东软集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 东软集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-142 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11598 号 东软集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东软集团股份有限公司（以下简称东软集团）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了东软集 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备19,841.54万元[1] - 本次计提使2023年度合并报表利润总额减少19,841.54万元[8] 减值明细 - 2023年度计提应收账款坏账损失3,922.44万元[1] - 2023年度计提存货跌价损失6,687.09万元[3] - 2023年度计提长期股权投资减值损失7,944.47万元[3]

东软集团股份有限公司 关于与上海思芮信息科技有限公司 签订日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）背景 根据公司整体战略部署，为进一步加强运营管理，公司于2024年初启动了"东 软人力资源池"项目，并开展协力供应商白名单邀标工作，旨在通过招标入围、 市场化报价、严格管理等相关举措，遴选出契合公司业务需要、满足合规性要求 并具有价格优势的协力供应商，以满足公司战略变革和发展需要。 近日，相关招标和评定工作已结束，经过对投标方的规模和资质、技术能力、 服务能力、价格等多类因素的严格的综合评定，最终共计8家厂商入围，现已启 动相关制式框架协议的签约工作。鉴于上海思芮信息科技有限公司（以下简称"上 海思芮"）为入围的协力供应商之一，公司拟与上海思芮签订人力资源池项目框 架协议。 （二）审议程序 独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议对《关于与上海思芮信息科技有限公 司签订日常关联交易框架协议的议案》进行了事前审议，独立董事认为：本次董 事会审议的 ...

东软集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，本人陈琦伟作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，按照法律法规和公司章程的规定履行职责，不受公司大股东或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股东的利益。现将本人 2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 在与公司充分沟通的基础上，本人对公司董事会议案及其他事项均表示同意， 董事会相关决议均以全票表决通过。 陈琦伟，男，1952年出生，华东师范大学经济学博士。现任亚商集团创始人、 董事长，兼任华东师大金融科技研究院院长。中国著名的国际金融学家和资本市 场专家，其专业代表作《国际竞争论》曾在我国青年学者中首获"孙冶方经济学 优秀著作奖"，并受邀担任国家外汇管理局、国家开发银行等不同政府部门专家 顾问，以及上海证券交易所上市公司治理委员会委员；并曾先后担任华东师范大 学国际金融系教授，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海 股权投资协会理事长，亚洲开发银行和中国国家开发银行特别顾问等，目前也是 亚布力中国企业家论坛理事。 作为报告期内任职的独立董事，本人与公司或公司主要股东、 ...

东软集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 耿玮、陈琦伟、薛澜作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，现就董事会审计委员会 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 人组成，全部为独立董事，其中独立董事耿玮为会计 专业人士，并担任主任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席会议。具体 情况如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2022 年度财务审计机构， 负责公司会计报表的审计业务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券相关业务的资格，参与公司审计工作的审计项目组成员、会计师事务所其他相 关人员以及会计师事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性。 审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、 审计方法进行了讨论和沟通，在其审计中未发现重大事项。审计委员会认为，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的 2022 年度审计服务工作中，遵 循独 ...

股东回报规划 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[1] 利润分配方式 - 可采取现金、股票或二者结合方式分配，优先现金分红[3] 现金分红条件 - 当年盈利、累计未分配利润为正且现金流满足需求可现金分红[3] 利润分配限制 - 年末资产负债率高于70%等特定情形可不分配利润[3] 现金分红比例 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[3] 分红频率 - 满足条件原则上每年现金分红一次，可提议中期分红[4] 股票股利分配 - 满足条件可提出并实施股票股利分配方案[4] 方案决策流程 - 利润分配方案由董事会拟定，股东大会审议决定[4] 派发时间 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[5] 政策调整 - 调整利润分配政策需董事会提议案，股东大会特别决议通过[6]

东软集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程等有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有 忠诚与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、公司 章程及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[12][13] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[14][15] 风险关注 - 重点关注宏观经济、外币与汇率、市场等风险[8]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-035 东软集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月24日 (七)涉及公开征集股东投票权：无 二、会议审议事项 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 下午 13:00 召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

东软集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财 产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。 董事会设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士（指具有高级职称或注 册会计师资格人士）。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应该具备履行职务所必须的知 识、技能和素质。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内， ...