公司信息 - 苏州天地源2005年8月5日成立，注册资本55000万元[4] - 平江天地源2010年12月2日成立，注册资本45000万元[5] 财务数据 - 2023年末苏州天地源总资产538040.23万元，净利润 - 838.34万元[5] - 2024年1 - 9月苏州天地源营收84.55万元，净利润 - 3153.53万元[5] - 2023年末平江天地源总资产46845.72万元，净利润 - 0.09万元[6] 重大决策 - 2024年10月22日公司通过吸收合并议案[3]

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十六次会议于 2024 年 10 月 22 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。全体董事一致推举公司董事赵冀先生主持本次会议，公司 监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案 根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举赵冀先生担任公司第十届董事 会董事长（简历附后）。任期与本届董事会任期一致。 赵冀简历： | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为5.55亿元，同比增长48.55%；年初至报告期末为25.94亿元，同比减少50.24%[2] - 2024年前三季度营业总收入25.94亿元，2023年同期为52.12亿元，同比下降约50.22%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元；年初至报告期末为1.00亿元，同比增长2604.60%[2] - 2024年前三季度净利润1.20亿元，2023年同期为0.12亿元，同比增长约882.38%[17] 扣除非经常性损益净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7237.11万元；年初至报告期末为936.50万元，同比增长41.96%[2] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.1493元/股，同比增长626.89%；年初至报告期末为0.1161元/股，同比增长2600.00%[2] - 本报告期稀释每股收益为0.1493元/股，同比增长626.89%；年初至报告期末为0.1161元/股，同比增长2600.00%[3] - 2024年基本每股收益0.1161元/股，2023年为0.0043元/股，同比增长约2600%[18] - 2024年稀释每股收益0.1161元/股，2023年为0.0043元/股，同比增长约2600%[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.28%，增加3.85个百分点；年初至报告期末为2.54%，增加2.45个百分点[3] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产为372.17亿元，较上年度末增长5.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为39.96亿元，较上年度末增长2.58%[3] - 2024年9月30日货币资金为3,980,005,814.52元，2023年12月31日为4,888,914,818.87元[13] - 2024年9月30日应收账款为67,277,105.05元，2023年12月31日为72,627,034.95元[13] - 2024年9月30日存货为28,084,154,840.50元，2023年12月31日为25,242,568,552.72元[13] - 2024年9月30日流动资产合计35,403,500,064.26元，2023年12月31日为33,534,901,131.83元[14] - 2024年9月30日非流动资产合计1,813,155,922.29元，2023年12月31日为1,764,289,364.15元[14] - 2024年9月30日资产总计37,216,655,986.55元，2023年12月31日为35,299,190,495.98元[14] - 2024年9月30日合同负债为11,540,336,704.37元，2023年12月31日为9,947,749,227.78元[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计48.65亿元，2023年同期为47.02亿元，同比增长约3.47%[16] 非流动性资产处置损益相关 - 非流动性资产处置损益本期金额和年初至报告期末金额均为7685.09万元[4] 子公司股权变更相关 - 公司下属子公司对咸阳启点金源房地产开发公司增资，持有股权比例由49%变更为51.43%[5] - 公司拟转让旗下三家物业公司100%股权，转让价格合计3,713万元，2024年9月完成股权变更工商登记[12][13] 资金占用费相关 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费涉及金额为201.54万元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为37,111名[9] - 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司持股497,000,938股，持股比例57.52%，质押145,000,000股[9] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本25.37亿元，2023年同期为51.48亿元，同比下降约50.69%[16] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润1.50亿元，2023年同期为0.64亿元，同比增长约133.20%[17] 负债相关 - 2024年第三季度末流动负债合计275.32亿元，2023年同期为223.08亿元，同比增长约23.42%[15] - 2024年第三季度末非流动负债合计48.19亿元，2023年同期为82.89亿元，同比下降约41.86%[15] - 2024年第三季度末负债合计323.51亿元，2023年同期为305.97亿元，同比增长约5.73%[15] 经营活动现金流量相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.57亿元，2023年同期为73.65亿元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为7873.79万元，2023年同期为6867.53万元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为37.16亿元，2023年同期为78.57亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为42.79亿元，2023年同期为85.33亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -5.63亿元，2023年同期为 -6.76亿元[20] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1.92亿元，2023年同期为2925.42万元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为7446.78万元，2023年同期为3.13亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.17亿元，2023年同期为 -2.84亿元[20] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为37.88亿元，2023年同期为81.93亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.99亿元，2023年同期为8.64亿元[20]

股东大会信息 - 2024年10月22日召开股东大会[3] - 306人出席，所持表决权股份503,049,243股，占比58.2150%[3] 议案表决情况 - 《企业负责人薪酬管理办法》同意票501,981,253，比例99.7876%[5] - 选聘会计师事务所同意票502,436,523，比例99.8781%[5] - 董事会董事变更同意票502,091,567，比例99.8096%[5]

会议安排 - 董事会2024年9月20日决议召集股东大会[9] - 会议通知2024年9月21日公告[10] - 现场会议2024年10月22日14点45分召开，网络投票同日9:15 - 15:00[11][13] 参会情况 - 现场4名股东或代理人，持497,526,738股，占比57.5759%[15] - 网络302名有效表决股东，代表5,522,505股，占比0.6391%[16] 提案情况 - 单独持股57.52%股东2024年9月29日提临时提案[18] - 召集人2024年9月30日发布增加提案公告[18] 议案表决 - 《个人薪酬管理办法》同意501,981,253股，占比99.7876%[22] - 《选聘公司会计师事务所》同意502,436,523股，占比99.8781%[22] - 《公司第十届董事会董事变更》同意502,091,567股，占比99.8096%[22]

股权结构 - 控股股东西安高新地产持有公司股份497,000,938股，占比57.52%[3] 股份质押 - 高新地产本次解除质押28,000,000股，占其所持比例5.63%，总股本3.24%[3] - 解除质押后累计质押117,000,000股，占高新地产持股23.54%，总股本13.54%[3] - 2019年3月21日高新地产质押28,000,000股给西安银行高新支行[3] - 2024年10月15日办理上述股份解除质押手续[3]

诉讼情况 - 公司下属两子公司涉诉，2024年10月15日收到诉讼文件[3] - 原告曾于2024年2月、6月起诉被驳回，本次未开庭[6] 金额数据 - 原告请求给付工程款及利息合计106333787.72元[3] - 合同总金额21875.19万元，已支付18439.27万元[4] 其他 - 截至披露日，公司及控股子公司无应披露未披露重大诉讼[7][8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月22日14点45分召开[6] - 会议地点为西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室[6] - 网络投票起止时间为2024年10月22日[6] - 股权登记日为2024年10月15日[12] - 会议登记时间为2024年10月17日9：00—17：00[13] - 登记地址为西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室[13] - 联系电话为029—88326035，邮箱为IRM@tande.cn[13] - 登记发言人数一般以10人为限，超10人优先安排持股数多的前10位股东依次发言[21] - 每位股东发言不超2次，每次发言一般不超3分钟[21] 审议议案 - 审议《企业负责人薪酬管理办法》、选聘会计师事务所、第十届董事会董事变更[9] - 议案已分别于2024年9月20日、9月29日经第十届董事会第三十四次、第三十五次会议审议通过[9] - 议案相关内容分别刊载于2024年9月21日、9月30日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站[9] 薪酬管理 - 副职负责人分配系数在0.6 - 0.9之间确定，按0.9确定的不超企业副职负责人总数的30%[31] - 绩效年薪调节系数在0.7 - 1.5之间确定[34] - 年度目标责任考核系数范围为0 - 2.0[34] - 副职负责人个人绩效考核系数范围为0 - 2.0[34] - 任期激励收入在不超过企业负责人任期内年薪总水平的30%以内确定[36] - 任期综合考核评价系数在0 - 1之间确定[37] - 一般任期考核内次年按上年度年薪的15%预支付任期激励[37] - 企业当期缴费计入企业负责人年金个人账户的最高额，不得超过公司职工平均水平的3倍[39] 会计师事务所 - 公司拟聘任华兴会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构，审计费用共计130万元，其中年度财务报表审计费用95万元，年度内部控制审计费用35万元[49][58] - 截至2023年末，华兴会计师事务所合伙人数66人，注册会计师人数337人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数173人[50] - 华兴会计师事务所2023年度业务收入44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，审计业务中证券业务收入24,547.76万元[51] - 2023年度华兴会计师事务所为82家上市公司提供审计服务，收费总额10,395.46万元[51] - 2023年末，华兴会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元[52] - 华兴会计师事务所最近三年受到监督管理措施3次，11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[53] - 公司前任会计师事务所希格玛已为公司提供审计服务超10年，2023年度审计意见为标准无保留意见[59] - 因《管理办法》规定，公司2024年度拟聘任华兴会计师事务所提供财务报表审计和内部控制审计服务[59] 董事会变更 - 公司第十届董事会董事袁旺家因年龄原因不再担任董事，提名赵冀为董事候选人[63] 制度实施 - 《企业负责人薪酬管理办法》自2024年度起实施，原《公司年薪制管理办法》《公司年薪制补充管理办法》同时废止[46]

土地储备 - 2024年1 - 9月公司新增房地产土地储备面积4.62万平方米，权益新增面积4.62万平方米，权益新增计容建筑面积约12.94万平方米[2] 工程建设 - 2024年7 - 9月公司新开工面积18.60万平方米，权益新开工面积18.60万平方米，竣工面积2.70万平方米，权益竣工面积2.70万平方米[2] - 2024年1 - 9月公司新开工面积18.60万平方米，权益新开工面积18.60万平方米，竣工面积29.99万平方米，权益竣工面积16.89万平方米[2] 销售情况 - 2024年7 - 9月公司合同销售面积4.50万平方米，同比下降57.83%，权益合同销售面积3.42万平方米，同比下降62.58%[3] - 2024年7 - 9月公司合同销售金额96,942.80万元，同比下降58.05%，权益合同销售金额82,225.45万元，同比下降60.66%[3] - 2024年1 - 9月公司合同销售面积17.03万平方米，同比下降61.25%，权益合同销售面积14.36万平方米，同比下降58.20%[3] - 2024年1 - 9月公司合同销售金额368,012.25万元，同比下降55.61%，权益合同销售金额329,356.08万元，同比下降53.42%[3][4] 租赁业务 - 截至2024年9月30日公司出租房地产总面积2.59万平方米，权益出租总面积2.59万平方米[5] - 2024年1 - 9月公司租金总收入为802.63万元，权益租金总收入为798.29万元[5]

公司信息 - 公司证券代码为600665，简称为天地源[1] - 公司债券代码185167、185536、137566，简称21天地一、22天地一、22天地二[1] 市场扩张 - 2024年10月12日下属公司获西安高新区地块使用权[2] - 地块总价16880万元，面积14034.8平方米[2] - 地块容积率不大于6，用途为商务金融用地[2]