上海亚通股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司治理准则》，并按照《公司章程》和《公司 审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会积极 履行董事会赋予的职责，认真发挥了审计监督作用。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： （一）2024 年 3 月 15 日，召开公司审计委员会 2024 年度 第 1 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，并形成 决议，同意提请董事会审议。 （二）2024 年 4 月 12 日，召开公司审计委员会 2024 年度 第 2 次会议，审议通过了《公司 2023 年年度报告全文和摘要》 1 《公司 2023 年度内部控制评价报告》。分别就公司提交的年度 财务会计报表、审计会计师出具的初步审计意见、审计报告进行 审议，并对相关议题发表了意见，并对相关会议决议进行签字确 认，同意提请董事会审议。 （三）2024 年 4 月 19 日，召开公司审计委员会 2024 年度 第 3 次会议，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》，并形 成决议，同意提请董事会审议。 （四） ...

上海亚通股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会对中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，中兴华所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况 等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日13点30分在上海崇明区召开[3] - 网络投票2025年5月21日进行，各平台有不同投票时间[4] - 本次股东大会审议8项议案，4月11日已披露[6][7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年5月16日，A股代码600692[11] - 会议登记2025年5月20日09:00 - 17:00，地点在上海崇明区[12] 议案相关 - 特别决议议案为4、6、7号[8] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8号[8] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[8]

会议信息 - 公司第十届监事会第16次会议于2025年4月9日现场召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年年度报告全文和摘要》等多项报告及预案[3][4][5][6] 监事会评价 - 监事会认为公司2024年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[6]

业绩数据 - 2024年全年净利润6356376.91元[4] - 期初未分配利润426807285.80元[4] - 2024年第一季度现金分红7035281.28元[4] - 提取法定盈余公积1672781.60元[4] - 累计可供分配利润424455599.83元[4] - 2024年现金分红占净利润比例110.68％[4] 其他费用 - 2025年度财务审计费46万元，内控审计费20万元[6] 会议安排 - 2025年4月9日召开第十届董事会第44次会议[2]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润6356376.91元，上年度2444190.72元，上上年度4580357.31元[4] - 2024年全年现金分红总额7035281.28元，上年度和上上年度为0元[4] 利润分配 - 2024年度不进行现金分红和其他形式利润分配[3] - 2024年全年现金分红占2024年度合并报表归属母公司股东净利润比例为110.68％[3] 项目投入 - 长兴岛38地块保障房项目预计投入约8.00亿元[5] - 崇明区建设镇大同养殖场渔光互补等项目预计投入约5.00亿元[5]

融资数据 - 2025年度对外融资总额不超13.35亿元[2][4] - 2025年归还短期借款35000万元、长期借款8500万元[2] - 2025年新能源业务计划新增项目贷款90000万元[3] 融资相关 - 融资方式含银行借款等[6] - 担保方式为资产抵押和信用担保[7] - 融资主体含公司及子公司[8] 流程安排 - 融资计划有效期至2025年年度股东大会[6] - 需2024年年度股东大会审议通过[8] - 董事会提请授权经营层办理融资事宜[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年全年归属于全体股东的净利润为6,356,376.91元，期初未分配利润426,807,285.80元，2024年第一季度现金分红7,035,281.28元，提取法定盈余公积1,672,781.60元，累计可供股东分配的利润为424,455,599.83元[6] - 2024年全年现金分红占2024年度合并报表归属母公司股东净利润的比例为110.68％[6] - 2024年营业收入660,281,062.70元，较2023年的1,305,275,359.31元减少49.41%[24] - 2024年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入657,509,545.92元，较2023年的1,295,823,799.57元减少49.26%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,356,376.91元，较2023年的2,444,190.72元增长160.06%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -33,850,990.91元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额922,598,384.32元[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产937,724,723.85元，较2023年末的926,692,776.59元增长1.19%[25] - 2024年末总资产5,187,620,143.09元，较2023年末的2,969,685,227.64元增长74.69%[25] - 2024年度不进行现金分红和其他形式的利润分配[6] - 2024年基本每股收益0.0181元/股，较2023年的0.0069元/股增长162.32%[26] - 2024年加权平均净资产收益率0.68%，较2023年增加0.42个百分点[26] - 2024年公司营业收入较2023年减少49.41%，房地产销售板块业务收入下降90.64%，金额减少56899.91万元[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润较2023年增加160.06%，因出售股权和股票确认投资收益[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年减少1729.34万元[26] - 2023年公司营业收入较2022年增加6.52%，归属于上市公司股东的净利润减少46.64%[27] - 2022年公司营业收入较2021年减少18.64%，归属于上市公司股东的净利润减少89.96%[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为129167154.57元、138978846.84元、184586381.36元、207548679.93元[30] - 2024年非经常性损益合计40207367.82元，2023年为19001774.60元，2022年为4036383.57元[32][33] - 2024年非流动性资产处置损益为18772767.69元，2023年为4519380.39元，2022年为2306289.44元[32] - 截至2024年末，公司总资产51.88亿元，较上年末增加74.69%[42] - 归属上市公司股东所有者权益9.38亿元，较上年期末增加1.19%[42] - 资产负债率72.53%，较上年期末上升20.46个百分点[42] - 报告期内，公司实现营业收入6.60亿元，同比减少49.41%；归属上市公司股东的净利润635.64万元，同比增加160.06%[43] - 公司实现总营业收入660,281,062.70元，较上年同期减少49.41%[46] - 营业成本624,162,844.45元，较上年同期减少48.33%[49] - 销售费用466,114.17元，较上年同期减少65.84%[49] - 管理费用56,496,016.03元，较上年同期减少0.44%[49] - 财务费用11,086,806.28元，较上年同期减少65.49%[49] - 销售费用本期数466,114.17元，上年同期数1,364,364.31元，变动比例-65.84%；管理费用本期数56,496,016.03元，上年同期数56,744,871.77元，变动比例-0.44%；财务费用本期数11,086,806.28元，上年同期数32,122,641.49元，变动比例-65.49%[57][58] - 经营活动产生的现金流量净额本期数922,598,384.32元，上年同期数-210,597,660.13元；投资活动产生的现金流量净额本期数-31,604,449.28元，上年同期数-35,941,714.01元；筹资活动产生的现金流量净额本期数-77,211,149.48元，上年同期数-99,101,338.79元[59] - 货币资金本期期末数1,143,630,320.54元，占总资产22.05%，较上期期末变动比例251.12%；应收账款本期期末数339,228,868.49元，占总资产6.54%，较上期期末变动比例-7.63%；存货本期期末数2,694,812,348.29元，占总资产51.95%，较上期期末变动比例83.77%等[62] - 期末融资总额为46148.18万元，整体平均融资成本为3.44%，利息资本化金额为120.09万元[70] - 报告期内公司出售部分金融资产，成交金额合计6088.81万元[75] - 2024年12月31日公司流动资产合计44.43亿元，较2023年的22.92亿元增长93.84%[184][185] - 2024年12月31日公司非流动资产合计7.44亿元，较2023年的6.77亿元增长9.89%[185] - 2024年12月31日公司资产总计51.88亿元，较2023年的29.70亿元增长74.24%[185][186] - 2024年12月31日公司流动负债合计36.73亿元，较2023年的13.74亿元增长167.32%[185][186] - 2024年12月31日公司非流动负债合计0.89亿元，较2023年的1.72亿元下降48.38%[186] - 2024年12月31日公司负债合计37.62亿元，较2023年的15.46亿元增长143.34%[186] - 2024年12月31日公司所有者权益合计14.25亿元，较2023年的14.23亿元增长0.13%[186] - 2024年末货币资金为11.44亿元，较2023年末的3.26亿元增长250.04%[184] - 2024年末存货为26.95亿元，较2023年末的14.66亿元增长83.80%[184] - 2024年末合同负债为19.24亿元，较2023年末的2.74亿元增长602.58%[185] - 2024年末资产总计12.84亿元，较2023年末的13.23亿元下降3%[188] - 2024年营业总收入6.60亿元，较2023年的13.05亿元下降49.42%[192] - 2024年营业总成本6.97亿元，较2023年的13.08亿元下降46.76%[192] - 2024年营业利润231.61万元，较2023年的246.64万元下降6.09%[192] - 2024年利润总额241.51万元，较2023年的758.62万元下降68.16%[192] - 2024年净利润697.89万元，较2023年的 - 314.46万元实现扭亏为盈[192] - 2024年末流动资产合计5.93亿元，较2023年末的5.43亿元增长9.38%[188] - 2024年末非流动资产合计6.91亿元，较2023年末的7.81亿元下降11.63%[188] - 2024年末流动负债合计5.35亿元，较2023年末的4.87亿元增长9.86%[190] - 2024年末非流动负债合计772.16万元，较2023年末的1.10亿元下降93.08%[190] - 持续经营净利润为6978899.78元，上一年为 - 3144608.24元[193] - 归属于母公司股东的净利润为6356376.91元，上一年为2444190.72元[193] - 其他综合收益的税后净额为11710851.63元，上一年为 - 2154659.42元[193] - 综合收益总额为18689751.41元，上一年为 - 5299267.66元[193] - 基本每股收益为0.0181元/股，上一年为0.0069元/股[193] - 2024年营业收入为12117547.24元，2023年为24395968.35元[196] - 2024年净利润为16727815.96元，2023年为 - 10996538.26元[196] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为922598384.32元，2023年为 - 210597660.13元[199] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 31604449.28元，2023年为 - 35941714.01元[199] - 2024年筹资活动现金流入小计为384932304.97元，2023年为779745995.18元[199] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为24,916,083.49元，上期为46,581,022.86元[200] - 支付其他与筹资活动有关的现金为17,639,409.04元，上期为8,477,950.00元[200] - 筹资活动现金流出小计为462,143,454.45元，上期为878,847,333.97元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -77,211,149.48元，上期为 -99,101,338.79元[200] - 现金及现金等价物净增加额为813,782,785.56元，上期为 -345,640,712.93元[200] - 期初现金及现金等价物余额为325,710,398.27元，上期为671,351,111.20元[200] - 期末现金及现金等价物余额为1,139,493,183.83元，上期为325,710,398.27元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2024年房地产销售板块业务收入较上年同期下降90.64%，营业收入金额减少56,899.91万元[45] - 房地产销售业务本期实现营业收入51,926,110.64元，较上年同期减少91.73%[46] - 商品销售业务本期实现营业收入494,784,214.72元，较上年同期减少11.05%[46] 业务发展动态 - 新能源项目推进，大同养殖场27兆瓦渔光互补项目完成外部安装，新村乡36兆瓦风电项目启动桩基工程，并网及在建分布式光伏项目129个、共计17兆瓦，出售579吨二氧化碳减排量[35] - 传统产业升级，长兴岛38号地块安置房项目工期大幅缩短，全年承接通信终端安装13万单、月维护数46.9万户，承接重点管线工程7个[36] - 完成玮银建设70%股权等非优势业务转让工作[38] - 公司对亚岛新能源增资9100万元，增资后注册资本增至11000万元[72] - 上海亚岛新能源科技有限公司拟投资600万元设立亚岛（芜湖）新能源有限公司，占股100%[72] - 上海亚锦资产经营管理有限公司出资50万元参股云南临沧兴江达海产业园有限公司，占股8.33%[73] - 公司将上海银马实业有限公司100%股权以2213.24万元转让给上海东滩建设集团建设发展有限公司[75] - 上海亚通通信工程有限公司报告期末总资产241306339.34元，净利润3639871.26元[77] - 上海亚通旅游服务有限公司报告期末净资产 -21543914.07元，净利润 -6729363.41元[77] - 上海华润大东船务工程有限公司报告期营业收入2300675407.29元，净利润178095774.03元[77

公司信息 - 上海亚通股份有限公司成立于1993年10月14日，注册资本为351764064元[13] - 上海西盟物贸有限公司成立于1999年1月6日，注册资本为3018万元[15] - 上海亚通股份合计持有上海西盟物贸100%股权[15] 财务数据 - 含商誉资产组账面价值为13046906.94元[9][19] - 商誉的账面价值为9546559.74元[20] - 4项投资性房地产评估基准日账面净值为3500347.20元[22] - 上海亚通股份并购上海西盟物贸形成的包含商誉资产组的可收回金额不低于46493566元[10][64] 房地产信息 - 西门路88 - 116号店铺土地总面积938.0平方米，建筑物面积1011.92平方米[23] - 2025年1月已出租面积约占可租总面积的92%，租赁总面积为2902.7平方米，已签约年租金合计1376653元[26][27] - 崇明区城桥镇西门路118 - 198号店铺土地总面积2841.1平方米，房屋建筑物面积3035.75平方米[32][33] - 崇明区城桥镇新崇西路17号104室住宅土地总面积67.0平方米，房屋建筑物面积86.80平方米[37] - 房地产位于崇明区城桥镇新崇西路23号106室，土地总面积67.4平方米，房屋建筑物面积86.65平方米[40] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日[9][46] - 商誉减值测试评估价值类型为可收回金额[44][52] - 采用市场比较法计算投资性房地产公允价值[55] - 评估程序包括与委托人接洽等多个步骤[59][60] - 基本假设包括交易假设等[61] - 评估结论使用有效期为一年[70]

公司信息 - 上海亚通股份有限公司成立于1993年10月14日，注册资本351764064元[13] - 上海物华假日酒店有限公司成立于1994年5月10日，注册资本40万元[15] - 截至2024年12月31日，上海亚通股份持有上海物华假日酒店100%股权[15] 评估信息 - 评估目的为上海亚通股份拟商誉减值测试[16] - 评估对象为并购上海物华假日酒店形成的含商誉资产组[8] - 评估范围含商誉和投资性房地产[8] - 价值类型为可收回金额[9] - 评估方法为公允价值减去处置费用[10] - 评估基准日为2024年12月31日[34] 资产数据 - 含商誉资产组账面价值为14469488.35元[18][22] - 商誉账面价值为9329119.18元[19][22] - 投资性房地产账面净值为5140369.17元[21][22] - 建筑物土地总面积1455平方米、使用权面积1454.6平方米，房屋面积2847.16平方米，另有638平方米无证辅房[22] 租赁情况 - 上海酷锐酒店管理有限公司租赁面积1800平方米，租期3年（2022.11.01 - 2025.10.31），租金逐年递增[24] - 徐平租赁面积1300平方米（含638平方米无证辅房），租期3年（2024.03.01 - 2027.02.28），租金逐年递增[24] 评估结果 - 包含商誉资产组可收回金额不低于25819424元[10][60] - 评估结论使用有效期为一年，从评估基准日起算[66]