担保情况 - 为中储天津有限农行天津和平支行1.5亿综合授信提供连带责任担保[2] - 为中储天津有限担保金额合计2.5亿元（含本次）[3][13] - 2023年预计为子公司银行授信担保不超21亿元[11] 子公司数据 - 中储天津有限注册资本16,964.729万元[5] - 2023年末资产70,096.27万元，负债44,994.96万元，净资产25,101.31万元[7] - 2023年度营收71,476.90万元，净利润1,746.64万元[12] 其他子公司担保 - 为中储南京物流担保总额3亿元[13] - 为中储郑州陆港物流担保总额3.5亿元[13] - 为中国诚通商品贸易担保总额4亿元[13] 担保占比 - 对控股子公司担保总额占近一期经审计净资产9.23%（不含期货交割库业务）[13]

中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中储发展股份有限公司董事会就公司 在任独立董事马一德、张秋生、许多奇、张建卫的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事马一德、张秋生、许多奇、张建卫的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司在任四位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，均符合证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 2024 年 4 月 17 日 ...

公司第九届董事会审计与风险管理委员会由独立董事张秋生先生、马一德 先生、张建卫先生及董事王炜阳先生、马德印先生组成，由张秋生先生担任主 任委员（召集人），基本情况如下： 张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家 公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院 长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 北京宇信科技集团股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董 事、罗牛山股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市 社会科学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大 学二级教授、文澜特聘教授、中国科学院大学公共管理学院教授、北京金山办 公软件股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 张建卫，男，1957 年生，博士。曾任中国外运股份有限公司总裁，中国外 运长航集团有限公司董事兼副总裁、副董事长，招商局集团有限公司商务总监 中储发展股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 根 ...

担保额度 - 2024年度为子公司银行授信担保总额不超9.5亿元[2] - 对中国诚通商品贸易有限公司新增担保额度5亿元，占最近一期净资产比例3.43%[8] - 对中国物资储运天津有限责任公司新增担保额度4.5亿元，占最近一期净资产比例3.08%[8] - 为中储南京物流有限公司提供担保总额为3亿元[23] - 为中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为2.5亿元[23] - 为中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为3.5亿元[23] - 为中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为4亿元[23] - 按持股比例为天津滨海中储物流有限公司贷款提供担保总额为0.47亿元[23] - 对控股子公司提供的担保总额占最近一期经审计净资产的9.23%（不含期货交割库业务）[23] 子公司财务数据 - 中国诚通商品贸易有限公司2023年末资产总额71145.25万元、负债总额52891.61万元、净资产18253.64万元，2023年度营业收入1183056.30万元、净利润2823.57万元[12][13] - 中国物资储运天津有限责任公司2023年末资产总额70096.27万元、负债总额44994.96万元、净资产25101.31万元，2023年度营业收入71476.90万元、净利润1746.64万元[16][17] - 天津中储陆通物流有限公司2023年末资产总额53724.11万元、负债总额27110.60万元、净资产26613.51万元，2023年度营业总收入18264.40万元、净利润935.85万元[19] - 青州中储物流有限公司2023年末资产总额9063.17万元、负债总额1618.52万元、净资产7444.65万元，2023年度营业总收入4219.56万元、净利润2567.83万元[19] - 临沂中储供应链有限公司2023年末资产总额6078.07万元、负债总额1662.39万元、净资产4415.68万元，2023年度营业总收入1946.17万元、净利润170.03万元[19] - 上海中储临港物流有限公司2023年末资产总额20960.92万元、负债总额69.00万元、净资产20891.92万元，2023年度营业总收入1433.55万元、净利润72.19万元[19] - 广东中储晟世照邦物流有限公司2023年末资产总额6694.77万元、负债总额561.43万元、净资产6133.34万元，2023年度营业总收入2189.05万元、净利润223.13万元[19] 其他 - 无逾期担保[23]

信永中和会计师事务所（（特殊普通合伙）（（以下简称（ 信永中和"）成立于 2012 年 03 月 02 日，注册地位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 执行事务合伙人为谭小青、宋朝学、李晓英。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中 和拥有境内外从业人员总数 12,000 余人，其中境内合伙人 300 余人和境外合伙 人 200 余人，中国注册会计师 1,600 余人、境外执业资格人员约 200 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据财政部、国资委及证监会联合印发的（ 国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，经履行招标程序，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023（年度财务报告及内部控制审计机构，2023（年度审计费用 270（ 万元（其中财务报告审计费用为 200（ 万元，内部控制审计费用为 70（ 万 元）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业审计服务， 满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作要求。2023 年 11 月 21 日召 开 ...

股东大会信息 - 2024年5月9日9点30分于北京丰台区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议10项议案[8] 议案审议情况 - 第1、3 - 10项议案经九届二十二次董事会审议，第2项经监事会九届十次会议审议[10] 股东相关 - 中国物资储运集团等为应回避表决关联股东[10] - 对中小投资者单独计票议案为3、6、8[12] - 涉及关联股东回避表决议案为8[12] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月6日，A股代码600787，简称中储股份[16] - 登记时间为2024年5月7、8日，地点为公司办公室[19] 联系方式 - 联系人贾程钧，电话010 - 52698399，邮箱zhengquanbu@cmstd.com.cn[19]

关于中储发展股份有限公司 专项说明 | 索引 | 觉码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 北京市东城区朝阳门北大街 关于中储发展股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA5F0114 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中储发展股份有限公司(以下简称中储股 份公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月17日出具了XYZH/2024BJAA5B0301号无保留意见 的审计报告。 1 | 信永中和 ShineWing | | --- | 专项说明 (续) XYZH/2024BJAA5F0114 中储发展股份有限公司 (本页无正文) 信永中利 殊普通合伙 ...

公司代码：600787 公司简称：中储股份 中储发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中储发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 中储发展股份有限公司 XYZH/2024BJAA5B0300 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中储发展股份有限公司（以下简称中储股份公司）2023年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 好容用式 六计师事务所 8 号宫华大厦 A 座 9 n部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中储股份公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和境内外从业人员总数12000余人[2] 决策流程 - 2023年11月17日、21日及12月8日，公司相关会议审议通过变更会计师事务所议案[3] 审计工作 - 董事会审计与风险管理委员会认为信永中和具备审计资质和能力并沟通工作安排[4] - 审计委员会听取审计程序执行情况汇报并审议相关议案[5] - 公司董事会审计委员会履行对会计师事务所监督职责[6]