（上海市崇明区鳌山路 621 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年九月 上海亚通股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 57,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 上述拟使用募集资金金额已履行董事会审议程序，调减了本次发行相关董事 会决议日前六个月至本次发行前，公司新投入及拟投入的需扣减本次发行融资额 的财务性投资。本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投 资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规 规定的程序予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募 集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自 有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司 SHANG HAI YA TONG CO.,LTD. 在上 ...

上海亚通股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效 益，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海亚通股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公 司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股 ...

5、公司制定的《上海亚通股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会 公告[2022]3 号）以及《公司章程》等的相关规定，充分兼顾了公司的可持续发 展及广大投资者的合理投资回报，符合公司及全体股东利益。 6、公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关文件的编制和审议程序符合法 律、法规和规范性文件的有关规定。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需国 有资产监督管理机关批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并 经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 综上所述，公司监事会同意本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项及整 体安排，同意将本次发行有关事宜提交公司股东大会进行审议。 上海亚通股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简 ...

上海亚通股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-031 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实 情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措 施的情形。 特此公告。 上海亚通股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文 件以及《公司章程》的相关要求规范运作，并在证券监管部门和上海证券交易所 的监督和指导下，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，提高公司治理水 平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-024 上海亚通股份有限公司 对外投资公告 投资方一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 投资标的名称：上海瀛洲新能源工程有限公司（暂定名） 投资金额：人民币 255.00 万元 特别风险提示：本次投资存在市场风险以及政策风险。本次投 资尚需获得国有资产监督管理等相关部门的审核批准。 一、 对外投资概述 为了提高公司收益，上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与上海风笛实业有限公司（以下简称"风笛实业"）合资设立上海 瀛洲新能源工程有限公司（暂定名，以下简称"瀛洲能源"）。瀛洲 能源注册资本 500.00 万元，上海亚通股份有限公司以现金方式出资 人民币 255.00 万元，占该公司注册资本的 51.00％；上海风笛实业 有限公司以现金方式出资人民币 245.00 万元，占该公司注册资本的 49.00％。 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第十届董事会第 23 次会议审议通 过了《关于合资设立上海瀛洲新能源工程有限公司的议案》。本 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-023 上海亚通股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 10 月 10 日 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市崇明区鳌山路 621 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-022 上海亚通股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 增资标的名称：上海亚通置业发展有限公司 增资金额：人民币 14500.00 万元 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 本次增资需提交股东大会批准，需获得国有资产监督管理等相 关部门的审核批准。 一、增资概述 上海亚通置业发展有限公司（以下简称"亚通置业"）系上海亚 通股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，因业务发展需要 增加注册资本，公司以自有资金对亚通置业进行增资。亚通置业当前 注册资本人民币 5008.00 万元，本次增资人民币 14500.00 万元，增 资完成后亚通置业注册将增至 19508.00 万元，仍为公司全资子公司。 本次增资事项经公司 2023 年 9 月 14 日召开的第十届董事会第 22 次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公 注册资本：35176.406 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-021 上海亚通股份有限公司 关于拟公开挂牌出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"）公开挂牌转让公 司持有的上海玮银建设工程有限公司（以下简称"玮银公司"）70％ 股权，初步评估价格为 3458.39 万元，最终评估价格以国有资产监管 部门备案通过的评估报告为准，挂牌价格不低于评估价格。 本次交易将通过公开挂牌方式，交易对方存在不确定性，不存 在关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 企业类型：其他有限责任公司 本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、交易概述 上海玮银建设工程有限公司系公司控股子公司，公司持有玮银公 司 70％股权。现因公司发展战略的需要，为优化产业结构，合理配 置资源。公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的玮银 公司 70％股权 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入为522,703,216.73元，较上年同期增长31.57%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -21,682,680.64元，较上年同期减少7,131.13%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -731,372,144.96元，较上年同期减少4729.20%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为904,720,564.65元，较上年度末减少2.34%[10] - 本报告期末总资产为3,449,550,767.58元，较上年度末增长16.71%[10] - 基本每股收益为 -0.0616元/股，较上年同期减少6,948.87%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.0630元/股，较上年同期减少9,106.53%[10] - 加权平均净资产收益率为 -2.3682%，较上年同期减少2.40个百分点[10] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -2.4223%，较上年同期减少2.45个百分点[10] - 2023年上半年非经常性损益合计494,531.17元，其中新能源出租汽车补贴及燃油车油价补贴3,072,252.69元，持有沪农商行股票的市场变动损益-3,440,000.00元[11] - 2023年上半年营业收入522,703,216.73元，较上年同期增长31.57%，主要因西盟物贸和混凝土公司营收分别增加8400万元和4200万元[20] - 2023年上半年营业成本499,774,713.99元，较上年同期增长37.73%，主要系西盟物贸和混凝土公司成本结转增加[20] - 2023年上半年销售费用1,680,876.48元，较上年同期增长61.52%，主要因房产和混凝土公司费用增加[20] - 2023年上半年管理费用26,961,633.99元，较上年同期增长11.76%，主要因社保及日常费用增加[20] - 2023年上半年财务费用17,132,313.15元，较上年同期增长338.50%，主要因房产业务及母公司利息费用增加[20] - 2023年上半年经营活动现金流量净额 -731,372,144.96元，较上年同期下降4,729.2%，主要因长兴岛38地块投入土地出让金8.7亿元、税金3251万元[20] - 2023年上半年上海市崇明区长兴镇G9CM - 0401单元38 - 07地块新开工，总投资额422,687万元，报告期实际投资额92,215万元[21] - 2023年上半年上海市奉贤区南桥新城大居社区15 - 20A - 05A地块结转面积9924平方米，结转收入16,559万元[21] - 2023年上半年崇明区静南宾馆商铺租金收入3,680,714.29元，宝山区中宝大厦办公租金收入165,343.56元[22] - 货币资金期末数为2.84亿元，占总资产8.24%，较上年期末减少57.69%，主要因支付长兴岛38地块土地款[23] - 应收账款期末数为5.02亿元，占总资产14.54%，较上年期末增加13.08%，主要因西盟物贸和混凝土公司应收账款增加[23] - 存货期末数为18.29亿元，占总资产53.03%，较上年期末增加77.14%，主要因支付长兴岛38地块土地款[23] - 其他非流动金融资产期末数为4360万元，较期初减少344万元；其他权益工具投资期末数为6973.93万元，较期初增加900万元[26] - 上海亚通通信工程有限公司报告期净利润为 - 254.76万元[27] - 上海亚通旅游服务有限公司报告期净利润为 - 212.11万元[27] - 上海华润大东船务工程有限公司报告期净利润为7176.23万元[27] - 上海长鸿兴通房地产开发有限公司营收13.08亿元，占股60%[28] - 上海齐闳房地产开发有限公司营收3.49亿元，占股100%[28] - 上海善巨国际贸易有限公司营收1.13亿元，占股100%[28] - 上海环岛混凝土制品有限公司营收1.53亿元，占股100%[28] - 2023年6月30日公司流动资产合计28.06亿元，2022年12月31日为23.10亿元[48] - 2023年6月30日公司货币资金为2.84亿元，2022年12月31日为6.71亿元[48] - 2023年6月30日公司应收账款为5.02亿元，2022年12月31日为4.44亿元[48] - 2023年6月30日公司存货为18.29亿元，2022年12月31日为10.33亿元[48] - 2023年上半年公司资产总计34.4955076758亿元，较2022年末的29.5570742229亿元增长16.71%[49] - 2023年上半年公司负债合计20.4912122018亿元，较2022年末的19.6699695485亿元增长4.17%[50] - 2023年上半年公司所有者权益合计14.0042954740亿元，较2022年末的9.8871046744亿元增长41.64%[50] - 2023年上半年营业总收入5.2270321673亿元，较2022年上半年的3.9727786136亿元增长31.57%[52] - 2023年上半年营业总成本5.4788707689亿元，较2022年上半年的3.9243605260亿元增长40.63%[52] - 2023年上半年母公司资产总计12.7754558381亿元，较2022年末的11.5543122830亿元增长10.57%[51] - 2023年上半年母公司负债合计5.6011429295亿元，较2022年末的4.2213022020亿元增长32.69%[52] - 2023年上半年母公司所有者权益合计7.1743129086亿元，较2022年末的7.3330100810亿元下降2.16%[52] - 2023年上半年其他收益307.225269万元，较2022年上半年的200.542036万元增长53.10%[52] - 2023年上半年投资收益371.600000万元，较2022年上半年的385.974842万元下降3.72%[52] - 2023年上半年公司净利润为-2828.09万元，2022年同期为149.52万元[53][54] - 2023年上半年母公司净利润为-1586.97万元，2022年同期为-918.35万元[56] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0616元/股，2022年同期为0.0009元/股[54] - 2023年上半年营业收入为422.62万元，2022年同期为396.63万元[55] - 2023年上半年营业成本为339.51万元，2022年同期为282.84万元[55] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为7.47亿元，2022年同期为4.67亿元[57] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为14.78亿元，2022年同期为4.51亿元[57] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7.31亿元，2022年同期为1579.91万元[57] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为371.60万元，2022年同期为387.00万元[57] - 2023年上半年公允价值变动收益为-344.00万元，2022年同期为-256.00万元[53][55] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为-5.04亿元，2022年同期为-890.54万元[59] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为-1353.82万元，2022年同期为-1496.13万元[58] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为3.58亿元，2022年同期为-5841.53万元[58] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.87亿元，2022年同期为-5757.74万元[58] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为-5.04亿元，2022年同期为-890.54万元[59] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为-1178.62万元，2022年同期为4636.86万元[59] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为1.40亿元，2022年同期为-442.45万元[59] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-3.76亿元，2022年同期为3303.87万元[60] - 2023年上半年合并所有者权益合计期末余额为14.00亿元，较期初增加4.12亿元[61][62] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为9.05亿元，较期初减少2.17亿元[61][62] - 公司2023年上半年综合收益总额为149.52万元，所有者权益合计期末余额为9.82亿元[63] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为 - 1586.97万元，所有者权益合计期末余额为7.17亿元[64] - 公司2022年上半年综合收益总额为 - 918.35万元，所有者权益合计期末余额为7.17亿元[65] - 公司货币资金期末余额为284,076,220.37元，期初余额为671,351,111.20元[184] - 公司应收票据期末余额为17,736,000.00元，期初余额为17,746,000.00元[184] - 公司期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据期末未终止确认金额为17,990,000.00元[185] - 公司应收票据按组合计提坏账准备，计提比例为1.41%[186] - 公司应收账款期末账面余额为517,985,198.90元[187] - 公司应收账款按单项计提坏账准备金额为241,136,618.54元，计提比例为46.55%[189] - 公司应收账款按组合计提坏账准备金额为276,848,580.36元，计提比例为53.45%[189] - 公司部分客户应收账款预计收不回比例不同，如客户一预计1%收不回，客户二预计5%收不回等[189] - 应收账款期末余额276,848,580.36元，坏账准备7,936,642.82元，1年以内计提比例0.62%，1 - 2年为14.92%，2 - 3年为34.57%[190] - 本期坏账准备合计期初余额13,646,512.88元，计提2,613,334.96元，期末余额16,259,847.84元[191] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计387,907,620.72元，占比75.26%[191] - 预付款项期末余额93,335,658.97元，1年以内占比99.99%，期初余额14,269,973.30元，1年以内占比98.59%[192] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计88,813,619.06元，占比95.15%[192] - 其他应收款期末余额69,285,253.98元，期初余额120,577,608.82元[193] - 其他应收款坏账准备期初余额14,583,971.76元，本期计提6,331,702.45元，转回50,157.52元，期末余额20,865,516.69元[195] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计58,947,821.16元，占比70.29%[196] - 存货期末账面余额为1,834,130,937.41元，期初账面余额为1,037,592,063.21元[197] - 开发产品期末账面价值为657,454,628.91元，期初账面价值为796,288,391.74元[197] - 开发成本期末账面价值为1,138,863,888.45元，期初账面价值为217,362,835.65元[197] - 合同资产期末账面余额为2,552,630.52元，期初账面余额为15,594.16元[198] - 其他流动资产期末余额为8,619,604.44元，期初余额为9,552,050.67元[199] - 增值税期末余额为7,853,492.81元，期初余额为9,461,546.43元[199] - 城建税期末余额为46,271.81元，期初余额为45,974.19元[199] - 教育费附加期末余额为44,5

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-019 上海亚通股份有限公司为全资子公司 上海亚岛新能源科技有限公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海亚岛新能源科技有限公司 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次担保金 额为 1000.00 万元，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为 2000.00 万元。 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 一、 担保情况概述 上海亚岛新能源科技有限公司（以下简称"亚岛能源"）系本公 司全资子公司，因业务发展需要向上海农商银行崇明支行申请贷款 1000.00 万元人民币，公司为上述贷款提供保证担保，担保期限为 12 个月。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《上海亚通股份有限公司 关于 2023 年度对外担保计划的议案》，公司股东大会授权董事会的 担保金额为不超过 18.57 亿元，其中对亚岛能源的担保金额不超过 50000.00 万元，上述担保金额在公司股东大会对董事会的授权范围之 ...