RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 厦门厦工机械股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0210 号 容诚会计师事务所(特 骑 缝 章( 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行实 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行实 目 录 | 序号 | 内 Kt | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于厦门厦工机械股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 厦门厦工机械股份有限公司 2023年度与厦门国贸 | | | 2 | 控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 | | | | え | | 关于厦门厦工机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]361Z0210 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了厦门厦工机械股份有限 公司 ...

厦门厦工机械股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，总部位于北 京，在全国设有 19 家分支机构，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）人力资源配备 容诚会计师事务所配备了 ...

RSM 容诚 审计报告 厦门厦工机械股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） c.mot.gov.cn 报告编码:京244L5 容诚会计师 亞 目 | 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 31 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-138 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0235 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门厦工机械股份有限公司(以下简称厦工股份公司)财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-009 厦门厦工机械股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次 会议审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 本次预计的日常关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营 业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 公司于2024年4月17日召开第十届董事会第十九次会议，审议《公司关于2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标 恒、林菁回避表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。 2.独立董事专门会议审议情况 公司于2024年4月17日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会 议，审议《公司关于2024年度日常 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-008 厦门厦工机械股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度计提各项资 产减值损失 13,094.04 万元，将减少 2023 年度归属于母公司股东的净利润 12,434.81 万元。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第 五次会议，分别审议通过了《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确反映公司 2023 年末财务状况和 2023 年度经营成果，根据《企 业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本 着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、 固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行减值 测试，经与年审会计师进行了充分沟通后对其中存在减值迹象的资产计提了减值 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人王 志强作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真履 行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 王志强，自 2023 年 12 月 6 日起任公司会计专业独立董事，现任厦门大学管 理学院教授、博士生导师，上市公司华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事、 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事，非上市公司厦门华尔达智能科 技股份有限公司董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事。 公司于 2023 年 12 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-011 厦门厦工机械股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财品种：风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮 动收益类等理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金 融机构的理财产品。 委托理财额度：委托理财额度为人民币 10 亿元，即单日最高理财余额不 超过人民币 10 亿元；额度内可循环使用。 审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十九次会议审议通过了《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》； 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：受市场、政策、流动性、操作等因素影响，委托理财的 实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 1.委托理财目的 为进一步提高公司及合并范围内的子公司的资金使用效率，实现公司资产的 保值增值，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财。 2.委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-007 厦门厦工机械股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签 ...

一、资质审查情况 厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和厦门厦工机械股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司 提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2023 年 4 月 26 日公司第十届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了 《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，建议聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司第十届董事会第十次会议、2022 年 年度股东大会审议 ...

厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-005 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 4 月 7 日以 书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第十九次会议通知。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体监事及高 级管理人员列席会议，会议由董事长曾挺毅先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审 议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...