信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—022 福建东百集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 经公司 2018 年年度股东大会审议通过，同意公司全资控制的企业佛山市空间工业投 资中心（有限合伙）以其持有的佛山睿优仓储有限公司（以下简称"佛山睿优"）20%股 权所对应价值为限，对佛山睿优向招商银行股份有限公司佛山分行申请的 10 年期人民币 30,000 万元固定资产贷款提供质押担保（具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日、4 月 20 日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）；经公司 2019 年 第三次临时股东大会审议通过，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限 公司以其持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称"天津兴建"）20%股权所对应 价值为限，对天津兴建向招商银行股份有限公司上海大连路支行申请的 10 年期人民币 33,000 万元固定资产贷款 ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事上任后开5次且均亲自出席[4] - 2023年召开2次股东大会会议，独立董事作为候选人列席1次[5] - 2023年审计委会议召开6次，薪酬与考核委员会会议召开2次[6] 意见与审核 - 2023年独立董事出具独立意见3份[6] - 独立董事对2022年度关联交易议案事前审核[12] 合规情况 - 2023年无行使独立董事特别职权情况[7] - 公司及相关方严格履行承诺，按时发布报告[13][14] - 独立董事认为高管薪酬符合规定[15]

股东大会信息 - 2024年5月6日14点召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议地点为福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年5月6日[2] 议案相关 - 股东大会审议14项议案[6] - 特别决议议案为5、8、12号议案[13] 登记与联系 - 登记时间为2024年4月25日9:30 - 11:30，14:30 - 16:30[20] - 会议联系人林雨茜，电话0591 - 83815133[20][21]

担保额度 - 2024年度公司合并报表范围内主体预计担保额度不超854,500万元[4] - 子公司对上市公司预计担保额度400,000万元[5] - 资产负债率低于70%的子公司预计担保额度249,500万元[8] - 资产负债率高于70%的子公司预计担保额度605,000万元[8] 财务指标 - 公司最近一期资产负债率70.74%，担保额度占最近一期净资产比例114.67%[5] 子公司业绩 - 兰州东方友谊置业2023年营收55,769.77万元，净利润25,573.63万元[11] - 福建华威物流供应链2023年营收4,460.45万元，净利润231.91万元[13] - 长沙市东星仓储2023年营收0万元，净利润 - 220.57万元[14] - 东莞东嘉供应链管理2023年营收0万元，净利润1,867.53万元[15] - 武汉市联禾华实业2023年营收0万元，净利润 - 910.04万元[17] - 河北东达仓储服务2023年营收0万元，净利润1214万元[18] - 福清东百置业2023年营收9057.41万元，净利润1484.76万元[20] - 福清东百文化旅游发展2023年营收1929.28万元，净利润 - 646.58万元[22] - 固安慧园供应链管理2023年营收725.53万元，净利润 - 10628.96万元[23] - 肇庆高新区鹏程仓储服务2023年营收1083.37万元，净利润932.37万元[24] - 平潭信海资产管理2023年营收0万元，净利润 - 907.24万元[25] - 西藏信茂企业管理2023年营收0万元，净利润 - 718.13万元[26] - 河南润田供应链2023年营收185.22万元，净利润 - 2054.11万元[27] - 天津东盈供应链管理2023年营收63.05万元，净利润 - 1615.13万元[29] 担保余额 - 公司及控股子公司对合并报表范围外担保余额47934.58万元，占最近一期经审计净资产13.74%[32] - 对合并报表范围内子公司担保余额154220.47万元，占44.21%，无逾期对外担保[32]

福建东百集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24001100033 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 尖会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 6-9/F Block B. 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China 由话(Tel)-0591-8785257 Http://www.fihxcpa.com 告 报 计 华兴审字[2024]24001100033号 福建东百集团股份有限公司全体股东: = 审计意见 我们审计了福建东百集团股份有限公司(以下简称东百集团)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东百集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—017 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次董事会 应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《公司董事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易 所网站） 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第 ...

审计委员会人员变动 - 第十一届审计委员会于2023年5月组成，李茂良任召集人[1] - 2024年4月11日，徐俊不再担任委员，李毅加入[2] 审计委员会工作情况 - 2023年召开十次工作会议，第三次会议审议10项议案[3][4] 公司财务与内控 - 财务报告真实准确，无重大问题[5] - 内部控制制度完善且有效执行，有缺陷监督机制[6] 审计服务评价 - 认为华兴所具备专业胜任能力，报告能反映公司状况[8] 关联交易情况 - 重大关联交易合理恰当，未损害股东利益[11]

业绩总结 - 截至2023年12月31日公司财务报告内控有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比95.39%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.12%[7] 未来展望 - 2024年公司将健全内控体系完善制度[18] 其他新策略 - 2023年修改内控缺陷认定标准[11] - 报告期内围绕内控监督检查修订制度[18]

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—024 福建东百集团股份有限公司 关于授权使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用效率和收益水平， 在保证公司日常运营资金需求且风险可控的前提下，经公司第十一届董事会第八次会议审 议通过，同意公司及子公司使用闲置资金购买一年期以内金融机构（包括银行、证券公司、 基金公司、信托公司等）现金管理产品，包括金融机构发行的低风险理财产品和结构性存 款，安全性高、流动性好的货币基金，国债逆回购等产品，授权额度以合计持有的现金管 理产品单日最高余额不超过人民币 8 亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期 限为自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本事项无需提交公司 股东大会审议。 （二）资金来源 委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 - 1 - 委托理财受托方：金融机构（包 ...

信息披露文件 福建东百集团股份有限公司 章 程 （第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 14 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 17 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 21 - | | 第五章 | 董事会 - | 27 - | | 第一节 | 董事 - | 27 - | | 第二节 | 董事会 - | 31 - | | 第七章 | 监事会 - | 38 - | | 第一节 | 监事 - | 39 ...