答：公司高度重视股东回报，自 2021 年起将分红比例从 30% 提高到 40%。未来我们将继续通过可持续的分红回报股东，和股 东一起共享企业发展成果。公司目前正处于推进高质量发展的重 要时期，制订的利润分配方案充分考虑了宏观经济环境、行业特 点和机遇、企业发展阶段和经营模式、当前和长远利益，未来公 司将加快转型发展，不断提升企业盈利能力，争取为广大投资者 带来更加丰厚的回报。 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 问题 3：请介绍一下公司的未来发展战略？谢谢。 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会记录表 | | 机构调研 □个人投资者调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □分析师会议 □媒体采访 | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | | | □路演活动 □现场参观 | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 时间 2024 | 年 6 月 6 日 10:00-11:30 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长毕铃，副董事长 ...

回购情况 - 3名激励对象终止劳动关系，公司将回购注销197,730股限制性股票[1][4] - 2024年3月26日通过回购注销议案，28日披露公告[2] - 预计2024年5月24日完成注销[4] 股份变动 - 回购注销后有限售条件股份为11,646,720股[6] - 无限售条件流通股份无变动，仍为723,458,878股[6] - 股份合计变为735,105,598股[6] 合规说明 - 公司称回购注销合规，不损害相关方利益[7] - 律师事务所认为符合规定[8] - 已履行程序，待办工商变更登记[9]

激励计划相关 - 2021年11月16日授权董事会办理限制性股票激励计划事宜[8] - 2024年3月审议通过回购注销部分限制性股票议案[8] 手续办理情况 - 2022年11月开设回购专用证券账户[9] - 2024年5月申请办理3名激励对象197,730股回购注销手续[9] - 公司尚需办理减少注册资本工商变更登记手续[10]

业绩数据 - 2023年营业收入20.27亿元，同比增长1.96%，净利润2.60亿元，同比增长9.54%[20][66][74][82] - 9月购物盛典5天销售额6.6亿元，同比增长50%[14] - 2023年营业成本427,256,768.12元，同比增长1.54%[23] - 2023年销售费用404,910,625.42元，同比增长2.43%[23] - 2023年管理费用382,265,242.28元，同比下降3.27%[23] - 2023年财务费用 -34,683,299.88元，同比下降45.41%[23] - 2023年经营活动现金流量净额1,277,955,221.22元，同比增长135.94%[23] - 2023年投资活动现金流量净额 -1,584,902,871.48元，同比下降689.72%[23] - 2023年筹资活动现金流量净额 -575,669,768.18元，同比增长19.61%[23] - 2023年末总资产88.07亿元，同比增长2.62%[66] - 2023年末归属母公司所有者权益34.76亿元，同比增长5.90%[66] - 2023年末资产负债率47.97%，同比降1.49个百分点[66] 业务数据 - 商贸服务行业营业收入1,701,278,550.32元，同比增长1.44%，毛利率75.03%[25] - 商场销售营业收入1,657,291,351.32元，同比增长0.76%，毛利率74.96%[25] - 客房营业收入36,346,384.96元，同比增长71.18%，毛利率88.58%[25] - 餐饮营业收入641,250.75元，同比增长123.85%，毛利率97.41%[25] - 联营模式营业收入1,224,126,260.16元，同比增长3.84%[27] - 自营模式营业收入433,165,091.16元，同比下降7.04%，毛利率4.20%[27] - 杭州地区购物中心营业收入2023254470.16元，营业成本424144881.27元，毛利率79.04%，同比增长2.08%[37] 用户数据 - 2023年末公司及下属企业共有会员118.64万人，全年会员销售109.01亿元[38] 未来展望 - 2024年预计营业收入20.46亿元，较2023年增长0.94%；归属于母公司所有者的净利润2.77亿元，较2023年增长6.37%[76] - 2024年公司将做好战略部署，完善财务信息系统，建立绩效考核制度，加强内控管理[79] 合作与投资 - 与头部5位奢侈品牌达成3 - 5年续约意向[14] - 2023年10月与杭州商旅金融投资有限公司共同投资设立杭州商旅私募基金管理有限公司[16] - 存量股权投资项目上海百秋于6月底通过上海证监局辅导验收，并已向深交所提交上市申请[16] 公司变动 - 解百商业元华店（C座）于2023年12月1日起正式闭店[15] - 2023年5月公司完成董监高换届选举工作[16] - 公司制定了2024年度OKR[16] 财务分析 - 财务费用同比下降45.41%，因未确认融资费用同比下降[30][72] - 经营活动现金流量净额同比上升135.94%，因前期银行定期存款赎回[30] - 投资活动现金流量净额同比下降689.72%，因购买银行定期存款同比增加[30] - 筹资活动现金流量净额同比上升19.61%，因支付的场地租金同比减少[30] 公司章程修订 - 《公司章程》拟修订，原“其他高级管理人员”定义增加副经理[92] - 《公司章程》修订后董事会可根据经理提名决定聘任或解聘副经理[92] - 《公司章程》修订后公司设2名副经理[92] - 《公司章程》修订后经理可提请董事会聘任或解聘副经理[92] - 《公司章程》修订后股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[93] 其他 - 全程医疗体检人数增长超千人[16] - 董事会拟向全体股东每10股派现金1.43元（含税），合计拟派发现金红利1.05亿元，现金分红比例为40.40%[83] - 2023年公司相关人员报酬合计1462.28[87] - 2023年年度报告及摘要于2024年3月28日刊登在上海证券交易所网站和公司网站，摘要同日刊登在《上海证券报》信披60版[90]

业绩说明会信息 - 2024年6月6日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3] 报告发布信息 - 2024年3月28日发布2023年年度报告[3] - 2024年4月30日发布2024年第一季度报告[3] 其他信息 - 2024年5月30日至6月5日16:00前可预征集提问[3] - 参加人员包括董事长毕铃、副董事长兼总经理俞勇等[5] - 联系人是杨芷兮，电话0571 - 87085127，邮箱zqb@hzjbgroup.com [6]

营业收入变化 - 2024年第一季度营业收入511,759,496.42元，同比下降11.71%[2] - 2024年第一季度营业总收入5.12亿元，较2023年第一季度的5.80亿元下降11.71%[11] - 2024年第一季度营业收入28,205,057.01元，较2023年第一季度的32,982,904.31元有所下降[18] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润123,223,552.86元，同比增长9.46%[2] - 2024年第一季度净利润1.98亿元，较2023年第一季度的1.99亿元下降0.43%[12] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1.23亿元，较2023年第一季度的1.13亿元增长9.46%[12] - 2024年第一季度少数股东损益0.75亿元，较2023年第一季度的0.86亿元下降13.37%[12] - 2024年第一季度净利润11,766,202.15元，2023年第一季度为 - 16,002,905.08元，实现扭亏为盈[18] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额 -24,817,240.44元，同比下降103.96%，主要系上年同期存出保证金到期收回以及销售同比下降所致[2][4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.77亿元，2023年同期为32.32亿元[14] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为27.28亿元，2023年同期为35.92亿元[14] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为27.53亿元，2023年同期为29.66亿元[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2481.72万元，2023年同期为6.26亿元[14] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计112,260,578.02元，较2023年第一季度的126,326,130.25元有所减少[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计116,267,282.76元，较2023年第一季度的128,187,506.47元有所减少[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 4,006,704.74元，2023年第一季度为 - 1,861,376.22元，亏损扩大[19] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，同比增长6.25%[2] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2023年第一季度均为0.16元/股[13] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为3.48%，较上年度增加0.11个百分点[2] 资产相关变化 - 2024年3月末总资产8,651,895,514.35元，较上年度末下降1.76%[2] - 2024年第一季度公司资产总计86.52亿元，较上期88.07亿元有所下降[9] - 2024年3月31日资产总计为27.68亿元，2023年12月31日为27.80亿元[16] 所有者权益变化 - 2024年3月末归属于上市公司股东的所有者权益3,599,583,039.95元，较上年度末增长3.55%[2] - 2024年第一季度公司所有者权益合计47.80亿元，较上期45.82亿元有所上升[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34,827户，表决权恢复的优先股股东总数为0[5] - 前十大股东中，杭州市商贸旅游集团有限公司持股488,086,416股，持股比例66.38%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,231,353.31元[3] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本2.57亿元，较2023年第一季度的3.08亿元下降16.33%[11] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润2.60亿元，较2023年第一季度的2.69亿元下降3.39%[12] - 2024年第一季度营业利润12,409,561.14元，2023年第一季度为 - 16,948,722.01元，实现扭亏为盈[18] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为13.87万元，2023年同期为69.37万元[15] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为5.18亿元，2023年同期为387.43万元[15] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计138,730.90元，较2023年第一季度的693,654.44元有所减少[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计100,278,339.18元，较2023年第一季度的28,865.73元大幅增加[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 100,139,608.28元，2023年第一季度为664,788.71元，由盈转亏[19] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2.83亿元，2023年同期为291.05万元[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为3.19亿元，2023年同期为4689.75万元[15] 负债和所有者权益总计变化 - 2024年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为27.68亿元，2023年12月31日为27.80亿元[17] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 104,992,114.46元，较2023年第一季度的 - 10,778,097.68元，亏损扩大[20] 负债变化 - 2024年第一季度公司负债合计38.72亿元，较上期42.25亿元有所下降[10]

业绩总结 - 公司2023年实现营收20.27亿元，同比增长1.96%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为2.89/3.20/3.49亿元，同比增长11.2%/10.5%/9.3%[10] - 公司2022-2026年营业总收入、归属母公司净利润、EPS等指标呈稳健增长趋势[12] - 公司2026年的净利润预计为666百万元，同比增长9.3%[13] - 公司2026年的ROE预计为8.6%[13] 用户数据 - 杭州大厦30周年店庆表现亮眼，销售额达6.6亿元，同比增长50%[3] - 公司零售业务收入16.57亿元，同比增长0.76%，占总收入的81.75%[7] - 公司持股60%的杭州大厦在高奢品牌引入方面具备强竞争力[9] 未来展望 - 公司2026年预计的营业总收入将达到2,472百万元，同比增长5.9%[13] - 公司2026年的净利润预计为666百万元，同比增长9.3%[13] 新产品和新技术研发 - 公司拟出资1.42亿元参设杭州解百消费产业投资基金，总认缴出资额为3亿元[6] 市场扩张和并购 - 公司2022-2026年营业总收入、归属母公司净利润、EPS等指标呈稳健增长趋势[12]

公司基本信息 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润260,240,089.53元[4] - 公司拟向全体股东每10股派现金1.43元（含税），总计拟派发现金红利105,148,375.90元（含税）[4] - 公司本年度现金分红比例为40.40%[4] - 公司中文名称为杭州解百集团股份有限公司[11] - 公司外文名称缩写为HJBG[11] - 公司法定代表人为毕铃[11] - 公司注册地址为杭州市上城区解放路251号[11] - 公司办公地址为杭州市环城北路208号坤和中心35-37楼[11] 财务数据 - 公司2023年度营业收入为2,027,317,845.32元，同比增长1.96%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为260,240,089.53元，同比增长9.54%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,277,955,221.22元，同比增长135.94%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为3,476,322,950.87元，同比增长5.90%[12] - 公司2023年度总资产为8,807,315,086.65元，同比增长2.62%[12] - 公司2023年度基本每股收益为0.36元，同比增长9.09%[12] - 公司2023年度稀释每股收益为0.36元，同比增长9.09%[12] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元，同比增长21.88%[12] 业务情况 - 公司2023年零售业务收入为2,027,317,845.32元，占比81.75%[23] - 公司2023年全国社会消费品零售总额为471,495亿元，比上年增长7.2%[21] - 公司2023年全国网上零售额为154,264亿元，比上年增长11.0%[21] - 公司2023年零售行业营业收入为1,701,278,550.32元，毛利率为75.03%[28] 公司战略和发展 - 公司提出了“四新”战略定位，包括国际化定位、数字化定位、品牌化定位和资本化定位[48] - 公司2024年经营计划主要包括清晰战略路径、完备战略规划，找到新业务突破口，主业优化提升，巩固行业地位，提高市场影响力等方面[49] - 公司2024年度经营目标为营业收入20.46亿元，净利润2.77亿元[53] 公司治理和股东情况 - 公司2023年度报告显示，前十名有限售条件股东持股数量及限售条件发生变化，其中俞勇持有的有限售条件股份为900,000股[151] - 控股股东为杭州市商贸旅游集团有限公司，持股数为488,086,416股，占比66.38%[148] - 公司2023年度股东大会共有13人出席，代表股份数496,163,254股，占公司股份总数的67.4196%[58]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为202,731.78万元，商品销售收入165,729.14万元[6] - 本期营业总收入为20.27亿元，上年同期为19.88亿元[22] - 本期净利润为4.96亿元，上年同期为4.65亿元[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.60亿元，上年同期为2.38亿元[22] 财务数据对比 - 流动资产期末数为52.9877364179亿元，上年年末数为47.9879366545亿元[18] - 流动负债期末数为26.8020063281亿元，上年年末数为25.30397271亿元[18] - 应收账款期末数为6356.831803万元，上年年末数为8888.698963万元[18] - 应付账款期末数为9.5263468342亿元，上年年末数为7.9853735507亿元[18] 资产相关 - 2023年12月31日公司使用权资产账面原值235,573.11万元，账面价值169,058.59万元[7] - 固定资产期末数为6.10632688亿元，上年年末数为6.5079621385亿元[18] - 长期股权投资期末数为7.0833374139亿元，上年年末数为6.9423975048亿元[18] - 存货期末数为7456.960738万元，上年年末数为6818.286247万元[18] 现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额1,277,955,221.22元，上年同期为541,648,248.14元[25] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额 - 1,584,902,871.48元，上年同期为268,756,597.64元[25] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额 - 575,669,768.18元，上年同期为 - 716,137,362.99元[25] 所有者权益 - 2023年期末所有者权益合计为4582108609.73元，上年同期为4337601742.64元[31] - 2023年实收资本（或股本）为735933058.00元，较上年同期减少629730.00元[31] - 2023年资本公积为966743601元，较上年同期增加12594992.93元[31] - 2023年未分配利润为2317157545.10元，较上年同期增加144377755.04元[31] 其他 - 2023年10月27日设立商旅基金公司，出资额7,500,000.00元，出资比例75%[199] - 公司将5家子公司纳入合并财务报表范围[197] - 杭州大厦公司本期营业收入1,901,916,835.60元，净利润591,156,408.96元[200] - 杭州大厦公司上年同期营业收入1,852,336,042.10元，净利润571,812,789.94元[200]