公司基本信息 - 公司注册地址为中国天津市北辰区陆港四经支路1号，办公地址为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座27 - 28层[22] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称中储股份，代码600787[27] 公司治理与人事变动 - 2022年7月12日，公司选举房永斌为八届董事会董事长，7月22日完成工商变更登记[19] - 2022年5月，杨艳枝因退休辞去总会计师职务；6月，梁伟华、赵晓宏因工作变动分别辞去董事长、总裁等职务；6月聘任王海滨、王勇为副总裁；7月选举房永斌、王海滨为董事，房永斌为董事长[95] - 2022年第一次临时股东大会于3月9日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为3月10日[92] - 2021年年度股东大会于6月28日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为6月29日[92] 利润分配情况 - 本报告期公司不进行利润分配或公积金转增股本[8] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[96] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入387.56亿元，上年同期331.26亿元，同比增长16.99%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.42亿元，上年同期1.57亿元，同比增长182.56%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，上年同期1.41亿元，同比增长27.61%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.90亿元，上年同期 - 11.12亿元[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产131.52亿元，上年度末127.42亿元，同比增长3.22%[27] - 本报告期基本每股收益0.2038元/股，上年同期0.0721元/股，同比增长182.66%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0828元/股，较之前数据增长27.58%[31] - 加权平均净资产收益率为3.3979%，较之前增加2.08个百分点[31] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.3813%，较之前增加0.20个百分点[31] - 非经常性损益合计262,653,687.38元[32] - 2022年上半年公司营业收入387.56亿元，同比增长16.99%；营业成本378.75亿元，同比增长17.46%；归属上市公司股东净利润4.42亿元，同比增长182.56%；扣非净利润1.80亿元，同比增长27.61%[51] - 公司营业收入本期数387.56亿元，上年同期数331.26亿元，变动比例16.99%；营业成本本期数378.75亿元，上年同期数322.46亿元，变动比例17.46%[61] - 销售费用本期数1.66亿元，上年同期数1.98亿元，变动比例 -16.17%；管理费用本期数2.32亿元，上年同期数2.04亿元，变动比例13.68%[61] - 财务费用本期数0.55亿元，上年同期数0.99亿元，变动比例 -44.63%；研发费用本期数0.23亿元，上年同期数0.13亿元，变动比例75.27%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期数2.90亿元，上年同期数 -11.12亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期数10.38亿元，上年同期数21.53亿元，变动比例 -51.80%[61] - 货币资金本期期末数为3,686,741,006.96元，占总资产比例14.21%，较上年期末增长54.23%[67] - 存货本期期末数为2,973,066,016.35元，占总资产比例11.46%，较上年期末增长80.59%[67] - 短期借款本期期末数为235,825,579.48元，占总资产比例0.91%，较上年期末增长151.01%[67] - 境外资产为568,899,905.74元，占总资产比例2.19%[70] - 本期末对外长期股权投资金额3,169,906,511.76元，较年初增加15,036,548.84元，增幅0.48%[72] - 本期末持有的其他上市公司股权金额3,560,707.44元，较年初增加176,831.38元，增幅5.23%[72] - 2022年度上半年募集资金合计拟投入199,223.97万元，报告期投入6,328.61万元，累计实际投入188,929.07万元，项目收益4,702.96万元[73][76] - 非募集资金项目合计金额197,420.49万元，本年度投入17,204.74万元，累计实际投入122,254.33万元[77] - 成都银行期末账面价值1,566,810.00元，报告期损益432,810.00元[80] - 上海电气期末账面价值822,000.00元，报告期损益 - 150,000.00元[80] - 本报告期末流动比率为1.56，较上年度末增加0.07[173] - 本报告期末资产负债率为45.43%，较上年度末增加2.49%[173] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为179,663,656.90元，较上年同期增加27.61%[173] - 本报告期利息保障倍数为8.89，较上年同期增加6.00[173] - 本报告期现金利息保障倍数为6.77，较上年同期增加23.83[173] - 公司资产总计期末余额为259.38亿元，期初余额为231.85亿元，增长11.87%[181][183] - 流动资产合计期末余额为126.52亿元，期初余额为99.63亿元，增长26.99%[178] - 非流动资产合计期末余额为132.86亿元，期初余额为132.23亿元，增长0.47%[181] - 负债合计期末余额为117.83亿元，期初余额为99.55亿元，增长18.36%[183] - 所有者权益合计期末余额为141.55亿元，期初余额为132.30亿元，增长7.00%[183] - 货币资金期末余额为36.87亿元，期初余额为23.90亿元，增长54.23%[178] - 应收账款期末余额为15.15亿元，期初余额为14.48亿元，增长4.65%[178] - 存货期末余额为29.73亿元，期初余额为16.46亿元，增长80.60%[178] - 短期借款期末余额为2.36亿元，期初余额为0.94亿元，增长150.90%[181] - 应付票据期末余额为19.32亿元，期初余额为13.33亿元，增长44.93%[181] - 2022年上半年公司资产总计210.67亿元，较2021年上半年的192.57亿元增长9.4%[188] - 2022年上半年公司负债合计88.95亿元，较2021年上半年的74.48亿元增长19.4%[190] - 2022年上半年公司所有者权益合计121.72亿元，较2021年上半年的118.10亿元增长3.1%[190] - 2022年上半年公司营业总收入387.58亿元，较2021年上半年的331.29亿元增长17.0%[190] - 2022年上半年公司营业总成本385.32亿元，较2021年上半年的329.33亿元增长17.0%[190] - 2022年上半年公司营业利润5.91亿元，较2021年上半年的2.13亿元增长177.7%[194] - 2022年上半年公司利润总额5.91亿元，较2021年上半年的2.18亿元增长170.7%[194] - 2022年上半年公司净利润4.63亿元，较2021年上半年的1.67亿元增长177.9%[194] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润4.42亿元，较2021年上半年的1.57亿元增长181.5%[194] - 2022年上半年少数股东损益2053.43万元，较2021年上半年的1074.47万元增长91.1%[194] - 2022年上半年营业收入为129.6091592146亿元，2021年上半年为82.5326784645亿元[196] - 2022年上半年营业成本为126.7668577306亿元，2021年上半年为79.2793564689亿元[196] - 2022年上半年综合收益总额为4.6962300907亿元，2021年为2.35703282亿元[196] - 2022年上半年基本每股收益为0.2038元/股，2021年为0.0721元/股[196] - 2022年上半年稀释每股收益为0.2038元/股，2021年为0.0721元/股[196] - 2022年营业利润为4.47392993亿元，2021年为1.0550961923亿元[199] - 2022年利润总额为4.4790167272亿元，2021年为1.0642826452亿元[199] - 2022年净利润为3.5368213081亿元，2021年为0.8124210078亿元[199] - 2022年其他综合收益的税后净额为0，2021年为0.7225832392亿元[199] - 2022年综合收益总额为3.5368213081亿元，2021年为1.535004247亿元[199] 业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司铜交割库容39.06万吨，铝25.85万吨等多种品类有对应库容[40] - 公司控股子公司HB公司在8个国家管理38个国际仓库[40] - “中储钢超”为钢铁产业链客户提供一体化服务[40] - “货兑宝”为大宗商品流通领域提供多种服务[40] - 截至2022年6月30日，中储智运平台业务覆盖31个省份及自治区，辐射450个城市，涵盖运输线路20.13万条，单日运输量超109万吨，单月交易金额突破34亿元[43] - 公司全国运输服务网络有160余条铁路专用线，网络货运平台注册车辆达300万辆[43] - 公司仓储网络国内实体覆盖多地，拥有土地面积近600万平米，年吞吐能力6000万吨[47] - 公司拥有40条专用线，累计长度近30公里[47] - 公司拥有固定式起重设备360台，流动式起重设备33台，叉车363台，运输车辆163辆，剪切生产线16条，装载机12台[47] - 截至2022年6月30日，公司控股子公司英国Henry Bath & Son Limited有色金属业务量在LME排名第七，库存占LME全球交易2%[47] - 智慧多式联运支撑多式联运每年25%以上的业务量增长，同时提升运营人效30%[47] - 业财一体化运用信息化技术处理企业亿级数据[47] - 2022年上半年主营业务收入387.28亿元，同比增长17.03%，其中仓储业务收入3.83亿元，同比减少6.34%；进出库收入2.28亿元，同比减少19.32%；配送运输业务收入156.62亿元，同比增长33.15%等[51] - 上半年公司收到留抵退税款1.69亿元[51] - 上半年车辆运力投放461.39万辆，运输量5923.86万吨；铁路运力投放0.64万车皮，运输量37.5万吨；船舶运力投放1.83万船，运输量849.4万吨、0.18万标箱；平均每日重点物资运输量99.7万吨[51] - 钢铁板块上半年供应链业务线上交易量约148万吨，交易额约71.8亿元，分别同比增长6.5%和0.01%；线上新增注册客户218家、累计注册客户2304家[54] - 铝板块上半年无锡物流中心吞吐量达134.41万吨，巩义分公司吞吐量达8.45万吨[54] - 非铝有色板块实现净利润1612.86万元，同比增长50.09%[54] - 公司有18家单位具有期货交割资质，交割品种23个，总核定库容约256万吨；2022年6月30日仓单量铜2173吨，占全国期货仓单量14%等[54] - 上半年中储智运营业收入153.88亿元，同比增长22.68%；总成交吨位14292.16万吨，同比增长10.65%；总成交单数340.87万单，同比增长3.61%[54] - 中储智运完成国资央企交易额7.48亿元，同比增长66%；货物保障服务成交75.43万单，占平台总成交单数22.12%等[54] - 中储智运上半年完成D轮融资，融资额7.61亿元[57] - 天津物流中心电商业务4月盈利17万元[57] - HB公司物流综合服务板块收入同比增长29%[57] - 中储钢超新增注册客户218家，累计2304家；中储货兑宝新增客户293家，累计1156家，完成19笔仓单融资及试单放款，金额近4900万元[57] 子公司经营情况 - 中储南京智慧物流科技有限公司营业总收入达1538844.39，净利润为4297.55，本公司合计享有的表决权比例为37.

营业收入相关 - 本报告期营业收入为158.16亿元，上年同期调整后为131.76亿元，同比增长20.04%[6] - 2022年第一季度营业总收入为158.18亿美元，2021年同期为131.78亿美元，同比增长20.03%[29] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为3.26亿元，上年同期调整后为0.56亿元，同比增长479.21%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.68亿元，上年同期为0.48亿元，同比增长41.58%[9] - 2022年第一季度净利润为3.31亿美元，2021年同期为0.60亿美元，同比增长453.92%[32] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.26亿美元，2021年同期为0.56亿美元，同比增长479.22%[32] - 2022年第一季度少数股东损益为0.05亿美元，2021年同期为0.03亿美元，同比增长39.97%[32] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.1502元/股，上年同期调整后为0.0259元/股，同比增长479.21%[9] - 稀释每股收益为0.1502元/股，上年同期调整后为0.0259元/股，同比增长479.21%[9] - 2022年第一季度基本每股收益为0.15元/股，2021年同期为0.026元/股，同比增长476.92%[32] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.15元/股，2021年同期为0.026元/股，同比增长476.92%[32] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.5399%，上年同期调整后为0.4976%，增加2.0423个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产为255.01亿元，上年度末调整后为231.85亿元，同比增长9.99%[9] - 2022年3月31日货币资金为1,999,402,228.15元，2021年12月31日为2,390,381,780.43元[20] - 2022年3月31日应收账款为1,604,406,042.34元，2021年12月31日为1,447,878,149.28元[20] - 2022年3月31日存货为3,265,599,558.96元，2021年12月31日为1,646,352,432.54元[20] - 2022年3月31日流动资产合计12,251,108,986.01元，2021年12月31日为9,962,782,527.97元[24] - 2022年3月31日非流动资产合计13,249,631,961.38元，2021年12月31日为13,222,664,478.44元[24] - 2022年3月31日资产总计25,500,740,947.39元，2021年12月31日为23,185,447,006.41元[24] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益为130.21亿元，上年度末调整后为127.42亿元，同比增长2.19%[9] - 2022年负债合计为114.82亿美元，2021年为99.55亿美元，同比增长15.34%；所有者权益合计为140.18亿美元，2021年为132.30亿美元，同比增长6.09%[27] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为57162户[14] - 中国物资储运集团有限公司持股1,006,185,716股，持股比例45.74%[16] 土地征收补偿相关 - 公司收到武汉市江岸区部分土地征收补偿款3.8亿元，确认收益3.43亿元[19] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为157.23亿美元，2021年同期为130.97亿美元，同比增长20.05%[29] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润为4.42亿美元，2021年同期为0.80亿美元，同比增长452.54%[32] 综合收益相关 - 2022年第一季度综合收益总额为3.29亿美元，2021年同期为0.58亿美元，同比增长463.94%[32] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.03亿元，上年同期为 -15.31亿元[9] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为178.04亿美元，2021年同期为152.10亿美元[34] - 2022年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为52.73万美元，2021年同期为256.66万美元[34] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为191.72亿美元，2021年同期为157.96亿美元[34] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为198.76亿美元，2021年同期为173.26亿美元[34] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.03亿美元，2021年同期为 -15.31亿美元[34] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为1769.98万美元，2021年同期为1502.68万美元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为2.12亿美元，2021年同期为1.95亿美元[36] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为16.43亿美元，2021年同期为19.47亿美元[36] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为13.03亿美元，2021年同期为5.18亿美元[36] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -5587.76万美元，2021年同期为 -2832.18万美元[36] 负债及应付账款相关 - 2022年3月31日短期借款为1,103,860,995.52元，2021年12月31日为93,950,190.10元[24] - 2022年3月31日应付账款为772,264,117.63元，2021年12月31日为670,428,456.48元[24]

利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.61元（含税）[6] - 2020年度利润分配拟每10股派发现金红利0.79元（含税），应分配股数2190316345股，合计拟派发现金红利173034991.26元（含税），占2020年归属于上市公司股东净利润566822110.26万元的30.53%[170] - 2021年度利润分配拟每10股派发现金红利1.61元（含税），应分配股数2190316345股，合计拟派发现金红利352640931.55元（含税），占2021年归属于上市公司股东净利润880951420.32元的40.03%[170] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入75,232,639,715.52元，同比增长54.12%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润880,951,420.32元，同比增长52.29%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润313,215,033.91元，同比增长386.21%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1,802,066,693.72元，同比增长54.44%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产12,741,602,534.01元，同比增长7.76%[24] - 2021年末总资产23,185,447,006.41元，同比增长8.99%[24] - 2021年基本每股收益0.4060元/股，较2020年的0.2612元/股增长52.29%[27] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1443元/股，较2020年的0.0297元/股增长385.86%[27] - 2021年加权平均净资产收益率7.2016%，较2020年增加2.19个百分点[27] - 2021年第四季度营业收入21,808,717,250.89元，归属于上市公司股东的净利润226,453,536.28元[28] - 2021年非经常性损益合计567,736,386.41元，2020年为514,038,766.49元[32] - 2021年公司营业收入752.33亿元，同比增长54.12%；营业成本735.80亿元，同比增长55.37%；归属上市公司股东净利润8.81亿元，同比增长52.29%；扣非净利润3.13亿元，同比增长386.21%[37] - 营业收入增加是因大宗商品供应链业务及智慧物流业务规模扩大，净利润增加是因供应链业务规模扩大及减值损失减少[27] - 2021年公司实现营业收入752.33亿元，营业成本735.80亿元，利润总额9.89亿元，同比增加22.78%，增幅29.94%，归属于上市公司股东的净利润8.81亿元，同比增加3.02亿元，增幅52.29%[59] - 营业收入较上年同期增长54.12%，营业成本增长55.37%，销售费用增长13.52%，管理费用增长25.27%，财务费用增长4.95%，研发费用增长287.74%，经营活动产生的现金流量净额增长54.44%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.86亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 -2.30亿元[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本年为832.43亿元，上年为542.96亿元，增加289.47亿元，增长率为53.31%[77] - 购买商品、接受劳务支付的现金本年为795.36亿元，上年为508.69亿元，增加286.66亿元，增长率为56.35%[77] - 经营活动产生的现金流量净额本年为18.02亿元，上年为11.67亿元，增加6.35亿元，增长率为54.44%[77] - 货币资金本期期末数为23.90亿元，占总资产的比例为10.31%，较上期期末增长44.94%[81] - 投资性房地产本期期末数为15.68亿元，占总资产的比例为6.76%，较上期期末增长175.96%[81] - 固定资产本期期末数为46.41亿元，占总资产的比例为20.02%，较上期期末增长35.57%[81] - 在建工程本期期末数为5.74亿元，占总资产的比例为2.48%，较上期期末下降68.44%[81] - 短期借款本期期末数为0.94亿元，占总资产的比例为0.41%，较上期期末下降91.35%[81] - 境外资产为5.93亿元，占总资产的比例为2.56%[84] - 本期末对外长期股权投资金额31.55亿元，较年初增加7502.74万元，增幅2.44%；持有的其他上市公司股权金额338.39万元，较年初减少5.46万元，减幅1.59%；持有的非上市公司股权金额1259.86万元，较年初增加385.76万元，增幅44.13%[90] 各业务线财务关键指标变化 - 2021年主营业务收入751.66亿元，同比增长54.19%，其中仓储业务收入7.96亿元，同比增长19.15%；进出库收入5.54亿元，同比下降1.95%；配送运输业务收入281.15亿元，同比增长41.15%等[37] - 中储钢超供应链业务线上交易量约315万吨，交易额约161亿元，分别同比增长172%和270%；线上新增注册客户639家，累计注册客户2086家[40] - 2021年西安区域“中储宏达物流园”项目采购30.5万吨，销售29.3万吨，合作客户43家；新增外埠网点5个，签约库房9家，开发客户196家，业务量57万吨[40] - 2021年中储股份无锡物流中心不锈钢到货162万吨；铝锭入库量110万吨，巩义分公司到达19万吨[40] - 2021年中储南京物流有限公司与中建八局三公司累计签订28个新项目共计21万吨钢材配送业务[40] - 中国诚通商品贸易有限公司2021年销售收入132.91亿元，同比增长36%，累计开发新用户241家，实现销售51865吨[40] - 2021年青州中储物流有限公司塑化吞吐量125.6万吨，橡胶吞吐量11.4万吨，分别同比增长5%和356%[40] - 2021年公司新增交割库容18.1万吨，其中上期所12.6万吨，郑商所5.5万吨；目前系统交割品种23个，核定库容248.39万吨[40] - 2021年中储智运收入276.88亿元，同比增长35.31%；总成交吨位2.76亿吨，同比增长29.6%；总成交单数703万单，同比增长26.3%[40] - 智能云仓日分拣量为1.5万单，累计完成订单463万单，增幅约140%；AGV设备达到51台，效率提升40％以上[43] - HB全年实现收入总额3.72亿元，增幅24.76%；利润总额537.69万元[43] - 交通运输行业营业收入303.20亿元，营业成本292.58亿元，毛利率3.50%，收入同比增32.10%，成本同比增33.01%，毛利率减少0.66个百分点[64] - 商品流通行业营业收入446.46亿元，营业成本442.09亿元，毛利率0.98%，收入同比增74.58%，成本同比增75.40%，毛利率减少0.46个百分点[64] - 其他主营业务营业收入1.997亿元，营业成本0.996亿元，毛利率50.13%，收入同比降11.15%，成本同比降34.48%，毛利率增加17.75个百分点[64] 资产项目变动 - 交易性金融资产期初余额3,438,438.23元，期末余额3,383,876.06元，当期变动-54,562.17元[35] - 衍生金融资产期初余额813,291.04元，期末余额2,404,290.00元，当期变动1,590,998.96元[35] - 投资性房地产期初余额568,107,252.87元，期末余额1,567,756,524.32元，当期变动999,649,271.45元[35] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额581,871,987.14元，期末余额1,586,886,984.04元，当期变动1,005,014,996.90元[35] 业务运营成果 - 中储智运完成1,746个需求开发；中储钢超改进需求143条，改版升级34次；货兑宝新增客户348家，累计客户863家[43] - 公司对234项制度进行梳理，双百行动全面完成13项改革任务[43] - 截至2021年12月31日，公司控股子公司HB公司有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易4%[49] - 截止2021年12月31日，中储智运平台业务范围覆盖31个省份及自治区，辐射450个城市，涵盖运输线路16.28万条，单日运输量超95.97万吨，单月交易金额突破29亿元[51] - 公司有160余条铁路专用线可实现铁路全国联网运输，通过网络货运平台整合270万台社会化运输车辆[51] - 公司在石家庄、天津等多地建设公共物流服务园区，主要客户包括宝马、格力、五粮液等[51] - 公司业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网 + 物流等多个领域[49] - 公司与上海、大连、郑州期货交易所建立长期合作关系，是国内重要期货交割库运营企业[49] - “中储钢超”为钢铁产业链客户提供一体化服务，公司正打造有色金属等供应链服务升级产品[49] - “货兑宝”是中储与京东联合打造的大宗商品供应链协同服务平台，提出“五朵云”服务理念[49][51] - 公司先后投资设立中储恒科物联网系统有限公司和中储南京智慧物流科技有限公司，形成“物流 + 互联网”业务板块[51] - 公司国内实体网络土地面积约600万平米，年吞吐能力6000万吨[55] - 截至2021年12月31日，公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易4%[55] - 中储恒科拥有有效发明专利8项、实用新型专利88项、外观专利1项、软件著作权28项[55] 费用相关 - 销售费用本期数4.031亿元，上年同期数3.551亿元，增减率13.52%[72] - 管理费用本期数5.932亿元，上年同期数4.735亿元，增减率25.27%[72] - 财务费用本期数1.771亿元，上年同期数1.687亿元，增减率4.95%[72] - 本期费用化研发投入3957.93万元，资本化研发投入5119.81万元，研发投入合计9077.75万元，研发投入总额占营业收入比例0.12%，研发投入资本化比重56.40%[73] 地区业务收入变化 - 江苏、北京、辽宁、陕西、湖北地区主营业务收入同比增长较大，河南和四川地区同比减少较大[67] 人员与研发 - 公司研发人员数量为257人，占公司总人数的比例为5.2%[74] 股东与股权 - 中储股份向151名激励对象授予2,023.6763万股限制性股票；中储智运176名员工认购股份，缴纳股权认购款3,300万元[46] - 中储智运D轮融资，中储股份跟投1.3亿元，新引进5家投资者，投资金额6.31亿元[46] - 公司受让中储智运4.1644%股权，价格为1.5亿元[91] - 董事长梁伟华年初持股0股，年末持股858,289股，增加858,289股[129] - 董事、总裁赵晓宏年初持股30,000股，年末持股888,289股，增加858,289股，报告期内从公司获得税前报酬总额173.89万元[129] - 董事李大伟年末持股674,016股，增加674,016股，报告期内从公司获得税前报酬总额140.54万元[129] - 总会计师杨艳枝年末持股404,764股，增加404,764股，报告期内从公司获得税前报酬总额140.54万元[129] - 全体董监高年初持股57,700股，年末持股3,852,458股，增加3,794,758股，报告期内从公司获得税前报酬总额848.08万元[129] - 2021年6月22日完成限制性股票授予登记，激励对象151名，授予数量20236763股[174] - 董事梁伟华、赵晓宏报告期新授予限制性股票数量均为858289股[175] - 董事李勇昭、李大伟报告期新授予限制性股票数量均为674016股[175] - 高管杨艳枝报告期新授予限制性股票数量为404764股[175] - 高管彭曦德报告期新授予限制性股票数量为325384股[175] - 报告期董事、高管新授予限制性股票合计3794758股[175] 募集资金与项目投资 - 截至2015年11月27日，公司实际募集资金净额为19.71亿元，2021年度募集资金报告期投入金额1.29亿元，累计实际投入金额18.26亿元，项目收益7397.53万元[92][94] - 非募集资金项目2021年度投入金额4.72亿元，累计实际投入金额18.47亿元，项目收益2440.71万元[95] - 中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）募集资金拟投入金额2

营业收入相关 - 本报告期营业收入202.98亿元，同比增长48.62%；年初至报告期末营业收入534.24亿元，同比增长60.63%[7] - 2021年前三季度营业总收入534.28亿美元，2020年同期为332.70亿美元，同比增长约60.6%[32] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.99亿元，同比增长234.35%；年初至报告期末为6.47亿元，同比增长138.43%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.06亿元，同比增长347.55%；年初至报告期末为3.46亿元，同比增长140.14%[7] - 2021年前三季度净利润为5.43亿元，2020年同期为2.62亿元[35] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.47亿元，2020年同期为2.72亿元[35] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.2302元/股，同比增长233.62%；年初至报告期末为0.2984元/股，同比增长138.53%[9] - 本报告期稀释每股收益0.2302元/股，同比增长233.62%；年初至报告期末为0.2984元/股，同比增长138.53%[9] - 2021年前三季度基本每股收益为0.2984元/股，2020年同期为0.1251元/股[37] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率4.1410%，增加2.83个百分点；年初至报告期末为5.3962%，增加3.00个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产253.67亿元，较上年度末增长19.98%[9] - 2021年资产总计2536.71亿美元，2020年为2114.28亿美元，同比增长约20%[26] - 2021年长期股权投资31.95亿美元，2020年为30.80亿美元，同比增长约3.7%[26] - 2021年固定资产38.40亿美元，2020年为34.24亿美元，同比增长约12.1%[26] - 2021年9月30日货币资金为2,271,125,426.04元，2020年12月31日为1,649,166,799.39元[22] - 2021年9月30日应收账款为1,634,176,595.60元，2020年12月31日为1,363,552,657.70元[22] - 2021年9月30日存货为3,203,134,550.54元，2020年12月31日为1,357,937,191.02元[22] - 使用权资产新增2.09亿元，非流动资产合计增加2.09亿元[44] - 资产总计增加2.02亿元，负债合计增加2.02亿元[44][47] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益122.62亿元，较上年度末增长4.57%[9] - 2021年所有者权益合计1273.51亿美元，2020年为1218.23亿美元，同比增长约4.5%[27] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2.94亿元，年初至报告期末为3.01亿元[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为50,782名[15] - 中国物资储运集团有限公司持股1,006,185,716股，持股比例45.74%[15] - CLH 12（HK）Limited持股339,972,649股，持股比例15.45%[15] - 公司回购专用证券账户所持股票9,484,688股，占公司总股本的0.43%[17] 诉讼相关 - 瑞华国银起诉要求永昌物资公司偿还借款本金6,700万元及相关费用[18] - 华融云南分公司起诉要求公司云南分公司承担赔偿责任约87,878,000元[18] 土地征收补偿款相关 - 公司收到武汉市江岸区部分土地征收补偿款7.67亿元[21] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本533.64亿美元，2020年同期为331.18亿美元，同比增长约61.1%[32] 营业利润相关 - 2021年前三季度营业利润为7.32亿元，2020年同期为1.99亿元[35] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.97亿元[9] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为621.22亿元，2020年同期为383.47亿元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为652.36亿元，2020年同期为404.09亿元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为647.40亿元，2020年同期为406.47亿元[40] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.97亿元，2020年同期为 - 2.38亿元[40] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.05亿元，2020年同期为 - 6.20亿元[40] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为54.62亿元，2020年同期为123.32亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.46亿元，上年同期为12.33亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额为5.37亿元，上年同期为3.71亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额为18.78亿元，上年同期为18.16亿元[42] 负债相关 - 2021年负债合计1263.20亿美元，2020年为896.05亿美元，同比增长约41%[27] - 2021年短期借款4.39亿美元，2020年为10.86亿美元，同比下降约59.6%[26] - 2021年合同负债25.05亿美元，2020年为10.84亿美元，同比增长约131.1%[26] - 2021年长期借款14.10亿美元，2020年为4.19亿美元，同比增长约236.5%[27] - 租赁负债新增2.02亿元，非流动负债合计增加2.02亿元[47] 新租赁准则影响相关 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项减少613.14万元，流动资产合计减少613.14万元[42] - 公司自2021年开始执行新租赁准则，采用简化处理方式，不影响期初留存收益[47] - 公司首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率，剩余租赁期一至五年（含五年）为4.75%，五年以上为5%[50] 报告显示财务状况相关 - 2021年第三季度报告显示公司财务状况[43][46][49]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入331.26亿元，上年同期196.02亿元，同比增长69.00%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，上年同期1.22亿元，同比增长21.19%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.41亿元，上年同期0.98亿元，同比增长43.22%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产118.71亿元，上年度末117.26亿元，同比增长1.24%[24] - 本报告期末总资产245.17亿元，上年度末211.43亿元，同比增长15.96%[24] - 本报告期基本每股收益0.0682元/股，上年同期0.0561元/股，同比增长21.57%[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0649元/股，上年同期0.0451元/股，同比增长43.90%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率1.2552%，上年同期1.0863%，增加0.17个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.1933%，上年同期0.8739%，增加0.32个百分点[24] - 2021年上半年公司实现营业收入331.26亿元，同比增长69.00%；营业成本322.53亿元，同比增长69.58%[45] - 2021年上半年公司归属于上市公司股东净利润1.48亿元，同比增长21.19%；扣非净利润1.41亿元，同比增长43.22%[45] - 2021年上半年公司主营业务收入330.92亿元，同比增长69.07%[45] - 营业收入变动主要因本期较上年同期业务规模扩大且大宗商品价格上扬[53] - 营业收入本期为331.26亿元，上年同期为196.02亿元，变动比例69.00%[54] - 营业成本本期为322.53亿元，上年同期为190.19亿元，变动比例69.58%，因业务规模扩大和大宗商品价格上扬[54][58] - 研发费用本期为1299.33万元，上年同期为263.36万元，变动比例393.37%，因智运平台加大投资建设[54][58] - 货币资金本期期末为23.42亿元，占总资产9.55%，较上年期末增加42.00%，因期末新发行超短期融资债券[59] - 存货本期期末为29.89亿元，占总资产12.19%，较上年期末增加120.13%，因供应链业务规模扩大[59] - 短期借款本期期末为20.19亿元，占总资产8.24%，较上年期末增加85.87%，因应对供应链业务规模扩大增加临时借款[59][61] - 本期末对外长期股权投资金额为30.96亿元，较年初增加0.52%；持有的其他上市公司股权金额为331.13万元，较年初减少3.70%[64] - 境外资产为3.06亿元，占总资产的比例为1.25%[62] - 本报告期末流动比率1.18，较上年度末减少0.05[165] - 本报告期末速动比率0.63，较上年度末减少0.14[165] - 本报告期末资产负债率49.54%，较上年度末增加7.16%[165] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润140,791,768.53元，较上年同期增加43.22%[165] - 本报告期EBITDA全部债务比0.04，较上年同期增加0.01[165] - 本报告期利息保障倍数2.89，较上年同期增加0.72[165] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.70，较上年同期增加2.49[168] - 2021年6月30日公司资产总计245.17亿元，较2020年12月31日的211.43亿元增长15.96%[172][174][177] - 2021年6月30日流动资产合计121.87亿元，较2020年12月31日的92.08亿元增长32.35%[172] - 2021年6月30日存货为29.89亿元，较2020年12月31日的13.58亿元增长120.00%[172] - 2021年6月30日负债合计121.46亿元，较2020年12月31日的89.60亿元增长35.56%[174][177] - 2021年6月30日流动负债合计103.48亿元，较2020年12月31日的74.98亿元增长38.01%[174] - 2021年6月30日所有者权益合计123.70亿元，较2020年12月31日的121.82亿元增长1.54%[177] - 2021年6月30日母公司货币资金为14.62亿元，较2020年12月31日的8.23亿元增长77.47%[179] - 2021年6月30日母公司应收账款为4.18亿元，较2020年12月31日的2.53亿元增长65.33%[179] - 2021年6月30日母公司存货为18.23亿元，较2020年12月31日的4.34亿元增长320.00%[179] - 2021年6月30日母公司其他应收款为56.32亿元，较2020年12月31日的55.50亿元增长1.48%[179] - 2021年上半年营业总收入331.29亿元，2020年同期为196.11亿元，同比增长68.94%[185] - 2021年上半年营业总成本329.40亿元，2020年同期为195.57亿元，同比增长68.44%[185] - 2021年上半年营业利润2.04亿元，2020年同期为1.20亿元，同比增长69.99%[188] - 2021年上半年利润总额2.08亿元，2020年同期为1.30亿元，同比增长60.81%[188] - 2021年上半年净利润1.59亿元，2020年同期为1.01亿元，同比增长57.81%[188] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润1.48亿元，2020年同期为1.22亿元，同比增长21.20%[188] - 2021年6月末资产总计202.98亿元，2020年同期为176.88亿元，同比增长14.75%[183] - 2021年6月末负债合计91.65亿元，2020年同期为66.36亿元，同比增长38.11%[185] - 2021年6月末所有者权益合计111.33亿元，2020年同期为110.53亿元，同比增长0.72%[185] - 2021年6月末流动负债合计79.11亿元，2020年同期为55.73亿元，同比增长41.95%[183] - 2021年上半年营业收入82.53亿元，2020年同期为37.02亿元[190] - 2021年上半年综合收益总额1.55亿元，2020年同期为1.05亿元[190] - 2021年基本每股收益0.0682元/股，2020年为0.0561元/股[190] - 2021年营业利润1.03亿元，2020年为0.99亿元[193] - 2021年净利润8016.82万元，2020年为9064.60万元[193] - 2021年经营活动现金流入小计402.85亿元，2020年为238.98亿元[197] - 2021年经营活动现金流出小计413.97亿元，2020年为253.45亿元[197] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -11.12亿元，2020年为 -14.47亿元[197] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金384.94亿元，2020年为221.32亿元[197] - 2021年购买商品、接受劳务支付的现金385.43亿元，2020年为230.16亿元[197] - 投资活动现金流入小计为441.09万美元和3023.86万美元[199] - 投资活动现金流出小计为3.92亿美元和3.40亿美元[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-3877.01万美元和-3094.03万美元[199] - 筹资活动现金流入小计为3.64亿美元和4.57亿美元[199] - 筹资活动现金流出小计为1.49亿美元和2.97亿美元[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.15亿美元和1.60亿美元[199] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-429.77万美元和408.45万美元[199] - 现金及现金等价物净增加额为6491.90万美元和-1503.46万美元[199] - 期初现金及现金等价物余额为1.34亿美元和1.44亿美元[199] - 期末现金及现金等价物余额为1.99亿美元和1.29亿美元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年仓储业务收入4.09亿元，同比增加31.89%；进出库收入2.82亿元，同比增加8.91%；配送运输业务收入117.63亿元，同比增长43.60%；集装箱业务收入0.45亿元，同比减少17.59%；现货市场收入1.00亿元，同比增加36.05%；国际货代收入11.82亿元，同比增加114.13%；商品流通业务收入191.76亿元，同比增长91.46%[45] - 2021年上半年中储股份西安分公司工业材销售25.7万吨，增幅86%；西安区域1 - 6月直发宏达建材7.5万吨[45] - 2021年上半年中储股份大连分公司钢材吞吐量70.6万吨，入驻客户150余家，钢材库存份额占据大连地区市场80%左右[45] - 2021年上半年中储股份无锡物流中心太钢到达物资约70万吨，较去年同期增加15.3万吨；累计为太钢运输卷板9.5万吨[45] - 2021年上半年中储智运营业收入125.44亿元，同比增长51.04%；总成交吨位12917万吨，同比增长46.74%；总成交单数329万单，同比增长41.84%；新增高级会员19.21万个；新增货主3021家[48] - 2021年上半年物流业务吞吐量181万吨，3月吞吐量39.6万吨创历史新高；有色板块铝锭入库62万吨，中国诚通商品贸易公司开发新用户105家，销售1.8万吨，经营规模同比增长22%[48] - 2021年上半年塑化板块，青州中储物流塑化吞吐量61.7万吨、橡胶吞吐量5.7万吨；中储股份青岛分公司塑化吞吐量58.8万吨、橡胶吞吐量8.4万吨；咸阳物流中心橡塑吞吐量6万吨[48] - 中储京科“货兑宝”平台上线以来累计注册认证企业291家，上半年新增151家；上线仓库7家，面积82万平方米[48] - 2021年上半年中储股份无锡物流中心期货业务交割15.2万吨；中储南京物流铁合金到货5.39万吨，注册仓单4.3万吨，同比增加0.65万吨；中储股份新港分公司铁合金注册仓单3.14万吨，期现货吞吐量4.57万吨[48] 物流平台与业务资质相关 - 与2016年相比，能实现在线交易的物流平台占比由9%提升到80%，交易类平台中网络货运平台占比高达90%[29] - 2021年中储智运成功入选100家全国供应链创新与应用示范企业名单[32] - 2021年上半年中储智运被评为首批全国供应链创新与应用示范企业[44] - 2021年4月公司获批成为上期所唯一一家仓储公司会员[44] - HB中国公司2021年2月获上期所INE国际铜期货指定交割仓库资格，核定库容3万吨，6月末仓单注册量8449吨，占总注册量28.6%[48] 公司资产与设施情况 - 截至2021年6月底，公司热卷交割库容33万吨，螺纹29万吨，线材6.8万吨，铜39.06万吨，铝26.85万吨，铅9.5万吨，锌11.5万吨，纸浆5万吨，镍2.4万吨，橡胶16万吨，锡0.5吨，白银0.18吨，20号胶6吨，不锈钢10万吨，国际铜6万吨，白糖不低于3万吨，硅铁不低于6.5万吨，锰硅不低于7万吨，尿素不低于2万吨，棉纱不低于1万吨，LLDPE、PP、PVC合计15.5万吨[34] - 截至2021年6月30日，公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第五，库存占LME全球交易6%[37][41] - “钢超市”自2017年11月上线，已整合上游钢厂66家，业务采购入库物资累积280万吨，线上注册客户1863家[37] - 截至2021年6月30日，中储智运平台业务范围覆盖31个省份及自治区，辐射451个城市，涵盖运输线路12.84万条，单日运输量超95.54万吨，单月交易金额突破25亿元[37] - 公司在中国实体网络覆盖多地，拥有土地面积约600万平米，年吞吐能力6000万吨[41] - 公司拥有38条专用线，累计长度28公里[41] - 公司拥有固定式起重设备358台，流动式起重设备29台，叉车398台，运输车辆253辆，剪切生产线16条，装载机11台[41] 公司子公司财务情况 - 中国物资储运天津有限责任公司注册资本16,964.73万元

总资产变化 - 本报告期末总资产23,550,017,803.11元，较上年度末增长11.39%[12] - 公司2021年3月31日资产总计235.50亿元，较2020年12月31日的211.43亿元增长11.4%[31][32] - 母公司2021年3月31日资产总计195.91亿元，较2020年12月31日的176.88亿元增长10.8%[38] - 2020年12月31日母公司资产总计176.8843808890亿美元，2021年1月1日调整后为177.3896157182亿美元，增加5052.348292万美元[69] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入13,175,934,276.45元，较上年同期增长78.03%，增加577,495.97万元[12][14] - 营业收入从74.01亿美元增至131.76亿美元，变动比例78.03%，因摆脱疫情影响经营规模扩大[21] - 2021年第一季度营业总收入为131.78亿元，2020年第一季度为74.03亿元[44] - 2021年第一季度营业收入21.96亿元，2020年第一季度为11.19亿元[49] 净利润相关变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润51,808,875.80元，较上年同期增长40.78%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,164,335.80元，较上年同期增长46.68%[12] - 2021年第一季度营业利润为7531.28万元，2020年第一季度为1474.18万元[44] - 2021年第一季度净利润为5524.64万元，2020年第一季度为1043.97万元[46] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为5180.89万元，2020年第一季度为3680.09万元[46] - 2021年第一季度净利润2374.31万元，2020年第一季度为4803.88万元[49] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为0.4409%，较上年同期增加0.11个百分点[12] - 基本每股收益0.0239元/股，较上年同期增长40.59%[12] - 2021年第一季度基本每股收益为0.024元/股，2020年第一季度为0.017元/股[46] 股东持股情况 - 中国物资储运集团有限公司持股1,006,185,716股，占比45.74%[15] - CLH 12（HK）Limited持股339,972,649股，占比15.45%[15] 资产项目变化 - 预付款项期末余额2,187,763,101.88元，较上年度期末增长63.54%[19] - 存货期末余额2,985,395,813.84元，较上年度期末增长119.85%[19] - 开发支出从2959.29万美元增至4120.87万美元，变动比例39.25%，因中储智运加大平台建设[21] - 公司在建工程2021年3月31日为19.05亿元，较2020年12月31日的18.19亿元增长4.7%[31] - 公司无形资产2021年3月31日为25.78亿元，较2020年12月31日的25.99亿元下降0.8%[31] - 2020年12月31日母公司流动资产合计77.3915553595亿美元，2021年1月1日调整后为77.38633710亿美元，减少52.182595万美元[68] - 2020年12月31日母公司非流动资产合计99.4928255295亿美元，2021年1月1日调整后为100.0032786182亿美元，增加5104.530887万美元[69] - 母公司2021年3月31日流动资产合计96.04亿元，较2020年12月31日的77.39亿元增长24.1%[38] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计99.87亿元，较2020年12月31日的99.49亿元增长0.38%[38] 负债项目变化 - 短期借款从10.86亿美元增至25.07亿美元，变动比例130.76%，因金融机构直接借款融资渠道更优[21] - 合同负债从10.84亿美元增至18.11亿美元，变动比例66.99%，因经营规模扩大[21] - 2021年3月31日流动负债合计96.49亿元，较2020年12月31日的74.98亿元增长28.7%[31] - 2021年3月31日非流动负债合计16.65亿元，较2020年12月31日的14.63亿元增长13.8%[32] - 母公司2021年3月31日流动负债合计47.79亿元，较2020年12月31日的15.61亿元增长206.2%[38] - 2021年第一季度流动负债合计为73.96亿元，2020年对应数据为55.73亿元[40] - 2021年第一季度非流动负债合计为11.19亿元，2020年对应数据为10.63亿元[40] - 2021年第一季度负债合计为85.15亿元，2020年对应数据为66.36亿元[40] - 2021年第一季度流动负债合计74.9794179223亿美元，非流动负债合计15.9460938004亿美元，负债合计90.9255117227亿美元[65] - 2020年12月31日母公司流动负债合计55.7259219254亿美元，2021年1月1日无调整[69] - 2020年12月31日母公司非流动负债合计10.6300326659亿美元，2021年1月1日调整后为11.1352674951亿美元，增加5052.348292万美元[69] - 2020年12月31日母公司负债合计66.3559545913亿美元，2021年1月1日调整后为66.8611894205亿美元，增加5052.348292万美元[69] 现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金从93.85亿美元增至152.10亿美元，变动比例62.07%，因摆脱疫情影响经营规模扩大[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金从100.82亿美元增至157.50亿美元，变动比例56.21%，因摆脱疫情影响经营规模扩大[24] - 支付的各项税费从3.30亿美元增至4.72亿美元，变动比例43.08%，因经营规模扩大[24] - 取得借款收到的现金从37.32亿美元减至19.47亿美元，变动比例 -47.83%，因去年同期受疫情影响临时性资金需求增加[24] - 偿还债务支付的现金从11.13亿美元减至4.96亿美元，变动比例 -55.40%，因去年同期偿还到期债务较多[24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计157.96亿元，2020年第一季度为102.13亿元[51][55] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计173.26亿元，2020年第一季度为115.43亿元[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15.31亿元，2020年第一季度为 - 13.30亿元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1502.68万元，2020年第一季度为3859.62万元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计1.95亿元，2020年第一季度为2.69亿元[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1802.08万元，2020年第一季度为 - 2299.15万元[55] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计19.47亿元，2020年第一季度为37.71亿元[55] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计41.0530478707亿元，2020年同期为21.6444988273亿元[57] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计57.7480025507亿元，2020年同期为35.2488734507亿元[57] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16.69495468亿元，2020年同期为 - 13.6043746234亿元[57] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1.36893975亿元，2020年同期为3亿元[57] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计6.432617525亿元，2020年同期为12.610182946亿元[59] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.063677775亿元，2020年同期为 - 9.610182946亿元[59] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计18.0575058405亿元，2020年同期为34.6270622873亿元[59] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计3.2078964105亿元，2020年同期为10.131186131亿元[59] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14.84960943亿元，2020年同期为24.4958761563亿元[59] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.3517150291亿元，2020年同期为9.9341448004亿元[59] 营业成本变化 - 营业成本从71.90亿美元增至127.88亿美元，变动比例77.85%，因摆脱疫情影响经营规模扩大[21] - 2021年第一季度营业总成本为131.00亿元，2020年第一季度为74.44亿元[44] - 2021年第一季度营业成本20.49亿元，2020年第一季度为10.34亿元[49] 所有者权益相关 - 2021年3月31日所有者权益合计122.36亿元，较2020年12月31日的121.82亿元增长0.44%[32] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计121.8234699183亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计212.7489816410亿美元[67] - 资本公积为3,508,062,317.05元[73] - 库存股为171,496,885.50元[73] - 盈余公积为1,976,997,682.59元[73] - 未分配利润为3,539,478,482.63元[73] - 所有者权益（或股东权益）合计为11,052,842,629.77元[73] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计本期为17,688,438,088.90元，上期为17,738,961,571.82元，减少50,523,482.92元[73] 新租赁准则影响 - 公司自2021年开始执行新租赁准则，采用简化处理方式，不影响期初留存收益[67] - 公司自2021年开始执行新租赁准则，衔接时采用简化处理方式，不影响期初留存收益[73] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[74] - 2021年第一季度预付款项较之前减少52.182595万美元，使用权资产增加5104.530887万美元，租赁负债增加5052.348292万美元[68][69] 审计报告情况 - 审计报告不适用[74]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入48,815,769,230.06元，较2019年增长20.96%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润566,822,110.26元，较2019年增长102.75%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,419,186.47元，较2019年增长111.03%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1,166,834,936.43元，较2019年增长17.68%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产11,725,867,066.74元，较2019年末增长4.75%[24] - 2020年末总资产21,142,798,734.89元，较2019年末增长3.90%[24] - 2020年基本每股收益0.1283元/股，较2019年增长103.59%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为56,682.21万元，同比增加102.75%[27] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,441.92万元，同比增加111.03%[27] - 2020年第一至四季度营业收入分别为7,400,974,550.26元、12,200,897,808.19元、13,657,581,353.66元、15,556,315,517.95元[30] - 2020年非经常性损益合计502,402,923.79元[31][34] - 2020年交易性金融资产期初余额3,340,852.40元，期末余额3,438,438.23元，变动97,585.83元[37] - 2020年衍生金融资产期初余额4,674,876.04元，期末余额813,291.04元，变动 - 3,861,585.00元[37] - 2020年其他权益工具投资期末余额7,000,000.00元，变动7,000,000.00元[37] - 2020年衍生金融负债期末余额772,005.00元，变动772,005.00元[37] - 2020年公司实现营业收入4,881,576.92万元，比上年同期增长20.96%[56] - 2020年公司营业成本4,737,133.67万元，比上年同期增长21.21%[56] - 2020年公司归属于上市公司股东净利润56,682.21万元，比上年同期增长102.75%[56] - 2020年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,441.92万元，比上年同期增长111.03%[56] - 2020年公司主营业务收入4,874,984.11万元，同比增长20.93%[56] - 2020年公司仓储业务收入66,825.51万元，同比下降3.74%[56] - 2020年公司配送运输业务收入1,991,802.90万元，同比增长30.07%[56] - 报告期实现营业收入488.16亿元，营业成本473.71亿元，利润总额7.45亿元、增幅127.02%，归属上市公司股东净利润5.67亿元、增幅102.75%[70] - 营业收入488.16亿元，较上年同期增长20.96%；营业成本473.71亿元，较上年同期增长21.21%[71] - 销售费用3.55亿元，较上年同期增长9.14%；管理费用4.74亿元，较上年同期下降9.77%[71] - 研发费用1020.76万元，较上年同期下降36.49%；财务费用1.69亿元，较上年同期下降21.60%[71] - 交通运输行业营业收入229.52亿元、成本220.11亿元、毛利率4.10%，收入较上年增长33.10%[75] - 商品流通行业营业收入255.73亿元、成本252.05亿元、毛利率1.44%，收入较上年增长11.98%[75] - 江苏地区营业收入252.35亿元、成本245.64亿元、毛利率2.66%，收入较上年增长31.10%[75] - 交通运输本期金额220.11亿元，占总成本46.47%，较上年同期增长33.98%；商品流通本期金额252.05亿元，占总成本53.21%，较上年同期增长12.14%；其他主营业务本期金额1.52亿元，占总成本0.32%，较上年同期下降7.75%[83] - 前五名客户销售额30.18亿元，占年度销售总额11.78%；前五名供应商采购额88.33亿元，占年度采购总额34.96%[84] - 销售费用本期3.55亿元，较上年同期增长9.14%；管理费用本期4.74亿元，较上年同期下降9.77%；财务费用本期1.69亿元，较上年同期下降21.60%[87] - 本期费用化研发投入1020.76万元，资本化研发投入5029.63万元，研发投入合计6050.39万元，占营业收入比例0.12%，研发人员数量235人，占公司总人数比例4.8%，研发投入资本化比重83.13%[88] - 销售商品、提供劳务收到的现金本年542.96亿元，较上年增长22.21%；收到的税费返还本年4358.94万元，较上年增长1429.45%；经营活动产生的现金流量净额本年11.67亿元，较上年增长17.68%[89] - 取得投资收益收到的现金本年841.09万元，较上年增长180.36%；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本年2.06亿元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年7.99亿元，较上年增长24.07%[89] - 吸收投资收到的现金本年5751.94万元，较上年下降53.30%；取得借款收到的现金本年60.15亿元，较上年增长44.74%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年2.09亿元，较上年下降42.25%；筹资活动产生的现金流量净额本年 - 6.65亿元，较上年增加30.31亿元[91] - 本报告期利润总额7.45亿元，较上年同期3.28亿元大幅增加，主要因房地产征收补偿和股权转让等事项[92] - 应收票据本期期末1.32亿元，较上期期末下降50.13%；预付账款本期期末13.38亿元，较上期期末增长53.80%；在建工程本期期末18.19亿元，较上期期末增长79.67%[93][97] - 短期借款本期期末10.86亿元，较上期期末增长62.62%；预收账款本期期末710.78万元，较上期期末下降99.24%；合同负债本期期末10.84亿元[97] - 其他流动负债为106,400,820.84元，占比0.50%，较上期减少89.51%，原因为归还超短期融资券[99] - 应付债券为1,500,000,000.00元，占比7.37%，较上期减少100.00%，原因为公司将2021年很可能归还的公司债重分类[99] - 递延所得税负债为648,702,604.74元，占比3.07%，较上期增加36.38%，原因为报告期新增土地置换事项产生相应递延所得税负债[99] - 本期末对外长期股权投资金额3,079,842,610.02元，较年初增加111,437,691.37元，增幅3.75%[106] - 本期末持有的其他上市公司股权金额3,438,438.23元，较年初增加97,585.83元，增幅2.92%[106] - 本期末持有的非上市公司股权金额8,741,000.00元，较年初增加7,000,000.00元，增幅402.07%[106] - 2020年度募集资金报告期投入金额20,036.71万元，累计实际投入金额169,742.09万元，项目收益878.15万元[107][110] - 非募集资金项目合计项目金额271,408.42万元，本年度投入金额48,222.00万元，累计实际投入金额137,501.75万元，天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期进度达99%，收益552.08万元[111] - 对成都银行最初投资成本50,000.00万元，期末账面价值1,108,027.63万元，报告期损益250,912.63万元[112] - 对上海电气最初投资成本83,306.55万元，占比0.0023，期末账面价值1,080,000.00万元，报告期损益84,000.00万元；对城投控股最初投资成本161,538.46万元，占比0.004，期末账面价值543,000.00万元，报告期损益 - 29,000.00万元等[115] - 中国物资储运天津有限责任公司资产总额99,014.84万元，负债总额77,844.13万元，营业总收入163,732.37万元，净利润864.17万元[120] - 天津中储国际货运代理有限公司资产总额4,486.77万元，负债总额3,081.91万元，净利润85.33万元[120] - 天津中储创世物流有限公司资产总额14,154.58万元，负债总额7,168.20万元，营业总收入38,933.04万元，净利润279.86万元[120] - 中储小额贷款（天津）有限责任公司资产总额15,280.97万元，负债总额3,390.63万元，营业总收入1,460.04万元，净利润447.14万元[120] - 中储恒科物联网系统有限公司资产总额25,317.30万元，负债总额13,781.74万元，营业总收入12,728.24万元，净利润1,289.87万元[120] - 2021年公司经营计划营业总收入为524.78亿元，营业成本为508.46亿元[130] - 2019年实际回购股份29,721,451股，占总股本1.35%，回购金额171,496,885.50元，2019年度现金分红总额为171,496,885.50元，占当年净利润279,561,644.60元的61.34%[138,144,145] - 2020年拟以应分配股数2,170,079,582股为基数，每10股派发现金红利0.79元（含税），拟派发现金红利171,436,286.98元（含税），占当年净利润566,822,110.26元的30.25%[138,140] - 2018年每10股派息0.23元（含税），现金分红49,911,834.30元，占当年净利润477,764,713.78元的10.45%[144] - 2019年以现金方式回购股份计入现金分红的金额为171,496,885.50元，比例为100%[145] 公司治理与人员变动 - 2020年6月29日，梁伟华当选公司八届董事会董事长，7月2日完成工商变更登记[16] - 2020年10月29日，公司完成注册地址变更为中国天津市北辰区陆港四经支路1号[20] - 公司总部职能部门由18个减少到15个[65] 审计相关 - 大华会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所由中审华改为大华，原报酬220万元，现报酬190万元，原审计年限二年，现一年[155] - 聘任大华会计师事务所为2020年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用共计240万元，含内控审计费用50万元[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月底，公司主要品类交割库容：热卷33万吨、螺纹29万吨、线材6.8万吨等[43] - 公司控股子公司HB公司有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易8%[43] - 公司钢铁、有色形成百亿级产品线，塑化、煤炭形成十亿级产品线[43] - 截至2020年12月31日，中储智运平台业务覆盖30个省份及自治区，辐射450个城市，涵盖运输线路10.02万条，单日运输量超78.29万吨，单月交易金额突破24亿元[46] - 公司拥有超60万平方米现代化标准站台库[46] - 十几年来，公司累计为超5000家中小企业提供金融物流服务，累计融资额6000多亿元[46] - 公司与全国30多家银行总行签订总对总战略合作协议，与20多家地方银行建立合作关系[46] - 中储智运组成3000余名运输司机的应急储备运力，运输救援物资超4000吨，主流报刊及网站刊文90余篇报道其抗疫贡献[59] - 2020年公司减免租金及物业管理费4507万元，涉及租户5643家，缓收资金394万元，涉及租户375家[59] - “中储钢超”市场零售业务线上投放15.2万吨，实现销售5.3万吨，成交比例达35%[59] - “中储钢超”线上注册客户1411家，比年初增长446家[59] - “中储钢超”外埠经营网点覆盖10个地区，合作客户达443家[59] - “中储钢超”工业材占比由2019年的20%提升到2020年的30%[59]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产23,007,085,906.15元，较上年度末增长13.06%[18] - 2020年9月30日公司资产总计230.07亿元，较2019年12月31日的203.49亿元增长13.06%[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司资产总计均为203.4904476856亿美元[82][85][88] - 资产总计为167.1813170896亿美元[92] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,447,516,804.98元，较上年度末增长2.26%[18] - 2020年9月30日公司所有者权益合计119.34亿元，较2019年12月31日的116.12亿元增长2.77%[44] - 所有者权益合计从104.62亿元增加到106.71亿元，增长2.00%[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益（或股东权益）合计均为116.120683189亿美元[88] - 所有者权益（或股东权益）合计为104.6246834936亿美元[95] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -238,378,786.80元，较上年同期降低133.57%[18] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-23.84亿元，2019年同期为71.02亿元，同比下降133.57%[74] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入33,259,453,712.11元，较上年同期增长0.05%[18] - 2020年前三季度营业总收入332.70亿元，较2019年同期的332.55亿元基本持平；2020年第三季度营业总收入136.59亿元，较2019年同期的119.00亿元增长14.78%[53] - 2020年前三季度营业收入为6,360,835,796.03元，2019年前三季度为5,793,496,515.82元[64] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润271,558,996.67元，较上年同期增长2.95%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润144,238,686.75元，较上年同期增长20.78%[18] - 2020年前三季度净利润26.25亿元，较2019年同期的22.58亿元增长16.26%；2020年第三季度净利润16.18亿元，较2019年同期的7.69亿元增长110.42%[57] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为149,358,204.44元，2019年同期为99,340,779.14元[60] - 2020年前三季度净利润为208,251,402.25元，2019年前三季度为66,746,383.55元[68] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益0.1251元/股，较上年同期增长3.36%[20] - 稀释每股收益0.1251元/股，较上年同期增长3.36%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0665元/股，较上年同期增长21.35%[20] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0690元/股，2019年同期为0.04558元/股[62] 股东持股情况 - 中国物资储运集团有限公司持股1,006,185,716股，占比45.74%[21] 部分财务项目余额变动 - 预付款项期末余额20.5759073309亿元，期初余额8.6979468495亿元，变动比例136.56%，因疫情采购周期加长[29] - 存货期末余额18.971584724亿元，期初余额11.9245898773亿元，变动比例59.10%，因复工复产销售加快增加库存采购[29] - 开发支出期末余额1287.162741万元，期初余额3327.819432万元，变动比例 - 61.32%，因开发产品达可使用状态转无形资产[29] 收益类项目变动 - 投资收益年初至报告期期末金额4222.982703万元，上年同期2451.289065万元，变动比例72.28%，因部分合营联营企业盈利增加[29] - 资产处置收益年初至报告期期末金额1063.596284万元，上年同期24115.642339万元，变动比例 - 95.59%，因上年同期有土地交储[29] - 营业外收入年初至报告期期末金额14999.002011万元，上年同期3404.938974万元，变动比例340.51%，因部分诉讼案件和解赔偿少于计提[29] - 2020年第三季度投资收益为 - 17,005,453.49元，2019年同期为47,445,836.57元[68] 现金收支项目变动 - 收取利息、手续费及佣金的现金2020年第三季度为481.0598万元，上年同期1152.9698万元，变动比例 - 58.28%，因疫情降低客户利率和延缓收息[30] - 收到的税费返还2020年第三季度为1431.383969万元，上年同期4838.984898万元，变动比例 - 70.42%，因上年同期收到企业所得税返还[30] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2020年第三季度为6.5675284427亿元，上年同期5.0301692749亿元，变动比例30.56%，因工程款增加[30] 公司诉讼相关 - 公司及大连分公司合同纠纷和解金额、诉讼及执行费用合计8030.74万元，从被冻结款项扣划，对2020年度损益无负面影响[31] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日公司负债合计110.73亿元，较2019年12月31日的87.37亿元增长26.73%[44] - 2020年9月30日公司流动负债合计85.22亿元，较2019年12月31日的61.82亿元增长37.80%[42] - 2020年9月30日公司非流动负债合计25.51亿元，较2019年12月31日的25.55亿元下降0.14%[44] - 流动负债合计从40.30亿元增加到51.76亿元，增长28.46%[50] - 非流动负债合计从22.26亿元减少到22.06亿元，下降0.95%[50] - 负债合计从62.56亿元增加到73.82亿元，增长17.99%[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为87.3697644966亿美元[85][88] - 流动负债合计为40.2992657197亿美元[95] - 非流动负债合计为22.2573678763亿美元[95] - 负债合计为62.556633596亿美元[95] 流动资产与非流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日公司流动资产合计88.18亿元，较2019年12月31日的75.05亿元增长17.50%[48] - 2020年9月30日公司非流动资产合计111.64亿元，较2019年12月31日的109.42亿元增长2.04%[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为94.0726690807亿美元[82] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司非流动资产合计均为109.4177786049亿美元[82][85] - 流动资产合计为75.0472126381亿美元[92] - 非流动资产合计为92.1341044515亿美元[92] 存货与长期股权投资等资产数据变化 - 2020年9月30日公司存货为10.23亿元，较2019年12月31日的4.08亿元增长150.66%[48] - 2020年9月30日公司长期股权投资为55.79亿元，较2019年12月31日的53.45亿元增长4.38%[48] - 2020年9月30日公司固定资产为31.38亿元，较2019年12月31日的31.22亿元增长0.49%[42] 营业成本与利润相关数据变化 - 2020年前三季度营业总成本331.18亿元，较2019年同期的331.76亿元略有下降；2020年第三季度营业总成本135.61亿元，较2019年同期的118.75亿元增长14.20%[53] - 2020年前三季度营业利润19.90亿元，较2019年同期的35.06亿元下降43.24%；2020年第三季度营业利润7.92亿元，较2019年同期的9.67亿元下降18.10%[57] - 2020年前三季度利润总额33.39亿元，较2019年同期的29.93亿元增长11.56%；2020年第三季度利润总额20.44亿元，较2019年同期的10.77亿元增长89.72%[57] - 2020年第三季度营业成本为2,497,633,735.40元，2019年同期为1,856,752,069.22元[64] - 2020年前三季度利润总额为265,687,062.67元，2019年前三季度为86,952,378.07元[68] 综合收益与利息收支相关数据变化 - 2020年前三季度综合收益总额为259,576,581.48元，2019年前三季度为232,810,799.02元[62] - 2020年第三季度利息费用为41,904,099.89元，2019年同期为33,377,629.33元[68] - 2020年前三季度利息收入为21,910,361.48元，2019年前三季度为19,495,800.61元[68] 各类活动现金流量相关数据变化 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计404.09亿元，2019年同期为408.23亿元，同比下降1.01%[74] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计406.47亿元，2019年同期为401.13亿元，同比增长1.33%[74] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计4987.97万元，2019年同期为1728.76万元，同比增长188.53%[74] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计6.70亿元，2019年同期为5.03亿元，同比增长33.20%[76] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.20亿元，2019年同期为-4.86亿元，同比下降27.57%[76] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计47.76亿元，2019年同期为40.13亿元，同比增长19.01%[76] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计35.42亿元，2019年同期为74.90亿元，同比下降52.71%[76] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为12.33亿元，2019年同期为-34.77亿元，同比增长135.46%[76] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.71亿元，2019年同期为-32.43亿元，同比增长111.44%[76] 母公司财务数据 - 2019年12月31日母公司货币资金为9.6465518621亿美元[90] - 2019年12月31日母公司其他应收款为53.7046936021亿美元[90] 新收入准则执行情况 - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整[89] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整[95] 报告期间说明 - 报告为2020年第三季度报告[94][97]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为196.02亿元，上年同期为213.47亿元，同比减少8.18%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.22亿元，上年同期为1.64亿元，同比减少25.68%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为9830.47万元，上年同期为4571.51万元，同比增长115.04%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -14.47亿元，上年同期为 -2.26亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为113.04亿元，上年度末为111.94亿元，同比增长0.98%[21] - 总资产本报告期末为222.39亿元，上年度末为203.49亿元，同比增长9.29%[21] - 基本每股收益本报告期为0.0561元/股，上年同期为0.0753元/股，同比减少25.50%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.0451元/股，上年同期为0.0209元/股，同比增长115.79%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.0863%，上年同期为1.4877%，减少0.4014个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.8739%，上年同期为0.4136%，增加0.4603个百分点[21] - 2020年上半年公司利润总额（合并）12,953.88万元，比上年同期减少32.38%[41] - 2020年上半年公司净利润（合并）10,065.02万元，比上年同期减少32.40%[41] - 2020年上半年公司营业总收入1,961,063.32万元，比上年同期减少8.16%[41] - 2020年上半年公司营业成本1,901,941.26万元，比上年同期减少8.18%[41] - 2020年上半年公司主营业务收入1,957,308.86万元，同比减少8.08%[41] - 本期营业收入196.02亿元，上年同期213.47亿元，变动比例-8.18%，主要因疫情经营规模缩小[51] - 本期营业成本190.19亿元，上年同期207.15亿元，变动比例-8.18%，主要因疫情经营规模缩小[51] - 本期销售费用1.47亿元，上年同期1.59亿元，变动比例-7.28%，因规模缩小费用减少[51] - 本期管理费用1.83亿元，上年同期2.00亿元，变动比例-8.54%，因享受疫情社保等减免政策[51] - 本期财务费用0.99亿元，上年同期1.25亿元，变动比例-20.93%，因优化筹资渠道发行低利率超短融[51] - 本期研发费用0.03亿元，上年同期0.02亿元，变动比例54.65%，因研发人员人工成本增加[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.47亿元，上年同期-2.26亿元，主要因年初增大库存且销售放缓[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.01亿元，上年同期-22.39亿元，因销售放缓采购资金增加且发行较多超短融[51] - 货币资金期末数为16.85亿元，占总资产比例7.58%，较上年同期期末减少30.59%[55] - 应收票据期末数为2.45亿元，占总资产比例1.10%，较上年同期期末增加31.80%[55] - 存货期末数为21.43亿元，占总资产比例9.64%，较上年同期期末增加49.98%[55] - 短期借款期末数为8.45亿元，占总资产比例3.80%，较上年同期期末增加111.02%[55] - 本期末对外长期股权投资金额为30.33亿元，较年初增加2.16%[59] - 本期末持有的其他上市公司股权金额为311.56万元，较年初减少6.74%[59] - 本期末持有的非上市公司股权金额为874.10万元，较年初增加402.07%[59] - 2020年上半年募集资金累计实际投入15.91亿元，项目进度不同[60][62] - 非募集资金项目本年度投入2.02亿元，累计实际投入10.95亿元[63] - 2020年半年度负债合计76.97亿元，2019年半年度为62.56亿元[179] - 2020年半年度所有者权益合计105.53亿元，2019年半年度为104.62亿元[179] - 2020年半年度营业总收入196.11亿元，2019年半年度为213.54亿元[179] - 2020年半年度营业总成本195.57亿元，2019年半年度为213.00亿元[179] - 2020年半年度营业利润1.20亿元，2019年半年度为2.54亿元[182] - 2020年半年度利润总额1.30亿元，2019年半年度为1.92亿元[182] - 2020年半年度净利润1.01亿元，2019年半年度为1.49亿元[182] - 2020年半年度综合收益总额1.05亿元，2019年半年度为1.50亿元[185] - 2020年半年度基本每股收益0.0561元/股，2019年半年度为0.0753元/股[185] - 2020年半年度稀释每股收益0.0561元/股，2019年半年度为0.0753元/股[185] - 2020年上半年净利润为90,645,976.40元，2019年上半年为16,703,101.82元[189] - 2020年上半年经营活动现金流入小计23,898,302,375.36元，2019年上半年为25,730,645,876.31元[193] - 2020年上半年经营活动现金流出小计25,344,811,822.56元，2019年上半年为25,956,582,502.40元[193] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1,446,509,447.20元，2019年上半年为 -225,936,626.09元[193] - 2020年上半年投资活动现金流入小计30,238,597.11元，2019年上半年为9,564,816.04元[196] - 2020年上半年投资活动现金流出小计339,641,611.76元，2019年上半年为320,775,728.26元[196] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -309,403,014.65元，2019年上半年为 -311,210,912.22元[196] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计4,566,851,053.78元，2019年上半年为1,006,462,468.42元[196] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计2,965,368,719.89元，2019年上半年为3,245,837,036.18元[196] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,601,482,333.89元，2019年上半年为 -2,239,374,567.76元[196] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计23,896,090.25元，其中非流动资产处置损益1,012,788.73元，政府补助12,279,698.84元等[24] 行业相关指数 - 2020年6月中国仓储指数为50.7%，较上月上升0.3个百分点[26] 各业务线资源数据 - 截至2020年6月底，公司热卷交割库容33万吨，螺纹29万吨等多种品类数据[29] - 截至2020年6月，公司控股子公司英国Henry Bath & Son Limited有色金属业务量在LME排名第4，库存占LME全球库存的6%[29] - 公司大宗商品供应链圈式供应链拥有多种类型市场，总建筑面积33万㎡，摊位总数5000多个[29] - 截止2020年6月30日，中储智运平台业务覆盖30个省份及自治区，辐射450个城市，涵盖运输线路53448条，单日运输量超70.44万吨，单月交易金额突破19.84亿元[32] - 恒科拥有有效发明专利8项、实用新型专利83项、外观专利1项、软件著作权20余项[32] - 公司拥有超60万平方米现代化标准站台库[32] - 十几年来，公司累计为超5000家中小企业提供金融物流服务，累计融资额6000多亿元[32] - 公司在国内20多个省、直辖市和自治区投资运营物流园区，拥有土地面积600多万平米，年吞吐能力6000万吨[36] - 公司拥有40条专用线，累计长度30公里[36] - 公司拥有固定式起重设备317台，流动式起重设备28台，叉车384台，运输车辆262辆，剪切生产线16条，装载机17台[36] - 截至2020年6月，公司控股子公司英国Henry Bath & Son Limited集团有色金属业务量在LME排名第4，库存占LME全球库存的6%[36] - 中储恒科拥有有效发明专利8项、实用新型专利83项、外观专利1项、软件著作权20余项[36] 各业务线收入数据 - 2020年上半年仓储业务收入30,989.45万元，同比减少9.18%[41] - 2020年上半年进出库收入25,936.51万元，同比减少13.89%[41] - 2020年上半年配送运输业务收入819,125.56万元，同比增长22.41%[41] - 2020年上半年集装箱业务收入5,401.41万元，同比减少15.63%[41] - 中储智运2020年上半年营业收入83.05亿元，同比增长28.66%[44] 各业务线其他运营数据 - 2020年1月28日，中储智运平台承运63.5吨救援物资发往湖北地区[41] - 组成3000余名运输司机的应急储备运力，运输救援物资超4000吨[44] - 汉口分公司累计发往雷神山、火神山援建物资904吨[44] - 钢铁板块上半年交易量38.2万吨，最大库存量21万余吨，钢超市外埠业务网点覆盖9个地区[44] - 中储智运2020年上半年总成交吨位8802万吨，同比增长29.35%[44] - 中储智运2020年上半年总成交单数232.23万单，同比增长40.05%[44] - 中储智运2020年上半年新增高级会员156359个，新增货主2010家[44] - 中储智运开设、培育服务站31家[44] - 新港分公司两个交割季共注册仓单4642手23210吨，期现货吞吐量48200吨[44] - 南京滨江物流中心铁合金交割库核定库容由2万吨上调至4万吨[44] 融资情况 - 公司发行三期超短融，第一期金额10亿元，期限270天，票面利率3.09%；第二期金额8亿元，期限270天，票面利率2.78%；第三期金额6亿元，期限270天，票面利率2.81%，还获抗疫救灾专项低息贷款5000万[47] 员工培训情况 - 2020年上半年公司全系统2778人通过网络学习，完成11.7万学时，人均42学时[50] 金融资产投资情况 - 以公允价值计量的金融资产中，成都银行最初投资成本50,000元，期末账面价值712,530元，报告期损益 - 144,585元[64] - 上海电气最初投资成本83,306.55元，占该公司股权比例0.0023%，期末账面价值1,008,000元，报告期损益12,000元[66] - 城投控股最初投资成本161,538.46元，占该公司股权比例0.004%，期末账面价值594,000元，报告期损益22,000元[66] - 上海环境最初投资成本53,722.85元，占该公司股权比例0.0047%，期末账面价值518,808元，报告期损益38,910.60元[66] - 沈阳机床最初投资成本39,040元，占该公司股权比例0.029%，期末账面价值282,240元，报告期损益 - 153,600元[66] 主要控股参股公司经营情况 - 主要控股参股公司中，中国物资储运天津有限责任公司注册资本16,964.73万元，公司享有表决权比例100%，营业总收入43,535.82万元，归母净利润371.38万元[69] - 天津中储国际货运代理有限公司注册资本1,000.00万元，公司享有表决权比例83.5%，归母净利润76.91万元，对公司净利润影响64.22万元[69] - 天津中储创世物流有限公司注册资本5,000.00万元，公司享有表决权比例100%，营业总收入14,648.59万元，归母净利润 - 16.82万元[69] - 中储小额贷款（天津）有限责任公司注册资本10,000.00万元，公司享有表决权比例100%，营业总收入877.66万元，归母净利润118.03万元[69] - 中储南京智慧物流科技有限公司注册资本10,328.57万元，公司享有表决权比例37.16%，营业总收入830,461.62万元，归母净利润 - 2,142.48万元，对公司净利润影响 - 778.74万元[73] - 河北中储房地产开发有限公司房地产业务营收39,1

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产23,565,681,687.19元，较上年度末增长15.81%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,215,970,261.66元，较上年度末增长0.19%[12] - 年初至报告期末营业收入7,400,974,550.26元，较上年同期减少25.45%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润36,800,870.79元，较上年同期增长28.48%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,836,382.70元，较上年同期增长102.67%[12] - 加权平均净资产收益率为0.3284%，较上年增加0.07个百分点[12] - 基本每股收益0.0170元/股，较上年增长30.77%[12] - 2020年3月31日公司负债合计119.00亿元，较2019年12月31日的87.37亿元增长36.20%[33] - 2020年3月31日公司所有者权益合计116.65亿元，较2019年12月31日的116.12亿元增长0.46%[33] - 2020年第一季度营业总收入74.03亿元，2019年同期为99.31亿元，同比下降约25.46%[43] - 2020年第一季度营业总成本74.44亿元，2019年同期为99.02亿元，同比下降约24.82%[43] - 2020年第一季度投资收益6179.78万元，2019年同期为 - 805.32万元，同比增长约866.06%[43] - 2020年第一季度营业利润1474.18万元，2019年同期为1962.97万元，同比下降约24.90%[43] - 2020年第一季度净利润1043.97万元，2019年同期为2250.68万元，同比下降约53.61%[45] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润3680.09万元，2019年同期为2864.31万元，同比增长约28.48%[45] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额83.51万元，2019年同期为 - 712.65万元，同比增长约111.72%[45] - 2020年第一季度综合收益总额1127.49万元，2019年同期为1538.03万元，同比下降约26.69%[45] - 2020年第一季度基本每股收益0.017元/股，2019年同期为0.013元/股，同比增长约30.77%[45] - 2020年第一季度稀释每股收益0.017元/股，2019年同期为0.013元/股，同比增长约30.77%[45] - 2020年第一季度综合收益总额为48,038,841.97元，2019年第一季度为6,688,688.71元[51] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为59,794户[14] - 中国物资储运集团有限公司持股1,006,185,716股，占比45.74%[14] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额2,924,725,358.36元，较期初增长56.27%，因发行超短期融资券资金储备较多[18] - 预付款项为13.0017347467亿美元，较上年同期8.6979468495亿美元增长49.48%，因疫情采购周期加长[21] - 存货为20.5771350747亿美元，较上年同期11.9245898773亿美元增长72.56%，因疫情存货周转减慢[21] - 2020年3月31日公司流动资产合计99.21亿元，较2019年12月31日的75.05亿元增长32.19%[37] - 2020年3月31日公司非流动资产合计93.01亿元，较2019年12月31日的92.13亿元增长0.95%[37] - 2020年3月31日公司货币资金为19.69亿元，较2019年12月31日的9.65亿元增长104.00%[33] - 2020年3月31日公司存货为10.95亿元，较2019年12月31日的4.08亿元增长168.10%[37] - 2020年3月31日公司应收账款为3.03亿元，较2019年12月31日的2.57亿元增长17.80%[37] - 2020年3月31日公司其他应收款为58.67亿元，较2019年12月31日的53.70亿元增长9.25%[37] - 流动资产合计为94.0726690807亿美元[60] - 非流动资产合计为109.4177786049亿美元[60] - 资产总计为203.4904476856亿美元[60] - 2020年1月1日流动资产合计75.0472126381亿元，非流动资产合计92.1341044515亿元，资产总计167.1813170896亿元[67][69] - 货币资金为9.6465518621亿元[67] - 应收账款为2.568517858亿元[67] - 其他应收款为53.7046936021亿元[67] - 存货为4.0844541746亿元[67] - 长期股权投资为53.4517651314亿元[67] - 固定资产为16.7350143031亿元[67] - 无形资产为14.1276511504亿元[67] 负债项目关键指标变化 - 预收款项为0，较上年同期9.3993122549亿美元减少100%，因新会计准则调整报表列式[21] - 应付职工薪酬为6604.643089万美元，较上年同期1.4189189631亿美元减少53.45%，因支付去年底计提绩效工资[21] - 其他流动负债为34.2750463297亿美元，较上年同期10.1418989222亿美元增长237.95%，因发行超短期融资券[21] - 2020年3月31日公司流动负债合计65.18亿元，较2019年12月31日的40.30亿元增长61.73%[39] - 2020年3月31日公司非流动负债合计21.93亿元，较2019年12月31日的22.26亿元下降1.42%[39] - 流动负债合计为61.8188725475亿美元[63] - 非流动负债合计为25.5508919491亿美元[63] - 负债合计为87.3697644966亿美元[63] - 2020年1月1日流动负债合计40.2992657197亿元，非流动负债合计22.2573678763亿元，负债合计62.556633596亿元[69] 现金流量关键指标变化 - 取得借款收到的现金为37.3196560975亿美元，较上年同期3.0580367182亿美元增长1120.38%，因发行超短期融资券[21] - 偿还债务支付的现金为11.1308232935亿美元，较上年同期24.4835832482亿美元减少54.54%，因去年同期偿还到期债务多[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1746.362042万美元，较上年同期9321.358873万美元减少81.26%，因去年同期到期债务多支付利息多[21] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9,384,641,443.83元，2019年第一季度为11,300,993,258.80元[51] - 2020年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为2,127,687.00元，2019年第一季度为3,880,742.00元[51] - 2020年第一季度收到的税费返还为701,355.52元，2019年第一季度为1,226,900.67元[51] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为10,213,126,627.71元，2019年第一季度为12,000,606,240.24元[51] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为11,543,152,650.39元，2019年第一季度为12,693,630,355.00元[54] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1,330,026,022.68元，2019年第一季度为 -693,024,114.76元[54] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为38,596,200.00元，2019年第一季度为132,557.94元[54] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为3,771,165,609.75元，2019年第一季度为477,803,671.82元[54] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,082,046,154.65元，2019年第一季度为 -2,914,900,536.29元[56] - 筹资活动现金流入小计为34.6270622873亿美元，上年为2.1752975916亿美元；现金流出小计为10.131186131亿美元，上年为25.1613747996亿美元；现金流量净额为24.4958761563亿美元，上年为-22.986077208亿美元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为36.615621万美元，上年为88.210885万美元[58] - 现金及现金等价物净增加额为9.9341448004亿美元，上年为-28.7731579978亿美元；期初余额为7.747730727亿美元，上年为41.3878485075亿美元；期末余额为17.6818755274亿美元，上年为12.6146905097亿美元[58] 其他事项 - 公司按法院判决向上海睿卉支付1660.21万元，承担30%补充赔偿责任[23]