中储发展股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中储股份 公司章程》《中储股份董事会审计与风险管理委员会工作细则》《中储股份董事 会审计与风险管理委员会年报工作规程》等有关规定，中储发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会积极履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会的基本情况 公司第九届董事会审计与风险管理委员会由独立董事张秋生先生、马一德 先生、张建卫先生及董事王天兵先生、马德印先生组成，由张秋生先生担任主 任委员（召集人），基本情况如下： 张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家 公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院 长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 天津力神电池股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事、中国对 外经济贸易信托有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市 ...

中储发展股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-010 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 此日常关联交易对上市公司独立性无影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 17 日，公司九届三十三次董事会审议通过了《关于确认 2024 年度日 常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票 8 票、反对 票 0 票、弃权票 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于 关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回 避表决。 本次关联交易尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害 关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 全体独立董事于 2025 年 4 月 16 日召开独立董事专门会议，一致同意《关于确认 202 ...

中储发展股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 中储发展股份有限公司董事会就公司在任独立董事马一德、 张秋生、许多奇、张建卫的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事马一德、张秋生、许多奇、张建卫的任 职经历以及签署的相关自查文件，公司在任四位独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，均符合证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-011 号 中储发展股份有限公司 关于与物流财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）与中国物流集团财务有限公司（以 下简称"物流财务公司"）签署《金融服务协议》（以下简称"本协议"），对服务 范围、服务限额、定价原则等事项进行约定。 物流财务公司是公司间接控股股东中国物流集团有限公司全资控股的企业，根 据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，物流财务公司为公司关联法人，本次 交易构成关联交易。 本次关联交易已经公司九届三十三次董事会审议通过，关联董事回避表决。该 关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本协议按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不会损害 公司及全体股东的利益。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其下属企业与物流财务公司发生的存贷款业 务余额为 0 元。 一、 关联交易概述 为拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益 ...

中储发展股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 中储发展股份有限公司（以下简称"中储股份或公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开九届二十九次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。并于 2024 年 12 月 12 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"）对中央企业年 度财务决算的统一工作要求及公司 2024 年年报工作安排，信永中和执行中国注 册会计师审计准则，对中储股份按照企业会计准则编制 2024 年财务报表进行审 计，并出具财务报表审计报告；执行中国注册会计师审计准则，对中储股份按照 企业内部控制基本规范建立的财务报告相关内控进行审计，出具内部控制审计报 告；对中储股份根据中国证券监督管理委员会有关要求编制的 2024 年度控股股 东及其他关联方占用资金情况进行审核，出具专项审核报告；根据国资委的相关 要求，对中 ...

中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届三十三 次董事会和监事会九届十五次会议，审议通过了《关于2024年度单项大额计提资产减 值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将本次单项大额计提资产减 值准备的具体情况公告如下： 一、本次单项大额计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和本公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2024年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年的经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项 需要计提减值准备的资产进行了损失评估。经评估，公司2024年度对以下单项大额资 产计提减值准备合计人民币 22,329 万元，具体如下： 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-007号 中储发展股份有限公司 关于 2024 年度单项大额计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 项目 | 2024 年计提金额（单位：万元） | | --- | --- | | 长期股权投资 | ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和境内外从业人员总数12000余人[2] 审计决策 - 2024年公司多次会议审议通过续聘信永中和为审计机构的议案[3] 审计沟通 - 审计与风险管理委员会与信永中和沟通审计安排、听取汇报等[5] 议案审议 - 审计与风险管理委员会审议多项议案并提交董事会[5] 审查监督 - 审计与风险管理委员会审查信永中和资质并敦促出具报告[6]

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-009 号 中储发展股份有限公司 关于预计 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）银行授信担保 公司（含下属各级子公司）预计 2025 年度为子公司向银行申请授信提供担保总额 不超过 16.5 亿元人民币（含等值外币），具体内容如下： 1、担保预计基本情况 1 被担保人名称：中储发展股份有限公司（以下简称"公司""中储股份"）下 属各级子公司 本次预计担保金额：银行授信担保额度 16.5 亿元人民币；公司 2025 年度为开 展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。 本次担保是否有反担保：公司为控股子公司-临沂中储供应链有限公司交割库业 务提供全额担保，临沂中储供应链有限公司其他股东按持股比例对公司提供反 担保并出具反担保函。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保方中国诚通商品贸易有限公司资产负债率超过 70%，请 投资者充分关注担保风险。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司九届三十三次董 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

中储发展股份有限公司 关于中国物流集团财务有限公司 风险评估报告 中储发展股份有限公司（以下简称"中储股份"、"公司"） 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，通过查验中国物流集团财务有限公 司（以下简称"物流财务公司"）的《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅物流财务公司的财务报告， 对物流财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、物流财务公司基本情况 （一）基本信息 物流财务公司于 2024 年 3 月 25 日获得由国家金融监督 管理总局北京监管局颁发的中华人民共和国金融许可证（机 构编码：L0287H211000001），于 2024 年 3 月 27 日获得由北 京市西城区市场监督管理局颁发的企业法人营业执照（统一 社会信用代码：91110102MADDYF981Q）。物流财务公司注册 资本为人民币 30 亿元，系由中国物流集团有限公司（以下 简称"集团公司"）全资控股的有限责任公司。物流财务公 司法定代表人：胡梅，注册地址：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-236。 （三）经营范围 物流财务公 ...