营业收入与利润 - 公司2021年第三季度营业收入为25.2亿元人民币，同比下降3.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.52亿元人民币，同比下降50.72%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入为58.22亿元人民币，同比下降3.24%[18] - 营业利润为12.25亿元人民币，同比下降32.77%[20] - 净利润为10.41亿元人民币，同比下降33.06%[20] - 归属于母公司股东的净利润为953,544,848.22元，同比增长51.8%[21] - 基本每股收益为1.2283元/股，同比下降34.1%[21] - 稀释每股收益为1.2283元/股，同比下降34.1%[22] 资产与负债 - 公司总资产为123.53亿元人民币，同比增长12.30%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为82.45亿元人民币，同比增长5.50%[5] - 非流动资产合计为90.62亿元人民币，同比增长4.92%[16] - 资产总计为123.53亿元人民币，同比增长12.30%[16] - 流动负债合计为25.70亿元人民币，同比增长62.35%[16] - 负债合计为32.95亿元人民币，同比增长36.62%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为82.45亿元人民币，同比增长5.50%[17] - 少数股东权益为8.13亿元人民币，同比增长5.20%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15.11亿元人民币，同比下降33.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,511,284,369.12元，同比下降33.0%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,023,105,432.98元，同比下降1,577.8%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-585,452,056.37元，同比下降27.8%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,007,530,228.48元，同比下降45.1%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,772,256,055.23元，同比下降6.7%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,010,182,050.82元，同比增长18.2%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为601,850,800.62元，同比增长16.7%[23] 成本与费用 - 营业成本同比增长11.21%，主要由于原煤等原燃材料采购价格上涨[10] - 销售费用同比增长22.18%，主要由于人工成本同比增加[10] - 营业总成本为46.44亿元人民币，同比增长10.75%[18] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为87,696人[11] - 中国建材股份有限公司持股102,772,822股，持股比例为13.24%[11] - 甘肃祁连山建材控股有限公司持股91,617,607股，持股比例为11.80%[11] 资产变动 - 货币资金为1,119,926,788.02元，较2020年底增加1.03%[15] - 交易性金融资产为444,000,000.00元，较2020年底大幅增加1,004.67%[15] - 应收账款为568,922,047.00元，较2020年底增加54.20%[15] - 应收款项融资为328,750,385.97元，较2020年底增加60.13%[15] - 存货为622,822,852.88元，较2020年底增加28.10%[15] - 流动资产合计为3,290,968,590.10元，较2020年底增加39.28%[15] - 固定资产为6,949,853,953.81元，较2020年底增加11.24%[15] 投资活动 - 交易性金融资产同比增长1004.37%，主要由于购买银行理财产品和持有的股票公允价值变动[8] - 投资活动现金流量净额同比减少，主要由于购买银行理财产品和构建长期资产支付的现金增加[10] 应收账款 - 应收账款同比增长54.20%，主要由于部分混凝土客户货款未到期结算[8]

公司基本信息 - 公司中文简称为祁连山，法定代表人为脱利成[10] - 董事会秘书为罗鸿基，联系电话为0931 - 4900608，电子信箱为qlssn@163.com[11] - 公司注册地址为甘肃省兰州市城关区酒泉路，办公地址为兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦[12] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为祁连山，代码为600720[14] 报告期及审计、利润分配情况 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司本期不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[34] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[50] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[50] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33.01亿元，上年同期33.92亿元，同比减少2.66%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.01亿元，上年同期7.32亿元，同比减少17.92%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78.94亿元，上年度末78.15亿元，同比增加1.00%[15] - 本报告期基本每股收益0.7743元/股，上年同期0.9434元/股，同比减少17.92%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率7.49%，上年同期10.31%，同比减少2.82%[16] - 非经常性损益项目合计135.52万元，其中非流动资产处置损益225.26万元，计入当期损益的政府补助450.87万元[17][18] - 上半年营业收入33亿元，同比下降2.7%；利润总额7.5亿元，同比减少18%；净利润6.5亿元，同比减少17%[22] - 本期营业收入33.01亿元，同比降低2.66%；营业成本22.04亿元，同比增加4.81%；销售费用3566.43万元，同比增加18.08%；管理费用2.73亿元，同比增加9.78%[23] - 经营活动产生的现金流量净额9.46亿元，同比减少17.03%；筹资活动产生的现金流量净额 - 5.80亿元，同比增加27.92%[23] - 应收款项存货本期期末数分别为5.47亿元、6.50亿元，较上年期末变动比例分别为48.30%、33.66%[24] - 在建工程本期期末数5.00亿元，较上年期末减少53.11%；合同负债本期期末数2.57亿元，较上年期末增加65.87%[25] - 应收款项融资本期期末数4.19亿元，较上年期末增加104.29%；预付款项本期期末数3856.65万元，较上年期末增加68.53%[25] - 应付票据本期期末数7.22亿元，较上年期末增加747.57%；应付账款本期期末数11.57亿元，较上年期末增加47.58%[25] - 应付职工薪酬本期期末数5870.20万元，较上年期末减少69.50%；一年内到期的非流动负债本期期末数3977.40万元，较上年期末增加1867.31%[25] - 货币资金期末账面价值8705.07万元，受限原因是应付票据保证金；应收款项融资期末账面价值2.05亿元，受限原因是质押作为应付票据的保证金[26] - 2021年6月30日公司资产总计120.0754766541亿元，较2020年12月31日的109.9991162539亿元增长9.16%[67][68][69] - 2021年6月30日流动资产合计32.493698967亿元，较2020年12月31日的23.6264827158亿元增长37.53%[67] - 2021年6月30日非流动资产合计87.5817776871亿元，较2020年12月31日的86.3726335381亿元增长1.40%[68] - 2021年6月30日负债合计33.369972839亿元，较2020年12月31日的24.1174871493亿元增长38.36%[68][69] - 2021年6月30日流动负债合计25.5532498333亿元，较2020年12月31日的15.8270884714亿元增长61.45%[68] - 2021年6月30日非流动负债合计7.8167230057亿元，较2020年12月31日的8.2903986779亿元下降5.71%[68][69] - 2021年6月30日所有者权益合计86.7055038151亿元，较2020年12月31日的85.8816291046亿元增长0.96%[69] - 2021年6月30日货币资金为13.4970285995亿元，较2020年12月31日的11.0851210503亿元增长21.76%[67] - 2021年6月30日应收账款为5.4718264972亿元，较2020年12月31日的3.6895898008亿元增长48.29%[67] - 2021年6月30日存货为6.4975268603亿元，较2020年12月31日的4.8613972596亿元增长33.65%[67] - 2021年上半年公司流动资产合计17.28亿元，较2020年的12.62亿元增长约36.92%[71] - 2021年上半年公司非流动资产合计45.25亿元，较2020年的43.40亿元增长约4.26%[71] - 2021年上半年公司资产总计62.53亿元，较2020年的56.02亿元增长约11.62%[71] - 2021年上半年公司流动负债合计13.39亿元，较2020年的8.57亿元增长约56.14%[71] - 2021年上半年公司非流动负债合计631.40万元，较2020年的695.50万元下降约9.22%[72] - 2021年上半年公司负债合计13.45亿元，较2020年的8.64亿元增长约55.52%[72] - 2021年上半年公司所有者权益合计49.08亿元，较2020年的47.38亿元增长约3.59%[72] - 2021年上半年公司营业总收入33.01亿元，较2020年的33.92亿元下降约2.66%[72] - 2021年上半年公司营业总成本25.66亿元，较2020年的24.36亿元增长约5.36%[72] - 2021年上半年公司营业收入33.01亿元，较2020年的33.92亿元下降约2.66%[72] - 公司2021年上半年净利润为6.5067015388亿美元，2020年同期为7.8271808977亿美元，同比下降16.87%[73] - 公司2021年上半年营业利润为7.5649761093亿美元，2020年同期为9.1966889302亿美元，同比下降17.74%[73] - 公司2021年上半年利润总额为7.5253283707亿美元，2020年同期为9.1504472851亿美元，同比下降17.76%[73] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.7743美元/股，2020年同期为0.9434美元/股，同比下降17.92%[74] - 公司2021年上半年稀释每股收益为0.7743美元/股，2020年同期为0.9434美元/股，同比下降17.92%[74] - 公司2021年上半年营业收入为4867.4168万美元，2020年同期为5.0070022974亿美元，同比下降90.28%[75] - 公司2021年上半年营业成本为2094.205813万美元，2020年同期为4.6004822574亿美元，同比下降95.45%[75] - 公司2021年上半年投资收益为6.9896839804亿美元，2020年同期为6297.960458万美元，同比增长1010.09%[75] - 公司2021年上半年信用减值损失为280.42693万美元，2020年同期为 - 11.669857万美元，同比增长2577.34%[75] - 公司2021年上半年资产处置收益为243.519777万美元，2020年同期为0美元，同比增长100%[75] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为25.24亿元，2020年同期为26.90亿元[77] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为26.21亿元，2020年同期为30.30亿元[79] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为16.75亿元，2020年同期为18.91亿元[79] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为9.46亿元，2020年同期为11.40亿元[79] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为371.39万元，2020年同期为4.71亿元[79] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为2.11亿元，2020年同期为2.77亿元[79] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2072.71万元，2020年同期为1.94亿元[79] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2020年同期为1.64亿元[79][81][82] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为5.80亿元，2020年同期为9.70亿元[79] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为1.58亿元，2020年同期为5.29亿元[79] - 2021年1 - 6月公司所有者权益合计期初余额为85.88亿元，期末余额为86.71亿元，增加8238.75万元[84][85] - 2021年1 - 6月公司未分配利润期初余额为50.62亿元，期末余额为51.36亿元，增加7322.35万元[84][85] - 2021年1 - 6月综合收益总额为6.51亿元，其中归属于母公司的为6.01亿元，少数股东的为4956.93万元[84] - 2021年1 - 6月利润分配中对所有者（或股东）分配金额为5.74亿元，其中归属于母公司的为5.28亿元，少数股东的为4600万元[84] - 2021年专项储备本期提取1897.29万元，本期使用1409.28万元，期末余额为17914.63万元[85] - 2020年半年度所有者权益合计期初余额为74.84亿元，期末余额为78.09亿元，增加3.25亿元[86][87] - 2020年半年度未分配利润期初余额为40.81亿元，期末余额为43.63亿元，增加2.82亿元[86][87] - 2020年半年度综合收益总额为7.83亿元，其中归属于母公司的为7.32亿元，少数股东的为5036.87万元[86] - 2020年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配金额为4.87亿元，其中归属于母公司的为4.50亿元，少数股东的为3700万元[87] - 2020年专项储备本期提取1785.11万元，本期使用445.19万元，期末余额为16280.58万元[87] - 2021年1 - 6月实收资本（或股本）为776,290,282元[88] - 2021年1 - 6月资本公积本期增减变动金额为341,818.75元，期末余额为1,288,485,718.55元[88][89] - 2021年1 - 6月未分配利润本期增减变动金额为169,749,257.11元，期末余额为2,367,445,554.30元[88] - 2021年1 - 6月所有者权益合计本期增减变动金额为170,091,075.86元，期末余额为4,907,927,418.64元[88] - 2021年1 - 6月综合收益总额为697,626,648.87元[88] - 2021年1 - 6月利润分配金额为 - 527,877,391.76元[88] - 2020年半年度实收资本（或股本）为776,290,282元[90] - 2020年半年度资本公积为1,288,002,409.18元[90] - 2020年半年度未分配利润为2,602,869,650.25元[90] - 20

整体财务状况 - 本报告期末总资产115.23亿元，较上年度末增长4.76%[4] - 归属于上市公司股东的净资产78.63亿元，较上年度末增长0.61%[4] - 2021年3月31日资产总计60.314010137亿美元，2020年12月31日为56.0170494032亿美元，增长约7.67%[19] - 2021年3月31日负债合计12.9632454024亿美元，2020年12月31日为8.6386859754亿美元，增长约49.94%[20] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计47.3507647346亿美元，2020年12月31日为47.3783634278亿美元，略有下降[20] 经营成果 - 营业收入7.78亿元，较上年同期增长35.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4683万元，较上年同期增长273.09%[4] - 加权平均净资产收益率为0.60%，较上年增加0.42个百分点[4] - 基本每股收益0.0603元/股，较上年同期增长272.22%[4] - 2021年第一季度营业收入777,917,056.65元，较上年同期增长35.06%，主要因产品销量增加、售价上涨[11] - 2021年第一季度营业成本580,716,811.15元，较上年同期增长34.87%，因产品销量增加和部分原材料价格上涨[11] - 2021年第一季度营业总收入7.7791705665亿美元，2020年第一季度为5.7599769421亿美元，同比增长约35.06%[20] - 2021年第一季度营业总成本7.2049496851亿元，2020年同期为5.5272100704亿元[22] - 2021年第一季度净利润4890.163328万元，2020年同期为927.110342万元[22] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4682.990939万元，2020年同期为1255.192726万元[22] - 2021年第一季度基本每股收益0.0603元/股，2020年同期为0.0162元/股[23] - 2021年第一季度母公司营业收入1650.699252万元，2020年同期为8043.958627万元[24] - 2021年第一季度母公司营业利润亏损201.397608万元，2020年同期亏损180.492004万元[26] - 2021年第一季度母公司净利润亏损275.986932万元，2020年同期亏损24.317413万元[26] - 2021年第一季度公允价值变动收益272万元，2020年同期损失1096万元[22][26] - 2021年第一季度信用减值损失617.974904万元，2020年同期收益125.718801万元[22] - 2021年第一季度母公司信用减值损失22.070097万元，2020年同期收益10.924415万元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.41亿元，较上年同期增长35.56%[4] - 2021年第一季度经营活动现金流量净额241,324,231.38元，较上年同期增长35.56%，因销售收入增加和受限资金减少[12] - 2021年第一季度投资活动现金流量净额 -108,777,720.10元，主要因现金流入减少和购建长期资产支付现金增加[12] - 2021年第一季度筹资活动现金流量净额 -2,988,533.33元，较上年同期增长95.38%，因未新增及偿还有息负债[12] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计975,759,783.76元，较2020年第一季度的928,857,373.90元增长约5.05%[28] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计734,435,552.38元，较2020年第一季度的750,837,799.73元减少约2.18%[28] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额241,324,231.38元，较2020年第一季度的178,019,574.17元增长约35.56%[28] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1,313,331.70元，较2020年第一季度的472,731,595.77元大幅减少约99.72%[28] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计110,091,051.80元，较2020年第一季度的107,298,169.58元增长约2.60%[28] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -108,777,720.10元，较2020年第一季度的365,433,426.19元由正转负[28] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计无数据，2020年第一季度为164,200,000.00元[28][29] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计2,988,533.33元，较2020年第一季度的228,929,548.78元大幅减少约98.61%[29] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -2,988,533.33元，较2020年第一季度的 -64,729,548.78元亏损减少[29] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额129,557,977.95元，较2020年第一季度的478,723,451.58元减少约72.94%[29] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为90280户[7] - 中国建材股份有限公司持股10277.28万股，占比13.24%，为控股股东[7] - 甘肃祁连山建材控股有限公司持股9161.76万股，占比11.80%，为中国建材股份有限公司的控股子公司[7] 资产项目变动 - 2021年3月31日应收款项融资336,462,380.52元，较上年度末增长63.87%，因部分银行承兑汇票未到期解付[11] - 2021年3月31日预付款项54,438,084.53元，较上年度末增长137.89%，因预付原燃材料货款未到期结算[11] - 2021年3月31日流动资产合计15.7362043878亿美元，2020年12月31日为12.6217988773亿美元，增长约24.67%[19] - 2021年3月31日非流动资产合计44.5778057492亿美元，2020年12月31日为43.3952505259亿美元，增长约2.72%[19] - 2021年3月31日货币资金11.4154588745亿美元，2020年12月31日为10.8007298692亿美元，增长约5.69%[18] - 2021年3月31日长期股权投资41.386866218亿美元，2020年12月31日为41.4423483621亿美元，略有下降[19] 负债项目变动 - 2021年3月31日应付票据381,329,134.42元，较上年度末增长347.83%，因办理银行承兑汇票支付货款[11] - 2021年3月31日合同负债307,574,431.87元，较上年度末增长98.70%，因部分重点客户预付货款未结算[11] - 2021年3月31日其他流动负债39,886,401.67元，较上年度末减少60.53%，因漳县公司支付矿山越界开采罚没款项[11] - 2021年3月31日流动负债合计12.8873243305亿美元，2020年12月31日为8.5691361835亿美元，增长约50.39%[20] - 2021年3月31日非流动负债合计7592.10719万美元，2020年12月31日为6954.97919万美元，增长约9.16%[20]

财务数据与业绩 - 公司2020年末总股本为776,290,282.00股，向全体股东每10股派发6.80元现金股利，共计分配现金股利527,877,391.76元[2] - 公司剩余利润4,534,519,259.43元结转下一年度分配[2] - 2020年营业收入为78.12亿元人民币，同比增长12.70%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为14.37亿元人民币，同比增长16.44%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为22.78亿元人民币，同比增长12.86%[12] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为78.15亿元人民币，同比增长14.89%[12] - 基本每股收益为1.8512元，同比增长16.44%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.9549元，同比增长40.37%[13] - 加权平均净资产收益率为19.76%，同比增加0.05个百分点[13] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1052.83万元人民币[15] - 2020年非经常性损益项目合计为-8050.76万元人民币[17] - 2020年公司销售水泥（含商品熟料）2378.97万吨，同比增长4.96%[22] - 2020年公司实现营业收入78.11亿元，同比增长12.70%[22] - 2020年公司实现净利润15.49亿元，同比增长18.49%[22] - 2020年公司水泥产品营业收入70.04亿元，同比增长16.40%[25] - 2020年公司骨料生产量169.96万吨，同比增长139.86万吨[22] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为22.78亿元，同比增长12.86%[24] - 2020年公司营业收入利润率24.60%，同比提高3.36个百分点[22] - 2020年公司投资活动产生的现金流量净额为-6.83亿元，同比改善38.16%[24] - 公司水泥产量为2298.54万吨，同比增长7.95%[27] - 公司熟料产量为1857.25万吨，同比减少48.45%[27] - 公司骨料产量为169.96万吨，同比增长464.65%[27] - 公司水泥直接材料成本为149,371.32万元，占总成本的34.24%[28] - 公司销售费用为74,901,610.83元，同比减少78.37%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2,277,510,060.44元，同比增长12.86%[30] - 公司货币资金为1,108,512,105.03元，占总资产的10.08%，同比增长147.02%[33] - 公司预计因违法采矿案导致的罚款和没收违法所得合计为8,118.44万元[31] - 公司在建工程为1,096,123,214.26元，占总资产的9.96%，同比增长70.80%[33] - 公司持有兰石重装股票800万股，占被投资单位权益比例为0.76%[35] - 公司持有兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权，该公司已进入破产清算程序[35] - 公司主要控股参股公司中，永登祁连山水泥有限公司资产规模为140,768.14万元，净利润为31,425.62万元[36] - 2021年计划生产水泥2300万吨，熟料1843万吨，商品混凝土140万方，骨料230万吨[41] - 2021年预计销售水泥2379万吨，商品混凝土140万方，骨料160万吨，实现营业收入77亿元[41] - 2020年公司向全体股东每10股派发6.80元现金股利，共计分配现金股利527,877,391.76元[44] - 2020年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,437,073,105.58元，现金分红占净利润的36.73%[45] - 2019年公司向全体股东每10股派发5.80元现金股利，共计分配现金股利450,248,363.56元[44] - 2019年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,234,148,686.52元，现金分红占净利润的36.48%[45] - 2018年公司向全体股东每10股派发2.96元现金股利，共计分配现金股利229,781,923.47元[45] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为654,773,597.55元，现金分红占净利润的35.09%[45] - 公司2020年实际发生关联交易金额为6.91亿元，低于预计的9亿元[53] - 公司在中国建材集团财务有限公司的存款金额为2.98亿元，接近日最高存款余额3亿元的上限[53] - 公司出资5500万元与甘肃中建材矿业有限公司共同设立甘肃中建材材料科技有限公司，发展骨料等相关业务[53] - 公司预计2020年度在中国建材集团财务有限公司的综合授信余额最高不超过3.5亿元[53] - 公司2020年货币资金为1,108,512,105.03元，较2019年的448,751,610.10元增长147.2%[121] - 公司2020年交易性金融资产为40,204,000.00元，较2019年的517,956,058.37元下降92.2%[121] - 公司2020年应收账款为368,958,980.08元，较2019年的391,653,262.32元下降5.8%[121] - 公司2020年应收款项融资为205,320,479.40元，较2019年的289,071,406.02元下降29.0%[121] - 公司2020年流动资产合计为2,362,648,271.58元，较2019年的2,240,683,856.82元增长5.4%[121] - 公司2020年固定资产为6,247,501,501.12元，较2019年的6,437,973,661.42元下降3.0%[121] - 公司2020年在建工程为1,066,667,233.74元，较2019年的641,757,898.91元增长66.2%[121] - 公司2020年资产总计为10,999,911,625.39元，较2019年的10,702,675,751.88元增长2.8%[121] - 公司2020年流动负债合计为1,582,708,847.14元，较2019年的2,554,912,654.51元下降38.1%[122] - 公司2020年归属于母公司所有者权益合计为7,815,174,478.21元，较2019年的6,802,459,934.80元增长14.9%[123] - 公司2020年营业总收入为78.12亿元人民币，同比增长12.7%[127] - 公司2020年营业总成本为59.32亿元人民币，同比增长6.6%[127] - 公司2020年货币资金为10.80亿元人民币，同比增长146.9%[124] - 公司2020年流动资产合计为12.62亿元人民币，同比下降44.8%[124] - 公司2020年非流动资产合计为43.40亿元人民币，同比增长2.3%[125] - 公司2020年流动负债合计为8.57亿元人民币，同比下降37.5%[125] - 公司2020年所有者权益合计为47.38亿元人民币，同比下降7.8%[126] - 公司2020年投资收益为-424.41万元人民币，同比下降133.8%[127] - 公司2020年财务费用为-103.09万元人民币，同比下降102.6%[127] - 公司2020年应付票据为1450万元人民币，同比下降98.3%[125] - 公司2020年净利润为1,548,584,539.48元，同比增长18.5%[129] - 归属于母公司股东的净利润为1,437,073,105.58元，同比增长16.4%[129] - 公司2020年营业收入为1,252,031,603.08元，同比增长24.6%[131] - 公司2020年营业利润为1,921,566,845.35元，同比增长30.6%[129] - 公司2020年基本每股收益为1.8512元，同比增长16.5%[130] - 公司2020年销售商品、提供劳务收到的现金为6,111,476,778.30元，同比增长12.9%[133] - 公司2020年投资收益为56,637,378.10元，同比下降90.9%[131] - 公司2020年财务费用为-5,187,709.58元，同比下降324.0%[131] - 公司2020年综合收益总额为1,550,055,089.48元，同比增长18.5%[130] - 公司2020年所得税费用为278,034,900.84元，同比增长24.2%[129] - 经营活动产生的现金流量净额为22.78亿元人民币，同比增长12.8%[134] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.83亿元人民币，较去年同期的-11.04亿元人民币有所改善[134] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.10亿元人民币，较去年同期的-10.21亿元人民币有所改善[134] - 期末现金及现金等价物余额为11.05亿元人民币，较去年同期的3.20亿元人民币大幅增加[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.34亿元人民币，同比增长33.8%[135] - 收到其他与经营活动有关的现金为15.23亿元人民币，较去年同期的16.43亿元人民币有所下降[135] - 经营活动产生的现金流量净额为12.14亿元人民币，较去年同期的12.48亿元人民币略有下降[135] - 投资活动产生的现金流量净额为3.77亿元人民币，较去年同期的-1425.36万元人民币大幅改善[135] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.25亿元人民币，较去年同期的-13.38亿元人民币有所改善[135] - 期末现金及现金等价物余额为10.76亿元人民币，较去年同期的3.10亿元人民币大幅增加[136] - 公司2020年归属于母公司所有者权益的综合收益总额为1,437,961,747.38元[137] - 公司2020年未分配利润增加981,816,407.52元，达到5,062,396,651.19元[137] - 公司2020年少数股东权益增加91,882,400.40元，达到772,988,432.25元[137] - 公司2020年专项储备增加24,859,668.97元，达到174,266,272.27元[137] - 公司2020年资本公积增加141,490.62元，达到1,341,371,289.54元[137] - 公司2020年盈余公积增加5,008,334.50元，达到451,413,786.16元[137] - 公司2020年所有者权益合计增加1,104,596,943.81元，达到8,588,162,910.46元[137] - 公司2020年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为450,248,363.56元[137] - 公司2020年专项储备本期提取41,529,320.69元，本期使用16,669,651.72元[138] - 公司2020年其他综合收益结转留存收益为1,341,795.90元[139] - 公司2020年所有者权益合计为7,483,565,966.65元，较上年有所增长[140] - 公司2020年专项储备本期提取金额为36,925,986.67元，使用金额为19,110,516.83元[140] - 公司2020年未分配利润为2,197,696,297.19元，较上年减少405,173,353.06元[141] - 公司2020年综合收益总额为50,083,345.00元[141] - 公司2020年对所有者（或股东）的分配金额为450,248,363.56元[141] - 公司2020年所有者权益合计为5,137,859,870.72元，较上年增加444,603,132.49元[142] - 公司2020年未分配利润为2,602,869,650.25元，较上年增加377,164,626.89元[142] - 公司2020年综合收益总额为674,385,055.96元[142] - 公司2020年盈余公积为435,319,402.28元，较上年增加67,438,505.60元[142] - 公司2020年资本公积为1,288,002,409.18元，与上年持平[142] - 公司2020年实收资本为776,290,282.00元，与上年持平[142] - 公司2020年专项储备为35,378,127.01元，与上年持平[142] - 公司2020年会计政策变更导致所有者权益减少3,642,078.88元[142] - 公司2020年利润分配导致所有者权益减少229,781,923.47元[142] - 公司2020年期末所有者权益合计为5,137,859,870.72元[142] 审计与财务报告 - 公司2020年年度报告由天职国际会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2020年年度报告披露了公司可能面临的风险，具体内容详见董事会报告中的未来发展讨论与分析部分[3] - 公司2020年年度报告披露了公司股票简况，股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为祁连山，股票代码为600720[10] - 公司2020年年度报告披露了公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所，办公地址位于北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼[11] - 公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为87万元，审计年限为3年[52] - 公司内部控制审计由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责，报酬为33万元[52] - 公司内部控制审计报告与内部控制自我评价报告评价意见一致[112] - 公司对主要客户销售收入进行函证，评估收入确认是否恰当[118] - 公司对管理层采用的折现率和其他关键假设进行敏感性分析[119] - 公司对长期资产内部控制进行了解和测试，评价管理层对商誉减值测试相关的关键内部控制是否有效[119] - 公司对资产负债表日前后确认的销售收入进行核对，评估销售收入是否在恰当的期间确认[118] - 公司对重要客户结合合同进行销售价格分析，评估是否存在关联交易非关联化的情况[118] - 公司对水泥、熟料产品、商品混凝土产品销售收入的确认作为关键审计事项[114] - 公司对商誉减值计提的充分性确定为关键审计事项[119] - 祁连山水泥商誉原值为23,135.63万元，已计提减值16,352.72万元，账面价值为6,782.91万元[119] 公司治理与股东结构 - 公司2020年年度报告披露了公司股票简况，股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为祁连山，股票代码为600720[10] - 公司普通股股东总数在报告期末为89,630户，较上一月末的88,525户有所增加[78] - 中国建材股份有限公司为公司最大股东，持有102,772,822股，占总股本的13.24%[79] - 甘肃祁连山建材控股有限公司为公司第二大股东，持有91,617,607股，占总股本的11.80%[79] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有26,371,300股，占总股本的3.40%[79] - 香港中央结算有限公司持有19,495,154股，占总股本的2.51%[79] - 中国邮政储蓄银行有限责任公司－中欧中小盘股票型证券投资基金持有9,425,730股，占总股本的1.21%[79] - 谢仁国持有4,673,964股，占总股本的0.60%[79] - 郑莉飞持有3,580,210股，占总股本的0.46%[79] - 中国工商银行股份有限公司－中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金持有3,533,806股，占总股本的0.46%[79] - 全国社保基金四一二组合持有2,977,703股，占总股本的0.38%[79] - 中国建材股份有限公司直接控股北新建材37.83%股权，中国巨石26.97%股权，中材国际40.08%股权，宁夏建材47.56%股权，祁连山13.24%股权，天山股份45.87%股权，中材科技60.24%股权[82] - 中国建材股份有限公司通过下属全资子公司参股山水水泥12.94%股权，红星美凯龙0.74%股权，联想控股0.38%股权，海螺创业3.05%股权，城发环境9.72%股权，耀皮玻璃12.74%股权，万年青4.89%股权，渤海股份0.13%股权，金隅集团4.31%股权[82] - 中国建材股份有限公司通过下属公司参股上峰水泥14.4%股权，亚泰集团3.99%股权，理工光科13.54%股权，兰石重装0.76%股权，西部建设1.06%股权，国泰君安0.06%股权，交通银行0.001%股权[82] - 中国建材集团有限公司直接持有及通过下属公司持有中国建材43.02%股权，洛阳玻璃34.91%股权，瑞泰科技40.13%股权，凯盛科技27.22%股权，国检集团68.30%股权，中材节能50.94%股权[84] - 中国建材集团有限公司通过下属公司持有中国玻璃23.

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产120.94亿元，较上年度末增长13%[5] - 2020年9月30日公司资产总计120.94亿元，较2019年12月31日的107.03亿元增长13%[16] 营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入60.17亿元，较上年同期增长15.28%[5] - 2020年前三季度营业总收入60.17亿元，较2019年同期的52.19亿元增长15.28%[20] - 2020年前三季度营业收入952,794,401.68元，2019年同期为733,069,831.34元[24] 净利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润14.48亿元，较上年同期增长38.99%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.61亿元，较上年同期增长59.26%[5] - 2020年前三季度营业利润18.23亿元，较2019年同期的12.54亿元增长45.4%[21] - 2020年前三季度利润总额18.07亿元，较2019年同期的13.16亿元增长37.32%[21] - 2020年前三季度净利润15.55亿元，较2019年同期的11.16亿元增长39.29%[21] - 2020年前三季度净利润70,618,004.70元，2019年同期为688,859,664.87元[25] 股东权益与收益指标 - 加权平均净资产收益率为19.73%，较上年增加3.43个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.8648元/股，较上年增长39%[5] - 2020年前三季度基本每股收益1.8648元/股，2019年同期为1.3416元/股[23] - 2020年前三季度稀释每股收益1.8648元/股，2019年同期为1.3416元/股[23] 股东结构 - 中国建材股份有限公司为第一大股东，持股10277.28万股，占比13.24%[7] - 甘肃祁连山建材控股有限公司为第二大股东，持股9161.76万股，占比11.80%[7] - 香港中央结算有限公司为第三大股东，持股4772.10万股，占比6.15%[7] - 中央汇金资产管理有限责任公司为第四大股东，持股2637.13万股，占比3.40%[7] 资产项目变动 - 货币资金从4.49亿元增至19.83亿元，增幅341.81%，因营业收入和经营活动现金净流量增加，投资和还款支付现金减少[11] - 交易性金融资产从5.18亿元降至0.35亿元，降幅93.23%，因理财产品到期收回和股票公允价值变动[11] - 应收账款从3.92亿元增至5.28亿元，增幅34.93%，因产品销售收入增加，部分客户未到期结算[11] - 在建工程从6.42亿元增至10.67亿元，增幅66.22%，因西藏和甘肃项目投入[12] - 2020年9月30日母公司货币资金18.87亿元，较2019年12月31日的4.37亿元增长332%[17] - 2020年9月30日母公司交易性金融资产3504万元，较2019年12月31日的5.18亿元减少93%[17] - 2020年9月30日母公司应收账款327.5万元，2019年12月31日无此项数据[18] 负债项目变动 - 短期借款降至0，减少100%，因归还到期银行借款[12] - 合同负债从1.84亿元增至5.23亿元，增幅184.22%，因部分客户预付货款未结算[12] - 2020年9月30日流动负债合计28.04亿元，较2019年12月31日的25.55亿元增长10%[16] - 2020年9月30日非流动负债合计7.03亿元，较2019年12月31日的6.64亿元增长6%[17] - 2020年9月30日母公司应付票据7.36亿元，较2019年12月31日的8.72亿元减少16%[18] - 2020年9月30日母公司应付账款1.64亿元，较2019年12月31日的181.26万元增长90倍[18] - 2020年9月30日母公司合同负债9269.81万元，较2019年12月31日的3965.53万元增长134%[18] - 2020年第三季度末流动负债合计19.53亿元，较上一报告期的13.72亿元增长42.31%[19] - 2020年第三季度末非流动负债合计1.06亿元，较上一报告期的1.59亿元下降33.42%[19] - 2020年第三季度末负债合计19.64亿元，较上一报告期的13.88亿元增长41.49%[19] 财务费用与减值损失 - 财务费用从3253.25万元降至287.05万元，降幅91.18%，因带息负债减少和存款利息增加[12] - 信用减值损失从 - 550.63万元降至 - 4095.17万元，增幅643.72%，因部分混凝土客户应收账款信用损失增加[12] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额从19.25亿元增至22.57亿元，增幅17.22%，因产品销量和售价增加，增值税退税增加[12] - 筹资活动现金流量净额从 - 13.86亿元增至 - 8.11亿元，增幅41.47%，因到期偿还的有息负债减少[13] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计5,678,660,029.43元，2019年同期为4,612,349,838.35元[27] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金5,115,293,792.86元，2019年同期为3,897,925,635.88元[27] - 2020年前三季度收到的税费返还39,537,172.58元，2019年同期为18,164,276.53元[27] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金1,701,122,696.98元，2019年同期为1,210,987,663.27元[27] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金515,653,290.09元，2019年同期为436,154,505.52元[27] - 2020年前三季度支付的各项税费571,084,379.63元，2019年同期为503,921,355.48元[27] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.94亿元，2019年同期为2.37亿元[29] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5.03亿元，2019年同期为4.07亿元[29] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.50亿元，2019年同期为 - 5.80亿元[29][30] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为14.46亿元，2019年同期为0.64亿元[30] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为22.57亿元，2019年同期为19.25亿元[28] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为0.69亿元，2019年同期为 - 3.38亿元[28] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.11亿元，2019年同期为 - 13.86亿元[28] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为15.15亿元，2019年同期为2.00亿元[28] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.98亿元，2019年同期为3.78亿元[29] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为5000万元，2019年同期为9.50亿元[29] 营业成本情况 - 2020年前三季度营业总成本41.93亿元，较2019年同期的40.32亿元增长4%[20] 所有者权益情况 - 2020年9月30日所有者权益合计85.88亿元，较2019年12月31日的74.84亿元增长15%[17] - 2020年第三季度末所有者权益合计47.58亿元，较上一报告期的51.38亿元下降7.39%[19] 负债和所有者权益总计情况 - 2020年第三季度末负债和所有者权益总计67.22亿元，较上一报告期的65.26亿元增长3%[19]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[5] - 报告期为2020年半年度[51][52][57] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入为33.92亿元，上年同期为29.10亿元，同比增长16.53%[12] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为7.32亿元，上年同期为5.02亿元，同比增长45.83%[12] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.46亿元，上年同期为4.17亿元，同比增长78.84%[12] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为11.40亿元，上年同期为9.37亿元，同比增长21.57%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为70.98亿元，上年度末为68.02亿元，同比增长4.34%[12] - 报告期末总资产为109.45亿元，上年度末为107.03亿元，同比增长2.26%[12] - 基本每股收益为0.9434元/股，上年同期为0.6469元/股，同比增长45.83%；稀释每股收益为0.9434元/股，上年同期为0.6469元/股，同比增长45.83%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.9613元/股，上年同期为0.5375元/股，同比增长78.85%[13] - 加权平均净资产收益率为10.31%，上年同期为8.37%，增加1.94个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.51%，上年同期为7.01%，增加3.50个百分点[13] - 2020年上半年公司实现营业收入33.9亿元，同比增加4.8亿元；利润总额9.2亿元，同比增加2.7亿元[20] - 营业收入33.92亿美元，同比增长16.53%；营业成本19.69亿美元，同比增长5.07%[21] - 销售费用1.64亿美元，同比增加14.91%；管理费用2.48亿美元，同比减少15.19%；财务费用437.11万美元，同比下降82.67%[21] - 经营活动现金流量净额11.40亿美元，同比增加21.57%；投资活动现金流量净额1.94亿美元，同比增加；筹资活动现金流量净额 - 8.05亿美元，同比增加13.68%[21] - 2020年6月30日货币资金为978,568,323.89元，2019年12月31日为448,751,610.10元[63] - 2020年6月30日交易性金融资产为33,440,000.00元，2019年12月31日为517,956,058.37元[63] - 2020年6月30日应收账款为516,394,029.98元，2019年12月31日为391,653,262.32元[63] - 2020年6月30日应收款项融资为249,268,647.13元，2019年12月31日为289,071,406.02元[63] - 2020年6月30日预付款项为42,526,575.68元，2019年12月31日为23,286,013.16元[63] - 2020年6月30日其他应收款为14,722,579.04元，2019年12月31日为7,834,651.47元[63] - 2020年6月30日存货为451,202,322.07元，2019年12月31日为486,927,290.67元[63] - 2020年6月30日其他流动资产为161,970,730.19元，2019年12月31日为75,203,564.71元[63] - 2020年6月30日流动资产合计为2,448,093,207.98元，2019年12月31日为2,240,683,856.82元[63] - 公司2020年6月30日资产总计109.45亿美元，较2019年12月31日的107.03亿美元增长2.27%[64] - 2020年6月30日流动负债合计24.25亿美元，较2019年12月31日的25.55亿美元减少5.07%[65] - 2020年6月30日非流动负债合计7.11亿美元，较2019年12月31日的6.64亿美元增长7.04%[65] - 2020年6月30日负债合计31.36亿美元，较2019年12月31日的32.19亿美元减少2.57%[65] - 2020年6月30日所有者权益合计78.09亿美元，较2019年12月31日的74.84亿美元增长4.34%[65] - 母公司2020年6月30日流动资产合计19.57亿美元，较2019年12月31日的22.86亿美元减少14.39%[67] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计42.68亿美元，较2019年12月31日的42.40亿美元增长0.66%[67] - 公司2020年6月30日长期股权投资为1.35亿美元，较2019年12月31日的1.26亿美元增长7.09%[64] - 2020年6月30日在建工程为8.33亿美元，较2019年12月31日的6.42亿美元增长29.78%[64] - 2020年6月30日合同负债为3.64亿美元，较2019年12月31日的1.84亿美元增长97.76%[64] - 2020年上半年公司资产总计62.25亿元，较上期65.26亿元有所下降[68] - 2020年上半年流动负债合计14.64亿元，上期为13.72亿元；非流动负债合计1260.27万元，上期为1594.45万元[68] - 2020年上半年所有者权益合计47.49亿元，上期为51.38亿元[69] - 2020年上半年营业总收入33.92亿元，较2019年上半年的29.10亿元增长16.53%[70] - 2020年上半年营业总成本24.36亿元，较2019年上半年的23.73亿元增长2.65%[70] - 2020年上半年营业利润9.20亿元，较2019年上半年的6.12亿元增长50.32%[71] - 2020年上半年利润总额9.15亿元，较2019年上半年的6.46亿元增长41.57%[71] - 2020年上半年净利润7.83亿元，较2019年上半年的5.34亿元增长46.51%[71] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润7.32亿元，较2019年上半年的5.02亿元增长45.83%[71] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.9434元/股，2019年上半年为0.6469元/股[72] - 2020年上半年营业收入为500,700,229.74元，2019年上半年为400,566,311.21元[73] - 2020年上半年营业利润为62,844,515.57元，2019年上半年为130,193,021.74元[74] - 2020年上半年净利润为61,173,921.30元，2019年上半年为130,341,607.84元[74] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为3,030,195,835.24元，2019年上半年为2,648,957,700.09元[77] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为1,890,543,222.00元，2019年上半年为1,711,478,417.62元[77] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,139,652,613.24元，2019年上半年为937,479,282.47元[77] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为471,410,052.73元，2019年上半年为28,290,551.00元[78] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为277,096,236.62元，2019年上半年为155,091,812.45元[78] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为164,200,000.00元，2019年上半年为488,153,400.00元[78] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计为969,559,339.71元，2019年上半年为1,421,102,445.33元[78] - 2020年半年度经营活动现金流入小计11.0764945243亿美元，2019年半年度为8.9797492177亿美元，同比增长23.35%[80] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额4.1547501687亿美元，2019年半年度为2.4546909794亿美元，同比增长69.26%[80] - 2020年半年度投资活动现金流入小计5.3428860273亿美元，2019年半年度为0.823亿美元，同比增长549.20%[80] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额5.0454390273亿美元，2019年半年度为0.8096849亿美元，同比增长523.13%[80] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为0，2019年半年度为4.5亿美元[80] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 4.5024836356亿美元，2019年半年度为 - 4.7418396339亿美元，同比增长5.05%[80] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额4.6977055604亿美元，2019年半年度为 - 1.4774637545亿美元[81] - 2020年半年度末现金及现金等价物余额7.7960891037亿美元，2019年半年度末为2.6655963456亿美元[81] - 2020年半年度综合收益总额7.3234937624亿美元，少数股东权益综合收益总额5036.871353万美元[82] - 2020年半年度专项储备本期提取1.7851124亿美元，本期使用4451.90885万美元[83] - 2019年末归属于母公司所有者权益小计为57.58亿元，少数股东权益为5.71亿元，所有者权益合计为63.28亿元[84] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为57.79亿元，少数股东权益为5.71亿元，所有者权益合计为63.50亿元[84] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2.81亿元，少数股东权益为0.57亿元，所有者权益合计为3.38亿元[84] - 2020年上半年综合收益总额为5.34亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为5.02亿元，少数股东损益为0.32亿元[85] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为0.82亿元[85] - 2020年上半年利润分配为 - 2.87亿元，其中归属于母公司所有者的利润分配为 - 2.30亿元，少数股东损益为 - 0.57亿元[85] - 2020年上半年专项储备本期增加0.94亿元，其中归属于母公司所有者的专项储备本期增加0.91亿元，少数股东损益为0.03亿元[85] - 2020年上半年母公司综合收益总额为 - 3.89亿元[86] - 2020年上半年母公司所有者投入和减少资本为0.61亿元[86] - 2020年上半年母公司利润分配为 - 4.50亿元[86] - 2020年期初所有者权益合计为4,693,256,738.23元，期末为4,593,816,422.60元，本期减少99,440,315.63元[88][89] - 本期综合收益总额为130,341,607.84元，利润分配使所有者权益减少229,781,923.47元[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年销售水泥1011万吨，同比增加107万吨；产销商砼68万方，同比增加12万方[20] - 2020年上半年公司在甘肃市场占有率达46%，在青海市场占有率达26%[18] - 水泥营业收入、营业成本同比上升19.48%、7.41%，毛利率增加6.37个百分点；熟料营业收入、营业成本同比降低60.48%、63.38%，毛利率增加6.44个百分点[23] - 商品混凝土营业收入、营业成本同比上升24.10%、27.53%，毛利率降低1.85个百分点；骨料营业收入、营业成本同比上升140.50%、108.42%，毛利率增加10.87个百分点[23] - 兰州地区营业收入同比增加57.23%，营业成本同比增加39.48%，毛利率增加6.92个百分点；青藏地区

财务表现 - 公司总资产为109.74亿元人民币，同比增长2.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1255.19万元人民币，同比下降2.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元人民币，同比增长31.16%[4] - 营业收入为5.76亿元人民币，同比下降3.36%[4] - 加权平均净资产收益率为0.18%，同比减少0.04个百分点[4] - 基本每股收益为0.0162元，同比下降2.41%[4] - 2020年第一季度营业总收入为5.76亿元，同比下降3.36%[23] - 2020年第一季度营业总成本为5.53亿元，同比下降13.54%[23] - 2020年第一季度净利润为927.11万元，同比增长18.22%[24] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为1255.19万元，同比下降2.53%[24] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0162元，同比下降2.41%[24] - 2020年第一季度营业收入为80,439,586.27元，同比增长9.37%[25] - 2020年第一季度营业成本为61,119,595.66元，同比下降5.68%[25] - 2020年第一季度净利润为-243,174.13元，同比下降100.32%[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为178,019,574.17元，同比增长31.17%[27] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为365,433,426.19元，同比增长1251.67%[28] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-64,729,548.78元，同比下降321.17%[28] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为798,749,234.86元，同比增长42.76%[29] - 2020年第一季度销售费用为2,462,341.01元，同比增长101.43%[25] - 2020年第一季度管理费用为7,458,300.47元，同比下降69.48%[25] - 2020年第一季度财务费用为168,366.52元，同比下降95.62%[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6,210,219.84元，相比2019年同期的147,114,425.81元大幅下降[30] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为443,770,202.73元，相比2019年同期的-531,510.00元显著改善[30] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-55,673,381.94元，主要由于偿还债务支付的现金400,000,000.00元[31] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为437,559,982.89元，相比2019年同期的90,909,533.87元大幅增长[31] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为747,398,337.22元，相比2019年同期的505,215,543.88元显著增加[31] 股东结构 - 公司股东总数为59,734户[7] - 中国建材股份有限公司为公司第一大股东，持股比例为13.24%[8] - 甘肃祁连山建材控股有限公司为公司第二大股东，持股比例为11.80%[8] - 香港中央结算有限公司为公司第三大股东，持股比例为8.00%[8] - 公司控股股东股权过户已完成，中国建材股份有限公司直接及间接持有公司194,390,429股股份，占公司股份总数的25.04%[12] 资产与负债 - 货币资金期末余额为999,134,404.04元，同比增长122.65%，主要因理财产品到期收回本金及利息[10] - 交易性金融资产期末余额为35,760,000.00元，同比下降93.10%，主要因理财产品到期收回及持有的"兰石重装"股票公允价值变动[10] - 预付账款期末余额为31,440,613.40元，同比增长35.02%，主要因预付的原煤、电等原燃材料货款尚未到期结算[10] - 其他应收款期末余额为21,273,587.64元，同比增长171.53%，主要因支付的保证金、押金等未到期收回[10] - 合同负债期末余额为362,873,591.68元，同比增长97.21%，主要因部分重点客户预付货款增加[10] - 公司总资产从10,702,675,751.88元增长至10,973,936,616.23元，增长2.53%[17] - 在建工程从641,757,898.91元增加至727,441,245.86元，增长13.35%[17] - 合同负债从184,008,306.94元增加至362,873,591.68元，增长97.20%[17] - 货币资金从437,409,566.80元增加至907,170,191.22元，增长107.40%[18] - 交易性金融资产从517,956,058.37元减少至35,760,000.00元，下降93.10%[18] - 长期股权投资从4,121,725,572.07元增加至4,150,435,572.07元，增长0.70%[19] - 应付票据从871,730,000.00元增加至961,170,000.00元，增长10.26%[19] - 应付账款从1,812,561.27元增加至53,280,772.81元，增长2840.00%[19] - 合同负债从39,655,348.71元增加至54,158,330.27元，增长36.60%[19] - 2020年第一季度流动负债合计为17.29亿元，同比增长25.96%[20] - 2020年第一季度非流动负债合计为1319.58万元，同比下降17.24%[20] - 2020年第一季度负债合计为17.42亿元，同比增长25.48%[20] - 2020年第一季度所有者权益合计为51.38亿元，同比下降0.005%[20] 投资与理财 - 公司购买的理财产品已全部到期赎回，累计获得理财收益1,288,602.73元[12] - 投资活动现金流量净额为365,433,426.19元，主要因购买的理财产品到期收回投资[11]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称祁连山，股票代码600720[11] - 公司注册地址为甘肃省兰州市城关区酒泉路，邮政编码730030，办公地址为兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦，邮政编码730030，网址为www.qlssn.com，电子信箱为qlssn@163.com[9] - 公司董事会秘书为罗鸿基，证券事务代表为李小胜，联系地址均为兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦，电话分别为0931 - 4900608、0931 - 4900619，传真均为0931 - 4900697，电子信箱均为qlssn@163.com[8] - 公司实际控制人为中国建材集团有限公司，实际控股股东为中国建材股份有限公司[6] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[6] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为本公司董事会办公室[10] - 公司成立于1996年7月12日，1996年7月16日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称祁连山，代码600720[165] - 公司经营范围包括水泥研究开发、制造、批发零售等，所处行业为非金矿物制品业中的水泥制造，主要从事水泥及商砼的生产及销售[165] 财务审计相关 - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人刘耀科保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司现聘任境内会计师事务所为天职国际会计师事务所，报酬87万元，审计年限2年[62] - 内部控制审计会计师事务所为天职国际会计师事务所，报酬33万元[62] - 审计报告认为公司2019年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[126] 利润分配 - 以2019年末总股本776,290,282股为基数，向全体股东每10股派发5.80元现金股利，共计分配现金股利含税450,248,363.56元，剩余利润3,630,331,880.11元结转下一年度分配，不实施资本公积金转增股本方案[3] - 2019年以2018年末总股本776,290,282.00股为基数，每10股派发2.96元现金股利，共计分配现金股利含税229,781,923.47元[49] - 2019年度利润分配预案以2019年末总股本776,290,282.00股为基数，每10股派发5.80元现金股利，共计分配现金股利含税450,248,363.56元[49] - 2019年现金分红数额含税450,248,363.56元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为36.48% [50] - 2018年现金分红数额含税229,781,923.47元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为35.09% [50] - 2017年现金分红数额含税178,546,764.86元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.07% [50] 风险提示 - 公司已在报告中详细描述了可能面临的风险，可查阅报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容[4] 经营业绩 - 2019年营业收入69.31亿元，较2018年增长20.03%[14] - 2019年归属于上市公司股东的净利润12.34亿元，较2018年增长88.48%[14] - 2019年经营活动产生的现金流量净额20.18亿元，较2018年增长58.02%[14] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产68.02亿元，较2018年末增长18.15%[14] - 2019年基本每股收益1.5898元，较2018年增长88.48%[15] - 2019年加权平均净资产收益率19.71%，较2018年增加7.94个百分点[15] - 2019年非流动资产处置损益1965.84万元[19] - 2019年计入当期损益的政府补助1.04亿元[19] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益5728.56万元[19] - 2019年采用公允价值计量的项目合计期末余额5.20亿元，当期变动4.41亿元[21] - 2019年全国水泥产量23.3亿吨，同比增长6.1%，行业利润总额1867亿元[22] - 2019年公司销售水泥2128.28万吨，同比增加12.90%；销售熟料138.27万吨，同比增加233.82%；销售商品混凝土151.80万方，同比增加55.09%[25] - 2019年公司实现营业收入69亿元，同比增加20.03%；利润总额15.3亿元，同比增加82.99%[25] - 2019年公司营业成本43.95亿元，同比增加13.77%；销售费用3.46亿元，同比增加15.52%；管理费用6.97亿元，同比增加19.48%；财务费用4005.83万元，同比减少53.35%[27] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额20.18亿元，同比增加58.02%；投资活动产生的现金流量净额 -11.04亿元，同比减少187.73%；筹资活动产生的现金流量净额 -10.21亿元，同比增加13.51%[27] - 水泥营业收入60.17亿元，毛利率37.88%，同比增加3.98个百分点；熟料营业收入2.85亿元，毛利率16.55%，同比减少5.95个百分点；商品混凝土营业收入5.83亿元，毛利率33.24%，同比增加7.30个百分点；骨料营业收入0.11亿元，毛利率37.77%，同比增加6.83个百分点[28] - 兰州地区营业收入13.68亿元，毛利率34.95%，同比增加4.19个百分点；青藏地区营业收入8.52亿元，毛利率27.02%，同比增加2.22个百分点；天水地区营业收入15.10亿元，毛利率38.37%，同比增加4.40个百分点[28] - 平庆地区营业收入2.78亿元，毛利率35.67%，同比减少1.59个百分点；河西地区营业收入8.50亿元，毛利率32.12%，同比增加7.33个百分点；陇南地区营业收入16.65亿元，毛利率44.74%，同比增加3.56个百分点；甘南地区营业收入3.72亿元，毛利率32.05%，同比减少1.11个百分点[28] - 前五名客户销售额53376.47万元，占年度销售总额7.83%；前五名供应商采购额83787.23万元，占年度采购总额28.86%[31] - 2019年减持兰石重装股票1047万股，期末持有800万股，占被投资单位权益比例0.76%[40] - 2019年甘肃、青海水泥产量分别为4409万吨和1340万吨，同比分别增长14.2%和下降0.6%[44] - 2019年国内GDP增速为6.1%，甘肃省固定资产投资增长6.6%，增速比上年提高10.5个百分点，2020年预期增长目标为6%以上[47] - 截至2019年底，全国熟料设计年产能约18.2亿吨，实际产能超20亿吨，实际产能利用率为76%，甘肃、青海熟料设计产能分别达4402万吨和1578万吨，实际产能利用率约为73%和54% [47] - 2019年营业总收入69.31亿元，较2018年的57.75亿元增长20.03%[141] - 2019年营业总成本55.63亿元，较2018年的49.07亿元增长13.36%[141] - 2019年长期股权投资41.22亿元，较2018年的38.51亿元增长7.04%[139] - 2019年应付票据8.72亿元，较2018年的7.34亿元增长18.70%[139] - 2019年无形资产2.07亿元，较2018年的0.71亿元增长191.88%[139] - 2019年长期待摊费用39.58万元，较2018年的4.22万元增长837.91%[139] - 2019年预计负债725.61万元，较2018年的541.85万元增长33.91%[140] - 2019年公司营业利润为14.72亿元，2018年为9.14亿元[143] - 2019年公司净利润为13.07亿元，2018年为6.89亿元[143] - 2019年归属于母公司股东的净利润为12.34亿元，2018年为6.55亿元[143] - 2019年基本每股收益为1.5898元/股，2018年为0.8435元/股[144] - 2019年母公司营业收入为10.05亿元，2018年为7.30亿元[145] - 2019年母公司净利润为6.74亿元，2018年为3.65亿元[145] - 2019年公司财务费用为4005.83万元，2018年为8586.67万元[143] - 2019年公司投资收益为1257.20万元，2018年亏损697.74万元[143] - 2019年公司公允价值变动收益为5620.25万元，2018年无此项收益[143] - 2019年公司资产减值损失为9751.73万元，2018年为4921.64万元[143] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为54.14亿元，2018年为42.27亿元[147] - 2019年经营活动现金流入小计为58.57亿元，2018年为46.21亿元[147] - 2019年经营活动现金流出小计为38.39亿元，2018年为33.44亿元[147] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为20.18亿元，2018年为12.77亿元[147] - 2019年投资活动现金流入小计为5.29亿元，2018年为1.15亿元[148] - 2019年投资活动现金流出小计为16.33亿元，2018年为4.98亿元[148] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.10亿元，2018年为 - 0.38亿元[148] - 2019年筹资活动现金流入小计为15.58亿元，2018年为9.42亿元[148] - 2019年筹资活动现金流出小计为25.79亿元，2018年为21.22亿元[148] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，2018年为 - 1.18亿元[148] - 2019年期初所有者权益合计为63.4965000658亿元，期末为74.8356596665亿元，本期增加11.3391596007亿元[152][154] - 2019年综合收益总额为13.0834844306亿元，其中归属于母公司所有者的为12.3549048242亿元，少数股东为0.7285796064亿元[152] - 2019年所有者投入和减少资本为1.082624962亿元，其中所有者投入普通股为0.815012亿元[153] - 2019年利润分配中提取盈余公积和一般风险准备为0.674385056亿元，对所有者（或股东）的分配为3.0078192347亿元[153] - 2019年专项储备本期提取为3.829190056亿元，本期使用为2.020495628亿元，期末余额为1.808694428亿元[154] - 2018年期初所有者权益合计为59.0233011358亿元，期末为63.2830987657亿元，本期增加4.2597976299亿元[152][155] - 2018年综合收益总额为6.2983709638亿元，其中归属于母公司所有者的为5.9607913115亿元，少数股东为0.3375796523亿元[155] - 2018年所有者投入和减少资本为 - 1.127227894亿元，其中所有者投入普通股为0.020293889亿元[155][156] - 2018年利润分配中提取盈余公积为0.3645630722亿元，对所有者（或股东）的分配为2.0404676486亿元[156] - 2019年实收资本（或股本）为7.76290282亿元，与2018年持平[152][154][155] - 2019年专项储备期初余额为35,378,127.01元，本期提取29,314,829.12元，本期使用17,213,177.33元，期末余额为11,461,710.41元[157] - 2019年所有者权益合计期初余额为4,693,256,738.23元，期末余额为6,328,309,876.57元[157][158] - 2019年综合收益总额为674,385,055.96元[159] - 2019年利润分配中提取盈余公积67,438,505.60元，对所有者（或股东）的分配为229,

资产情况 - 本报告期末总资产103.75亿元，较上年度末增长6.95%[6] - 2019年9月30日公司资产总计103.75亿元，较2018年12月31日的97.01亿元增长6.95%[21] - 2019年9月30日流动资产合计23.37亿元，较2018年12月31日的19.45亿元增长20.1%[19] - 2019年9月30日非流动资产合计80.39亿元，较2018年12月31日的77.57亿元增长3.64%[21] - 2019年9月30日货币资金为9.18亿元，较2018年12月31日的4.79亿元增长91.98%[19] - 2019年9月30日应收账款为5.71亿元，较2018年12月31日的3.70亿元增长54.53%[19] - 2019年9月30日固定资产为61.58亿元，较2018年12月31日的58.40亿元增长5.44%[21] - 2019年9月30日短期借款为3.50亿元，较2018年12月31日的4.65亿元下降24.73%[21] - 2019年9月30日未分配利润为39.55亿元，较2018年12月31日的30.79亿元增长28.45%[22] - 2019年第三季度末资产总计65.25亿元，2018年末为62.06亿元，同比增长5.1%[25] - 2019年第三季度末负债合计13.72亿元，2018年末为15.09亿元，同比下降9.1%[25] - 2019年第三季度末所有者权益合计51.52亿元，2018年末为46.97亿元，同比增长9.7%[26] - 2019年1月1日较2018年末，交易性金融资产增加7886.69万元，应收账款增加3241.38万元，其他应收款减少458.55万元，递延所得税资产减少648.81万元，可供出售金融资产减少8482.43万元，其他非流动金融资产增加595.74万元，预收账款减少13443.44万元，合同负债增加13443.44万元[41][43][45] - 2019年第三季度流动资产合计为20.52亿元，较之前增加1.07亿元；非流动资产合计为76.71亿元，较之前减少0.85亿元；资产总计为97.23亿元，较之前增加0.21亿元[43] - 2019年第三季度流动负债合计为29.12亿元，非流动负债合计为4.61亿元，负债合计为33.73亿元，均与之前持平[44] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计为57.79亿元，较之前增加0.21亿元；所有者权益合计为63.50亿元，较之前增加0.21亿元；负债和所有者权益总计为97.23亿元，较之前增加0.21亿元[44] - 2019年1月1日流动资产合计为22.21亿元，较2018年增加7401.08万元[46] - 2019年1月1日非流动资产合计为39.81亿元，较2018年减少7765.29万元[47] - 2019年1月1日资产总计为62.02亿元，较2018年减少3642.08万元[47] - 2019年1月1日流动负债合计为14.41亿元，与2018年持平[47] - 2019年1月1日非流动负债合计为6796.72万元，与2018年持平[47] - 2019年1月1日负债合计为15.09亿元，与2018年持平[48] - 2019年1月1日所有者权益合计为46.93亿元，较2018年减少3642.08万元[48] 营收与利润情况 - 年初至报告期末营业收入52.19亿元，较上年同期增长20.90%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10.42亿元，较上年同期增长88.98%[6] - 加权平均净资产收益率为16.30%，较上年增加6.38个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.3416元/股，较上年增长88.99%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计1.24亿元[7] - 营业收入为52.19亿元，同比增长20.90%，主要因产品销量增加[13] - 2019年前三季度营业总收入52.19亿元，2018年同期为43.17亿元，同比增长20.9%[27] - 2019年前三季度营业总成本40.32亿元，2018年同期为36.20亿元，同比增长11.4%[27] - 2019年前三季度营业利润12.54亿元，2018年同期为6.69亿元，同比增长87.4%[29] - 2019年前三季度利润总额13.16亿元，2018年同期为6.77亿元，同比增长94.4%[29] - 2019年前三季度净利润11.16亿元，2018年同期为5.70亿元，同比增长95.8%[29] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润10.42亿元，2018年同期为5.51亿元，同比增长89.0%[29] - 2019年第三季度公允价值变动收益6348.39万元，2018年同期无此项收益[29] - 2019年前三季度营业收入733,069,831.34元，2018年同期为543,106,020.73元[33] - 2019年前三季度营业利润690,376,728.39元，2018年同期为372,676,130.12元[35] - 2019年前三季度利润总额699,637,120.57元，2018年同期为372,676,130.12元[35] - 2019年前三季度净利润688,859,664.87元，2018年同期为377,119,090.38元[35] - 2019年前三季度综合收益总额688,859,664.87元，2018年同期为330,297,640.38元[36] - 2019年第三季度基本每股收益0.7081元/股，2018年同期为0.4272元/股[32] - 2019年第三季度稀释每股收益0.7081元/股，2018年同期为0.4272元/股[32] - 2019年前三季度少数股东损益74,510,634.59元，2018年同期为18,881,976.70元[31] - 2019年前三季度归属母公司所有者的综合收益总额1,041,502,437.13元，2018年同期为504,300,376.76元[32] - 2019年其他综合收益的税后净额为 -46,821,450.00元[31] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为54,993户[7] - 中国中材股份有限公司为第一大股东，持股102,772,822股，占比13.24%[9] - 甘肃祁连山建材控股有限公司为第二大股东，持股91,617,607股，占比11.80%[9] - 香港中央结算有限公司为第三大股东，持股65,846,714股，占比8.48%[9] - 建信基金－招商银行－建信乾元安享特定多个客户资产管理计划持股838.56万股[11] - 建信基金公司－建行－中国建设银行股份有限公司持股602.54万股[11] - 阿布达比投资局持股407.10万股[11] 财务科目变动原因 - 货币资金上期期末数为9.18亿元，本期期末数为4.79亿元，减少91.85%，因本期营业收入增加[12] - 应收票据上期期末数为5.34亿元，本期期末数为2.37亿元，减少55.71%，因客户使用银行承兑汇票结算货款比例下降及部分到期解付[12] - 应收账款上期期末数为3.70亿元，本期期末数为5.71亿元，增加54.53%，因产品销售收入增加及部分重点客户货款未到结算期[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为19.25亿元，上期数为10.22亿元，增加88.37%，因销售收入增加、收回货款中承兑汇票比例下降及收到财政补助资金[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -3.38亿元，上期数为 -0.64亿元，减少426.70%，因生产线建设及技术改造购建固定资产等支付现金增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -13.86亿元，上期数为 -11.08亿元，减少25.08%，因偿还债务及分配股利支付现金增加[15] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计46.12亿元，2018年同期为34.53亿元，同比增长约33.5%[37] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额19.25亿元，2018年同期为10.22亿元，同比增长约88.3%[38] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计2836.80万元，2018年同期为 - 381.17万元[38] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 3.38亿元，2018年同期为 - 6426.01万元[38] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计9.88亿元，2018年同期为7.02亿元，同比增长约40.7%[38] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 13.86亿元，2018年同期为 - 11.08亿元[38] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额2.00亿元，2018年同期为 - 1.50亿元[38] - 2019年另一组数据中经营活动现金流入小计27.76亿元，2018年同期为57.08亿元，同比下降约51.4%[39] - 2019年该组数据经营活动产生的现金流量净额2.37亿元，2018年同期为2.99亿元，同比下降约20.9%[39] - 2019年该组数据投资活动产生的现金流量净额4.07亿元，2018年同期为3.25亿元，同比增长约25.2%[39] 新准则影响情况 - 2019年执行新准则影响期初未分配利润增加6505.75万元，期初盈余公积减少607.14万元，期初其他综合收益减少3764.60万元[45] - 执行新准则使期初未分配利润增加4007.53万元，期初盈余公积减少607.14万元[48] - 执行新准则使期初其他综合收益减少3764.60万元，应收账款增加7141.26元[48] - 执行新准则使其他应收款减少486.32万元，递延所得税资产增加121.40万元[48]

整体财务状况 - 本报告期末总资产101.96亿元，较上年度末增长5.10%[5] - 归属于上市公司股东的净资产57.94亿元，较上年度末增长0.63%[5] - 2019年3月31日负债合计38.28亿元，较2018年12月31日的33.73亿元增长13.49%[17] - 2019年3月31日所有者权益合计63.68亿元，较2018年12月31日的63.28亿元增长0.63%[17] - 2019年3月31日流动资产合计23.83亿元，较2018年12月31日的21.47亿元增长10.97%[19] - 2019年3月31日非流动资产合计39.80亿元，较2018年12月31日的40.59亿元下降1.93%[19] - 2019年3月31日流动负债合计15.15亿元，较2018年12月31日的14.41亿元增长5.09%[21] - 2019年3月31日非流动负债合计7923.39万元，较2018年12月31日的6796.72万元增长16.58%[21] - 2019年第一季度流动资产合计19.45亿元，较上期20.52亿元减少1.07亿元；非流动资产合计77.57亿元，较上期76.71亿元增加0.85亿元；资产总计97.01亿元，较上期97.23亿元减少0.21亿元[35] - 2019年第一季度流动负债合计29.12亿元，非流动负债合计4.61亿元，负债合计33.73亿元[37] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计57.58亿元，较上期57.79亿元减少0.21亿元；所有者权益合计63.28亿元，较上期63.50亿元减少0.21亿元[37] - 2019年第一季度非流动资产合计40.59亿元，较上期减少7765.29万元；资产总计62.06亿元，较上期减少364.21万元[41] - 流动负债合计14.41亿元，非流动负债合计6796.72万元，负债合计15.09亿元，均与上期持平[41] - 所有者权益（或股东权益）合计46.97亿元，较上期减少364.21万元；负债和所有者权益（或股东权益）总计62.06亿元，较上期减少364.21万元[42] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.36亿元，较上年同期增长102.71%[5] - 投资活动产生的现金流量净额 - 0.32亿元，较上年同期减少23.62%[5] - 货币资金从4.79亿元增至6.99亿元，增幅46.13%，因收到货款增加和部分应收票据到期解付[11] - 经营活动现金流量净额从6695.40万元增至1.36亿元，增幅102.71%，因销售收入上升和部分受限资金解限[12] - 投资活动现金流量净额从 - 2566.14万元降至 - 3172.16万元，降幅23.62%，因购建长期资产支付现金增加[12] - 筹资活动现金流量净额从 - 2.62亿元增至2926.70万元，因取得借款收到现金同比增加[12] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计9.16亿元，2018年同期为7.48亿元[28] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.36亿元，2018年同期为0.67亿元[30] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计2829.74万元，2018年同期为8.49万元[30] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3172.16万元，2018年同期为 - 2566.14万元[30] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计4.5亿元，2018年同期为2亿元[30] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2926.7万元，2018年同期为 - 2.62亿元[30] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额1.33亿元，2018年同期为 - 2.21亿元[30] 营业收入与利润情况 - 营业收入5.96亿元，较上年同期增长36.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润0.13亿元，上年同期为 - 1.39亿元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 0.04亿元，较上年同期增长96.92%[5] - 加权平均净资产收益率为0.22%，较上年同期增加2.85个百分点[5] - 营业收入从4.35亿元增至5.96亿元，增幅36.94%，因产品销量增加[11] - 2019年第一季度营业总收入5.96亿元，2018年同期为4.35亿元[24] - 2019年第一季度营业总成本6.36亿元，2018年同期为6.01亿元[24] - 2019年第一季度营业利润2473.43万元，2018年同期亏损1.63亿元[24] - 2019年第一季度净利润784.20万元，2018年同期亏损1.64亿元[25] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润1287.81万元，2018年同期亏损1.39亿元[25] - 2019年第一季度基本每股收益0.0166元/股，2018年同期为 - 0.1786元/股[25] - 2019年第一季度另一项营业收入7354.46万元，2018年同期为6670.13万元[26] - 2019年第一季度该项营业利润8761.15万元，2018年同期亏损580.75万元[26] - 2019年第一季度该项净利润7638.79万元，2018年同期亏损580.17万元[26] - 2019年第一季度该项综合收益总额7638.79万元，2018年同期为 - 2117.80万元[27] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为74,887户[6] - 中国中材股份有限公司为控股股东，持股比例13.24%[7] 财务费用与负债项目变动 - 财务费用从2545.16万元降至1395.34万元，降幅45.18%，因提前还贷和置换高利率贷款[11] - 短期借款从4.65亿元增至7.15亿元，增幅53.76%，为补充水泥销售淡季流动资金[11] - 合同负债从0增至3.65亿元，因新收入准则重分类和重点客户预付货款增加[11] - 应交税费从8727.61万元降至4922.86万元，降幅43.59%，因缴纳上年度企业所得税[11] - 应付股利从81.31万元增至2381.31万元，增幅2828.83%，因确认宣告尚未支付的少数股东红利增加[11] 资产项目变动 - 2019年3月31日货币资金为6.45亿元，较2018年12月31日的4.66亿元增长38.26%[19] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为3.81亿元，较2018年12月31日的5.19亿元下降26.37%[19] - 2019年3月31日长期股权投资为38.50亿元，较2018年12月31日的38.51亿元基本持平[19] - 2019年3月31日未分配利润为31.57亿元，较2018年12月31日的30.79亿元增长2.53%[17] - 2019年1月1日交易性金融资产为7886.69万元，调整数为7886.69万元[34] - 2019年1月1日应收票据及应收账款为9.36亿元，较2018年12月31日增加3241.38万元[34] - 2019年1月1日其他应收款为826.67万元，较2018年12月31日减少458.55万元[34] - 2019年第一季度其他综合收益4485.17万元，较上期720.58万元减少3764.60万元；盈余公积3.85亿元，较上期3.79亿元减少607.14万元；未分配利润30.79亿元，较上期31.44亿元减少6505.75万元[37] 新准则影响 - 2019年1月1日执行新准则，影响期初未分配利润增加6505.75万元，期初盈余公积减少607.14万元，期初其他综合收益减少3764.60万元[38] - 执行新准则使应收账款增加3241.38万元，其他应收款减少458.55万元，递延所得税资产减少648.81万元[38] - 执行新准则使可供出售金融资产减少8482.43万元，交易性金融资产增加7886.69万元，其他非流动金融资产增加595.74万元[38] - 执行新准则使预收账款减少1.34亿元，合同负债增加1.34亿元[38] - 2018年12月31日至2019年1月1日，流动资产合计从21.47亿元增至22.21亿元，增加7401.08万元[39] - 2019年1月1日可供出售金融资产减少8482.43万元，其他非流动金融资产增加595.74万元[39] - 2019年1月1日执行新准则，期初未分配利润增加4007.53万元，期初盈余公积减少607.14万元，期初其他综合收益减少3764.60万元[42] - 执行新准则后，应收账款增加7141.26元，其他应收款减少486.32万元，递延所得税资产增加121.40万元[42] - 执行新准则后，可供出售金融资产减少8482.43万元，交易性金融资产增加7886.69万元，其他非流动金融资产增加595.74万元[42] - 执行新准则后，预收账款减少1757.62万元，合同负债增加1757.62万元[41][42]