公司活动与人员参与 - 2022 年 5 月 19 日下午，公司参加“2022 年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”，董事长蔡大为、董事会秘书李斌、财务总监唐江萍与投资者交流 [1] 2021 年经营数据 - 全年产品总采购量 116.86 万吨，其中煤炭 74.72 万吨，焦炭 8.78 万吨，钢制品 20.4 万吨，铁矿石 11.59 万吨，硅石 1.35 万吨，木炭 0.02 万吨 [1] - 全年产品销售 122.83 万吨，其中煤炭 80.7 万吨，焦炭 8.77 万吨，钢制品 20.4 万吨，铁矿石 11.59 万吨，硅石 1.35 万吨，木炭 0.02 万吨 [1] - 全年销售收入 16.97 亿元，较上年增长 23.42%；扣非净利润 729.84 万元，较上年度 162.2 万元大幅增长 350%；报告期末资产总额为 4.92 亿元 [1] 审计报告相关 - 2020 年审计报告带强调事项段等，2021 年为标准无保留意见，因公司自 2017 年连续盈利，建立稳定采销渠道，具备持续经营能力 [1] 集团与公司定位 - 控股股东云南省能源投资集团聚焦绿色能源、现代物流、数字经济三项主业，协同发展能源金融和能源建设板块，公司是集团旗下重要产业及资产证券化平台 [2] 公司目标与计划 - 2022 年按“稳发展、优结构、强管理、控风险”基调优化经营，调整贸易结构，强化风险管控，力争更好业绩 [3][5][6] - 国企改革三年行动任务预计 2022 年 6 月完成，涉及完善现代企业制度等多方面 [3] - 围绕符合国家和云南省产业政策审慎选择标的资产，力争尽早完成资产注入，或使主营业务变化 [3][7] 业绩增长原因 - 2021 年克服疫情、能耗双控、价格波动等困难，转变经营思路，优化贸易结构和模式，拓展渠道，加强风险管控 [3] - 2022 年一季度围绕集团指标，调优贸易结构，加大协同力度，拓展新业务实现“开门红” [5] 公司经营优势 - 经营优势：多年从事煤焦钢贸易，有成熟人才队伍，市场分析和把握能力强，能提供优化服务方案，稳定客户资源，2021 年业务量提升 [4] - 采销渠道优势：有优质采购供应和稳定销售客户渠道，掌握产品市场和指标性能，内控规范，可防范风险、快速响应需求 [4] - 资金优势：2016 年以来经营业绩稳中有升，自有资金逐年补充，营运资金充足 [4][6] 债务融资与费用情况 - 2021 年与金融机构协调，实现光大银行 3000 万元票据融资，后续继续加强沟通 [5] - 2021 年销售费用增加因职工薪酬及劳务费增加，管理费用增加因计提内部退养人员辞退福利 [5] - 2021 年财务费用增加因贸易业务银行存款利息减少和银行票据贴现费用增加 [5] 经营范围拓展 - 2021 年在原有业务基础上，将业务拓展到电煤、焦丁、硅煤、硅石、木炭等产品，实现增量突破 [7] 其他事项 - 云能硅材是能投集团二级子公司能投化工省级重点项目，进展向能投化工咨询 [3] - 部分前任高管被查处不影响公司正常经营和未来发展 [7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.05亿元，同比减少62.56%，主要因市场环境影响贸易规模缩减[6][11] - 年初至报告期末营业收入8.89亿元，同比减少38.3%[6] - 公司1到9月累计营业收入较上年同期减少38.30%，因调整贸易结构，钢材贸易业务量大幅缩减[12] - 2022年前三季度营业总收入888,831,310.39元，较2021年前三季度的1,440,587,703.13元下降38.29%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润390.54万元，同比减少40.55%，因贸易规模缩减经营性收益减少[6][11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1909.70万元，同比增加31.44%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润390.54万元，同比减少40.55%，因贸易规模缩减经营性收益减少[6][11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1844.88万元，同比增加27.05%[6] - 公司1到9月累计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加31.44%，因退出低利润率业务，拓展高利润率业务[12] - 2022年前三季度净利润19,096,963.35元，较2021年前三季度的14,529,379.36元增长31.44%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6975.77万元，同比增加32.68%[7] - 公司1到9月累计经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加32.68%，因调整贸易结构，收回钢材贸易款[12] - 经营活动产生的现金流量净额2022年前三季度为 - 69,757,708.39元，2021年前三季度为 - 103,619,537.97元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产4.55亿元，较上年度末减少7.48%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3.52亿元，较上年度末增加5.73%[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计64.82万元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为64.18万元[11] 每股收益变化 - 公司1到9月累计基本每股收益较上年同期增加31.44%，因退出低利润率业务，拓展高利润率业务[12] - 公司1到9月累计稀释每股收益较上年同期增加31.44%，因退出低利润率业务，拓展高利润率业务[12] - 基本每股收益2022年为0.0155元/股，2021年为0.0118元/股；稀释每股收益2022年为0.0155元/股，2021年为0.0118元/股[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,882，表决权恢复的优先股股东数量为0[13] - 云南省能源投资集团有限公司持股357,258,744股，持股比例28.99%，为第一大股东[13] 部分资产项目变化 - 2022年9月30日货币资金为62,299,041.45元，较2021年12月31日的163,335,522.11元减少[17] - 2022年9月30日应收账款为200,394,096.09元，较2021年12月31日的146,352,469.65元增加[17] - 2022年9月30日应收款项融资为47,371,326.81元，较2021年12月31日的20,500,000.00元增加[17] 季度资产与负债项目变化 - 2022年第三季度预付款项48,532,464.61元，较上期的118,686,231.28元下降59.11%[18] - 2022年第三季度其他应收款13,366,464.04元，较上期的2,048,345.18元增长552.50%[18] - 2022年第三季度存货29,516,450.73元，较上期的19,851,072.49元增长48.69%[18] - 2022年第三季度固定资产1,793,158.01元，较上期的933,866.84元增长92.01%[18] - 2022年第三季度应付账款530,954.00元，较上期的26,582,167.53元下降98.00%[19] - 2022年第三季度合同负债15,579,317.17元，较上期的42,785,348.97元下降63.59%[19] - 2022年第三季度负债合计103,024,743.10元，较上期的158,942,803.61元下降35.17%[19] 综合收益与被合并方净利润情况 - 归属于母公司所有者的综合收益总额2022年为19,096,963.35元，2021年为14,529,379.36元[22] - 2022年被合并方在合并前实现净利润为12,986,652.34元，2021年为0元[22] 现金流量相关情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金2022年前三季度为1,157,828,994.83元，2021年前三季度为1,469,049,220.13元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金2022年前三季度为22,938,099.21元，2021年前三季度为41,639,812.76元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2022年前三季度为 - 31,286,216.49元，2021年前三季度为 - 20,096,081.69元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年前三季度为7,444.22元，2021年前三季度无相关数据[26] - 现金及现金等价物净增加额2022年前三季度为 - 101,036,480.66元，2021年前三季度为 - 123,715,619.66元[26] - 期末现金及现金等价物余额2022年前三季度为62,299,041.45元，2021年前三季度为17,093,955.02元[26] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本864,195,673.63元，较2021年前三季度的1,426,091,273.25元下降39.40%[20]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入683,772,296.27元，上年同期892,934,713.37元，同比减少23.42%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,191,531.71元，上年同期7,960,616.68元，同比增长90.83%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,543,327.77元，上年同期7,952,024.51元，同比增长82.89%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -69,692,382.46元，上年同期 -113,496,652.51元，同比增长38.6%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产348,356,687.33元，上年度末333,165,155.62元，同比增长4.56%[17] - 本报告期末总资产459,603,269.09元，上年度末492,107,959.23元，同比减少6.61%[17] - 本报告期基本每股收益0.0123元／股，上年同期0.0065元／股，同比增长89.23%[17] - 本报告期稀释每股收益0.0123元／股，上年同期0.0065元／股，同比增长89.23%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0118元／股，上年同期0.0065元／股，同比增长81.54%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率4.46%，上年同期2.48%，增加1.98个百分点[17] - 营业收入本期为683,772,296.27元，上年同期为892,934,713.37元，变动比例为-23.42%[27] - 营业成本本期为651,900,792.22元，上年同期为874,312,763.77元，变动比例为-25.44%[27] - 销售费用本期为4,113,027.84元，上年同期为3,657,607.51元，变动比例为12.45%[27] - 管理费用本期为6,684,119.01元，上年同期为6,069,674.66元，变动比例为10.12%[27] - 财务费用本期为856,474.31元，上年同期为504,735.21元，变动比例为69.69%[27] - 应收账款期末数为269,915,460.52元，占总资产比例未提及，较上年期末数增加84.43%[31] - 预付款项期末数为21,462,586.74元，占总资产4.67%，较上年期末数减少81.92%[31] - 其他应收款期末数为6,689,009.81元，占总资产1.46%，较上年期末数增加226.56%[31] - 存货期末数为31,678,594.58元，占总资产6.89%，较上年期末数增加59.58%[31] - 合同负债期末数为10,057,347.42元，占总资产2.19%，较上年期末数减少76.49%[31] - 应付职工薪酬期末数为951,027.61元，占总资产0.21%，较上年期末数减少73.48%[31] - 应交税费期末数为3,165,052.63元，占总资产0.69%，较上年期末数增加106.38%[31] - 其他应付款期末数为13,271,989.72元，占总资产2.89%，较上年期末数减少56.55%[31] - 公司期末资产总计459,603,269.09元，期初为492,107,959.23元，下降约6.61%[69] - 期末流动资产合计440,181,056.17元，期初为473,226,607.93元，下降约7%[68] - 期末非流动资产合计19,422,212.92元，期初为18,881,351.30元，增长约2.86%[69] - 期末负债合计111,246,581.76元，期初为158,942,803.61元，下降约29.99%[69] - 期末所有者权益合计348,356,687.33元，期初为333,165,155.62元，增长约4.56%[69] - 应收账款期末为269,915,460.52元，期初为146,352,469.65元，增长约84.43%[68] - 预付款项期末为21,462,586.74元，期初为118,686,231.28元，下降约81.92%[68] - 合同负债期末为10,057,347.42元，期初为42,785,348.97元，下降约76.50%[69] - 应付职工薪酬期末为951,027.61元，期初为3,586,382.51元，下降约73.50%[69] - 租赁负债期末为17,890,802.74元，期初为14,199,087.34元，增长约26.00%[69] - 2022年上半年营业总收入6.84亿元，2021年同期为8.93亿元，同比下降23.42%[74] - 2022年上半年营业总成本6.64亿元，2021年同期为8.85亿元，同比下降25%[74] - 2022年上半年营业利润1963.58万元，2021年同期为796.06万元，同比增长146.66%[76] - 2022年上半年净利润1519.15万元，2021年同期为796.06万元，同比增长90.83%[76] - 2022年上半年基本每股收益0.0123元/股，2021年同期为0.0065元/股，同比增长89.23%[77] - 2022年上半年母公司营业收入3.92亿元，2021年同期为8.93亿元，同比下降56.19%[78] - 2022年上半年母公司营业利润863.33万元，2021年同期为796.06万元，同比增长8.45%[79] - 2022年上半年母公司净利润636.91万元，2021年同期为796.06万元，同比下降20%[79] - 2022年所有者权益合计3.49亿元，2021年为3.43亿元，同比增长1.86%[72] - 2022年负债和所有者权益总计4.14亿元，2021年为4.92亿元，同比下降15.89%[72] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为822,613,851.98元，2021年半年度为820,040,163.27元[81] - 2022年半年度收到其他与经营活动有关的现金为10,324,725.16元，2021年半年度为25,758,763.18元[81] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为832,938,577.14元，2021年半年度为845,798,926.45元[81] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 69,692,382.46元，2021年半年度为 - 113,496,652.51元[81] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为990,444.20元，2021年半年度为20,120,159.00元[81] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 990,444.20元，2021年半年度为 - 96,081.69元[81] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为7,444.22元[82] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为105,306,714.49元，2021年半年度为 - 128,120,804.96元[84] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 275,252.20元，2021年半年度为 - 96,081.69元[85] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 169,992,555.78元[85] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为28.0583599427亿元，少数股东所有者权益合计为3.3316515562亿元[88] - 2022年本期归属于母公司所有者权益、少数股东所有者权益合计增减变动金额均为1519.153171万元[88][89] - 2022年综合收益总额为1519.153171万元[89] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为27.9064446256亿元，少数股东所有者权益合计为3.4835668733亿元[93] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为28.2188381097亿元，少数股东所有者权益合计为3.1711733892亿元[93] - 2021年本期归属于母公司所有者权益、少数股东所有者权益合计增减变动金额均为796.061668万元[96] - 2021年综合收益总额为796.061668万元[96] - 2022年上半年母公司所有者权益合计期初余额为342,828,614.64美元，期末余额为349,197,740.99美元，增加了6,369,126.35美元[102][103] - 2021年上半年母公司所有者权益合计期初余额为317,117,338.92美元，期末余额增加7,960,616.68美元至325,077,955.60美元[105][100] - 2022年上半年未分配利润期初余额为 - 2,796,172,535.25美元，期末余额为 - 2,789,803,408.90美元，增加了6,369,126.35美元[102][103] - 2021年上半年未分配利润期初余额为 - 2,821,883,810.97美元，期末增加7,960,616.68美元[105] - 2022年上半年实收资本（或股本）期初和期末余额均为1,232,470,000.00美元[102][103] - 2021年上半年实收资本（或股本）期初和期末余额均为1,232,470,000.00美元[105] - 2022年上半年资本公积期初和期末余额均为1,801,022,674.88美元[102][103] - 2021年上半年资本公积期初和期末余额均为1,801,022,674.88美元[105] - 2022年上半年盈余公积期初和期末余额均为105,508,475.01美元[102][103] - 2021年上半年盈余公积期初和期末余额均为105,508,475.01美元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年累计采购贸易产品92.96万吨，累计实现产品销售91.01万吨[23][25] - 2022年上半年产品总采购量同比上升79.35%，产品销售量同比上升64.08%[25] - 2022年上半年采购煤炭85.01万吨、焦炭1.90万吨、钢材4.12万吨、硅石1.43万吨、木炭0.5万吨；销售煤炭83.07万吨、焦炭1.9万吨、钢材4.12万吨、硅石1.43万吨、木炭0.49万吨[25] - 2022年上半年实现销售收入6.84亿元，同比下降23.42%；实现净利润1,519.15万元，同比增长90.83%[25] - 曲靖能投云维销售有限公司上半年产品总采购量71.27万吨，总销售量69.09万吨，销售收入2.92亿元，利润总额1,100.25万元[34] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助为6,428.10元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为641,775.84元，非经常性损益合计648,203.94元[20][21] 公司治理与决策 - 2022年第一次临时股东大会同意增补蔡大为为董事，向全资子公司提供不高于1.7亿元股东借款[38] - 2022年半年度拟定每10股送红股数、派息数（含税）、转增数均为10 [41] - 2022年1月26日公司第一次临时股东大会同意增补蔡大为为董事，同日董事会选举其为董事长 [40] - 2022年4月19日公司监事会主席茹毅涉嫌严重违纪违法接受审查调查，后解任监事职务 [40][48] - 2022年4月24日董事会审议通过增补赵婷为董事的议案，5月16日股东大会同意增补 [40] - 2022年8月17日监事会审议通过增补李春艳为监事的议案，将提交第二次股东大会审议批准 [40][48] 股东承诺与关联交易 - 云南能投集团承诺2019年9月9日起5年内解决同业竞争、保证公司独立性、避免减少关联交易 [46] - 公司第九届董事会第十三次会议、2021

2022 年第一季度报告 证券代码：6 0 0 7 2 5 证券简称：云维股份 云南云维股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司负责人蔡大为、主管会计工作负责人唐江萍及会计机构负责人（会计主管人员）雷国斌保证 季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 412,573,729.08 | 0.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,208,533.24 | 92.27 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 6,560,329.30 | 73.38 | | 性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -131,201,134.72 | -11.45 | 公司董事会、监事 ...

整体财务关键指标变化 - 2021年度公司利润总额为1604.78万元，归属于母公司所有者的净利润为1604.78万元，未分配利润 - 28.06亿元，董事会建议不进行利润分配[3] - 2021年营业收入为16.97亿元，较2020年增长23.39%[17] - 2021年扣除与主营业务无关的业务收入后的营业收入为16.97亿元，较2020年增长150.98%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1604.78万元，较2020年增长0.08%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为729.84万元，较2020年增长350%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3.33亿元，较2020年末增长5.06%[17] - 2021年末总资产为4.92亿元，较2020年末增长13.34%[17] - 2021年基本每股收益为0.013元/股，与2020年持平[19] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0059元/股，较2020年增长353.85%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为4.94%，较2020年下降0.25个百分点[19] - 2021年各季度营业收入分别为4.11亿元、4.82亿元、5.48亿元、2.56亿元[20] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为374.93万元、421.14万元、656.88万元、151.84万元[20] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为374.07万元、421.14万元、656.88万元、 - 722.24万元[20] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.18亿元、422.04万元、987.71万元、1.22亿元[20] - 2021年非经常性损益合计874.94万元，2020年为1441.25万元，2019年为431.74万元[23] - 2021年全年累计实现产品总采购量116.86万吨，销售122.83万吨[28] - 2021年实现销售收入16.97亿元，较上年增长23.42%[28] - 2021年实现利润总额1604.78万元，与上年度持平[28] - 2021年累计实现扣非后净利润729.84万元，较上年度162.2万元大幅增长350%[28] - 报告期末资产总额为4.92亿元，资产负债率维持在30%左右[28][30] - 2021年营业收入16.97亿元，较上年13.75亿元增长23.39%；营业成本16.54亿元，较上年13.47亿元增长22.84%[33] - 销售费用794.09万元，较上年608.42万元增长30.52%；管理费用2281.52万元，较上年1469.41万元增长55.27%；财务费用27.41万元，较上年 - 0.61万元增长 - 4567.46%[33] - 经营活动现金流量净额1846.50万元，较上年2001.57万元下降7.75%；投资活动现金流量净额 - 34.25万元，较上年67.07万元下降151.06%；筹资活动现金流量净额440.34万元，较上年759.14万元下降41.99%[33] - 2021年12月31日货币资金为163,335,522.11元，2020年12月31日为155,433,727.13元[153] - 2021年12月31日应收账款为146,352,469.65元，2020年12月31日为93,798,485.96元[153] - 2021年12月31日应收款项融资为20,500,000.00元，2020年12月31日为1,350,877.08元[153] - 2021年12月31日预付款项为118,686,231.28元，2020年12月31日为107,871,756.23元[153] - 2021年12月31日其他应收款为2,048,345.18元，2020年12月31日为28,751,789.07元[153] - 2021年12月31日存货为19,851,072.49元，2020年12月31日为43,997,537.75元[153] - 2021年12月31日合同资产为2,452,773.56元，2020年无此项数据[153] - 2021年12月31日其他流动资产为193.66元，2020年12月31日为2,207,446.80元[153] - 2021年12月31日流动资产合计为473,226,607.93元，2020年12月31日为433,411,620.02元[153] - 2021年资产总计492,186,625.57元，较2020年的434,185,103.28元增长13.36%[155][156][157] - 2021年负债合计149,358,010.93元，较2020年的117,067,764.36元增长27.58%[156] - 2021年所有者权益合计342,828,614.64元，较2020年的317,117,338.92元增长8.11%[157] - 2021年应付账款为26,463,391.53元，较2020年的12,685,429.72元增长108.62%[156] - 2021年合同负债为42,785,348.97元，较2020年的71,807,235.70元下降40.42%[156] - 2021年应付职工薪酬为900,992.73元，较2020年的3,728,526.00元下降75.83%[156] - 2021年应交税费为1,520,082.34元，较2020年的103,783.76元增长1364.63%[156] - 2021年其他应付款为31,615,613.21元，较2020年的23,638,209.36元增长33.75%[156] - 2021年非流动负债合计14,199,087.34元，较2020年的5,104,579.82元增长178.16%[156] - 2021年未分配利润为 - 2,796,172,535.25元，较2020年的 - 2,821,883,810.97元亏损减少0.91%[157] - 2021年度营业总收入为1,697,053,109.70元，2020年度为1,375,346,995.46元[159] - 2021年度营业总成本为1,686,500,952.11元，2020年度为1,367,998,524.22元[159] - 2021年度营业利润为10,943,236.88元，2020年度为8,005,690.74元[161] - 2021年度利润总额为16,047,816.70元，2020年度为16,034,423.54元[161] - 2021年度净利润为16,047,816.70元，2020年度为16,034,423.54元[161] - 2021年度综合收益总额为16,047,816.70元，2020年度为16,034,423.54元[162] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0130元/股，与2020年相同[162] - 2021年度母公司营业利润为20,606,695.90元，2020年度为8,005,690.74元[165] - 2021年度母公司利润总额为25,711,275.72元，2020年度为16,034,423.54元[165] - 2021年度母公司净利润为25,711,275.72元，2020年度为16,034,423.54元[165] - 2021年销售商品、提供劳务收到现金20.55亿元，2020年为15.41亿元[168][171] - 2021年收到其他与经营活动有关现金6400.28万元，2020年为3161.82万元[168][171] - 2021年经营活动现金流入小计21.19亿元，2020年为15.73亿元[168][171] - 2021年购买商品、接受劳务支付现金20.59亿元，2020年为15.20亿元[168][171] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1846.50万元，2020年为2001.57万元[168][171] - 2021年收回投资收到现金4000万元，2020年为2.8亿元[168][169][171] - 2021年投资活动现金流入小计4005.29万元，2020年为2.81亿元[169][171] - 2021年投资活动现金流出小计4039.54万元，2020年为2.80亿元[169][171] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额440.34万元，2020年为759.14万元[169][171][172] - 2021年现金及现金等价物净增加额2252.59万元，2020年为2827.78万元[169][172] - 2020年年末归属于母公司所有者权益合计为301,082,915.38元[182] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为2,821,883,810.97元[174] - 2021年本期增减变动金额为16,047,816.70元[174] - 2021年综合收益总额为16,047,816.70元[177] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为2,805,835,994.27元[182] - 2021年期初实收资本（或股本）为1,232,470,000.00元[174] - 2021年期初资本公积为1,801,022,674.88元[174] - 2021年期初盈余公积为105,508,475.00元[174] - 2021年期初未分配利润为 - 317,117,338.92元[174] - 2021年期末未分配利润为 - 333,165,155.62元[182] - 2021年期初实收资本（或股本）余额为12.3247亿美元[184][190][192] - 2021年期初资本公积余额为18.0102267488亿美元[184][190][192] - 2021年期初其他综合收益余额为 - 28.2188381097亿美元[184][190][192] - 2021年期初盈余公积余额为1.0550847501亿美元[184][190][192] - 2021年期初未分配利润余额为3.1711733892亿美元[184][190][192] - 2021年本期增减变动金额（综合收益总额）为2571.127572万美元[190] - 2020年本期增减变动金额（综合收益总额）为1603.442354万美元[192] - 2021年本期期末实收资本（或股本）余额为12.3247亿美元[192] - 2021年本期期末资本公积余额为18.0102267488亿美元[192] - 2021年本期期末未分配利润余额为3.4282861464亿美元[192] 各业务线数据关键指标变化 - 物资贸易营业收入16.97亿元，营业成本16.54亿元，毛利率2.52%，营业收入比上年增长23.49%，营业成本比上年增长22.84%，毛利率增加0.52个百分点[36] - 煤炭产品销售营业收入7.54亿元，营业成本7.24亿元，毛利率3.94%，营业收入比上年增长53.01%，营业成本比上年增长51.70%，毛利率增加0.83个百分点[36] - 铝产品销售营业收入为0，较上年下降100%，营业成本为0，较上年下降100%[36] - 钢材制品销售营业收入9.02亿元，营业成本8.92亿元，毛利率1.12%

营业收入相关 - 本报告期营业收入为547,652,989.76元，较上年同期增长61.46%[6] - 年初至报告期末营业收入为1,440,587,703.13元，较上年同期增长64.33%[6] - 2021年前三季度营业收入为14.4058770313亿美元，2020年前三季度为8.7662791537亿美元，同比增长64.33%[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,568,762.68元[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为14,529,379.36元，较上年同期增长21.85%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,520,787.19元，较上年同期增长278.27%[6] - 2021年前三季度净利润为1452.937936万美元，2020年前三季度为1192.409342万美元，同比增长21.85%[24] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 103,619,537.97元，较上年同期减少42.10%[7] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.0361953797亿美元，2020年前三季度为-7292.105697万美元[26] 总资产相关 - 本报告期末总资产为422,900,879.26元，较上年度末减少2.60%[7] - 2021年第三季度末资产总计为4.2290087926亿美元，2020年第三季度末为4.3418510328亿美元，同比下降2.59%[19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为331,646,718.28元，较上年度末增长4.58%[7] - 2021年第三季度末所有者权益合计为3.3164671828亿美元，2020年第三季度末为3.1711733892亿美元，同比增长4.58%[20] 基本每股收益相关 - 年初至报告期末基本每股收益为0.0118元/股，较上年同期增长21.65%[7] - 2021年前三季度基本每股收益为0.0118美元/股，2020年前三季度为0.0056美元/股，同比增长110.71%[25] 加权平均净资产收益率相关 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为4.48%，较上年度末增加0.6个百分点[7] 股东信息相关 - 2021年第三季度报告期末普通股股东总数为38,009 [12] - 前10名股东中，云南省能源投资集团有限公司持股357,258,744股，持股比例28.99% [12] - 云南省投资控股集团有限公司持有公司股票14,793,683股，持股比例1.2%，并持有云南省能源投资集团有限公司83.08%股权 [13] 账户资金相关 - 2020年12月2日，公司农业银行账户部分资金22,340,426.85元被强制扣划，2021年5月12日账户解冻金额27,659,573.15元，剩余资金14,664,071.89元可自由使用 [15] 股票交易相关 - 2021年6月1日起公司股票转出风险警示板交易，A股股票简称由“ST云维”变更为“云维股份”，日涨跌幅限制由5%变为10% [16][17] 资产项目对比相关 - 2021年9月30日货币资金为17,093,955.02元，2020年12月31日为155,433,727.13元 [18] - 2021年9月30日应收账款为166,991,283.63元，2020年12月31日为93,798,485.96元 [18] - 2021年9月30日预付款项为153,509,839.84元，2020年12月31日为107,871,756.23元 [18] - 2021年9月30日存货为29,683,158.32元，2020年12月31日为43,997,537.75元 [18] - 2021年9月30日流动资产合计422,221,966.88元，2020年12月31日为433,411,620.02元 [18] 负债项目对比相关 - 2021年第三季度末负债合计为9125.416098万美元，2020年第三季度末为1.1706776436亿美元，同比下降22.05%[20] - 2021年第三季度末应付账款为140.450636万美元，2020年第三季度末为1268.542972万美元，同比下降88.93%[19] - 2021年第三季度末合同负债为1918.457517万美元，2020年第三季度末为7180.72357万美元，同比下降73.28%[19] 投资活动现金流量净额相关 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.0096081269亿美元，2020年前三季度为-2.4560299348亿美元[26] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-20,096,081.69元[27] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-24,602,993.48元[27] 筹资活动现金流量相关 - 2020年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为17,369,250.20元[27] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为17,369,250.20元[27] - 2020年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为9,778,420.18元[27] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计为9,778,420.18元[27] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7,590,830.02元[27] 现金及现金等价物相关 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为-123,715,619.66元[27] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为-89,933,220.43元[27] - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为17,093,955.02元[27]

账户资金变动 - 2020年12月2日，公司农业银行账户中22340426.85元被强制扣划至蓬江法院账户，2021年5月12日，账户解冻金额27659573.15元，剩余资金14664071.89元可自由使用，被划扣款项尚未退回[7][8] - 2020年12月2日公司农业银行账户部分资金22,340,426.85元被强制扣划，2021年5月12日账户解冻金额27,659,573.15元，剩余资金14,664,071.89元可自由使用，被划款项未退回[41][42] - 2020年12月2日公司农业银行账户部分资金2234.042685万元被强制扣划至蓬江法院账户[58] - 2021年5月12日公司农业银行账户解冻金额27,659,573.15元，账户剩余资金14,664,071.89元可自由使用，此前被强制扣划款项22,340,426.85元未退回[59] 股票交易变更 - 2021年6月1日起公司股票转出风险警示板交易，A股股票简称由“ST云维”变更为“云维股份”，日涨跌幅限制由5%变为10%[8] - 公司股票于2021年6月1日起转出风险警示板交易[57] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入892934713.37元，上年同期537448897.51元，同比增长66.14%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7960616.68元，上年同期12521971.52元，同比减少36.43%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7952024.51元，上年同期4295952.95元，同比增长85.11%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 113496652.51元，上年同期 - 63962294.65元，同比减少77.44%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产325077955.60元，上年度末317117338.92元，同比增长2.51%[21] - 本报告期末总资产387732766.93元，上年度末434185103.28元，同比减少10.70%[21] - 本报告期基本每股收益0.0065元/股，上年同期0.0102元/股，同比减少36.27%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.48%，上年同期4.07%，减少1.59个百分点[22] - 计入当期损益的政府补助金额为8,592.17元，非经常性损益合计8,592.17元[25][26] - 2021年上半年实际发生可控费用约32万元，较预算金额下降58.16%[30] - 2021年上半年实现销售收入8.93亿元，同比增长66.14%；实现扣非净利润795.20万元，同比增长85.11%[30] - 营业收入892,934,713.37元，较上年同期增长66.14%；营业成本874,312,763.77元，较上年同期增长67.46%[33] - 管理费用6,069,674.66元，较上年同期增长0.72%；财务费用504,735.21元，较上年同期增长245.79%[33] - 经营活动产生的现金流量净额-113,496,652.51元，较上年同期下降77.44%；投资活动产生的现金流量净额-96,081.69元，较上年同期下降124.20%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%[33][34] - 货币资金期末数27,216,840.48元，占总资产比例7.02%，较期初减少82.49%[37] - 应收账款期末数189,020,947.69元，占总资产比例48.75%，较期初增加101.52%[37] - 应收款项融资期末数为7,017,930.63元，较期初数增加419.51%，原因是收到银行承兑汇票增加[38] - 存货期末数为17,920,526.94元，较期初数减少59.27%，原因是部分存货实现销售[38] - 其他流动资产期末数为2,207,446.80元，较期初数减少100.00%，原因是贸易业务扩大留抵进项税抵扣完毕[38] - 应付票据期末数为30,000,000.00元，较期初数增加100.00%，原因是实现融资授信开具银行承兑汇票[38] - 应付账款期末数为3,306,299.84元，较期初数减少73.94%，原因是对达到付款条件的账款进行支付[38] - 合同负债期末数为3,507,272.71元，较期初数减少95.12%，原因是按合同约定完成贸易业务结算[38] - 应交税费期末数为920,485.88元，较期初数增加786.93%，原因是贸易业务量增加且存货销售使增值税及附税增加[38] - 其他应付款期末数为15,715,857.03元，较期初数减少33.52%，原因是按合同约定退还部分贸易业务保证金[38] - 2021年上半年公司实现营业收入8.93亿元，净利润796万元[56] - 2021年6月30日货币资金为27,216,840.48元，2020年12月31日为155,433,727.13元[81] - 2021年6月30日应收账款为189,020,947.69元，2020年12月31日为93,798,485.96元[81] - 2021年6月30日应收款项融资为7,017,930.63元，2020年12月31日为1,350,877.08元[81] - 2021年6月30日存货为17,920,526.94元，2020年12月31日为43,997,537.75元[81] - 2021年6月30日流动资产合计387,009,596.84元，2020年12月31日为433,411,620.02元[81] - 2021年6月30日资产总计387,732,766.93元，2020年12月31日为434,185,103.28元[82] - 2021年6月30日流动负债合计57,550,231.51元，2020年12月31日为111,963,184.54元[82] - 2021年6月30日负债合计62,654,811.33元，2020年12月31日为117,067,764.36元[82] - 2021年6月30日所有者权益合计325,077,955.60元，2020年12月31日为317,117,338.92元[83] - 2021年半年度营业收入892,934,713.37元，2020年半年度为537,448,897.51元[85] - 2021年半年度营业成本874,312,763.77元，2020年半年度为522,117,553.00元[85] - 2021年半年度营业利润7,960,616.68元，2020年半年度为4,436,595.56元[86] - 2021年半年度净利润7,960,616.68元，2020年半年度为12,521,971.52元[86] - 2021年半年度基本每股收益0.0065元/股，2020年半年度为0.0102元/股[86] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金820,040,163.27元，2020年半年度为599,910,552.46元[88] - 2021年半年度经营活动现金流量净额-113,496,652.51元，2020年半年度为-63,962,294.65元[88] - 2021年半年度投资活动现金流量净额-96,081.69元，2020年半年度为397,006.52元[89] - 2021年半年度筹资活动现金流量净额为0元，2020年半年度为7,716,675.69元[89] - 2021年半年度末现金及现金等价物余额27,216,840.48元，2020年半年度末为56,683,126.07元[89] - 2021年半年度实收资本（或股本）期初和期末余额均为12.3247亿美元[92][93][94][95] - 2021年半年度资本公积期初和期末余额均为18.0102267488亿美元[92][93][94][95] - 2021年半年度盈余公积期初和期末余额均为1.0550847501亿美元[92][93][94][95] - 2021年上半年未分配利润较期初增加796.061668万美元，期末余额为 -28.1392319429亿美元[92][93] - 2021年上半年所有者权益合计较期初增加796.061668万美元，期末余额为3.250779556亿美元[92][93] - 2020年半年度实收资本（或股本）为12.3247亿美元[94] - 2020年半年度资本公积为18.0102267488亿美元[94] - 2020年半年度盈余公积为1.0550847501亿美元[94] - 2020年半年度未分配利润为 -28.3791823451亿美元[94] - 2020年半年度所有者权益合计为3.0108291538亿美元[94] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内累计采购贸易产品51.83万吨，累计实现产品销售55.46万吨[28] - 截至2021年6月30日，产品总采购量51.83万吨（国内煤30.33万吨、进口煤0.59万吨、钢材11.95万吨、铁矿石6.26万吨、焦炭2.7万吨），总销售量55.46万吨（国内煤32.34万吨、钢材11.95万吨、铁矿石8.47万吨、焦炭2.7万吨）[30] 股东大会及人事变动 - 2021年公司召开多次临时股东大会和年度股东大会，涉及董事会监事会换届、同意报告及方案、增补董事、变更公司住所等决议[44] - 2021年4月9日公司完成第九届董事会、监事会换届选举，何娟娟当选董事长，高颖当选监事会主席[47] - 2021年4月27日凡剑因工作变动辞去董事、总经理职务，魏忠雄被提名增补为董事并聘任为总经理[47] - 2021年5月13日公司第三次临时股东大会选举增补魏忠雄为公司董事[47] 利润分配情况 - 公司半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[48] 委托理财业务 - 2021年4月14日公司2020年年度股东大会同意在最高不超过1亿元余额范围内开展委托理财业务[66] - 2021年3月5日至3月23日，公司向中国工商银行委托理财2,000.00万元，年化收益率2.85%，实际收益2.40万元，实际收回2,002.40万元[67] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数26,494户，表决权恢复的优先股股东总数0户[70] - 云南省能源投资集团有限公司期末持股357,258,744股，占比28.99%[72] - 中国农业银行股份有限公司云南省分行期末持股52,396,372股，占比4.25%[72] - 张光武期末持股32,400,000股，占比2.63%[72] - 云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户期末持股24,517,376股，占比1.99%[72] - 华夏银行股份有限公司昆明分行期末持股20,773,000股，占比1.69%[72] - 中国建设银行股份有限公司云南省分行期末持股18,933,485股，占比1.54%[72] - 云南省能源投资集团有限公司直接持股354,158,803股，持股比例28.74%，子公司云南能投资本投资有限公司持股3,099,941股，持股比例0.25%[73] 公司股本及股权历史 - 公司股本总额和注册资本均为12.3247亿元[96] - 2005年3月末公司以资本公积和未分配利润转增股本5500万元，注册资本变为1.65亿元[96] - 股权分置改革后，有限售条件股份8906.25万股，占比53.98%；无限售条件流通股份7593.75万股，占比46.02%[96] - 2007 - 2010年公司多次增发和转增股本，2010年5月12日后注册资本变为6.16235亿元[96] - 2016年公司按每10股转增10股，全体股东无偿让渡30%，转增后股本变为12.3247亿元[98] - 2016年12月21日公司非货币性资产二次拍卖成交，转让价格2.55亿元

财务数据关键指标变化 - 2020年度公司利润总额为1603.44万元，归属于母公司所有者的净利润为1603.44万元，未分配利润 - 28.22亿元，董事会建议不进行利润分配[4] - 2020年营业收入为13.75亿元，较2019年增长2.80%[20] - 2020年扣除与主营业务无关的业务收入后的营业收入为6.76亿元，较2019年减少49.46%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为1603.44万元，较2019年增长27.27%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为162.19万元，较2019年减少80.41%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2001.57万元，较2019年增长227.47%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为3.17亿元，较2019年末增长5.33%[20] - 2020年末总资产为4.34亿元，较2019年末增长7.90%[20] - 2020年基本每股收益为0.0130元/股，较2019年增长27.45%[21] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0013元/股，较2019年减少80.60%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为5.19%，较之前增加0.92个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.52%，较之前减少2.29个百分点[22] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.36亿、3.01亿、3.39亿、4.99亿元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为686.59万、565.61万、 - 59.79万、411.03万元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 39.31万、153.37万、 - 213.28万、261.41万元[22] - 2020年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4795.76万、 - 1600.47万、 - 895.88万、9293.67万元[22] - 2020年非流动资产处置损益为 - 1.28万元，2019年为 - 0.04万元，2018年为2.92万元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助为14.06万元，2019年为5.86万元，2018年为32.23万元[24] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为804.16万元，2019年为402.96万元，2018年为1302.75万元[25] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为624.32万元[25] - 2020年实现销售收入13.75亿元，较上年增长2.8%；实现利润总额1603.44万元，较上年增长27.3%；报告期末资产总额为4.34亿元[33] - 营业收入为13.75亿元，较上年增长2.8%；营业成本为13.47亿元，较上年增长2.83%；销售费用为608.42万元，较上年增长64.88%；管理费用为1469.41万元，较上年下降13.05%；财务费用为 - 6135.58元，较上年增长 - 98.84%[34] - 2020年12月31日货币资金为155,433,727.13元，2019年12月31日为148,973,335.29元[138] - 2020年12月31日应收账款为93,798,485.96元，2019年12月31日为115,294,934.34元[138] - 2020年12月31日应收款项融资为1,350,877.08元，2019年12月31日为2,000,000.00元[138] - 2020年12月31日预付款项为107,871,756.23元，2019年12月31日为115,125,831.08元[138] - 2020年12月31日其他应收款为28,751,789.07元，2019年12月31日为20,350,485.72元[138] - 2020年12月31日存货为43,997,537.75元[138] - 2020年12月31日其他流动资产为2,207,446.80元[138] - 2020年12月31日流动资产合计为433,411,620.02元，2019年12月31日为401,744,586.43元[138] - 2020年12月31日固定资产为773,483.26元，2019年12月31日为634,490.62元[138] - 2020年资产总计434,185,103.28元，较2019年的402,379,077.05元有所增长[139] - 2020年应付账款为12,685,429.72元，较2019年的21,604,374.67元减少[139] - 2020年合同负债为71,807,235.70元，2019年无此项[139] - 2020年预计负债为5,104,579.82元，较2019年的17,538,265.42元大幅减少[139] - 2020年营业收入为1,375,346,995.46元，较2019年的1,337,916,290.01元有所增长[141] - 2020年营业利润为8,005,690.74元，较2019年的8,569,429.38元略有下降[142] - 2020年净利润为16,034,423.54元，较2019年的12,598,591.87元有所增长[142] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为20,015,686.23元，2019年为 - 15,702,373.04元[144] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为670,719.92元，较2019年的45,156,396.99元大幅减少[144] - 2020年现金及现金等价物净增加额为28,277,836.17元，较2019年的33,590,218.72元有所减少[145] - 公司2020年期初实收资本（或股本）为12.3247亿元，资本公积为18.0102267488亿元，盈余公积为1.0550847501亿元，未分配利润为 - 28.3791823451亿元，所有者权益合计为3.0108291538亿元[147] - 公司2020年未分配利润本期增减变动金额为1603.442354万元，所有者权益合计本期增减变动金额为1603.442354万元[147] - 公司2020年期末实收资本（或股本）为12.3247亿元，资本公积为18.0102267488亿元，盈余公积为1.0550847501亿元，未分配利润为 - 28.2188381097亿元，所有者权益合计为3.1711733892亿元[150] - 公司2019年末实收资本（或股本）为12.3247亿元，资本公积为18.0102267488亿元，盈余公积为1.0550847501亿元，未分配利润为 - 28.5051682638亿元，所有者权益合计为2.8848432351亿元[151] - 公司2019 - 2020年综合收益总额为1259.859187万元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司累计实现产品总销售量92.18万吨[28] - 2020年全年累计实现产品销售92.18万吨，其中煤炭64.89万吨、铝模板0.13万吨、钢贸24.39万吨、铁矿石2.77万吨[33] - 物资贸易毛利率为2.00%，较上年减少0.08%；煤炭毛利率为3.11%，较上年增加0.28%；铝制品毛利率为1.74%，较上年增加0.73%；钢制品毛利率为1.32%，较上年增加0.06%；铁矿石毛利率为2.94%[37] - 煤炭生产量为71.89万吨，较上年减少8.83%；销售量为64.89万吨，较上年减少21.46%；铝制品生产量和销售量均为0.13万吨，较上年减少96.90%；钢制品生产量和销售量均为24.39万吨，较上年增加1776.35%[38] - 物资贸易材料成本为13.47亿元，较上年增长2.83%；煤炭材料成本为4.77亿元，较上年下降36.49%；铝制品材料成本为1918.59万元，较上年下降96.26%；钢制品材料成本为8.24亿元，较上年增长1735.54%；铁矿石材料成本为2582.79万元，较上年增长100%[40] - 前五名客户销售额为11.77亿元，占年度销售总额85.64%；前五名供应商采购额为9.35亿元，占年度采购总额67.23%[41] 财务费用与销售费用变动原因 - 销售费用增加主要因部分管理部门人员调整至销售部门[43] - 财务费用增加主要因公司对收到的银行承兑汇票进行贴现支付贴现利息[43] 现金流量变动原因 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金等增加，主要因报告期收到的贸易货款增加、银行承兑汇票减少等[44] 资产负债项目变化 - 应收款项融资本期期末数为1350877.08元，占总资产0.31%，较上期期末减少32.46%[45] - 其他应收款本期期末数为28751789.07元，占总资产6.62%，较上期期末增加41.28%[45] - 应付账款本期期末数为12685429.72元，占总资产2.92%，较上期期末减少41.28%[45] - 合同负债本期期末数为71807235.70元，占总资产16.54%，较上期期末增加73.62%[45] - 应付职工薪酬本期期末数为3728526.00元，占总资产0.86%，较上期期末增加78.58%[45] - 应交税费本期期末数为103783.76元，占总资产0.02%，较上期期末减少98.61%[45] - 其他应付款本期期末数为23638209.36元，占总资产5.44%，较上期期末增加110.54%[45] - 预计负债本期期末数为5104579.82元，占总资产1.18%，较上期期末减少70.89%[45] 账户冻结情况 - 2020年12月，公司被冻结的农业银行账户资金被强制扣划22340426.85元，扣划后账户剩余14624152.45元仍被冻结[47] - 2020年12月，蓬江法院对公司被冻结账户内资金实施强制扣划，扣划金额为22,340,426.85元，扣划后账户内尚剩余14,624,152.45元，仍处于冻结状态[69] 公司未来工作计划 - 2021年公司将围绕资产注入、贸易经营、高质量发展推进工作，目标是稳健经营、拓展市场、实现较好业绩[52][53] 利润分配情况 - 2018 - 2020年度公司累计未分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本，2020年、2019年、2018年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为16,034,423.54元、12,598,591.87元、13,007,741.54元，现金分红数额均为0，占净利润比率均为0%[59,60,61] 同业竞争与关联交易承诺 - 云南能投集团承诺在2019年9月9日起5年内解决同业竞争、保证上市公司独立性、避免减少关联交易[64] - 云南能投集团承诺在2019年9月9日起5年内推进与上市公司相关业务整合[118] 会计师事务所聘任情况 - 现聘任境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为130,000元，审计年限为3年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬为80,000元[68] 账户冻结后续处理 - 公司除向广东高院申请再审外还申请了执行监督程序，已获受理并立案，后续将与相关各方协商沟通，力争尽早解除账户冻结[70] 重大诉讼与诚信状况 - 公司2020年无重大诉讼、仲裁事项[71] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无未履行法院生效判决、大额债务到期未清偿等情况[71] 委托理财情况 - 公司委托理财非保本浮动收益型发生额为2.8亿元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [76] - 中国工商银行股份有限公司的一笔4000万元委托理财，年化收益率2.95%，预期收益59448.34元，实际收益59400元[78] - 中国工商银行股份有限公司的一笔5500万元委托理财，年化收益率3.00%，预期收益

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产404,312,537.79元，较上年度末减少6.88%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产320,866,602.55元，较上年度末增加1.18%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -117,717,016.15元，较上年同期减少145.46%[5] - 年初至报告期末营业收入410,791,870.93元，较上年同期增加74.01%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3,749,263.63元，较上年同期减少45.39%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,740,671.46元，较上年同期增加206.61%[5] - 加权平均净资产收益率为1.18%，较上年减少1.07个百分点[5] - 基本每股收益0.0030元/股，较上年减少46.43%[5] - 稀释每股收益0.0030元/股，较上年减少46.43%[5] - 2021年3月31日货币资金为3770.18万元，较2020年12月31日的15543.37万元减少[22] - 2021年3月31日应收账款为12503.60万元，较2020年12月31日的9379.85万元增加[22] - 2021年3月31日资产总计为40431.25万元，较2020年12月31日的43418.51万元减少[23] - 2021年3月31日流动负债合计为7834.14万元，较2020年12月31日的11196.32万元减少[23] - 2021年3月31日负债合计为8344.59万元，较2020年12月31日的11706.78万元减少[23] - 2021年第一季度营业收入为41079.19万元，较2020年第一季度的23607.85万元增加[25] - 2021年第一季度营业成本为40263.27万元，较2020年第一季度的22917.52万元增加[25] - 2021年第一季度营业利润为374.93万元，较2020年第一季度的143.58万元增加[25] - 2021年第一季度净利润为374.93万元，较2020年第一季度的686.59万元减少[25] - 2021年第一季度持续经营净利润为3,749,263.63元，2020年同期为6,865,918.89元[26] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0030元/股，2020年同期均为0.0056元/股[26] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为383,484,048.04元，2020年同期为247,956,105.38元[27] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为389,870,610.40元，2020年同期为252,711,418.64元[27] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为507,587,626.55元，2020年同期为300,669,046.79元[27] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -117,717,016.15元，2020年同期为 -47,957,628.15元[28] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为20,024,077.31元，2020年同期为40,059,448.34元[28] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为20,078,895.00元，2020年同期为40,006,900.00元[28] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -54,817.69元，2020年同期为52,548.34元[28] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -117,771,833.84元，2020年同期为 -42,427,542.53元[28] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为23,083户[9] - 云南省能源投资集团有限公司持有人民币普通股357,258,744股，其中集团直接持股354,158,803股，持股比例28.74%，子公司持股3,099,941股，持股比例0.25%[10] 贸易业务线数据关键指标变化 - 2021年一季度公司贸易业务量加大，营业收入、营业成本较上年同期大幅增加[12] - 剔除运费后销售费用同比上升20.90%，因贸易业务量加大及相关费用增加[13] - 公司货币资金期末数较期初数减少，因贸易采购货款支付增加[12] - 公司应收账款期末数较期初数增加，因新增贸易业务先货后款未达收款条件[12] - 公司应收款项融资期末数较期初数增加，因收到银行承兑汇票增加[12] - 公司存货期末数较期初数增加，因委托加工业务库存商品暂未销售[12] - 公司应付账款期末数较期初数增加，因应付账款未达支付条件[12] - 公司合同负债期末数较期初数减少，因按约定完成贸易业务结算[12] 委托理财情况 - 公司2021年一季度使用2000万元自有资金在中国工商银行开展非保本浮动收益型委托理财，年化收益率2.85%，实际收益2.4万元，实际收回2002.4万元[19]

财务数据关键指标变化 - 2020年度公司利润总额为1603.44万元，归属于母公司所有者的净利润为1603.44万元，未分配利润 - 28.22亿元，董事会建议不进行利润分配[4] - 2020年营业收入为13.75亿元，较2019年增长2.80%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为1603.44万元，较2019年增长27.27%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为786.50万元，较2019年下降5.03%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2001.57万元，较2019年增长227.47%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为3.17亿元，较2019年末增长5.33%[20] - 2020年末总资产为4.34亿元，较2019年末增长7.90%[20] - 2020年基本每股收益为0.0130元/股，较2019年增长27.45%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为5.19%，较2019年增加0.92个百分点[21] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.54%，较2019年减少0.27个百分点[22] - 2020年各季度营业收入分别为2.36亿元、3.01亿元、3.39亿元、4.99亿元[23] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为686.59万元、565.61万元、 - 59.79万元、411.03万元[23] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4795.76万元、 - 1600.47万元、 - 895.88万元、9293.67万元[23] - 2020年非经常性损益合计8169.38万元，2019年为4317.41万元，2018年为 - 12676.03万元[26] - 2020年公司实现销售收入13.75亿元，较上年增长2.8%；利润总额1603.44万元，较上年增长27.3%；报告期末资产总额为4.34亿元[32] - 2020年营业收入13.75亿元，较上年同期增长2.8%；营业成本13.47亿元，较上年同期增长2.83%[33] - 2020年销售费用608.42万元，较上年同期增长64.88%；管理费用1469.41万元，较上年同期下降13.05%[33] - 2020年财务费用 - 6135.58元，较上年同期下降98.84%[33] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2001.57万元，较上年同期增长227.47%[33] - 2020年12月31日公司货币资金为155,433,727.13元，较2019年12月31日的148,973,335.29元有所增加[137] - 2020年12月31日公司应收账款为93,798,485.96元，较2019年12月31日的115,294,934.34元有所减少[137] - 2020年12月31日公司流动资产合计433,411,620.02元，较2019年12月31日的401,744,586.43元有所增加[137] - 2020年12月31日公司固定资产为773,483.26元，较2019年12月31日的634,490.62元有所增加[137] - 2020年12月31日公司资产总计434,185,103.28元，较2019年12月31日的402,379,077.05元有所增加[138] - 2020年12月31日公司应付账款为12,685,429.72元，较2019年12月31日的21,604,374.67元有所减少[138] - 2020年12月31日公司合同负债为71,807,235.70元，2019年12月31日无此项[138] - 2020年12月31日公司流动负债合计111,963,184.54元，较2019年12月31日的83,757,896.25元有所增加[138] - 2020年12月31日公司预计负债为5,104,579.82元，较2019年12月31日的17,538,265.42元有所减少[138] - 2020年12月31日公司负债合计117,067,764.36元，较2019年12月31日的101,296,161.67元有所增加[138] - 2020年营业收入为13.75亿元，较2019年的13.38亿元增长2.79%[140] - 2020年净利润为1603.44万元，较2019年的1259.86万元增长27.27%[141] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.013元/股，2019年为0.0102元/股[141] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2001.57万元，2019年为 - 1570.24万元[143] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为67.07万元，较2019年的4515.64万元下降98.52%[143] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为759.14万元，较2019年的413.62万元增长83.54%[143] - 2020年末所有者权益合计为3.17亿元，较2019年末的3.01亿元增长5.32%[139] - 2020年末负债和所有者权益总计为4.34亿元，较2019年末的4.02亿元增长7.90%[139] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为15.41亿元，较2019年的11.99亿元增长28.56%[143] - 2020年末现金及现金等价物余额为1.41亿元，较2019年末的1.13亿元增长25.13%[144] - 2020年期初所有者权益合计为301,082,915.38元，期末为317,117,338.92元，本期增加16,034,423.54元[146] - 2020年期初未分配利润为 - 2,837,918,234.51元，期末为 - 2,821,883,810.97元，本期增加16,034,423.54元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司累计实现产品总销售量92.18万吨[28][32] - 物资贸易营业收入13.74亿元，毛利率2.00%，较上年增减2.80% [35] - 煤炭生产量71.89万吨，销售量64.89万吨，生产量较上年增减 - 8.83%，销售量较上年增减 - 21.46% [36] - 钢制品生产量24.39万吨，销售量24.39万吨，生产量和销售量较上年增减均为1776.35% [36] - 前五名客户销售额11.77亿元，占年度销售总额85.64% [39] - 前五名供应商采购额9.35亿元，占年度采购总额67.23% [39] - 2020年公司实现营业收入137,534.70万元，主要来自煤炭、铝制品、钢材制品及铁矿石销售[125] 公司账户及法律相关情况 - 2020年12月，蓬江法院强制扣划公司被冻结账户资金2234.04万元，扣划后账户剩余1462.42万元仍冻结 [45] - 2020年12月蓬江法院对公司被冻结账户内资金强制扣划22,340,426.85元，扣划后账户内尚剩余14,624,152.45元仍处于冻结状态[68] - 公司除向广东高院申请再审外还申请了执行监督程序，已获受理并立案[69] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[70] 公司业务发展规划 - 随着国内经济复苏，公司贸易产品需求逐步回暖，将稳健开展贸易业务，调整产品结构扩大规模[49] - 2021年公司将围绕资产注入、贸易经营、高质量发展推进工作[51] - 2021年公司经营目标是稳健经营，防范风险，拓展市场及经营范围[52] - 公司将协调各方推进资产注入工作，促进恢复持续经营和盈利能力 [79] 公司面临风险及应对措施 - 2021年公司面临经济环境、持续经营及资产注入、银行账户被冻结等风险[53][54] - 公司应对经济环境风险将跟踪市场供需，调整业务节奏；应对持续经营及资产注入风险将拓展业务和推动资产注入；应对银行账户冻结风险将协商沟通维权[53][54] 公司利润分配政策及情况 - 2015年公司修订《公司章程》中利润分配政策，突出现金分红优先性[57] - 2018 - 2020年度公司累计未分配利润为负，均不进行利润分配和资本公积金转增股本[58][59] - 2020年、2019年、2018年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为16,034,423.54元、12,598,591.87元、13,007,741.54元，现金分红数额均为0，占净利润的比率均为0%[60] 公司关联交易情况 - 2019年日常关联交易执行情况和2020年日常关联交易预计议案于2020年3月18日披露 [71] - 2020年度新增日常关联交易议案于2020年10月29日披露 [71] 公司委托理财情况 - 公司非保本浮动收益型委托理财发生额为2.8亿元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [75] - 中国工商银行多项非保本浮动收益型委托理财年化收益率多为3.00%，部分为2.95% [77] - 2020年3月6日至3月26日，公司在中国工商银行委托理财4000万元，预期收益59448.34元，实际收益59400元 [77] - 2020年4月3日至6月24日，公司在中国工商银行委托理财5500万元，预期收益和实际收益均为244500元 [77] - 2020年7月1日至10月28日，公司在中国工商银行委托理财4500万元，预期收益和实际收益均为270500元 [77] 公司股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为23,617户，年度报告披露日前上一月末为23,153户；截止报告期末及年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数均为0户[88] - 云南省能源投资集团有限公司期末持股数量为357,258,744股，持股比例28.99%[90] - 中国农业银行股份有限公司云南省分行期末持股数量为52,396,372股，持股比例4.25%[90] - 张光武期末持股数量为32,400,000股，持股比例2.63%[90] - 云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户期末持股数量为24,517,376股，持股比例1.99%，报告期内减少16,815,455股[90] - 华夏银行股份有限公司昆明分行期末持股数量为20,773,000股，持股比例1.69%[90] - 中国建设银行股份有限公司云南省分行期末持股数量为18,933,485股，持股比例1.54%[90] - 交通银行股份有限公司期末持股数量为18,925,836股，持股比例1.54%[90] - 中信银行股份有限公司昆明分行期末持股数量为18,704,580股，持股比例1.52%，报告期内减少2,378,650股[91] - 截至2020年12月31日，能投集团直接持有云南能投（002053.SZ）240,735,345股股份，持股比例31.63%[92] - 截至2020年12月31日，能投集团子公司云南能投新能源投资开发有限公司持有云南能投（002053.SZ）202,649,230股股份，持股比例26.63%[92] - 截至2020年12月31日，能投集团合计控制云南能投（002053.SZ）58.27%股份[92] - 截至2020年12月31日，能投集团持有华能水电（600025.SH）5,086,800,000股股份，持股比例28.26%[92] - 截至2020年12月31日，能投集团持有长江电力（600900.SH）828,740,060股股份，持股比例3.64%[92] - 截至2020年12月31日，能投集团持有云能国际（1298.HK）201,196,995股股份，持股比例73.05%[92] - 截至2020年12月31日，能投集团持有国电南瑞（600406.SH）525,318股股份，持股比例0.01%[92] 公司董监高情况 - 董事陶其辉报告期内从公司获得的税前报酬总额为26.72万元[99] - 董事、总经理凡剑报告期内从公司获得的税前报酬总额为34.67万元[99] - 报告期内现任及离任董监高从公司获得的税前报酬