业绩总结 - 2024年公司营业收入同比下降11.65%，部分关联交易未执行[6] 关联交易 - 2024年关联交易预计采购10亿、销售23亿、服务提供6000万、接受7000万、租赁1亿[3] - 2024年实际发生关联交易18.150394亿元，未超预计[5] - 杭州应用声学所部分业务、上海船舶电子设备所销售业务实际超预计[5][6]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均100%[7] - 报告期无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[15] 未来展望 - 2025年围绕高质量发展完善内控制度体系[19] 其他新策略 - 报告期新增制度3项，修订18项[18] 内控标准 - 财务报告资产总额、利润总额潜在错报缺陷定量标准[13] - 非财务报告直接财产损失金额缺陷定量标准[14]

资金往来 - 2024年期末往来金额为156,457万元[13] - 2024年度占用资金为783.65万元[13] - 中船财务有限责任公司2024年初往来资金余额为234,904.79万元，年度往来累计发生金额为1,271,347.63万元，年度往来资金利息为783.65万元，年度偿还累计发生金额为1,350,578.36万元，年末往来资金余额为156,457.71万元[27] 应收票据 - 中国船舶集团有限公司第七一五研究所2024年初应收票据余额为7,437.48万元，年度累计发生金额为1,003.88万元，年末应收票据余额为1,003.88万元[27] - 中船黄埔文冲船舶有限公司2024年初应收票据余额为2,026.00万元[27] 应收账款 - 中国船舶集团有限公司第七一五研究所应收账款为89,123.31[31] - 中国船舶集团渤海造船有限公司应收账款为24,250.10[31] - 武昌船舶重工集团有限公司应收账款为18,595.98[31] 应收款项融资 - 中国船舶集团有限公司第七一六研究所应收款项融资为42208.47[43] - 河北汉光重工有限责任公司应收款项融资为1647.84，另一数值为100.00[43] - 青岛海西重机有限责任公司应收款项融资为100.00，另一数值为413.22[43] 预付款项 - 九江海天设集团国际工程预付款项为1681.63，中船数字信息预付款项为468.18，对应采购商品金额为694.01[44] - 中船重工（青岛）海洋装备研究院有限公司预付款项为352.31，对应采购商品金额为403.46[44] - 中国船舶集团有限公司第七一五研究所预付款项为59.64，对应采购商品金额为65.04[44] 其他应收款 - 中国船舶集团有限公司第七一六研究所其他应收款为200.00[46] - 中船重工（青岛）海洋装备研究院有限公司其他应收款为67.92和404.59[46] - 中国船舶集团物资有限公司其他应收款为20.00，保证金为7.96，经营性往来为0.74，合计27.22[47] 合同资产 - 中国船舶集团有限公司第七二六研究所合同资产分别为19211.79、19370.00、13475.65、25106.14，与销售商品经营性往来有关[48] - 武昌船舶重工集团有限公司合同资产为9685.29，其中2368.07、7317.22与销售商品经营性往来有关[48] - 中国船舶集团渤海造船有限公司合同资产为6210.44，其中170.73、312.02、6069.15与销售商品经营性往来有关[49] 其它非流动资产 - 中国船舶集团国际工程有限公司其它非流动资产为2931.24，涉及采购商品经营性往来1573.89[51] 总计数据 - 总计其他应收款为685,660.54[53] - 另一个总计数据为1,481,016.17[53] - 总计数据783.65对应其他应收款相关[53]

独立董事相关 - 公司组织独立董事自查并提交报告[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 吴群、李平、李成林符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[1]

募集资金情况 - 2020 年 1 月向 5 名特定投资者非公开发行 78,961,248 股，发行价 26.76 元/股，募集 2,113,002,996.48 元，净额 2,110,889,993.48 元[2] - 2024 年募集资金使用额为 20,551.93 万元，投入项目 10,551.93 万元，补充子公司流动性 10,000.00 万元[4] - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用募集资金专户资金 194,620.37 万元[4] - 截至 2024 年 12 月 31 日，支付现金收购标的资产对价 80,975.38 万元，补充流动资金 31,100.00 万元，暂时补充流动资金 10,000.00 万元，投入项目资金 72,544.99 万元[5] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本部募集资金账户余额为 2,072.99 万元，子公司专户余额 18,488.17 万元，合计 20,561.16 万元[6] - 本次交易募集资金净额为 211,089.00 万元，用于标的公司项目建设 99,000 万元，支付现金对价 80,975.38 万元[16] - 报告期内实际使用募集资金 20,551.93 万元，投入项目 10,551.93 万元[16] - 截至 2020 年 6 月 30 日，募投项目实施主体公司以自筹资金预先投入 10,334.66 万元，2020 年 7 月 23 日完成置换[17][19] - 2023 年 7 月 14 日同意使用 14,500 万元闲置募集资金补充子公司流动资金，2024 年 7 月 11 日归还[20] - 2024 年 7 月 25 日同意使用 10,000 万元闲置募集资金补充子公司流动资金，使用期限不超 12 个月[20] - 2021 年 9 月 27 日审议通过变更募集资金投资项目议案，涉及资金 20,157 万元，占募集资金净额 9.55%[22] - 募集资金总额为 211,089.00 万元，本年度投入 10,551.93 万元，累计投入 184,620.37 万元[33] - 变更用途的募集资金总额为 20,157.00 万元，占比 9.55%[33] 制度修订情况 - 2021 年修订《公司募集资金管理办法》，并经董事会和股东大会通过[7] - 2022 年再次修订《公司募集资金管理办法》，形成《募集资金管理制度(2022 年修订)》[7] - 2024 年根据《上市公司独立董事管理办法》修订《募集资金管理制度》[8] 账户及监管协议情况 - 2019 年设立募集资金专项账户，2020 年与中信证券、银行签订三方监管协议[10] - 2020 - 2022 年子公司开立募集资金专用账户，公司与子公司、银行、中信证券签订四方监管协议[11][12] 项目进展情况 - 海洋防务 XXXX 探测装备研发及产业化项目承诺投资 33,000.00 万元，累计投入 33,413.79 万元，投入进度 101.25%，2024.6.12 达预定可使用状态，本年度实现效益 1,356.70 万元[33] - 水声侦察装备产业化 XXXX 建设项目承诺投资 5,500.00 万元，累计投入 474.62 万元，投入进度 8.63%，预计 2026.9.30 达预定可使用状态[33] - 工业智能装备产业化建设项目承诺投资 5,500.00 万元，累计投入 5,546.96 万元，投入进度 100.85%，预计 2025.12.31 达预定可使用状态[33] - 海洋信息电子及关键零部件产业化项目承诺投资 27,827.00 万元，累计投入 20,054.58 万元，投入进度 72.07%，预计 2026.6.30 达预定可使用状态[33] - 智能装备及数字化车间产业化项目承诺投资 7,016.00 万元，累计投入 4,834.42 万元，投入进度 68.91%，预计 2025.12.31 达预定可使用状态[33] - 通信导航及智能装备产业化项目承诺投资 10,157.00 万元，累计投入 1,607.57 万元，投入进度 15.83%，预计 2026.12.31 达预定可使用状态[33] - 支付现金收购标的资产的对价承诺投资 80,975.38 万元，累计投入 80,975.38 万元，投入进度 100.00%[33] - 补充标的资产的流动资金承诺投资 31,113.62 万元，累计投入 31,100.00 万元，投入进度 99.96%[33] - 智能装备及数字化车间产业化项目截至报告期末已完成 68.91%的募集资金投入，预计 2025 年 12 月达到预定可使用状态[35] - 通信导航及智能装备产业化项目截至报告期末已完成 15.83%的募集资金投入，变更后预计 2026 年 12 月达到预定可使用状态[35][36] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目截至报告期末已完成 64.15%的募集资金投入，预计 2026 年 3 月达到预定可使用状态[36] - 通信导航及智能装备产业化项目拟投入募集资金总额 10157 万元，截至期末投资进度 15.83%，预计 2026.12.31 达到预定可使用状态[40] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（辽海装备）拟投入 428 万元，截至期末投资进度 102.21%，2023.12.22 已达到预定可使用状态，本年度实现效益 709.64 万元[40] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）拟投入 9353 万元，截至期末投资进度 64.15%，预计 2026.3.31 达到预定可使用状态[40] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中船永志）拟投入 219 万元，截至期末投资进度 80.10%，2024.9.30 预计达到预定可使用状态，本年度实现效益 53.57 万元[40] - 所有项目合计拟投入募集资金总额 20157 万元，截至期末投资进度 40.78%，本年度实现效益 763.21 万元[40] 项目变更情况 - 通信导航及智能装备产业化项目因地块淤泥处理费用约需 6000 余万元，经济性降低而搁置原建设计划[35] - 通信导航及智能装备产业化项目因建设用地和城市规划原因，建设地点调整至青岛市西海岸新区产业基地内[40] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目因经营和产业战略原因，建设主体调整为中原电子、辽海装备和中船永志，建设地点调整至上海市长兴岛的中国船舶长兴造船基地内[41] - 通信导航及智能装备产业化项目因地块处理费用高和未找到合适地块，以及业务市场变化，进展不如预期，拟后续变更，预计 2026.12 达到预定可使用状态[41] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）因土地审批推迟和建设方案优化，进展不如预期，预计 2026 年 3 月达到预定可使用状态[41] - 变更项目经公司第九届董事会第八次会议决议及 2021 年第一次临时股东大会批准，于 2021 年 10 月 20 日公告[40][41] 其他情况 - 中国船舶重工集团海洋防务与信公司专户存储金额分别为 2,072.99 万元、0.71 万元、5,230.08 万元等[14] - 中船辽海装备等公司专户存储金额分别为 20.49 万元、3,367.96 万元、44.36 万元[15] - 致同会计师事务所认为公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定[25] - 独立财务顾问中信证券认为公司 2024 年度募集资金存放、使用符合规定，无违规情形[26] - 2022 年 6 月 29 日，公司同意使用 27,786.00 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，期限至 2023 年 6 月 28 日，到期已归还[36] - 2023 年 7 月 14 日，公司同意使用 14,500 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，期限至 2024 年 7 月 13 日，到期已归还[36] - 2024 年 7 月 25 日，公司同意使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限不超过 12 个月[37]

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2025-011 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于2025年度为所属子公司提供担保额度上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为保证中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以 下简称"中国海防"或"公司"）所属子公司生产经营稳定增长，维 护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等有关规定，根据 2025 年经营计划和资金安排，拟 向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供担保最高余额不超过 人民币 37,420 万元的信用支持，其中为资产负债率 70%以上的子公司 被担保人为公司所属子公司（含全资及控股二级、三级子公司）， 其中部分子公司的资产负债率超过 70%。 公司 2025 年度对下属公司担保额度上限拟定为人民币 37,420 万元。 公司无逾期对外担保情况。 该事项尚需提交股东大会审议。 提供担保最高余额不超过 29,120 万元，其中包括： ...

会计政策执行 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[7] 财务数据影响 - 2024年度合并利润表销售费用影响 -28,176,694.36元，营业成本影响 28,176,694.36元[8] - 2023年度合并利润表销售费用调整后为78,487,928.88元，营业成本调整后为2,482,537,183.51元[8] 影响评估 - 会计政策变更对财务状况等无重大影响[2][8] - 执行《企业会计准则解释第18号》对财务指标无影响[8]

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（简称 "公司"）监事会全面落实提高上市公司质量工作的各项部署，认真履行 《公司法》和《公司章程》赋予的职责，恪尽职守、强化监督，切实维护 公司利益和全体股东的合法权益，有力保障公司规范运作、稳健运营。现 将有关工作情况报告如下： 一、组织召开会议履职情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会 议事规则》有关规定组织召开会议，监事会成员勤勉尽责，认真审核会议 议案，规范行权。各位监事均能坚持实事求是、公平公正的原则，认真履 行职责，对公司运营的合规情况进行监督，有效维护了公司及全体股东利 益。2024 年度共召开 5 次监事会会议，审议通过议题 19 项，具体情况如 下： | 序号 | 时间 | | 会议名称 | 2023 | 议案内容 年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 | 年度财务决算报告 | | 1 | 20 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入317,311.26万元，同比下降11.65%[1] - 2024年归母净利润22,799.85万元，同比下降26.11%[1] - 2024年研发投入3.49亿元，占营业收入比重为11.01%[7] 业务成果 - 子公司大功率电源中标某防务类车载项目；运动控制类产品落实轴角转换器订单；专用电源产品实现近千万元销售收入[3] - 智能交通方向获南昌、万州、临沂等城市及澳门地区项目订单，定制开发香港地区交通信号产品[4] - 低空经济领域落实连云港交警支队低空安防示范试点项目；轨道交通产品落实首个订单；智慧照明产品落实千万级合同[4] - 智能制造方向商用车清洗细分领域获2600万元合同；汽车智能清洗产品在比亚迪竞标中连中6标；金属业智能装备产品获东风本田项目4000余万元订单[4] - 智慧海洋方向深海养殖产品获“海塔一号”养殖平台订单；船海岸一体化智能系统产品实现国内首次应用；海洋监测类产品落实某海关项目[5] - 油气相关业务签订15台LNG卸料臂订单共计4000余万元，争取到印度9台大口径卸料臂项目[6] 技术荣誉 - 水声电子领域“全海深高可靠声学释放器研制与应用”获中国造船工程协会科学技术一等奖；“水下应急通信导航系统”获省部级科学技术二等奖[8] - 电子信息产业领域“道路专用毫米波雷达与感知系统”技术水平达国际先进水平；“轨道车辆部件状态智能感知与运维系统设备”获山东省机械工业协会科学技术一等奖[9] 公司治理 - 2024年披露定期报告4份、临时公告63份，信息披露工作连续两年获上交所A级评价[11] - 2024年举办3次业绩说明会，入选2023年报业绩说明会最佳实践榜单[12][13] - 2024年8月实施2023年度现金红利派发，每股0.131元，合计93092449.57元；12月首次中期分红，每股0.07元，共计49744057.02元[13] - 2024年组织召开董事会会议8次、监事会会议5次及股东大会4次，全部议案全票通过[15] - 2024年开展4次季度督查、12次月度督办、2次专项检查，对5家子公司开展内控专项审计[16] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议委员会召开会议7次，薪酬与考核委员会与提名委员会分别召开会议2次[17] - 2024年组织董监高参加培训40余人次[18] - 2024年入选中国上市公司协会2024年上市公司董事会优秀实践案例[15] - 2024年完成《经理层成员薪酬管理暂行办法》修订，签署经理层成员2024年度经营业绩责任书及岗位聘任协议书补充协议[17][18] 未来展望 - 公司将持续推进“提质增效重回报”行动，提示未来受行业、市场、政策等因素影响有不确定性[19]

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 各位董事： 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）作为公司 2024 年度财务报表与内部控制审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （三）诚信记录 致同所已于 2020 年 11 月 2 日通过备案，符合《证券法》及《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》关于备案的相关规定， 具备从事证券服务业务的资质条件。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 ...