公司荣誉与认可 - 公司成功获得第七届济宁市市长质量奖，该奖项为全市质量领域最高荣誉 [1] - 公司此前已获评全国质量效益型先进企业、中国制药工业百强、药品质量诚信建设示范企业等多项荣誉 [2] 质量管理与运营 - 公司秉持“质量至上”发展理念，创新构建覆盖研发、生产、销售全流程的“三质联动”质量管理模型 [2] - 公司以国家“绿色工厂”创建为抓手，通过工艺革新、节能降耗推动绿色生产与质量提升深度融合 [2] - 公司实现经济效益、社会效益与生态效益的同步提升 [2] 科技创新与行业地位 - 公司是济宁高新区医药健康产业的龙头企业 [2] - 公司依托国家级研发平台与创新资源，深耕生物医药关键技术攻关 [2] - 公司主导制定多项药品国家标准，以技术创新驱动质量升级 [2] 政府支持与培育 - 济宁高新区市场监管局组建服务专班，对公司申报市长质量奖提供“一对一”精准指导 [1] - 指导涵盖申报材料撰写、评审标准解读、现场评审筹备等关键环节，协助企业梳理质量管理经验、提炼特色管理模式 [1] - 区市场监管局将持续深化质量提升行动，加大优质企业培育力度，推广先进质量管理模式 [2] - 政府将在品牌培育、标准制定、知识产权保护等方面为企业提供精准支持 [2]

每经AI快讯，鲁抗医药12月30日晚间发布公告称，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票对应 的约1.47亿股已于2025年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及 限售手续。本次公司新增股份数约1.47亿股，发行价格8.19元/股，募集资金总额约12亿元。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ ...

发行情况 - 发行数量146,520,146股，价格8.19元/股，募集资金总额1,199,999,995.74元，净额1,186,829,138.68元[4][32] - 发行采用向特定对象发行方式，华鲁集团认购数量为本次发行股票数量的23.81%，且不超过64,201,417股[26][28] - 华鲁集团认购股份限售期18个月，其他发行对象6个月[33] 公司规模 - 公司注册资本89,866.9632万元[11] - 产品涵盖500余个品规，2024年16个品规市场占有率居全国第一位[12][14] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入462,435.04万元，2024年度为623,309.02万元[91] - 2025年1 - 9月营业利润19,033.14万元，2024年度为43,618.98万元[91] - 2025年1 - 9月利润总额18,633.61万元，2024年度为43,390.14万元[91] - 2025年1 - 9月净利润14,661.92万元，2024年度为40,834.75万元[91] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润14,119.62万元，2024年度为39,461.57万元[91] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润12,282.18万元，2024年度为20,858.35万元[91] 财务指标 - 2025年9月30日资产总额881,636.72万元，负债总额471,153.78万元，股东权益410,482.94万元[94] - 2025年9月30日流动比率1.20，速动比率0.80，资产负债率（合并）53.44%，每股净资产4.40元，每股经营活动现金流净额0.34元[95] - 报告期各期末负债总额呈下降趋势，资产负债率呈下降趋势，偿债风险较低[97][98] - 报告期内流动比率和速动比率显示短期偿债能力向好[98] 股权结构 - 本次发行新增146,520,146股股份已完成登记托管及限售手续[40] - 发行后总股本变为1,045,189,778股，新增非限售流通股898,669,632股，占比85.98%，限售流通股146,520,146股，占比14.02%[82] - 2025年9月30日，华鲁集团持股185,896,620股，占比20.69%；发行后截至2025年12月29日，持股220,788,201股，占比21.12%[83][85] 其他 - 工信部2024年度医药工业企业百强榜中公司位列第48位[14] - 2025年第三季度公司净利润下降，系加大研发投入、计提存货跌价准备增加、所得税增加等因素所致[99]

公司基本信息 - 公司注册资本为89,866.9632万元[7] 业绩数据 - 2025年9月30日资产总额为881,636.72万元，2024年末为909,798.49万元[9] - 2025年1 - 9月营业收入为462,435.04万元，2024年度为623,309.02万元[10] - 2025年1 - 9月净利润为14,661.92万元，2024年度为40,834.75万元[10] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为30,594.26万元，2024年度为40,281.81万元[11] - 2025年9月30日流动比率为1.20，2024年末为1.35[12] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为53.44%，2024年末为55.36%[12] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为0.34元，2024年度为0.45元[12] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益为0.16元，2024年度为0.44元[13] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为3.57%，2024年度为10.43%[13] 产品与市场地位 - 公司产品涵盖500余个品规[14] - 2024年公司16个品规市场占有率居全国第一位[15] - 2024年公司位列全国医药工业企业第48位[15] 资产情况 - 2022 - 2025年9月末，公司应收账款账面价值分别为68,916.57万元、80,164.65万元、94,044.01万元和95,538.80万元，占资产总额比例分别为7.90%、9.11%、10.34%和10.84%[27] - 2022 - 2025年9月末，公司存货账面价值分别为148,068.52万元、140,598.06万元、148,420.82万元和126,699.20万元，占资产总额比例分别为16.97%、15.97%、16.31%和14.37%[28] 税收政策 - 公司及子公司享受高新技术企业所得税减按15%税率计缴优惠政策[30] 新产品研发 - 募投项目涉及3款I类创新药研发，均已进入临床试验阶段[35] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票时间为2023年12月9日[39] - 发行对象最终确定为16家，获配股份总数为146,520,146股，获配总金额为1,199,999,995.74元[40] - 定价基准日为2025年12月5日，发行底价为8.19元/股，发行价格与发行底价比率为100%[41][42] - 本次向特定对象发行股票数量不超过146,520,146股，不超过发行前公司总股本（截至2024年9月30日）的30%（即269,600,889股）[43] - 本次实际发行数量为146,520,146股，超过发行方案中规定拟发行股票数量上限的70%[44] - 华鲁集团认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[45] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[37][38] - 本次发行采取向特定对象发行股票方式，以现金认购[39][40] - 本次向特定对象发行的股票将在上交所主板上市[47] - 本次发行前的滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[48] 股权结构 - 截至2025年9月30日，中金公司及其子公司合计直接持有发行人16,090股股份，占总股本0.0018%[52] - 截至2025年9月30日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%股份，其下属子公司合计间接持有约0.06%股份[53] 会议审议 - 2024年12月20日，发行人召开第十一届董事会第五次会议，审议通过本次发行相关议案[57] - 2025年1月16日，发行人召开2025年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[58] - 2025年8月20日，本次发行经上交所审核通过[58] - 2025年9月29日，公司收到证监会同意向特定对象发行股票的注册批复[59] 保荐督导 - 保荐机构将在本次发行与上市完成后当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[60] - 保荐机构督导发行人履行规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅相关文件[60] - 保荐机构督导发行人完善防止控股股东等违规占用资源、董监高损害发行人利益等制度[60] - 保荐机构督导发行人完善保障关联交易公允性和合规性的制度并对关联交易发表意见[62] - 保荐机构持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[62] - 保荐机构持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[62] - 保荐机构有权列席发行人股东会、董事会和监事会会议并发表意见，有权定期实地专项核查[62] - 发行人承诺支持配合保荐机构持续督导工作，提供文件资料并保证真实准确完整[62] - 发行人应聘请律师事务所等协助履行义务并配合保荐机构督导工作[62] - 保荐机构认为山东鲁抗医药本次向特定对象发行A股股票符合上市要求，同意推荐其在上交所主板上市[65] 风险提示 - 募投项目新增产能消化、产品单价下降、折旧摊销影响业绩、创新药研发、部分产品未取得上市许可批件等存在风险[31][33][34][35][36]

发行情况 - 公司向特定对象发行146,520,146股A股，发行价格为8.19元/股[5] - 募集资金总额为1,199,999,995.74元，净额为1,186,829,138.68元，发行费用为13,170,857.06元（不含税）[8] - 2024年12月20日公司召开相关会议审议通过本次发行议案[4] - 2025年1月16日公司临时股东大会审议通过本次发行议案[6] - 2025年8月20日本次发行经上交所审核通过[7] - 2025年9月29日公司收到证监会同意发行注册的批复[7] - 2025年12月29日发行股份完成登记、托管及限售手续[2] 发行对象 - 华鲁控股集团获配34,891,581股，金额285,762,048.39元，限售期18个月[16][17] - 诺德基金管理有限公司获配20,879,120股，限售期6个月[18] - 财通基金管理有限公司获配18,466,179股，限售期6个月[19][20] - 青岛国信科技产业投资基金合伙企业获配12,087,912股，限售期6个月[21] - 中汇人寿保险股份有限公司获配9,768,009股，限售期6个月[22] - 广发证券股份有限公司获配7,692,307股，限售期6个月[24] - 嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业获配5,128,205股，限售期6个月[25] - 青岛皓云资产管理有限公司获配5,006,105股，限售期6个月[27] - 中信证券资产管理有限公司获配4,884,004股，限售期6个月[28] - 汇添富基金管理股份有限公司获配4,639,804股，限售期6个月[29][30] - 大家资产、华安证券资管、华泰资管获配数量分别为4273504股、4029304股、3785103股[31][33][34] - 邵静雯、申万宏源证券、陈蓓文获配数量均为3663003股[35][37][38] 股权结构变化 - 本次发行前非限售流通股898669632股占比100%，发行后为898669632股占比85.98%[42] - 本次发行前无限售流通股，发行后限售流通股146520146股占比14.02%[42] - 本次发行前总股本898669632股，发行后总股本1045189778股[42] - 截至2025年9月30日华鲁集团持股185896620股，持股比例20.69%[43] - 截至2025年9月30日前十大股东合计持股263205629股，持股比例29.30%[44] - 截至2025年12月29日，公司前十名股东持股总数310,086,662股，持股比例29.66%[45] - 本次发行后，华鲁集团持股220,788,201股，持股比例21.12%；华鲁投资发展有限公司持股28,108,107股，持股比例2.69%[45] - 本次发行前后，控股股东及其一致行动人持股比例均为23.81%，发行前持股214,004,727股，发行后持股248,896,308股[46] 其他影响 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[48] - 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，发行后公司业务结构不会重大变化[49] - 本次发行完成后，华鲁集团仍为控股股东，山东省国资委仍为实际控制人[50] - 本次发行不会新增重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易[51] - 本次发行不会对董事、高级管理人员结构造成重大影响[52] 中介机构 - 独家保荐人、联席主承销商为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商还有方正证券承销保荐有限责任公司[53][54]

土地收储 - 公司南厂区237100平方米（约355.65亩）土地收储，补偿费36039.60万元[1] - 原山东鲁抗医药集团14675平方米土地补偿费2282.256万元不计入账面值[1] 款项收支 - 2024 - 2025年分五笔收到土地补偿款共13227.70万元[2][3] - 尚未收到补偿款余额22811.90万元[3] 时间节点 - 2024年6月27日完成土地整体移交[1]

核心事件 - 公司公告其南厂区五宗国有建设用地被政府收储 土地收储包干补偿费总额为3.60亿元[1] 交易进展与收款情况 - 公司已完成被收储土地的整体移交工作[1] - 截至公告日 公司累计已收到土地补偿款1.32亿元[1] - 公司于2025年12月30日收到第五笔土地补偿款 金额为1000万元[1] - 目前尚有补偿款余额2.28亿元未收到[1] 财务处理 - 公司将根据规定对收到的土地补偿款进行会计处理[1] - 具体的会计处理结果将以审计结果为准[1]

公司研发与产品获批 - 公司控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司获得国家药品监督管理局颁发的非那雄胺片《药品注册证书》[1] - 该药品按照新注册分类4类获批，被视为通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 药品详情与适应症 - 非那雄胺是雄激素睾酮代谢成为双氢睾酮过程中细胞内酶II型5α还原酶的特异性抑制剂[1] - 1mg规格适用于治疗男性秃发（雄激素性秃发），能促进头发生长并防止继续脱发[1] - 5mg规格适用于治疗和控制良性前列腺增生，以及预防泌尿系统事件，可使肥大的前列腺缩小并改善相关症状[1]

公司研发与产品获批 - 公司控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司获得国家药品监督管理局颁发的非那雄胺片《药品注册证书》[1] - 该药品批件号为2025S03900和2025S03901，是按照新注册分类4类获批的仿制药[1] - 该药品被视为通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 药品详情与适应症 - 非那雄胺是一种合成的甾体类化合物，是II型5α还原酶的特异性抑制剂，能有效减少血液和前列腺内的双氢睾酮[1] - 药品1mg规格适用于治疗男性秃发（雄激素性秃发），能促进头发生长并防止继续脱发[1] - 药品5mg规格适用于治疗和控制良性前列腺增生，可使肥大的前列腺缩小，改善尿流及相关症状[1]

公司产品获批 - 鲁抗医药控股子公司赛特公司获得国家药监局颁发的非那雄胺片《药品注册证书》[1] - 获批药品规格为5mg和1mg 按新注册分类4类获批仿制药 并视为通过一致性评价[1] - 非那雄胺可减少血液和前列腺内DHT 不同规格具有不同疗效[1] 市场销售数据 - 2022年全国医院总销售额约为4.69亿元[1] - 2023年全国医院总销售额约为4.83亿元[1] - 2024年全国医院总销售额约为4.90亿元[1] - 2025年上半年全国医院总销售额约为3.43亿元[1] 公司影响与前景 - 此次获得药品注册证书有利于公司优化产品结构[1] - 药品的生产和销售受到政策、市场等多种因素影响[1]