激励计划 - 2025年3月14日公司审议通过限制性股票激励计划草案及摘要[2] - 激励对象姓名公示时间为3月14日至24日，共10日[2] - 公示方式为公司内部电子公告栏[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象情况，符合条件[3][5] - 激励对象为公司在任董事等，无特定人员[5]

激励计划基本情况 - 公司拟授出不超1800.00万股限制性股票，占公告时公司股本总额1.37%[17][49] - 首次授予不超1630.00万股，占拟授出总数90.56%，占股本总额1.24%[17][49] - 预留授予170.00万股，占拟授出总数9.44%，占股本总额0.13%[17][49] - 首次授予部分限制性股票的授予价格为2.46元/股[18] - 首次授予的激励对象总人数不超过178人[18][40] - 激励计划有效期最长不超过72个月[18] 实施流程 - 激励计划需经南京市国资委相关程序批准，公司方可召开股东大会审议实施[21] - 自股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内完成授予等相关程序，否则终止实施[22] - 预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内授出[22] 激励对象要求 - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[40] - 激励对象最近12个月内不能有相关违规情形[42] - 激励对象不能具有《公司法》规定的不得担任公司董事等情形[42] 授予与限售规定 - 授予日由董事会确定，须为交易日[55] - 公司不得在定期报告公告前十五日内等期间授予限制性股票[56] - 授予限制性股票限售期分别为24个月、36个月、48个月[58] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期比例40%，第二个30%，第三个30%；预留授予部分同比例[59] 绩效考核目标 - 2025 - 2027年分年度对首次及预留授予的限制性股票进行绩效考核并解除限售[80] - 2025年净利润增长率以2021 - 2023年均值为基数不低于10%[81][175] - 2025年净资产收益率≥8.4%[81][175] - 2025年新兴业务营业收入较2024年增长不低于28%[82][176] - 2026年净利润增长率以2021 - 2023年均值为基数不低于16%[82][176] - 2026年净资产收益率≥8.5%[82][176] - 2026年新兴业务营业收入较2024年增长不低于56%[82][176] - 2027年净利润增长率以2021 - 2023年均值为基数不低于22%[82][176] - 2027年净资产收益率≥8.6%[82][176] - 2027年新兴业务营业收入较2024年增长不低于84%[82][176] 考核管理办法 - 子公司企业年度考核得分须不低于70分，否则全体激励对象当期限制性股票不予解锁[183] - 考核结果为优秀、良好，可解锁当期限制性股票的100%；称职可解锁60%，剩余回购注销；不称职当期不可解锁，全部回购注销[186] - 考核等级优秀对应标准系数1.0，良好对应1.0，称职对应0.6，不称职对应0[186] - 考核等级优秀为得分90分及以上，良好为80分（含） - 90分，称职为70分（含） - 80分，不称职为70分以下[188] 其他要点 - 截止2025年2月，同行业上市公司共计23家A股上市公司[85] - 本次方案选取21家公司作为对标企业[86] - 激励计划授予1630万股，激励成本4058.7万元，2025 - 2029年摊销成本分别为1014.68万元、1522.01万元、980.85万元、439.69万元、101.47万元[111] - 激励成本在管理费用中列支，对净利润有影响但不大，业绩提升将高于费用增加[112]

回购计划 - 回购金额不低于7000万元，不高于13158万元[2] - 回购价格不超过7.31元/股，上限不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购数量9575923股 - 18000000股，占总股本0.73% - 1.37%[6] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[6] - 回购方式为集中竞价交易[6] 资金来源 - 自有或自筹资金，兴业银行南京分行提供不超11000万元专项贷款，期限不超1年[15] 用途与处理 - 拟用于员工持股或股权激励，未转让股份36个月内注销[8] - 拟用于2025年限制性股票激励计划[22] 相关比例 - 预计回购后限售股比例下限1.22%，上限1.86%[18] - 本次回购资金上限占总资产、流动资产、净资产比例分别为0.41%、0.44%、1.96%[19] 其他情况 - 2025年3月14日董事会通过回购议案[4][5] - 截至决议日相关股东未来3 - 6个月无减持计划[3] - 董监高、控股股东等前6个月无买卖，回购期无增减持计划[20] - 本次回购存在多种风险[26] - 已开立回购专用证券账户[28]

现金管理额度 - 公司及子公司可用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 目前已使用额度69000万元，未使用1000万元，总额度70000万元[6] 投资与收益 - 2025年2月7日，康捷物流14200万元买平安银行产品[2] - 2025年3月19日，公司赎回部分理财，收回本金200万元，收益65.75元[2] - 各银行产品投入及收益情况[3] - 最近12个月投入157900万元，收回本金88900万元，收益40.48万元[6] 金额占比 - 最近12个月单日最高投入70000万元，占净资产10.88%[6] - 最近12个月累计收益占净利润0.07%[6]

股份回购 - 公司拟回购股份用于2025年限制性股票激励计划，资金7000 - 13158万元[4] - 回购价格不超7.31元/股，期限不超12个月[4] 股东持股 - 南京新工投资集团等4家公司分别持股及占总股本、流通股比例[5][8]

融资券注册 - 公司获批注册发行不超过60亿元超短期融资券，额度2年有效[1] 已发行融资券 - 2024年12月16日发行5亿元2024年度第三期超短融未兑付[2] - 2025年2月13日发行5亿元2025年度第一期超短融未兑付[2] 新发行融资券 - 2025年3月14日发行5亿元2025年度第二期超短融[3] - 3月17日资金全额到账，期限179天，9月12日兑付[3][4] - 发行利率1.94%，价格100元/百元面值，主承销商为杭州银行[4]

股票回购 - 回购资金总额不低于7000万元且不超过13158万元[1] - 回购价格不超过7.31元/股[1] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[1] 银行贷款 - 获兴业银行南京分行股票回购贷款支持[2] - 贷款金额不超过11000万元[3] - 贷款期限不超过1年，用于本次回购股票[3]

回购方案 - 回购金额7000万元 - 13158万元[1][5][10][11] - 回购价格不超7.31元/股，上限不超前30交易日均价150%[1][5][12] - 回购股份9575923股 - 18000000股，占比0.73% - 1.37%[5][10][11] - 回购期限自董事会通过日起12个月内[5][9][11] - 回购资金为自有或自筹资金[1][5][13] - 回购方式为集中竞价交易[1][5][8] - 回购股份为A股[7] 财务数据 - 截至2024年9月30日总资产324.54亿元，流动资产296.35亿元，净资产67.12亿元[16] - 回购资金上限占总资产、流动资产、净资产比例分别为0.41%、0.44%、1.96%[16] 其他要点 - 2025年3月14日董事会通过回购议案[3][4] - 回购用于员工持股或股权激励，未转让股份36个月内注销[6][19] - 董监高、控股股东等无买卖及增减持计划[17][18] - 回购不影响经营，注销股份履行法定程序[20] - 董事会授权管理层办理回购事宜[21][22] - 股价超区间、公司情况变化等可能致方案无法实施[23]

激励计划基本情况 - 拟授予不超1800.00万股限制性股票，占公司股本总额1.37%[8] - 首次授予不超1630.00万股，占拟授出总数90.56%，占公司股本总额1.24%[8] - 预留授予170.00万股，占拟授出总数9.44%，占公司股本总额0.13%[8] - 首次授予激励对象不超178人[8] - 激励计划有效期最长不超72个月[9] 实施流程 - 需经南京市国资委批准，公司股东大会审议通过并实施[11] - 股东大会审议通过且授予条件成就60日内完成授予等程序，否则终止[11] - 预留部分在股东大会审议通过后12个月内授出[11] 激励对象 - 为公司董事、高管、核心管理/骨干团队[24] - 不包括独立董事、监事等特定人员[25] - 预留授予部分激励对象12个月内确定[25] 授予与价格 - 首次授予价格为2.46元/股[8] - 授予日在报国资委审批、股东大会审议通过后确定[36] - 授予价格调整方式包括资本公积金转增股本等5种情况[63] 限售与解除 - 限售期分别为24、36、48个月[37] - 首次和预留授予解除限售比例均为40%、30%、30%[38][39] 考核目标 - 2025 - 2027年分年度考核并解除限售[51] - 2025年净利润增长率不低于10%，净资产收益率≥8.4%，新兴业务营收增长不低于28%[52] - 2026年净利润增长率不低于16%，净资产收益率≥8.5%，新兴业务营收增长不低于56%[52] - 2027年净利润增长率不低于22%，净资产收益率≥8.6%，新兴业务营收增长不低于84%[52] 成本与影响 - 激励份额1630.00万股，激励成本4058.70万元[70] - 2025 - 2029年摊销成本分别为1014.68、1522.01、980.85、439.69、101.47万元[70] 其他规定 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[42] - 最后一批限制性股票解除限售时，高管和董事获授总量20%禁售至任职期满[42] - 若业绩考核未达成，按授予价和回购时股价孰低值回购[54] - 因公司或个人考核不达标，对应限制性股票不得递延解除限售[57] - 公司回购限制性股票价格一般为授予价格，特定事项需调整[94]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予178人，总量1800万股[1] - 3位高管各获授36万股，6位高管各获授26万股[1] - 总会计师获授16万股，168位核心人员共获1350万股[1] - 首次授予1630万股，预留170万股[1] - 激励对象获授未超总股本1%，累计未超10%[1]