关于中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2025）0202706号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 日注 TP · 027-86791215 传直 Fax· 027-85424329 于中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0202706 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称"中交设计")2024 年度的《关于业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 专项说明》,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中交设计管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0203197号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0203197 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、中交设计对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中交设计董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第 1页共 2页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中交设计咨询集 ...

中信证券股份有限公司关于 中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）作为 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"或"上市公司"）重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照《上 市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 相关法律法规及规范性文件的规定，对中国交通建设股份有限公司（下称"中国交 建"）和中国城乡控股集团有限公司（下称"中国城乡"）关于业绩承诺资产的 2024年度业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、重大资产重组基本情况 2023年3月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金 及关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由公司重大资 产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。 （一）重大资产置换 公司将持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权（作为"置出资产"）置 出公司，并与中 ...

中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中 交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"或"公司"）重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问和持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对中交设计2024年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407号）许可，并 经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）232,887,084股， 发行价格为每股人民币7.01元，募集资金总额为人民币1,632,5 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0202939号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 139 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0202939 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中交设计 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...

目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中交财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于中交设计咨询集团股份有限公司 在中交财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0202707号 关于中交设计咨询集团股份有限公司 在中交财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0202707 号 中交设计咨询集团股份有限公司： 我们接受委托，在审计了中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中交设 计咨询集团股份有限公司 2024 年度在中交财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中交设计管理层的责任。 二、注册会计师的责任 审核报告第 2页共 2页 in the results 我们的责 ...

中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 与中交财务有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"、"公司"）重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资 产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》相关法律、法规和规范性文件的规定，在持续督 导期内，对中交设计与中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订的《金 融服务协议》暨关联交易的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融 资风险，公司与财务公司拟签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司 提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-005 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到监 事 3 名，参会并表决的监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监 事会主席赵吉柱主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告及摘要》。 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，未发现参与公司《2024 年年度报告及其摘要》编制和审 议的人员存在违反保密规定的行为，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意 ...

第一章 组织机构设置及风险处置原则 第一条 成立资金风险专项工作小组 关于在中交财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 为进一步规范中交设计咨询集团股份有限公司及其分 公司、并表子公司（以下合称公司）与中交财务有限公司（简 称财务公司）的关联交易，动态跟踪和评估业务开展情况， 有效防范、全面控制和化解公司在财务公司开展金融业务的 风险，维护公司的资金安全，保障资金流动性、盈利性，特 制定本预案。 公司成立资金风险专项工作小组（以下简称"工作小 组"）。由公司总经理担任组长，作为工作小组的第一责任人； 公司财务总监担任副组长，具体负责日常的监督与管理相关 工作；工作小组成员包括财务资金部、法律风控部、审计部、 董事会办公室、资本运营部等部门相关人员。工作小组负责 跟踪、评估、防范、控制和化解公司在财务公司开展金融业 务的资金风险，并指派专门人员负责执行资金风险相关工作； 工作小组负责与财务公司进行沟通，负责完成相关信息披露 工作。 第二条 风险处置原则 （一）统一领导，逐级负责 资金风险的相关工作由工作小组统一领导，工作小组对 董事会负责，全面负责资金风险的防范和处置工作。工作小 1 组组长对工作小组负责，副 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 3 月 27 日经第十届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强中交设计咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增 强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》（以下简称《指引》）《关于改进和加强中央企业控股 上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规、规范性文 件和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》等规定，制定 本制度。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进 的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管 理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应 当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关 键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公 司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略 管理行为。公司应当以高质 ...