公司信息 - 上海亚通股份有限公司注册资本为351764064元[14] - 上海物华假日酒店有限公司注册资本为400000元[16] - 上海亚通股份有限公司持有上海物华假日酒店有限公司100%股权[16] - 上海亚通股份有限公司于2005年12月30日收购上海物华假日酒店有限公司[20] 评估信息 - 评估基准日为2023年12月31日[9] - 评估目的是为上海亚通股份有限公司进行商誉减值测试提供价值参考[17] - 评估方法为公允价值减去处置费用[11] - 评估价值类型为可收回金额[33] - 评估结论使用有效期为一年，从评估基准日起计算[67] - 资产评估报告日为2024年3月13日[70] - 评估机构为上海美评资产[72] 资产数据 - 含商誉资产组账面价值为14690868.67元[9] - 包含商誉资产组可收回金额不低于27254110元[11] - 商誉账面价值为9329119.18元[20] - 投资性房地产账面净值为5361749.49元[22] 房地产信息 - 建筑物所占土地总面积1455平方米、使用权面积1454.6平方米，房屋建筑物面积2847.16平方米，另有638平方米无证辅房[23] - 土地使用期限为2005年4月14日至2046年4月13日[24] - 建筑物为5层，层高3.75米[26] - 土地等级为商业9级[26] - 建筑面积为638平方米，竣工时间为1998年[28] 租赁信息 - 承租人1租赁面积1800平方米，租赁期3年（2022.11.1 - 2025.10.31），第一年租金514000元、第二年524400元、第三年534800元[25] - 承租人2租赁面积1300平方米（含638平方米无证辅房），租赁期5年（2019.3.1 - 2024.2.29），年租金400000元，自2022.3.1开始租金递增5%[25]

资金情况 - 2023年所有关联资金往来期初余额4186.89万元，占用累计发生额82033.68万元，偿还50496.68万元，期末余额45723.89万元[9] - 大股东及其附属企业2023年期初资金余额800万元，占用累计发生额2340万元，偿还2140万元，期末余额2000万元[9] - 某项目2023年占用累计发生额52386.67万元，偿还8186.6万元，期末余额4200万元[9] 审计信息 - 众华会计师事务所于2024年4月22日出具亚通公司2023年度《审计报告》[2] 公司信息 - 亚通公司法定代表人为梁屿[10]

审计委员会构成 - 公司第十届董事会审计委员会由耿建涛、梁峻、黄海峰等3名成员组成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开4次会议[3] - 2023年3月28日同意续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[3] - 2023年4 - 10月分别审议各季度及半年度报告[4] 审计评价 - 认为众华会计师事务所具独立性和专业性，费用条款合理[7] - 审阅各期财务报告，认为财务信息真实、准确、完整[11] 未来展望 - 2024年将继续指导和监督内外部审计工作，提升财务信息质量[13]

业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产占合并资产总额83.13%，营收占合并营收总额91.81%[8][9] 社会责任 - 2023年度5家公司参与结对共建，捐赠5.94万元[12] 公司治理 - 董事会8名董事含3名独立董事，监事会4名监事[10] - 子公司购超10万元资产须总公司审批[13] - 公司总部每两月开经营管理会[16] 风险管控 - 关注政策、行业等8种高风险领域[18] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收潜在错报比例分三类[21] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额分三类[23] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[24][26] - 发现财务报告内控一般缺陷并安排整改[24] - 发现三家子公司存在内控一般缺陷[26] - 上一年度内控一般缺陷已改进完善[27] 未来展望 - 2024年持续改进内控提升管理水平[28]

上海亚通股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会于 2022 年经股东大会审议通过完成换届选举， 公司第十届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人 数的比例超过了三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 全体独立董事均具备独立董事任职资格。董事会下设发展战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除发展战略委员会外， 其他三个委员会委员均由两名独立董事会和一名董事担任，主任委员 均由独立董事担任，独立董事占多数席位。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张振侯，男，1969 年 12 月出生，大学学历。现任上海市恒远律 师事务所专职律师。目前担任公司第十届董事会提名委员会主任、发 展战略委员会委员职务。 1 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条等规定的 ...

融资规模 - 2024年度对外融资总额不超15.80亿元[2][4] 资金流向 - 归还到期流贷3.3亿、长贷1.5亿，新增流贷1亿[2] - 长兴岛保障房与新能源公司各增项目贷5亿[2] 融资相关 - 方式为直借、票据及委贷，有效期至2024年股东大会[4] - 担保用资产抵押和互信担保，主体含子公司[5][6] - 董事会提请授权经营层，需2023年股东大会通过[7]

上海亚通股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会于 2022 年经股东大会审议通过完成换届选举， 公司第十届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人 数的比例超过了三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 全体独立董事均具备独立董事任职资格。董事会下设发展战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除发展战略委员会外， 其他三个委员会委员均由两名独立董事和一名董事担任，主任委员均 由独立董事担任，独立董事占多数席位。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄海峰：男，1974 年 10 月出生，大学学历，会计师。曾任上海 富盛经济开发区财务部经理；现任上海长兴企业集团有限公司计划财 务部经理。目前担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任、审计 1 委员会和提名委员会委员职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为上海亚通股份有限公司的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和规章制度，忠实的履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-014 上海亚通股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：20 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事耿建涛先生、张振侯先生、黄海峰先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查独立董事耿建涛先生、张振侯先生、黄海峰先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海亚通股份有限公司 上海亚通股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-012 上海亚通股份有限公司 2024年度担保计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司、控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年计划为 全资及控股子公司新增担保总额不超过 14.00 亿元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 21,921.38 万元(全部为对控股子公 司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的 23.66%。 本次担保是否有反担保：否 一、担保情况概述 截止 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为全资及控股子公司提供 的担保余额为 21,921.38 万元，为确保公司生产经营的持续、稳健发 展，满足公司全资及控股子公司的担保融资需求，在确保运作规范和 风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，预计 2024 年为全资 1 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 本次担保尚需提交 ...