股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-022 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场加通讯方式召开 2024 年第五次会议。会议召开通知于 2024 年 4 月 15 日发 出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事 和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。 会议由董事长范祥福先生主持，经认真审议、依法表决，通过了如下决议： 一、审议通过了公司《董事会 2023 年度工作报告》 本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》 本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过了公司《2023 年 ...

公司代码：600779 公司简称：水井坊 四川水井坊股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川水井坊股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

2023 年董事会审计委员会由董事马永强（目前已调整为饶洁）、张鹏、李欣、 Sathish Krishnan 组成,召集人由会计专业人士马永强先生担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开了六次会议（其中一次为无管理 层参加的会议),全体委员出席了会议,并对会议相关议题发表意见并签字确认, 具体情况如下; 2023 年 1 月 18 目以现场加通讯方式召开了审计委员会 2023 年第一次工作 汇报、沟通会议。审计委员会委员详细了解公司生产经营情况、重大事项进展情 况以及公司 2022 年报审计计划、公司风险合规内控工作汇报及公司内审工作总 结报告。 2023年1月18日,审计委员会委员根据五部委《企业内部控制基本规范》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关规定, 召开了无管理层参与的与外部审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙）(以下简称"普华永道中天")的单独沟通会议,对审计机构在本次审计、沟通 过程中的计划、时间安排、障碍、难点、焦点进行沟通,对审计、沟通过程中发 现问题的管理建议进行沟通,并对管理层在维护会 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现净利润为1,268,797,401.98元，同比增长4.36%[5] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,394,354,606.32元，同比增长27.06%[12] - 公司2023年营业收入为4,953,197,719.21元，同比增长6.00%[12] - 公司2023年度报告显示，营业收入在第一季度至第四季度分别为853,331,159.68元、673,275,398.45元、2,061,776,565.09元和1,364,814,595.99元[13] 产品创新与合作 - 公司2023年度报告中提到，产品升级创新是公司的主要工作之一，推出了新产品“水井坊井台逸品”和“水井坊·第一坊”，并在电商渠道推出多款专属产品[16] - 公司2023年度报告指出，与中国科学院微生物研究所合作进行科研项目，研究水井坊独有的“一号菌群”，取得了阶段性研究成果，有助于提升产品品质和风味[17] - 公司与哈根达斯达成战略合作，共同推出联名款中秋冰淇淋礼盒，展现品牌传承与创新[18] 品牌推广与文化活动 - 公司在全国多个城市举行“酒中美学 美在酒中”活动，与央视一套联合出品《酒中美学 AI对谈》节目，提升品牌影响力[18] - 公司在乒乓球和网球领域持续发力，助力世界乒联赛和上海网球大师赛，提供体育文化与酒文化平台[19] - 公司增建水井坊文化美学馆与体验馆，升级水井坊博物馆，提升品牌体验感[19] 销售与市场拓展 - 公司持续扩充门店，提高铺市率，与经销商伙伴保持稳定合作关系[21] - 公司建立专职专营团队，强化团队执行力，助力核心市场快速发展[21] - 公司持续加强消费者培育，联合行业协会打造白酒知识体验平台“白酒学坊”，推动销售转化[22] 研发投入与技术创新 - 公司通过优化高端品事业部销售策略，在20个核心城市进行业务拓展，2023年高端品销售从销售驱动型组织拓展到销售&品牌建设共同驱动型组织[23] - 公司主营白酒产品生产与销售，核心产品包括水井坊菁翠、水井坊典藏、水井坊井台、水井坊臻酿八号，水井坊酒以老窖菌群为根本，采用泥窖固态发酵，具有多粮浓香型白酒风格典型特点[25] 财务状况与经营管理 - 公司2023年实现营业收入495,319,7719.21元，较2022年增长6.00%[32] - 公司销售费用为13.08亿元，同比增长2.28%[39] - 公司管理费用为3.62亿元，同比增长1.94%[39] - 公司研发费用为3.75亿元，同比增长0.59%[39] - 公司财务费用为-2.58亿元，同比减少22.02%[39] 环保与社会责任 - 公司2023年度投入环保资金为1,217万元，自建污水处理站处理生产及生活废水达标后排入市政污水管网[121] - 公司积极响应“30·60”双碳目标，将绿色发展理念全面融入公司经营战略[140] - 公司在成都市环保信用评价中被评为“环保信用诚信单位”[141]

关于四川水井坊股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 普华永道 关于四川水井坊股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第3558号 (第一页,共二页) 四川水井坊股份有限公司董事会: 我们审计了四川水井坊股份有限公司(以下简称"水井坊")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 4月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10057 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是水井坊管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基 础上对财务报表整体发表审计意见。 2、 附表 委托单位：四川水井坊股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23238888 四川水井坊股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 在对上述财务报表执行审计的基础上 ...

四川水井坊股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务,现将本人在 2023年度的履职 情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张鹏: 对外经济贸易大学国际贸易学士,美国达特茅斯塔克商学院工商管 理硕士。历任商务部亚洲司副处级干部、江南基金管理有限公司总监、上海鹏爽 投资管理咨询事务所法定代表人。现任美国笛卡尔投资管理有限公司上海代表处 首席代表、瓦勒汽车热管理系统(安徽)有限公司法定代表人、潍柴西港新能源 动力有限公司董事、上海欣闻投资管理有限公司法定代表人、上海杉识荟投资管 理中心(有限合伙)法定代表人、上海碗二企业管理中心(有限合伙)合伙人、 深圳市车镇贰号投资合伙企业(有限合伙)合伙人、河南省鹏尔信息咨询中心法 定代表人、盘古大陆数据科技(上海)有限公司法定代表人、四川水井坊股份有 限公司第十届董事会 ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 编号：临2024-027号 四川水井坊股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 3、2024 年 1-3 月酒类产品按经销商情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—酒制造》的相关规定， 现将公司 2024年一季度度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司2024年一季度主要经营情况： 1、2024年1-3月酒类产品按销售渠道： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 本期销售量 | 上期销售量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （千升） | （千升） | | 新渠道 | 10,065.99 | 8,991.14 | 330.42 | 260.32 | | 批发代理 | 77,114.03 | 75,796.38 | 1,814.34 | 1,706.97 | | 合计 | 87,180.02 | 84,787.52 | ...

四川水井坊股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在 2023 年度的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务,现将本人在 2023年度的履职 情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | 参加董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出席次 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两 | | 董事会次数 | 数 | 参加次数 | 教 | | 次未亲自参 | | | | | | | 加会议 | | ರ | G | ಲ | 0 | 0 | 在 | 报告期内,本人亲自出席了公司召开的历次董事会会议,对各次董事会会 议审议的相关议案均投了赞成票。在董事会会议上,积极参与讨论并提出合理 化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 马永强: 会计学博士、博士后 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到93.34亿元，同比增长9.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18.63亿元，同比增长16.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.22亿元，较去年同期增长527.32%[4] - 总资产为82.77亿元，较上年度末下降1.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为45.08亿元，较上年度末增长2.58%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为4.16亿元[5] 股东持股情况 - 前十名股东中，四川成都水井坊集团有限公司持股最多，持股数量为1.94亿股，占比39.72%[9] - GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED持股数量为1.14亿股，占比23.44%[9] - 公司回购专用证券账户持有238.26万股，占比0.49%[9] - 成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司第一季度持有的普通股数量为1,578,126股，占比0.32%[10] - 前10名股东中，四川成都水井坊集团有限公司持有193,996,444股普通股，占比最高[10] 股份回购情况 - 公司进行了152.44万股的股票回购[8] - 公司计划回购股份不低于7500万元且不超过15000万元，已回购股份1,747,600股，支付资金总额85091113.64元[13] 资产情况 - 公司流动资产合计为4,603,074,913.70元，其中存货占比最高[15] - 公司非流动资产合计为3,673,503,928.21元，其中固定资产和在建工程占比较高[16] 财务状况 - 2024年第一季度营业总收入为933,356,003.28元，较去年同期增长9.4%[17] - 2024年第一季度营业总成本为723,322,116.02元，较去年同期增长13.9%[18] - 2024年第一季度净利润为186,295,507.50元，较去年同期增长16.8%[19] - 经营活动现金流入小计为983,994,252.80元，较去年同期增长10.1%[21] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为205,922,412.35和320,754,566.47[22] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为76,338,939.16和1,742,645.11[22] - 公司现金及现金等价物净增加额为-384,470,994.97和-338,790,154.06[22]

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规的要求,四川水井坊股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽 职守,认真履职,对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "普华永道中天")审计资质及 2023年度审计工作履行了监督职责。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下: 一、 2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 四川水井坊股份有限公司董事会审计委员会 普华永道中天前身为 1993年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经 批准于 2000年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区 ...