公司信息 - 证券代码 A600689、B900922，证券简称上海三毛、三毛 B 股 [1] - 公司名称为上海三毛企业（集团）股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为 2020 年上海地区上市公司集体接待日 [2] - 活动时间为 2020 年 6 月 19 日（周五）下午，13:30 - 15:00 收看投资者保护相关视频，15:00 投资者提问通道打开，15:00 - 16:30 为网上互动交流时间 [2] - 活动采用网络沟通方式，投资者可登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流 [2] 出席人员 - 公司总经理刘杰，董事会秘书、财务总监周志宇 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产719,082,760.40元，较上年度末减少0.66%；归属于上市公司股东的净资产461,774,944.22元，较上年度末减少0.64%[7] - 年初至报告期末，营业收入267,422,256.38元，较上年同期减少15.89%；归属于上市公司股东的净利润-2,979,506.22元，较上年同期减少193.04%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-682,890.58元，较上年同期减少360.80%；加权平均净资产收益率为-0.64%，较上年减少1.33个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.015元/股，较上年同期减少193.75%[7] - 2020年第一季度公司资产总计630,030,961.66元，较2019年末的538,426,775.20元增长16.9%[21][22] - 2020年第一季度负债合计160,720,936.74元，较2019年末的66,371,636.78元增长142.15%[22] - 2020年第一季度所有者权益合计469,310,024.92元，较2019年末的472,055,138.42元下降0.58%[22] - 2020年第一季度营业总收入267,422,256.38元，较去年同期的317,961,466.39元下降15.9%[27] - 2020年第一季度营业总成本268,430,719.29元，较去年同期的316,679,480.26元下降15.23%[27] - 2020年第一季度营业利润为 - 3,423,748.24元，去年同期为3,750,494.09元[27] - 2020年第一季度利润总额为 - 3,514,620.70元，去年同期为3,753,337.05元[27] - 2020年第一季度净利润为 - 2,858,090.24元，去年同期为3,350,053.95元[27] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 2,979,506.22元，去年同期为3,202,457.41元[27] - 2020年第一季度少数股东损益为121,415.98元，2019年同期为147,596.54元[28] - 2020年第一季度综合收益总额为 - 2,858,090.24元，2019年同期为3,350,053.95元[28] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.015元/股，2019年同期为0.016元/股[28] - 2020年第一季度母公司营业收入为20,052,368.22元，2019年同期为23,041,886.93元[29] - 2020年第一季度营业利润为 - 3,416,551.11元，2019年同期为1,180,015.20元[30] - 2020年第一季度净利润为 - 2,745,113.50元，2019年同期为1,180,015.20元[30] 特殊损益项目情况 - 计入当期损益的政府补助706,944.89元；持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-3,520,431.91元；其他营业外收入和支出为-90,872.46元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数32,766户，其中A股24,956户，B股7,810户；重庆轻纺控股（集团）公司持股52,158,943股，占比25.95%[9] 资产项目变化 - 报告期货币资金期末余额76,851,179.81元，较年初减少179,196,619.14元，变动比率-69.99%，因购买银行短期理财产品所致[10] - 报告期交易性金融资产期末余额69,604,160.00元，较年初增加45,901,325.80元，变动比率193.65%，因国债逆回购投资所致[10] - 2020年3月31日货币资金为76851179.81元，较2019年12月31日的256047798.95元减少[17] - 2020年3月31日交易性金融资产为69604160.00元，较2019年12月31日的23702834.20元增加[17] - 2020年3月31日应收账款为46202622.54元，较2019年12月31日的66544765.97元减少[17] - 2020年3月31日流动资产合计468376346.24元，较2019年12月31日的471185803.84元减少[17] - 2020年3月31日非流动资产合计250706414.16元，较2019年12月31日的252651776.55元减少[18] - 2020年3月31日资产总计719082760.40元，较2019年12月31日的723837580.39元减少[18] - 2020年3月31日流动负债合计203589552.44元，较2019年12月31日的204423288.48元减少[18] - 2020年3月31日母公司货币资金4,903,805.62元，较2019年12月31日的108,113,357.32元下降95.46%[20] 现金流量指标变化 - 报告期经营活动产生的现金流量净额19,351,576.48元，较上年同期增加59,311,451.95元，变动比率148.43%，因经营业务收支变动所致[7][10] - 报告期投资活动产生的现金流量净额-199,857,178.56元，较上年同期减少50,507,808.99元，变动比率-33.82%，因购买银行短期理财产品所致[10] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为293,475,463.14元，2019年同期为274,005,145.57元[33] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19,351,576.48元，2019年同期为 - 39,959,875.47元[33] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 199,857,178.56元，2019年同期为 - 149,349,369.57元[33] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 180,366,619.14元，2019年同期为 - 189,371,493.56元[34] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金16,412,876.09元，2019年同期为25,591,757.01元[35] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金111,401,377.17元，2019年同期为84,566,786.34元[35] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计127,814,253.26元，2019年同期为110,158,543.35元[35] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计32,058,420.12元，2019年同期为49,369,396.63元[35] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额95,755,833.14元，2019年同期为60,789,146.72元[35] - 2020年第一季度取得投资收益收到的现金234,615.16元，2019年同期为177,558.47元[35] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计199,200,000.00元，2019年同期为150,000,000.00元[35][37] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -198,965,384.84元，2019年同期为 -149,822,441.53元[37] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额 -103,209,551.70元，2019年同期为 -89,033,294.81元[37] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额4,903,805.62元，2019年同期为29,880,593.69元[37] 公司业务相关重大事项 - 公司子公司出资5000万元合作设立创新壹号基金专项投资沪江教育，仲裁裁定被执行人应支付股份回购款本金104397375元及利息损失等[11] - 公司拟转让宝鸡凌云公司65.44%股权，首次挂牌价1771.01万元，后三次下调至1240万元，单次下调幅度为评估价格的10%，最终以1063万元第五次挂牌[12][13] 疫情影响 - 公司预计新冠肺炎疫情及防控措施将对生产和经营造成一定暂时性影响[13]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为1,369,543,327.65元，较2018年的1,378,099,486.15元减少0.62%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为8,200,687.11元，较2018年的10,746,956.82元减少23.69%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,405,000.85元，2018年为 -4,041,830.13元[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -25,423,806.69元，较2018年的7,025,431.23元减少461.88%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为464,754,450.44元，较2018年末的459,956,577.83元增加1.04%[21] - 2019年末总资产为723,837,580.39元，较2018年末的735,205,948.83元减少1.55%[21] - 2019年基本每股收益为0.04元/股，较2018年的0.05元/股减少20.00%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为1.77%，较2018年的2.34%减少0.57个百分点[22] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -1.63%，较2018年的 -0.89%减少0.74个百分点[22] - 2019年各季度营业收入分别为3.18亿元、2.94亿元、3.63亿元、3.95亿元；归属上市公司股东净利润分别为320.25万元、739.55万元、184万元、 - 423.73万元[24] - 2019年非经常性损益合计1560.57万元，2018年为1478.88万元，2017年为5429.08万元[26] - 采用公允价值计量项目期初余额7294.78万元，期末余额6952.25万元，当期变动 - 342.54万元[28][29] - 2019年公司累计完成营业收入136954万元，较上年同期减少0.62%；利润总额1248万元，较去年同期减少8.39%；归属于上市公司股东的净利润820万元，扣除非经常性损益的净利润为 -741万元，较去年同期增加亏损337万元[46] - 营业收入为13.6954332765亿美元，较上年同期下降0.62%；营业成本为12.7504958248亿美元，较上年同期下降0.68%[48] - 销售费用为4814.82034万美元，较上年同期增长22.93%；管理费用为4944.528139万美元，较上年同期下降3.95%；财务费用为 - 297.331455万美元，较上年同期下降187.51%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2542.380669万美元，较上年同期下降461.88%；投资活动产生的现金流量净额为2214.799475万美元，较上年同期增长30.32%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 470.405259万美元，较上年同期下降55.79%[49] - 主营业务收入较上年下降0.65%，贸易类企业收入略有下降[50] - 工业营业收入为2568.318306万美元，同比增长20.85%；商业营业收入为11.1591341122亿美元，同比下降1.53%；保安服务业营业收入为2012.903851万美元，同比增长2.08%[52] - 纺织品营业收入为7.6632869749亿美元，同比下降9.93%；钢材营业收入为5305.109275万美元，同比增长30.63%；机械五金营业收入为2.4910810298亿美元，同比增长41.78%[52] - 外销营业收入为9.8669162259亿美元，同比下降5.78%；内销营业收入为3.5619535679亿美元，同比增长16.98%[52] - 前五名客户销售额为4.462947亿美元，占年度销售总额25.03%；前五名供应商采购额为2.672132亿美元，占年度采购总额20.96%[56] - 投资收益为1979.260463万美元，较上年同期增长47.56%；公允价值变动收益为 - 324.713693万美元，较上年同期下降1396.65%[58] - 信用减值损失为 - 105.162945万美元，较上年同期增长100%；资产减值损失为 - 7.155212万美元，较上年同期下降105.04%[58] - 货币资金期末余额为256,047,798.95元，占总资产比例35.37%，较上期期末变动-2.14%[60] - 应收账款期末余额为66,544,765.97元，占总资产比例9.19%，较上期期末增长35.16%[60] - 应收票据期末余额为0元，占总资产比例0%，较上期期末减少100%[60] - 2019年12月31日，其他非流动金融资产公允价值为4600.99万元[156] - 2019年12月31日，货币资金为2.5604779895亿元，2018年为2.6164841517亿元[165] - 2019年12月31日，交易性金融资产为2370.28342万元[165] - 2019年12月31日，应收账款为6654.476597万元，2018年为4923.49413万元[165] - 2019年12月31日，预付款项为9893.721869万元，2018年为9721.9876万元[165] - 2019年12月31日，其他应收款为902.912115万元，2018年为1333.263777万元[165] - 2019年12月31日，存货为1360.213505万元，2018年为1535.730084万元[165] - 2019年12月31日，流动资产合计为4.7118580384亿元[165] - 2019年12月31日，长期股权投资为526.303743万元，2018年为533.918065万元[165] - 2019年12月31日，投资性房地产为1.7331888556亿元，2018年为1.7988717304亿元[165] - 公司2019年资产总计723,837,580.39元，较2018年的735,205,948.83元下降1.54%[166] - 2019年流动负债合计204,423,288.48元，较2018年的218,778,972.13元下降6.56%[166] - 2019年非流动负债合计44,545,734.00元，较2018年的46,016,866.92元下降3.20%[166] - 2019年所有者权益合计474,868,557.91元，较2018年的470,410,109.78元增长0.95%[167] - 母公司2019年资产总计538,426,775.20元，较2018年的575,159,329.98元下降6.39%[170] - 母公司2019年流动负债合计35,871,086.59元，较2018年的74,509,220.06元下降51.86%[170] - 母公司2019年非流动负债合计30,500,550.19元，较2018年的31,227,623.09元下降2.33%[171] - 母公司2019年所有者权益合计472,055,138.42元，较2018年的469,422,486.83元增长0.56%[171] - 公司2019年应付账款为13,657,810.92元，较2018年的25,261,921.07元下降46%[166] - 公司2019年预收款项为127,838,699.50元，较2018年的134,664,838.89元下降5%[166] - 2019年营业总收入为13.6954332765亿元，2018年为13.7809948615亿元，同比下降0.62%[174] - 2019年营业总成本为13.7240681434亿元，2018年为13.8174462997亿元，同比下降0.68%[174] - 2019年净利润为9724407.03元，2018年为1.116346848亿元，同比下降12.89%[174] - 2019年归属于母公司股东的净利润为8200687.11元，2018年为1.074695682亿元，同比下降23.70%[175] - 2019年综合收益总额为9741592.42元，2018年为4471211.32元，同比增长117.87%[175] - 2019年基本每股收益为0.04元/股，2018年为0.05元/股，同比下降20%[175] - 2019年母公司营业收入为83074507.52元，2018年为82938546.77元，同比增长0.16%[177] - 2019年母公司净利润为6049504.42元，2018年为1.577464769亿元，同比下降61.65%[178] - 2019年母公司综合收益总额为6049504.42元，2018年为9082390.53元，同比下降33.39%[178] - 2019年母公司基本每股收益为0.03元/股，2018年为0.08元/股，同比下降62.5%[178] - 2019年经营活动现金流入小计15.09亿元，较2018年的15.49亿元下降2.61%[180] - 2019年经营活动现金流出小计15.34亿元，较2018年的15.42亿元下降0.52%[180] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为-2542.38万元，2018年为702.54万元[180] - 2019年投资活动现金流入小计2.31亿元，较2018年的4.53亿元下降49.09%[180] - 2019年投资活动现金流出小计2.09亿元，较2018年的4.36亿元下降52.11%[180] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为2214.80万元，较2018年的1699.50万元增长30.32%[180] - 2019年筹资活动现金流入小计42万元，2018年为42万元[181] - 2019年筹资活动现金流出小计470.41万元，较2018年的343.96万元增长36.76%[181] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为-470.41万元，较2018年的-301.96万元下降55.78%[181] - 2019年现金及现金等价物净增加额为-511.26万元，较2018年的1768.08万元下降128.91%[181] - 2018年末归属于母公司所有者权益小计458,916,748.32元，少数股东权益10,037,020.29元，所有者权益合计468,953,768.61元[187] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计459,956,577.83元，少数股东权益10,453,531.95元，所有者权益合计470,410,109.78元[186] - 2019年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加4,795,080.40元，少数股东权益减少340,899.10元，所有者权益合计增加4,454,181.30元[186] - 2019年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加8,211,933.23元，少数股东权益增加1,529,659.19元，所有者权益合计增加9,741,592.42元[186] - 2019年所有者投入和减少资本使少数股东权益减少1,870,558.29元，所有者权益合计减少1,870,558.29元[186] - 2019年利润分配使归属于母公司所有者权益减少3,416,852.83元，所有者权益合计减少3,416,852.83元[186] - 2019年末归属于母公司所有者权益小计464,754,450.44元，少数股东权益10,114,107.47元

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产737,923,527.51元，较上年度末增长0.37%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产468,977,687.94元，较上年度末增长1.96%[9] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 14,318,605.75元，上一年同期为 - 27,280,676.42元[9] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入974,370,740.60元，较上年同期减少3.34%[9] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润12,437,962.94元，较上年同期增长422.37%[9] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,887,614.07元，上一年同期为 - 2,713,938.27元[9] - 加权平均净资产收益率为2.68%，较上一年增加2.16个百分点[9] - 基本每股收益0.062元/股，较上年同期增长416.67%；稀释每股收益0.062元/股，较上年同期增长416.67%[9] - 2019年9月30日货币资金85,475,078.89元，较年初减少176,173,336.28元，变动比率-67.33%，因购买银行短期理财产品所致[13] - 2019年9月30日应收票据2,539,290.40元，较年初减少1,758,549.97元，变动比率-40.92%，因本期票据结算交易减少所致[13] - 2019年1 - 9月财务费用-2,809,330.37元，较上年同期减少3,756,911.35元，变动比率-396.47%，受本期汇兑损益影响[14] - 2019年1 - 9月公允价值变动收益1,260,331.45元，较上年同期增加1,008,711.45元，变动比率400.89%，因本期交易性金融资产市值变化所致[14] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额-14,318,605.75元，较上年同期增加12,962,070.67元，变动比率-47.51%，因本期经营业务收支变动所致[14] - 2019年9月30日流动资产合计476,482,091.23元，2018年12月31日为442,205,681.03元[21] - 2019年9月30日非流动资产中投资性房地产为174,959,230.15元，2018年12月31日为179,887,173.04元[21] - 2019年第三季度公司资产总计737,923,527.51元，较2018年末的735,205,948.83元增长0.37%[22] - 非流动资产合计261,441,436.28元，较2018年末的293,000,267.80元下降10.77%[22] - 流动负债合计214,010,957.06元，较2018年末的218,778,972.13元下降2.18%[22] - 负债合计259,752,517.44元，较2018年末的264,795,839.05元下降1.90%[23] - 所有者权益合计478,171,010.07元，较2018年末的470,410,109.78元增长1.65%[23] - 2019年第三季度营业总收入362,810,266.05元，2018年同期为358,274,270.07元，同比增长约1.26%[29] - 2019年前三季度营业总收入974,370,740.60元，2018年同期为1,008,000,543.45元，同比下降约3.34%[29] - 2019年第三季度营业总成本367,517,801.55元，2018年同期为358,374,727.18元，同比增长约2.55%[29] - 2019年前三季度营业总成本980,607,919.65元，2018年同期为1,010,533,316.07元，同比下降约2.96%[29] - 2019年第三季度净利润2,074,363.84元，2018年同期为845,405.10元，同比增长约145.37%[30] - 2019年前三季度净利润13,048,311.41元，2018年同期为2,441,288.37元，同比增长约434.48%[30] - 2019年第三季度投资收益3,202,341.66元，2018年同期为457,116.63元，同比增长约600.51%[29] - 2019年前三季度投资收益17,688,551.76元，2018年同期为1,794,760.22元，同比增长约885.69%[29] - 2019年第三季度基本每股收益0.009元/股，2018年同期为0.004元/股，同比增长约125%[31] - 2019年前三季度基本每股收益0.062元/股，2018年同期为0.012元/股，同比增长约416.67%[31] - 2019年前三季度营业收入60920672.81元，较2018年前三季度的64859293.24元下降约6.07%[33] - 2019年前三季度营业利润7683038.42元，较2018年前三季度的5155377.81元增长约49.03%[33] - 2019年前三季度净利润7657290.16元，较2018年前三季度的5745855.85元增长约33.26%[33] - 2019年前三季度基本每股收益0.038元/股，2018年前三季度为0.029元/股，增长约31.03%[34] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计1109025630.16元，较2018年前三季度的1144050310.48元下降约3.06%[35] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计1123344235.91元，较2018年前三季度的1171330986.90元下降约4.10%[35] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14318605.75元，较2018年前三季度的 - 27280676.42元亏损减少约47.51%[35] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计234691241.10元，较2018年前三季度的188028301.28元增长约24.82%[35] - 2019年第三季度营业收入17008604.76元，较2018年第三季度的18169720.67元下降约6.49%[33] - 2019年第三季度营业利润为 - 2450154.59元，2018年第三季度为1577693.69元，由盈转亏[33] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计175,531,596.14元，2018年同期为222,399,783.35元[38] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计140,305,522.69元，2018年同期为166,647,779.97元[38] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额35,226,073.45元，2018年同期为55,752,003.38元[39] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计248,393,034.80元，2018年同期为194,003,975.79元[39] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计390,137,800.00元，2018年同期为341,511,025.53元[39] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -141,744,765.20元，2018年同期为 -147,507,049.74元[39] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计3,416,852.83元，2018年同期为3,014,870.15元[39] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -3,416,852.83元，2018年同期为 -3,014,870.15元[39] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额 -109,935,544.58元，2018年同期为 -94,769,916.51元[39] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产合计增加21,261,000.00元，非流动资产合计减少21,261,000.00元[42][43] - 2019年第三季度非流动负债合计46,016,866.92元，负债合计264,795,839.05元[44] - 2019年第三季度所有者权益（或股东权益）合计470,410,109.78元，负债和所有者权益总计735,205,948.83元[44] - 其他综合收益从15,825,693.44元降至1,000,000.00元，减少14,825,693.44元；未分配利润从 - 9,945,883.12元变为4,879,810.32元，增加14,825,693.44元[44] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额减少78,844.35元，交易性金融资产年初余额增加78,844.35元[44] - 可供出售金融资产年初余额减少72,881,000.00元，交易性金融资产年初余额增加21,261,000.00元，其他非流动金融资产年初余额增加51,620,000.00元[44] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计624,189,361.68元，较2018年末的575,159,329.98元增长8.52%[26] - 母公司流动资产合计247,896,723.10元，较2018年末的153,560,605.21元增长61.44%[26] - 母公司非流动资产合计376,292,638.58元，较2018年末的421,598,724.77元下降10.74%[26] - 母公司流动负债合计118,976,817.51元，较2018年末的74,509,220.06元增长59.68%[27] - 母公司负债合计150,526,437.52元，较2018年末的105,736,843.15元增长42.36%[27] - 2019年母公司流动资产合计从153,560,605.21元变为174,821,605.21元，增加21,261,000.00元；非流动资产合计从421,598,724.77元变为400,337,724.77元，减少21,261,000.00元[46] - 2019年母公司负债合计105,736,843.15元，所有者权益（或股东权益）合计469,422,486.83元，负债和所有者权益总计575,159,329.98元[47][48] - 母公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额减少66,840.00元，交易性金融资产年初余额增加66,840.00元[46][48] - 母公司可供出售金融资产年初余额减少22,881,000.00元，交易性金融资产年初余额增加21,261,000.00元，其他非流动金融资产年初余额增加1,620,000.00元[46][48] - 母公司其他综合收益年初余额减少14,825,693.44元，留存收益年初余额增加14,825,693.44元，未分配利润从21,215,115.80元变为36,040,809.24元，增加14,825,693.44元[47][48] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数36,076户，其中A股28,139户，B股7,937户[10] - 重庆轻纺控股（集团）公司期末持股数量52,158,943股，持股比例25.95%[10] 公司业务相关决策 - 宝鸡凌云公司年租金52.29万元，租赁期至2019年4月30日止，拟在姜谭工业园区新建生产厂区[15] - 公司拟挂牌转让上海硕风国际旅行社有限公司10%股权，挂牌价格200万元，较评估值溢价5

公司信息 - 证券代码 A600689、B900922，证券简称上海三毛、三毛 B 股 [1] 活动公告 - 公司将参加“2019 年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，加强与投资者互动交流 [2] 活动详情 - 活动在上证所信息网络有限公司平台以网络远程方式举行，投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与 [2] - 活动时间为 2019 年 9 月 26 日 15:00 至 17:00，届时公司管理层将与投资者就公司治理等问题在线交流 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入611,560,474.55元，上年同期649,726,273.38元，同比减少5.87%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,597,960.40元，上年同期1,611,581.11元，同比增长557.61%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产467,137,685.40元，上年度末459,956,577.83元，同比增长1.56%[17] - 本报告期末总资产709,236,359.64元，上年度末735,205,948.83元，同比减少3.53%[17] - 本报告期基本每股收益0.053元/股，上年同期0.008元/股，同比增长562.50%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率2.27%，上年同期0.35%，增加1.92个百分点[18] - 2019年上半年公司完成营业收入61156万元，较去年同期减少5.87%；利润总额1436万元，较去年同期增加1240万元；归属于上市公司股东的净利润为1060万元，去年同期为161万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 246万元，较去年同期减少亏损约1万元[34] - 营业收入本期数611,560,474.55元，上年同期数649,726,273.38元，变动比例 - 5.87%；营业成本本期数565,687,297.74元，上年同期数609,185,534.08元，变动比例 - 7.14%[39] - 销售费用本期数25,367,364.02元，上年同期数15,479,764.26元，变动比例63.87%；管理费用本期数22,091,967.71元，上年同期数24,211,772.05元，变动比例 - 8.76%[39] - 财务费用本期数 - 1,815,229.09元，上年同期数1,012,226.38元，变动比例 - 279.33%；经营活动产生的现金流量净额本期数 - 25,047,454.42元，上年同期数 - 38,325,925.27元，变动比例 - 34.65%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 - 133,165,142.05元，上年同期数 - 125,672,593.74元，变动比例5.96%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为0，上年同期数416,169.14元，变动比例 - 100.00%[39] - 投资收益本期数14,486,210.10元，上年同期数1,337,643.59元，变动比例982.96%；公允价值变动收益本期数902,401.65元，上年同期数87,270.00元，变动比例934.03%[40] - 货币资金本期期末数107,424,361.54元，占总资产15.15%，上期期末数261,648,415.17元，占总资产35.59%，变动比例 - 58.94%；应收票据本期期末数2,616,905.37元，占总资产0.37%，上期期末数4,297,840.37元，占总资产0.58%，变动比例 - 39.11%[42] - 2019年上半年货币资金为107,424,361.54元，较2018年末261,648,415.17元减少[90] - 2019年上半年交易性金融资产为22,625,656.00元[90] - 2019年上半年应收票据为2,616,905.37元，较2018年末4,297,840.37元减少[90] - 2019年上半年应收账款为57,362,212.26元，较2018年末49,234,941.30元增加[90] - 2019年上半年预付款项为78,729,040.92元，较2018年末97,219,876.00元减少[90] - 2019年上半年其他应收款为12,218,019.07元，较2018年末13,332,637.77元减少[90] - 2019年上半年存货为13,377,556.62元，较2018年末15,357,300.84元减少[90] - 2019年上半年其他流动资产为150,799,434.13元，较2018年末1,035,825.23元大幅增加[90] - 2019年公司进行换届改选，选举产生第十届董事会、监事会人选[84] - 公司2019年6月30日资产总计709,236,359.64元，较2018年末的735,205,948.83元下降3.53%[91] - 2019年6月30日非流动资产合计264,083,173.73元，较2018年末的293,000,267.80元下降9.87%[91] - 2019年6月30日流动负债合计186,010,334.12元，较2018年末的218,778,972.13元下降14.97%[91] - 2019年6月30日负债合计231,854,263.65元，较2018年末的264,795,839.05元下降12.44%[92] - 2019年6月30日所有者权益合计477,382,095.99元，较2018年末的470,410,109.78元增长1.48%[92] - 母公司2019年6月30日资产总计637,321,334.32元，较2018年末的575,159,329.98元增长10.81%[94] - 母公司2019年6月30日流动资产合计248,648,523.64元，较2018年末的153,560,605.21元增长61.93%[94] - 母公司2019年6月30日非流动资产合计388,672,810.68元，较2018年末的421,598,724.77元下降7.81%[94] - 母公司2019年6月30日流动负债合计132,297,006.88元，较2018年末的74,509,220.06元增长77.56%[94] - 2019年6月30日未分配利润为12,060,917.89元，而2018年末为 - 9,945,883.12元[92] - 2019年上半年营业总收入为6.1156047455亿元，2018年同期为6.4972627338亿元，同比下降5.87%[97] - 2019年上半年营业总成本为6.130901181亿元，2018年同期为6.5215858889亿元，同比下降5.99%[97] - 2019年上半年净利润为1097.394757万元，2018年同期为159.588327万元，同比增长587.63%[98] - 2019年上半年基本每股收益为0.053元/股，2018年同期为0.008元/股，同比增长562.5%[99] - 2019年上半年稀释每股收益为0.053元/股，2018年同期为0.008元/股，同比增长562.5%[99] - 2019年上半年负债合计为1.6374721125亿元，2018年同期为1.0573684315亿元，同比增长54.86%[95] - 2019年上半年所有者权益合计为4.7357412307亿元，2018年同期为4.6942248683亿元，同比增长0.88%[95] - 2019年上半年母公司营业收入为4391.206805万元，2018年同期为4668.957257万元，同比下降5.95%[101] - 2019年上半年母公司营业利润为1013.319301万元，2018年同期为357.768412万元，同比增长183.23%[101] - 2019年上半年母公司净利润未提及与2018年对比数据，2019年上半年为（1013.319301 - 7543.24）万元 = 1012.564977万元[101] - 2019年上半年利润总额为10125649.77元，2018年同期为3512866.18元[102] - 2019年上半年净利润为7568489.07元，2018年同期为4167385.06元[102] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.038元/股，2018年同期均为0.02元/股[102] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为577282722.13元，2018年同期为597422219.07元[104] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为670352935.83元，2018年同期为701548646.32元[105] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为695400390.25元，2018年同期为739874571.59元[105] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 25047454.42元，2018年同期为 - 38325925.27元[105] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为77294187.97元，2018年同期为84476515.07元[105] - 2019年上半年投资活动现金流出小计为210459330.02元，2018年同期为210149108.81元[105] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 133165142.05元，2018年同期为 - 125672593.74元[105] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 -82,242,695.64元，2018年同期为 -69,977,271.55元[108] - 2019年上半年期初现金及现金等价物余额为118,913,888.50元，2018年同期为101,149,598.09元[108] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为36,671,192.86元，2018年同期为31,172,326.54元[108] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6,971,986.21元，2018年同期为645,302.62元[110][111] - 2019年上半年综合收益总额为10,973,947.57元，2018年同期为3,660,172.77元[110][111] - 2019年上半年利润分配金额为 -3,416,852.83元，2018年同期为 -3,014,870.15元[110][111] - 2019年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为4,151,636.24元[113] - 2019年上半年母公司综合收益总额为7,568,489.07元[113] - 2019年上半年母公司利润分配金额为 -3,416,852.83元[113] - 2019年上半年母公司期末所有者权益合计为473,574,123.07元[113] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为466,571,770.86元，较期初增加3,216,804.41元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年公司完成出口总额6424.25万美元，较去年同期减少16.93%；完成进口总额502.40万美元，较去年同期增长74.04%[26] - 2019年上半年公司人防业务收入8416.19万元，技防业务收入493.90万元，安防板块业务收入较去年同期增长6.48%[28] - 公司进出口业务收入约占总营业收入的80%[29] - 2019年上半年公司进出口贸易板块营业收入合计49882万元，较去年同期下降9.52%[35] - 安防服务业务对前五大客户的营业收入约占安防业务总收入的六成[36] - 2019年上半年公司安防业务板块累计完成营业收入8910万元，较去年同期增长约6.48%；利润总额为347万元，较同期减少约19.43%[36] - 上半年物业园区租赁实现各项收入1344万元，较去年同期减少72万元[36] - 安防服务板块已形成近2亿元的年销售规模[36] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为13,227,460.51元[19] - 计入当期损益的政府补助为1,297,

公司信息 - 证券代码 A 600689、B 900922，证券简称上海三毛、三毛 B 股 [1] 活动公告 - 公司定于 2019 年 6 月 10 日下午 14:00 - 16:30 参加“2019 年上海地区上市公司集体接待日”活动 [2] - 活动采用网络沟通方式，投资者可登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流 [2] - 出席人员有公司总经理刘杰、财务总监周志宇 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产699,266,565.53元，较上年度末减少4.89%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产463,159,035.24元，较上年度末增加0.70%[6] - 年初至报告期末营业收入317,961,466.39元，较上年同期减少9.35%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3,202,457.41元，较上年同期增加30.38%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.016元/股，较上年同期增加33.33%[6] - 2019年3月31日公司资产总计699,266,565.53元，较2018年12月31日的735,205,948.83元下降4.89%[22] - 2019年3月31日流动资产合计430,070,204.94元，较2018年12月31日的442,205,681.03元下降2.74%[21] - 2019年3月31日非流动资产合计269,196,360.59元，较2018年12月31日的293,000,267.80元下降8.12%[22] - 2019年3月31日负债合计225,506,401.80元，较2018年12月31日的264,795,839.05元下降14.84%[23] - 2019年3月31日所有者权益合计473,760,163.73元，较2018年12月31日的470,410,109.78元增长0.71%[23] - 2019年第一季度营业总收入3.18亿元，2018年同期为3.51亿元，同比下降9.35%[28] - 2019年第一季度营业总成本3.17亿元，2018年同期为3.50亿元，同比下降9.33%[28] - 2019年第一季度净利润335.01万元，2018年同期为252.48万元，同比增长32.69%[28] - 2019年第一季度流动负债合计1.38亿元，2018年同期为7450.92万元，同比增长85.20%[26] - 2019年第一季度非流动负债合计3155.74万元，2018年同期为3122.76万元，同比增长1.06%[26] - 2019年第一季度负债合计1.70亿元，2018年同期为1.06亿元，同比增长60.35%[26] - 2019年第一季度所有者权益合计4.71亿元，2018年同期为4.69亿元，同比增长0.25%[26] - 2019年第一季度基本每股收益0.016元/股，2018年同期为0.012元/股，同比增长33.33%[29] - 2019年第一季度稀释每股收益0.016元/股，2018年同期为0.012元/股，同比增长33.33%[29] - 2019年第一季度末资产总计为735,205,948.83元，负债合计为264,795,839.05元，所有者权益（或股东权益）合计为470,410,109.78元[41][42] - 2019年第一季度末流动负债合计为218,778,972.13元，非流动负债合计为46,016,866.92元[41] - 2019年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为459,956,577.83元，少数股东权益为10,453,531.95元[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日母公司资产总计640,151,342.81元，较2018年12月31日的575,159,329.98元增长11.30%[25] - 2019年3月31日母公司流动资产合计240,738,164.77元，较2018年12月31日的153,560,605.21元增长56.77%[25] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计399,413,178.04元，较2018年12月31日的421,598,724.77元下降5.26%[25] - 2019年第一季度母公司营业收入2304.19万元，2018年同期为2366.53万元，同比下降2.63%[31] - 2019年第一季度净利润为1,180,015.20元，2018年同期为252,301.82元[32] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元/股，2018年同期均为0.001元/股[32] - 2019年第一季度母公司经营活动现金流入小计为110,158,543.35元，2018年同期为135,089,557.03元[36] - 2019年第一季度母公司经营活动现金流出小计为49,369,396.63元，2018年同期为73,245,785.52元[36] 现金流量相关数据变化 - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-39959875.47元，较上年同期增加9840019.76元，变动比率为19.76%[11] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-149349369.57元，较上年同期减少50927224.65元，变动比率为-51.74%[11] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为274,005,145.57元，2018年同期为296,087,889.50元[34] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -39,959,875.47元，2018年同期为 -49,799,895.23元[34] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -149,349,369.57元，2018年同期为 -98,422,144.92元[35] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -62,248.52元，2018年同期为253,166.34元[35] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -189,371,493.56元，2018年同期为 -147,968,873.81元[35] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为71,507,331.81元，2018年同期为95,229,193.13元[35] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为60,789,146.72元，上年同期为61,843,771.51元[37] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为177,558.47元，上年同期为21,659,230.89元；现金流出小计为150,000,000.00元，上年同期为120,011,229.32元；产生的现金流量净额为 - 149,822,441.53元，上年同期为 - 98,351,998.43元[37] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 89,033,294.81元，上年同期为 - 36,508,226.92元；期末现金及现金等价物余额为29,880,593.69元，上年同期为64,641,371.17元[37] 特定项目财务数据变化 - 2019年3月31日货币资金72,145,921.61元，较1月减少189,502,493.56元，变动比率-72.43%，因购买银行短期理财产品所致[10] - 2019年3月31日其他应收款18,553,604.13元，较1月增加5,220,966.36元，变动比率39.16%，因应收出口退税增加所致[10] - 2019年第一季度应付职工薪酬为19201464.87元，较上期减少9381607.57元，变动比率为-32.82%[11] - 2019年第一季度财务费用为-525775.50元，较上年同期增加1689216.67元，变动比率为76.26%[11] - 2019年第一季度其他收益为984618.15元，较上年同期增加737506.80元，变动比率为298.45%[11] - 2019年第一季度公允价值变动收益为1222724.40元，较上年同期增加1195144.40元，变动比率为4333.37%[11] - 2019年第一季度公司货币资金72,145,921.61元，较2018年末的261,648,415.17元下降72.43%[21] - 2019年第一季度公司应收票据及应收账款66,578,417.12元，较2018年末的53,532,781.67元增长24.37%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,940,608.43元，其中计入当期损益的政府补助984,618.15元，交易性金融资产等公允价值变动损益1,724,845.58元[7] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数39,717户，其中A股31,649户，B股8,068户[8] - 重庆轻纺控股（集团）公司持股52,158,943股，占比25.95%，为第一大股东[8] 资产转让情况 - 2018年6月，茂发物业重庆房产完成过户，收到转让款197.20万元[12] - 2018年11月29日，公司出售上海银行股票89.0060万股，截止报告日尚持有190万股[14] - 公司拟以1850.47万元为底价挂牌转让茂发物业90%股权，已征集到1个意向受让方[15] - 公司拟以200万元挂牌转让硕风旅行社10%股权，较评估值溢价5.82%，已完成信息预披露并正式挂牌[16] 报表项目调整及资产重分类情况 - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产合计增加21,261,000.00元，从442,205,681.03元增至463,466,681.03元；非流动资产合计减少21,261,000.00元，从293,000,267.80元减至271,739,267.80元[40][41] - 2019年1月1日较2018年12月31日，可供出售金融资产减少72,881,000.00元，其他非流动金融资产增加51,620,000.00元[40] - 2019年1月1日较2018年12月31日，其他综合收益减少14,825,693.44元，从未分配利润 - 9,945,883.12元变为4,879,810.32元，增加14,825,693.44元[42] - 2019年1月1日交易性金融资产增加21,327,840元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少66,840元[44] - 因报表项目名称变更，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少78,844.35元，交易性金融资产增加78,844.35元[44] - 可供出售权益工具投资重分类，交易性金融资产增加21,261,000元，可供出售金融资产减少72,881,000元，其他综合收益减少14,825,693.44元，留存收益增加14,825,693.44元，其他非流动金融资产增加51,620,000元[44] - 2019年第一季度流动资产合计从153,560,605.21元变为174,821,605.21元，增加21,261,000元[45] - 2019年第一季度非流动资产合计从421,598,724.77元变为400,337,724.77元，减少21,261,000元[45] - 2019年第一季度可供出售金融资产减少22,881,000元，其他非流动金融资产增加1,620,000元[45] - 2019年第一季度其他综合收益减少14,825,693.44元，未分配利润增加14,825,693.44元[46] - 因报表项目名称变更，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少66,840元，交易性金融资产增加66,840元[46] - 可供出售权益工具投资重分类，交易性金融资产增加21,261,000元，可供出售金融资产减少22,881,000元，其他综合收益减少14,825,693.44元，留存收益增加14,825,693.44元，其他非流动金融资产增加1,620,000元[46

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为1378099486.15元，较2017年增长7.88%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为10746956.82元，较2017年减少48.09%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为7025431.23元，较2017年增长63.46%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为459956577.83元，较2017年末增长0.23%[19] - 2018年末总资产为735205948.83元，较2017年末减少2.29%[19] - 2018年基本每股收益为0.05元/股，较2017年减少50.00%[20] - 2018年加权平均净资产收益率为2.34%，较2017年减少2.35个百分点[20] - 2018年归属于上市公司股东的每股净资产为2.29元/股，较2017年增长0.44%[20] - 2018年非流动资产处置损益为2489818.47元，2017年为36949412.73元，2016年为130461967.44元[22] - 2018年计入当期损益的政府补助为2428757.27元，2017年为1468594.35元，2016年为2126099.29元[22] - 2018年非经常性损益合计14788786.95元，2017年为54290759.66元，2016年为135850596.69元[23] - 2018年公司累计完成营业收入137810万元，较上年同期增长7.88%；利润总额1363万元，较去年同期减少55.13%；归属于上市公司股东的净利润1075万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 404万元，较去年同期减亏2955万元[39] - 营业收入13.78亿元，同比增长7.88%；营业成本12.84亿元，同比增长7.76%[52] - 销售费用3916.80万元，同比下降3.82%；管理费用5147.90万元，同比下降15.39%[52] - 财务费用339.76万元，同比变动 - 194.81%；经营活动现金流净额702.54万元，同比增长63.46%[52] - 投资活动现金流净额1699.50万元，同比下降48.18%；筹资活动现金流净额 - 301.96万元，同比变动 - 77.13%[52] - 工业营业收入2125.16万元，同比增长8.65%；商业营业收入11.33亿元，同比增长6.47%[57] - 保安服务业营业收入1.97亿元，同比增长15.51%；纺织品营业收入8.51亿元，同比增长11.41%[57] - 2018年资产减值损失142.03万元，较上年同期减少1545.90万元，变动比率 - 91.59%；投资收益1341.35万元，较上年同期减少1189.31万元，变动比率 - 47.00%；营业外支出7.87万元，较上年同期减少19.51万元，变动比率 - 71.26%；资产处置收益251.03万元，较上年同期减少3399.11万元，变动比率 - 93.12%[62] - 2018年末货币资金2.62亿元，占总资产比例35.59%，较上期期末增加7.27%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7.88万元，占总资产比例0.01%，较上期期末减少51.46%[63] - 2018年末其他应收款1333.26万元，占总资产比例1.81%，较上期期末减少31.19%；存货1535.73万元，占总资产比例2.09%，较上期期末增加30.88%[63] - 2018年末其他流动资产103.58万元，占总资产比例0.14%，较上期期末增加79.47%；长期待摊费用28.06万元，占总资产比例0.04%，较上期期末减少47.74%[63] - 2018年末应付票据及应付账款2526.19万元，占总资产比例3.44%，较上期期末增加33.85%；应交税费308.17万元，占总资产比例0.42%，较上期期末减少64.77%[63] - 2018年末递延所得税负债494.49万元，占总资产比例0.67%，较上期期末减少31.06%；应收票据430.29万元，占总资产比例0.59%，较上期期末减少32.51%[63][65] - 2018年末在建工程为0，较上期期末减少100.00%[65] - 2018年公司所有者权益合计上年期末余额为429,954,572.41元，本年期初余额为429,954,572.41元，本期期末余额为463,354,966.45元[187] - 2018年公司综合收益总额为33,400,394.04元[187] - 2018年公司利润分配中提取盈余公积1,114,755.89元[187] - 公司本期营业总收入为13.78亿元，上期为12.77亿元，同比增长约7.87%[166] - 本期营业总成本为13.83亿元，上期为13.10亿元，同比增长约5.54%[166] - 本期净利润为1116.35万元，上期为1793.69万元，同比下降约37.76%[166] - 本期综合收益总额为447.12万元，上期为3231.85万元，同比下降约86.17%[167] - 母公司本期营业收入为8293.85万元，上期为6922.96万元，同比增长约19.80%[169] - 母公司本期净利润为1577.46万元，上期为1901.88万元，同比下降约17.06%[169] - 母公司本期综合收益总额为908.24万元，上期为3340.04万元，同比下降约72.80%[170] - 公司本期基本每股收益为0.05元/股，上期为0.10元/股，同比下降50%[167] - 母公司本期基本每股收益为0.08元/股，上期为0.09元/股，同比下降约11.11%[170] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 669.23万元，上期为1438.16万元，同比下降约146.53%[166][167][169][170] - 经营活动现金流入小计本期为15.49亿元，上期为15.02亿元，增长约3.15%[172] - 经营活动现金流出小计本期为15.42亿元，上期为14.98亿元，增长约2.91%[173] - 经营活动产生的现金流量净额本期为702.54万元，上期为429.80万元，增长约63.46%[173] - 投资活动现金流入小计本期为4.53亿元，上期为7.89亿元，下降约42.57%[173] - 投资活动现金流出小计本期为4.36亿元，上期为7.56亿元，下降约42.33%[173] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1699.50万元，上期为3279.80万元，下降约48.18%[173] - 筹资活动现金流入小计本期为42.00万元，上期为0[173] - 筹资活动现金流出小计本期为343.96万元，上期为1320.41万元，下降约74.09%[173] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 301.96万元，上期为 - 1320.41万元，亏损减少约77.13%[173] - 现金及现金等价物净增加额本期为1768.08万元，上期为2757.50万元，下降约35.88%[173] - 本期期初所有者权益合计为468,953,768.61元，期末为470,410,109.78元，增加了1,456,341.17元[179][182] - 上期期初所有者权益合计为436,638,438.05元，期末为468,953,768.61元，增加了32,315,330.56元[182][184] - 本期其他综合收益减少6,692,257.16元，盈余公积增加1,577,464.77元，未分配利润增加6,154,621.90元，少数股东权益增加416,511.66元[179] - 上期其他综合收益增加14,381,586.00元，盈余公积增加1,114,755.89元，未分配利润增加19,587,964.89元，少数股东权益减少2,768,976.22元[182] - 本期综合收益总额为4,471,211.32元，利润分配使所有者权益减少3,014,870.15元[179] - 上期综合收益总额为32,318,511.34元，所有者投入和减少资本使所有者权益减少3,180.78元[182] - 本期提取盈余公积1,577,464.77元，对所有者（或股东）分配3,014,870.15元[179] - 上期提取盈余公积1,114,755.89元，其他使所有者投入和减少资本减少3,180.78元[182] - 本期股本为200,991,343.00元，资本公积为211,783,201.47元[179] - 上期股本为200,991,343.00元，资本公积为211,783,201.47元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司全年完成进出口总额16824.18万美元，较去年同期增长6.24%，其中进口总额928.45万美元，出口总额15895.73万美元[31] - 2018年公司进出口贸易业务累计完成营业收入118246万元，较去年同期增长约8.02%，沃尔玛项目年销售额达600万美金[40] - 2018年安防业务完成营业收入19730万元，较去年同期增长15.49%；利润总额868万元，较去年同期略有增长[40] - 2018年园区物业租赁全年实现各项收入2792万元，较去年同期有较大幅度提升[41] - 2018年公司人防业务新增浦发银行、农商行等六家金融机构客户，高校业务收入保持增长[41] - 2018年技防业务取得部分零星工程项目，获得“涉密信息系统集成资质（安防监控）”[41] - 2018年沃尔玛项目开发新品800余个，实现约600万美元销售收入[46] 利润分配情况 - 2018年度母公司实现净利润15774647.69元，年末实际可供分配利润为21215115.80元[4] - 2018年度利润分配预案拟以2018年末总股本200991343股为基数，每10股派发现金红利0.17元（含税），共计分配现金红利3416852.83元（含税）[4] - 2017年度以总股本200,991,343股为基数，每10股派现金红利0.15元，共分配3,014,870.15元[80] - 2018年度拟以总股本200,991,343股为基数，每10股派现金红利0.17元，共分配3,416,852.83元[82] - 2018年度母公司实现净利润15,774,647.69元，年末实际可供分配利润为21,215,115.80元[81] - 2018年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.79%，2017年为14.56%[81] 公司业务结构与资源情况 - 公司主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理[28] - 公司物业租赁依托上海及周边地区5处、建筑面积超4万平方米存量房地资源开展经营性租赁[30] - 公司在上海及周边地区有存量房地资源5处，建筑面积约为4.5万平方米[35] 公司企业调整情况 - 2016年初公司合并报表范围含分公司3户、子公司17户、合营/联营企业3户，三年调整涉及12户企业，截止报告期末完成10户企业清理退出[42] - 公司合并报表范围企业亏损面由2015年末的70%下降至2018年末的25%[42] - 2018年公司持续推进重庆一毛条股权转让，启动硕风旅行社股权及茂发物业股权的转让退出工作[44] 公司理财与投资情况 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额162420.00元，期末余额66840.00元，当期变动 - 95580.00元，对当期利润影响78025.70元[25] - 可供出售金融资产期初余额31064982.00元，期末余额21261000.00元，当期变动 - 9803982.00元，对当期利润影响8776568.98元[25] - 公司运用自有资金进行低风险短期理财产品授权额度为15000万元，银行理财产品自有资金发生额为14200万元[97] - 交通银行日增利S款0191120108委托理财金额4000万元，年化收益率3.17%，实际收益676383.56元[97] - 上海银行赢家WG18M03013A委托理财金额6000万元，年化收益率4.45%，实际收益665671.23元[97] - 光大银行结构性存款理财（201

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产724,608,737.42元，较上年度末减少3.70%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产460,798,271.04元，较上年度末增加0.41%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入1,008,000,543.45元，较上年同期增加12.86%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润2,381,080.37元，较上年同期减少93.28%[8] - 加权平均净资产收益率为0.52%，较上年减少7.34个百分点[8] - 基本每股收益0.012元/股，较上年减少93.18%；稀释每股收益0.012元/股，较上年减少93.18%[8] - 公司资产总计期末余额为724,608,737.42元，年初余额为752,458,122.27元，较年初下降3.70%[23][24][25] - 流动资产合计期末余额为414,613,798.31元，年初余额为436,170,450.05元，较年初下降4.94%[23] - 非流动资产合计期末余额为309,994,939.11元，年初余额为316,287,672.22元，较年初下降2.00%[24] - 负债合计期末余额为253,713,238.09元，年初余额为283,504,353.66元，较年初下降10.51%[24][25] - 所有者权益合计期末余额为470,895,499.33元，年初余额为468,953,768.61元，较年初增长0.41%[25] 非经常性损益与股东情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计5,095,018.64元[10] - 截止报告期末股东总数37,268户，其中A股29011户，B股8257户[12] - 前十名股东中重庆轻纺控股（集团）公司持股52,158,943股，占比25.95%[12] - BNP PARIBAS持股5,000,000股，占比2.49%[13] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额61,409,251.97元，较年初减少182,509,817.47元，变动比率-74.82%，因购买银行短期理财产品所致[15] - 存货期末余额17,645,969.78元，较年初增加5,911,752.53元，变动比率50.38%，因发出商品尚未开票结算所致[15] - 其他流动资产期末余额159,620,564.74元，较年初增加159,043,400.41元，变动比率27,556.00%，因购买银行短期理财产品所致[15] 利润表项目变动情况 - 财务费用年初至报告期末金额947,580.98元，较上年增加3,415,788.40元，变动比率138.39%，受汇兑损益同比变动影响[16] - 其他收益年初至报告期末金额1,673,455.95元，较上年增加652,881.11元，变动比率63.97%，因收到的政府补助增加[16] - 投资收益年初至报告期末金额1,794,760.22元，较上年减少21,800,712.75元，变动比率-92.39%，因上期转让安诚保险股权收益[16] 现金流量表项目变动情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-27,280,676.42元，较上年增加9,168,374.08元，变动比率25.15%，因经营业务收支变动[18] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-153,627,456.39元，较上年减少87,924,162.96元，变动比率-133.82%，因购买银行短期理财产品[18] - 2018年1 - 9月合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金为9.91亿元，上年同期为9.44亿元[35] - 2018年1 - 9月合并报表中收到的税费返还为1.22亿元，上年同期为1.00亿元[36] - 2018年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 2728.07万元，上年同期为 - 3644.91万元[36] - 2018年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 1.54亿元，上年同期为 - 6570.33万元[36] - 2018年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 301.96万元，上年同期为 - 1317.34万元[37] - 2018年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为7875.73万元，上年同期为4375.05万元[38] - 2018年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为5575.20万元，上年同期为6005.24万元[38] - 2018年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 1.48亿元，上年同期为 - 1.15亿元[39] - 2018年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 301.49万元，上年同期为 - 1316.97万元[39] 房产相关情况 - 2018年6月，茂发物业重庆房产完成过户，收到转让款197.20万元[19] - 截止报告日，公司尚有3处拟出售房产未出售，已办理公开挂牌事宜[19] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为642,144,334.91元，年初余额为579,508,903.20元，较年初增长10.81%[27][28] - 母公司流动资产合计期末余额为206,779,053.98元，年初余额为144,093,710.47元，较年初增长43.50%[26][27] - 母公司非流动资产合计期末余额为435,365,280.93元，年初余额为435,415,192.73元，较年初下降0.01%[27] - 母公司负债合计期末余额为173,543,070.26元，年初余额为116,153,936.75元，较年初增长49.41%[27][28] - 母公司所有者权益合计期末余额为468,601,264.65元，年初余额为463,354,966.45元，较年初增长1.13%[28] 季度财务数据情况 - 本季度（7 - 9月）营业总收入358,274,270.07元，上期为320,920,227.88元，年初至报告期（1 - 9月）为1,008,000,543.45元，上年同期为893,118,501.89元[30] - 本季度营业总成本358,024,248.81元，上期为322,160,647.00元，年初至报告期为1,010,304,023.34元，上年同期为901,401,740.40元[30] - 本季度税金及附加716,539.31元，上期为611,961.84元，年初至报告期为2,985,831.43元，上年同期为2,607,273.86元[31] - 本季度销售费用12,503,769.04元，上期为7,305,329.75元，年初至报告期为27,983,533.30元，上年同期为27,959,227.03元[31] - 本季度管理费用13,575,654.28元，上期为13,731,178.42元，年初至报告期为37,787,426.33元，上年同期为42,029,049.41元[31] - 本季度营业利润1,524,636.07元，上期为797,913.33元，年初至报告期为3,539,332.30元，上年同期为52,192,875.11元[31] - 本季度净利润845,405.10元，上期为643,194.92元，年初至报告期为2,441,288.37元，上年同期为34,753,617.60元[31] - 本季度其他综合收益的税后净额451,023.00元，上期为4,209,644.25元，年初至报告期为2,515,312.50元，上年同期为17,786,666.25元[32] - 本季度综合收益总额1,296,428.10元，上期为4,852,839.17元，年初至报告期为4,956,600.87元，上年同期为52,540,283.85元[32] - 基本每股收益本季度0.004元/股，上期0.004元/股，年初至报告期0.012元/股，上年同期0.176元/股[32] - 2018年第三季度将重分类进损益的其他综合收益为251.53万元，综合收益总额为826.12万元，基本每股收益为0.029元/股，稀释每股收益为0.029元/股[34]