证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2025-002 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第十 一次会议。本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式送达各位监事，会议应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年度监事会报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过公司《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《证券法》、《关于公开发行证券的公司信息披露内容 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为175,265.28万元[8] - 2024年营业总收入为17.53亿元，同比下降13.55%[29] - 2024年净利润为4.34亿元，同比下降12.59%[29] - 2024年基本每股收益为0.34元/股，同比下降5.56%[29] 资产负债情况 - 截至2024年12月31日，公司使用权资产账面价值145,014.56万元[11] - 2024年12月31日货币资金较2023年增长1.38%[25] - 2024年12月31日交易性金融资产较2023年增长100.83%[25] - 2024年12月31日应收账款较2023年下降48.69%[25] - 2024年12月31日负债合计较2023年下降6.21%[25] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计较2023年增长4.74%[25] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为88.76亿元，同比下降21.85%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.88亿元，同比下降46.15%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为2.49亿元，同比增长115.71%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.42亿元，同比增长5.90%[32] 权益情况 - 2024年股本为735,105,598元，较上年减少197,730元[35] - 2024年资本公积为95,041,780.10元，较上年增加5,374,344.09元[35] - 2024年盈余公积为275,412,750.30元，较上年增加25,379,864.47元[35] - 2024年未分配利润为2,434,134,486.50元，较上年增加116,976,941.4元[35] 其他财务指标 - 2024年末流动资产合计14.26亿元，较2023年末增长14.4%[38] - 2024年末流动负债合计1.51亿元，较2023年末下降5.97%[38] - 2024年末非流动资产合计15.34亿元，较2023年末基本持平[38] - 2024年末非流动负债合计0.55亿元，较2023年末增长9.0%[38] - 2024年末所有者权益合计27.54亿元，较2023年末增长7.19%[38] 会计政策 - 公司记账本位币为人民币[55] - 公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币[72] - 公司存货发出采用先进先出法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[120][121] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，交易价格按各单项履约义务单独售价相对比例分摊[178] - 公司通常采用资产负债表债务法确认和计量递延所得税负债或资产，不对其折现[196]

内部控制审计报告 杭州解百集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1216 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1216 号 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州解百集团股份有限公司（以下简称"杭州解百"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价 ...

公司治理 - 2024年董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[2] - 2024年召开董事会7次，独立董事出席7次；股东大会3次，出席1次未出席2次[4][5] - 2024年独立董事参与提名委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议2次[5] 经营合规 - 2024年关联交易符合经营所需，按市场原则公允定价[7] - 2024年未发生对外担保事项，无违规资金占用情形[7] 审计与分配 - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[8] - 2023年度利润分配方案报告期内实施完毕[8] 股权相关 - 2014年向杭州商旅发行股份购买资产，本报告期其履行承诺[8] - 2024年对2021年限制性股票激励计划部分股票回购注销[10] 业绩沟通 - 2024年独立董事参与2023年度暨2024年一季度业绩说明会[10]

公司治理 - 2024年董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[2] - 2024年召开董事会7次，独立董事出席7次[3] - 2024年独立董事召集提名委员会会议4次，参与审计委员会会议8次[4] 财务与运营 - 2023年度利润分配方案实施完毕[6] - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[5] 股权与资本 - 2014年向杭州商旅发行股份购买其投资公司100%股权[6] - 2024年因激励对象变动对部分限制性股票回购注销并调整价格[7] 合规与披露 - 2024年未发生对外担保，无违规资金占用[5] - 2024年信息披露合规无虚假遗漏[6] 业绩沟通 - 2024年独立董事参与半年度和三季度业绩说明会[7]

杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事会 下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核委员会 各设主任委员 1 名，均由本人担任，且为会计专业人士。 （一）个人履历 郭军，女，56 岁，本科，注册会计师，教授级高级会计师。曾任传化集团有限公 司主办会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任传化集团有限公司 监事、财务总监，传化集团财务有限公司董事，浙江新安化工集团股份有限公司监事 等。2020 年 5 月起任杭州解百集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未 在公司担任除独立 ...

一、审计委员会基本情况 杭州解百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据国家相关法律法规，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等的有关规定，公司 审计委员会认真履行职责，报告期内主要开展以下工作： （2）在年审注册会计师正式进场前审阅公司编制的财务会计报表并一致表决同 意； （3）在年度财务审计期间，督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告； （4）在年审注册会计师出具初步审计意见后，与会计师进行沟通； （5）再次审阅公司财务会计报表并一致表决同意； 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会审计委员会由 郭军（主任委员）、潘松挺、方兴光三名成员组成，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。 2024 年 6 月 25 日，方兴光因工作调动辞去公司董事及董事会审计委员会委员职 务。2024 年 8 月 29 日，经第十一届董事会第九次会议审议通过，增补郑海霞为第十 一届董事会审计委员会委员。 截至目前，公司第十一届董事会审计委员会由郭军（主任委员）、潘松挺、 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-005 杭州解百集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公 司根据经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。 该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次授信的基本情况 根据公司财务状况及经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的 综合授信额度，有效期限自 2025 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日，上述期限为实 际业务发生时间。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、保函、法人账户透支、信用证业务等，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在授信 ...

目 录 1、专项审计报告 关于杭州解百集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、附表 委托单位：杭州解百集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 关于杭州解百集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚专字[2025]230Z0975 号 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了杭州解百集团股份有 限公司（以下简称杭州解百）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2025]230Z1218 号的无保留意见审计报 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 杭州解百集团股份有限公司 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调 整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，同时针对公司的审计需求及 实际情况制定相应的审计工作方案，并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各 项工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，杭州解百集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...