厦门厦工机械股份有限公司 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-040 第十届董事会第二十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》 公司董事会选举金中权先生为提名委员会委员，选举黄朝晖先生为薪酬与考核委员会 委员。新当选委员的任期自公司董事会选举产生之日起至公司第十届董事会届满之日止。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 11 月 22 日 以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十七次会议通知。会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体 监事及部分高级管理人员列席会议，会议由副董事长金中权先生主持。本次会议的通知、 召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： 公司董事会选举金中权先生为公司第十届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任 期自公司董事会选举产生之日 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入162,542,842.97元，同比减少42.64%；年初至报告期末营业收入562,262,727.04元，同比减少11.37%[2] - 本报告期营业收入减少主要因子公司厦工中铁盾构机销量同比减少[7] - 2024年前三季度营业总收入为562,262,727.04元，较2023年前三季度的634,424,871.16元下降11.37%[12] - 2024年前三季度营业收入1.40亿元，较2023年同期2.74亿元减少48.93%[19] 净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,524,737.38元；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7,511,351.35元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,751,429.50元；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -35,293,252.94元[2] - 2024年前三季度营业利润为56,968,732.17元，而2023年前三季度为亏损19,898,546.63元[12] - 2024年前三季度利润总额为59,447,901.18元，而2023年前三季度为亏损19,434,529.04元[12] - 2024年前三季度净利润4580.03万元，2023年同期净亏损3135.32万元[13] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为751.14万元，2023年同期净亏损4404.09万元[13] - 2024年前三季度净利润亏损1031.90万元，较2023年同期亏损4494.59万元减亏77.04%[20] 经营活动现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额59,050,482.83元，同比增加104.39%；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额136,227,207.10元，同比增加386.53%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计6.03亿元，2023年同期为7.64亿元；现金流出小计4.67亿元，2023年同期为7.36亿元；现金流量净额1.36亿元，2023年同期为2799.99万元[14] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计2.59亿元，较2023年同期3.38亿元减少23.19%[21] - 经营活动现金流出小计为2.8748897232亿美元，去年同期为3.6031740557亿美元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2828.755935万美元，去年同期为-2279.779922万美元[22] 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0009元/股；年初至报告期末基本每股收益0.0042元/股[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.0042元/股，2023年同期为 - 0.02元/股[13] 加权平均净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.10%，增加1.33个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率0.50%，增加3.26个百分点[2] 资产相关数据 - 本报告期末总资产2,378,527,305.15元，较上年度末减少0.50%；本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,521,946,516.92元，较上年度末增加0.79%[3] - 2024年9月30日货币资金为295,085,717.36元，2023年12月31日为469,333,234.73元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产为195,236,910.38元，2023年12月31日为62,414,399.19元[9] - 2024年9月30日应收票据为70,775,380.62元，2023年12月31日为34,772,191.69元[9] - 2024年9月30日应收账款为292,611,219.80元，2023年12月31日为295,253,291.37元[9] - 2024年9月30日存货为235,801,546.61元，2023年12月31日为353,102,647.47元[9] - 2024年9月30日流动资产合计为1,771,270,652.98元，2023年12月31日为1,763,491,757.85元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计为607,256,652.17元，2023年12月31日为626,924,443.90元[10] - 2024年9月30日资产总计为2,378,527,305.15元，2023年12月31日为2,390,416,201.75元[10] - 2024年9月30日货币资金6827.85万元，2023年12月31日为2.83亿元[16] - 2024年9月30日交易性金融资产1亿元，2023年12月31日为3028.52万元[16] - 2024年9月30日应收账款2.62亿元，2023年12月31日为3.01亿元[16] - 2024年9月30日存货2667.44万元，2023年12月31日为4617.99万元[16] - 2024年第三季度末资产总计19.86亿元，较上期末20.37亿元减少2.51%[17] - 2024年第三季度末非流动资产合计8.73亿元，较上期末8.88亿元减少1.68%[17] 负债相关数据 - 2024年第三季度流动负债合计为474,275,616.16元，较之前的503,982,204.09元下降5.90%[11] - 2024年第三季度非流动负债合计为156,981,354.58元，较之前的189,736,574.01元下降17.26%[11] - 2024年第三季度负债合计为631,256,970.74元，较之前的693,718,778.10元下降9.00%[11] - 2024年第三季度末应付账款1.09亿元，较上期末0.91亿元增加19.25%[17] - 2024年第三季度末长期借款2588.60万元，较上期末5177.20万元减少50%[17] - 2024年第三季度末负债合计3.47亿元，较上期末3.88亿元减少10.53%[18] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计16,276,166.88元；年初至报告期末非经常性损益合计42,804,604.29元[6] 降本控费措施 - 公司实施降本控费等措施促进利润扭亏为盈[4][7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,285名[8] - 厦门海翼集团有限公司持股765,888,273股，持股比例43.17%[8] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为532,546,911.67元，较2023年前三季度的659,046,986.79元下降19.19%[12] - 2024年前三季度营业成本1.30亿元，较2023年同期2.66亿元减少51.06%[19] 研发费用 - 2024年前三季度研发费用为21,085,243.32元，较2023年前三季度的17,327,668.47元增长21.69%[12] 信用减值损失 - 2024年前三季度信用减值损失为13,501,387.25元，而2023年前三季度为 - 11,685,070.43元[12] 投资活动现金流量 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计24.15亿元，2023年同期为24.89亿元；现金流出小计26.83亿元，2023年同期为24.88亿元；现金流量净额 - 2.68亿元，2023年同期为131.15万元[14] - 投资活动现金流入小计为19.5193453454亿美元，去年同期为22.2260825272亿美元[22] - 投资活动现金流出小计为21.1564998356亿美元，去年同期为21.8797941133亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.6371544902亿美元，去年同期为3462.884139万美元[22] 筹资活动现金流量 - 2024年前三季度筹资活动现金流入无，2023年同期为2.26亿元；现金流出小计4608.01万元，2023年同期为1.84亿元；现金流量净额 - 4608.01万元，2023年同期为4200.32万元[14][15] - 筹资活动现金流入小计去年同期为2.2632453604亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计为2588.600911万美元，去年同期为1.5987802554亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2588.600911万美元，去年同期为6644.651050万美元[22] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-2.1788901748亿美元，去年同期为7827.755267万美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为5866.173705万美元，去年同期为2.9921059186亿美元[22] 投资收益 - 2024年前三季度投资收益2551.66万元，较2023年同期1668.25万元增加52.95%[19]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-037 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 26 日 至2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日(星期一) 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-038 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事长曾挺毅先生、副董事长金中权先生、独立董事朱小勤女士、总裁 刘焕寿先生、财务总监黄小芳女士、董事会秘书周兰秀女士。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一) 至 11 月 15 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@xiagong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-036 厦门厦工机械股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、部分董事、监事辞职情况 1.董事韦标恒先生辞职 黄婉青女士确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职 而需知会股东的事宜。 黄婉青女士担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司 1 的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对黄婉青女士所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选董事、监事情况 1.补选董事 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事韦标恒先生的书 面辞职报告，韦标恒先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后不再 担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 韦标恒先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职 而需知会股东的事宜。 韦标恒先生担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司对韦 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-035 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 全体监事一致认为： （1）《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2024 年第三季度报告》编制 和审核人员有违反内幕信息管理规定的行为。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会于 2024 年 10 月 24 日向全体监事发出了第八次会议通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄婉青女士主持。本次会议 的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 （2）《公司 ...

厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 10 月 24 日 以书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十六次会议通知。会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监 事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曾挺毅先生主持。本次会议的通知、召集、召 开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-034 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于调整公司部分高管 2024 年考核指标的议案》 该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意 7 ...

厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十一月 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 ............... 2 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案. 3 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届监事会监事的议案....... 4 1 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-033 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日收到 福建省高级人民法院寄送的《民事起诉状》《应诉通知书》等材料，原告陈东毅、 黄秀华因申请财产保全损害责任纠纷对公司提起诉讼。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦工 机械股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2023-010）。 1 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：115,000,000 元 案由：因申请财产保全损害责任纠纷 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决驳回原告的全部诉讼 请求，对公司本期利润无影响；本次判决为一审判决，目前处于法定 上诉期间，判决尚未生效，故该案件对公司期后利润的影响目前尚存 在不确定性。 二、诉讼进展情况 日前，公司收到福建省高级人民法院（2022）闽民初3号《民事判决书》， 福建省高级人民法院作出如下一审判决： 驳回陈东毅、黄秀华的诉讼请求。 厦门厦工机械股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-032 厦门厦工机械股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中国进出口银行厦门分行 （以下简称"厦门口行"）持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 □是 √否 (三)本所要求的其他事项 无 减持计划的主要内容：厦门口行因自身资金规划安排，拟自 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 17,740,944 股，即不超过公司总股本的 1%。 公司于 2024 年 9 月 30 日收到厦门口行《关 ...