业绩说明会信息 - 2024年5月30日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2024年5月23日至29日16:00前可提问[2] - 2024年5月30日14:00 - 15:00可在线参与[5] 联系信息 - 联系部门为公司证券法务部[6] - 联系电话027 - 87673688[7] - 联系邮箱cjcm@600757.com.cn[7]

长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 二〇二四年五月·武汉 1 | | | | 长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 第 | 3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 1：长江出版传媒股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 | 第 | 5 | 页 | | 议案 2：长江出版传媒股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 | 第 | 13 | 页 | | 议案 3：长江出版传媒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 | 第 | 17 | 页 | | 议案 4：关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度财务决算的议案 | 第 | 67 | 页 | | 议案 5：关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务预算的议案 | 第 | 69 | 页 | | 议案 6：关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | | | 第 | 71 | 页 | | 议案 7：长江出版传媒股份有限公司 2023 年度报告及摘要 | 第 | 72 | 页 | | 议案 8：关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-018 长江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

财务表现 - 长江出版传媒2024年第一季度营业收入为19.22亿元，同比下降4.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元，同比下降32.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，同比下降196.10%[4] - 总资产为135.73亿元，较上年度末增长2.56%[5] - 长江出版传媒股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为670.64亿元人民币，较上一季度增长4.2%[12] - 公司非流动资产合计为686.71亿元人民币，较上一季度增长0.98%[13] - 公司负债合计为420.29亿元人民币，较上一季度增长2.04%[14] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[5] - 公允价值变动收益主要受交通银行及长江证券股价变动影响，下降51.42%[8] - 资产减值损失主要由存货跌价损失减少导致，下降86.65%[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，湖北长江出版传媒集团有限公司持股占比最高，为56.20%[8] 营业情况 - 2024年第一季度，长江出版传媒股份有限公司营业总收入为19.22亿人民币，较去年同期略有下降[15] - 营业总成本为15.73亿人民币，其中管理费用和销售费用占比较大[15] - 营业利润为3.56亿人民币，较去年同期有所下降[15] - 净利润为2.60亿人民币，同比下降较为明显[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿人民币，公司经营活动现金流出较多[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.36亿人民币，公司有一定的投资支出[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.25亿人民币，公司有一定的筹资支出[18] - 现金及现金等价物净增加额为-2.03亿人民币，公司现金流量状况较为紧张[18]

出版业务 - 2024年1 - 3月销售码洋103549万元，增长率-3%[2] - 2024年1 - 3月营业收入37086万元，增长率-14%[2] - 2024年1 - 3月毛利率36.9%，增长2.8%[2] 发行业务 - 2024年1 - 3月销售码洋185124万元，增长率2%[2] - 2024年1 - 3月营业收入159414万元，增长率1%[2] - 2024年1 - 3月毛利率29.9%，增长-5.9%[2] 物资销售业务 - 2024年1 - 3月营业收入15272万元，增长率-22%[2] - 2024年1 - 3月营业成本14554万元，增长率-22%[2]

财务数据 - 2023年末资产总计132.34亿元，较上期增长6.11%[1] - 2023年营业总收入为67.5880295173亿元，较上期增长7.37%[34] - 2023年净利润为10.1607337301亿元，较上期增长38.80%[35] - 2023年基本每股收益为0.84元，较上期增长40%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,185,831,606.30元，上期为1,067,032,877.90元[38] 资产负债 - 流动资产合计64.34亿元，较上期下降19.52%[1] - 非流动资产合计68.00亿元，较上期增长51.85%[1] - 负债合计41.24亿元，较上期增长3.34%[3] - 所有者权益合计91.10亿元，较上期增长7.40%[3] - 货币资金期末余额14.34亿元，较上期下降14.80%[1] 费用情况 - 2023年销售费用为6.4168138741亿元，较上期增长14.30%[35] - 2023年管理费用为9.2364550357亿元，较上期增长6.03%[35] - 2023年研发费用为2.193309585亿元，较上期下降1.40%[35] - 2023年财务费用为 - 0.9785107593亿元，较上期减少60.44%[35] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的二级子公司共16户，比上年度增加1户，减少3户[53] 会计政策 - 审计报告认为2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 存货跌价准备提取取决于管理层对存货可变现净值的估计，涉及重大判断[10] - 应收账款期末账面价值确定需管理层评估信用风险和预期信用损失，涉及重大会计估计和判断[10] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[174] - 政府补助包括与资产相关和与收益相关两种类型，有税费返还、出版补助等[181][182]

经核查公司独立董事张慧德女士、杨柳女士、金林先生、卢盛峰 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 长江出版传媒股份有限公司董事会 关于对公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定,长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事张慧德女士、杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生 出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: ...

授信与担保 - 2024年度公司及全资子公司拟向银行申请不超40亿元综合授信额度[2][6] - 公司拟为全资子公司提供不超10.80亿元担保[2][6] - 截至公告披露日，公司对子公司担保余额2.76亿元[2][7] 子公司财务 - 湖北长江出版印刷物资有限公司资产负债率143.79%，2023年净利润 - 6649.65万元[7][11] - 湖北新华印务有限公司资产负债率49.24%，2023年净利润1839.35万元[7][14] - 湖北长江教育报刊传媒集团有限公司资产负债率49.10%，2023年营收21691.62万元、净利润4286.94万元[7][18] 新增担保 - 湖北长江出版印刷物资有限公司新增担保额度10.00亿元，占净资产10.98%[7] - 湖北新华印务有限公司新增担保额度0.50亿元，占净资产0.55%[7] - 湖北长江教育报刊传媒集团有限公司新增担保额度0.30亿元，占净资产0.33%[7] 其他 - 公司成立于1997年1月8日，注册地武汉，法定代表人李旭东，注册资本8000万元[16] - 公司董事会同意相关议案并提请股东大会审议[21] - 截止公告披露日，公司对控股子公司担保总额7.5亿元，占净资产8.23%，无逾期担保[22][23]

董事会相关 - 2023年度第六届董事会审计委员会由3名独立董事及1名董事组成[1] - 2024年补选金林、卢盛峰为第六届董事会独立董事并调整审计委员会委员[2] - 2023年度董事会审计委员会共召开7次会议[3] 审计工作 - 2023年度审计部完成各类审计工作，出具32份审计报告[8] - 审计委员会同意继续聘任两家外部审计机构为2023年度服务机构[6] 审核意见 - 审计委员会认为财务报告真实准确完整，同意提交审议[9] - 审核认为募集资金存放与使用及披露合规[10] - 审查认为日常关联交易及披露合规，无损害股东利益[11]

会议召开 - 2024年1月组织召开1次股东大会[4] - 履职期内组织召开3次董事会[4] - 召开1次提名和战略委员会会议[6] 议案审议 - 2024年3月5日审议通过聘任副总经理议案[16] - 2024年4月15日审议通过关联交易议案[9] 独立董事 - 出席股东大会并当选第六届独立董事[4] - 对议案均投赞成票[5][6] - 审查审计计划等监督审计质量[6] - 2024年将继续履职促进公司发展[18]