会议出席情况 - 出席会议股东和代理人7人[3] - 出席股东所持表决权股份总数114,400,844股，占比32.5220%[3] - 公司在任董事8人、监事4人，均全部出席[7] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票114,400,351，比例99.9995%[6][8][9][10][11][12][13][14][15] - 《公司关于2024年度对外担保计划的议案》同意票114,355,251，比例99.9601%[9] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票114,341,751，比例100.0000%[16] - 持股1%以下及市值50万以下普通股股东现金分红同意票58,600，比例99.1657%[16] - 《公司2023年度董事会工作报告》等13项议案同意票58,600，比例99.1657%[17][18] - 《公司关于2024年度对外担保计划的议案》同意票13,500，比例22.8453%[18] - 议案4、6、7、13为特别决议议案，获三分之二以上通过[19] 律师意见 - 见证律师事务所为上海市震旦律师事务所，律师为叶宗林、严若辰[20] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[20]

业绩总结 - 2023年末总资产29.70亿元，同比上升0.47％[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.27亿元，同比上升0.11％[11] - 2023年营业收入13.05亿元，同比上升6.53％[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润244.42万元，同比下降46.64％[11] - 2023年经营活动现金流量净额 - 2.11亿元[36] - 2023年每股收益0.0069元/股，较2022年减少46.92%[44] 未来展望 - 2024年董事会推动再融资申报及发行，保障定增如期实现节点目标[19] - 2024年董事会做好长兴38号地块安置房项目建设[18] - 2024年力争推进建设镇大同养殖场渔光互补集中式电站和崇明新村风电项目并网发电[18] - 2024年预计营业收入较2023年减少，加大新能源项目投入[49] - 2024年长兴岛38地块保障房项目预计投入10.00亿元，崇明区相关项目及奉贤项目共预计投入约7.00亿元[50] - 2024年预计担保总额不超过14.00亿元[53] - 2024年度对外融资发生总额不超过15.80亿元[68] - 2024年需归还银行到期流动资金借款33000.00万元、长期借款15000.00万元，新增流动资金借款10000.00万元[68] - 上海长鸿兴通房地产开发有限公司开发长兴岛保障房项目计划增设项目贷款50000.00万元[68] - 上海亚岛新能源科技有限公司根据经营计划新增项目贷款50000.00万元[68] 公司运营 - 2023年度董事会召开12次会议，审议通过38个议案[12] - 2023年度审计委员会召开4次会议[15] - 2023年度监事会召开5次会议，列席董事会会议12次、股东大会2次[23] - 2023年上海泊岛酒店管理有限公司及上海瀛洲新能源发展有限公司纳入合并报表[47] 子公司情况 - 上海西盟物贸有限公司2023年总资产245,203,284.58元，营业收入250,441,135.28元，净利润5,123,689.69元[57] - 上海善巨国际贸易有限公司2023年总资产126,036,504.17元，营业收入213,102,966.24元，净利润1,388,507.22元[58] - 上海亚通通信工程有限公司2023年总资产234,573,770.86元，营业收入61,001,900.86元，净利润4,801,063.30元[58] - 上海亚岛新能源科技有限公司2023年总资产69,540,713.30元，营业收入3,365,336.87元，净利润 - 1,039,760.65元[61] - 2023年上海亚通出租汽车有限公司总资产144,192,911.19元，营业收入109,592,509.38元，总负债116,299,717.22元，利润总额1,958,421.72元，净资产27,893,193.97元，净利润1,829,314.54元[62] 制度相关 - 独立董事相关规定，包括任职资格、任期、职权等[78][81][84][85][87][90][91][92][93][94][95] - 关联交易相关规定，包括关联人定义、审议披露标准等[109][110][112][114][115][117][118][119][121] - 重大事项报告制度，包括报告义务人、流程、违规处理等[129][130][131][133][137][139] - 董事、监事、高级管理人员薪酬分配及考核制度[147][149][151][152][153][156] - 独立董事现场工作制度[161][162][164][165][166] 公司章程 - 2023年9月25日通过修订《公司章程》议案，涉及注册登记部门、高级管理人员定义等内容[169] - 股份转让限制，包括发起人、董监高、大股东等[170][171] - 股东大会、董事会审议交易、担保、财务资助等事项的标准[172][173][174][185][186] - 股东大会召集、通知、投票、决议等相关规定[175][176][177][178][179][180][181][182] - 董事任职资格、任期、职权等规定[183][184][187] - 公司利润分配政策及相关规定[189][190][191][192][193][194][195][196][197] - 聘用、解聘会计师事务所规定[197][198]

营收情况 - 2024年第一季度营业收入1.29亿元，同比减少54.25%[4] - 营业收入减少主要系房产业务同比去年减少1.75亿元营收所致[7] - 2024年第一季度营业总收入1.29亿元，2023年同期为2.82亿元[12] - 2024年第一季度营业收入3010834.88元，较2023年第一季度的579330.53元大幅增长[19] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润2.18万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 1315.30万元[4] - 非经常性损益合计1317.48万元，主要包括玮银建设股权出售、农商银行股票出售收益及价格上涨损益等[5][6] - 2024年第一季度营业总成本1.44亿元，2023年同期为3.02亿元[12] - 2024年第一季度营业利润为 - 83.15万元，2023年同期为 - 2343.08万元[13] - 2024年第一季度净利润为 - 333.53万元，2023年同期为 - 2264.85万元[13] - 2024年第一季度基本每股收益0.0001元/股，2023年同期为 - 0.0555元/股[14] - 2024年第一季度营业利润4714820.16元，而2023年第一季度亏损10054098.66元[20] - 2024年第一季度净利润3169820.16元，2023年第一季度净亏损9814098.66元[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额6.70亿元[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金313.16亿元，主要因长鸿兴通收到长兴岛38地块保障房项目预付款11.14亿元[8] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金-86.58亿元，因上期长鸿兴通长兴岛38地块保障房项目收到长兴置业转入暂借款3.6亿元[8] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付现金-50.53亿元，因上期支付长兴岛38地块土地出让款[8] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-92.78亿元，因上期银行贷款较多[8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计13.57亿元，2023年同期为7.04亿元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计6.87亿元，2023年同期为11.59亿元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额6.70亿元，2023年同期为 - 4.55亿元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额813.87万元，2023年同期为 - 1800.57万元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计5365万元，2023年同期为1.60亿元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计80,740,647.07元，流出小计156,915,152.06元，净额-76,174,504.99元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计63,543,835.98元，流出小计2,588,796.98元，净额60,955,039.00元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计140,000,000.00元，流出小计37,713,793.75元，净额-37,713,793.75元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额-52,933,259.74元，期初余额81,751,806.12元，期末余额28,818,546.38元[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为504,533.00元[21] - 2024年第一季度收到的税费返还为37,954.05元[21] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为409,549.96元[21] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为5,848,095.12元[21] - 2024年第一季度支付的各项税费为900,458.33元[21] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为140,000,000.00元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产38.56亿元，较上年度末增加29.84%；归属于上市公司股东的所有者权益9.28亿元，较上年度末增加0.16%[5] - 货币资金增长211.57%，主要系长鸿兴通收到长兴岛38地块保障房项目预付款11.14亿元所致[7] - 应收票据增长428.26%，主要系西盟物贸收到的商业票据增加所致[7] - 其他应收款减少59.23%，主要系西盟物贸收回上海建工相关款项及出售玮银建设股权所致[7] - 在建工程增长322.69%，主要系亚岛新能源光伏发电项目投入增加所致[7] - 2024年3月31日货币资金为1,014,813,441.65元，较2023年12月31日的325,710,398.27元大幅增加[9] - 2024年3月31日存货为1,728,622,766.42元，较2023年12月31日的1,466,381,178.95元有所增加[10] - 2024年3月31日合同负债为1,250,676,984.69元，较2023年12月31日的273,924,822.17元大幅增加[11] - 2024年3月31日资产总计为3,855,813,552.68元，较2023年12月31日的2,969,685,227.64元有所增加[10] - 2024年3月31日货币资金28818546.38元，较2023年12月31日的81751806.12元减少[17] - 2024年3月31日应收账款9267174.06元，较2023年12月31日的6351675.10元增加[17] - 2024年3月31日其他应收款517130647.43元，较2023年12月31日的453490239.38元增加[17] - 2024年3月31日长期股权投资443393069.70元，较2023年12月31日的477366608.49元减少[17] - 2024年3月31日资产总计1298953159.76元，较2023年12月31日的1323280972.71元减少[17][18] - 2024年3月31日负债合计567977388.05元，较2023年12月31日的596954998.10元减少[18] - 2024年3月31日所有者权益合计730975771.71元，较2023年12月31日的726325974.61元增加[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,485[8] - 崇明县国有资产监督管理委员会持股114,341,751股，持股比例32.51%，为第一大股东[8]

公司信息 - 委托人是上海亚通股份有限公司，股票代码600692，成立于1993年10月14日，注册资本351764064元[12] - 产权持有人是上海西盟物贸有限公司，注册资本3018万元[8][14] - 上海亚通股份有限公司持有上海西盟物贸有限公司100%股权，直接持股70%，通过子公司持股30%[14] 评估信息 - 评估基准日为2023年12月31日[9][44] - 评估目的是商誉减值测试[8] - 评估对象为并购形成的包含商誉资产组[9] - 评估范围涉及商誉和投资性房地产[9] - 价值类型为可收回金额[9][42][56] - 评估方法为公允价值减去处置费用[10] 资产数据 - 含商誉资产组账面价值为13266781.74元[9][17] - 商誉的账面价值为9546559.74元[18] - 4项投资性房地产评估基准日账面净值为3720222.00元[20] - 包含商誉资产组可收回金额不低于52382484元[10][67] - 包含商誉资产组的公允价值减去处置费用后净额为52382484元[69] 房地产信息 - 崇明县城桥镇西门路88 - 116号店铺土地总面积938.0平方米，建筑物面积1011.92平方米[21] - 西门路118 - 198号店铺土地总面积2841.1平方米，房屋建筑物面积3035.75平方米[28][30] - 新崇西路17号104室住宅土地总面积67.0平方米，房屋建筑物面积86.80平方米[35] - 崇明县城桥镇新崇西路23号106室住宅土地总面积67.4平方米，房屋建筑物面积86.65平方米[38] - 另一处房地产土地总面积67.0平方米[37] 租赁与抵押 - 2024年1月已出租面积约占可租总面积的86%，自用部分约占10%[24] - 2024年1月与33家企业或个人签订租赁协议，租期2024年1月1日至2026年12月31日，租赁总面积2791.7平方米，年租金合计1359423元[24] - 崇明县城桥镇西门路88 - 116号店铺抵押最高债权数额为9000000.00元[23] - 西门路118 - 198号店铺抵押最高债权数额为2100万美元[30] 其他 - 评估结论使用有效期为一年，从评估基准日起计算[75] - 报告出具日期为2024年3月13日[77][78] - 评估机构为上海美评资产评和TENET[78]

公司信息 - 上海亚通股份有限公司注册资本为351764064元[14] - 上海物华假日酒店有限公司注册资本为400000元[16] - 上海亚通股份有限公司持有上海物华假日酒店有限公司100%股权[16] - 上海亚通股份有限公司于2005年12月30日收购上海物华假日酒店有限公司[20] 评估信息 - 评估基准日为2023年12月31日[9] - 评估目的是为上海亚通股份有限公司进行商誉减值测试提供价值参考[17] - 评估方法为公允价值减去处置费用[11] - 评估价值类型为可收回金额[33] - 评估结论使用有效期为一年，从评估基准日起计算[67] - 资产评估报告日为2024年3月13日[70] - 评估机构为上海美评资产[72] 资产数据 - 含商誉资产组账面价值为14690868.67元[9] - 包含商誉资产组可收回金额不低于27254110元[11] - 商誉账面价值为9329119.18元[20] - 投资性房地产账面净值为5361749.49元[22] 房地产信息 - 建筑物所占土地总面积1455平方米、使用权面积1454.6平方米，房屋建筑物面积2847.16平方米，另有638平方米无证辅房[23] - 土地使用期限为2005年4月14日至2046年4月13日[24] - 建筑物为5层，层高3.75米[26] - 土地等级为商业9级[26] - 建筑面积为638平方米，竣工时间为1998年[28] 租赁信息 - 承租人1租赁面积1800平方米，租赁期3年（2022.11.1 - 2025.10.31），第一年租金514000元、第二年524400元、第三年534800元[25] - 承租人2租赁面积1300平方米（含638平方米无证辅房），租赁期5年（2019.3.1 - 2024.2.29），年租金400000元，自2022.3.1开始租金递增5%[25]

资金情况 - 2023年所有关联资金往来期初余额4186.89万元，占用累计发生额82033.68万元，偿还50496.68万元，期末余额45723.89万元[9] - 大股东及其附属企业2023年期初资金余额800万元，占用累计发生额2340万元，偿还2140万元，期末余额2000万元[9] - 某项目2023年占用累计发生额52386.67万元，偿还8186.6万元，期末余额4200万元[9] 审计信息 - 众华会计师事务所于2024年4月22日出具亚通公司2023年度《审计报告》[2] 公司信息 - 亚通公司法定代表人为梁屿[10]

审计委员会构成 - 公司第十届董事会审计委员会由耿建涛、梁峻、黄海峰等3名成员组成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开4次会议[3] - 2023年3月28日同意续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[3] - 2023年4 - 10月分别审议各季度及半年度报告[4] 审计评价 - 认为众华会计师事务所具独立性和专业性，费用条款合理[7] - 审阅各期财务报告，认为财务信息真实、准确、完整[11] 未来展望 - 2024年将继续指导和监督内外部审计工作，提升财务信息质量[13]

业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产占合并资产总额83.13%，营收占合并营收总额91.81%[8][9] 社会责任 - 2023年度5家公司参与结对共建，捐赠5.94万元[12] 公司治理 - 董事会8名董事含3名独立董事，监事会4名监事[10] - 子公司购超10万元资产须总公司审批[13] - 公司总部每两月开经营管理会[16] 风险管控 - 关注政策、行业等8种高风险领域[18] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收潜在错报比例分三类[21] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额分三类[23] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[24][26] - 发现财务报告内控一般缺陷并安排整改[24] - 发现三家子公司存在内控一般缺陷[26] - 上一年度内控一般缺陷已改进完善[27] 未来展望 - 2024年持续改进内控提升管理水平[28]

公司治理 - 公司第十届董事会由8名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 2023年召开12次董事会、2次股东大会，独立董事均参加[6] - 2023年董事会发展战略委员会召开1次会议，独立董事出席[7] 合规情况 - 报告期内无应披露关联交易[11] - 无变更或豁免承诺方案[13] - 对外担保均为对控股子公司担保，无逾期无占用资金[14] 审计与披露 - 按时披露多份报告[16] - 续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 未来展望 - 2024年独立董事将持续学习促规范运作[22]

融资规模 - 2024年度对外融资总额不超15.80亿元[2][4] 资金流向 - 归还到期流贷3.3亿、长贷1.5亿，新增流贷1亿[2] - 长兴岛保障房与新能源公司各增项目贷5亿[2] 融资相关 - 方式为直借、票据及委贷，有效期至2024年股东大会[4] - 担保用资产抵押和互信担保，主体含子公司[5][6] - 董事会提请授权经营层，需2023年股东大会通过[7]