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入31.0亿元人民币，同比增长10.78%[17] - 营业收入3,100,471,204.41元，同比增长10.78%[30] - 营业总收入为31.0亿元人民币，同比增长10.8%[115] - 归属于上市公司股东的净利润881.5万元人民币，同比下降96.72%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润931.1万元人民币，同比下降93.90%[17] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降93.9%至931万元[103] - 净利润为1.09亿元人民币，同比下降59.4%[116] - 归属于母公司股东的净利润为881.5万元人民币，同比下降96.7%[116] - 基本每股收益0.0102元/股，同比下降96.72%[18] - 稀释每股收益0.0102元/股，同比下降96.72%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0108元/股，同比下降93.88%[18] - 加权平均净资产收益率0.21%，同比下降6.43个百分点[18] - 基本每股收益为0.0102元/股，同比下降96.7%[116] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2,529,580,338.97元，同比增长10.66%[30] - 营业成本为25.3亿元人民币，同比增长10.7%[115] - 销售费用113,005,244.23元，同比增长23.30%[30] - 营业成本增加主要因竣工交房项目结转面积较上年同期增加[31] - 销售费用变动主要因合作项目前期计提合同取得成本转入影响[31] - 财务费用变动主要因利息收入较上年同期减少[31] - 利息费用为5921.1万元人民币，同比下降13.5%[115] 各条业务线表现 - 公司实现合同销售金额585,430.80万元，同比增长6.57%[25] - 权益合同销售金额达511,172.09万元，同比增长22.69%[25] - 销售回款573,793.11万元，同比增长1.97%[25] - 权益销售回款492,309.12万元，同比增长15.34%[25] - 新增土地购置计容建筑面积25.06万平方米[25] 各地区表现 - 西安天地源房地产开发有限公司净利润亏损12.56万元[42] - 西安天地源曲江房地产开发有限公司净利润亏损382.59万元[42] - 陕西东方加德建设开发有限公司净利润为872.81万元[42] - 西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司净利润为21,704.12万元[42] - 西安天地源软件新城房地产开发有限公司净利润亏损446.37万元[42] - 泰州天地源德湖置业有限公司净利润为2,474.46万元[42] - 惠州天地源房地产开发有限公司净利润亏损2,854.35万元[42] - 天津天投房地产开发有限公司净利润亏损1,292.77万元[43] - 天津天辉房地产开发有限公司净利润亏损1,124.83万元[43] - 天津天地源唐城房地产开发有限公司净利润亏损1,517.94万元[42] - 西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司净利润为21,704.12万元，较上期增长32,073.32%[46] - 泰州天地源德湖置业有限公司净利润为2,474.46万元，较上期增长519.23%[46] - 陕西东方加德建设开发有限公司净利润为872.81万元，较上期下降97.76%[46] - 陕西蓝天御坊置业有限公司净利润为419.03万元，较上期下降50.71%[46] - 苏州天地源木渎置业有限公司净利润为319.57万元，较上期下降50.91%[46] - 惠州天地源房地产开发有限公司净利润亏损2,854.35万元，较上期737万元由盈转亏[46] - 天津天投房地产开发有限公司净利润亏损1,292.77万元，亏损同比扩大[46] - 天津天辉房地产开发有限公司净利润亏损1,124.83万元，亏损同比扩大[46] - 西安天地源曲江房地产开发有限公司净利润亏损382.59万元，较上期盈利124.88万元转亏[46] 管理层讨论和指引 - 实际控制人承诺未来36个月内分步解决同业竞争问题[63] - 高科集团承诺2023年12月31日前完成同业竞争整改[64] - 计划通过股权托管协议分批消除同业竞争影响[64] - 对于36个月内完工项目继续实施托管直至销售结束[64] - 盈利能力较好项目将通过发行股票或现金收购整合[64] - 盈利预期较差项目将通过出售股权等方式解决[64] - 公司2022年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会及监事会成员[54] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[55] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额17.2亿元人民币，同比由负转正[17] - 经营活动现金流量净额由负转正至1,718,352,312.91元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为12.88亿元人民币，对比上期-9025.53万元人民币[125] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从-9.16亿元转为17.18亿元正流入[122] - 销售商品提供劳务收到现金51.66亿元，同比下降1.5%[120] - 收到税费返还2.08亿元[120] - 购买商品接受劳务支付现金34.59亿元，同比下降14.1%[120] - 取得借款收到现金46.83亿元，同比增长3.3%[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.58亿元人民币，同比增长2668.8%[125] - 筹资活动现金流入总额为63.36亿元人民币，其中借款9.06亿元，其他筹资收入542.95亿元[125] - 支付给职工及为职工支付的现金为6146.99万元人民币，同比增长17.6%[125] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.23亿元人民币，同比增长37.1%[125] - 投资活动产生的现金流量净额为-383.67万元人民币，主要由于投资支付410万元[125] 融资与债务 - 上半年融资到账51.07亿元，其中创新融资28.75亿元[27] - 公司债券"19天地一"（代码155655）余额10亿元人民币，利率7.5%[88] - 公司债券"19天地一"发行日为2019年8月27日，到期日为2022年8月27日[88] - 公司债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[88] - 债券在上海证券交易所新债券交易系统和固定收益平台交易[88] - 2021年第一期公司债券21天地一发行规模9亿元票面利率7.5%期限3年起息日2021年12月30日[91] - 2022年第一期公司债券22天地一发行规模5亿元票面利率7.5%期限3年起息日2022年3月14日[92] - 2022年第二期公司债券22天地二发行规模9.13亿元票面利率7.5%期限3年起息日2022年8月18日[92] - 2019年非公开发行公司债券19天地F1发行规模20亿元票面利率7.98%期限3年已于2022年3月22日本息兑付并摘牌[90] - 2019年公开发行公司债券19天地一发行规模10亿元票面利率7.5%期限3年起息日2019年8月27日[91] - 公司债券21天地一和22天地一由西安高科集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[94] - 证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元公司债券分期发行[90] - 证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过27.49亿元公司债券注册[91] - 2018年获准非公开发行总额不超过20亿元公司债券上交所无异议函有效期12个月[89] - 所有公司债券均采用单利计息按年付息到期一次性偿还本金方式[89][92] - 公司2022年第一期中期票据发行募集资金5亿元，票面利率7.5%[98] - 公司2021年第一期定向债务融资工具发行募集资金5亿元，票面利率7.98%[97] - 公司2020年第一期定向债务融资工具发行募集资金2亿元，票面利率7.98%[97] - 公司2019年第一期定向债务融资工具发行募集资金5亿元，票面利率7.98%[96] - 应付债券增加35.84%至18.88亿元，主要因发行公司债券[35] - 应付债券为18.88亿元人民币，较期初增长35.8%[113] - 子公司委托贷款余额合计14亿元，其中西安高新区热力有限公司提供12.5亿元贷款，利率8.5%-8.7%[73] - 西安高科投资有限责任公司提供1.5亿元委托贷款，利率9%，期限24个月[74] 资产与负债状况 - 总资产446.9亿元人民币，较上年度末增长8.27%[17] - 归属于上市公司股东的净资产40.5亿元人民币，较上年度末下降2.51%[17] - 公司总资产从412.75亿元增长至446.87亿元，增幅8.3%[109][110] - 货币资金由75.61亿元增至77.24亿元，增长2.2%[108] - 存货从265.73亿元增至311.81亿元，增长17.4%[108] - 合同负债从144.96亿元增至162.42亿元，增长12.0%[109] - 短期借款项下一年内到期非流动负债从69.24亿元降至67.03亿元[109] - 长期借款由67.38亿元降至54.10亿元，减少19.7%[109] - 母公司货币资金由12.35亿元增至16.90亿元，增长36.8%[111] - 母公司其他应收款从63.29亿元增至68.08亿元，增长7.6%[112] - 归属于母公司所有者权益从41.58亿元降至40.54亿元，减少2.5%[110] - 流动负债合计为83.99亿元人民币，较期初增长2.3%[113] - 非流动负债合计为27.47亿元人民币，较期初增长20.1%[113] - 一年内到期非流动负债为25.25亿元人民币，较期初下降38.6%[113] - 期末现金及现金等价物余额72.73亿元，同比增长29.4%[122] - 期末现金及现金等价物余额为16.88亿元人民币，较期初增长57.7%[125] - 归属于母公司所有者权益合计为40.54亿元人民币，较期初减少2.5%[127][128] - 未分配利润为26.63亿元人民币，较期初减少3.8%[128] - 综合收益总额为1.09亿元人民币，其中归属于少数股东的收益为1.00亿元[128] - 公司资产负债率达89.85%，较上年度末增长0.97个百分点[103] - 利息保障倍数同比下降44.44%至0.45[103] - 现金利息保障倍数同比下降1438.24%至4.55[103] - 速动比率同比下降15%至0.34[103] - 流动比率同比下降5.76%至1.31[103] - 预付款项减少55.63%至7.17亿元，主要因预付土地款转为存货[35] - 应付账款增加70.40%至57.19亿元，主要因取得土地后分期应付款增加[35] - 应付职工薪酬减少61.12%至0.82亿元，主要因支付已计提绩效薪酬[35] - 受限资产总额100.68亿元，其中存货95.73亿元因抵押贷款受限[38] - 对外股权投资总额5.30亿元，涉及8家合营联营企业[39][40] 关联交易与担保 - 2022年上半年实际发生关联交易总额1332.2万元，占全年预计总额8538.51万元的15.6%[71] - 关联方西安高新区热力有限公司提供工程施工劳务金额1328.43万元，占同类交易金额比例0.19%[71] - 关联方西安市高新区天翔建设有限公司发生工程劳务退回148.68万元，占同类交易金额比例-0.02%[71] - 关联方西安高科幕墙门窗有限公司提供物业管理劳务金额2.36万元，占同类交易比例0.02%[71] - 关联方西安高新区乡村振兴发展有限公司提供广告策划劳务金额0.41万元，占同类交易比例0.06%[71] - 关联方西安高科园林景观工程有限责任公司提供工程劳务金额71.03万元，占同类交易比例0.01%[71] - 关联方西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司提供物业管理劳务金额2.18万元，占同类交易比例0.12%[71] - 关联方西安高新区竣策勘测有限公司提供测量服务金额78.39万元，占同类交易比例0.01%[71] - 报告期末公司担保总额为783,179.51万元，占净资产比例172.12%[77] - 公司对子公司担保余额为718,388.21万元[77] - 非子公司担保余额为64,791.30万元[77] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额600,388.21万元[77] - 2022上半年实际新增担保总额37.97亿元[77] - 其中对子公司新增担保32.90亿元[77] - 担保总额超净资产50%部分金额为555,675.03万元[77] 诉讼与风险 - 惠州子公司需补缴土地增值税2,816.01万元，影响上半年净利润1,909.36万元[33] - 公司涉及重大诉讼要求天津滨投返还合作款4500万元[65] - 公司申请强制执行天津滨投未履行付款义务[65] - 深圳子公司诉请豪杰塑胶等支付违约赔偿金5849.74万元[65] - 西安置业分公司银行账户曾因诉讼被冻结资金1.6亿元[67] - 西安中级人民法院已驳回泰华置业起诉并解除1.6亿元冻结[67][68] 股东与股权结构 - 报告期内股份总数及股本结构未发生变化[79] - 第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司持股497,000,938股（占比57.52%）[82] - 该股东质押股份145,000,000股[82] - 第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司持有无限售条件流通股497,000,938股[83] - 股东王有利持股7,780,000股，占总股本0.90%[83] - 股东王德华持股6,500,000股，占总股本0.75%[83] - 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT9(QFII)持股1,820,401股，占总股本0.21%[83] - 前十名无限售条件股东持股总量为531,937,563股[83] - 前十名股东中无关联关系或一致行动人情况[83] 母公司财务表现 - 营业收入同比增长2465.5%，从2252.4万元增至5.78亿元[118] - 营业成本同比增长1637.4%，从3126.2万元增至5.43亿元[118] - 净利润亏损扩大至3879.4万元，同比增长49.5%[118] - 基本每股收益-0.0449元/股，同比下降49.7%[119] - 母公司所有者权益期初余额为1,611,682,584.44元[134] - 母公司本期综合收益总额亏损38,794,324.85元[134] - 母公司向所有者分配利润113,200,053.53元[134] - 母公司所有者权益期末减少至1,459,688,206.06元，较期初下降9.4%[134] - 公司2022年上半年期末所有者权益总额为1,459,688,206.06元[135] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为1,811,577,361.91元[135] - 2022年上半年所有者权益较2021年同期减少351,889,155.85元，同比下降19.4%[135][136] - 2022年上半年未分配利润为74,470,705.13元，较2021年同期400,406,371.15元减少325,935,666.02元[135][136] - 2022年上半年综合收益总额为亏损25,953,489.83元[135] - 公司实收资本保持稳定为864,122,521.00元[135][136] - 公司资本公积保持稳定为201,650,381.69元[135][136] - 公司盈余公积保持稳定为319,444,598.24元[135][136] 会计政策与合并报表 - 公司对同一控制下企业合并按被合并方原账面价值计量 合并对价账面价值与取得净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[148] - 公司对非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认合并成本 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[148] - 合并财务报表范围涵盖所有能被控制的子公司 控制定义为拥有权力、享有可变回报且能影响回报金额[149] - 合并资产负债表需抵销内部长期股权投资、债权债务及未实现内部销售损益等5类项目[149][150] - 合并利润表需抵销内部营业收入与营业成本、固定资产无形资产未实现损益及相关折旧摊销等6类项目[150][151] - 合并现金流量表需抵销内部现金投资、投资收益分配、债权债务结算等6类现金流量[151] - 外币报表折算差额在资产负债表所有者权益项目下单独列示[154] - 金融资产按业务模式和合同现金流特征分为以摊余成本计量、

收入和利润表现 - 营业收入3.61亿元人民币，同比增长5.68%[6] - 营业总收入从3.61亿元人民币增长至3.42亿元人民币，同比增长5.7%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损2694.48万元人民币[6] - 净亏损收窄17.0%至2954.45万元，去年同期为3558.12万元[20] - 归属于母公司股东净亏损收窄22.4%至2694.48万元，去年同期为3470.91万元[20] - 基本每股收益-0.0312元/股[7] - 基本每股亏损为0.0312元/股，去年同期为0.0402元/股[21] - 加权平均净资产收益率-0.65%，同比增加0.24个百分点[7] 成本和费用表现 - 营业总成本从4.02亿元人民币增长至3.99亿元人民币，同比增长0.8%[19] - 财务费用从2287万元人民币增加至1808万元人民币，同比增长26.5%[19] - 利息费用从3589万元人民币增加至3499万元人民币，同比增长2.6%[19] - 利息收入同比下降13.7%至1680.54万元，去年同期为1948.04万元[20] - 信用减值损失同比扩大107.8%至312.21万元，去年同期为150.30万元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5692.25万元人民币，同比下降77.83%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降77.8%至5692.25万元，去年同期为25676.25万元[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比微增1.5%至21.73亿元，去年同期为21.41亿元[22] - 筹资活动现金净流出扩大69.8%至13.78亿元，去年同期为8.11亿元[23] - 取得借款收到的现金同比增长66.8%至15.96亿元，去年同期为9.57亿元[23] 资产和负债变动 - 货币资金56.29亿元人民币，较年初75.61亿元下降25.5%[15] - 期末现金及现金等价物余额下降19.0%至53.19亿元，期初为66.42亿元[23] - 存货从286.63亿元人民币增加至265.73亿元人民币，环比下降7.3%[16] - 预付款项从6.76亿元人民币大幅增加至16.16亿元人民币，环比增长139%[16] - 合同负债从161.89亿元人民币下降至144.96亿元人民币，环比下降10.4%[17] - 短期借款项下一年内到期非流动负债从47.18亿元人民币增加至69.24亿元人民币，环比增长46.8%[17] - 长期借款从67.17亿元人民币微增至67.38亿元人民币，环比增长0.3%[17] 融资活动 - 公司完成发行5亿元人民币公司债券，票面利率7.50%[14] - 公司拟申请注册发行不超过7亿元人民币中期票据[14]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为69.42亿元人民币，同比增长30.89%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.77亿元人民币，同比增长14.61%[24] - 基本每股收益为0.4361元/股，同比增长14.61%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.52亿元人民币，同比下降13.98%[24] - 2021年第四季度营业收入为33.39亿元，环比增长315.5%[26] - 2021年第二季度营业收入为24.57亿元，环比增长619%[26] - 2021年第二季度归属于上市公司股东的净利润为3.04亿元，环比扭亏为盈[26] - 公司报告期内实现销售收入69.42亿元，同比增长30.89%[39] - 归属于母公司净利润为3.77亿元[37] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降13.98%至2.516亿元[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本53.69亿元，同比增长26.56%[39] - 销售费用2.527亿元同比增长16.29%，管理费用2.197亿元同比增长17.82%[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.69亿元人民币，同比下降82.73%[24] - 经营活动现金流量净额波动显著：Q2为-11.73亿元，Q3转为正12.03亿元[26] - 经营活动现金流量净额6.69亿元，同比大幅下降82.73%[39] - 经营活动现金流量净额6.694亿元同比下降82.73%[52] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为9.31%，同比增加0.66个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.32%，同比下降1.41个百分点[25] - 房地产业务毛利率23.97%，同比提升2.76个百分点[42] 销售和回款 - 合同销售金额达121.89亿元，权益合同销售金额为94亿元[37] - 销售回款总额129.25亿元，权益销售回款102.06亿元[37] - 公司实现全口径销售金额1,218,892.35万元，销售面积731,963.15平方米[60] - 并表房地产业务收入金额670,733.26万元，结转面积574,457.18平方米[60] - 报告期末待结转面积1,003,174.74平方米[60] 土地储备和项目投资 - 新增土地购置计容建筑面积77.74万平方米，权益新增47.26万平方米[37] - 通过招拍挂获取广州番禺、苏州平江新城等3个项目[32] - 持有待开发土地总面积约42.3万平方米，其中合作开发项目权益占比介于30%至99.95%[57][58] - 报告期内房地产开发总投资额约532.6亿元，实际投资额约1,021.5亿元[59] - 西安万熙天地项目总投资118.57亿元，报告期实际投资7.18亿元，在建面积79.61万平方米[59] - 苏州星悦兰庭项目总投资18.5亿元，报告期实际投资10.59亿元，规划计容建筑面积10.02万平方米[59] - 苏州四季星光璟园项目总投资17.44亿元，报告期实际投资12.34亿元，规划计容建筑面积9.07万平方米[59] - 珠海悦唐阁项目总投资11.56亿元，报告期实际投资8.44亿元，规划计容建筑面积4.84万平方米[59] - 重庆玖玺香都项目总投资9.51亿元，报告期实际投资6.66亿元，规划计容建筑面积5.24万平方米[59] - 咸阳珺樾坊项目总投资29.17亿元，报告期实际投资4.04亿元，规划计容建筑面积39万平方米[59] 融资和资本结构 - 2021年全年融资到账81.08亿元[32] - 期末融资总额1,485,349.80万元，整体平均融资成本7.38%[63] - 利息资本化金额97,536.63万元[63] - 资产负债率同比上升1.66个百分点至88.99%[198] - 流动比率同比下降17.26%至1.39[198] - 速动比率同比下降20.00%至0.40[198] - 担保总额为74.3亿元人民币，占净资产比例163.49%[166] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额72.87亿元人民币[166] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为52.92亿元人民币[166] 资产和负债状况 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为41.58亿元人民币，同比增长6.27%[24] - 总资产规模达412.75亿元，净资产41.58亿元[37] - 预付款项16.164亿元同比增长276.33%，占总资产比例3.92%[53] - 合同负债144.957亿元同比增长38.88%，占总资产比例35.12%[53] - 受限资产总额为82.75亿元人民币，其中货币资金9.19亿元（保证金及涉诉冻结），存货73.12亿元（抵押贷款），固定资产0.44亿元（抵押贷款）[56] 非经常性损益 - 公司收到陕西东方加德置业有限公司补偿款1.59亿元[29] - 2021年非经常性损益总额为1.25亿元，其中政府补助473.86万元[29] 子公司和投资表现 - 西安天地源曲江房地产开发有限公司净利润24,861.73万元，同比增长255.40%[72] - 陕西东方加德建设开发有限公司净利润36,503.38万元，上期为-1,263.11万元[72] - 泰州天地源德湖置业有限公司净利润8,376.83万元，同比增长205.34%[72] - 西安天地源软件新城房地产开发有限公司净亏损1,957.29万元人民币，总资产701,270.79万元人民币，净资产57,362.41万元人民币[68] - 苏州天地源房地产开发有限公司净亏损5,750.93万元人民币，总资产487,759.03万元人民币，净资产60,828.05万元人民币[68] - 本期新增投资收益542.87万元[65] 地区市场表现 - 西安地区收入34.49亿元，同比增长142.19%[42] - 大西安区域2021年住宅成交面积1,561万平米，同比下降16%，成交均价14,752元/平米，同比上涨10%[74] - 咸阳市2021年主城区商品住宅成交价格同比上涨12%，供应量同比下降22%，成交同比下降20%[75] - 宝鸡市2021年住宅供应量同比下降46%，成交量同比下降27%，成交均价同比上涨7%[75] - 珠海市住宅成交量同比上升23%[76] - 公司2021年在西安区域销售排名第三[77] 管理层讨论和指引 - 2022年计划土地储备投资约117亿元，计容建面约105万平米[63] - 2022年计划向金融机构申请融资额度不超过179.50亿元[63] - 在建拟建项目投资计划82.04亿元[63] - 公司2022年计划销售合同新签额为110.05亿元[79] - 2022年计划开工面积65.07万平方米，较2021年实际120.73万平方米下降46.10%[80] - 2022年计划竣工面积102.06万平方米，较2021年实际96.56万平方米增长5.70%[80] - 公司业务模式为"1+4+3+X"组合（精品住宅+4大成长业务+3大协同业务+X创新业务）[78] - 公司面临市场分化、行业缩表出清等市场风险[84] 公司治理和股东情况 - 公司拟派发现金红利每股0.131元，总计1.13亿元人民币[6] - 公司总股本为8.64亿股[6] - 2020年度现金分红总额为131,346,623.19元，每股派发1.52元（含税）[124] - 2021年拟派发现金红利总额为113,200,050.25元，每股派发1.31元（含税）[125] - 截至报告期末普通股股东总数为35,252户[181] - 第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司持股497,000,938股，占总股本比例57.52%[183] - 第一大股东质押股份145,000,000股[183] - 股东郑文健报告期内减持332,300股，期末持股8,442,191股，占比0.98%[183] - 股东王有利报告期内增持125,500股，期末持股7,907,600股，占比0.92%[183] - 摩根士丹利国际公司(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.)新进持股2,689,578股，占比0.31%[183] 关联交易和担保 - 公司2021年实际发生日常关联交易总额为3215.45万元，未超出年初预计的12233.99万元[157] - 向西安高科物流发展有限公司采购材料金额为282.07万元，占同类交易金额的16.45%[155] - 西安高新区热力有限公司提供工程施工服务金额为2750.42万元，占同类交易金额的0.29%[157] - 子公司委托贷款余额合计13.01亿元，其中西安高新区热力有限公司提供11.51亿元贷款（利率8.7%）[159]，西安高科投资有限责任公司提供1.5亿元贷款（利率9%）[160] - 公司2021年对子公司新增担保金额为48.13亿元人民币[166] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为72.87亿元人民币[166] - 报告期内公司对外担保（不含子公司）发生额1.42亿元人民币[166] 诉讼和或有事项 - 公司下属天津天地源诉讼要求返还合作款4500万元人民币，已申请强制执行[152] - 深圳天地源下属公司诉讼要求支付违约赔偿金5849.74万元人民币[152] - 西安置业分公司部分银行账户被冻结涉及资金1.6亿元人民币[152] - 陕西建工第六建设集团有限公司诉讼要求支付工程进度款7311.51万元人民币[153] - 陕西建工第六建设集团有限公司诉讼要求支付经济损失1279.65万元人民币[153] 债券和募集资金 - 公司2019年非公开发行公司债券（第一期）募集资金20亿元，票面利率7.98%[175][176] - 公司2019年第一期定向债务融资工具募集资金5亿元，票面利率7.98%[175][177] - 公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集资金10亿元，票面利率7.5%[175][179] - 公司2021年第一期定向债务融资工具募集资金5亿元，票面利率7.98%[175][178] - 公司2021年第一期公开发行公司债券募集资金9亿元，票面利率7.5%[175][180] - 公司2022年第一期公开发行公司债券募集资金5亿元，票面利率7.5%[175][180] - 截至报告出具日，"21天地一"和"22天地一"募集的14亿元资金已全部使用完毕[196] - 所有募集资金使用与募集说明书承诺用途一致且无违规使用情况[195] 控股股东承诺和同业竞争 - 控股股东与公司存在房地产业务同业竞争[133] - 控股股东承诺2023年底前分步解决同业竞争[134] - 2021年托管三家房地产项目公司100%股权[135] - 2021年承接西安高新区老烟庄村城改项目权益[135] - 计划2023年底前完成盈利较好项目资产注入[137] - 高科集团承诺在2023年12月31日前分步解决同业竞争问题[146]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入8.04亿元人民币，同比增长37.80%[4] - 年初至报告期末营业收入36.02亿元人民币，同比增长133.75%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1708.01万元人民币，同比下降74.86%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.86亿元人民币，同比增长116.22%[4] - 营业总收入从15.41亿元增至36.02亿元（增长133.7%）[18] - 净利润2.85亿元，同比增长117.0%[19] - 基本每股收益0.3309元/股，同比增长116.22%[4] - 基本每股收益0.3309元，同比增长116.3%[20] - 第三季度基本每股收益0.0198元/股，同比下降74.86%[4] - 第三季度加权平均净资产收益率0.42%，同比下降1.41个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从11.38亿元增至29.13亿元（增长156.0%）[18] - 销售费用1.34亿元，同比增长29.7%[19] - 财务费用4776万元，同比由负转正（上年同期为-1144万元）[19] - 利息支出1.00亿元，同比增长1886.8%[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.86亿元人民币，同比下降75.90%[4] - 经营活动现金流量净额2.86亿元，同比大幅下降75.9%[23] - 销售商品提供劳务收到现金81.28亿元，同比增长15.5%[22] - 支付的各项税费8.88亿元，同比增长7.4%[23] - 取得借款收到现金68.22亿元，同比增长30.1%[23] - 期末现金及现金等价物余额80.66亿元，同比增长52.4%[23] 资产和负债变动 - 货币资金从72.07亿元增至81.75亿元（增长13.4%）[13] - 存货从225.82亿元增至261.69亿元（增长15.9%）[13] - 合同负债从104.38亿元增至143.43亿元（增长37.4%）[14] - 一年内到期非流动负债从36.46亿元增至75.18亿元（增长106.2%）[14] - 长期借款从65.57亿元增至74.13亿元（增长13.1%）[14] - 应付债券从36.87亿元减少至6.96亿元（下降81.1%）[14] - 公司总资产从339.55亿元微增至339.63亿元，增加739.89万元[25][26][27] - 流动资产合计减少38.18万元，主要因预付款项减少38.18万元[25] - 存货保持高位水平为225.82亿元[25] - 货币资金保持稳定为72.07亿元[25] - 合同负债规模达104.38亿元，显示预收账款充足[26] - 一年内到期非流动负债增加299.22万元至36.49亿元[26] - 长期借款规模为65.57亿元，应付债券规模为36.87亿元[26][27] - 新增使用权资产778.06万元及租赁负债453.57万元[26][27] 所有者权益和税务 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益40.68亿元人民币，较上年度末增长3.95%[5] - 公司所有者权益保持稳定为42.32亿元[27] - 未分配利润为25.22亿元[27] - 公司下属子公司缴纳土地增值税等税款8555.27万元[10] 融资活动 - 公司计划公开发行不超过人民币30亿元的公司债券[10]

收入和利润表现 - 营业收入为27.99亿元人民币，同比增长192.17%[19] - 公司实现销售收入27.99亿元，同比增加192.17%[28] - 公司2021年上半年营业总收入为27.99亿元人民币，较2020年同期的9.58亿元人民币增长192.2%[107] - 归属于上市公司股东的净利润为2.69亿元人民币，同比增长318.11%[19] - 归属于母公司净利润为2.69亿元，同比增加318.11%[28] - 公司2021年上半年净利润为2.69亿元人民币，较2020年同期的6028.3万元人民币增长346.3%[108] - 公司2021年上半年归属于母公司股东的净利润为2.69亿元人民币，较2020年同期的6430.6万元人民币增长318.0%[108] - 基本每股收益为0.3111元/股，同比增长318.15%[20] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.3111元/股，较2020年同期的0.0744元/股增长318.1%[109] - 加权平均净资产收益率为6.64%，同比增加4.91个百分点[20] - 每股收益0.3111元，加权平均净资产收益率为6.64%[29] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.53亿元人民币，同比增长104.92%[19] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长104.92%至1.5256亿元[95] 成本和费用 - 支付职工现金2.81亿元，同比增长33.8%[114] - 信用减值损失244.30万元，同比扩大200.5%[112] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.16亿元人民币，同比下降239.30%[19] - 经营活动现金流量净额为负9.16亿元，同比由正转负下降239.3%[114] - 销售商品提供劳务收到现金52.47亿元，同比增长36.9%[114] - 公司实现回款52亿元，同比增长34%[28] - 投资活动现金流量净额为负5789.76万元，同比由正转负[115] - 取得借款收到现金45.35亿元，同比增长38.7%[115] - 期末现金及现金等价物余额56.21亿元，同比增加9.1%[115] - 经营活动产生的现金流量净额为-90,255,289.45元，同比恶化40.3%[117] - 筹资活动现金流入小计达11,551,114,070.81元，同比激增278.6%[117] - 期末现金及现金等价物余额401,738,476.13元，同比减少27.3%[117] - 支付各项税费3,820,816.50元，同比大幅下降83.9%[117] - 购买商品接受劳务支付现金68,508,228.93元，同比下降12.6%[117] - 投资活动现金流出仅163,569.95元，同比减少35.7%[117] - 偿还债务支付现金533,500,000.00元，是去年同期的14.5倍[117] 资产和负债状况 - 总资产为367.66亿元人民币，较上年度末增长8.28%[19] - 总资产为367.66亿元，净资产（归属母公司所有者权益）为41.82亿元[29] - 公司总资产从2020年末的102.65亿元人民币增至2021年6月末的117.18亿元人民币，增长14.2%[104][105] - 公司负债总额从2020年末的84.54亿元人民币增至2021年6月末的99.33亿元人民币，增长17.5%[105] - 归属于上市公司股东的净资产为41.82亿元人民币，较上年度末增长6.87%[19] - 归属于母公司所有者权益合计4,181,834,896.13元，较期初增长6.9%[119][120] - 公司所有者权益从2020年末的18.12亿元人民币降至2021年6月末的17.86亿元人民币，下降1.4%[105] - 预付款项期末数11.39亿元占总资产3.1% 较上年同期增长165.29%[37] - 预付款项增长165.20%至11.395亿元[99] - 其他应收款期末数29.85亿元占总资产8.12% 较上年同期增长96.62%[37] - 其他应收款增长96.58%至29.853亿元[99] - 存货增长7.95%至243.782亿元[99] - 合同负债增长19.45%至124.67亿元[100] - 一年内到期非流动负债期末数52.55亿元占总资产14.29% 较上年同期增长44.14%[37] - 一年内到期非流动负债增长44.14%至52.55亿元[100] - 应付债券期末数21.95亿元占总资产5.97% 较上年同期下降40.47%[37] - 公司应付债券从2020年末的36.87亿元人民币降至2021年6月末的21.95亿元人民币，下降40.5%[104] - 公司一年内到期的非流动负债从2020年末的13.82亿元人民币增至2021年6月末的28.11亿元人民币，增长103.4%[104] - 公司其他应付款从2020年末的26.42亿元人民币增至2021年6月末的41.90亿元人民币，增长58.6%[104] - 受限货币资金1.46亿元因保证金支取限制[39] - 受限存货73.79亿元因抵押贷款[40] - 货币资金减少19.97%至57.677亿元[99] - 应付职工薪酬期末数6767.9万元占总资产0.18% 较上年同期下降64.83%[37] 业务运营和销售 - 合同销售金额达54.93亿元，同比增长65.74%[28] - 权益合同销售金额41.67亿元，同比增长44.52%[28] - 新开工面积67.11万平方米，权益新开工面积54.42万平方米[28] - 竣工面积29.20万平方米，权益竣工面积29.20万平方米[28] - 房地产开发业务布局覆盖西安、苏州、深圳、天津、重庆及郑州六大经济圈[23] 子公司和地区表现 - 陕西东方加德建设开发有限公司净利润为38,955.68万元，较上期-63.45万元大幅增长，主要因项目交付及补偿收入增加[48] - 苏州天地源房地产开发有限公司净利润为-8,593.04万元，营业收入仅177.11万元[47] - 苏州天地源房地产开发有限公司净利润为-8,593.04万元，同比变化不适用，主要受土地增值税清算影响[49] - 西安天地源曲江房地产开发有限公司净利润124.88万元，较上期3,575.84万元下降96.51%，因结转收入面积减少[48] - 陕西蓝天御坊置业有限公司净利润850.15万元，较上期354.27万元增长139.98%，因结转收入面积增加[48] - 西安越航置业有限公司总资产467,173.78万元，净资产38,547.50万元，净利润79.78万元[44] - 广州天地源置业有限公司净资产-23.35万元，净利润-23.35万元[45] - 天津天地源置业投资有限公司净资产-7,437.70万元，净利润-1,444.66万元[44] - 天津天地源置业投资有限公司净利润-1,444.66万元，同比变化不适用[49] - 惠州天地源房地产开发有限公司净资产-5,732.19万元，净利润737.00万元[44] - 镇江恒祥房地产开发有限公司净资产-39.04万元，净利润-39.04万元[45] - 苏州天地源木渎置业有限公司净利润650.99万元，同比下降90.75%[49] - 苏州天地源金山置业有限公司净利润68.16万元，同比下降83.21%[49] - 泰州天地源德湖置业有限公司净利润399.60万元，同比下降28.41%[49] - 天津天地源唐城房地产开发有限公司净利润-1,818.37万元，同比变化不适用[49] - 天津天投房地产开发有限公司净利润-482.92万元，同比变化不适用[49] - 公司新增控股子公司镇江恒祥房地产开发有限公司（持股51%），注册资本4,082万元[45] 融资和担保活动 - 公司下属子公司获得委托贷款总额不超过15亿元，年利率8.7%，报告期末借款余额12.11亿元[75] - 子公司西安天地源曲江获得委托贷款1.5亿元，年利率9%，报告期末余额1.5亿元[75] - 报告期内对子公司担保发生额33.348亿元，期末担保余额73.130588亿元[76] - 担保总额73.130588亿元，占净资产比例162.47%[77] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额73.130588亿元[77] - 担保总额超过净资产50%部分金额52.221414亿元[77] - 非公开定向债务融资工具注册规模20亿元，2019年发行5亿元票面利率7.98%[80][81] - 2020年发行定向债务融资工具2亿元票面利率7.98%[81] - 2021年发行定向债务融资工具5亿元票面利率7.98%[81] - 公司债券"19天地一"余额10.00亿元，利率7.5%，2022年8月27日到期[91] - 公司债券"19天地一"采用单利按年计息，不计复利[91] - 公司债券"19天地一"无增信机制[93] - 公司严格执行债券募集说明书中约定的偿债计划和保障措施[93] - 公司终止非公开发行A股股票计划[79] 股东和股权结构 - 第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司持股497,000,938股，占比57.52%[86] - 第二大股东信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙）持股13,305,300股，占比1.54%[86] - 股东郑文健报告期内减持142,600股，期末持股8,631,891股，占比1.00%[86] - 股东袁东红报告期内增持4,600,000股，期末持股6,900,000股，占比0.80%[86] - 第一大股东质押股份145,000,000股[86] - 前十名无限售条件流通股股东合计持有人民币普通股550,181,200股[86][87] - 2021年第一次临时股东大会出席股份占比59.6032%[53] - 2020年年度股东大会出席股份占比59.8691%[53] - 2021年第二次临时股东大会出席股份占比59.2460%[54] 关联交易和公司治理 - 与西安高科集团关联交易提供物业管理服务金额51.93万元占同类交易比例0.48%[72] - 与西安高新区热力公司关联交易接受工程施工服务金额1442.45万元占同类交易比例0.36%[72] - 与西安高科园林公司关联交易接受工程施工服务金额94.52万元占同类交易比例0.02%[72] - 向西安高科集团提供租赁服务关联交易金额95.17万元占同类交易比例30.43%[72] - 2021年上半年实际发生关联交易总额1322.79万元未超出年初预计12233.99万元年度额度[73] - 与西安高新区市政配套建设公司关联广告策划交易金额41.13万元占同类交易比例0.38%[72] - 与西安高新枫叶物业关联交易接受物业管理服务金额2.86万元占同类交易比例0.94%[72] - 与西安高科幕墙门窗公司关联工程施工交易金额6.70万元占同类交易比例0.29%[72] - 高科集团承诺2023年12月31日前分步完成同业竞争项目梳理托管及资产注入工作[66] - 2021年5月20日公司与高科房产签订协议托管三家房地产项目公司100%股权[67] - 2021年7月19日公司下属天地源房地产承接高新区老烟庄村城改项目权益并通过股权受让取得土地使用权[68] 非经常性损益和特殊项目 - 收到陕西东方加德置业有限公司补偿款1.59亿元人民币[21] - 非经常性损益项目中政府补助金额为436.90万元，其他营业外收支为1.54亿元[24] - 公司净利润为亏损2595.35万元，同比减少4.5%[112] - 利息收入566.03万元，同比增长61.0%[112] - 投资活动现金流量净额变动主要因公司本期对外投资较上年同期增加[35] - 筹资活动现金流量净额变动主要因公司本期偿还借款支出增加[35] - 对太仓卓润房地产投资1.65亿元持股28%[41] - 公司下属天津天地源申请强制执行天津滨投未履行民事调解书付款义务涉及金额4500万元[69] - 深圳天地源下属公司起诉豪杰塑胶等要求支付违约赔偿金总计5849.74万元[69] 财务比率和信用指标 - EBITDA全部债务比同比大幅上升353.76%至0.03[95] - 利息保障倍数同比提升424.21%至0.81[95] - 现金利息保障倍数同比下降112.68%至-0.34[95] 会计政策和财务报告 - 公司属房地产行业，主营业务为房地产开发与销售及物业管理[132] - 公司控股股东为西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司，实际控制人为西安高科集团有限公司[132] - 公司合并财务报表范围包含超过50家子公司，主要分布于西安、苏州、深圳、天津等地区[133][134] - 公司对同一控制下企业合并按被合并方原账面价值计量 合并对价账面价值与取得净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[142] - 公司对非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认合并成本 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[142] - 合并财务报表范围涵盖所有能被控制的子公司 需抵销内部交易影响[143] - 合并资产负债表需抵销长期股权投资与所有者权益份额 债权债务及相应减值准备 未实现内部销售损益[143] - 合并利润表需抵销内部营业收入与营业成本 固定资产及无形资产未实现损益相关折旧摊销 持有对方债券投资收益与利息费用[144] - 合并现金流量表需抵销现金投资或收购股权 投资收益与股利分配 现金结算债权债务 销售商品及处置长期资产产生的现金流量[145] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月 流动性强 易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[147] - 外币报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示[148] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类：以摊余成本计量 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 以公允价值计量且变动计入当期损益[150] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量 包括货币资金 应收票据及应收账款 其他应收款 长期应收款 债权投资等[150] - 公司分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在其他债权投资项目下列报[151] - 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在其他权益工具投资项目下列报[151] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目下列报[152] - 公司对金融资产及其他项目减值以预期信用损失为基础确认损失准备[152] - 公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项与合同资产以及租赁应收款按整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[153] - 金融工具信用风险未显著增加时按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[153] - 金融工具信用风险显著增加或已发生信用减值时按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[153] - 公司对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定信用损失[156] - 对应收账款与合同资产除单项重大且已发生信用减值的款项外，在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失[156] - 当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回时，直接减记该金融资产的账面余额[157] - 应收账款1年以内账龄的预期信用损失率为5.00%[165] - 应收账款1-2年账龄的预期信用损失率为10.00%[165] - 应收账款2-3年账龄的预期信用损失率为30.00%[165] - 应收账款3-4年账龄的预期信用损失率为50.00%[165] - 应收账款4-5年账龄的预期信用损失率为50.00%[165] - 应收账款5年以上账龄的预期信用损失率为100.00%[165] - 其他应收款有合同有期限未逾期组合各账龄段违约损失率均为5.00%[166] - 其他应收款有合同有期限已逾期1年以内违约损失率为20.00%[166] - 其他应收款有合同有期限已逾期1-2年违约损失率为30.00%[166] - 其他应收款有合同有期限已逾期2-3年违约损失率为45.00%[166] - 公司每半年对存货进行盘点并于年度终了前进行全面盘点清查[169] - 存货盘盈计入营业外收入盘亏毁损和报废经批准后计入管理费用或营业外支出[169] - 期末存货按成本与可变现净值孰低计量成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[169] - 合同资产以预期信用损失为基础计提减值[170][171] - 持有待售资产需满足可立即出售且公司已获批准并计划一年内完成出售的条件[172] - 长期股权投资初始投资成本确认涉及同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额计量[173] - 长期股权投资后续计量采用成本法对控制子公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.42亿元人民币，较上年同期下降30.47%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损3470.91万元人民币，较上年同期下降192.44%[7] - 净利润为-3558.12万元，同比下降199.78%[14] - 归属于母公司股东的净利润为-3470.91万元，同比下降192.44%[14] - 公司2021年第一季度营业总收入为3.42亿元，同比下降30.5%[29] - 公司2021年第一季度净亏损3558万元，而2020年同期净利润为3566万元[29] - 持续经营净亏损3558.12万元，同比由盈转亏（净利润3566.07万元）[30] - 归属于母公司股东净亏损3470.91万元，同比由盈转亏（净利润3754.65万元）[30] - 营业收入282.84万元，同比增长365%（去年同期60.83万元）[32] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3737.22万元人民币，较上年同期增长77.09%[13] - 财务费用1808.36万元人民币，较上年同期增长2508.24%[13] - 所得税费用为-1438.83万元，同比大幅下降208.54%[14] - 公司销售费用从2020年第一季度的2110万元增至2021年第一季度的3737万元，增长77.1%[29] - 公司财务费用从2020年第一季度的-75万元转为2021年第一季度的1808万元[29] - 营业成本711.83万元，同比增长545%（去年同期110.42万元）[32] - 销售费用39.58万元，同比下降75%（去年同期156.73万元）[33] - 财务费用为-73.89万元（收益），同比改善153%（去年同期费用158.40万元）[33] - 利息收入323.49万元，同比增长126%（去年同期143.18万元）[33] - 支付职工现金1675.45万元，同比增长28%（去年同期1306.10万元）[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.57亿元人民币，上年同期为负72.08亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元，上年同期为-7.21亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-1182.96万元，上年同期为102.15万元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.11亿元，上年同期为-1.26亿元[15] - 经营活动现金流量净额2.57亿元，同比改善136%（去年同期净流出7.21亿元）[34] - 销售商品提供劳务收到现金21.41亿元，同比增长90%（去年同期11.29亿元）[34] - 投资活动产生的现金流量净额为负11.83亿元，同比恶化1267.6%（由正10.22亿元转为负）[35] - 筹资活动现金流入小计95.68亿元，同比减少71.8%（对比去年同期的55.72亿元）[35] - 偿还债务支付的现金达122.71亿元，同比增长243.4%（去年同期为35.73亿元）[35] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为3.34亿元，同比增加5.9%（去年同期为3.15亿元）[35] - 母公司经营活动现金流量净额负4866万元，同比改善50.1%（去年同期为负9763万元）[38] - 母公司收到其他与筹资活动有关的现金70亿元，同比增长351.1%（去年同期为15.52亿元）[38] - 母公司支付其他与筹资活动有关的现金68.54亿元，同比增长405.9%（去年同期为13.55亿元）[38] 资产和负债变动 - 总资产347.05亿元人民币，较上年度末增长2.21%[7] - 归属于上市公司股东的净资产38.78亿元人民币，较上年度末下降0.89%[7] - 预付款项9865.0万元人民币，较上年末下降77.03%[12] - 一年内到期的非流动负债52.27亿元人民币，较上年末增长43.38%[12] - 货币资金为66.32亿元，较年初72.07亿元下降7.99%[21] - 存货为243.31亿元，较年初225.82亿元增长7.75%[22] - 合同负债为120.59亿元，较年初104.38亿元增长15.53%[23] - 短期借款为0元，一年内到期的非流动负债为52.27亿元，较年初36.46亿元增长43.37%[23] - 公司总负债从2020年底的297.2亿元增至2021年3月的305.1亿元，增长2.6%[24] - 公司货币资金从2020年底的11.2亿元降至2021年3月的10.4亿元，下降7.1%[25] - 公司其他应付款从2020年底的26.4亿元增至2021年3月的39.8亿元，增长50.8%[26] - 公司一年内到期的非流动负债从2020年底的13.8亿元增至2021年3月的32.9亿元，增长138.3%[26] - 公司应付债券从2020年底的36.9亿元降至2021年3月的16.9亿元，下降54.1%[27] - 期末现金及现金等价物余额65.7亿元，同比增加81.0%（去年同期为36.29亿元）[35] - 母公司期末现金余额10.34亿元，同比增加88.8%（去年同期为5.48亿元）[38] - 公司总资产为339.55亿元人民币，较期初增加739.89万元人民币[41][42] - 合同负债为104.38亿元人民币，与期初持平[41] - 长期借款为65.57亿元人民币，与期初持平[41] - 应付债券为36.87亿元人民币，与期初持平[42] - 一年内到期非流动负债为36.49亿元人民币，较期初增加299.22万元人民币[41] - 使用权资产新增778.06万元人民币[41] - 递延所得税资产为7.38亿元人民币，与期初持平[41] - 归属于母公司所有者权益为39.13亿元人民币，与期初持平[42] - 货币资金为11.22亿元人民币，与期初持平[43] - 长期股权投资为28.40亿元人民币，与期初持平[44] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-0.89%，较上年同期减少1.90个百分点[7] - 公司信用减值损失从2020年第一季度的-345万元转为2021年第一季度的150万元正收益[29] - 新租赁准则调整导致预付款项减少38.18万元[40]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为53.04亿元人民币，同比下降5.15%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.29亿元人民币，同比下降22.47%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.93亿元人民币，同比下降29.56%[21] - 基本每股收益为0.3805元/股，同比下降22.46%[22] - 加权平均净资产收益率为8.65%，同比下降3.34个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.73%，同比下降4.02个百分点[22] - 2020年第四季度营业收入达37.62亿元人民币，占全年总额的70%[23] - 全年归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元人民币，其中第四季度贡献1.97亿元人民币占比60%[23] - 公司实现销售收入53.04亿元，归属于母公司净利润3.29亿元[36] - 营业收入53.04亿元同比下降5.15%[38] - 房地产业务毛利率21.21%，同比减少4.53个百分点[42] - 西安地区营业收入14.24亿元，同比下降59.39%[42] - 天津地区营业收入14.69亿元，同比大幅增长5339.26%[42] - 公司报告期内实现房地产结转收入金额506,316.67万元，结转面积372,048.78平方米[59] - 西安曲江香都项目结转收入71,194.45万元，结转面积39,660.02平方米[58] - 苏州拾锦香都项目结转收入117,215.09万元，结转面积69,956.81平方米[58] - 西安天地源曲江房地产开发有限公司净利润同比下降80.08%至6,995.44万元，主要因结转收入面积减少[76] - 苏州天地源房地产开发有限公司净利润扭亏为盈至4,306.61万元，主要受土地增值税清算影响[76] 成本和费用（同比环比） - 销售费用2.17亿元，同比增长20.08%[38][47] - 财务费用为-704万元，同比下降118.78%[39][48] - 公司利息资本化金额106,658.36万元[62] 各条业务线表现 - 全年实现新开工面积121.44万平方米，竣工面积58.98万平方米[33] - 公司报告期内实现房地产销售金额1,094,100.03万元，销售面积782,476.82平方米[59] - 公司报告期末待结转面积710,096.20平方米[59] - 公司持有陕西深宝水电开发51%股权及西安创典智库70%股权推动文化地产战略[76] - 公司业务组合为精品住宅基础业务加智慧服务、文旅、产业、商业地产四大成长业务[85] 各地区表现 - 西安地区营业收入14.24亿元，同比下降59.39%[42] - 天津地区营业收入14.69亿元，同比大幅增长5339.26%[42] - 西安天地源曲江房地产开发有限公司净利润为6995.44万元，占其注册资本80000万元的8.7%[75] - 惠州天地源房地产开发有限公司净利润为4852.28万元，占其注册资本20000万元的24.3%[75] - 苏州天地源木渎置业有限公司净利润为16755.09万元，占其注册资本30000万元的55.9%[75] - 宝鸡市融兴置业有限公司净利润为7593.25万元，占其注册资本10000万元的75.9%[75] - 陕西东方加德建设开发有限公司净亏损1263.11万元，净资产为60866.93万元[68] - 天津天地源唐城房地产开发有限公司净亏损2009.2万元，净资产为13802.8万元[68] - 公司新增常熟天地源置业有限公司，注册资本10000万元，持股93.3%[69] - 公司新增西安天地源锦程房地产开发有限公司，注册资本10000万元，持股90%[70] - 公司新增珠海源拓房地产开发有限公司，注册资本5000万元，持股90%[70] - 公司转让西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司80%股权，转让金额8071.72万元[71] - 公司西安区域市场销售重回TOP10，品牌影响力提升[83] - 咸阳市场受益西咸一体化外溢需求，量价齐升[83] - 珠海土地供需回升，商品住宅供需同比下降但价格小幅增长[83] 管理层讨论和指引 - 公司2021年计划实现销售收入72.08亿元[86] - 2021年计划开工面积83.24万平方米，较2020年实际121.44万平方米减少31.04%[86] - 2021年计划竣工面积84.61万平方米，较2020年实际58.98万平方米增加43.46%[86] - 公司战略定位为文化地产引领者和美好生活运营商[84][85] - 公司面临融资环境结构性收紧和三条红线政策带来的资金风险[91] - 公司计划通过拓宽融资渠道和创新融资方式应对资金风险[91] - 土地成交价格高企压缩企业利润空间是主要市场风险[90] - 公司计划加强土地拓展力度获取优质土地资源[88] - 公司计划2021年储备土地计容建面约110万平方米，预计金额约105亿元[63] - 公司计划向金融机构申请融资额度总计不超过175亿元[63] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为38.77亿元人民币，同比大幅增长578.78%[21] - 经营活动现金流量净额全年为38.77亿元人民币，第二季度和第四季度分别贡献13.79亿和26.89亿元人民币[23] - 经营活动产生的现金流量净额38.77亿元，同比大幅增长578.78%[39][50] - 融资到账金额62.29亿元人民币，构建多元化融资体系[34] - 货币资金大幅增加至72.07亿元，占总资产比例21.23%，同比增长58.48%[52] - 公司期末融资总额1,369,184.10万元，整体平均融资成本7.60%[62] - 公司获批非公开定向债务融资工具注册额度20亿元[124] - 2019年发行第一期定向债务融资工具5亿元，票面利率7.98%[125] - 2020年发行定向债务融资工具2亿元，票面利率7.98%[125] - 公司非公开发行A股股票计划募集资金不超过17.5亿元[121] - 公司非公开发行A股股票事宜尚处于证监会审核中，控股股东拟认购10%[115] - 公司下属子公司向西安高新区热力有限公司获得委托贷款余额为7.92亿元，年利率8.7%[114] - 公司下属西安天地源曲江房地产开发有限公司获得委托贷款余额1.5亿元，年利率9%[114] 资产和负债结构 - 2020年末总资产达到339.55亿元人民币，同比增长17.28%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为39.13亿元人民币，同比增长6.05%[21] - 应收账款减少至0.92亿元，占总资产比例0.27%，同比下降46.19%[52] - 预付款项减少至4.30亿元，占总资产比例1.26%，同比下降57.73%[52] - 其他应收款大幅增加至15.18亿元，占总资产比例4.47%，同比增长272.95%[52] - 其他流动资产增加至9.23亿元，占总资产比例2.72%，同比增长76.25%[52] - 合同负债增加至104.38亿元，占总资产比例30.74%[53] - 受限资产总额达88.10亿元，其中存货抵押贷款87.19亿元[56] - 货币资金中7,122万元作为保证金支取受限[56] - 西安高新区持有待开发土地99,768.7平方米，规划计容建筑面积279,440平方米[54] - 报告期内主要项目实际投资额合计超过4.67亿元，其中常熟金兰雅苑项目投资8.26亿元[57] - 公司对外担保总额为775,909.5万元，占净资产比例183.34%[118] - 公司对子公司担保余额为764,034万元[118] - 公司非子公司担保余额为11,875.5万元[118] - 2020年实际新增担保47.7亿元，均为对子公司担保[119] - 担保总额中直接或间接为资产负债率超70%对象提供的担保金额为764,034万元[118] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为580,262.51万元[118] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为558.42万元人民币，同比减少45%[25] - 其他营业外收支净额达4790.06万元人民币，同比大幅增长3700%[26] - 公司本期新增对外股权投资投资收益929.95万元[64] 销售和回款业绩 - 2020年公司销售新签和回款指标首次突破双百亿大关[33] - 全年新签合同109.41亿元，同比增长40.16%[36] - 实现回款105.65亿元，同比增长40.21%[36] 品牌和社会责任 - 荣获"2020中国房地产公司品牌价值TOP50"奖项[35] - 客户总体满意度持续上升，品牌形象获社会认可[35] - 公司采购对口帮扶村农副产品近8万元人民币[127] - 公司投资36万余元用于联新村太阳能路灯照明工程[127] - 公司向薛家堡村和起良村捐赠2台消杀车并向联新村捐赠1万个口罩[127] - 扶贫资金总投入8.60万元人民币[128] - 扶贫物资折款总投入39.75万元人民币[128] - 产业扶贫项目投入金额8.10万元人民币[128] - 贫困地区医疗卫生资源投入金额4.16万元人民币[128] - 其他项目投入金额36.09万元人民币[128] - 公司动员220多名党员干部组成志愿者服务队参与疫情防控[130] - 公司开展近200场品牌和社群活动[131] 股东和股权结构 - 第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司持股497,000,938股，占总股本比例57.52%[140] - 第二大股东李大中持股14,836,600股，占总股本比例1.72%，报告期内减持9,806,075股[140] - 第三大股东信裕金久（芜湖）投资中心持股13,305,300股，占总股本比例1.54%[140] - 第四大股东郑文健持股8,774,491股，占总股本比例1.02%，报告期内增持3,698,000股[140] - 第五大股东王有利持股7,782,100股，占总股本比例0.90%，报告期内增持692,100股[140] - 控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司质押股份145,000,000股[140] - 领航投资澳洲有限公司通过领航新兴市场股指基金持股3,429,500股，占总股本比例0.40%[141] - 控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司成立于1999年3月19日，法定代表人王智刚[142] - 实际控制人西安高科集团有限公司成立于1992年2月20日，法定代表人贾长顺[144] - 实际控制人西安高科集团有限公司持有葛洲坝股票1,493,073股，占其股本总额0.03%[144] - 公司实际控制人承诺36个月内分步解决同业竞争问题（2020年12月8日至2023年12月31日）[95][96] - 实际控制人承诺36个月内分步解决同业竞争问题（自2020年12月起）[187] - 公司实际控制人调整避免同业竞争承诺并延长履行期限[181] 高管和董事信息 - 董事、监事及高级管理人员薪酬总额为1462.03万元[149] - 独立董事白永秀薪酬为27.92万元[149] - 独立董事宋敏薪酬为27.92万元[149] - 独立董事汪方军薪酬为27.92万元[149] - 独立董事杨为乔薪酬为27.92万元[149] - 财务总监王乃斌薪酬为131.98万元[149] - 副总裁张晓东持股4320股[149] - 职工监事王锐薪酬为96.08万元[149] - 职工监事祁英军薪酬为60.33万元[149] - 职工监事孙杰薪酬为65.75万元[149] - 公司董事祝社宁为1965年生西安市政协委员研究生学历高级经济师现任西安高科集团有限公司董事常务副总经理[150] - 公司董事陈慧为1970年生九三学社西安市副主委本科学历高级工程师现任西安高科集团有限公司副总经理[150] - 公司董事贾新昌为1968年生研究生学历工程师现任西安高科集团有限公司战略发展部部长[150] - 公司董事王智刚为1971年生本科学历高级工程师现任西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司董事长[150] - 公司董事王涛为1967年生研究生学历高级会计师现任天地源股份有限公司总裁[150] - 公司董事刘永明为1968年生工商管理硕士在读博士高级工程师现任天地源股份有限公司常务副总裁[150] - 公司独立董事白永秀为1955年生经济学硕士现任西北大学经济管理学教授博士生导师[150] - 公司独立董事宋敏为1962年生经济学博士现任武汉大学经济与管理学院院长[150] - 公司独立董事汪方军为1975年生管理学博士现任西安交通大学管理学院教授博士生导师[150] - 公司独立董事杨为乔为1970年生法学硕士现任西北政法大学经济法学院副教授[150] - 王自更现任西安高科集团有限公司董事、党委副书记及天地源股份有限公司第九届监事会主席[151] - 李成现任西安交通大学经济与金融学院二级教授及天地源股份有限公司第九届监事会独立监事[151] - 金鹏涛现任西安高科集团有限公司计划管理部部长及天地源股份有限公司第九届监事会监事[151] - 王振江现任西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司常务副总经理兼财务总监及天地源股份有限公司第九届监事会监事[151] - 王锐现任天地源股份有限公司总裁特别助理及第九届监事会职工监事[151] - 祁英军现任天津天地源置业投资有限公司董事长及天地源股份有限公司第九届监事会职工监事[151] - 孙杰现任天地源股份有限公司资本运营部部长及第九届监事会职工监事[151] - 刘宇现任天地源股份有限公司董事会秘书[151] - 杨斌现任天地源股份有限公司副总裁及西安创典智库商务咨询管理有限责任公司董事长[151] - 王乃斌现任天地源股份有限公司财务总监及陕西天投房地产开发有限公司董事长[151] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为1462.03万元[156] - 董事会薪酬与考核委员会于2020年4月23日完成董事及高管2019年度绩效考核[185][188] 员工构成 - 公司在职员工总数2460人，其中母公司84人，主要子公司2376人[159] - 员工专业构成中物业人员占比最高达1546人，占总人数62.8%[159] - 销售人员243人，占总员工数9.9%[159] - 技术人员277人，占总员工数11.3%[159] - 财务人员128人，占总员工数5.2%[159] - 教育程度中大专以下学历1299人，占总员工数52.8%[159] - 大学本科学历628人，占总员工数25.5%[159] - 硕士及以上学历88人，占总员工数3.6%[159] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0人[159] 分红政策 - 公司拟派发现金红利每股0.152元，总计1.31亿元人民币[5] - 公司优先采用现金分红方式且现金分红比例不低于近三年年均可分配利润30%[93] - 2020年度拟派发现金红利每10股1.52元（含税），总额131,346,623.19元[94] - 2020年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.95%[95] - 2019年现金分红总额127,890,133.11元，占净利润比例为30.16%[95] - 2018年现金分红总额126,161,893.59元，占净利润比例为30.01%[95] - 公司总股本为864,122,521股[94] - 2020年分红后未分配利润余额为2,390,760,660.07元[94] 关联交易 - 关联交易合同金额31.5万元实际发生29.72万元[109] - 公司2020年日常关联交易实际发生总额为2152.62万元，未超出年初预计的14709.87万元[111] - 公司向西安高科物流发展有限公司采购材料金额为137.54万元，占同类交易金额的7.49%[110] - 公司向西安高科集团有限公司提供租赁服务金额190.34万元，占同类交易金额的19.84%[110] - 公司接受西安高新区热力有限公司工程施工服务金额1232.94万元，占同类交易金额的0.22%[110] - 公司向西安新纪元国际俱乐部有限公司提供租赁服务金额57.14万元，占同类交易金额的5.96%[110] - 公司接受西安高科园林景观工程有限公司工程施工服务金额308.16万元，占同类交易金额的0.06%[110] - 公司2019年度部分日常关联交易额超出年初预计[177] - 公司2020年度日常关联交易旨在降低采购成本[178] - 公司下属公司签订服务合同遵循市场公允价格[183] 法律诉讼和仲裁 - 天津天地源起诉天津滨投要求返还合作款4500万元[103] - 天津天地源申请强制执行天津滨投未履行付款义务[103] - 西安置业分公司被尚元文化起诉涉案金额28565.54万元[104][106] - 尚元文化支付合作款项22852.43万元及逾期违约金4792.83万元[106] - 尚元文化额外支付前期建设垫付资金1094.79万元[106] - 西安置业分公司被古城新纪元起诉涉案金额8188.

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.41亿元人民币，同比下降37.62%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元人民币，同比下降46.91%[6] - 加权平均净资产收益率为3.55%，同比下降3.59个百分点[6] - 基本每股收益为0.1530元/股，同比下降46.93%[6] - 营业收入同比下降37.62%至15.41亿元，主要因竣工交房项目结转面积减少[15] - 归属于母公司股东净利润同比下降46.91%至1.32亿元[15] - 2020年前三季度营业总收入15.41亿元人民币，同比下降37.6%[31] - 2020年第三季度营业总收入5.83亿元人民币，同比下降18.0%[31] - 2020年前三季度净利润1.31亿元人民币，同比下降46.5%[32] - 2020年第三季度净利润7112.94万元人民币，同比下降7.8%[32] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润1.32亿元人民币，同比下降46.9%[32] - 2020年前三季度基本每股收益0.1530元/股，同比下降46.9%[33] - 2020年第三季度营业收入为7.35亿元人民币，较2019年同期的4.50亿元人民币增长63.3%[36] - 2020年前三季度营业收入为15.77亿元人民币，较2019年同期的13.95亿元人民币增长13.1%[36] - 2020年前三季度净利润为-3.49亿元人民币，较2019年同期的-2.53亿元人民币亏损扩大37.7%[36] - 2020年第三季度净利润为-0.77亿元人民币，较2019年同期的-0.73亿元人民币亏损扩大5.7%[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降38.78%至11.38亿元，与收入下降原因一致[15] - 2020年前三季度营业总成本13.81亿元人民币，同比下降35.4%[31] - 2020年第三季度财务费用为-659.31万元人民币，主要因利息收入1123.82万元人民币[32] - 2020年前三季度销售费用1.04亿元人民币，同比增长25.6%[31] - 2020年前三季度信用减值损失-335.49万元人民币，同比改善50.6%[32] - 2020年第三季度营业成本为6.81亿元人民币，较2019年同期的2.74亿元人民币增长148.7%[36] - 2020年前三季度营业成本为13.80亿元人民币，较2019年同期的7.81亿元人民币增长76.7%[36] - 财务费用转为负1,144万元，同比下降132.31%，因费用化利息减少[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为11.88亿元人民币，上年同期为-9.77亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额转正为11.88亿元，去年同期为负97.74亿元[16] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.88亿元人民币，较2019年同期的-9.77亿元人民币改善[39][40] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为70.40亿元人民币，较2019年同期的36.35亿元人民币增长93.7%[39] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为52.42亿元人民币，较2019年同期的69.91亿元人民币减少25.0%[40] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为52.94亿元人民币，较2019年同期的30.98亿元人民币增长70.9%[41] - 经营活动现金流量净额同比改善46.7%，从-2.064亿元收窄至-1.101亿元[42] - 销售商品收到现金同比大幅增长1051.5%，从1.099亿元增至12.656亿元[42] - 筹资活动现金流入同比下降23.4%，从80.583亿元降至61.711亿元[43] - 期末现金余额为5.636亿元，较期初6.383亿元下降11.7%[43] 资产和负债变化 - 公司总资产为338.57亿元人民币，较上年度末增长16.94%[6] - 合同负债为110.59亿元人民币，主要因执行新收入准则重分类预收房款所致[13] - 其他应收款为14.50亿元人民币，同比增长256.10%，主要因合作款及土地保证金增加[13] - 应交税费为1.04亿元人民币，同比下降62.70%，主要因缴纳上年企业所得税[13] - 递延所得税资产为7.27亿元人民币，同比增长35.90%，主要因销售回款增加[13] - 长期借款增加39.68%至73.18亿元，主要因本期融资增加[14] - 货币资金增长18.05%至53.68亿元[24] - 公司总资产从289.52亿元增至338.57亿元，同比增长16.95%[25][27] - 存货从213.08亿元增至237.71亿元，同比增长11.54%[25] - 其他应收款从4.07亿元大幅增至14.50亿元，同比增长256.13%[25] - 合同负债取代预收款项目，金额达110.59亿元[26] - 长期借款从52.39亿元增至73.18亿元，同比增长39.68%[26] - 应付债券从39.79亿元降至34.86亿元，同比下降12.39%[26] - 货币资金（母公司）从6.44亿元降至5.69亿元，同比下降11.66%[28] - 长期股权投资（母公司）从22.41亿元增至28.40亿元，同比增长26.75%[28] - 母公司未分配利润从5.82亿元降至4.19亿元，同比下降27.98%[30] - 母公司所有者权益从19.67亿元降至18.05亿元，同比下降8.24%[30] - 存货保持高位水平达213.084亿元，占流动资产比重76.2%[45] - 合同负债新增61.846亿元，主要因新收入准则调整[46] - 短期借款项下一年内到期非流动负债为42.606亿元[46] - 长期借款与应付债券合计92.290亿元，构成主要长期债务[47] - 未分配利润因准则调整增加2228万元，总额达23.212亿元[47] - 资产总额因准则调整增加3279万元，最终为298.444亿元[47] - 公司总资产为105.56亿元人民币[50][51] - 流动资产合计81.52亿元人民币占资产总额77.2%[50] - 货币资金6.44亿元人民币[50] - 应收账款1.61亿元人民币[50] - 存货9.73亿元人民币[50] - 预付款项调整减少2.16亿元原2.21亿元调至535万元[51] - 合同负债新增2.14亿元[51] - 流动负债合计39.20亿元人民币[51] - 长期借款6.90亿元人民币[51] - 应付债券39.79亿元人民币[51] 其他收益和投资表现 - 其他收益同比激增298.90%至201万元，主要因政府补助增加[15] - 投资收益大幅增长4,733.41%至205万元，因处置子公司收益增加[15] 诉讼和特殊事项 - 天津天地源诉讼调解获分期收款总额4.96亿元（含本金4500万元）[18]