证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-015 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日(星期四) 上午 10:00-11:30 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 2024 年 06 月 05 日(星 期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zqb@hzjbgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 06 日上午 10: ...

营业收入变化 - 2024年第一季度营业收入511,759,496.42元，同比下降11.71%[2] - 2024年第一季度营业总收入5.12亿元，较2023年第一季度的5.80亿元下降11.71%[11] - 2024年第一季度营业收入28,205,057.01元，较2023年第一季度的32,982,904.31元有所下降[18] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润123,223,552.86元，同比增长9.46%[2] - 2024年第一季度净利润1.98亿元，较2023年第一季度的1.99亿元下降0.43%[12] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1.23亿元，较2023年第一季度的1.13亿元增长9.46%[12] - 2024年第一季度少数股东损益0.75亿元，较2023年第一季度的0.86亿元下降13.37%[12] - 2024年第一季度净利润11,766,202.15元，2023年第一季度为 - 16,002,905.08元，实现扭亏为盈[18] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额 -24,817,240.44元，同比下降103.96%，主要系上年同期存出保证金到期收回以及销售同比下降所致[2][4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.77亿元，2023年同期为32.32亿元[14] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为27.28亿元，2023年同期为35.92亿元[14] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为27.53亿元，2023年同期为29.66亿元[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2481.72万元，2023年同期为6.26亿元[14] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计112,260,578.02元，较2023年第一季度的126,326,130.25元有所减少[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计116,267,282.76元，较2023年第一季度的128,187,506.47元有所减少[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 4,006,704.74元，2023年第一季度为 - 1,861,376.22元，亏损扩大[19] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，同比增长6.25%[2] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2023年第一季度均为0.16元/股[13] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为3.48%，较上年度增加0.11个百分点[2] 资产相关变化 - 2024年3月末总资产8,651,895,514.35元，较上年度末下降1.76%[2] - 2024年第一季度公司资产总计86.52亿元，较上期88.07亿元有所下降[9] - 2024年3月31日资产总计为27.68亿元，2023年12月31日为27.80亿元[16] 所有者权益变化 - 2024年3月末归属于上市公司股东的所有者权益3,599,583,039.95元，较上年度末增长3.55%[2] - 2024年第一季度公司所有者权益合计47.80亿元，较上期45.82亿元有所上升[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34,827户，表决权恢复的优先股股东总数为0[5] - 前十大股东中，杭州市商贸旅游集团有限公司持股488,086,416股，持股比例66.38%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,231,353.31元[3] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本2.57亿元，较2023年第一季度的3.08亿元下降16.33%[11] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润2.60亿元，较2023年第一季度的2.69亿元下降3.39%[12] - 2024年第一季度营业利润12,409,561.14元，2023年第一季度为 - 16,948,722.01元，实现扭亏为盈[18] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为13.87万元，2023年同期为69.37万元[15] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为5.18亿元，2023年同期为387.43万元[15] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计138,730.90元，较2023年第一季度的693,654.44元有所减少[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计100,278,339.18元，较2023年第一季度的28,865.73元大幅增加[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 100,139,608.28元，2023年第一季度为664,788.71元，由盈转亏[19] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2.83亿元，2023年同期为291.05万元[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为3.19亿元，2023年同期为4689.75万元[15] 负债和所有者权益总计变化 - 2024年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为27.68亿元，2023年12月31日为27.80亿元[17] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 104,992,114.46元，较2023年第一季度的 - 10,778,097.68元，亏损扩大[20] 负债变化 - 2024年第一季度公司负债合计38.72亿元，较上期42.25亿元有所下降[10]

业绩总结 - 公司2023年实现营收20.27亿元，同比增长1.96%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为2.89/3.20/3.49亿元，同比增长11.2%/10.5%/9.3%[10] - 公司2022-2026年营业总收入、归属母公司净利润、EPS等指标呈稳健增长趋势[12] - 公司2026年的净利润预计为666百万元，同比增长9.3%[13] - 公司2026年的ROE预计为8.6%[13] 用户数据 - 杭州大厦30周年店庆表现亮眼，销售额达6.6亿元，同比增长50%[3] - 公司零售业务收入16.57亿元，同比增长0.76%，占总收入的81.75%[7] - 公司持股60%的杭州大厦在高奢品牌引入方面具备强竞争力[9] 未来展望 - 公司2026年预计的营业总收入将达到2,472百万元，同比增长5.9%[13] - 公司2026年的净利润预计为666百万元，同比增长9.3%[13] 新产品和新技术研发 - 公司拟出资1.42亿元参设杭州解百消费产业投资基金，总认缴出资额为3亿元[6] 市场扩张和并购 - 公司2022-2026年营业总收入、归属母公司净利润、EPS等指标呈稳健增长趋势[12]

公司基本信息 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润260,240,089.53元[4] - 公司拟向全体股东每10股派现金1.43元（含税），总计拟派发现金红利105,148,375.90元（含税）[4] - 公司本年度现金分红比例为40.40%[4] - 公司中文名称为杭州解百集团股份有限公司[11] - 公司外文名称缩写为HJBG[11] - 公司法定代表人为毕铃[11] - 公司注册地址为杭州市上城区解放路251号[11] - 公司办公地址为杭州市环城北路208号坤和中心35-37楼[11] 财务数据 - 公司2023年度营业收入为2,027,317,845.32元，同比增长1.96%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为260,240,089.53元，同比增长9.54%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,277,955,221.22元，同比增长135.94%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为3,476,322,950.87元，同比增长5.90%[12] - 公司2023年度总资产为8,807,315,086.65元，同比增长2.62%[12] - 公司2023年度基本每股收益为0.36元，同比增长9.09%[12] - 公司2023年度稀释每股收益为0.36元，同比增长9.09%[12] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元，同比增长21.88%[12] 业务情况 - 公司2023年零售业务收入为2,027,317,845.32元，占比81.75%[23] - 公司2023年全国社会消费品零售总额为471,495亿元，比上年增长7.2%[21] - 公司2023年全国网上零售额为154,264亿元，比上年增长11.0%[21] - 公司2023年零售行业营业收入为1,701,278,550.32元，毛利率为75.03%[28] 公司战略和发展 - 公司提出了“四新”战略定位，包括国际化定位、数字化定位、品牌化定位和资本化定位[48] - 公司2024年经营计划主要包括清晰战略路径、完备战略规划，找到新业务突破口，主业优化提升，巩固行业地位，提高市场影响力等方面[49] - 公司2024年度经营目标为营业收入20.46亿元，净利润2.77亿元[53] 公司治理和股东情况 - 公司2023年度报告显示，前十名有限售条件股东持股数量及限售条件发生变化，其中俞勇持有的有限售条件股份为900,000股[151] - 控股股东为杭州市商贸旅游集团有限公司，持股数为488,086,416股，占比66.38%[148] - 公司2023年度股东大会共有13人出席，代表股份数496,163,254股，占公司股份总数的67.4196%[58]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕514 号 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州解百 ...

杭州解百集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求， 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会 ...

杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提名委员会主任委 员、审计委员会委员。 （一）个人履历 潘松挺，男，41 岁，博士，副教授。曾任浙江理工大学副教授，中共浙江省委 党校副教授。现任北京和君咨询有限公司 CEO。2023 年 5 月 26 日起任杭州解百集团 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系。 ...

杭州解百集团股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对天健会计师事务所 2023 年 度履职情况评估如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 | 人 | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 34.83 | ...

杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 涉及回购注销部分限制性股票 的 法律意见书 地址：杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 1 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | ...