证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-013 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期： ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会现任委员为王志强、郑晓剑、林菁，其中王志强为主 任委员。 原审计委员会主任委员江曙晖女士因担任公司独立董事满6年离任，公司于2023年 12月6日召开第十届董事会第十五次会议补选王志强先生为公司第十届董事会审计委员 会委员，并经审计委员会委员选举为主任委员。 公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中2名为独 立董事，独立董事委员在审计委员会中占多数。审计委员会全部成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识，主任委员具备会计相关的专业经验，能够胜任审计委员 会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会合计召开会议9次。所有委员均按时出席历次审计委员会会 议，认真履职，会前详细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审慎出具审计 委员会审议意见。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《厦门厦工机械股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦工机械 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人王 金星作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真履 行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 王金星，自 2019 年 3 月 19 日起任公司独立董事，现任中国工程机械工业协 会科技质量部主任、标准法规部主任、副秘书长。2023 年 1 月至 2023 年 5 月任 山推工程机械股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司及主要股东之间的持 股、业务及服务关系等方面 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人郑 晓剑作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真履 行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： | 姓名 | 董事会专门委员会 | 本年应参 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 加的会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | | 郑晓剑 | 提名委员会 | 4 | 4 | 0 | 0 | | | 审计委员会 | 9 | 9 | 0 | 0 | | | 薪酬与考核委员会 | ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-012 厦门厦工机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：远期结售汇业务。 投资金额：自董事会审议通过之日起 12 个月，动用的交易保证金和权利 金上限不超过500万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。 1.开展远期结售汇业务的目的 为降低汇率波动带来的经营风险，公司及子公司开展远期结售汇业务。 2.远期结售汇业务规模 根据公司的实际业务发展需要，自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内， 公司远期结售汇业务动用的交易保证金和权利金上限（包括占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元，任一交易日持有的最 高合约价值不超过 2500 万美元。 1 审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十九次会议审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》。该议案 无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开 ...

根据中国证券监管管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王金星先生、郑 晓剑先生、王志强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查王金星先生、郑晓剑先生、王志强先生三名独立董事的任职经历以及 签署的相关自查文件,董事会认为:公司独立董事未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东、实际控制人公司担任任何职务,与公司以及 主要股东、实际控制人之间不存在影响其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 厦门厦工机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 厦门厦工机 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 厦门厦工机械股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0236 号 容诚会计师事务所 骑 缝 童 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.co）"进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.olf.gov.co）"进行在线 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0236 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"厦工股份公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控 ...

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）以银行承兑汇票、大 额存单、结构性存款等资产作质押，向金融机构申请授信融资，质押额度不超过 人民币 2 亿元，额度内可循环使用，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 一、业务概述 根据公司及子公司业务开展需要，拟与多家金融机构同步开展授信融资类业 务，即将银行承兑汇票、大额存单、结构性存款、理财产品、信用证、保证金、 商业承兑汇票等质押给金融机构，金融机构给予公司相应的授信额度，公司及子 公司用于申请（提取）贷款、开具银行承兑汇票、开立信用证等（授信融资具体 金额以金融机构最终核定为准）。 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-010 厦门厦工机械股份有限公司 关于以大额存单、定期存款等资产质押 开展授信融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3.质押额度：不超过人民币 2 亿元，额度内可循环使用。 1 二、具体方案 1.拟合作金融机构：将根据公司与金融机构的合作关系及金融机构的服务能 力等因素选择 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为821,230,093.17元，同比下降18.46%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-218,178,938.26元，同比下降184.50%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为71,828,513.70元，同比改善[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,510,077,816.99元，同比增长0.69%[13] - 公司2023年末总资产为2,390,416,201.75元，同比下降13.23%[13] - 公司2023年基本每股收益为-0.12元，同比下降180%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-14.50%，同比下降33.06个百分点[13] - 公司2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为782,870,627.19元，同比下降16.28%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-219,502,253.71元[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-14.59%，同比增加4.86个百分点[13] - 2023年公司实现营业收入8.21亿元，利润总额-1.94亿元，归属于母公司所有者的净利润-2.18亿元[17] - 2023年末公司总资产23.90亿元，归属于母公司所有者的净资产15.10亿元，资产负债率29.02%，较年初下降10.18个百分点[17] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润实现同比减亏约5000万元[17] - 2023年公司出口业务与上年同期同口径相比实现增长超60%[17] - 2023年公司应收账款和存货“两金”占流动资产比重降低8.86个百分点[17] - 2023年公司完成XG958EV、XG962EV等多款新能源整机产品开发[17] - 2023年公司交易性金融资产期末余额62,414,399.19元，当期变动金额-438,540,455.01元，对当期利润的影响金额11,167,830.26元[16] - 2023年公司其他非流动金融资产期末余额138,606,843.80元，对当期利润的影响金额1,483,446.54元[16] - 2023年公司非经常性损益合计1,323,315.45元，较2022年减少527,539,370.45元[15] - 2023年公司非流动性资产处置损益-10,660,584.33元，较2022年减少472,428,981.06元[15] - 2023年公司实现营业收入8.21亿元，同比下降18.46%[23] - 2023年公司利润总额为-1.94亿元，归属于母公司所有者的净利润为-2.18亿元[23] - 2023年末公司总资产为23.90亿元，归属于母公司所有者的净资产为15.10亿元[23] - 2023年1-12月装载机销量同比下降15.8%，其中国内市场销量同比下降30.1%[20] - 2023年1-12月挖掘机销量同比下降25.4%，其中国内市场销量同比下降40.8%[20] - 2023年1-12月装载机出口销量同比增长11.5%，挖掘机出口销量同比下降4.04%[20] - 2023年公司研发费用为3904.04万元，同比增长22.17%[24] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为7182.85万元，上年同期为-4466.39万元[24] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为-2482.05万元，上年同期为64342.08万元，同比下降103.86%[24] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额为2033.42万元，上年同期为-49371.16万元[24] - 公司主营业务收入同比下降16.28%[26] - 工程机械业务营业收入为734,678,427.55元，同比下降6.44%，毛利率为13.55%，同比增加12.18个百分点[25] - 土石方机械业务营业收入为348,467,727.27元，同比下降39.6%，毛利率为6.33%，同比增加9.21个百分点[25] - 隧道掘进机械业务营业收入为115,080,414.00元，同比增长86.9%，毛利率为32.10%，同比增加16.93个百分点[25] - 其他工程机械业务营业收入为218,440,690.80元，同比增长112.97%，毛利率为14.58%，同比增加4.40个百分点[25] - 国内市场营业收入为398,564,226.36元，同比下降43.11%，毛利率为13.52%，同比增加11.14个百分点[25] - 国外市场营业收入为384,306,400.83元，同比增长63.91%，毛利率为16.36%，同比增加4.28个百分点[25] - 前五名客户销售额为27,967.29万元，占年度销售总额34.06%[27] - 前五名供应商采购额为26,307.69万元，占年度采购总额37.81%[28] - 工程机械产品生产量同比下降15.29%，销售量同比下降29.17%，库存量同比下降19.61%[26] - 销售费用为60,078,962.30元，同比下降21.48%，主要由于业务规模下降[30] - 管理费用为101,145,872.47元，同比增长9.26%，主要由于整合生产基地分流人员产生的费用[30] - 研发费用为39,040,411.34元，同比增长22.17%，主要由于研发投入物料增加[30] - 研发投入总额为39,040,411.34元，占营业收入比例为4.75%[30] - 研发人员数量为91人，占公司总人数的13.02%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为71,828,513.70元，上年同期为-44,663,888.43元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,820,522.38元，同比下降103.86%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,334,240.48元，上年同期为-493,711,623.90元[31] - 应收账款为295,253,291.37元，同比下降40.84%，主要由于收回应收账款及核销部分无法收回的应收账款[32] - 存货为353,102,647.47元，同比下降33.61%，主要由于销售去化库存[32] - 公司对外股权投资总额为14,509,200元，期末余额为1,526,319.12元，较期初减少1,225,400.33元，变动比例为-44.53%[35] - 交易性金融资产期初数为500,954,854.20元，本期公允价值变动损益为11,167,830.26元，本期购买金额为2,727,890,000.00元，本期出售/赎回金额为3,177,598,285.27元，期末数为62,414,399.19元[35] - 应收款项融资期初数为44,724,513.75元，本期其他变动为-20,073,313.10元，期末数为24,651,200.65元[35] - 其他非流动金融资产本期公允价值变动为1,483,446.54元，本期购买金额为137,123,397.26元，期末数为138,606,843.80元[35] - 厦门厦工国际贸易有限公司期末总资产为215,745,221.23元，期末净资产为129,594,693.16元，本期净利润为16,962,821.00元[36] - 厦工机械（焦作）有限公司期末总资产为452,441,069.15元，期末净资产为324,259,996.89元，本期净利润为-39,490,803.33元[36] - 厦门厦工中铁重型机械有限公司期末总资产为462,566,570.13元，期末净资产为325,200,292.40元，本期净利润为23,816,352.12元[36] - 厦门海翼厦工金属材料有限公司期末总资产为55,765,179.02元，期末净资产为55,723,897.63元，本期净利润为-1,443,183.60元[36] - 公司预计2024年工程机械行业总量将保持2023年水平，2024年底或2025年有望迎来行业拐点[37] - 公司将持续推动去库存、降逾期、控成本，全面提升营运效率，研发高性价比的核心产品，重视海外渠道的建设与布局，全力开拓国际市场与大客户[38] - 公司计划在2024年围绕“深挖潜 促转型 谋发展”年度主题，加速形成新质生产力[40] - 公司将持续推动内部机制革新，数字化转型升级，提高决策效率和执行力[40] - 公司将加大研发投入，推动技术创新力，加快掌握核心技术，加大绿色低碳技术研发[40] - 公司将完善以客户为中心的后市场服务体系，提升客户满意度[40] - 公司将深入分析客户需求与行业趋势，制定有效的市场策略和营销活动，持续拓展海外渠道[40] - 公司将加快钢结构业务的组织运营与团队建设，培育新的利润增长点[40] - 公司将密切关注宏观经济形势、宏观政策变化和行业动态，提高公司抗风险能力[42] - 公司将加大供应体系整合力度，与重要供应商建立长期战略合作伙伴关系，降低原材料采购成本[44] - 公司将及时跟踪外汇价格走势，通过远期结售汇等衍生金融产品锁定主营利润[45] - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，报告期内召开会议12次[47] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年3月13日召开，审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》[49] - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年4月27日召开，审议通过《关于提供信托贷款的议案》等2项议案[50] - 公司2022年年度股东大会于2023年6月13日召开，审议通过《公司2022年度董事会工作报告》等12项议案[51] - 公司2023年第三次临时股东大会于2023年12月6日召开，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》等4项议案[52] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员2023年度从公司获得的税前报酬总额为268.23万元[54] - 曾挺毅现任公司董事长，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长等职[55] - 林瑞进现任公司董事、党委书记，厦门海翼集团有限公司党委副书记、董事、总经理[56] - 金中权现任公司副董事长，厦门海翼集团有限公司副总经理，厦门厦工重工有限公司董事长[57] - 韦标恒现任公司董事，厦门海翼集团有限公司战略管理部总经理，厦门厦工重工有限公司董事等职[59] - 林菁现任公司独立董事，中国工程机械工业协会综合部主任、副秘书长[61] - 公司2023年1月31日，李喜勇因个人原因辞去副总裁兼财务总监职务[72] - 公司2023年2月1日，周楷凯因工作调动辞去董事会秘书职务[72] - 公司2023年2月1日，聘任黄小芳为财务总监，周兰秀为董事会秘书[73] - 公司2023年3月13日，选举金中权为第十届董事会非独立董事，并被选为副董事长[73] - 公司2023年12月6日，独立董事江曙晖因连续任职满六年离任，选举王志强为独立董事[73] - 公司2023年12月29日，聘任刘焕寿为总裁，免去其常务副总裁职务[73] - 曾挺毅在厦门国贸控股集团有限公司担任副总经理，任期起始日期为2021-02[74] - 林瑞进在厦门海翼集团有限公司担任董事长和总经理，任期起始日期为2022-12[74] - 金中权在厦门厦工重工有限公司担任董事长，任期起始日期为2023-03[74] - 韦标恒在厦门海翼集团有限公司担任战略管理部总经理，任期起始日期为2022-07[74] - 公司全体董事、监事和高级管理人员2023年实际获得的税前报酬总额为268.23万元[80] - 公司高级管理人员薪酬依据《公司薪酬管理制度》及董事会审议通过的年度考核方案[78] - 公司独立董事根据股东大会决议领取年度津贴[78] - 公司非独立董事不以董事职务在公司领取薪酬[78] - 公司监事不以监事职务在公司领取薪酬[78] - 公司第十届董事会于2023年10月26日召开第十三次会议，审议通过《公司2023年第三季度报告》等5项议案[89] - 公司第十届董事会于2023年11月17日召开第十四次会议，审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》等6项议案[90] - 公司第十届董事会于2023年12月06日召开第十五次会议，审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》[91] - 公司第十届董事会于2023年07月26日召开第十一次会议，审议通过《厦工