证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-039 上海亚通股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海亚通股份有限公司股票于 2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票异常波动。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函询证，截至本公 告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票异 常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查并向控股股东及实际控制人崇明区国有资产监督管 理委员会发函查证后确认，说明如下： 经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次 股票交易异常波 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-038 特此公告。 上海亚通股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 上海亚通股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海亚通股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 12 月 6 日收到公司财务总监王达先生的书面辞职报告，王达先生因到龄 退休原因请求辞去公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，王达先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，王 达先生的辞职不影响公司的依法规范运作，也不影响公司正常经营。 王达先生在担任公司财务总监职务期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司对王达先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入259,533,079.02元，同比增长83.41%；年初至报告期末营业收入782,236,295.75元，同比增长45.19%[6] - 2023年第三季度营业收入增长45.19%，主要因西盟物贸营收增加1.31亿元、房产业务营收增加0.71亿元、混凝土公司营收增加0.6亿元[11] - 2023年前三季度营业总收入7.82亿元，较2022年前三季度的5.39亿元增长45.19%[22] - 2023年前三季度营业收入为13779554.13元，2022年前三季度为4705510.63元，同比增长192.84%[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,481,822.98元；年初至报告期末为 - 19,200,857.66元[6] - 2023年第三季度净利润增长106.09%，主要系保障房和通信工程利润减少，同时公司财务费用增加所致[11] - 2023年前三季度营业利润为-2541.42万元，2022年前三季度为-824.42万元，亏损扩大[22] - 2023年第三季度利润总额为-2554.74万元，2022年同期为-820.61万元[23] - 2023年第三季度净利润为-2557.31万元，2022年同期为-1240.87万元[23] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.0546元/股，2022年同期为-0.0318元/股[24] - 2023年前三季度净利润为 - 13965230.42元，2022年前三季度为 - 21094305.82元，亏损幅度收窄33.79%[32] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额325,842,562.57元；年初至报告期末为 - 405,529,582.39元[7] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额增长1533.79%，主要系房产业务投入增加所致[12] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计13.47亿元，2022年同期为6.87亿元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计17.53亿元，2022年同期为7.12亿元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.06亿元，2022年同期为-0.25亿元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计371.62万元，2022年同期为457.57万元[25][26] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计3603.31万元，2022年同期为2942.97万元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计7.37亿元，2022年同期为2.95亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计6.28亿元，2022年同期为3.32亿元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计669,857,502.83元，2022年同期为189,930,336.35元[34] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计1,090,285,433.51元，2022年同期为192,967,369.42元[34] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -420,427,930.68元，2022年同期为 -3,037,033.07元[34] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计2,736,000.00元，2022年同期为94,742,377.36元[34] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计14,548,451.00元，2022年同期为9,765,297.24元[34] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -11,812,451.00元，2022年同期为84,977,080.12元[34] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计189,000,000.00元，2022年同期为114,000,000.00元[35] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计108,365,151.40元，2022年同期为133,224,216.98元[35] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为80,634,848.60元，2022年同期为 -19,224,216.98元[35] - 2023年期末现金及现金等价物余额为388,112,441.22元，2022年为143,766,775.27元[35] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,247,261,734.69元，较上年度末增长9.86%；归属于上市公司股东的所有者权益906,500,078.18元，较上年度末下降2.15%[7] - 2023年第三季度应收账款减少47.83%，主要系房产业务收回崇明土地储备中心保障房款2.25亿元所致[11] - 2023年第三季度存货增长78.26%，主要系房产业务长兴岛38地块项目存货增加所致[11] - 2023年第三季度合同资产增长4249.69%，主要系玮银公司合同资产增加所致[11] - 2023年第三季度预收款项减少77.07%，主要系西盟物贸预收款减少所致[11] - 2023年第三季度合同负债增长190.09%，主要系亚通置业和长鸿兴通预售房款增加所致[11] - 2023年第三季度长期借款减少80.26%，主要系房产业务开发贷归还所致[11] - 2023年第三季度末存货18.41亿元，较上一报告期的10.33亿元增长78.16%[18] - 2023年第三季度末流动资产合计25.77亿元，较上一报告期的23.10亿元增长11.19%[18] - 2023年第三季度末非流动资产合计6.70亿元，较上一报告期的6.46亿元增长3.61%[18] - 2023年第三季度末流动负债合计16.17亿元，较上一报告期的13.45亿元增长20.23%[19] - 2023年第三季度末非流动负债合计2.28亿元，较上一报告期的6.22亿元减少63.34%[19] - 2023年第三季度末所有者权益合计14.02亿元，较上一报告期的9.89亿元增长41.70%[19] - 2023年第三季度末资产总计32.47亿元，较上一报告期的29.56亿元增长9.84%[18] - 2023年Q3流动资产合计629430033.69元，2022年同期为530995078.51元，同比增长18.54%[28] - 2023年Q3非流动资产合计639498603.64元，2022年同期为624436149.79元，同比增长2.41%[28] - 2023年Q3资产总计1268928637.33元，2022年同期为1155431228.30元，同比增长9.82%[28] - 2023年Q3流动负债合计413481736.56元，2022年同期为312931268.43元，同比增长32.13%[28] - 2023年Q3非流动负债合计132109432.54元，2022年同期为109198951.77元，同比增长20.98%[29] - 2023年Q3负债合计545591169.10元，2022年同期为422130220.20元，同比增长29.24%[29] - 2023年Q3所有者权益为723337468.23元，2022年同期为733301008.10元，同比下降1.36%[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 40,092.55元，年初至报告期末为 - 69,958.45元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助698,583.23元，年初至报告期末为3,770,835.92元[9] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益4,720,000.00元，年初至报告期末为1,280,000.00元[10] - 本报告期单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回3,169,963.23元，年初至报告期末为3,220,120.75元[10] - 本报告期其他营业外收入和支出 - 45,266.76元，年初至报告期末为 - 63,279.90元[10] - 本报告期非经常性损益合计6,530,696.34元，年初至报告期末为7,025,227.51元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,999人，崇明县国有资产监督管理委员会持股114,341,751股，持股比例32.51%[14] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本8.14亿元，较2022年前三季度的5.37亿元增长51.48%[22] - 2023年前三季度投资收益为2736000.00元，2022年前三季度为4744339.62元，同比下降42.33%[32]

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-037 上海亚通股份有限公司为全资子公司 上海亚岛新能源科技有限公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 一、担保情况概述 上海亚岛新能源科技有限公司（以下简称"亚岛能源"）系本公 司全资子公司，因业务发展需要向中国农业发展银行上海市崇明区支 行申请贷款 11440.00 万元人民币，公司为上述贷款提供连带责任保 证担保，担保期限为 240 个月。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《上海亚通股份有限公司 关于 2023 年度对外担保计划的议案》，公司股东大会授权董事会的 担保金额为不超过 18.57 亿元，其中对亚岛能源的担保金额不超过 50000.00 万元，上述担保金额在公司股东大会对董事会的授权范围之 内，无需重新提交股东大会审议。 公司第十届董事会第 25 次会议审议通过了《上海亚通股份有限 公司关于为全资子公司上海亚岛新能源科技有限公司提供保证担保 的议案》。 ...

上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的法律意见书 沪震律[2023]证券见字第 16号 二〇二三年第一次临时股东大会的法律意见书 沪震律[2023]证券见字第 16 号 上海市震旦律师事务所 办公地址:上海市四川北路 1688 号福德广场南楼 16 楼 电话: 021-63568800 传真: 021-63569988 邮政编码: 200080 | | Shanghai Zhen Dan Law Firm | | --- | --- | | 地址:中国上海四川北路 1688 号 | Add: 16F/S, No.1688 Sichuan Road (N) | | 福德商务中心南楼 16 楼 | Shanghai 200080, P. R.C. | | 电话: (8621)63568800 | Tel: (8621) 63568800 | | 传真: (8621)63569988 | Fax: (8621) 63569988 | 本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求。按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神, ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-036 上海亚通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,352,714 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.5083 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持。会议表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人； 3、 董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了 ...

上海亚通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 上海·崇明 2023 年 10 月 10 日 | | | | 上海亚通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 上海亚通股份有限公司 关于对全资子公司增资的议案 3 | 上海亚通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 上海亚通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 六、 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日（2023 年 10 月 10 日）的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日（2023 年 10 月 10 日）的 9:15-15:00。 七、 现场会议议程： (一) 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授 权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、 见证律师。 (二) 审议下列议案： 《上海亚通股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》 1 一、 现场会议时间：2023 年 10 月 10 日 13:30 二、 现场会议地点：上海市 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-029 上海亚通股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 上海亚通股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 25 日 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开的第 十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集 资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一 般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变 化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次向 ...

二、制定本规划时考虑的因素 公司分红回报规划着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次 发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾投资者的合理 投资回报和公司的长远可持续发展。 1 三、未来三年（2023 年—2025 年）股东回报的具体规划 上海亚通股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步完善上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配政策的透明度及可操作性， 积极回报投资者，维护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会 公告[2022]3 号）及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

一、董事会议事规则修订对照表 | 第六条 临时会议的提议程序 | 第六条 临时会议的提议程序 | | --- | --- | | 按照前条规定提议召开董事会临 | 按照前条规定提议召开董事会临 | | 时会议的，应当通过董事会办公室或者 | 时会议的，应当通过董事会办公室或者 | | 直接向董事长提交经提议人签字（盖 | 直接向董事长提交经提议人签字（盖 | | 章）的书面提议。书而提议中应当载明 | 章）的书面提议。书面提议中应当载明 | | 下列事项∶ | 下列事项： | | （一）提议人的姓名或者名称 | （一）提议人的姓名或者名称； | | （二）提议理由或者提议所基于的客 | （二）提议理由或者提议所基于的客 | | 观事由；（三）提议会议召开的时间或 | 观事由； | | 者时限、地点和方式；（四）明确和具 | （三）提议会议召开的时间或者时 | | 体的提案 | 限、地点和方式； | | （五）提议人的联系方式和提议日期 | （四）明确和具体的提案； | | 等。 | （五）提议人的联系方式和提议日期 | | 提案内容应当属于本公司《公司章 | 等。 | | 程》规定的董事会职权范围内的事项， ...