文章核心观点 截至2025年3月28日收盘中国海防股价下跌，本周有大宗交易且发布为子公司担保进展公告 [1] 交易信息汇总 - 3月28日中国海防发生204.62万元大宗交易 [1][3] 公司公告汇总 - 中国海防为全资子公司中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司提供500万元担保，截至公告披露日为其担保金额共计1450万元，本次无反担保且无逾期对外担保 [1] - 辽海输油注册资本2180.31万元，2023年12月31日资产总额11242.62万元、负债总额7516.50万元、净资产3726.12万元，2024年9月30日资产总额8614.60万元、负债总额4741.42万元、净资产3873.18万元 [1] - 担保协议为连带责任担保，范围含主债权本金、利息等，期限为主债务履行期限届满之日起两年，董事会认为担保风险可控利于业务开展 [1] - 截至公告披露日公司对外担保总额22870万元，占2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的2.83%，未对控股股东等关联人提供担保且无逾期担保情形 [1]

担保情况 - 本次为辽海输油担保500万元，截至披露日共1450万元[3] - 担保期限为主债务履行期满之日起两年[8] - 截至披露日，公司对外担保总额22870万元，占比2.83%[12] 辽海输油财务数据 - 2023年12月31日资产11242.62万元，负债7516.50万元，净资产3726.12万元[9] - 2024年9月30日资产8614.60万元，负债4741.42万元，净资产3873.18万元[9] - 2023年1 - 12月营收5757.09万元，净利润181.45万元[9] - 2024年1 - 9月营收3975.14万元，净利润147.07万元[9] 其他信息 - 辽海输油注册资本2180.31万元[5] - 中船辽海装备对辽海输油持股100%[6] - 担保事项已通过相关会议审议，有效期至2024年度股东大会召开日[11]

担保情况 - 为辽海装备提供担保额2000万元，截至披露日共计1.55亿元[2] - 担保期限为主债务履行届满之日起两年[10] - 截至披露日对外担保总额2.387亿元，占2023年净资产2.96%[13] 辽海装备情况 - 公司对辽海装备持股100%，其注册资本2.254256亿元[6][7] - 2024年9月30日资产11.877653亿元、负债8.610373亿元、净资产3.26728亿元[8] - 2024年1 - 9月营收1.886148亿元、净利润0.11494亿元[8]

市场扩张和并购 - 中船科技投资拟吸收合并全资子公司天津资管，前者注册资本43200万元，后者100000万元[3] - 吸收合并后天津资管持26355612股公司股票非交易过户给中船科技投资[3][4] 股权结构 - 多股东权益变动前后无变化，控股股东及一致行动人合计持股占比66.67%不变[4][5]

股东大会信息 - 2025年1月2日刊载股东大会会议通知[8] - 1月17日通过现场和通讯方式召开股东大会[9] 参会情况 - 248名股东和股东代理人出席，代表75,157,862股，占31.7310%[12] - 1名股东代理人现场参会，329,032,461股因关联交易回避表决[12] - 247人网络投票，所持75,157,862股占31.7310%[12] 议案表决 - 《金融服务协议》议案同意74,599,092股，占99.2565%[17] - 2024 - 2025年度关联交易议案同意74,587,092股，占99.2405%[20] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[22]

会议基本信息 - 股东大会于2025年01月17日在北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦召开[5] - 出席会议股东和代理人248人，持股75,157,862股，占比31.7310%[4] 议案表决情况 - 《金融服务协议》议案A股同意票74,599,092，比例99.2565%[7] - 2024 - 2025年度关联交易议案A股同意票74,587,092，比例99.2405%[7] 人员出席情况 - 公司7名董事、3名监事均出席会议[8] 其他信息 - 关联方中船重工329,032,461股股份回避表决[9] - 会议见证律所为国浩律师（北京）事务所[10] - 本次会议无否决议案[2]

财务公司业务数据 - 2024年度公司在财务公司日最高存款结余预计不超35亿元，截至11月30日实际为19.99亿元[7][8] - 2024年度公司在财务公司贷款额度预计不超15亿元，截至11月30日实际为4.425亿元[7][8] - 2024年度公司在财务公司年度授信总额预计不超15亿元，截至11月30日实际为12.38亿元[7][8] - 2024年度公司在财务公司其他金融业务额度预计不超5亿元，截至11月30日实际为0元[7][8] - 2025年度公司与财务公司日关联存款最高额预计为35亿元[9] - 2025年度公司与财务公司关联贷款额度预计为15亿元[9] - 2025年度公司与财务公司关联授信额度预计为15亿元[9] - 2025年度公司与财务公司关联其他金融业务额度预计为5亿元[9] 财务公司资产负债情况 - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额2534.47亿元，负债总额2336.99亿元，所有者权益197.48亿元[11] - 截至2024年6月30日，财务公司资产总额2313.50亿元，负债总额2105.42亿元，所有者权益208.08亿元[11] 日常经营关联交易数据 - 2024年1 - 11月公司发生日常经营关联交易120,015.08万元，其中采购21,162.34万元、销售86,029.02万元、服务2,743.03万元、接受服务3,339.77万元、租赁6,740.92万元[35] - 2024年1 - 11月关联交易发生额未超预计，仅杭州应用声学研究所采购、上海船舶电子设备研究所销售、杭州应用声学研究所租赁超预计[35][36][37] 2025年度关联交易预计 - 2025年度公司拟向中国船舶集团采购商品金额上限（不含税）50,000万元[38] - 2025年度公司拟向中国船舶集团销售金额上限（不含税）200,000万元[40] - 2025年度公司与中国船舶集团提供综合服务金额上限（不含税）6,000万元[41] - 2025年度公司与中国船舶集团接受综合服务金额上限（不含税）24,000万元[42] - 2025年度公司与中国船舶集团租赁与出租房产及设备交易金额上限（不含税）10,000万元[43] 具体关联交易情况 - 向江苏自动化研究所购买商品本次预计金额23168万元，占同类业务比例46.34%，年初至11月已发生3226.34万元，占比15.25%[44] - 向杭州应用声学研究所购买商品本次预计金额5415.98万元，占同类业务比例10.83%，年初至11月已发生5355.98万元，占比25.31%[44] - 向其他中国船舶集团有限公司（及下属单位）购买商品本次预计金额21416.02万元，占同类业务比例42.83%，年初至11月已发生12580.01万元，占比59.45%[44] - 向关联人销售产品、商品预计金额200000万元，年初至11月已发生86029.02万元[44] - 向关联人提供服务预计金额6000万元，年初至11月已发生2743.03万元[44] - 接受关联人提供的服务预计金额24000万元，年初至11月已发生3339.77万元[45] - 向关联人租赁或出租房产、设备预计金额10000万元，年初至11月已发生6740.92万元[45] 关联方信息 - 中国船舶集团有限公司注册资金11000000万元[46] - 杭州应用声学研究所注册资金5534万元[47] - 江南造船（集团）有限责任公司注册资金925830.301万元[48] - 中国船舶集团国际工程有限公司注册资金150000万人民币[51] - 武昌船舶重工集团有限公司注册资金816491.1129万元[52] - 中国船舶集团有限公司系统工程研究院注册资金5515万元[53] 关联交易定价及优势 - 公司与关联方关联交易拟按政府指导定价、市场价格或协议价格定价[55] - 军品关联交易价格由军方审定，民品以市场价格为基础通过招投标与比价结合确定[55] - 财务公司存贷款利率优于或等于商业银行，贷款可随借随还，节省财务费用[27] - 财务公司为公司及子公司免费提供结算服务，可防范资金风险[28] - 关联交易能提高资金结算效率，降低资金成本，遵循公平合理原则[28] - 公司主营业务与中国船舶集团的关联交易持续必要[56] - 关联交易有助于公司利用集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率[56] - 关联交易有利于公司业务开展，符合公司和全体股东利益[57] 议案审议情况 - 议案经公司独立董事专门会议2024年第三次会议、第九届董事会第三十五次会议审议通过[57] - 议案提交股东大会审议，关联股东须回避表决[57]

关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 公司 2025 年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需 要进行的合理估计，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要， 不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股 东的利益。在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则， 严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，不受关联方控制，切实 维护公司及全体股东的利益。 股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-061 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 12 月 30 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易预计情况的议案》，非关联董事全票票赞成审议通过了该议 案，关联董事均已回避表决。 独立董事专门会议 ...

财务额度 - 2025年度公司在财务公司日关联存款最高额上限35亿元等[1] - 2025年预计全年发生关联交易金额29亿元[4] 议案表决 - 《关于继续签订<金融服务协议>》等三议案表决均无反对弃权票[2][4][5]

关联交易额度 - 2024年度公司在财务公司日最高存款结余上限35亿，贷款额度上限15亿，年度授信总额上限15亿，其他金融业务额度上限5亿[7] - 截至2024年11月30日，公司及子公司在财务公司日最高存款额19.99亿，贷款4.425亿，年度授信总额12.38亿，其他金融业务0元[7] - 2025年度公司与财务公司关联交易限额预计：日关联存款最高额35亿，关联贷款额度15亿，关联授信额度15亿，其他关联金融业务5亿[9] 财务公司财务数据 - 财务公司注册资本87.19亿，截至2023年12月31日资产总额2534.47亿，负债总额2336.99亿，所有者权益197.48亿，2023年营业收入20.94亿，净利润12.84亿[10][11] - 截至2024年6月30日，财务公司未经审计资产总额2313.50亿，负债总额2105.42亿，所有者权益208.08亿，2024年1 - 6月营业总收入5.21亿，净利润1.21亿[11] 金融服务协议 - 《金融服务协议（2025年度）》存款服务利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率[22] - 《金融服务协议（2025年度）》结算服务免收手续费[22] - 《金融服务协议（2025年度）》贷款服务利率不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率[22] - 《金融服务协议（2025年度）》有效期内，公司及其子公司在财务公司日最高存款结余不超35亿，贷款额度不超15亿，年度授信总额不超15亿，其他金融业务额度不超5亿[23][24][25] 关联交易影响 - 关联交易有助于公司提高资金使用效率、降低资金使用成本[27] - 关联交易不影响公司日常资金使用[27] - 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[27] - 关联交易不会损害公司及股东利益[27] - 关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响[27] - 关联交易不影响公司独立性[27] 会议与公告 - 2024年12月30日公司第九届董事会第三十五次会议审议通过继续签订《金融服务协议》暨确定2025年度存贷款及其他金融服务额度关联交易议案[4] - 公告发布时间为2024年12月31日[28]