会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况,包括成立时间、上市时间、主营业务、行业地位等 [1] - 公司的战略规划,包括客户导向、创新及专业化标准化服务、数字化建设和现代工业建设等 [2] - 公司近年来的经营业绩,包括营业收入、利润总额、扣费利润总额、权益经营利润、扣费经营利润、净资产收益率等指标的增长情况 [2][3] - 公司2023年年报业绩亮点,包括零协同稳增长、国企改革助发展、稳定分红增回报等 [3][4][5] - 公司2023年在深化改革、夯实主业、创新驱动数字化转型、防范风险、党建融合等方面的工作成效 [3][4][5][6] - 公司2024年一季报业绩完成情况,包括营收、利润总额、权益净利润等指标的同比增长情况 [7] - 公司2024年的重点工作举措,包括坚持零协同、加快数字化转型、合规经营等 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-034 南京医药股份有限公司关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日(星期五)通过 上海证券交易所上证路演中心线上召开了公司2023年度暨2024年第一季度业绩 说明会，现将具体情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况简介 2024年5月11日，公司对外披露《南京医药股份有限公司关于召开2023年度 暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：ls2024-032）。公司于2024 年5月24日(星期五)下午15:00-16:30，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络视频、图文展示及文字互动的方式召开了公 司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，公司董事长周建军先生，董事、总裁 张靓先生，独立董事胡志刚先生，副总裁、董事会秘书李文骏先生，总会计师 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-035 南京医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 8日发布《南京医药 股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据相 关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 9 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 1 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 15 日收到公司独立董事胡志刚先生提交的书面辞职报告。胡志刚先生 因担任公司独立董事任期届满六年，申请辞去公司第九届董事会独立 董事、董事会审计与风险控制委员会主任委员、战略决策与投融资管 理委员会委员、提名与人力资源规划委员会委员、薪酬与绩效考核委 员会委员职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。 胡志刚先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于 三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等法律 法规及相关规范性文件的规定，胡志刚先生的辞职报告将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，胡志刚先生 仍将按照法律法规、相关规范性文件的规定继续履行职责。公司将尽 快完成增补独立董事必要法定程序，并及时履行信息披露义务。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-033 南京医药股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受南京医药 股份有限公司 (以下简称"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注册会计师审计准则审计 了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报 表"），并于 2022 年 3 月 24 日、 2023 年 3 月 29 日及 2024 年 4 月 2 日签发了无保留 意见的审计报告，报告号分别为毕马威华振审字第 2202319 号、毕马威华振审字第 2303691 号及毕马威华振审字第 2404658 号。我们的目标是对财务报表整体是否不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务报表中 的任何个别账户或项目的余额或金额、或个别附注单独发 ...

关于 股票简称：南京医药 股票代码：600713 南京医药股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司、 南京证券股份有限公司 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 2 日出具的《关于南京医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】 40 号）（以下简称"审核问询函"）。南京医药股份有限公司（以下简称"南 京医药""发行人"或"公司"）会同本次向不特定对象发行可转换公司债券 的联合保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机 构"）和南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐人"）、发 行人律师北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）和毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、 核查与落实，并逐项进行了回复说明。 如无特殊说明，本回复中的简称与《南京医药股份有限公司向不特定对象 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website： http: // www.jingtian.com 二〇二四年四月 北京市竞天公诚律师事务所 补充法律意见书（一） 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 致：南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受南京医药股份有限 公司（以下简称"发行人"或"南京医药"）的委托，担任南京医药向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次发行 ...

南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 2024 年 5 月 31 日 目 录 南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会议程..............................3 审议议案： | 议案一：《南京医药股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 5 | | --- | | 议案二：南京医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案三：南京医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 14 | | 议案四：南京医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 21 | | 议案五：南京医药股份有限公司 2024 年度财务预算报告 25 | | 议案六：南京医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案 27 | | 议案七：关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 29 | | 议案八：关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案..35 | | 议案九：关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 40 | | 议案十：关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借 | | 款之关联交易的议案 46 | | 议案十一：关于公司发行超短期融资券的议案 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-032 南京医药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开方式：上证路演中心网络视频、图文展示及文字互动 ● 投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600713@njyy.com进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月8日发布公司2023 年年度报告，于2024年4月30日发布公司2024年第一季度报告。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计 划于2024年5月24日下午15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入139.53亿元，同比下降0.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比上升6.65%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.54亿元，同比上升3.24%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.123元/股，同比上升7.89%[5] - 加权平均净资产收益率为2.440%，较上年度末减少0.037个百分点[5] - 本报告期末总资产325.64亿元，较上年度末增长14.62%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益66.00亿元，较上年度末增长2.56%[5] - 非经常性损益合计474.31万元[5] - 2024年第一季度营业总收入139.53亿元，2023年同期为140.82亿元，同比下降0.92%[17] - 2024年第一季度净利润1.97亿元，2023年同期为1.84亿元，同比增长7.27%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1.59亿元，2023年同期为1.49亿元，同比增长6.65%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.123元/股，2023年同期为0.114元/股，同比增长7.89%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-38.93亿元，2023年同期为-34.56亿元，同比下降12.65%[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.64亿元，2023年同期为-0.27亿元，同比下降1248.15%[19] - 2024年第一季度筹资活动吸收投资收到的现金为0元，2023年同期为320万元[19] - 2024年第一季度末负债合计251.07亿元，2023年末为211.55亿元，同比增长18.68%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计74.57亿元，2023年末为72.55亿元，同比增长2.78%[17] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计325.64亿元，2023年末为284.10亿元，同比增长14.62%[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计84.11亿元，较2023年同期的119.05亿元减少约29.35%[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计49.97亿元，较2023年同期的89.92亿元减少约44.43%[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额34.14亿元，较2023年同期的29.13亿元增加约17.20%[20] - 2024年3月31日流动资产合计169.14亿元，较2023年12月31日的140.97亿元增加约19.98%[20] - 2024年3月31日非流动资产合计24.00亿元，较2023年12月31日的20.78亿元增加约15.49%[21] - 2024年3月31日流动负债合计105.11亿元，较2023年12月31日的87.58亿元增加约19.99%[21] - 2024年3月31日非流动负债合计34.94亿元，较2023年12月31日的21.30亿元增加约64.04%[21] - 2024年第一季度营业收入34.96亿元，较2023年第一季度的36.64亿元减少约4.58%[22] - 2024年第一季度净利润1.58亿元，较2023年第一季度的1.71亿元减少约7.94%[22] - 2024年第一季度综合收益总额1.07亿元，较2023年第一季度的1.98亿元减少约46.77%[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.95亿元，2023年同期为36.80亿元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为33.11亿元，2023年同期为40.42亿元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为41.39亿元，2023年同期为52.12亿元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.28亿元，2023年同期为 -11.70亿元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为8056.96万元，2023年同期为9027.39万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为27.32亿元，2023年同期为17.63亿元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -26.51亿元，2023年同期为 -16.73亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为77.15亿元，2023年同期为109.99亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为47.31亿元，2023年同期为85.83亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为29.84亿元，2023年同期为24.17亿元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数61,655户[7] - 南京新工投资集团有限责任公司持股比例44.13%，为第一大股东[7] 可转债及融资券业务进展 - 2024年1月17日公司可转债申报文件获上交所受理，2月2日收到审核问询函，3月26日披露回复，4月18日披露修订稿，4月20日更新募集说明书财务数据[9] - 2024年4月2日，公司拟申请注册发行不超过60亿元超短期融资券，尚需股东大会审议[11] - 2024年4月18日，公司发行2024年度第一期超短期融资券，发行总额5亿元[11] - 2023年度第十、第十一期超短期融资券已到期兑付，第十二期将于2024年5月13日到期兑付，第十三期将于2024年5月19日到期兑付[11] - 2024年3月6 - 7日，公司发行2024年度第一期中期票据，发行总额20亿元[11] - 公司2021年度第一期中期票据已到期兑付[11] 限制性股票激励计划相关 - 2024年1月15 - 17日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售人员396名，可解除限售股数量524.8188万股，占已获授予限制性股票比例33%[10] - 2024年4月2日，公司决定回购注销32名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票104.1972万股，回购价格1.97元/股[10] 公司业务余额情况 - 截至报告期末，公司应收账款无追索权保理业务余额为58.30亿元[12] - 截至报告期末，公司资产池业务余额为1.22亿元[13] - 公司开展不超20亿元等值外币跨境融资业务，期末余额为0元[14] - 公司向控股股东申请不超40亿元借款，期末余额为0元[14] - 控股子公司向少数股东申请不超2亿元借款，期末余额为1.984亿元[15] 公司其他业务事项 - 公司与控股股东合作研发项目，预计费用580万元，公司承担348万元[15] - 公司33134.88万元购买科研办公用房，单价1.2万元/平方米[15] - 公司购买董监高责任险，投保费用不超50万元/年[15] - 公司拟将独立董事年度津贴标准调整为20万元/人（含税）[15] 特定时间点财务数据变化 - 2024年3月31日货币资金16.38亿元，较2023年12月31日的23.72亿元减少[16] - 2024年3月31日应收账款158.99亿元，较2023年12月31日的117.41亿元增加[16] - 2024年3月31日短期借款44.92亿元，较2023年12月31日的17.64亿元增加[16]