会议情况 - 公司第十一届董事会第九次会议于2024年4月26日召开[1] - 会议审议通过《公司2024年第一季度报告》[2] 人员聘任 - 同意聘任刘海芬为公司董事会秘书[4] - 同意聘任林雨茜为公司证券事务代表[8]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入488,578,755.44元，同比减少5.40%[4] - 2024年第一季度营业总收入4.89亿元，较2023年第一季度的5.16亿元下降5.40%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润37,670,791.39元，同比增长17.55%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,351,771.46元，同比增长18.09%[4] - 2024年第一季度营业利润7965.20万元，较2023年第一季度的7199.32万元增长10.64%[17] - 2024年第一季度利润总额8078.05万元，较2023年第一季度的7329.25万元增长10.22%[17] - 2024年第一季度净利润6042.12万元，较2023年第一季度的5435.69万元增长11.16%[17] - 2024年第一季度持续经营净利润为60421234.31元，2023年同期为54356889.63元[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为37670791.39元，2023年同期为32047048.68元[18] - 2024年第一季度少数股东损益为22750442.92元，2023年同期为22309840.95元[18] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0433元/股，同比增长17.66%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0433元/股，2023年同期为0.0368元/股[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.07%，较上期增加0.16个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产14,473,650,986.93元，较上年度末减少0.47%[4] - 2024年3月31日公司资产总计144.74亿元，较2023年12月31日的145.43亿元下降0.47%[12][13][14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,525,960,198.37元，较上年度末增长1.08%[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为20,997户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] 前十大股东持股相关 - 前十大股东中福建丰琪投资有限公司持股463,611,503股，持股比例53.30%，质押323,710,000股[9] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本4.11亿元，较2023年第一季度的4.52亿元下降9.16%[17] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金2.07亿元，较2023年12月31日的3.00亿元下降31.09%[12] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款4274.70万元，较2023年12月31日的3343.46万元增长27.85%[12] 存货相关 - 2024年3月31日存货26.55亿元，较2023年12月31日的26.61亿元下降0.26%[12] 投资性房地产相关 - 2024年3月31日投资性房地产80.23亿元，较2023年12月31日的79.55亿元增长0.86%[13] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额164,697,650.85元，同比减少31.37%，主要因商业地产和零售经营活动现金流量净额分别减少0.45亿元和0.29亿元[4][7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为693015844.03元，2023年同期为718289460.47元[20] - 2024年第一季度收到的税费返还为6348440.21元，2023年同期为1169010.12元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为164697650.85元，2023年同期为239980876.36元[20] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 172167694.88元，2023年同期为 - 185053881.18元[21] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 79328638.61元，2023年同期为98997223.32元[21] 现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为193121122.63元，2023年同期末为312847625.01元[21]

会议资料 福建东百集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 福建 福州 二〇二四年五月六日 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案一：公司董事会 | | 2023 年度工作报告 4 | | 议案二：公司监事会 | | 2023 年度工作报告 9 | | 议案三：公司 | 2023 | 年年度报告及报告摘要 13 | | 议案四：公司 | 2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 14 | | 议案五：公司 | 2023 | 年度利润分配预案 20 | | 议案六：关于公司续聘会计师事务所的议案 21 | | | | 议案七：关于公司 | | 2024 年度向相关金融机构申请授信额度的议案 22 | | 议案八：关于公司 | | 2024 年度预计担保额度的议案 24 | | 议案九：关于对参股公司提供担保的议案 26 | | | | 议案十：关于公司 | | 2024 年度日常关联交易预计的议案 29 | | 议案十一：关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案 ...

人事变动 - 公司董事、副总裁、董事会秘书徐俊因个人原因辞职[1] - 徐俊辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 指定董事、副总裁、财务总监林建兴代行董事会秘书职责[1] - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[1]

公司业务表现 - 公司2023年商业零售业务表现强劲，客流量超过1.2亿人次，销售规模超过100亿元，同比增长37%[21] - 公司会员人数超过360万人，较年初增长14%，活跃会员增长20.5%[21] - 公司核心门店客流量显著增长，东百中心客流量同比增长40%，兰州中心客流量同比增长76%[21] - 公司持续推进仓储物流项目发展，累计获取18个物流项目，建筑面积约180万平方米[22] - 公司与京东、顺丰、菜鸟等大客户密切合作，电商零售、跨境电商及快递快运类客户占比约72%[22] - 公司首个“文商旅”结合项目福清东百利桥项目已竣工，持续引进区域“首进”品牌，客流突破60万人次[22] 行业发展趋势 - 2023年我国社会消费品零售总额为47.15万亿元，同比增长7.2%，消费行业总体复苏趋势平稳[23] - 国内消费者更偏好高性价比商品，理性消费主义崛起，消费者更注重消费过程中的情感体验和消费品质[23] - 国家支持消费基础设施发行REITs试点，短期政策有望助力消费基础设施发展[23] 财务表现 - 公司2023年度营业收入达到1886.07亿元，同比增长12.84%[33] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为0.35亿元，同比增长60.89%[33] - 公司主营业务中，商业零售业务收入为1565.19亿元，毛利率为52.03%[44] - 公司仓储物流业务收入为99.17亿元，毛利率为87.51%[44] - 公司商业地产业务收入为135.78亿元，毛利率为134.40%[44] 公司发展战略 - 公司将继续以“立足福建，走向全国”为发展方向，以“商业零售+仓储物流”为双轮驱动，通过轻资产管理模式深化战略布局，专注于生活消费领域基础设施的提供和运营，加快智慧零售升级[75] - 公司将坚持创新思维，强化精致服务，继续品质升级，深化细节管控，提升核心竞争力，同时积极推进向特定对象发行股票相关工作，实现商业零售、仓储物流的高质量发展[76] 公司治理及信息披露 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定，健全完善公司治理结构和内部控制体系[80] - 公司共计召开2次股东大会，审议17项议案，采取网络投票方式表决，确保股东大会表决结果合法有效[80] - 公司顺利完成董事会换届选举工作，现有董事7名，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》规定[80] - 公司持续规范信息披露行为，通过多种方式加强与投资者沟通交流，提高公司透明度[81] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发生内幕信息泄露等情况，维护信息披露的公开、公平和公正[81] 社会责任及环保 - 公司2023年度投入环保资金538万元，商业门店建立垃圾分类机制并推广环保纸质手袋，办公区推行无纸化办公和节能措施[129][131] - 公司采取了减碳措施，主要包括主机改造和合理控制照明时间，以减少碳排放[132] - 公司在报告期内通过对商业门店空调主机进行升级改造、变频改造，共计投入资金约538万元，同时开展节能降耗工作[133] - 公司在2023年度可持续发展报告中披露了社会责任工作情况，包括对外捐赠、公益项目等，总投入达16.49万元[135] - 公司投入8万元用于扶贫及乡村振兴项目，捐赠给福州市乡村振兴基金会用于宁夏地区扶贫[136] 股东回报及公司治理 - 公司2023年度现金分红金额为34,793,849.84元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为99.28%[121] - 公司2022-2024年股东回报规划包括现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利[153] - 公司现金分红条件包括当年度实现盈利、可分配利润且现金流量为正值、现金余额足以支付现金股利、无重大投资计划或现金支出事项[153] - 公司原则上进行年度分红，现金分红比例最低应达到最近三年实现的年均可分配利润的30%[153] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[154] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[154] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[154]

乐目景网 DONGBAI GROUP http://w III A 福建东百集团股份有限公司 4/ 可持续发展报告 FUJIAN DONGBAI CO.,LTD SLNELNO 目 01 关于本报告 ······ 01 02 董事会声明 ······ | 可持续发展治理 ……… · · 07 | | --- | | 4.1可持续发展治理模型 ···· · 08 | | 4.2 利益相关方识别与沟通 ···10 | | 4.3 实质性议题评估 ··········11 | 11-5 | 责任治理 创造长期价值 ·· 13 | | --- | | 5.1 规范治理架构 ········· 14 | | 5.2 合规与风险管理 ············· 17 | | 5.3 信息透明 ························ | | 54商业道德管理 ········ 20 | | 5.5 信息安全管理 ········· 22 | | 5.6 党建引领发展 ········· 23 | 06 绿色环保 共创零碳未来 ·· 25 6.1.全程把控 完善环境管理····· · · · · · · 26 6. ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴所为2024年度财务和内控审计机构，预计服务费130万元[2][17] - 2024年4月1日审计委员会提议续聘，4月11日董事会同意，待股东大会审议通过生效[16][17][18] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴所合伙人66名、注册会计师337名，签过证券服务业务审计报告173人[5] - 2023年度收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[5] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，公司同行业审计客户4家[5] 其他 - 截至2023年12月31日，华兴所购买累计赔偿限额8000万元职业保险，未计提职业风险基金[6] - 华兴所近三年因执业受监督管理措施3次，11名从业人员受相关措施和惩戒5次[8] - 项目合伙人王永平2023年12月28日因三木集团项目被福建证监局监管谈话[12]

福建东百集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24001100049 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建东百集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了福建东百集团股份有限公司（以下简称东百集团）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 东百集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 曲话(Tel)·0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字 2024 24001100049号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址:福建省福州市湖东路152号中山大 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—019 福建东百集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟向全体股东每股派 发现金红利 0.04 元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在本次实施权益分 派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每 股红利金额，具体将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 一、2023 年度利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司2023年度实现净利润 32,319,463.55元，提取当年度法定盈余公积金3,231,946.36元，加上年初未分配利润 828,446,631.03元，减去2023年已实施的2022年度分红43,4 ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事均出席[4] - 2023年召开2次股东大会会议，独立董事均出席[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 2023年提名委员会召开2次会议[6] 意见与评价 - 2023年独立董事出具9份独立意见[6] - 认为2022年定增方案符合法规及监管要求[13] - 认为华兴会计师事务所能满足2023年审计要求[17] - 认为董高人员薪酬符合行情和公司实际[19] 合规情况 - 2023年无行使独立董事特别职权情况[7] - 公司及相关方严格履约，无违规情况[14]