证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-013 山东鲁抗医药股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 重要内容提示： ● 本次行权股票数量：山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称 "公司"）2019 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计 划"）第三个行权期可行权股票期权数量为 792.33 万份，行权有效 期为 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 9 月 26 日，行权方式为自主行权。 2024 年第一季度（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 18,232 股，占第三个行权期可行权股票期权数量 0.23%。 ● 本次行权股票上市流通时间：本次股权激励计划采用自主行 权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交 易日（T+2）日上市交易。 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关 于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、 ...

财务业绩 - 2023年度实现合并归属于母公司所有者的净利润246,171,797.53元[4] - 截止报告期末，母公司可供股东分配利润余额148,247,842.65元[4] - 拟以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）[5] - 2023年度营业收入为6,146,721,439.54元，同比增长9.34%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为174,811,652.12元，同比增长101.02%[17] - 公司2023年营业收入达到6,146,721,439.54元[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为245,171,797.53元[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为604,005,701.85元[19] - 公司2023年基本每股收益为0.28元[19] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.07%[19] - 公司2023年第四季度营业收入为1,414,856,592.79元[19] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为53,620,334.95元[19] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为143,430,530.86元[19] - 公司报告期内实现营业收入61.47亿元，同比增长9.34%[4] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比增长78.37%[4] - 公司2023年主营业务收入为60.67亿元，同比增长9.41%[33] - 人用药业务收入32.18亿元，同比增长8.65%[33] - 兽用药业务收入25.85亿元，同比增长11.99%[33] - 制剂药品收入23.26亿元，同比增长21.05%[33] - 国内市场收入52.87亿元，同比增长10.66%[34] - 直销模式收入31.63亿元，同比增长0.08%[34] - 经销模式收入29.04亿元，同比增长21.79%[34] - 阿卡波糖片销量增长143.93%[36] - 青霉素钠产量增长96.97%[36] - 泰乐霉素产销量同比增长[37] - 公司2023年度营业收入为46.78亿元，同比增长5.86%[39] 成本管控 - 通过加强车间精细化管理与技术提升，生产成本进一步降低[2] - 公司主要产品成本构成中，制剂药品、兽用药品成本同比分别增加12.95%和15.51%[39] - 公司持续提高生产自动化、信息化、智能化水平，通过自动化联线、工业机器人等提升生产效率[26] - 公司严格按照国家GMP的要求组织生产，质量管理部门对整个制造过程进行全程检测及监控[26] 研发投入 - 公司加大研发投入力度，不断丰富和发展产品管线[4] - 公司研发投入合计3.90亿元，占营业收入的6.35%，其中资本化研发投入占比11.40%[44] - 公司研发人员数量为786人，占公司总人数的12.12%，其中硕士及以上学历占比16.92%[44] - 公司共有在研1类创新药3个，其中1个项目已启动II期临床试验，1个项目已完成I期临床并于2024年启动II期临床试验，1个项目已完成临床前研究并于2024年申报IND[71] - 在研仿制药产品33个，其中已获药品注册证书产品4个（原料药品种3个、制剂品种1个）；已完成注册申报产品8个（4个原料药品种、4个制剂品种）[71] - 主要研发领域包括：高端抗感染类、心脑血管类、神经退行性疾病类、消化与代谢类、抗肿瘤等[71] - 口服固体制剂一致性评价品种6个，其中3个品种获得一致性评价补充申请批件，1个品种完成注册申报；注射剂一致性评价品种6个均已获得一致性评价补充申请批件[71] 销售费用 - 公司销售费用、管理费用和研发费用分别同比增加21.63%、9.25%和31.03%[42][43] - 公司财务费用同比下降14.83%，主要是贷款利率降低[43] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的25.40%，前五大供应商采购额占年度采购总额的37.69%[40][41] 现金流 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为6.04亿元，同比增长35.92%[46] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-3.70亿元，同比减少16.72%[46] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-0.94亿元[46] - 2023年末货币资金余额为7.98亿元，同比增长15.92%[46] - 2023年末应收账款余额为8.02亿元，同比增长16.32%[46] - 2023年末存货余额为14.06亿元，同比减少5.05%[46] - 2023年末固定资产余额为37.86亿元，同比减少2.23%[46] - 2023年末短期借款余额为11.02亿元，同比减少17.98%[46] - 2023年末长期借款余额为13.09亿元，同比增长50.94%[46] 行业政策 - 全球兽药产业已进入产业发展成熟期，中国所有兽药生产企业都变成了重资产企业，同时面临更大的生存压力[1] - 2023年医药行业政策频发，多举措并举促进医保、医疗、医药协同发展和治理，对医疗机构、企业乃至整个行业产生巨大震慑力[2] - 药品集中带量采购常态化制度化纵深推进，集采覆盖范围和领域将进一步扩大，给医药企

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-011 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年3月22日，公司召开了第十届董事会第二十三次会议，会 议审议通过了《关于2024年度日常性关联交易的议案》。董事会就上 述议案表决时，关联董事丛克春先生、张成勇先生回避表决，其他非 关联董事一致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预计金额 （万元） | 2023 年实际发生 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | | 山东省环境保护科学研究设 计院有限公司 | 300.00 | 136.01 | | 向关联人采购商品 | 山东新华制药股份有限公司 | 3000.00 | 739.63 | | 和接受服务 | 山东华鲁恒升化工股份有限 | 530.00 | 440.95 | | | 公司 | | ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-010 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.09 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 148,247,842.65 元。经董事会决议，公 司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，分配总额相应变化。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事 ...

关于山东鲁抗医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东鲁抗医药股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1049 号 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东鲁抗医药股 份有限公司（以下简称"鲁抗医药"或"公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 1047 号）。 我们认为，山东鲁抗医药股份有限公司管理层编制的汇总表在所有重大方 面符合《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— ...

2023 年度独立董事述职报告 綦好东 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023年度公司共召开6次董事会、1次股东大会，作为公司独立董事， 本人出席会议的情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 以通讯 | | | 是否连 续两次 | | | 本年应参加 | 亲自出 | 方式参 | 委托出 | 缺席次 | 未亲自 | 出席股东大 | | 董事会次数 | 席次数 | 加次数 | 席次数 | 数 | 参加会 | 会的次数 | | | | | | | 议 | | 作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我严 格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定， 在2023年的工作中，谨遵诚实、勤勉、独立的原则，恪守独立董事履职规 范，，发挥专业优势和独立作用，对董事会审议的相关议案发表了独立意 见，有效保证了董事会及专门委员会的规范运作。现就2023年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 綦好东：1 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-009 山东鲁抗医药股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第二十三次 会议于2024年3月22日下午2:00在公司高新园区1310会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2024年3月12日以电子邮件的方 式发出，会议应参会监事4人，实际参与表决4人。会议由杨志勇先生主 持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决 议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、《2023年度监事会工作报告》； 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、《2023年度财务决算报告》； 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 三、《2024年财务预算报告》； 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 四、《2023年度 ...

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

山东鲁抗医药股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事邓子新、綦好东、冯立亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 特此报告。 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年 3 月 22 日 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职 守，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会2023年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和 经验，且符合相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员工作细 则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内共召开了四次会议，具体如下： 1、2023年4月3日，审计委员会召开了2023年第一次会议，听取了《关于上会会计 师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作总结报告》。会议审议了《2022年度财务 决算报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2022年 ...