人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和境内外从业人员总数12000余人[2] 决策流程 - 2023年11月17日、21日及12月8日，公司相关会议审议通过变更会计师事务所议案[3] 审计工作 - 董事会审计与风险管理委员会认为信永中和具备审计资质和能力并沟通工作安排[4] - 审计委员会听取审计程序执行情况汇报并审议相关议案[5] - 公司董事会审计委员会履行对会计师事务所监督职责[6]

会议召开情况 - 2023年召开14次董事会和3次股东大会[5] - 2023年审计与风险管理委员会召开8次会议[5][6] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[5][6] - 2023年战略与投资管理委员会召开4次会议[5][6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[5][6] 独立董事履职 - 独立董事张秋生2023年应参加董事会14次，亲自出席14次，通讯参加5次，出席股东大会3次[5] - 2023年独立董事在中储股份现场工作不少于十五日[11] 议案审议 - 九届十次董事会审议通过为天津滨海中储物流有限公司提供担保议案[14] - 2023年12月25日独立董事专门会议表决通过预计2024年一季度日常关联交易金额议案[14] - 九届六次董事会审议通过预计2023年度对外担保额度议案[15] - 九届七次董事会审议通过2022年年度报告相关议案[15] - 九届七次董事会审议通过2022年度单项大额计提资产减值准备议案[16] - 审计与风险管理委员会第九次会议审议通过变更会计师事务所议案[18] - 九届十三次董事会审议通过聘任王海滨为总裁，邓玉山、杨飚为副总裁议案[20] - 九届九次董事会审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[24] - 九届七次董事会审议通过诚通财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告[25] 费用与报告披露 - 2023年公司审计费用为270万元，含财务报告审计200万元，内控审计70万元[19] - 2023年按时披露多份报告及《内部控制评价报告》[17] 利润分配 - 公司2022年度利润分配方案于2023年6月15日实施完毕[22]

根据《企业会计准则》和本公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2023年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项 需要计提减值准备的资产进行了损失评估。经评估，公司2023年度对以下单项大额资 产计提减值准备合计人民币 6,436.18 万元，具体如下： | 项目 | 2023 年计提金额（单位：万元） | | | --- | --- | --- | | 其他应收款 | | 4,607.69 | | 商誉及商标权 | | 1,828.49 | | 合计 | | 6,436.18 | 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-008号 中储发展股份有限公司 关于 2023 年度单项大额计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开九届二十二 次董事会和监事会九届十次会议，审议通过了《关于2023年度单项大额计提资产减值 准备的议案》。本议 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-013 号 3.发行期限：本次债券发行期限最长不超过10年期（含10年期）。各期发行期限 在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定； 4.发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行； 5.发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行 6.发行利率：按照各期发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开九届 二十二次董事会，审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，为进一步拓展公司 融资渠道，优化融资结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规 定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20 亿元）中期票据。现将具体情况公告如下： 1.发行主体：中储发展股份有限公司 ...

公司概况 - 诚通财务公司设立时注册资本10亿元，2017年增至50亿元[1][2] - 中国诚通控股集团有限公司股权占比85%[2] - 佛山华新包装股份有限公司持股比例10%[2] - 中储发展股份有限公司持股比例3%[2] - 中国物流股份有限公司持股比例2%[2] - 诚通财务公司下设10个部门[4] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额297亿元，信贷余额148亿元，负债总额231亿元，吸收成员单位存款230亿元，所有者权益66亿元[11] - 2023年实现营业收入6.91亿元，净利润0.71亿元[11] 风险指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为28.50%，标准值≥10%[11] - 截至2023年12月31日，不良资产率为0.00%，标准值≤4%[11] - 截至2023年12月31日，不良贷款率为0.00%，标准值≤5%[11] 中储发展业务情况 - 截至2023年12月31日，中储发展在诚通财务公司存款余额0.00万元，占比0.00%[12] - 截至2023年12月31日，中储发展在诚通财务公司贷款余额0.00亿元，占比0.00%[13] - 截至2023年12月31日，中储发展在诚通财务公司贷款余额占全部带息负债的0.00%[13] 风险控制与管理 - 制订资金结算业务管理办法和操作流程控制业务风险[7] - 建立完善的授信决策与审批机制控制信贷风险[7] - 制定同业业务管理办法规范同业业务操作[9] - 建立完善内控合规制度及流程，业务执行有效，监管指标符合要求[10] - 公司认为与诚通财务公司的关联存贷款等金融业务风险可控[14]

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-012 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开九届 二十二次董事会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，为进一步拓展 公司融资渠道，优化融资结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有 关规定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元超 短期融资券。现将具体情况公告如下： 1.发行主体：中储发展股份有限公司； 2.注册规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终发行规模将以 公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要 为准； 3.发行期限：在本次超短期融资券注册规模有效期内，根据市场情况、利率变化 及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全部发行，每期发行期限不超过270天 （含270天）； 4.发行时间： ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为672.66亿元，同比下降12.39%[12][18][37] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7.87亿元，同比增长22.82%[12][18][37] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11.72亿元，同比下降31.35%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为135.86亿元，同比增长4.09%[12] - 公司2023年末总资产为227.88亿元，同比下降5.05%[12] - 公司2023年度实现营业收入672.66亿元，同比减少12.39%[18] - 公司2023年度归属于上市公司股东净利润为78.66亿元，同比增长22.82%[18] - 公司2023年度主营业务收入为672.66亿元，同比减少12.39%[18] - 公司实现仓储物流基础设施运营营业收入237.35亿元，同比增长1.16%[18] - 公司实现大宗商品供应链收入283.88亿元，同比减少30.89%[20] - 公司完成中卷板吞吐量81.67万吨，实现收入745.86亿元[21] - 公司河南公司实现吞吐量221.09万吨，完成收入31.06亿元[19] - 公司天津公司完成拆装箱量5.28万标箱、吞吐量20.35万标箱，保障完成收入40.89亿元[19] - 公司2023年度报告显示，公司收入达到1,183,056.30万元，利润为3,763.33万元[22] - 智慧运输平台建设与运营收入达到361.39亿元，同比增长9.22%，利润总额1.05亿元，同比增长76.54%[22] 物流业务 - 公司2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，同比增长5.2%[27] - 公司2023年物流业总收入为13.2万亿元，同比增长3.9%[27] - 公司2023年装备制造物流保持良好回升态势，增速高于全部工业物流2个百分点，特别是汽车、智能设备等领域物流总额增速超过10%[28] - 公司在国内外主要期货交易所拥有交割库资质全牌照，期货品种市场占有率领先[34] - 公司拥有覆盖全国的干线运输网络，通过智能配对算法提升物流效率[31] - 公司在重要物流节点城市建立了全国运输服务网络，提供全程定制化物流方案[31] - 公司拥有完整的质量管理体系和成熟的物流服务能力，形成独有的竞争优势[34] - 公司在智慧仓储、智慧运输等领域积累了大量技术经验，拥有发明专利和软件著作权[34] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作[75] - 公司控股股东、实际控制人保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性，确保公司具有独立经营能力[76] - 中国物资储运天津有限责任公司资产总额为70096.27万元，净利润为1746.64万元[60] - 中储智运科技股份有限公司营业总收入为3613936.38万元，净利润为9452.51万元[60] - 公司2023年度环境、社会及治理报告详见上交所网站[159] 风险管理 - 公司可能面对的风险包括全球经济风险、经营风险、城市规划政策风险、要素成本风险和业务转型风险[73] - 公司将持续聚焦产品聚焦区域，做窄赛道做深市场，推动整合，使公司资源向战略性业务集中，服务能够更加紧贴市场，客户关系更加紧密稳固[71] - 公司构建灵活高效的管理机制和市场化经营机制，落实国资委2023-2025“双百行动”部署要求，形成清晰的治理型管控新模式[71] - 公司持续夯实基础管理，不断提升综合管理水平，加强战略管理、投资管理、财务管理、风险管理和安全管理[71]

财务审计 - 审计认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 应收款项及合同资产预期信用损失、商誉减值测试被认定为关键审计事项[7] 资产负债情况 - 2023年末资产总计195.82亿元，较2022年末的197.14亿元下降0.67%[1] - 2023年末负债合计67.93亿元，较2022年末的73.94亿元下降8.13%[32] - 2023年末股东权益合计127.89亿元，较2022年末的123.2亿元增长3.81%[32] - 2023年末货币资金为12.7亿元，较2022年末的18.57亿元下降31.61%[1] - 2023年末应收账款为1.65亿元，较2022年末的3.53亿元下降53.4%[1] - 2023年末存货为1.84亿元，较2022年末的9.09亿元下降79.76%[1] 经营业绩 - 2023年度营业总收入为672.66亿元，2022年度为767.76亿元[34] - 2023年度净利润为8.42亿元，2022年度为7.03亿元[34] - 2023年营业收入为136.41亿元，2022年为237.85亿元[36] - 2023年净利润为6.97亿元，2022年为8.49亿元[36] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为11.72亿元，2022年为17.07亿元[41] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.16亿元，2022年为 - 4.75亿元[41] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.95亿元，2022年为1.63亿元[41] 股东权益变动 - 2023年股本较年初减少11,728,155元，资本公积减少53,170,883.03元[53] - 2023年综合收益总额为359,481,531.53元[53] 会计政策与核算方法 - 公司以公历1月1日至12月31日为会计期间，以人民币为记账本位币[61][63] - 金融资产分为三类，金融负债初始划分为两类[77][82] - 存货按成本初始计量，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[105] - 收入在客户取得商品或服务控制权时按分摊至履约义务的交易价格确认[149] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，企业所得税税率为15%、16.5%、19%、20%、25%[188] - 2023 - 2027年部分子公司享受多项税收优惠政策[191][192] 金融资产与负债余额 - 交易性金融资产年末余额9,602,829.23元，年初余额3,387,434.62元[195] - 衍生金融资产年末余额854,650.00元，年初余额888,725.00元[196] - 货币资金年末余额3,208,744,896.09元，年初余额3,387,434.62元[197] - 应收票据年末余额253,167,442.31元，年初余额164,155,522.12元[198]

关联交易数据 - 2023年关联交易合计预计95000万元，实际41555.87万元[4] - 2024年关联交易合计预计92000万元，占比0.65%[5] 股权结构 - 中国物流集团间接持有公司10.498亿股股份，占总股本48.14%[8] 会议审议 - 2024年4月17日公司九届二十二次董事会审议通过相关议案[2] - 全体独立董事于2024年4月3日一致同意相关议案[3] 其他 - 本次关联交易尚需公司2023年年度股东大会批准[2]

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 觉得 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中储发展股份有限公司 2023 年度 北京市东城区朝阳门北大街 关于中储发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024B.JAA5F0113 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东: 信永中 普通合伙) 中国注册会计师: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中储发展股份有限公司(以下简称中储股 份公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 日出具了 XYZH/2024BJAA5B0301 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的 ...