证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-041 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十一次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会 议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审 议事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善公司内控制度体系，落实独立董事制度改革要求， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事制度》《公司董事会审 计委员会工作细则》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》《公司 董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则》进 ...

长江出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月 29 日经第六届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》及《长江出版传媒股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规范性文件的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")是董事会 下设的专门工作机构，审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、 ...

长江出版传媒股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2023年11月29日经第六届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《长江出版传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三至七名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，主任委 员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-040 长江出版传媒股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人: 公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司 （以下简称"物资公司"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为物 资公司提供的银行授信担保金额为26,000万元。截至公告披露日，公 司对物资公司实际发生的担保余额为20,538.64万元。公司对全资子 公司实际发生的担保累计余额为20,538.64万元。 ● 是否有反担保：无。 根据股东大会决议，近日公司分别与招商银行股份有限公司武汉 分行签订《最高额不可撤销担保书》、与兴业银行股份有限公司武汉 2 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 特别风险提示：本次担保系对资产负债率超过70%的子公司提 供担保，担保金额为26,000万元，敬请投资者注意相关风险。 一、申请银行授信额度及担保事项概述 （一）本次申请银行授信额度及担保 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-039 长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、平安银行股份 有限公司 委托理财产品类型：保本浮动收益型 本次委托理财金额：人民币 40,000 万元 为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）于2023年7月20日以通讯方式召开第六届董 事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人 民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司 董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事及保荐机构发表了 同意的意见。详情请见公司于2023年7月21日在上海证 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2023-038 长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 760,199,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.6374 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合 的表决方式召开，会议由公司董事长黄 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH250 号 致：长江出版传媒股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任长江出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和《上市公司股东大会规则 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1,495,469,389.05元，同比增长11.04%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为191,170,353.37元，同比增长82.74%[17] - 年初至报告期末营业收入为5,043,283,810.94元，同比增长5.51%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为840,706,393.16元，同比增长19.40%[17] - 公司2023年前三季度营业总收入为50.43亿元，同比增长5.5%[32] - 公司2023年前三季度营业总成本为42.64亿元，同比增长5.0%[32] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为8.42亿元，同比增长19.6%[33] - 公司2023年第三季度营业利润为8.49亿元，同比增长14.85%[63] - 公司2023年第三季度净利润为8.41亿元，同比增长19.57%[63] - 归属于母公司股东的净利润为8.41亿元，同比增长19.40%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为705,327,979.62元，同比增长5,263.84%[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长5263.84%，主要由于部分秋季免费教材款提前收回及采购款支付滞后[41] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为705,327,979.62元，较去年同期的13,149,683.37元大幅增长[49] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-454,705,118.10元，较去年同期的181,817,088.54元大幅下降[49] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-423,123,586.77元，较去年同期的-484,147,829.62元有所改善[49] - 公司期末现金及现金等价物余额为15.06亿元，同比下降13.87%[65] 资产与负债 - 总资产为13,609,741,407.15元，同比增长9.12%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8,892,441,909.23元，同比增长5.37%[3] - 公司2023年9月30日的货币资金为1,511,500,728.68元，较2022年12月31日的1,683,542,057.52元有所下降[44] - 公司2023年9月30日的应收账款为1,232,767,771.26元，较2022年12月31日的819,099,864.73元显著增加[44] - 公司2023年9月30日的存货为1,759,192,700.12元，较2022年12月31日的1,386,088,099.73元有所增加[44] - 公司2023年前三季度应收账款同比增长50.50%，主要由于2023年秋季教材教辅款尚未完全收回，其中秋季教材政府采购款2.55亿元[41] - 公司2023年前三季度其他非流动资产同比增长89.01%，主要由于本期定期存款增加[41] - 公司2023年前三季度应付账款同比增长50.14%，主要由于本期应付货款增加[41] - 公司2023年前三季度应交税费同比下降38.55%，主要由于本期支付所得税和增值税等税费[41] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为45,118人[42] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司55.89%的股份，持股数量为678,328,000股[42] - 香港中央结算有限公司持有公司5.23%的股份，持股数量为63,423,790股[42] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司6.78亿股，占比最大[57] - 香港中央结算有限公司持有公司6342.38万股，占比第二[57] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司2913.88万股，占比第三[57] - 公司前10名无限售条件股东持股情况显示，未有股东间存在关联关系或一致行动人[57] 每股收益与净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为9.63%，同比上升1.21个百分点[3] - 基本每股收益为0.69元/股，同比增长18.97%[3] - 稀释每股收益为0.69元/股，同比增长18.97%[3] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.69元，同比增长19.0%[33] 营业外收支 - 公司2023年第三季度营业外收入为469.84万元，同比增长31.14%[63] - 公司2023年第三季度营业外支出为1136.38万元，同比下降67.78%[63]

长江出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新 闻出版》的相关规定，现将公司2023年第三季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 董事会 | | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2022 | 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增 | | | 1-9 | 月 | 月 1-9 | 率（%） | 月 1-9 | 月 1-9 | 率（%） | ...

长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件 二〇二三年十一月·武汉 1 目 录 长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2 议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会董事 的议案 议案 2：长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2023 年年度财务 审计、内控审计机构的议案 议案 3：长江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案 长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式 现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日下午 14:30 股权登记日：2023 年 10 月 26 日 现场会议召开地点： 湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 会议内容： | 1 | 审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董 | | --- | --- | | | 事会董事的议案》 | | 2 | 审议《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2023 年 | | | 年度财务审计、内控审计机构的议案》 | | ...