本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或 者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父 母、子女； 中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（马继辉） 作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司 或本公司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，参与独立董事专门会议对公司相关事项发 表意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本信息 马继辉，男，1972年5月出生，中国国籍，中共党员， 无境外永久居留权，（交通运输）系统工程教授，博士 研究生学历。曾任新华书店总店信息技术工程 ...

业绩情况 - 2023年度业绩承诺资产完成业绩承诺净利润，未触发补偿义务[9] 资金管理 - 拟设立募集配套资金专项账户并授权办理监管协议签订[11] - 拟用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[11] 业务合作 - 确认2023年日常性关联交易并制定2024、2025年关联交易预计发生额[13][22] - 拟定与中交财务有限公司签订《金融服务协议》[14] 业务计划 - 未来一年参与不超10亿元人民币的资产证券化业务[17]

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（聂兴凯） 作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司 或本公司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，参与独立董事专门会议对公司相关事项发 表意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本信息 聂兴凯，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，中共党员，会计学教授、会计学博士。现任 北京国家会计学院会计系主任(不属于学校党政领导班子 成员和高校处级(中层)领导干部)，主要研究方向为企业 内部控制、战略成本管理、企业集团财务共享等领域。 自2023年12月21日起，担任本公司独立董事，董事会审 计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入124.34亿元，净利润17.81亿元，归属于公司股东的净利润为17.51亿元[4] - 2024年营业收入为124.34亿元，较2023年减少7.98%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为17.51亿元，较2023年减少0.84%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16.35亿元，较2023年减少8.32%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3.06亿元，较2023年减少2961.08%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为150.25亿元，较2023年末增加20.27%[27] - 2024年末总资产为307.43亿元，较2023年末增加11.70%[27] - 2024年基本每股收益为0.8261元/股，较2023年减少36.85%[28] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.7712元/股，较2023年减少41.61%[28] - 2024年加权平均净资产收益率为13.11%，较2023年下降3.65个百分点[28] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.24%，较2023年下降4.68个百分点[28] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降36.85%，2023年11月29日重大资产重组发行股份1,285,418,199股，报告期向特定对象发行股份232,887,084股，2024年加权平均股本较2023年上涨137.77%[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为21.40亿元、28.08亿元、17.78亿元、57.07亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.92亿元、5.35亿元、3.53亿元、7.71亿元[30] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.87亿元、5.30亿元、2.73亿元、7.45亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为 -9.97亿元、 -2.26亿元、 -1.61亿元、10.79亿元[31] - 2024年非流动性资产处置损益8943.56万元，2023年为47.53万元，2022年为88.24万元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）4170.46万元，2023年为3223.32万元，2022年为3448.20万元[33] - 2024年非经常性损益合计1.16亿元，2023年为 -0.17亿元，2022年为1.50亿元[34] - 2024年应收款项融资（应收票据）期初余额4165.54万元，期末余额1.25亿元，变动8291.93万元[36] - 2024年公司新签合同额172.8亿元，营业收入124.34亿元，同比下降7.98%，工程总承包业务及项目管理营业收入同比下降24.27%[38] - 2024年公司净利润17.81亿元，同比下降0.79%；归属于上市公司股东的净利润17.51亿元，同比下降0.84%[38] - 2024年主营业务毛利率提升至29.30%，同比增加2.25个百分点，勘察设计业务毛利率提高至32.41%，同比增加0.94个百分点，资产负债率降至50.04%[38] - 公司实现营业收入124.34亿元，同比下降7.98%；净利润17.81亿元，同比下降0.79%；归属上市公司股东净利润17.51亿元，同比下降0.84%[90] - 主营业务收入122.58亿元，同比下降7.90%；主营业务成本同比下降10.74%；主营业务毛利率29.3%，同比增加2.25个百分点[93] - 工程总承包业务（含项目管理）营业收入19.61亿元，同比下降24.27%[90][93] - 勘察设计业务毛利率提高至32.41%，同比增加0.94个百分点；收入占比76.02%，占比提升约3.45个百分点[90][95] - 国内主营业务收入115.27亿元，占比94.03%，同比下降10.45%；海外业务收入7.32亿元，同比增长67.37%[97] - 资产负债率降至50.04%[90] - 前五名客户销售额129,874.49万元，占年度销售总额10.45%；关联方销售额62,284.80万元，占年度销售总额5.01%[101] - 前五名供应商采购额68,789.48万元，占年度采购总额13.18%；关联方采购额8,391.34万元，占年度采购总额1.61%[102] - 研发投入合计483,370,202.46元，占营业收入比例3.89%；研发人员4,998人，占公司总人数比例61.15%[105] - 经营活动现金流量净额本期为-3.06亿元，上期为1069.41万元，变动比例-2961.08%，因部分业主阶段性资金承压，项目收款周期加长[107] - 投资活动现金流量净额本期为8.75亿元，上期为-1.12亿元，因收到分红款[107] - 筹资活动现金流量净额本期为6.22亿元，上期为-20.82亿元，因完成向特定对象发行收到募集资金，且上年同期上缴分红较多[107] - 货币资金本期期末数为76.62亿元，占总资产24.92%，较上期增长19.57%[109] - 应收账款本期期末数为105.71亿元，占总资产34.38%，较上期增长37.87%，因业主回款延迟[109] - 境外资产为12.69亿元，占总资产比例为4.13%[111] - 受限资产年末余额为8.73亿元，年初余额为5.73亿元，包括货币资金和应收账款等[112] - 证券投资最初投资成本为2.43亿元，期末账面价值为1.53亿元[116] - 截至2024年12月31日，公司合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为1751197854.86元[176] 利润分配情况 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.29元（含税）[12] - 截至2024年年度报告披露日，公司总股本2,294,595,565股，拟合计派发现金红利525,462,384.39元（含税）[12] - 2024年拟派发现金红利占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.01%[12] - 2024年6月13日，公司2022年和2023年利润分配方案实施完毕，每10股合计发放3.674元（含税）[176] - 公司2024年年度拟每10股派发现金红利2.29元（含税），合计拟派发525462384.39元（含税），现金分红占净利润比例为30.01%[176][180] - 公司本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本[177] - 若总股本和/或有权参与权益分派的股数变动，公司拟维持每股分配比例不变调整分配总额[177] - 利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准[177] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为12.83亿元，累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额为12.83亿元[182] - 最近三个会计年度年均净利润金额为14.25亿元，现金分红比例为90.02%[182] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为17.51亿元，母公司报表年度末未分配利润为85.28亿元[182] 公司未来规划 - 2025年公司将在突出主业优势、强化价值实现等六个方面开展主要工作[5][6] - 公司发展目标是建设“世界一流高端设计咨询服务集团”，打造“1+N”服务体系[133] - 公司发展定位为国际高端咨询业务领军者等“四者”[133] - 公司坚持“123456”总体思路，聚焦1条主线，服务2大领域，创新3大业务模式等[133] - 2025年公司围绕挖存量、拓增量、提价值完成对赌业绩，巩固“大交通”地位，拓展“大城市”业务[135] 审计与报告相关 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[9] - 公司负责人等声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[11] - 报告中未来规划等前瞻性描述不构成对投资者实质承诺[13] - 公司聘请中审众环会计师事务所对2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 全年新签合同额172.8亿元，规划咨询业务新签合同额7.39亿元[40] - 海外新签合同额达2.18亿美元，同比增长81.6%，实现营收7.32亿元，同比增长67.37%[49] - 2024年公司新签合同额172.8亿元，境外业务同比增长81.6%[59] - 境内新签合同额157.3亿元，在新兴领域等方向实现突破[59] - 海外新签合同额2.18亿美元，国际市场品牌影响力扩大[60] - 大交通业务新签合同额85.7亿元，在相关领域保持龙头地位[60] - 大城市业务新签合同额53.8亿元，新型城镇化和智慧城市是增长点[60] - 江河湖海业务新签合同额8.3亿元，增强生态环境领域影响力[60] - 其他业务新签合同额25亿元，涵盖未来产业布局[60] - 规划咨询业务新签合同额7.39亿元，提供高端咨询服务[61] - 2024年公司勘察设计业务新签合同额115.02亿元，其中合同额5000万元以上的40多个[62] 业务成果与项目进展 - 北京碧水、广州沥滘、成都第九再生水厂能耗降低超20%[43] - 城镇燃气智慧监管与安全运行综合服务平台覆盖辽宁省沈阳市9区1县，消除燃气安全隐患近5.2万次[45] - 中标阿尔及利亚200MW光伏项目[46] - 中标青海300MW压气储能工程，拓展10余省30余个项目开发[46] - 报告期内公司荣获科技类奖项40余项，其中省部级及以上3项；授权发明专利近200项，其中国际专利2项；新增国家级人才1人，国务院政府津贴专家2人，省部级人才23人；发布行业标准4项[47] - 公司在大交通和大城市领域中标多个国家重点和多元化项目，业务版图扩展至全国核心经济带[40] - 公司在环境生态、绿色交通、低碳水务领域推动传统产业升级，形成全链条绿色服务能力[42][43] - 公司在智慧交通和智慧城市领域构建数字化生态和治理网络，推动传统基建与数字技术深度融合[44][45] - 报告期内在黑龙江、吉林推进高标准农田及盐碱地治理超200万亩[64] - “雾灵山零碳服务区”年减碳2463吨[66] - 碳排放测算软件已在460余个公路项目、200余个水运项目上推广应用[66] - 设计实施日供水规模200万吨的成都自来水六厂、日处理80万吨的昆明第九污水处理厂[67] - 《公路工程BIM设计成果交付技术指南》落地，缩短设计周期约15%[69] - 交通流视频AI分析技术已获5项发明专利，应用于国内外50余项工程项目[69] - 参编国际标准GB/T44061—2024《智慧城市 城市运行指标体系 智能基础设施》正式实施[70] - 自主研发城镇燃气智慧监管与安全运行综合服务平台，覆盖辽宁省沈阳市9区1县[71] - 为近91万燃气用户建立实名制档案，支持政府部门开展安全检查近155万次，发现和消除燃气安全隐患近5.2万次[71] - 公司助力沈阳市2年内燃气事故发生率下降60%，监管效率提升70%[74] - 公司推进装配式支护结构一体化仓储技术，完成2000吨存粮示范仓试验[77] - 公司中标青海省海南贵南县300MW压气储能工程工可研究[77] - 公司承担开展10余省30余个压气储能项目的前期研究和项目开发工作[77] - 公司推进乐山、攀枝花等30余个市县地下管网管廊专项债入库[77] - 云南昆明禄劝县生活垃圾焚烧发电项目处理量为300吨/天[78] - 公司推动雄安中交科创城地源热泵项目，实现100%清洁能源自洽[78] - 公司在100个国家跟踪各类业务，60多个国家开展实质性业务[79] - 公司报告期内新签海外合同额达2.18亿美元，同比增长81.6%[79] - 公司成功落地阿尔及利亚220MW光伏项目[79] - 公司承建的深中通道伶仃洋大桥、沙溪大桥分获国际桥梁协会乔治理查德森奖和尤金·菲戈奖，汕湛高速项目获全球道路成就奖，深圳洪湖水厂获国际IPMA管理银奖[81] - 公司参与编制机场进近灯光桥、ISO智慧社区基础设施两项国际标准，以蒙古国“新哈拉和林”城市规划国际公开赛一等奖展现综合设计能力[81] - 公司在特殊环境工程领域获4项中国公路学会一等奖、1项湖北省科技进步一等奖[82] - 公司年度授权发明专利超200项，实现35项技术工程化应用，攻克6项卡脖子技术，新增顶尖技术人才24名[83] - 2024年公司所属公规院、二公院、一公院在中国工程设计企业60强排名中分别位列第17位、第20位和第21位[85] - 2024年公司实控人中交集团位列世界500强企业第63位，连续18年位居ENR国际承包商亚洲第一名[85] - 公司主编中国公路行业设计规范超过50%，参编超30%；设计的跨海大桥世界前10占6，大跨径悬索桥世界前10占5，大跨径斜拉桥世界前10占2，最高峡谷桥世界前10占3[86] - 公司境内布设分支机构共有119个，在境外60多个国家和

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备合计47420.94万元，影响利润总额同数[2][8] - 2024年信用减值损失47138.45万元，2023年为24871.78万元[3] - 2024年资产减值损失282.49万元，2023年为414.95万元[3] 决策流程 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过计提减值准备议案[1][9][10] - 审计委员会同意提交董事会，董监事会认为合规并同意提交股东大会[9][10]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-009 二、关联方基本信息 中交设计咨询集团股份有限公司 关于与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨 关联交易的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效 率，拟与中交财务有限公司（简称财务公司）签署《金融服务协议》。根据该协 议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信等金 融服务。 财务公司是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，本次交易 未构成重大资产重组。 本次交易尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一） 为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融 资风险，公司与中交财务有限公司（简称财务公司）拟签署《金融服务协议》， 由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公 司可以从事的其他金融服务业务；拟签署的《金融服务协议》有效期为一年，约 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-013 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的最新会计处理暂行规定及会计准则解释对公司会计政策、相关会计 科目核算和列报进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 1.2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2.2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他 业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会对中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环会计师事务所） 的审计资质及 2024 年度工作履行监督职责的情况汇报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对中审众环会计师事务所及项目人员 的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 2024 年年报审计期间，审计委员会与中审众环会计师事 务所、年审会计师进行了充分及时的沟通交流、掌握审计进 度；且听取了中审众环会计师事务所关 ...

公司代码：600720 公司简称：中交设计 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-008 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2025 年度对参股公司提供担保计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 担保信息 | 序 | 担保人-公司子公司 | 被担保人 | 被担保人与公 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 司关系 | | 1. | 中交第一公路勘察设计研究院 | 贵州贵黄高速公路有限公司 | 参股公司 | | | 有限公司（简称一公院） | | | 2025 年公司拟新增对参股公司担保金额人民币 500 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际提供对外担保余额为 2.51 亿元。 本次担保额度中的反担保情况：无 特别风险提示：贵州贵黄高速公路有限公司资产负债率超过 70%。本次 担保预计事项尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 (一) 担保基本情况 为满足参股公司的经营需求，2025 年度公司拟 ...