競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website： http: // www.jingtian.com 二〇二四年四月 北京市竞天公诚律师事务所 补充法律意见书（一） 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 致：南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受南京医药股份有限 公司（以下简称"发行人"或"南京医药"）的委托，担任南京医药向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次发行 ...

关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受南京医药 股份有限公司 (以下简称"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注册会计师审计准则审计 了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报 表"），并于 2022 年 3 月 24 日、 2023 年 3 月 29 日及 2024 年 4 月 2 日签发了无保留 意见的审计报告，报告号分别为毕马威华振审字第 2202319 号、毕马威华振审字第 2303691 号及毕马威华振审字第 2404658 号。我们的目标是对财务报表整体是否不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务报表中 的任何个别账户或项目的余额或金额、或个别附注单独发 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-028 南京医药股份有限公司 2023 年度第十二期超短期融资券兑付公告 三、相关机构联系人和联系方式 1 1、发行人名称：南京医药股份有限公司 2、债项名称：南京医药股份有限公司 2023 年度第十二期超短期融资券 3、债项简称：23 南京医药 SCP012 4、债项代码：012383094 5、发行金额：5 亿元 6、起息日：2023 年 8 月 17 日 7、发行期限：270 日 8、债项余额：5 亿元 9、最新评级情况（如有）：—— 10、偿还类别：本息兑付 11、本计息期债项利率：2.37% 12、本息兑付日：2024 年 5 月 13 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工 作日） 13、本期应偿付本息金额（元）：508,741,803.28（以最终兑付为准） 14、主承销商：杭州银行股份有限公司 15、存续期管理机构：杭州银行股份有限公司 16、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 1、发行人：南京医药股份有限公司 联系人：周昊鹏 联系方式：025-84552638 2、存续期管理机构：杭州银行股份有限公司 联系人：周禹辰 联系 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更为南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢[10] - 公司股票简称为南京医药，股票代码为600713[11] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1.60元(含税)，总计利润209,636,961.92元[4] - 2023年南京医药营业收入为535.9亿人民币，同比增长6.71%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5.78亿人民币，较去年下降3.00%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19.06亿人民币，较去年同期大幅增长[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为64.35亿人民币，较去年同期增长7.26%[12] - 2023年基本每股收益为0.445元，较去年下降6.32%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为9.291%，较去年下降1.286个百分点[12] - 公司2023年实现营业收入535.90亿元，同比增幅6.71%；实现利润总额9.78亿元，同比增幅7.95%[15] - 公司2023年实现扣非后利润总额9.77亿元，同比增加10.83%；实现权益净利润5.78亿元，同比下降3.00%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19.06亿元，同比增加25.89亿元[15] - 公司2023年末资产负债率为74.46%，同比下降4.36个百分点，归属于母公司股东的权益为64.35亿元，同比增幅7.26%[15] 公司业务发展 - 公司2023年零售整体主营业务收入约23.28亿元，同比增长约15.07%[16] - 公司2023年医疗器械业务销售约38.37亿元，同比增长约13%[16] - 公司数字化转型战略规划咨询项目结项，形成《南京医药“十四五”数字化建设规划纲要》及《三年行动计划》[16] - 公司数字基台建设启动南京医药数字化技术底座项目；业务中台建设项目（“一期）上线[16] - 公司2023年“南京医药患者服务云平台”已开通66家门店，平台累计产生订单1.7万余笔，支撑销售超10亿元[16] 公司治理与股东信息 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，未发生变动[1] - 公司董事、总裁张靓持股数为160,000股，持股情况稳定[2] - 公司独立董事胡志刚、王春晖、陆银娣持股数均为0股，持股情况稳定[4] - 公司前十名股东中，吴晓林持有4,963,900股，占比0.38%[155] - 公司前十名股东中，中信里昂资产管理有限公司持有3,445,311股，占比0.26%[155] 公司融资情况 - 公司2023年度第一期中期票据发行总额为10亿元[190] - 公司2023年度第十期超短期融资券募集资金总金额为5亿元，已全部使用[189] - 公司于2023年7月6日通过第九届董事会第五次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，募集资金总额不超过108,149.11万元[191]

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-021 南京医药股份有限公司关于继续开展跨境融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 2 日，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 七次会议审议通过了《关于公司继续开展跨境融资的议案》，同意公司开展金额不超 过 20 亿元（含）（人民币，下同）等值外币的跨境融资业务，本次实施跨境融资业务 提款期限为自董事会审议通过之日起不超过两年（含）。现将具体情况公告如下： 一、跨境融资业务基本情况 （一）业务概述 跨境融资业务系指境内企业通过直接向境外银行融资，获取境外银行较低的资金 成本，满足公司降低融资成本的需求。 （二）借款额度和合作银行 不超过 20 亿元（含）人民币等值外币。公司将根据现有境内授信商业银行的授信 额度以及提供的综合跨境融资条件，决定境内外合作银行。 （三）融资费用 根据公司融资实际成本及境外市场利率窗口情况，拟开展的外币借款综合成本 （含锁汇等相关费用）将低于境内银行平均融资成本。 （四）业务 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-014 南京医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.16元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 2023 年年度利润分配方案公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 2 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《南京医药股份 1 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 公司 2023 年度经审计的合并报表年初未分配利润为 1,979,702,628.73 元，加 上本年归属于上市公司股东净利润 577,825,648.39 元，减去本年已分配利润 183,442,261.68 元，减 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-018 南京医药股份有限公司 关于公司向控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款 之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构，提高资金使用效率，南 京医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟向南京新工投资集团有限责任公司（以 下简称"新工投资集团"）申请额度不超过 40 亿元（人民币，下同）借款，用于 公司日常经营资金周转。 新工投资集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的规定，新工投资集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司向新工投资集团借款余额为 2 亿元。截止 2024 年 3 月 31 日，公司向新工投资集团借款余额为 0 元。 一、关联交易概述 本次借款期限为一年，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率不超过 同期LPR（贷款市场报价利率），按实际借款额和用款天数计算，每月支付利息， 借款无相应担 ...

南京医药股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业务规则和公司章程等规定，制 定本独立董事工作制度。（以下简称"本制度"） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 规、中国证监会规定和上 ...

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法规、规章以及《南京医药股份有限公司董事会审计与风险控制 委员会实施细则》的规定，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计与风险控制委员会在 2023 年内勤勉尽责，切实履行了审计监督职责，现将 审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计与风险控制委员会组成情况 公司第九届董事会审计与风险控制委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立 董事，并由会计专业人士，独立董事胡志刚先生担任主任委员，王春晖先生、陆 银娣女士、陆志虹先生、骆训杰先生为委员。 1 会议名称 召开日期 审议议案 决议情况 第九届董事会审计与 风险控制委员会 2023 年第一次会议 2023 年 1 月 31 日 审议：1、《关于公司参与投资设立私募股权投 资基金暨关联交易的议案》并提交董事会审议的 议案；2、《南京医药股份有限公司审计专业线 垂直一体化管控办法》并提交董事会审议的议 案。 会议审议通过 全部议案 第九届董事会审计与 风险控制委员会 2023 年第二次会议 2023 年 3 月 29 日 审议：1、《南京 ...

南京医药股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 对年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，南京医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计与风险控制委员会对公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审 计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意 续聘毕马威华振为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币 408 万元（含税）额度内 决定公司 2023 年度财务及内部控制审计费用总额。上述议案已经公司 2022 年 年度股东大 ...