现金管理额度 - 公司及子公司可用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月且额度可滚动使用[1] - 目前已使用现金管理额度46200万元，未使用额度23800万元，总额度70000万元[5] 现金管理投入与收益 - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润的0.40%[5] - 最近12个月使用募集资金现金管理合计实际投入202900万元，收回本金156700万元，收益227.49万元，未收回本金46200万元[5] 具体现金管理项目 - 2025年7月3日福建同春用4000万元买招行结构性存款，7月31日赎回本金获收益4.6万元[2] - 平安银行结算星期添实际投入14238.06万元，收回本金获收益3.96万元[3] - 招商银行7天通知存款实际投入33761.94万元，收回本金获收益8.44万元[3] - 民生银行七天通知存款实际投入22000万元，收回本金获收益9.78万元[3] - 招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款实际投入18700万元，收回本金获收益18.29万元[3] 投入占比 - 最近12个月内单日最高投入金额70000万元，占最近一年经审计净资产的10.24%[5]

2025年《财富》中国500强南京上榜企业概况 - 2025年《财富》中国500强榜单中注册地为南京的企业共8家，包括江苏银行(第162位)、苏豪控股(第181位)、南京银行(第201位)、汇通达(第284位)、苏宁易购(第295位)、华泰证券(第304位)、南京医药(第307位)、江苏国信(第379位) [1] - 其中6家企业排名较去年上升，华泰证券排名大幅提升93位 [1] 创新场景与消费体验升级 - 江苏银行通过"苏超"赛事冠名推出"跟着苏超去狂欢"主题活动，带动信用卡业务中"苏超联名卡"占新增发卡量15%，餐饮文旅类消费交易额同比增长112% [5] - 苏宁易购MAX超级体验店采用家居场景化陈列，开业首日销售额突破5000万元，2024年新开/升级75家Suning Max/Pro店，推动第四季度业绩强劲增长 [6] 数智化转型实践 - 南京医药建立数智共享煎制中心实现全流程数字化追溯，2024年营收536.96亿元(同比+0.20%)，利润总额10.03亿元(同比+2.59%)，完成零售数字化一期项目及物流可视化系统建设 [7] - 汇通达推出"千橙AI超级店长"系统，AI辅助进货决策和营销方案生成，实现3人团队达到10人运营效能 [8] - 华泰证券2025年营收75.447亿美元、利润21.335亿美元，通过数字员工和智能研报系统提升运营效率 [8] 服务升级与战略布局 - 苏豪控股构建"贸储一体化"模式，打造省级跨境电商工程研究中心，升级"苏豪通""苏豪云"平台功能 [9] - 南京银行创新"投贷联动"模式，累计服务科技企业超7万户，信贷支持超7000亿元，江苏省内专精特新企业服务覆盖率达50% [9] - 江苏国信加快发展资产证券化、家族信托等新型资管业务，强化服务实体经济能力 [10]

本期债券基本情况 - 发行人名称为南京医药股份有限公司 [1] - 债项名称为南京医药股份有限公司2024年度第二期中期票据 债项简称为24南京医药MTN002 债项代码为102483420IB [1] - 发行总额为1000亿元 债券余额为1000亿元 [1] - 起息日为2024-08-09 发行期限为5年 [1] - 最新评级情况为AA+ [1] - 偿还类别为利息支付 本计息期债项利率为230% [1] - 利息兑付日为2025-08-09(如遇节假日顺延至下一工作日) 本期应偿付利息金额为230000万元(以最终兑付为准) [1] - 主承销商为招商银行股份有限公司 存续期管理机构为招商银行股份有限公司 登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司 [1] 付息相关事宜 - 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券 其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后 由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户 [1] - 债券付息日如遇法定节假日 则划付资金的时间相应顺延 [1] - 债券持有人资金汇划路径变更 应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司 [1] 相关机构联系人和联系方式 - 发行人南京医药股份有限公司联系人周昊鹏 联系方式025-84552638 [2] - 存续期管理机构招商银行股份有限公司联系人陈妮娜 联系方式0755-88026246 [2] - 登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司联系部门运营部 联系人谢晨燕 陈龚荣 联系方式021-23198708 021-23198682 [2] 信息披露承诺 - 公司及全体董事 监事 高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实 准确 完整 及时 并将按照规定 履行相关后续信息披露义务 [2]

债券信息 - 2024年度第二期中期票据发行总额10亿[1] - 债券期限5年，余额10亿[1] - 本计息期债项利率2.30%[1] 利息情况 - 利息兑付日2025 - 08 - 09（遇节假日顺延）[1] - 本期应偿付利息2300万元（以最终兑付为准）[1] 机构人员 - 主承销商和存续期管理机构为招商银行[1] - 登记托管机构为银行间市场清算所[3] - 发行人联系人周昊鹏，联系电话025 - 84552638[4] 时间信息 - 公告发布时间为2025年7月10日[5]

资金运用 - 子公司用1亿元闲置募集资金买结构性存款[2] - 6000万元买99天结构性存款，年化收益率1.00% - 1.60%[8] - 4000万元买28天结构性存款，年化收益率1.00% - 1.50%[9] 资金赎回与收益 - 2025年6月30日，福建同春赎回1.8亿元本金获60.75万元理财收益[3] - 最近12个月实际投入202900万元，收回本金152700万元，收益222.89万元[14][15] 募集资金 - 公司发行可转债募资总额10.81491亿元，净额10.6904092231亿元[6] 项目投入 - 南京医药数字化转型项目拟投入2.2379亿元[7] - 南京医药南京物流中心（二期）项目拟投入1.423806亿元[7] - 福建同春生物医药产业园（一期）项目拟投入3.908732亿元[7] - 补充流动资金拟投入3.244472亿元[7] 现金管理额度 - 公司及子公司可用不超7亿元闲置募集资金现金管理[10] - 最近12个月内单日最高投入70000万元，占净资产10.24%[15] - 最近12个月现金管理累计收益占净利润0.39%[15] - 目前已使用现金管理额度50200万元[15] - 尚未使用现金管理额度19800万元[15] - 总现金管理额度70000万元[15]

公司发展历程 - 公司自1996年7月1日上市至今已28年，上市首日收盘价7.06元，市值5.86亿元，当前市值66.23亿元，累计增长10.30倍 [1][6] - 公司1996年归母净利润0.30亿元，2024年达5.71亿元，累计增长1788.12%，29年间仅1年亏损，盈利年份占比62.96% [3] - 公司市值峰值出现在2015年6月3日，达183.97亿元（股价20.5元），当前市值较峰值减少117.74亿元，蒸发64.00% [6] 业务结构 - 主营业务为医药产品销售，批发业务占比94.72%，零售业务占比4.53% [3] 财务表现 - 营收从2020年398.17亿元增长至2024年536.96亿元，增速逐年放缓 [4] - 归母净利润从2020年3.76亿元增至2024年5.71亿元，但近两年出现小幅下滑 [4] - 近年盈利能力趋于稳定，反映行业竞争加剧压力 [3][4] 行业地位 - 公司成长轨迹被视为医药流通行业发展缩影，但近年增长动力有所放缓 [1][4]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2025年3月15日[2] - 预计回购金额7000万元至13158万元[2] - 累计已回购股数1629.9951万股，占总股本1.25%[2] - 累计已回购金额8025.76万元，价格4.69 - 5.22元/股[2] - 回购期限为董事会审议通过后不超过12个月[3] 股本相关 - 截至2025年6月30日，公司总股本为130891.6414万股[5] 股权激励 - 2025年6月12日对409626股股权激励限制性股票实施回购注销[5] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2]

房地产信息 - 拟出租房地产面积13325.11平方米、停车位74个[13][24] - 房权证证载总建筑面积13578.51平方米，14幢改建为立体车库[24] - 土地使用权证载面积5665.1平方米，用途仓储，2053年10月26日终止[25] - 平房出租面积75平方米，配套商业348.79平方米、办公12976.32平方米[16][4] 租金评估 - 年租金评估值711.55万元，日租金评估单价1.463元/平方米/天[14][47] - 增值税率5%[14][48] - 租赁期限13年，免租期6个月且前3年均摊[14][48] - 租金前三年不变，第四年起每三年递增5%[14][48] - 租赁押金2个月租金，安全风险保证金1个月租金[15][48] 评估相关 - 评估基准日2025年4月30日，结论有效期至2026年4月29日[15][48] - 采用剩余法评估，公式为整租年租金=散租租金-运营成本-客观利润[38] - 评估依据含经济、准则、权属、取价等多项依据[33][35] - 评估方法有市场法、收益法和成本法[37] 其他 - 公司注册资金130932.604万元人民币[19] - 房地产租赁到期2025年6月13日[3] - 评估报告日2025年6月22日[54]

会议信息 - 南京医药第十届董事会临时会议于2025年6月23 - 25日通讯召开[2] - 应参会董事9人，实际参会9人[2] 资产出租 - 拟公开挂牌出租秦淮区延龄巷27号房地产[3] - 起始年租金711.55万元/年，总面积13325.11平方米[3] - 租赁期13年，免租期6个月，预计租金总收入9709.73万元[3]

现金管理额度 - 公司及子公司可用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 目前已使用58200万元，未使用11800万元，总额度70000万元[5] 投资与赎回情况 - 2025年2月7日，康捷物流用14200万元买平安银行对公结构性存款产品[2] - 2025年3 - 6月多次赎回本金及收益，截至披露日共赎回本金6000万元，收益14.9893万元[2][3][4] 数据占比 - 最近12个月内单日最高投入金额70000万元，占最近一年经审计净资产10.24%[5] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润0.28%[5]