上海亚通股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location);北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 上海亚通股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中兴华报字(2025)第 020040 号 上海亚通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中 ...

公司信息 - 上海亚通股份有限公司成立于1993年10月14日，注册资本为351764064元[13] - 上海西盟物贸有限公司成立于1999年1月6日，注册资本为3018万元[15] - 上海亚通股份合计持有上海西盟物贸100%股权[15] 财务数据 - 含商誉资产组账面价值为13046906.94元[9][19] - 商誉的账面价值为9546559.74元[20] - 4项投资性房地产评估基准日账面净值为3500347.20元[22] - 上海亚通股份并购上海西盟物贸形成的包含商誉资产组的可收回金额不低于46493566元[10][64] 房地产信息 - 西门路88 - 116号店铺土地总面积938.0平方米，建筑物面积1011.92平方米[23] - 2025年1月已出租面积约占可租总面积的92%，租赁总面积为2902.7平方米，已签约年租金合计1376653元[26][27] - 崇明区城桥镇西门路118 - 198号店铺土地总面积2841.1平方米，房屋建筑物面积3035.75平方米[32][33] - 崇明区城桥镇新崇西路17号104室住宅土地总面积67.0平方米，房屋建筑物面积86.80平方米[37] - 房地产位于崇明区城桥镇新崇西路23号106室，土地总面积67.4平方米，房屋建筑物面积86.65平方米[40] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日[9][46] - 商誉减值测试评估价值类型为可收回金额[44][52] - 采用市场比较法计算投资性房地产公允价值[55] - 评估程序包括与委托人接洽等多个步骤[59][60] - 基本假设包括交易假设等[61] - 评估结论使用有效期为一年[70]

本报告依据中国资产评估准则编制 上海亚通股份有限公司拟商誉减值测试涉及的上海物 华假日酒店有限公司包含商誉资产组可收回金额 评估报告 沪美评报字【2025】第 8005-2 号 (共 1 册 第 1 册) 上海美评资产评估有限公司 2025 年 3 月 24 日 资产评估报告 后 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用 人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论, 评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现 价格的保证。 三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则 ...

会议情况 - 2024年召开16次董事会会议和3次股东大会，独董均参加[3][4] - 2024年审计、薪酬等委员会分别召开6、2、2次会议，独董出席[4] - 报告期内独董参加5次专门会议[6] 决策事项 - 2024年4月审议通过年度对外担保计划议案[7] - 2024年10 - 11月审议通过变更会计师事务所议案[7] - 2024年7月通过一季度利润分配预案，每10股派0.2元，分红7035281.28元[8] - 2024年10月审议通过选举非独立董事候选人议案[8] 报告披露 - 按时编制披露多份报告，2024年发布95项报告和公告[7][8] 制度修订 - 2024年修订完善多项内控相关制度[10]

作为上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，忠实履行独立董 事职责，全面关注公司发展情况、财务状况、法人治理结构及规 范运作情况，切实发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、基本情况 本人张振侯，男，1969 年 12 月出生，中共党员，大学学历， 律师，现任上海市恒远律师事务所主任、上海亚通股份有限公司 独立董事。 在 2024 年任职期间，本人作为公司独立董事具备独立性， 任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度公司召开了 16 次董事会会议和 3 次股东大会，本 人本着勤勉尽责的态度，积极与公司管理层交流讨论，认真审阅 了会议议案及相关材料，主动参与议案事项的讨论并提出合理建 上海亚通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 1 议，为公司董事会决策 ...

上海亚通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，忠实履行独立董 事职责，全面关注公司发展情况、财务状况、法人治理结构及规 范运作情况，切实发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、基本情况 本人黄海峰，男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历， 中级会计师，现任上海长兴企业集团有限公司计划财务部经理、 上海亚通股份有限公司独立董事。 在 2024 年任职期间，本人作为公司独立董事具备独立性， 任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度公司召开了 16 次董事会会议和 3 次股东大会，本 人本着勤勉尽责的态度，积极与公司管理层交流讨论，认真审阅 了会议议案及相关材料，主动参与议案事项的讨论并提出合理建 1 ...

公司代码：600692 公司简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海亚通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-015 上海亚通股份有限公司为全资子公司 芜湖亚能新能源有限责任公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖亚能新能源有限责任公司 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次担保金 额为 940.00 万元，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为 0.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 一、 担保情况概述 芜湖亚能新能源有限责任公司（以下简称"芜湖亚能"）系本公 司全资子公司，因业务发展需要向中国光大银行股份有限公司上海分 行崇明支行申请贷款 940.00 万元人民币，公司为上述贷款提供保证 担保，担保期限为 10 年。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《上海亚通股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的议案》，公司股东大会授权董事会的 担保金额为不超过 14.00 亿元，上述担保金额在公司股东大会对董事 会的授权范围之内，无需重新提交股东大会 ...

担保情况 - 2025年计划为子公司新增担保不超13.60亿元[3] - 截至2024年底，对外担保余额34642.18万元，占净资产36.94%[3][22] - 多家子公司有具体担保借款金额[4] 子公司业绩 - 芜湖亚能2024年总资产115,726.03元，净利润 -221,150.99元[17] - 上海崇明亚通出租2024年营收9,242,568.70元，净利润 -2,358,544.66元[18] - 某公司2024年净利润 -59,490.46元[20] 其他 - 担保协议未签，条款以合同为准[19] - 董事会认为担保必要且风险可控[20][21]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司期末存货账面价值为26.95亿元[8] - 2024年房地产开发项目相关产品账面价值为26.83亿元，占合并资产负债表资产总额的99.57%[8] - 江南省期末流动资产合计44.43亿元，较上年年末增长93.84%[20] - 江南省期末非流动资产合计7.44亿元，较上年年末增长9.89%[20] - 江南省期末资产总计51.88亿元，较上年年末增长74.30%[20] - 海南站期末流动负债合计36.73亿元，较上年年末增长167.38%[22] - 海南站期末非流动负债合计0.89亿元，较上年年末下降48.38%[22] - 海南站期末负债合计37.62亿元，较上年年末增长143.34%[22] - 海南站期末股东权益合计14.25亿元，较上年年末增长0.13%[22] - 江南省货币资金期末余额11.44亿元，较上年年末增长250.49%[20] - 江南省存货期末余额26.95亿元，较上年年末增长83.82%[20] - 海南站合同负债期末余额192.43亿元，较上年年末增长602.60%[22] - 期末流动资产合计593,450,942.02元，上年年末为542,540,405.70元[34] - 期末非流动资产合计690,967,869.15元，上年年末为780,740,567.01元[34] - 期末资产总计1,284,418,811.17元，上年年末为1,323,280,972.71元[34] - 期末流动负债合计534,842,749.70元，上年年末为486,821,617.97元[39] - 期末非流动负债合计7,721,612.36元，上年年末为110,133,380.13元[39] - 期末负债合计542,564,362.06元，上年年末为596,954,998.10元[39] - 期末股东权益合计741,854,449.11元，上年年末为726,325,974.61元[39] 经营业绩 - 本期营业利润为126,699.46元，上期为5,352,047.46元[23] - 本期净利润为6,978,899.78元，上期为 - 3,144,608.24元[23] - 本期综合收益总额为18,689,751.41元，上期为 - 5,299,267.66元[23] - 本期基本每股收益为0.0181，上期为0.0069[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为922,598,384.32元，上期为 - 210,597,660.13元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 31,604,449.28元，上期为 - 35,941,714.01元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 77,211,149.48元，上期为 - 99,101,338.79元[25] - 本期现金及现金等价物净增加额为813,782,785.56元，上期为 - 345,640,712.93元[25] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为2,620,221,631.12元，上期为1,647,795,377.08元[25] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为1,485,623,827.64元，上期为1,742,979,250.61元[25] - 本期营业收入12,117,547.24元，上期为24,395,968.35元[42] - 本期净利润16,727,815.96元，上期净亏损10,996,538.26元[42] - 本期综合收益总额22,563,755.78元，上期为 - 6,975,033.49元[42] - 经营活动现金流入小计本期为258,890,496.30元，上期为764,091,813.38元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为37,878,185.36元，上期为124,117,191.29元[44] - 投资活动现金流入小计本期为118,565,337.95元，上期为41,651,336.67元[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期为61,261,379.80元，上期为 - 492,897,114.33元[44] - 筹资活动现金流入小计本期为64,500,000.00元，上期为189,000,000.00元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 140,770,773.64元，上期为62,419,287.94元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 41,631,208.48元，上期为 - 306,360,635.10元[44] 股东权益 - 2024年初归属于母公司股东权益小计为926,692,776.59元，少数股东权益为496,718,423.19元，股东权益合计为1,423,411,199.78元[1] - 2024年本期归属于母公司股东权益增减变动金额为11,031,947.26元，少数股东权益增减变动金额为 - 9,202,814.19元，股东权益合计增减变动金额为1,829,133.07元[1] - 2024年末归属于母公司股东权益小计为937,724,723.85元，少数股东权益为487,515,609.00元，股东权益合计为1,425,240,332.85元[1] 其他 - 公司现注册资本为人民币35,176.41万元[53] - 公司于1993年11月19日在上海证券交易所上市[53] - 公司从事房地产开发经营、建筑劳务分包等多项经营活动[54] - 公司财务报表于2025年4月9日经董事会决议批准报出[55]