事务所情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人、注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5][6] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业客户282家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 监管与诉讼 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，尚在二审[8] - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等，63名从业人员受行政处罚3次等[9] 续聘事宜 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2024年度审计报酬190万元，财报审计140万元、内控审计50万元[15] - 2025年4月16日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[17][18]

业绩总结 - 2024年向关联人采购、销售、租出业务量未达预期，租入超预计[6] - 2025年向关联人采购、销售、租出、租入预计业务量增加[7] 财务数据 - 国贸控股2024年9月30日资产负债率71.53%[11][12] 决策事项 - 2025年度日常关联交易额度预计议案待股东大会审议[2]

审计委员会人员变动 - 2024年1 - 6月25日审计委员会委员为王志强、林菁、郑晓剑；6月25日 - 12月31日为王志强、林菁、朱小勤[1] - 2025年2月24日林菁辞职，3月18日简淑军补选[2] 审计工作情况 - 2024年度审计委员会召开会议7次[3] - 2024年建议继续聘任容诚会计师事务所[7] - 2023年度支付审计费用与披露相符[8] 审计评价与认可 - 认为容诚会计师事务所勤勉尽责[10] - 认可审计部上年度工作及下年度计划[11] - 认可内部控制实施方案[11] 公司状况 - 审计部半年检查未发现违规[11] - 认为财务报告真实准确完整[14] - 建立完善内部控制制度[15] 未来展望 - 2025年继续履行审计监督职责，指导制度建设[17]

公司代码：600815 公司简称：厦工股份 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门厦工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. ...

审计相关决策 - 审计委员会核查认为容诚具备审计资质和能力[1] - 2024年会议通过续聘容诚为审计机构议案[2] 审计沟通与监督 - 召开审前沟通会确保审计安排合理[3] - 审计期间严格监督并提建议[5] 审计报告审阅 - 审阅初步审计意见形成书面意见[5] - 听取汇报、审阅报告并同意提交董事会[5] - 审查资质能力督促出具报告[6]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月16日对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事为王志强、朱小勤和刘昕晖[1] - 董事会认为独立董事胜任职责且符合独立性要求[1]

股权结构 - 公司注册资本为300,000万元[1] - 厦门国贸控股集团有限公司持有公司78%股权，厦门海翼集团有限公司持有22%股权[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额1,701,213.74万元，所有者权益326,095.83万元，吸收存款1,359,686.27万元[17] - 2024年度营业收入22,025.35万元，利润总额16,695.16万元，净利润12,485.63万元[17] - 截至2024年12月31日，资本充足率为17.36%，流动性比例为76.40%[18] - 截至2024年12月31日，贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为40.84%[18] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额占资本净额的比例为0%[18] - 截至2024年12月31日，投资总额占资本净额的比例为64.62%[19] 关联交易 - 截止2024年12月31日，公司及控股子公司在国贸财务公司贷款余额0元、存款余额2.47亿元、银行承兑汇票余额0.16亿元[20] - 2024年度，公司及控股子公司在国贸财务公司日最高贷款余额0亿元，日最高存款余额5.71亿元，其他金融服务日最高余额0.24亿元[20] - 公司及控股子公司在国贸财务公司日最高存款余额约定不超10亿元，信贷及其他金融服务日最高余额约定不超15亿元[20] 合规情况 - 国贸财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[21] - 未发现国贸财务公司存在违反《企业财务公司管理办法》规定的情形，资产负债比例等指标符合要求[21] - 国贸财务公司未发生存款挤提、到期债务不能支付等重大事项[21] - 自成立以来，国贸财务公司监管指标持续符合监管要求，未受监管部门责令整顿[22] - 自成立以来，国贸财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动等事项[22] - 未发现国贸财务公司存在对公司资金安全性带来隐患的事项及风险处置预案确定的风险情形[22] - 国贸财务公司风险管理不存在重大缺陷[22]

财务审计 - 容诚会计师事务所对厦工股份2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月16日[3] 往来款项 - 辽宁厦工机械销售服务有限公司2024年其他应收款年初 - 1764.51万元，年末 - 1764.51万元[7] - 辽宁厦工机械销售服务有限公司2024年应收账款年初 - 1764.51万元，年末 - 1174.24万元[7] - 秦皇岛中红三融农牧有限公司2024年应收账款年初0.80万元，年末0.80万元[7] - 厦工（三明）重型机器有限公司2024年应收账款年初6.39万元，年末0.59万元[7] - 厦工（三明）重型机器有限公司2024年预付款项年末余额198.33万元[7] - 厦工机械（湖北）有限公司2024年应收账款年初512.93万元，年末482.88万元[7] - 厦门海翼集团有限公司2024年应收账款年末余额0.01万元[7] - 厦门海翼园区发展有限公司2024年其他应收款年末余额62.59万元[7] - 厦门海翼园区发展有限公司2024年应收账款年末余额2.20万元[7] 资金占用 - 2024年初占用资金余额4524.07万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）16901.53万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额16203.76万元[11] - 2024年末占用资金余额5221.85万元[11] - 厦门信达星曜有限公司应收账款占用累计发生金额873.34万元[11] 其他公司款项 - 湖南厦工机械销售有限责任公司2024年其他应收款年初436.79万元，年末247.51万元[11] - 厦工机械（焦作）有限公司2024年其他应收款年末余额173.43万元[11] - 厦门厦工工程装备有限公司2024年其他应收款年末余额133.50万元[11] - 厦门厦工国际贸易有限公司2024年其他应收款年末余额93.44万元[11]

业绩总结 - 2024年公司在财务公司存款年末余额24765.90万元，利息及手续费356.37万元[7] - 2024年公司从财务公司开具银行承兑汇票年末余额1616.47万元，利息及手续费1.38万元[7] 其他 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 2023年6月公司审议通过与海翼集团签金融服务协议[7] - 2023年6月公司与国贸控股政务签三年金融服务协议[7] - 2025年4月董事会批准2024年度金融业务汇总表[7]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-018 厦门厦工机械股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度计提资产减 值损失减少利润总额 2,286 万元，转回信用减值损失增加利润总额 1,509 万元， 合计减少利润总额 777 万元，扣除少数股东权益的影响，减少 2024 年度归属母 公司股东的净利润 874 万元。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会 第十次会议，分别审议通过了《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确反映公司 2024 年末财务状况和 2024 年度经营成果，根据《企 业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本 着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、 固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股 ...