东软集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发 1.30 元现金红利（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 若在实施权益分派的股权登记日前发生除本公告所述以外的事项导致公 司实施权益分派的基数发生变动，公司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现净利 润 330,464,546 元，期末未分配利润 5,324,384,703 元。综合考虑对投资者的合 理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，经董事会决议，拟定 2023 年度利 润分配方案如下： 当前，公司回购专用账户持有本公司股份 18,225,976 股；公司拟回购注销 ...

东软集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。 评估的具体情况及结论如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券 ...

东软集团股份有限公司 关于东软集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11596 号 2023 年度 专项审计说明 东软集团股份有限公司全体股东： 我们审计了东软集团股份有限公司(以下简称"东软集团")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11598 号的无保留意 见审计报告。 东软集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是东软集团管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计东软集团 2023 年度财务报表 ...

重要内容提示： 大连东软控股有限公司（以下简称"东软控股"）持有本公司股份 174,202,414 股，占公司总股本的 14.3564%。本次解除质押股份数量 95,699,900 股；本次再质押股份数量 95,699,900 股。本次再质押完成后，东软控股累计质 押股数 139,019,900 股，占其持股数量的 79.8037%，占公司总股本的 11.4569%。 公司近日接到东软控股的通知，其将所持有的本公司部分股份解除质押并进 行再质押，具体情况如下： 一、股份解除质押情况 | 股东名称 | 大连东软控股有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 95,699,900 | | | | 股 | | 占其所持股份比例 | | 54.9360% | | | | | 占公司总股本比例 | | 7.8868% | | | | | 解除质押时间 | 2024 年 | 4 | 月 | 17 | 日 | | 持股数量 | | 174,202,414 | | | 股 | | 持股比例 | | 14.3564% | | | | | 剩 ...

公司战略 - 公司是软件领军企业，新战略开启新征程，打造AI赋能的解决方案、数据价值化的解决方案和服务化的解决方案[1] 股票期权激励计划 - 公司发布股票期权激励计划，激励对象授予股票期权3234万份，行权价格为8.23元/股，业绩考核目标为主营业务净利润不低于4.2/5.0/6.0亿元[2] 业绩展望 - 公司预计2023年实现归母净利润0.72亿元到0.86亿元，扭亏为盈，主营业务营收同比稳步增长，净利润大幅增长[3] 创新发展 - 公司持续推进云原生、大数据等领域创新，构建人工智能生态图谱，推出多款AI+医疗行业应用，成立东软魔形科技研究院[4] 信息化建设 - 公司承建国家人社部与14个省级核心经办系统，深度参与人社部多个信息化平台的规划设计与项目建设，业务规模和技术领先[5] 大健康领域 - 公司在大健康领域构建了东软医疗、熙康、望海三家创新业务公司，形成生态联盟，分别提供医学影像解决方案、基础医疗服务平台和医疗机构运营管理[6] 智慧汽车互联 - 公司是智慧汽车互联领域行业Tier1厂商，拥有智能座舱、车路协同和自动驾驶等系列产品，保持市场领军地位[7] 智慧应用建设 - 公司参与全国200多个中心城市的智慧应用建设，与政府投资公司合作，推动数字政府建设，助力政府现代化治理[9] 股票投资评级 - 投资评级标准中，中性评级表示预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与10%之间[17] 公司财务展望 - 公司预计2023-2025年营收分别为106.80/121.76/140.24亿元，同比增速分别为12.8%/14.0%/15.2%，给予公司2024年动态48-50倍PE，合理价值区间为10.08-10.50元[12]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-024 东软集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 亿元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,816.29 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.4968% | | 累计已回购金额 | 1.445 亿元 | | 实际回购价格区间 | 6.41 元/股~8.72 元/股 | 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购 ...

评级和目标价 - 公司维持“推荐”评级[3] - 评级由谨慎推荐变为中性[7] - 东软集团（600718）目标价有变化[6] 财务展望 - 2023-2025年营业收入分别为106.32/125.60/151.03亿元，归母净利润为0.70/2.30/3.00亿元[3] - 2025年预测营业收入为151.03亿元，增长率为20.3%[4] - 2024年预测归属母公司股东净利润为2.3亿元，增长率为228.9%[4] - 2025年预测营业总收入为15,103亿元，较2022年增长59.6%[5] - 2025年预测净利润率为1.98%，较2022年提升5.6个百分点[5] - 2025年预测每股净资产为7.92元，较2022年增长4.31元[5]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-023 东软集团股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）规定的股票期权授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，于 2024 年 3 月 8 日召开的公司十届九次董事会及 十届六次监事会审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股 票期权的议案》，董事会同意 2024 年 3 月 8 日为授权日，向符合条件的 162 名激 励对象授予 3,234 万份股票期权。 一、权益授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届八次董事会审议通过了《关于<东软集 团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 东软集团股份有限公司 20 ...

会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权 的议案》。 监事会同意公司股票期权激励计划授权日确定为 2024 年 3 月 8 日，同意公 司向 162 名激励对象授予 3,234 万份股票期权。 公司本次授予股票期权激励对象名单与 2024 年第一次临时股东大会批准的 股票期权激励计划中规定的激励对象相符。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-022 东软集团股份有限公司 十届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届六次监事会于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监 事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事 5 名，实到 5 名。本次 监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 东软集团股份有限公司监事会 二〇二 ...

北京市海问律师事务所 关于东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书 致：东软集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受东软集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"东软集团"）的委托，担任东软集团实施 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次股权激 励计划的股票授予（以下简称"本次授予"）相关事宜，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《东软集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对东软集团提供的有关文件和本次授予 的有关事实进行了核查和验证，并就有关事项向公司有关人员做了询问并进行了 必要的讨论。 在核查过程中，东软集团保证已经提供了本所律师为出具本法律意见书要 求其提供的资料和信息，该等资料和信息真实、准确、完整，资料上的签字和/或 印章均是 ...