关于杭州解百集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 1、 专项审计报告 委托单位：杭州解百集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕516 号 二、管理层的责任 杭州解百公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对杭州解百公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-008 杭州解百集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于激 励对象中：2 名激励对象因到龄退休与公司终止劳动关系，1 名激励对象因主动辞职 与公司终止劳动关系，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会决定取 消以上激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 197,730 股，占公司总股本的 0.0269%，回购价格为 2.839 元/股，回购价款总计 561,355.47 元（未包含利息），资金来源为自有资金 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-003 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 二、审议通过公司《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》。 监事会同意以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派现金 1.43 元（含税）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第五次 会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监 事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由监事会主席徐海明主持。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如 下： 一、审议通过公司《2023 年度监事会报告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-009 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 细则中规定。 | 系，副经理、财务负责人、总会计师的职权等事 | | | 项在公司经理工作细则中规定。 | | 第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方 | 第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 | 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会 | | 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具 | | | 体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的 | | | 派发事项。 | | 第一百六十六条 公司实行积极的利润分配政 | 第一百六十六条 公司实行积极的利润分配政 | | 策，具体如下： | 策，具体如下： | | …… | …… | | （四）利润分配方案的决策程序：董事会应结合 | （四）利润分配方案的决策程序：董事会应结合 | | 公司盈利情况、资金需求，在充分考虑公司持续 | 公司盈利情况、资金需求，在充分考虑公司持续 | | 经营能力，保证正常生产经营及业务发展需 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-004 杭州解百集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.143 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司所 有者的净利润 260,240,089.53 元，将母公司 2023 年度实现净利润在弥补 2022 年度 亏 损 后 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 19,616,882.60 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润 2,172,779,790.06 元、以及其他调整项-624,417.71 元，减支付 2022 年度普通股股 利 95,621,0 ...

杭州解百集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州解百集团股份有限公司董事会 二○二四年三月二十六日 杭州解百集团股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人郭军作为杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百或上市公司）独立董 事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，现根据《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件等规定，将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1.是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 是 否 2.是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 是 否 3.是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求， 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭军、 茅铭 ...

| | | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭州 解百公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕515 号 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭州解百公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重 ...

各位董事： 现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 根据国家相关法律法规，以及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，公司审计 委员会认真履行职责，报告期内主要开展以下工作： 一、审计委员会基本情况 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会由郭 军（主任委员）、王曙光、陈海英三名成员组成，任期自 2020 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 25 日。公司第十一届董事会审计委员会由郭军（主任委员）、潘松挺、方兴光三 名成员组成，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 1、2022 年 12 月 16 日～2023 年 3 月 27 日期间，审计委员会召开工作会议，开 展 2022 年年报相关工作，主要内容包括： 杭州解百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （1）在 2022 年末，及时与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健会 计师事务所"）年审注册会计师协商确定 2022 ...

公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核委 员会各设主任委员 1 名，均由本人担任，且为会计专业人士。 （一）个人履历 郭军，女，55 岁，本科，注册会计师，教授级高级会计师。曾任传化集团有限 公司主办会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任传化集团有限 公司监事、财务总监，传化集团财务有限公司董事，浙江新安化工集团股份有限公 司监事等。2020 年 5 月起任杭州解百集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立 ...