关于中交设计咨询集团股份有限公司 在中交财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201513号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中交财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 我们接受委托，在审计了中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中交设 计咨询集团股份有限公司 2023 年度在中交财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中交设计管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存 ...

公司 2024 年度对外担保计划额度为 10.79 亿元，其中 2024 年公司拟新增对 外担保金额为 6.45 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际提供担保余额 4.34 亿元，占公司归母净资产（2023 年末归母净资产 124.62 亿元）比为 3.48%。其 中，公司所属各子公司对其下属子公司（含控股）对外担保余额 2.80 亿元；公司 所属各子公司对关联方（中国交通建设集团有限公司内）对外担保余额 1.54 亿 元，中国交通建设股份有限公司已经提供相应的反担保。无逾期对外融资担保。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议本议案，并同 意提交公司第十届董事会第四次会议审议，届时关联董事应回避表决。 公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于审议公司 2024 年度对外担保 计划的议案》，尚需提交公司股东大会审议，对外担保计划的有效期为股东大会 1 审议通过之日起至公司 2024 年度股东周年大会审议止。 中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度对外担保计划的核查意见 中信证 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-022 本次担保额度中的反担保情况：部分有 无逾期对外担保 特别风险提示：被担保人中交西安筑路机械有限公司、贵州中交和兴高 速公路发展有限公司、贵州中交兴陆高速公路发展有限公司、贵州中交福和高速 公路发展有限公司、西安金路交通工程科技发展有限责任公司（一公院下属公司）、 武汉中交交通工程有限责任公司（二公院下属公司）资产负债率超过 70%。 一、担保情况概述 (一) 对外担保计划总额度 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： | | | | 序 | 担保人-公司子公司 | 被担保人 | 被担保人与公 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 司关系 | | 1. | 中交公路规划设计研究院有限 公司（简称公规院） | 公规院下属子公司 | 并表下属企业 | | 2. | 中交第一公路勘察设计研 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会对中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事 会审计委员会(以下简称审计委员会)本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对中审众环会计师事 条所（特殊普通合伙）(以下简称中审众环会计师事务所) 的审计资质及 2023年度工作履行监督职责的情况汇报如下: 1、资质审查情况 公司审计委员会对中审众环会计师事务所及项目人员 的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价, 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满 足公司审计工作的要求。 此外,公司的年度审计机构发生了变更。 原审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),公 司 2022年度审计意见为标准无保留意见。本次审计机构变 更的原因系 2023年度公司完成了重大资产重组,公司实际 控制人、主要业 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-018 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2022 年度利润分配及股息派发方案的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币 0.1104 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 26 日，公司召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关 于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》。 一、利润分配方案内容 2023 年，为顺利推进重大资产重组工作，确保公司股权结构和经营的稳定 性，公司未实施 2022 年度利润分配。2023 年 11 月 29 日，公司完成实际 ...

关于在中交财务有限公司开展金融业务的 风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等相关规定和要求，中交设计咨询集团 股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中交财务有限 公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司 2022 年经 审计的年度财务报告以及 2023 年包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务会计报表，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 经营范围：批准该公司经营以下本外币业务：1、对成 员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的 保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位 之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案 设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及 融资租赁;10、从事同业拆借；11、承销成员单位的企业债 券；12、对金融机构的股权投资；13、有价证券投资（股票 投资除外）；14、成员单位 ...

关于在中交财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 为进一步规范中交设计咨询集团股份有限公司及其分 公司、并表子公司（以下合称公司）与中交财务有限公司（简 称财务公司）的关联交易，动态跟踪和评估业务开展情况， 有效防范、全面控制和化解公司在财务公司开展金融业务的 风险，维护公司的资金安全，保障资金流动性、盈利性，特 制定本预案。 第一章 组织机构设置及风险处置原则 第一条 成立资金风险专项工作小组 公司成立资金风险专项工作小组（以下简称"工作小 组"）。由公司总经理担任组长，作为工作小组的第一责任人； 公司财务总监担任副组长，具体负责日常的监督与管理相关 工作；工作小组成员包括财务资金部、董事会办公室、法律 风控部、审计部、资本运营部等部门相关人员。工作小组负 责跟踪、评估、防范、控制和化解公司在财务公司开展金融 业务的资金风险，并指派专门人员负责执行资金风险相关工 作；工作小组负责与财务公司进行沟通，负责完成相关信息 披露工作。 第二条 风险处置原则 （一）统一领导，逐级负责 资金风险的相关工作由工作小组统一领导，工作小组对 董事会负责，全面负责资金风险的防范和处置工作。工作小 工作小组应加强对资金业务的动 ...

专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 关于中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201512号 目 录 起始页码 专项审核报告 关于中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024) 0201512 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中交设计咨询集团股份有限公司 (以下简称"中交设计")2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中交设计管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否 ...

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-025 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四 次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺 完成情况的议案》。现将重大资产重组事项业绩承诺情况说明如下： 中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司重大资产重组事项 2023 年度 业绩承诺完成情况的公告 一、 重大资产重组基本情况 2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集 配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由 公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。 （一） 重大资产置换 公司将其持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权（作为置出资产） 置出公司，并与中国交通建设股份有限公 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-017 中交设计咨询集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024 年3 月26 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张彦拓先生为公司证券事务代表， 协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届 满时止。 张彦拓先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中 国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公司控股 股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张彦拓先生的简历见 附件。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 附件： 张彦拓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，研究生学历。 2018 年至 ...