中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—李成林 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 李成林，男，1985 年 2 月出生，博士研究生学历，现任上海交通大学 电子工程系教授。自 2024 年 7 月起任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席董事会、股东大会情况 本人自 2024 年 7 月 16 日 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-15 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A009036 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称 中国海防）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监 ...

募资情况 - 2020年1月向5名特定投资者非公开发行78,961,248股A股，发行价26.76元/股，募资2,113,002,996.48元，净额2,110,889,993.48元[1] - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入186,227.44万元，投入进度88.22%[3][4] 项目投入 - 海洋防务XXXX探测装备研发及产业化项目投入进度101.25%[4] - 水声侦察装备产业化XXXX建设项目投入进度9.18%[4] - 工业智能装备产业化建设项目投入进度101.49%[4] - 海洋信息电子及关键零部件产业化项目投入进度74.73%[4] 项目调整 - 多个项目预定可使用时间调整[5][9][10] - 智能装备及数字化车间产业化项目实施主体变更[12] 项目费用 - 通信导航及智能装备产业化项目淤泥及地块处置费用约需6000余万元[8] 业务情况 - 通信导航业务竞争激烈利润薄，智能装备业务向好[9] 决策审议 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过相关议案[14][15] - 独立财务顾问对项目延期及新增主体事项无异议[15]

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-010 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度发生的关联交易是为了满足公司生产经营的需 要，交易价格公允，不影响公司的独立性。 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》已经公司第 九届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、2024 年日常关联交易预计情况 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"） 于 2023 年 12 月 29 日召开公司第九届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 并经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过，就公司与中国船 舶集团有限公司（简称"中国船舶集团"）及其下属单位之间 2024 年度发生的日常关联交易进行了预计，公司 2024 年向关联人采购预 计上限 100,000 万元，向关联人销 ...

公司概况 - 财务公司成立于1997年7月8日，2024年末从业人员124人[1] - 财务公司注册资本为1000000万元人民币[1] 公司治理 - 董事会负责制定总体经营战略和重大政策等[3] - 高级管理层负责组织实施董事会决议等[3] - 监事会负责监督董事和高级管理层行为[3] 风险管理 - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[6] - 每月计算并报送相关指标，特定情况增加频率[6] 财务业绩 - 2024年末资产总额2651.02亿元，负债2441.46亿元，所有者权益209.56亿元[11] - 2024年营收25.26亿元，净利润14.61亿元[11] 财务指标 - 2024年末资本充足率13.13%，年初11.10%[13] - 2024年末不良资产率和不良贷款率均为0.00%[13] - 2024年末贷款拨备率6.75%，年初5.46%[13] - 2024年末流动性比例50.01%，年初48.48%[13] - 2024年末贷款比例29.27%，年初34.92%[13] 公司业务 - 截至2024年末公司在财务公司日最高存款余额15.61亿元，贷款余额4.28亿元[14] - 2024年度金融服务协议规定日最高存款不超35亿元、贷款不超15亿元[14]

募集资金情况 - 2020 年 1 月向 5 名特定投资者非公开发行 A 股 78,961,248 股，发行价 26.76 元/股，募集资金 21.13 亿元，净额 21.11 亿元[1] - 2024 年募集资金使用额 2.055193 亿元，投入项目 1.055193 亿元，补充子公司流动性 1 亿元[2] - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用募集资金专户资金 19.462037 亿元，含支付收购对价 8.097538 亿元[2] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本部募集资金账户余额 2072.99 万元，子公司专户余额 1.848817 亿元，合计 2.056116 亿元[3] 制度修订 - 2021 年修订《公司募集资金管理办法》，更名为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 2022 年再次修订形成《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度(2022 年修订)》[4] - 2024 年根据《上市公司独立董事管理办法》修订《募集资金管理制度》[5] 监管协议 - 2019 年 11 月召开会议同意设立募集资金专项账户，在广发银行奥运村支行开立专户[7] - 2020 年 2 月与中信证券、广发银行北京分行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 与子公司及相关银行、中信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》[10] 资金使用安排 - 交易募集资金净额 211,089.00 万元，99,000 万元用于标的公司项目建设，80,975.38 万元用于支付现金对价[12] - 2020 年 6 月 30 日募投项目实施主体公司以自筹资金预先投入 10,334.66 万元，2020 年 7 月 23 日使用募集资金完成置换[13] - 2023 年 7 月 14 日同意使用 14,500 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，2024 年 7 月 11 日归还[14][15] - 2024 年 7 月 25 日同意使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限不超过 12 个月[15] 项目变更 - 2021 年 9 月 27 日审议通过变更募集资金投资项目议案，涉及金额 20,157 万元，占募集资金净额的 9.55%[20][21] 项目进度及效益 - 海洋防务 XXXX 探测装备研发及产业化项目截至期末投入进度 101.25%，本年度实现效益 1,356.70[29] - 水声侦察装备产业化 XXXX 建设项目截至期末投入进度 8.63%，预计 2026.9.30 达到预定可使用状态[29] - 工业智能装备产业化建设项目截至期末投入进度 100.85%，预计 2025.12.31 达到预定可使用状态[29] - 海洋信息电子及关键零部件产业化项目截至期末投入进度 72.07%，预计 2026.6.30 达到预定可使用状态[29] - 智能装备及数字化车间产业化项目截至期末投入进度 68.91%，预计 2025.12.31 达到预定可使用状态[29] - 通信导航及智能装备产业化项目截至期末投入进度 15.83%，预计 2026.12.31 达到预定可使用状态，项目可行性发生重大变化[29] - 支付现金收购标的资产的对价投入进度 100.00%，金额 80,975.38[29] - 补充标的资产的流动资金投入进度 99.96%，金额 31,100.00[29] 项目具体情况 - 通信导航及智能装备产业化项目（青岛杰瑞）已完成 15.83%的募集资金投入，淤泥及地块处置费用约需 6000 余万元，预计 2026 年 12 月达到预定可使用状态[31] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）已完成 64.15%的募集资金投入，预计 2026 年 3 月达到预定可使用状态[31] - 通信导航及智能装备产业化项目募集资金总额 10157 万元，截至期末实际累计投入 408.07 万元，投资进度 15.83%，预计 2026.12.31 达到预定可使用状态[34] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（辽海装备）募集资金 428 万元，截至期末实际累计投入 0，投资进度 102.21%，2023.12.22 已达到预定可使用状态，本年度实现效益 709.64 万元[34] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）募集资金 9353 万元，截至期末实际累计投入 1999.94 万元，投资进度 64.15%，预计 2026.3.31 达到预定可使用状态[34] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中船永志）募集资金 219 万元，截至期末实际累计投入 172.54 万元，投资进度 80.10%，预计 2024.9.30 达到预定可使用状态，本年度实现效益 53.57 万元[34] - 所有项目合计募集资金 20157 万元，截至期末实际累计投入 2580.55 万元，投资进度 40.78%，本年度实现效益 763.21 万元[34] 项目变更原因 - 通信导航及智能装备产业化项目因原建设用地无法满足布局且配合青岛规划，2021 年 9 月变更建设地点至西海岸新区[35] - 通信导航及智能装备产业化项目因地块淤泥处理费用约 6000 余万元搁置建设计划，至今未找到合适地块[35] - 通信导航及智能装备产业化项目因市场变化拟进行业务投资方向战略调整，变更后预计 2026 年 12 月达到预定可使用状态[35] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）因土地审批推迟和建设方案优化，预计 2026 年 3 月达到预定可使用状态[35] 合规情况 - 募集资金使用情况披露与实际相符，不存在违规使用情形[22] - 致同会计师事务所认为《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关规定[23] - 独立财务顾问中信证券认为 2024 年度募集资金存放和使用符合规定，无违规重大情形[25]

公司代码：600764 公司简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.mgsb.gov.cn）"儿在企业 " 目 录 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1、 专项审计报告 2、 附表 中 国船 舶重 工集 团海 洋防 务 与 信 息 对 抗 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 非 Grant Thornton 致同 日合计师事务所 (终非善酒会公) 特广场 5层 邮编 100004 86 10 8566 5589 右 +86 10 8566 5120 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(202 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，公司组织全体独立董 事对其独立性情况进行了自查，各位独立董事已将自查报告提交公司董事 会。在自查基础上，公司董事会对公司独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查公司独立董事吴群、李平、李成林的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中国海防"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "重大资产重组"）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等文件的相关要求，对中国海防2024年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查，核查情况如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2010号核准，公司于2020年1月 向5名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股78,961,248 股，发行价格26.76元/股，共募集资金人民币2,113,002,996.48元，扣除承销费等 发行费用后募集资金净额为人民币2,1 ...