债券基本信息 - 24南京医药MTN001发行总额20亿，余额20亿[2] - 最新评级AA+，发行期限5年[2] 利率与利息 - 本计息期债项利率3.02%，本期应偿付利息6040万元[2] 时间信息 - 起息日2024年3月8日，利息兑付日2025年3月8日（遇节假日顺延）[2] 机构信息 - 主承销商为招商银行、南京银行、兴业银行，存续期管理机构为招商银行[2]

融资券注册 - 2024年5月31日股东大会同意申请注册不超60亿元超短期融资券[1] - 2024年10月30日收到通知，注册金额60亿元，有效期2年[1] 融资券发行 - 2024年5月23日发行第二期，总额5亿元，2025年2月18日到期兑付[2] - 2024年12月16日发行第三期，总额5亿元，未到期兑付[2] - 2025年2月13日发行第一期，总额5亿元，2月14日全额到账[3] 融资券信息 - 2025年度第一期期限270天，起息日2月14日，兑付日11月11日[4] - 2025年度第一期发行利率1.78%，发行价格100元/百元面值[4] - 2025年度第一期簿记管理人、主承销商为南京银行，联席主承销商为江苏银行[4]

股本变动 - 2022年2月发行股票后总股本增至1,308,821,012股[4] - 2022年11月授予预留股后总股本增至1,310,315,012股[4] - 2023年7月回购注销后总股本减至1,310,231,012股[4] - 2024年6月回购注销后总股本减至1,309,326,040股[4] 限售股情况 - 本次非公开发行限售股上市股数为250,753,768股[2] - 上市流通日期为2025年2月21日[2] - 新工集团持有限售股占比19.15%[9] - 上市前有限售条件流通股257,169,184股[11] - 上市后无限售条件流通股1,302,910,624股[11] - 上市前后总股本均为1,309,326,040股[11]

股本变动 - 2022年2月向新工集团非公开发行250,753,768股，股份总数增至1,308,821,012股[4] - 2022年11月授予149.40万股预留限制性股票，总股本增至1,310,315,012股[5][6] - 2023年7月回购注销84,000股，总股本减至1,310,231,012股[6] - 2024年6月回购注销904,972股，总股本减至1,309,326,040股[6] 限售股情况 - 2025年2月21日250,753,768股限售股上市流通[8] - 新工集团持有限售股250,753,768股，占总股本19.15% [8] - 限售股解禁前有限售条件流通股257,169,184股，解禁后变为6,415,416股[11] - 限售股解禁前无限售条件流通股1,052,156,856股，解禁后变为1,302,910,624股[11] 其他 - 新工集团承诺36个月内不转让股份并已履行[7] - 保荐机构对限售股份解禁及上市流通无异议[12]

股本变动 - 2022年2月向新工集团非公开发行250,753,768股，股份总数增至1,308,821,012股[4] - 2022年11月授予149.40万股预留限制性股票，总股本增至1,310,315,012股[5] - 2023年7月回购注销84,000股，总股本减至1,310,231,012股[5] - 2024年6月回购注销904,972股，总股本减至1,309,326,040股[5] 限售股情况 - 新工集团认购250,753,768股，锁定期36个月，2025年2月21日解除限售[3] - 本次限售股上市流通数量250,753,768股，占总股本19.15%，2025年2月21日上市[7] - 上市前有限售条件股份257,169,184股，上市后变为6,415,416股[10] - 上市前无限售条件股份1,052,156,856股，上市后变为1,302,910,624股[10] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份解禁上市流通事项无异议[12]

股权激励股份情况 - 2025年2月17日4,849,614股股权激励股份上市流通[3] - 2024年2月2日396名激励对象524.8188万股解除限售上市流通[11] - 2024年11月26日18名激励对象44.781万股限制性股票上市流通[12] 回购注销情况 - 2023年因4名激励对象离职回购注销8.4万股，调整后回购价2.11元/股[8] - 2024年因32名激励对象不符合条件回购注销104.1972万股，回购价1.97元/股[11] - 2024年6月12日完成29名激励对象90.4972万股回购注销，剩余13.7万股待办[12] 授予情况 - 2022年1月24日授予价格2.23元/股，授予1645.6万股，激励对象407人[14] - 2022年11月21日授予价格2.58元/股，授予149.4万股，激励对象21人[14] 业绩指标 - 2023年扣非净利润以2020年为基数增长率为91.45%，高于同行业均值和对标企业75分位值[18] - 2023年净资产收益率（加权/扣非）为9.26%，高于同行业均值和对标企业75分位值[18] - 2023年研发经费投入较上一年度增长率为31.91%[18] 激励对象考核与解锁 - 354名激励对象绩效考核“优秀”或“良好”，解锁系数100%；19名“称职”，解锁系数60%；6名解锁系数0%[18] - 373名激励对象符合解除限售条件，可解除限售4,849,614股，占总股本0.37%[20] - 董事、高级管理人员7人本次可解锁56.76万股，解锁比例33%[21] 股份变动 - 本次变动后，有限售条件流通股为257,169,184股，无限售条件流通股为1,052,156,856股，总股本不变[26]

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司关于公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：平安银行股份有限公司（以下简称"平安银行"）、 招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 本次现金管理金额：47,900万元（人民币，下同） 履行的审议程序：公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会 议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数） 暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、 风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。 特别风险 ...

资金管理 - 公司现金管理金额7亿元，分别存入民生、平安、招行[2][4][6] - 向不特定对象发行可转债募资10.81491亿元[5] - 2025年1月同意用不超7亿闲置募资现金管理，期限12个月[3][9] 资金投向 - 募资用于南京医药数字化转型等4个项目，拟投10.81491亿元[6] 收益与风险 - 7天通知存款年化收益率均为1.00%[7][8] - 7天通知存款保本但受市场波动等风险影响[3][11] 监督管理 - 内部审计部门负责审计监督资金使用保管[11] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[11] 影响与意义 - 现金管理不影响募资项目和日常资金周转[12] - 能提高闲置资金效率，提升整体业绩[12]

激励对象考核情况 - 19名激励对象绩效考核“称职”，解锁系数60%[1] - 3名激励对象未达标或“不称职”，解锁系数0%[1] - 3名激励对象因离职等被回购注销限制性股票[1] - 354名激励对象考核“优秀”或“良好”，解锁系数100%[2] 限售解除情况 - 本次可解除限售股票484.9614万股[2] - 373名激励对象符合条件办理解除限售[2]

会议相关 - 第九届监事会临时会议于2025年1月20 - 22日召开，3名监事全部参会[3] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划部分解除限售，373名对象可解除484.9614万股[4] 资金使用 - 同意用募集资金向康捷物流和福建同春分别提供不超1.42亿和3.91亿元借款[6] - 同意公司及子公司用不超7亿闲置募集资金现金管理12个月[6][7]